Article Hero

مؤشر القوة النسبية RSI

11 minutes
beginner
RSI Indicator Trading Strategy
ميغيل رودريغيز
ميغيل رودريغيز
11 سبتمبر 2023

يوفر مؤشر RSI للمتداولين الفنيين إشارات حول زخم السعر الصاعد والهابط، وغالباً ما يتم رسم مؤشر القوة النسبية أسفل الرسم البياني لسعر الأصل. ما هو مؤشر RSI المطور؟ وماهي اسرار مؤشر RSI؟ وماهي افضل اعدادات مؤشر RSI؟

يُعد مؤشر القوة النسبية أو مؤشر RSI من أكثر المؤشرات شيوعاً التي يستخدمها المتداولون لتحديد فرص التداول في الأسواق. يوفر مؤشر القوة النسبية RSI معلومات حول قوة تحركات الأسعار على الرسوم البيانية الخاصة بك، ومن هنا جاءت تسميته.

كيفية استخدام دليل تداول مؤشر القوة النسبية (RSI)

للحصول على أقصى استفادة من هذا الدليل، يوصى بالتدرب على وضع استراتيجيات تداول مؤشر القوة النسبية (RSI) موضع التنفيذ. أفضل طريقة خالية من المخاطر لاختبار هذه الاستراتيجيات هي من خلال الحساب التجريبي، والذي يمنحك الوصول إلى منصة التداول الخاصة بنا مع 50000 دولار من الأموال الافتراضية لتتمكن من التدرب عليها.

بمجرد العثور على استراتيجية تحقق نتائج إيجابية باستمرار، فقد حان الوقت للترقية إلى حساب حقيقي ممول بالكامل حيث يمكنك تطبيق هذه الميزة الجديدة الخاصة بك.

  

شرح مؤشر RSI

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر تداول فني يمكن للمتداولين استخدامه لفحص أداء السعر خلال فترة معينة. إنه أحد مؤشرات الزخم والذي يقيس حجم تحركات الأسعار وكذلك سرعة هذه التحركات. يمكن أن يكون مؤشر القوة النسبية (RSI) أداة مفيدة للغاية اعتماداً على سلوك المتداول وإعدادات التداول الخاصة به.

RSI indicator
المصدر: CAPEX WebTrader

تم إنشاء مؤشر القوة النسبية بواسطة J. Welles Wilder في عام 1978. وقد تم تقديمه في كتابه "مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية"، جنباً إلى جنب مع مؤشرات التداول الأخرى، مثل مؤشر باربوليك سار، و مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)، و مؤشر متوسط الاتجاه (ADX).

قبل أن يصبح محللاً فنياً، عمل وايلدر كمهندس ميكانيكي ومطور عقارات. بدأ تداول الأسهم حوالي عام 1972 لكنه لم ينجح. بعد بضع سنوات، قام وايلدر بتجميع أبحاثه وخبرته في التداول في الصيغ والمؤشرات الرياضية التي تم تبنيها لاحقاً من قبل العديد من المتداولين حول العالم. تم إنتاج الكتاب في ستة أشهر فقط، وعلى الرغم من أنه يعود إلى السبعينيات، إلا أنه لا يزال مرجعاً للعديد من مستخدمي الرسم البياني والمتداولين حتى يومنا هذا.

معادلة مؤشر rsi

  • مؤشر القوة النسبية = 100 - 100 (1 + RS)
  • RS = متوسط الربح / متوسط الخسارة

لتبسيط معادلة مؤشر rsi، يرجى ملاحظة أن مؤشر القوة النسبية قد تم تقسيمه إلى مكوناته الأساسية: RS، متوسط ​​الربح، ومتوسط ​​الخسارة. تعتمد صيغة حساب مؤشر القوة النسبية هذه على 14 فترة، وهي القيمة الافتراضية التي اقترحها وايلدر في كتابه. يتم التعبير عن الخسائر كقيم موجبة، وليس قيم سلبية.

