التداول اليومي Day Trading

كما هو الحال مع أي مهنة جديدة، هناك الكثير لتتعلمه عندما تبدأ التداول اليومي. لن تحتاج فقط إلى تحديد ما تريد تداوله ومقدار رأس المال الذي ستحتاجه لتبدأ في تطبيق استراتيجية التداول اليومي، ولكن سيتعين عليك اختيار البرنامج المناسب، وتحديد وقت التداول، ومعرفة استراتيجيات التداول اليومي، وبالطبع كيفية ذلك. وتطبيق إدارة المخاطر الخاصة بك.

فيما يلي دليل التداول اليومي لتعزيز معرفتك قبل أن تبدأ رحلتك.

كيفية استخدام هذا الدليل:

• تعلم منهجية التداول اليومي خطوة بخطوة.
• افتح حساب تداول تجريبي وقم بممارسة استراتيجيات التداول اليومي.
• عندما تكون جاهزاً، افتح حساب تداول حقيقي وابدأ التداول اليومي على مجموعة واسعة من الأسواق. 

ما هو التداول اليومي؟

التداول اليومي هو أسلوب تداول شائع حيث يشتري المتداول ويبيع أداة مالية خلال إطار زمني ليوم واحد بهدف الاستفادة من تحركات الأسعار خلال اليوم.

يتضمن التداول اليومي المضاربة على المكان الذي يتجه فيه سعر زوج العملات أو الأسهم أو المؤشر قبل إغلاق اليوم. هذا يعني أن جميع المراكز يجب أن تكون مغلقة قبل نهاية جلسة التداول اليومية أو قرع جرس الإغلاق. تتناقض استراتيجيات التداول اليومي مع الاستراتيجيات التي يستخدمها المتداولون المتأرجحون والذين يحتفظون بالمراكز من أيام إلى أسابيع وأيضاً مع استراتيجيات المدى الطويل الذين يستخدمون عادةً استراتيجيات الاستثمار بالشراء والاحتفاظ.

من الناحية التاريخية، كان التداول اليومي نشاطاً حصرياً للشركات المالية الكبرى والبنوك والمضاربين المحترفين، حيث يعمل العديد من المتداولين اليوميين في البنوك الاستثمارية أو كمتخصصين في شركات الاستثمار وإدارة الصناديق. ومع ذلك، منذ بداية تجارة التجزئة والتداول بالرافعة المالية، أصبح التداول اليومي أكثر سهولة، وأصبح العديد من الأفراد متداولين يوميين.

فوائد التداول اليومي

على الرغم من صعوبة التداول اليومي، هناك بعض الفوائد الواضحة للتداول اليومي من أجل لقمة العيش. على سبيل المثال:

• لا يوجد رئيس عمل - أنت رئيس نفسك. لا مزيد من الغلبة لتلبية احتياجات الرؤساء المتطلعين وغير المنطقيين. يمكنك العمل بالطريقة التي تريدها بدقة.
• برنامج العمل - أنت تحدد ساعات العمل الخاصة بك. في عالم التداول اليومي، هناك دائماً سوق مفتوح. لذلك، يمكنك اختيار الوقت الذي تريد العمل فيه والمدة الزمنية التي تتناسب مع التزاماتك الأخرى. إذا كنت ترغب في إجازة لمدة أربعة أسابيع، فلا يوجد قسم موارد بشرية تحتاج إلى الحصول على موافقته.
• النفقات العامة - لا توجد تذاكر قطار أو حافلات ولا توجد تكلفة للذهاب إلى العمل. لا مزيد من البنزين وتكاليف مواقف السيارات. تحتاج ببساطة إلى جهاز كمبيوتر، واتصال بالإنترنت، والقليل من رأس المال للبدء.
• الراحة - بينما يقوم أي شخص آخر بكي قميصه لليوم المقبل، يمكنك ارتداء بعض الملابس المريحة والبدء في رحلتك لمسافة 15 قدماً إلى مكتبك، مع فنجان من القهوة الطازجة. لا مزيد من عمل المكاتب المزدحمة أنت تعمل بكل راحة من منزلك.

عيوب التداول اليومي

على الرغم من الإغراءات الواضحة، فإن التعليقات حول التداول اليومي تسلط الضوء على بعض الجوانب السلبية. إليك بعضاً منها:

• نمط الحياة الانفرادي - قد يكون زملائك في العمل قد دفعوك في بعض الأحيان إلى الملل، لكن في بعض الأحيان يكون من المطمئن أن يكون لديك أشخاص من حولك. يمكن أن يجعل التداول اليومي منك وحيداً. إذا كنت لا تحب أن تكون بمفردك، فكر مرتين.
• الدخل - نظراً لأن المتداولين اليوميين يعانون عادةً من خسائر مالية في الأشهر الأولى من التداول، وكثير منهم لا يكونون قادرون على تحقيق أرباح، يجب عليهم فقط المخاطرة بالمال الذي يمكنهم تحمل خسارته. لن يكون لديك دخل ثابت تعتمد عليه. قد تربح 300 دولار في يوم ما ثم تخسر 250 دولار أو أكثر في اليوم التالي.
• التقدم الوظيفي - الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتحسن هو ما تحصل عليه. قد تجد صعوبة أيضاً في العودة إلى عالم الأعمال. 
• المعركة ضد الروبوتات - تسيطر الخوارزميات والأنظمة الآلية والروبوتات على السوق. هم الآن مسؤولون عن 60٪ من حجم السوق. ومع ذلك سيكون هناك دائماً مكان للبشر في السوق، ستحتاج إلى إيجاد طرق جديدة للتكيف والتطور إذا كنت ترغب في الحفاظ على تقدمك.

