تساعدك روبوتات التداول على زيادة كفاءة تداولاتك عبر التنفيذ السريع لصفقاتك. ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار المستشار الخبير أو أي اكسبرت فوركس بديلاً عن التداول البشري الذي يتم بعناية.
يتم جذب العديد من الأشخاص إلى الأسواق بوعود بالمال السهل عبر المستشارين الخبراء (EAs) أو روبوتات التداول. أصبح بيع المستشارين الخبراء (اكسبرت) عبر الإنترنت عملاً ضخماً، ولكن قبل أن تغطس هناك، هناك أشياء يجب مراعاتها.
هناك بالتأكيد بعض الفوائد لأتمتة استراتيجية التداول الخاصة بك، ولكن هناك أيضاً بعض العيوب. الشيء الذي يجب أخذه في الاعتبار هو أن حب المال السريع لن يؤتي ثماراً حسنة. الوعد بالمال السهل هو أقدم خدعة تداول في الصناعة. يمكن تحسين احتمالات النجاح من خلال روبوت التداول وتعلم إنشاء المستشارين الخبراء واختبارهم وتحسينهم. لسوء الحظ، قد يستغرق القيام بذلك بشكل فعال وقتاً أطول من مجرد تعلم تداول الفوركس و تداول الاسهم وحتى تداول العملات الرقمية، نظراً لأن الشخص يحتاج إلى تعلم كيفية التداول أولاً، وفي نفس الوقت يجب أن يتعلم كيفية أتمتة الاستراتيجيات عبر لغة برمجة أو مستشار خبير. ويأتي شراء البرنامج مصحوباً بالكثير من المخاطر، والتي سيتم مناقشتها قريباً.
في هذا الدليل سوف تكون قادراً على التعرف على افضل expert advisor بنفسك وماهي العوامل التي يجب أن تنظر إليها عند اختيار المستشار الخبير وستكون على دراية بمزايا وعيوب روبوتات التداول.
ما هو روبوت التداول Expert Advisor؟
المستشار الخبير Expert Advisor هو برنامج لروبوت تداول يعمل على جهاز كمبيوتر ويتداول لصالح الشخص الذي يدير البرنامج. ونظراً لأنه عبارة عن برنامج، فلن يستغرق الأمر سوى إجراء بضع صفقات مع معلمات تتوافق مع ما هو مكتوب في البرنامج لتنفيذه. يمكن للمتداولين والمستثمرين تحويل قواعد الدخول والخروج في روبوت التداول والتحكم في إدارة الأموال الدقيقة إلى اكسبرت خبير والذي يسمح للحاسب الخاص بك بتنفيذ الصفقات ومراقبتها.
يتطلب المستشارون الخبراء عادةً استخدام روبوت تداول مرتبط بوسيط يتصل به بشكل مباشر، ويجب كتابة أي قواعد محددة بلغة الملكية الخاصة بالمنصة.
منصة ميتاتريدر 5 (MT5)، على سبيل المثال، تستخدم لغة البرمجة MQL5.
يتطلب إنشاء روبوتات التداول خبرة تداول واسعة، فضلاً عن مهارات البرمجة. تحتوي بعض افضل منصات التداول على "معالجات" لبناء الإستراتيجيات تسمح للمستخدمين بالاختيار من قائمة مؤشرات التداول الفنية المتاحة لبناء مجموعة من القواعد التي يمكن تداولها تلقائياً في روبوت التداول بعد ذلك.
يعتمد المستشار الخبير على إستراتيجية التداول، لذلك يجب أن تكون الإستراتيجية بسيطة بما يكفي لتقسيمها إلى سلسلة من القواعد التي يمكن برمجتها. كلما كانت الإستراتيجية أكثر تعقيداً، كانت عملية البرمجة صعبة أكثر عند استخدام منشئ الإستراتيجية.
بالنسبة للأشخاص الذين يشترون المستشار الخبير، فإنهم يعتمدون بشكل كامل على مهارات التداول ومهارات البرمجة للشخص الذي كتب البرنامج. وهو أمر قد لا يكون مناسب للجميع.