الحسابات الأولى لمتوسط ​​الربح ومتوسط ​​الخسارة هي متوسطات بسيطة لمدة 14 فترة:

  • أول متوسط ​​للربح = مجموع المكاسب خلال الـ 14 فترة الماضية / 14
  • أول متوسط ​​للخسارة = مجموع الخسائر على مدى الـ 14 فترة الماضية / 14

تستند الحسابات الثانية واللاحقة إلى المتوسطات السابقة وخسارة المكاسب الحالية:

  • متوسط ​​المكاسب = [(متوسط ​​الربح السابق) × 13 + الربح الحالي] / 14
  • متوسط ​​الخسارة = [(متوسط ​​الخسارة السابق) × 13 + الخسارة الحالية] / 14

إن أخذ القيمة السابقة بالإضافة إلى القيمة الحالية هو أسلوب تجانس مثل تلك المستخدمة في حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA). هذا يعني أيضاً أن قيم مؤشر RSI تصبح أكثر دقة مع امتداد فترة الحساب.

افضل اعدادات مؤشر rsi - تحميل مؤشر RSI

الإعداد القياسي لمؤشر القوة النسبية هو 14 فترة مما يعني أن مؤشر القوة النسبية يقيم آخر 14 شمعة أو فترة زمنية.

يقارن مؤشر القوة النسبية متوسط الربح ومتوسط الخسارة ويحلل عدد الشموع الأربعة عشر الماضية التي كانت صاعدة مقابل الهابطة، أيضاً يحلل مؤشر القوة النسبية حجم كل شمعة.

على سبيل المثال، إذا كانت جميع شموع السعر الـ 14 صعودية، فسيكون مؤشر القوة النسبية عند الـ 100 وإذا كانت جميع شموع السعر الـ 14 هبوطية، فسيكون مؤشر القوة النسبية عند الـ 0. يعني مؤشر القوة النسبية بمقدار 50 أن 7 شموع سابقة كانت هبوطية، و 7 كانت صعودية وأن حجم متوسط الربح والخسارة متساوي. كلما كانت الشموع الصاعدة أكثر من الشموع الهابطة، كلما ارتفع مؤشر القوة النسبية. 

مثال 1

تتضمن المنطقة المظللة آخر 14 شمعة للسعر والتي يحللها مؤشر القوة النسبية. من بين هذه الشمعات الـ 14، كانت 13 شمعة صعودية وواحدة فقط كانت هبوطية ,ولهذا السبب تظهر قيمة مؤشر القوة النسبية RSI عند 83.

إعدادات مؤشر RSI
المصدر: CAPEX WebTrader

مثال 2

فيما يلي 3 حالات أخرى لمساعدتنا على فهم مؤشر القوة النسبية وكيف يتشكل:

  1. الحالة الأولى تتضمن 12 شمعة صعودية وشمعتين هبوطيتين (صغيرتين في الغالب). كان مؤشر القوة النسبية لهذه الفترة عند الـ 78 وهو حركة صعودية قوية نسبياً لأن المشترين كانوا مسيطرين هنا.
  2. الحالة الثانية تشير إلى فترة هبوطية للغاية مع 8 شموع هبوطية و 5 شموع صعودية صغيرة و شمعة دوجي واحدة. كان مؤشر القوة النسبية لهذه الفترة عند الـ 19 مما يشير إلى مرحلة هبوطية قوية لأن عدد البائعين فاق عدد المضاربين على الارتفاع.
  3. تتضمن الحالة الثالثة 6 شموع صعودية و 8 شموع هابطة، مما يضع مؤشر القوة النسبية RSI عند الـ 50 مما يشير إلى قوة صعودية معتدلة مع تساوي توازن قوى العرض والطلب.
إعدادات مؤشر RSI
المصدر: CAPEX WebTrader

كيفية استخدام مؤشر القوة النسبية RSI

يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية بعدة طرق لتحديد اتجاهات السوق. الطريقة الأكثر شيوعاً لقياس اتجاهات السوق هي تقييم ما إذا كانت الورقة المالية في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.

ذروة البيع والشراء

الفكرة العامة هي أنه عندما يظهر مؤشر القوة النسبية قيم عالية للغاية أو منخفضة للغاية (أعلى من 70 أو أقل من 30)، يقال إن السعر في ذروة البيع أو ذروة الشراء. لكن دعنا نلخص ما تعلمناه للتو لمعرفة ما إذا كان هذا صحيحاً:

يعني مؤشر القوة النسبية المرتفع ببساطة وجود شموع صعودية أكثر من الشموع الهابطة. وعلى الرغم من أن السعر لا يمكنه الاستمرار في طباعة الشموع الصعودية إلى الأبد، إلا أنه قد يكون من الخطر تصديق ذلك فقط لأن مؤشر القوة النسبية يُظهر ظروف ذروة الشراء التي من المرجح أن تعكس حركة السعر. بمجرد أن نفهم ما يفعله مؤشر القوة النسبية، يمكننا أن نرى إشارات ذروة الشراء والبيع وليس إشارات تشير إلى أن السعر سيتحول. يمكن أن يستمر الاتجاه الصعودي لفترة مع ذروة الشراء في مؤشر القوة النسبية، بينما يمكن أن يستمر الاتجاه الهبوطي لفترة مع ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية.