احترس من "النصائح السريعة" و "نصائح الخبراء" من النشرات الإخبارية والمواقع الإلكترونية التي تلبي احتياجات المتداولين اليوميين وتذكر أن الندوات والفصول التعليمية حول التداول اليومي قد لا تكون موضوعية.

أسواق التداول اليومي

جميع الأسواق تقدم فرص تداول. لذلك، غالباً ما يرجع الأمر إلى مقدار رأس المال الذي تحتاجه للبدء. لا تحاول السيطرة على جميع الأسواق مرة واحدة. سيؤدي ذلك إلى تشتيت انتباهك، وقد يستغرق تعلم التداول اليومي وقتاً أطول. اختر سوقاً واحداً وعدداً قليلاً من الأدوات حتى تتمكن من تركيز تعلمك. بمجرد أن تتعلم التداول اليومي في أحد الأسواق، يصبح من السهل التكيف مع الأسواق الأخرى. حتى أصعبها.

قد يكون هناك سوق تنوي استهدافه في استراتيجية التداول اليومي الخاصة بك. يتعلق الأمر بما تحبه، ولكن أيضاً إلى ما يمكنك تحمله.

• سوق الفوركس - سوق الفوركس هو المكان الذي يمكنك فيه تداول العملات مثل عملة اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD)، والذي يتطلب منك رأس مال صغير. يمكنك بدء تداول الفوركس بمبلغ بسيط يصل إلى 100 دولار، على الرغم من أنه يوصى بالبدء برأس مال أكبر من الـ 100 دولار وذلك من أجل الإدارة السليمة للمخاطر.
• سوق العقود الآجلة - قد يتطلب تداول العقود الآجلة أيضاً أموالًا صغيرة للبدء. هناك أيضاً مجموعة واسعة من العقود الآجلة المتاحة للتداول. غالباً ما تستند هذه الأسواق إلى السلع أو المؤشرات مثل النفط الخام أو الذهب أو البيتكوين أو مؤشر ستاندرد آند بورز.
• سوق الاسهم - يوفر تداول الأسهم فرصاً مختلفة يتم الاستفادة منها عبر استراتيجية الاستثمار التقليدية "للشراء والاحتفاظ". ومع ذلك يقوم العديد من المتداولين في إجراء التداول اليومي في أسواق الاسهم وفقاً لاستراتيجية المضاربة على أسعار الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) عبر عقود الهامش التي تتيح للمتداولين الاستفادة من انخفاض الأسعار أيضاً. يقلل الهامش أو الرافعة المالية أيضاً من رأس المال المطلوب لفتح مركز في السوق. لذلك، يمكنك اتخاذ مركز وفقاً لآخر بيان إخباري أو إعلان منتج أو تقرير مالي - أو بالاستناد على مؤشرات التداول الفنية. ولكن يجب أن تكون حذراً، يمكن للرافعة المالية أن تؤدي إلى زيادة الأرباح ولكنها أيضاً قد تتسبب في زيادة خسائرك.

عندما تنشئ حساب تداول مع CAPEX، ستتمكن من:

• التداول اليومي على أكثر من 2,000 سهم عالمي, والمضاربة على أسعارها في الارتفاع أو الانخفاض.
• التداول اليومي على مجموعة واسعة من مؤشرات الاسهم العالمية سواء بالشراء أو البيع على أداء جزء كبير من الاقتصاد من خلال صفقة تداول واحدة.
• اتخذ صفقة تداول يومي في مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة لدينا لتعرض سلة من الأسهم من بلد أو مؤشر أو قطاع بأكمله يمكن أن يرتفع أو ينخفض ​​في السعر.
• قم بالتداول اليومي على انخفاض أو ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمعادن.
• التداول اليومي على أهم +20 عملة رقمية في العالم.
• ابدأ التداول اليومي مع أقوى الشركات في العالم في محافظ بسيطة مسبقة الصنع بناءً على صناعات واتجاهات محددة.

استراتيجيات التداول اليومي

من المهم للمتداولين اليوميين أن يتعرفوا على استراتيجيات التداول المختلفة. ستشمل استراتيجيات التداول اليومية النموذجية شكلاً من أشكال التحليل الفني أو التحليل الأساسي أو مزيج من الاثنين. سيستخدم المتداولون اليوميون هذا التحليل للمساعدة في تحديد وقت شراء وبيع أزواج العملات والأسهم والسلع.