مثل معظم روبوتات التداول، سيتطلب اكسبرت الفوركس الذي قمت بإنشائه إلى التحديث من وقت لآخر. تتغير ظروف السوق، ويحتاج روبوت التداول إلى التحديث حسب معطيات السوق الجديدة. إذا لم يتم تحديث المستشار الخبير من قبل شخص يعرف ما يفعله، فمن المحتمل جداً أن يكون لروبوت التداول فترة صلاحية قصيرة للربحية (إذا كان مربحاً، في البداية). يجب أن يتمتع افضل expert advisor الذي يكتبه ويديره متداولون ومبرمجون ذوو الخبرة بأفضل الإعدادات للحفاظ على الربحية على المدى الطويل.
كيف تعمل روبوتات التداول؟
أولاً، ستختار منصة تداول وتضبط معايير استراتيجية التداول الخاصة بك. ستستخدم خبرتك في التداول لإنشاء مجموعة من القواعد والشروط، وبعد ذلك سيطبق روبوت التداول المخصص الخاص بك المعايير لوضع التداولات نيابةً عنك. عادةً ما تستند هذه العوامل إلى توقيت التداول والسعر الذي يجب فتح وإغلاق المركز المطلوب والكمية المراد تداولها. على سبيل المثال، "شراء 100 سهم لوسيد موتورز عندما يرتفع المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم عن المتوسط لمدة 200 يوم على مخطط الرسم البياني".
يمكن للمستخدمين أيضاً إدخال نوع الأمر (أمر السوق أو أمر الحد، على سبيل المثال) ومتى سيتم بدء التداول (على سبيل المثال، عند تشكُّل خط المتوسط المتحرك أو فتح خط المتوسط التالي) أو استخدام المدخلات الافتراضية لمنصة التداول.
بمجرد وضع القواعد، يمكن للكمبيوتر مراقبة الأسواق للعثور على فرص شراء أو بيع بناءً على مواصفات استراتيجية التداول. سيتم تنفيذ التداولات تلقائياً فقط في حالة استيفاء المعلمات المحددة مسبقاً. الهدف هو تنفيذ التداولات بشكل أسرع وأكثر كفاءة والاستفادة من فرص التداول بأكبر قدر من الإمكان.
اعتماداً على القواعد المحددة، بمجرد دخول الصفقة، سيتم تلقائياً إنشاء أي أوامر لوقف الخسائر، و أمر وقف الخسارة المتحرك، وأمر جني الأرباح. في الأسواق ذات التقلب الكبير، يمكن أن يعني إدخال الأمر الفوري هذا الفرق بين خسارة صغيرة وخسارة فادحة في حالة تحركت التجارة ضد المتداول.
ومع ذلك، يختار العديد من المتداولين برمجة مؤشراتهم الفنية واستراتيجياتهم المخصصة. سيعملون غالباً بشكل وثيق مع المبرمج لتطوير النظام. على الرغم من أن هذا يتطلب عادةً جهداً أكبر من استخدام معالج منصة التداول، إلا أنه يسمح بدرجة أكبر من المرونة، ويمكن أن تكون النتائج مجزية أكثر. تماماً مثل أي شيء آخر في عالم التداول، لا توجد، للأسف، استراتيجية استثمار مثالية تضمن النجاح.
احذر من الحملات الدعائية المضللة عند اختيار روبوت تداول
في حين أن عدداً قليلاً من روبوتات التداول سوف تعمل بالشكل الصحيح، وتنتج عوائد جيدة، فإن معظمها لن يفعل ذلك. قليل من الأشخاص ينجحون في إدارة استراتيجيات التداول عبر الانترنت الخاصة بهم عبر روبوت تداول، وهذا يشمل الأشخاص الذين ينشئون ويشترون المستشارين الخبراء.
الأشخاص الناجحون يراقبون باستمرار أداء روبوتات التداول، ويتكيفون مع تغير ظروف السوق، ويتدخلون عند وقوع أحداث غير معروفة (يمكن أن تحدث أحداث عشوائية تؤثر على برمجة الاكسبرت بطرق غير متوقعة). يبذل المتداولون الآليون الناجحون العمل المطلوب لتحقيق الربحية والحفاظ عليها تماماً مثل المتداولين اليدويين الناجحين.