إنها مجرد رواية وتظهر معلومات خاطئة عندما يشير التجار إلى ذروة الشراء والبيع المفرط لتحديد الأسواق التي ستنعكس!

يوضح السيناريو أدناه فترة استمر فيها السعر في الانخفاض لمدة 20 يوماً تقريباً قبل أن يتحول مؤشر القوة النسبية فوق مستوى الـ 30 ويترك منطقة ذروة البيع. ومع ذلك، لم يكن هناك أي مسيرة بعد ذلك. المتداول الذي يشتري مثل هذا السوق لمجرد أن مؤشر القوة النسبية يظهر ظروف ذروة البيع يمكن أن يراكم خسائر فادحة. لا يوفر مؤشر القوة النسبية إشارات الشراء عند ذروة البيع. هذا يعني ببساطة أن السعر ضعيف للغاية كما تعلمنا أعلاه.

ذروة البيع والشراء في مؤشر القوة النسبية
المصدر: CAPEX WebTrader

مؤشر القوة النسبية مع الدعم والمقاومة

لقد اكتشفنا للتو أن مؤشر القوة النسبية يحدد حركات السعر القوية للاتجاه عندما يتحرك في أقصى الحدود. وبهذه المعرفة، يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية عندما يتعلق الأمر بالدعم والمقاومة وتداول الاختراقات. توضح لقطة الشاشة أدناه مستوى مقاومة قوي مميز باللون الأسود.

يمكن أن تساعد مستويات الدعم والمقاومة في مؤشر القوة النسبية في تحديد المواقف التي يتسارع فيها الزخم السلبي أو الإيجابي. في الرسم البياني أدناه، اخترق مؤشر القوة النسبية دعم خط الاتجاه نحو الأسفل. يشير هذا إلى أن خط اتجاه السعر في خطر وقد يتبعه اختراق.

قد تكون هذه إشارة قوية للمضاربين على الارتفاع بأن ظروف التداول قد تتغير، ومن المرجح أن يكون هناك انعكاس في الاتجاه.

عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية صعوداً إلى خط الاتجاه، فإنه يوفر فرصة للبحث عن إعدادات البيع.

مؤشر القوة النسبية مع الدعم والمقاومة
المصدر: CAPEX WebTrader

يمكن أن يكون مؤشر القوة النسبية أداة مفيدة عندما يتعلق الأمر بقياس قوة السعر لأن هذا هو ما يفعله مؤشر القوة النسبية: فهو يحلل الزخم وقوة السعر.

تباعد مؤشر القوة النسبية RSI

هناك طريقة أخرى لاستخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد نقاط التحول وهي إيجاد الاختلافات. يشير تباعد مؤشر القوة النسبية RSI إلى أن السعر الذي يظهر لك، لا تدعمه ديناميكيات السعر الأساسية عادةً.

تباعد إيجابي / صاعد لمؤشر القوة النسبية

للتباعد الإيجابي، ننظر إلى أدنى مستويات كل من السعر والمؤشر. إذا كان السعر يسجل قيعان منخفضة، وكان المؤشر يسجل قمم متناقصة، فيؤخذ هذا في الاعتبار على أنه إشارة تباعد إيجابية أو صعودية. ومن الأفضل أن نشهد هذا يحدث عندما يكون مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع.

تباعد إيجابي / صاعد لمؤشر القوة النسبية
المصدر: CAPEX WebTrader

يشير الاختلاف الإيجابي أو الصعودي إلى مكاسب قصيرة الأجل في سعر الأوراق المالية التي يجب اتباعها. يعتبر العديد من فنيي السوق إشارة التباعد الإيجابية جنباً إلى جنب مع إشارة ذروة البيع إلى أنها إشارة "شراء" أقوى من إشارة ذروة البيع.