تظهر الحاجة إلى امتلاك أكثر من استراتيجية واحدة للتداول اليومي. وذلك لاختلاف ظروف السوق من يوم لآخر، يجب أن يكون المتداولون مستعدين لتكييف استراتيجيات التداول اليومي الخاصة بهم، كما هو الحال في أوقات ارتفاع السيولة في السوق.

عندما تقرر ما إذا كنت ستختار أداة مالية، سترغب في النظر إلى ثلاثة عوامل.

• السيولة - تتيح لك السيولة الدخول والخروج من الأسهم أو أزواج العملات بسرعة. المزيد من السيولة يعني المزيد من القدرة على الشراء والبيع مع انزلاق أقل وفروق أسعار ضيقة.
• التقلب - هو مقدار تقلب سعر الأصل في يوم معين. المزيد من التقلبات تعني المزيد من الربح المحتمل، ولكن أيضاً المزيد من التعرض لمخاطر خسارة رأس المال.
• حجم التداول - هو عدد الصفقات على أحد الأصول المتداولة يومياً، مما يشير إلى مقدار الطلب على الأصل المالي. يعني حجم التداول الأعلى أن هناك اهتماماً أكبر بهذا الأصل.

يعد تحديد وقت الدخول والخروج من المركز أيضاً جزءاً أساسياً من استراتيجية التداول اليومي. ستحتاج إلى التفكير في استراتيجيات متعددة لوقت بيع الأصول المالية للعثور على الأصول المناسبة لك.

• تداول الأخبار: يمكن أن تتسبب الأخبار الإيجابية أو السلبية حول دولة أو شركة إلى تقلبات عالية في السوق، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأرباح والخسائر. إذا استخدمت هذه الإستراتيجية، فسوف تبيع على المكشوف عندما تكون الأخبار سيئة وستشتري عندما تكون جيدة. بمجرد أن تصبح أكثر خبرة، قد تتمكن من توقع نتائج البيانات العالمية والاقتصادية، على سبيل المثال، البيع قبل الإعلان عن الأخبار السلبية.
• تداول الفجوات السعرية. يبحث المتداولين عن الفجوات السريعة التي تظهر بين أسعار الافتتاح وأسعار الإغلاق على الرسم البياني لتداولها، يمكنك للمتداولين وضع استراتيجية تداول مناسبة للفجوات السعرية. كل ما يحتاجه المتداولين هو حساب نقاط الدخول والخروج المحتملة لصفقاتهم. غالباً ما يستخدم المتداولون الاستراتيجيات القائمة على الأحداث عندما تكون هناك فجوة سعرية في السوق، يمكن للمتداولين التنبؤ ولكن لا يضمنون ما سيحدث بعد ذلك. هناك أيضاً تصنيفات مختلفة للفجوات السعرية، لأنها لا تمثل جميعها نفس نمط السعر أو الاتجاه على الرسم البياني للسعر. يمكن تقسيمها إلى ما يلي: فجوات سعرية منفصلة، فجوات سعرية مشتركة، فجوات سعرية مستمرة، فجوات سعرية تم استنفادها.
• تداول المدى: يشار إليه أحياناً باسم تداول القنوات السعرية، وهو عبارة عن استراتيجية تداول يومية تبدأ بفهم تاريخ السعر الحديث لأي ورقة مالية معينة. سيفحص المتداول أنماط الرسم البياني لتحديد الارتفاعات والانخفاضات النموذجية خلال اليوم مع مراقبة الفرق بين هذه النقاط عن كثب. على سبيل المثال، إذا كان سعر الورقة المالية يرتفع عن سعر الدعم أو ينخفض ​​عن سعر المقاومة، فقد يختار المتداول الشراء أو البيع بناءً على إدراكه لاتجاه السوق. يُعرف هذا باسم "التداول في نطاق سعري"، حيث أنه في كل مرة يصل فيها السعر إلى مستوى مرتفع، يتراجع إلى القاع والعكس صحيح.
• التداول المتناقض: الفكرة من التداول المتناقض هي أنه لن يرتفع سعر أي أداة مالية إلى الأبد، وبالمثل، لن تنخفض أي أداة في السعر إلى الأبد. يتطلع المتداول الذي يستخدم استراتيجية التداول اليومي هذه إلى تداول الأصول التي ارتفعت أسعارها قبل بيعها أو يفضل شراء فئات الأصول التي انخفضت. الفكرة هي شراء سلع رخيصة أو بيعها بسعر أقل - أو شراء أصول بسعر أقل من قيمتها، وبيع أصول باهظة الثمن. يحتاج المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية إلى الإسراع في تحديد نهاية الاتجاه لفتح مركز عند نقطة الدخول المثلى. تحارب هذه الإستراتيجية الاتجاه ويمكن أن تعمل ضد المتداولين في بعض الأحيان. يفضل التداول المعاكس أولئك الذين يعرفون السوق بعمق ويعرفون متى يقومون بالمضاربة عليه.
• متابعة الاتجاه: يتضمن ذلك النظر في الرسوم البيانية ذات المدى الطويل لتحديد الاتجاه. بمجرد تحديد الاتجاه العام، يمكن للمتداولين اليوميين إلقاء نظرة على الرسم البياني بإطار زمني أصغر للاتجاهات الثانوية التي تظهر على مدار اليوم في فترات قصيرة لمحاولة الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير. هناك مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول اليومي الشائعة التي يفضل المتداولون خلال اليوم استخدامها، مثل استراتيجية المضاربة "سكالبينج"، وهناك أيضاً استراتيجيات منفصلة لاتباع الاتجاه اللحظي.
• تداول الاختراق: هو أحد استراتيجيات التداول اليومي الشائعة بين مجتمع المتداولين، والتي تتضمن أيضاً انتظار تحركات السوق الكبيرة. يمكن أن تحدث هذه التحركات الكبيرة بسبب عوامل مختلفة مثل التغييرات في البيانات الاقتصادية لبلد ما. يمكن أن تحدث هذه التغييرات بشكل غير متوقع أو بعد الإعلانات الاقتصادية المتوقعة. مع تداول الاختراق، سينتظر المتداول اختراق الأسعار مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، مما يشير إلى بداية الاتجاه. سيفتح المتداول بعد ذلك مركزاً في الاتجاه الذي يتوقع أن تتحرك فيه الأسعار. يمكن أن يكون تحديد الاختراقات وتداولها استراتيجية فعالة لأولئك الذين يواكبون الأخبار الاقتصادية والسياسية.