هذا يختلف تماماً عن روبوتات التداول التي يتم بيعها عبر الإنترنت والتي تصف حياة المال السهلة والكسب دون أي عمل ... في صفقة واحدة! بمجرد شرائك لروبوت التداول لن يقدم لك البائع أي دعم أو تحديث لروبوت التداول هذا، ونادراً ما تجد روبوت تداول مدعوم. حتى إذا كان منشئ روبوت التداول ناجحاً، فهذا لا يعني أن الشخص الذي يشتري روبوت التداول سيكون كذلك. قد يتدخل المنشئ أحياناً أو يوقف روبوت التداول (أثناء الأحداث الإخبارية الكبرى، على سبيل المثال). التغييرات الطفيفة عند تشغيل روبوت التداول يمكن أن تغير النتائج بشكل كبير. ما لم يكن منشئ روبوت التداول يدربك على كيفية القيام بذلك أو يقدم تحديثات طويلة المدى والتي تعتمد على مراقبة تغيرات ظروف السوق بشكل مستمر، فمن الأفضل تجنب الانغماس في ساحة المبيعات والحملات الدعائية التي قد تضللك وتسبب لك بخسارة أموالك.
اكسبرت التداول نادراً ما يكون مؤتمتاً أو مؤتمت بالكامل
كما أشرنا أعلاه، قام المستشارون الخبراء الناجحون بالكثير من العمل لإنشاء روبوتات التداول وصيانتها. العمل الحقيقي هو الحفاظ على أداء روبوت التداول. لا يمكن لشخص ما أن يضغط على مفتاح في لوحة التحكم ببساطة ويشاهد المال وهو يتدفق إليه بينما لا يفعل شيئاً. قد يعمل هذا لبعض الوقت، لكن ظروف السوق تتغير، ودائماً تحدث أحداث غير متوقعة، والتي تتطلب تدخلاً من جانب المتداول.
إذا اشترى شخص ما اكسبرت تداول، فمن غير المرجح أن يكون لديه الخبرة لمعرفة متى يتدخل ومتى لا يتدخل. يمكن أن يؤدي التدخل، عندما لا يكون مطلوباً، إلى تحويل الإستراتيجية الرابحة إلى استراتيجية خاسرة، كما أن عدم التدخل عند الحاجة قد يؤدي إلى استنزاف حساب التداول بسرعة.
في سلسلة كتب Market Wizards من تأليف Jack Schwager، تمت مقابلة العديد من المتداولين الآليين الناجحين. كان هؤلاء المتداولين منخرطين بشكل كبير في استراتيجيات التداول الخاصة بهم، ولم يكتفوا بالجلوس دون أن يفعلوا شيئاً. من المستبعد جداً أن يتمكن أي شخص من شراء مستشار خبير وتركه يعمل أثناء نومه والعمل في وظيفة أخرى. قد ينجح هذا النهج، ولكن فقط إذا ظل المتداول يراقب ويضبط أداء روبوت التداول، يجيب أن يكون للمتداول الناجح الخبرة اللازمة لتعديل معطيات روبوت التداول إذا تغيرت ظروف السوق، ويجب أن يتدخل يدوياً عند الحاجة.
يعتقد بعض الناس أن التداول الآلي يزيل المشاعر من التداول. لسوء الحظ، هذا ليس صحيحاً تماماً. في حين أن روبوت التداول لا يشعر بالعواطف، فإن الشخص الذي يدير الروبوت يشعر بذلك. قد يشعر الناس بحاجة التدخل عندما يرون أن روبوت التداول يخسر المال، قد تكون سبب الخسارة في أن روبوت التداول لا يعمل بشكل جيد (تحدث التداولات الخاسرة). أو قد يتدخلون لجني الأرباح قبل الأوان يدوياً عندما يرى الشخص ربحاً جيداً له. كل هذه الإجراءات العاطفية يمكن أن تدمر الميزة المربحة لاكسبرت التداول في الاسواق المالية.
نادراً ما يكون التداول الآلي بمثابة تداول تجريبي تلقائي. يتطلب الأمر الكثير من المعرفة لتكون قادراً على الاحتفاظ بأداء روبوتات التداول، وتحقيق ذلك يتطلب منك بعض مهارات التداول / المهارات النفسية للتدخل عند الضرورة، ولكن ليس كثيراً.
مزايا وعيوب روبوتات التداول (المستشار الخبير)
يتمتع روبوت التداول "المستشارون الخبراء Expert Advisor" بالعديد من المزايا، ولكن هناك بعض الحقائق التي يجب على المتداولين إدراكها.
مزايا روبوت التداول الآلي
- يقوم المستشارون الخبراء بإزالة بعض الضغوط النفسية للتداول. على الرغم من أن الأشخاص الذين يستخدمون روبوت التداول لا يزالون بحاجة إلى معرفة متى يتدخلون ومتى لا يتدخلون، والذي لا يزال يمثل ضغطاً / مهارة نفسية.