تباعد سلبي / هابط لمؤشر القوة النسبية

بالنسبة للتباعد السلبي، فإننا ننظر إلى أعلى المستويات لكل من السعر والمؤشر. إذا كان السعر يسجل قمم مرتفعة، وكان المؤشر يسجل قيعان منخفضة، يتم النظر في إشارة تباعد سلبية أو هبوطية. ومن الأفضل أن نشهد هذا يحدث عندما يكون مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء.

تباعد سلبي / هابط لمؤشر القوة النسبية
المصدر: CAPEX WebTrader

يشير الاختلاف السلبي أو الهبوطي إلى حدوث انخفاض قصير الأجل في سعر الأصل المالي الذي يجب اتباعه. يعتبر العديد من فنيي السوق إشارة التباعد السلبية جنباً إلى جنب مع إشارة ذروة الشراء بمثابة إشارة "بيع" أقوى من مجرد إشارة ذروة الشراء.

كيفية التداول مع مؤشر RSI

عندما ترى إشارات مؤشر القوة النسبية وترغب في إجراء صفقة، يمكنك القيام بذلك من خلال المشتقات المالية مثل عقود الهامش. تتيح لك المشتقات التداول في الأسعار المرتفعة وكذلك الأسعار المتراجعة. لذلك، بناءً على ما تعتقد أنه سيحدث مع سعر الأصل عند ظهور أحد أنماط مؤشر القوة النسبية، يمكنك فتح مركز شراء أو مركز بيع.

اتبع هذه الخطوات للتداول عندما ترى تباعداً في السعر:

  • يتطلب تداول أي نوع من مؤشرات الزخم الصبر والقدرة على انتظار التأكيد. ينبه ظهور إحدى هذه الإشارات المتداولين إلى انعكاس السعر، ولكن تعتبر الإشارات المناهضة للاتجاه أفضل لنقاط الخروج من التداولات بدلاً من نقاط الدخول.
  • لبدء باستخدام مؤشر القوة النسبية، افتح حساب تداول. اختر بين حساب التداول الحقيقي لتداول عقود الهامش على الفور أو تدرب أولاً على حساب التداول التجريبي الخاص بنا بأموال افتراضية.
  • اختر أداتك المالية. يمكن رصد إشارات مؤشر القوة النسبية في معظم الأسواق المالية، خاصة الأسواق التي تكون أكثر تقلباً، مثل سوق الفوركس و سوق الاسهم.
  • استكشف منصتنا لبدء التداول عبر الانترنت. نحن نقدم أنواعاً متعددة من مخططات الرسم البياني التي لا تقتصر على مخططات الشموع اليابانية وحسب، وإنما توفر مجموعة من أدوات تنفيذ الأوامر للتداول السريع، والتي بدورها تساعدك على إدارة المخاطر.

  

الاستراتيجيات التالية للتداول باستخدام مؤشر القوة النسبية هي مجرد إرشادات ولا يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الربح.

استراتيجية مؤشر RSI - الرفض المتأرجح

تقوم تقنية تداول أخرى بفحص سلوك مؤشر القوة النسبية عندما يعود للظهور من منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. تسمى هذه الإشارة "الرفض المتأرجح" الصعودي وتتكون من أربعة أجزاء:

  1. يقع مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع.
  2. يتقاطع مؤشر القوة النسبية مرة أخرى فوق 30٪.
  3. يشكل مؤشر القوة النسبية تراجعاً آخر دون العودة إلى منطقة ذروة البيع.
  4. يكسر مؤشر القوة النسبية أحدث قمة له.

كما ترى في الرسم البياني التالي، كان مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع واخترق مستوى الـ 30٪ وشكل قاع الرفض الذي أطلق الإشارة عندما ارتد السعر إلى الأعلى. استخدام مؤشر القوة النسبية بهذه الطريقة يشبه رسم خطوط الاتجاه على الرسم البياني للسعر.

إستراتيجية تداول مؤشر القوة النسبية
المصدر: CAPEX WebTrader

مثل التباعدات، هناك نسخة هبوطية من إشارة الرفض المتأرجح التي تبدو كصورة معكوسة للإصدار الصاعد. يتكون الرفض المتأرجح الهبوطي أيضاً من أربعة أجزاء:

  1. يرتفع مؤشر القوة النسبية إلى منطقة ذروة الشراء.
  2. يعبر مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 70٪.
  3. يشكل مؤشر القوة النسبية ارتفاعاً آخر دون العبور مرة أخرى إلى منطقة ذروة الشراء.
  4. يكسر مؤشر القوة النسبية أحدث قاع له.