أثناء التدرب على منصة التداول التجريبية الخاص بك، جرب استراتيجيات التداول اليومي المختلفة هذه. ستجد الخيار الأفضل لكلٍ من أسلوب التداول الخاص بك ومقدار تحملك للمخاطر. سيستخدم العديد من المتداولين اليوميين مزيجاً من استراتيجيات التداول اليومي، اعتماداً على سلوك السوق ونوع الأصول المالية التي يستثمرون فيها.

باستخدام منصة التداول خاصتنا الحائزة على جوائز عالمية، يمكن للمتداولين تنفيذ استراتيجيات التداول اليومي باستخدام عقود الهامش، وهي طريقة للمضاربة على حركة أسعار الأصول الأساسية. تمكن عقود الهامش المتداولين من شراء أو بيع أحجام مختلفة من الأصول المالية، وذلك اعتماداً على اتجاه السعر.

يمكنك تداول عقود الهامش عن طريق فتح حساب تداول معنا. من المهم فهم مخاطر التداول بالمشتقات المالية، مثل إدراك أن مركز التداول يمكن أن يؤدي إلى الربح بقدر ما يؤدي إلى الخسارة التي تحدث إذا لم تسر التجارة بالطريقة المقصودة.

من أدوات التحليل الفني المفيدة بشكل خاص في منصتنا هي القدرة على إنشاء خطوط الاتجاه والقنوات السعرية، ورسم مستويات فيبوناتشي، والنقاط المحورية، ومستويات الدعم والمقاومة الأخرى. يمكن للمتداولين الاستفادة من الرسوم البيانية وأدوات الرسم القابلة للتخصيص لتسليط الضوء على حركة السعر والاتجاه العام للسوق، والتي يمكن تطبيقها على إطارات زمنية متعددة على الرسم البياني. تتيح هذه الميزات للمتداولين نقل جودة تحليلهم إلى أعلى المستويات.

كيفية إدارة المخاطر عبر قواعد التداول اليومي

قبل أن تذهب أبعد من ذلك، عليك أن تعرف كيفية التحكم في المخاطر. يجب على المتداولين اليوميين التحكم في المخاطر بطريقتين وفق قواعد التداول اليومي: مخاطر التداول والمخاطر اليومية.

مخاطر التداول

مخاطر التداول توضح مدى استعدادك للمخاطرة في كل صفقة. من الناحية المثالية، يجب عليك ألا تخاطر بنسبة تتجاوز الـ 1٪ من رأس مالك في كل صفقة. يتم تحقيق ذلك عن طريق اختيار نقطة دخول ثم تحديد أمر وقف الخسارة، والذي سيخرجك من الصفقة إذا بدأت الأسعار في التحرك ضدك.

تتأثر المخاطر أيضاً بحجم المركز الذي تتخذه، لذا تعلم كيفية حساب حجم المركز المناسب لأزواج الفوركس أو الأسهم أو العقود الآجلة. بالنظر إلى حجم مركزك وسعر دخولك وسعر وقف الخسارة، لا ينبغي أن تعرضك أي صفقة تداول واحدة إلى خسارة تفوق الـ 1٪ من رأس المال الذي تتداوله.