- تتفاعل روبوتات التداول بشكل أسرع من التفاعل البشري. عندما تظهر إشارة تداول (للدخول أو الخروج)، فلا يوجد تردد من جانب روبوت التداول. من ناحية أخرى، قد يقوم البشر بوقف التداول أو التشكيك فيه. يعد وقت رد الفعل بسرعة البرق الموجودة لدى اكسبيرت التداول مفيد في ظروف سوق سريع الحركة.
- يمكن لروبوت التداول مراقبة أسواق أكثر بكثير مما يستطيع الإنسان مراقبته. في أي لحظة، يمكن للإنسان فقط مراقبة عدد قليل من الأسواق بشكل فعال، ولكن روبوت التداول يمكنه مراقبة المئات من الأسواق. بمجرد تشغيل روبوت التداول، يمكن أن يجد فرصاً في جميع الأسواق التي تمت برمجتها لمراقبتها. يمكن لروبوت التداول الاستفادة من فرص السوق أكثر مما يستطيع الإنسان تحقيقه.
- سيأخذ روبوت التداول الصفقات التي تناسب الإستراتيجية، حتى لو شعر المتداول بخلاف ذلك. إذا أثبتت الإستراتيجية أنها مربحة، فهذا شيء جيد.
- يُجبر المتداول على تبسيط الإستراتيجية إلى مستوى يمكن برمجتها فيه. تمنح هذه العملية المتداولين نظرة متعمقة على استراتيجيتهم. الأشخاص الذين يشترون روبوتات التداول لا يتلقون هذه الميزة، وغالباً ما لا يعرفون ما هو "تحت الغطاء".
- في حين أن بعض التدخل مطلوب، بمجرد إنشاء روبوت التداول، فإن عملية تحديث المعطيات لا تتم بشكل مستمر ويمكن تنفيذها على المدى الطويل. هذا يعني أنه بالنسبة لفترات زمنية معينة، قد يستغرق روبوت التداول الآلي جهداً أقل من التداول اليدوي. عند إنشاء روبوت التداول فإن الأمر قد يتطلب الكثير من الوقت.
- التداول الآلي هو الاختبار الحقيقي لما إذا كانت الإستراتيجية قابلة للتطبيق أم لا. يحتوي التداول اليدوي على العديد من المتغيرات، في حين أن روبوت التداول يقوم بما يُقال له فقط. تعد أتمتة واختبار الإستراتيجية طريقة فعالة لمعرفة ما إذا كانت الإستراتيجية قابلة للتطبيق في ظل ظروف السوق الحالية.
- بمجرد أتمتة الإستراتيجية، يمكن اختبارها بسهولة في ظروف السوق المختلفة (باستخدام بيانات الأسعار الحالية أو السابقة). سيكشف هذا عن نقاط الضعف والقوة في روبوت التداول. على سبيل المثال، قد يكون أداء روبوت التداول جيداً في الأسواق ذات الاتجاه السائد، ولكنه سيئ في الأسواق التي تتداول بشكل جانبي. يمكن بعد ذلك استخدام هذه البيانات لتعديل معطيات روبوت التداول أو مساعدة المتداول في اختيار الوقت المناسب للتدخل وإيقاف تشغيل روبوت التداول.
عيوب روبوت التداول الآلي
- لا يزال إنشاء و / أو الحفاظ على أداء روبوت التداول "المستشارين الخبراء" بحاجة إلى الكثير من العمل.
- أحياناً يكون التدخل اليدوي مطلوباً، حيث أن اكسبيرت التداول الآلي لا يستطيع إجراء جميع العمل بنفسه. على سبيل المثال، إذا زادت التقلبات أكثر بكثير من المعتاد، فقد يحتاج حجم مركز التداول إلى التغيير يدوياً.
- بعض مهارات البرمجة مطلوبة. حتى في حالة شراء افضل Expert Advisor، لا يأتي معظمهم بدعم طويل الأجل أو تحديثات مع تغير ظروف السوق. إذا كنت لا تعرف كيفية تغيير إعدادات المستشار الخبير، فسيكون في النهاية عديم الفائدة (غير مربح).
- شراء روبوت التداول يعني عدم معرفة ما هو تحت الغطاء. تتمثل إحدى مزايا أتمتة الإستراتيجية في أنها تجبر المستخدم على معرفة مداخل ومخارج الإستراتيجية حقاً. تُفقد هذه الميزة عند شراء المستشارين الخبراء (EAs) الخاص بشخص آخر.