يوضح الرسم البياني التالي إشارة الرفض المتأرجح الهبوطي. كما هو الحال مع معظم طرق التداول، ستكون هذه الإشارة أكثر موثوقية عندما تتوافق مع الاتجاه السائد على المدى طويل. ومن غير المرجح أن تولد الإشارات الهبوطية في الاتجاهات السلبية إنذاراً كاذباً.

إستراتيجية تداول مؤشر القوة النسبية
المصدر: CAPEX WebTrader

حدود مؤشر القوة النسبية RSI

يقارن مؤشر القوة النسبية زخم السعر الصاعد والهابط ويعرض النتائج في مؤشر مذبذب يمكن وضعه أسفل الرسم البياني للسعر. مثل معظم المؤشرات الفنية، تكون إشاراته أكثر موثوقية عندما تتوافق مع الاتجاه على المدى الطويل.

إشارات الانعكاس الحقيقية نادرة ويمكن أن يكون من الصعب فصلها عن الإنذارات الكاذبة. مثل الإشارات الإيجابية الخاطئة، على سبيل المثال، سيحدث تقاطعاً صعودياً يتبعه انخفاض مفاجئ في سعر الأصل. قد تكون الحالة السلبية الخاطئة هي الحالة التي يتكون فيها تقاطع هبوطي ومع ذلك تجد تسارع صاعد في سعر الأصل المالي بشكل مفاجأ.

نظراً لأن المؤشر يعرض حجم الزخم، فقد يظل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة طويلة عندما يتداول الأصل في زخم كبير عبر أياً من الاتجاهين. لذلك، يعتبر مؤشر القوة النسبية أكثر فائدة في سوق متذبذب حيث تتناوب حركة سعر الأصل بين الحركات الصاعدة والهابطة.

الخلاصة: تعرف على ما يفعله السعر مع مؤشر RSI

يعتبر مؤشر القوة النسبية RSI أداة رائعة وعلى الرغم من أنه يمكنك بسهولة تخمين قيمة مؤشر القوة النسبية RSI من خلال النظر إلى الـ 14 شمعة الماضية، إلا أن رسم مؤشر القوة النسبية RSI على الرسوم البيانية الخاصة بك يمكن أن يضيف الاستقرار والتوجيه إلى تداولاتك. إذا كان بإمكانك تحديد قوة السعر وترجمتها إلى أرقام قابلة للتفسير، فيمكنك اتخاذ قرارات التداول دون التخمين واللجوء إلى التفسيرات الذاتية.

سواء كنت تستخدم مؤشر القوة النسبية لتحديد قوة الاتجاه، أو للبحث عن نقاط التحول، أو كمتداول اختراق، فإن مؤشر القوة النسبية هو سلاح التداول العالمي الخاص بك.

ما هو مؤشر RSI باختصار؟

  • مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر مذبذب "مؤشر زخم".
  • يمكن استخدامه للمساعدة في تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
  • يعتبر التباين في ارتفاعات السعر بالنسبة للقمم على المؤشر إشارة تباعد سلبية.
  • يعتبر التباين في أدنى سعر بالنسبة إلى أدنى مستويات المؤشر إشارة تباعد إيجابية.
  • يعتبر مؤشر القوة النسبية RSI محدود النطاق بطبيعته ويتم تطبيقه بشكل أفضل على بيئة سعرية محددة النطاق.
  • في بيئات الاتجاه، تعتبر الإشارات التي تتوافق مع الاتجاه أكثر موثوقية.
  • في الاتجاه، تعتبر الإشارات التي تعكس الاتجاه أفضل لنقاط الخروج من التداولات بدلاً من نقاط الدخول.

✍ أدوات وموارد تداول مجانية

تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تقرر تداول استراتيجية مؤشر القوة النسبية RSI، يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من الدورات التدريبية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.

يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق لكيفية قراءة معادلة مؤشر القوة النسبية RSI - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.

الاسئلة الشائعة FAQs حول مؤشر القوة النسبية RSI

disclaimers_academy

course_share_title

article_rating_title

awful
ok
great
awesome

read_more

ميغيل رودريغيز
ميغيل رودريغيز
financial_writer

بدأ ميغيل مسيرته المهنية الطويلة في مؤسسات مالية مرموقة مثل Banco Santander و Banco Central-Hispano.وهو مؤلف لكتب تداول العملات.