المخاطر اليومية

ربما لا تريد أن تتسبب صفقة واحدة في الكثير من الضرر لحسابك (ومن هنا جاءت قاعدة 1٪)، فأنت أيضاً لا تريد أن تدمر تداولات أسبوع أو شهر في تداولات يوم ما. لذلك، ضع حداً للخسارة اليومية. أحد الاحتمالات هو تعيينها بنسبة 3٪ من رأس المال الخاص بك. إذا كنت تخاطر بنسبة 1٪ أو أقل في كل صفقة، فستحتاج إلى خسارة ثلاث صفقات أو أكثر (دون أن تحقق صفقة رابحة واحدة) لتخسر 3٪. مع وجود إستراتيجية سليمة، لا ينبغي أن يحدث ذلك كثيراً. بمجرد أن تصل إلى الحد الأقصى اليومي، توقف عن التداول لهذا اليوم.

بمجرد أن تحقق أرباحاً على الدوام، قم بتعيين حد خسارتك اليومي مساوياً لمتوسط يوم ربحك. على سبيل المثال، إذا كنت تكسب عادةً 500 دولار في أيام الربح، فيُسمح لك بخسارة 500 دولار في أيام الخاسرة. إذا خسرت أكثر من ذلك، توقف عن التداول. المنطق هو أننا نريد الحفاظ على الخسائر اليومية صغيرة بحيث تتمكن من تعويض الخسارات بسهولة عن طريق يوم ربح نموذجي.

متطلبات التداول اليومي

هناك فئتان من المتداولين اليوميين: أولئك الذين يعملون بمفردهم، و / أو أولئك الذين يعملون في مؤسسة.

يعمل معظم المتداولين اليوميين الذين يتاجرون من أجل لقمة العيش للاعبين الكبار مثل صناديق التحوط ومكاتب التداول الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية. يتمتع هؤلاء التجار بميزة لأن لديهم إمكانية الوصول إلى الموارد مثل الخطوط المباشرة للأطراف المقابلة، ويملكون مكتب تداول، ومبالغ كبيرة من رأس المال، وبرامج تحليلية باهظة الثمن (من بين المزايا الأخرى). يبحث هؤلاء التجار عادةً عن أرباح سهلة يمكنهم جنيها من فرص المراجحة والأحداث الإخبارية، تسمح لهم هذه الموارد بالاستفادة من هذه التداولات اليومية الأقل خطورة قبل أن يتمكن التجار الأفراد من الرد.

غالباً ما يدير التجار الأفراد أموال الآخرين أو يتداولون ببساطة بأموالهم الخاصة.

يتطلب التداول اليومي الوصول إلى بعض أكثر الخدمات والأدوات المالية تعقيداً في السوق. عادة ما يحتاج المتداولون اليوميون إلى مجموعة من الأدوات وفقاً لما يلي:

• الخادم الافتراضي الخاص: يعد الخادم الافتراضي الخاص بالفوركس جهازاً افتراضياً يعمل بشكل مستقل، تماماً مثل الكمبيوتر الحقيقي. نظراً للحماية التي يوفرها وتعدد الاستخدامات التي يوفرها، تم تكوين خدمة استضافة VPS خصيصاً وفقاً لاحتياجاتك وهو مفيد بشكل خاص لمتداولي الفوركس اليوميين. إنه متصل بشكل دائم بالإنترنت، مما يسهل عملية التنفيذ ويساهم في توفير بيئة تداول أكثر أماناً واستقراراً، وهو ما يحسن وقت التنفيذ ويقلل من مخاطر الانزلاق السعري.
• مصادر إخبارية متعددة: توفر الأخبار معظم الفرص التي يستفيد منها المتداولون في اليوم، لذلك من الضروري أن تكون أول من يعرف متى يحدث شيء مهم. تتمتع غرفة التداول النموذجية بإمكانية الوصول إلى العديد من الأخبار الرائدة، والتغطية المستمرة من المؤسسات الإخبارية، والبرمجيات التي تحلل باستمرار معنويات السوق، وتظهر تقييمات المحللين وإجماع الأسواق، ونشاط اللاعبين الكبار.
• التعرف التلقائي على الأنماط: هذا يعني أن برنامج التداول يحدد أنماط الرسم البياني مثل القمم والقيعان المزدوجة، وأنماط المثلثات الفنية، ونموذج الرأس والكتفين، والنقاط المحورية، ومستويات الدعم والمقاومة الرئيسية الأخرى أو المؤشرات الفنية الأكثر تعقيداً مثل أنماط موجات اليوت.
• الاختبار الخلفي: يسمح هذا للمتداولين بالنظر في كيفية أداء استراتيجية تداول معينة في الماضي للتنبؤ بشكل أكثر دقة بكيفية أدائها في المستقبل. ضع في اعتبارك أن الأداء السابق لا يشير دائماً إلى النتائج المستقبلية.
• تكامل الوسيط: حتى أن بعض هذه التطبيقات تتفاعل مباشرة مع شركات الوساطة، مما يسمح بالتنفيذ الفوري وحتى التلقائي للصفقات. هذا مفيد للقضاء على المشاعر الوهمية عند التداول وتحسين أوقات التنفيذ.

توفر هذه الأدوات مجتمعة للمتداولين ميزة على بقية الأسواق. من السهل أن تعرف لماذا، بدون هذه الأدوات، يخسر الكثير من المتداولين اليوميين عديمي الخبرة أموالهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن العناصر الأخرى التي تؤثر على إمكانات أرباح المتداول اليومي هي الأسواق التي يتداولون فيها، ومقدار رأس المال الذي لديهم، ومقدار الوقت الذي يرغبون في تخصيصه.