- سيظل المستخدم يواجه ضغوطاً نفسية، مثل الرغبة في التدخل عندما لا يعمل المستشار الخبير بشكل جيد (حماية الأرباح) أو عند الأداء السيئ (لحماية رأس المال). هناك أيضاً ضغط نفسي لتقرير الوقت المناسب للتدخل.
- من غير المحتمل أن يؤدي شراء روبوت التداول عبر الإنترنت إلى نتائج إيجابية على المدى الطويل. قد يعمل لفترة قصيرة من الوقت، لكن الشخص الذي يستخدمه يحتاج إلى الحفاظ عليه ومعرفة متى يتدخل ومتى لا يفعل.
- لإنشاء روبوت التداول الخاص بك، فإن مهارات التداول والبرمجة مطلوبة. بعض المعرفة البرمجية مطلوبة حتى عند استخدام أداة إنشاء الإستراتيجيات. مهارات التداول مطلوبة لإنشاء الإستراتيجية التي سيتم برمجتها.
- نظراً لأنه يمكن اختبار روبوتات التداول بسهولة، فإن ذلك يترك هذه البرامج عرضة للإفراط في التحسين. التحسين المفرط يعني ضبط روبوت التداول بدقة لتحقيق أعلى ربح من تحركات الأسعار السابقة. في حين أن هذا قد يجعل روبوت التداول يبدو مربحاً للغاية في الماضي، إلا أن التحسين يؤدي غالباً إلى أداء رديء في المستقبل. ونظراً لأن إمكانية إجراء الاختبارات تتم بسهولة، فإن مندوبي مبيعات روبوت التداول "المستشارين الخبراء Expert Advisor" غالباً ما يعرضون فقط الفترات التي كان أداء روبوت التداول جيداً فيها. يمكن إجراء اختبار للإستراتيجية لأي فترة زمنية سابقة، لذلك فإن هذا الأمر يترك الباب مفتوحاً لكثير من التلاعب بالإحصاءات. ضع ذلك في عين الاعتبار عند عرض إحصائيات التداول الآلي. من الناحية المثالية، يجب أن تستند الإحصائيات إلى حساب تداول حقيقي ولا يتم تشغيلها على حساب تداول تجريبي أو تستند على بيانات تم اختبارها مرة أخرى.
كلمة أخيرة حول استخدام برنامج التداول الآلي Expert Advisor
يمكن أن يكون التداول الآلي مهارة مفيدة ومربحة، ولكن عادة لا يمكن شراء هذه المهارة مقابل بضع دولارات على الإنترنت. يتطلب التداول الآلي الكثير من العمل والمهارة. لإنشاء المستشار الخبير والحفاظ عليه بشكل فعال، يحتاج المتداول إلى معرفة التداول والبرمجة، ما لم يستخدم Expert Advisor Generator. يتطلب التداول الآلي أيضاً وقتاً. إنه ليس شيئاً يجب ضبطه ونسيانه. يجب فحص روبوت التداول بشكل روتيني وقد يكون التدخل اليدوي مطلوباً عند حدوث أحداث عشوائية أو تغير في ظروف السوق.
تعلم أتمتة الاستراتيجيات هو مسعى جدير بالاهتمام بالرغم من ذلك. تتطلب أتمتة الإستراتيجية معرفة عميقة بالإستراتيجية وتجعل اختبار الإستراتيجية أمراً سهلاً للغاية. إذا كان من الممكن برمجة إستراتيجية تداول بسيطة، فإن معرفة كيفية أداء روبوت التداول في الوقت الحالي قد يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية أدائه في المستقبل. يمكن للمستشارين الخبراء "روبوتات التداول" مراقبة المزيد من الأسواق والدخول في فرص التداول أكثر مما يمكن للبشر أن يقوموا به، تتفاعل روبوتات التداول بشكل أسرع عند ظهور إشارات التداول.
لا تنجذب إلى عروض المبيعات المضللة التي تعد بالمال السهل إذا اشتريت روبوت التداول. من الأفضل قضاء الوقت في تعلم كيفية التداول، ثم اكتساب بعض مهارات البرمجة إذا كنت ترغب في أتمتة استراتيجيات التداول الخاصة بك.
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
قبل أن تبدأ في استخدام روبوت تداول Expert Advisor، يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً أفضل أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق لكيفية عمل أساسيات التحليل الفني والأساسي - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.