مع CAPEX، يتمتع المتداولون اليوميون بأدوات متكاملة (تصنيف المحللين اليومي، معنويات السوق، ونشاط صناديق التحوط، والعديد من الأدوات المتقدمة الآخرى) وأداة تحليلات رائدة في السوق مدعومة من مزود Trading Central. إلى جانب التعرف على الأنماط الحاصلة على براءة اختراع والتي تراقب الأسواق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، هناك ميزة رئيسية أخرى وهي "أداء الأصل اليومي" والذي يشير إلى ما إذا كان من المتوقع أن يظل الأصل صعودياً أو هبوطياً على مدار اليوم. هذه الميزة المتقدمة مفيدة للمتداولين عند تشكيل استراتيجياتهم وقراراتهم في التداول اليومي. 

نصائح التداول اليومي

بعد أن تعرف ما الذي ستتداوله وتجهز أدواتك، حان الوقت لبدء ممارسة استراتيجية التداول اليومي والتخطيط لها وتطويرها. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على البدء وإدارة المخاطر التي تأتي مع التداول اليومي.

1. ابدأ صغيراً

عند بدء يومك الأول في التداول، ابدأ بمبالغ صغيرة من المال التي يمكنك تحمل خسارتها. على سبيل المثال، قد ترغب في البدء بمبلغ 100 دولار أو 10.000 دولار، اعتمادًا على نوع حساب التداول الذي اخترته.

يخسر العديد من المتداولين اليوميين الأموال عندما يبدأون التداول اليومي لأول مرة، لذلك لا ترغب في المخاطرة بخسارة الأموال التي تحتاجها لدفع نفقات المعيشة الأساسية الخاصة بك. يمكن أن يكون الأمر أيضاً ومرهقاً بعض الشيء وقد يؤدي إلى قرارات سيئة إذا رأيت الأموال التي لا يمكنك تحمل خسارتها تختفي. من خلال البدء بأموال صغيرة، فإنك تحد من خسائرك وتقلل من احتمالية تداولك بطريقة غير حكيمة رداً على تلك الخسائر.

2. استخدم أوامر الحد

يتيح لك استخدام أوامر الحد في تحديد سعر محدد للشراء أو البيع. سيتم تنفيذ أمر الحد للشراء بالسعر المحدد أو أقل، بينما سيتم تنفيذ الأمر المحدد للبيع بالسعر المحدد أو أعلى.

قم بإعداد أمر الحد عبر منصة التداول الخاصة بك. عندما يصل سعر الأصل المالي إلى السعر الذي تحدده، يتم تنفيذ الصفقة أو يتم تنفيذها بشكل جزئي وتلقائي. سوف يمنع هذا من تعرضك لخسائر كبيرة.

3. لاتكن عاطفياً

من السهل أن تصبح عاطفياً وتتفاعل بغير تفكير مع الأخبار الجيدة أو السيئة عندما تكون متداولاً يومياً. ويمكن أن يؤدي هذا إلى اتخاذك قرارات تداول يومية غير حكيمة. بدلاً من ذلك، التزم باستراتيجيتك عند اتخاذ قرار الشراء أو البيع. تعتبر القرارات المنطقية أكثر ربحية في التداول اليومي من القرارات العاطفية.

4. اضبط أوقات تداولاتك بشكل صحيح

بصفتك متداولاً يومياً، لا تحتاج إلى التداول طوال اليوم. ستجد المزيد من الفرص من خلال التداول لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات فقط في اليوم. ستعتمد الساعات التي تريد التركيز عليها على ما تتداوله.

يتداول المتداولين اليوميين جلسة تداول كاملة، لكن معظمهم يتداولون فقط لجزء من اليوم. يعتبر التداول من ساعتين إلى ثلاث ساعات فقط يومياً أمراً شائعاً بين المتداولين اليوميين. فيما يلي الساعات التي تريد التركيز عليها:

• يتداول سوق الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم خلال الأسبوع. يعتبر زوج اليورو دولار EUR/USD هو الزوج الأكثر شيوعاً لتداول العملات الأجنبية يومياً. عادةً ما يسجل زوج اليورو دولار أحجام تداول أكبر عندما تكون أسواق بورصة لندن مفتوحة. أوقات سوق الفوركس النشطة عادة ما تكون بين الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة حيث تتداخل جلسة تداول بورصة لندن مع جلسة تداول بورصة نيويورك.
• بالنسبة للأسهم، فإن أفضل وقت للتداول اليومي هو أول ساعة إلى ساعتين من افتتاح أسواق الأسهم، والساعة الأخيرة قبل الإغلاق. هذه هي أكثر الأوقات تقلباً في اليوم، حيث تتضمن هذه الاوقات أكبر تحركات في الأسعار. تحدث أيضاً بعض التحركات الكبيرة خلال الساعة الأخيرة من اليوم. إذا كنت ترغب في التداول لمدة ساعة أو ساعتين فقط، قم بالتداول في الجلسة الصباحية.
• بالنسبة للعقود الآجلة للتداول اليومي، يعد وقت الافتتاح وقتاً مثيراً للتداول اليومي. إن فرص التداول اليومي الجيدة تبدأ عادةً في وقت أبكر قليلاً مما هي عليه في سوق الأسهم. أسواق العقود الآجلة لها أوقات إغلاق رسمية في أوقات مختلفة اعتماداً على السلعة، ولكن الساعة الأخيرة من التداول تقدم أيضاً تحركات كبيرة ويمكن لجميع المتداولين الاستفادة منها. 

5. استخدم التقويم الاقتصادي

بصفتك متداولاً يومياً، فإن التقويم الاقتصادي هو أحد أفضل أصدقائك. ستقضي دقيقة واحدة فقط يومياً (أو أقل) لتصفح التقويم الاقتصادي، ولكن تلك الدقيقة الواحدة - كل يوم - ضرورية إذا كنت ترغب في تجنب المخاطر التي تسببها البيانات / التقارير الإخبارية ذات التأثير الكبير والقوي. الأحداث المميزة باللون الأحمر هي الأحداث التي يجب أن تكون على دراية بها. يعتبر التقلب حول الحدث أمراً نموذجياً ومتوقعاً، بغض النظر عما إذا كانت نتائج البيانات أكثر أو أقل من توقعات السوق.

تحقق من التقويم الاقتصادي الخاص بك كل صباح قبل أن تبدأ التداول اليومي، وقم بتدوين أوقات إصدارات البيانات الرئيسية.

سواء كنت تتداول الفوركس أو العقود الآجلة أو الأسهم، فهناك أجندة اقتصادية لك. يمكن لتجار الفوركس والخيارات استخدام التقويم الاقتصادي مع CAPEX. إذا كنت تتداول الأسهم وخيارات الأسهم، فتحقق من تقويم أرباح الاسهم الامريكية. للأرباح تأثير كبير على السعر، تماماً مثل إصدارات البيانات الاقتصادية.

6. تدرب على استراتيجية التداول اليومي الخاصة بك

بغض النظر عن السوق الذي تتداوله، استخدم حساب التداول التجريبي لممارسة استراتيجيات التداول اليومية الخاصة بك. ستكون قادراً على التداول في بيئة خالية من المخاطر. لا يوجد يومان متماثلان في الأسواق، لذلك يتطلب الأمر تدريباً كافياً لتكون قادراً على رؤية إعدادات التداول وتكون قادراً على تنفيذ التداولات دون تردد. تدرب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل حتى تصل إلى النقطة التي يمكنك من خلالها تطبيق إستراتيجية التداول اليومي باستمرار قبل بدء التداول في الأسواق الحقيقة.

يتعرض معظم المتداولين إلى التدهور في الأداء عندما ينتقلون من التداول التجريبي إلى التداول الحي.

يتيح لك التداول التجريبي التدرب ومعرفة ما إذا كانت استراتيجيتك جيدة أم لا. قد لا تكون قادراً على محاكة السوق الحقيقي. لكنك لن تتعرض إلى الاضطراب العاطفي الذي يتعرض له العديد من المتداولين عندما يضعون أموالاً حقيقية على المحك دون أي تجربة أو خبرة.

لذلك، إذا لاحظت أن تداولك لا يسير على ما يرام عندما تبدأ التداول في الأسواق الحية (مقارنة بالتداول التجريبي)، فاعلم أن هذا أمر طبيعي. التزم باستراتيجيتك، وتجنب التداول العاطفي، وسترى في النهاية تحسناً في أدائك.

الخلاصة، هل يجب أن تبدأ التداول اليومي؟

كما ذكرنا أعلاه، يمكن أن يكون التداول اليومي مهنة صعبة وصعبة للغاية.

1. أولاً، عليك أن تكون على معرفة بعالم التداول وأن تكون لديك فكرة عن تحملك للمخاطر ورأس المال والأهداف.
2. التداول اليومي هو أيضاً مهنة تتطلب الكثير من الوقت. إذا كنت ترغب في إتقان استراتيجياتك - بعد أن تمارسها بالطبع - فسيتعين عليك تخصيص الكثير من الوقت لها. هذا ليس شيئاً يمكنك القيام به بدوام جزئي أو كلما شعرت بالحاجة. يجب أن تستثمر فيه بالكامل.
3. إذا قررت أن إثارة التداول مناسبة لك، تذكر أن تبدأ صغيراً. ركز على عدد قليل من مؤشرات الأسهم وأزواج العملات الرئيسية بدلاً من الدخول في السوق أولاً وإرهاق نفسك. لن يؤدي بذل كل الجهود إلّا إلى تعقيد إستراتيجية التداول اليومي الخاصة بك والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة.
4. أخيراً، حافظ على هدوئك وحاول إبعاد المشاعر عن تداولاتك. كلما تمكنت من فعل ذلك، زادت قدرتك على الالتزام بخطتك. يسمح لك الاحتفاظ على تركيزك إلى إبقائك على المسار الذي حددته لبلوغ أهدافك.

إذا اتبعت هذه الإرشادات، فمن المحتمل أنك تتجه نحو مهنة مستدامة في التداول اليومي.

الأسئلة الشائعة FAQ 

كم من المال يجني المتداولون اليوميون؟

"٪90 يخسرون المال." نحن أكثر تشاؤماً (أو واقعية) عندما نقول، "1٪ فقط من المتداولين [اليوم] يكسبون المال حقاً." نقول إنه بسبب "المزاج الاجتماعي". ببساطة، بحكم التعريف، إذا كنت تشتري، فلا بد أن شخصًا آخر يبيع، هذا هو الجزء الاجتماعي, نعم 90٪ يخسرون مقابل 10٪ يربحون اختر جناحك!

هل التداول اليومي قانوني؟

في حين أن التداول اليومي هو نمط تداول قانوني، إلا أنه قد يكون محفوفاً بالمخاطر. ... لا يملك معظم المستثمرين الأفراد الثروة أو الوقت أو المزاج لكسب المال ولتحمل الخسائر المدمرة التي يمكن أن يجلبها التداول اليومي.

هل يمكنك كسب لقمة العيش من التداول اليومي؟

هل التداول اليومي من أجل لقمة العيش ممكن؟ الجواب هو نعم، كسب العيش في التداول اليومي هو مهنة قابلة للتطبيق تماماً، ولكنها ليست بالضرورة أن تكون مهنة أسهل من أي عمل نهاري معتاد. الفوائد هي أنك رئيس نفسك ويمكنك التخطيط لساعات عملك بالطريقة التي تريدها.

كم يمكنك أن تربح كمتداول يومي؟

لا يعد التداول اليومي وسيلة لتحقيق الثراء السريع، ولكنه قد يكون مربحاً إذا تعاملت معه بجدية. يختلف مقدار الأموال التي يمكنك جنيها كمتداول يومي بشكل كبير لأنها تعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك:

• خبرتك
• مدى انضباطك في استراتيجية التداول الخاصة بك
• إمكانيتك في الحد من الخسائر
• مقدار المال الذي تبدأ به في التداول

هل يمكنك بدء التداول اليومي بمبلغ 100 دولار؟

الإجابة القصيرة هي نعم. الإجابة الطويلة هي أن ذلك يعتمد على التقنية التي تخطط لاستخدامها والوسيط الذي تريد أن تتداول معه.

من الناحية الفنية، يمكنك التداول برأس مال أولي قدره 100 دولار فقط إذا سمح الوسيط الخاص لك بذلك. ومع ذلك، لن تنجح أبداً إذا لم تقم في دراسة استراتيجيتك بشكل جيد. لهذا السبب، يجب أن تدعم فكرة التداول بمبلغ 100 دولار من خلال بحث تفصيلي، وحساب شامل لنتائجك الاستراتيجية، وتتبع قواعد صارمة لإدارة المخاطر.

هل يمكنك بدء التداول اليومي بمبلغ 500 دولار؟

بدء التداول اليومي بمبلغ 500 دولار، سيوفر مرونة أكبر في التداول مقارنة مع مبلغ بـ 100 دولار، حيث يوفر لك هذا المبلغ إدارة أفضل للمخاطر والمال. إذا كنت ترغب في بدء التداول اليومي بمبلغ 500 دولار، فيمكنك تطبيق استراتيجيات التداول اليومي في سوق الصرف الأجنبي. والذي يُعرف أيضاً باسم سوق الفوركس.

في سوق الفوركس، سوف تكون قادراً على تداول أزواج العملات مثل زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD). يمكنك فتح حساب هنا بمبلغ بسيط بدءاً من 100 دولار ولكن يوصى بالبدء بمبلغ أكبر. إذا كنت تبدأ بمبلغ 500 دولار فقط وترغب في معرفة ما سيحدث، فهذا قرار جيد للبدء.

هل التداول اليومي يحمل طابع المقامرة؟

يأتي التداول اليومي مصحوباً بخطر خسارة الأموال. بغض النظر عن مدى صحة استراتيجيتك أو مدى ممارستك، يمكن أن تتسبب التقلبات غير المتوقعة في السوق في خسارة مبالغ كبيرة من المال. لهذا السبب، عندما تبدأ للتو، قد يكون من المفيد التفكير في التداول اليومي على أنه مشابه للمقامرة. لا تستخدم أي أموال لا تتحمل خسارتها.

في الواقع، ينتهي الأمر بمعظم الأشخاص المبتدئين الذين يدخلون في التداول اليومي بخسارة أموالهم. إنهم لا يفهمون المخاطر، ولا يقضون وقتاً كافياً في التدريب، وليس لديهم إستراتيجية قوية بما يكفي لإدارة صعود وهبوط السوق. لتجنب ذلك ضع قواعد صارمة واتبعها إن كنت مصراً على نجاحك.