الدرس الرابع: كيف تتداول فيبوناتشي على الرسم البياني Fibonacci

تقيس أداة تداول فيبوناتشي حجم حركة السعر ومن ثم تضع مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني للسعر. يشار إلى خطوط الدعم والمقاومة هذه باسم "مستويات تصحيح فيبوناتشي" أو "متتالية فيبوناتشي" أو "متتابعة فيبوناتشي" تُستخدم نسب فيبوناتشي لاتخاذ قرارات التداول عبر الانترنت بنفس طريقة مستويات الدعم والمقاومة الأفقية العادية.

حول أداة تداول فيبوناتشي Fibonacci

فيبوناتشي هو أداة التحليل الفني التي يتم استخدامها على نطاق واسع من قبل المتداولين والمستثمرين على حد سواء.

توفر مستويات تصحيح وامتداد فيبوناتشي معلومات قيمة حول مستويات الدعم والمقاومة التي لا توفرها مؤشرات تداول الاتجاه والمذبذبات الأخرى. في أي سوق مالي، لا تتحرك اتجاهات الأسعار في خط مستقيم. بدلاً من ذلك، تتحرك الاتجاهات في نمط متعرج لأنها تتعقب بشكل دوري أجزاء من حركتها الأساسية ثم تواصل الاتجاه مع حركتها، وتختبر بشكل مطرد مستويات الدعم والمقاومة بشكل تدريجي أثناء تحركها للأعلى أو للأسفل.

على سبيل المثال، بالنسبة إلى رسم بياني معين، تساعدنا نسب الفيبوناتشي في تحديد المكان الذي من المحتمل أن تسلك فيه الأسعار الأنماط التالية:

• توفر للمتداول رؤية حول الانعكاسات المتكررة التي يقوم بها السعر على المدى القصير، حيث أن هذه الانعكاسات تقوم في التعرج خلال اتجاهها ذات المدى الطويل.
• يمكنك متابعة الانعكاسات ذات المدى الطويل وذلك لدى تداول السعر ضمن اتجاه طويل المدى.

تعتمد مستويات تصحيح وامتداد فيبوناتشي على علاقات رياضية معينة، ويتم التعبير عنها كنسب، بين الأرقام في سلسلة، والتي تم تحديدها (على الأقل بالنسبة للعالم الغربي) من قبل عالم الرياضيات في القرن الثالث عشر ليوناردو فيبوناتشي. يتم استخدام أرقام فيبوناتشي في العديد من المجالات مثل علم الأحياء والموسيقى والفن.

وجد التجار أن الاتجاهات تميل إلى تصحيح الحركات السابقة وفقاً لهذه النسب نفسها، والتي يتم حسابها بالنسب المئوية ابتداء من 23.6٪، و 38.2٪، و 50٪، و 61.8٪ من اتجاه معين. من خلال رسم نسبة الاسترداد المئوية هذه على مخطط الرسم البياني، تساعد ارقام مستويات فيبوناتشي على التنبؤ بشكل أفضل بالمكان الذي قد تتوقف فيه تحركات الأسعار المستقبلية أو تنعكس. عند تصحيح الاتجاهات، تميل نسب الفيبوناتشي إلى تصحيح 23.6٪ أو 38.2٪ أو 50٪ أو 61.8٪ أو 100٪ من حركتها السابقة. ليس من الواضح سبب عمل نسب فيبوناتشي، لكنها تعمل بشكل مثالي، لذلك أصبحت مقبولة على نطاق واسع، وهو ما عزز من تأثيرها على تقلبات الأسواق عبر إظهار نقاط الدعم والمقاومة المحتملة.

لا تستخدم أداة تداول فيبوناتشي فقط لتحديد مستويات التصحيح للمتداولين كدعم أو مقاومة، يمكن أن تساعد متتالية فيبوناتشي أيضاً في توقع مستويات الامتداد التي توضح إلى أين يمكن أن يتجه السعر. لذلك، يمكن استخدام متتابعة فيبوناتشي لجني الأرباح أو حتى تحديد نقاط الدخول في الاتجاه المعاكس من اتجاه السوق الحالي.

مستويات فيبوناتشي الممتدة الأكثر شيوعاً والتي يتم استخدامها بين مجتمع المتداولين هي 138.2٪ و 161.8٪، على الرغم من وجود العديد من مستويات الامتداد الأخرى المستخدمة من قبل المتداولين المختلفين.

دعونا نرى كيفية استخدام أدوات تداول فيبوناتشي ومدى جودة توقعها لمستويات الدعم والمقاومة.

كيفية استخدام تصحيحات متتالية فيبوناتشي بشكل صحيح

مع ارتدادات فيبوناتشي، من المفيد مراجعة الآليات العامة لكيفية الحصول عليها على الرسم البياني الخاص بك. إذن، من أين أتت هذه السطور؟ كيف ترسمهم؟

لاستخدام تصحيح فيبوناتشي بشكل صحيح، يمكنك تحديد قمة وقاع رئيسيين للفترة المعنية. يقسم برنامج الرسم البياني الخاص بك نطاق السعر هذا على نسب فيبوناتشي الرئيسية البالغة 23.6٪، و 38.2٪، و 50٪، و 61.8٪، و 100٪، ويرسم خطوطاً أفقية بالأسعار التي تتوافق مع هذه النسب المئوية لهذا النطاق. مستويات الأسعار هذه هي المكان الذي من المرجح أن تتشكل فيها خطوط الدعم والمقاومة. ستصف منصة التداول أو تطبيق التداول الخاصين بك آليات ذلك، والتي لا تتضمن عادةً أكثر من خطوات الإجراءات التالية: تحديد النطاق السعري المراد دراسته.

لرسم تراجعات فيبوناتشي للاتجاه الصعودي الذي يحدث بعد الاتجاه الهبوطي، تحتاج أولاً إلى تحديد نطاق الاتجاه الهبوطي السابق حتى يتمكن برنامج الرسم البياني من حساب النسبة المئوية لنقاط الاسترداد التي سيصل إليها الاتجاه الصعودي الجديد أثناء ارتداده عبر نطاق الاتجاه الهبوطي السابق.

• للقيام بذلك: ضع مؤشر الماوس عند القمة المرتفعة حيث بدأ الاتجاه الهبوطي من عندها، وانقر بزر الماوس الأيسر مع الاستمرار في الضغط على زر الماوس الأيسر وأنت تنحدر نحول الأسفل لسحب مؤشر الماوس إلى القاع المنخفض الذي ينتهي عنده الاتجاه الهبوطي، ثم حرر زر الماوس الأيسر. سوف تظهر ارتدادات فيبوناتشي. تُمثل هذه المستويات نقاط الدعم والمقاومة للترند الصاعد التالي. مع ارتفاع السعر، فإن كل مستوى يقترب منه السعر يمثل مقاومة حتى يتم اختراقه بشكل حاسم، وبعد ذلك يصبح هذا المستوى دعماً ما لم يتراجع السعر إلى ما دونه.

لرسم تراجعات فيبوناتشي لاتجاه هبوطي يتبع ترند صاعد، فإنك تفعل الشيء نفسه. الاختلاف الوحيد هو أنك تحتاج أولاً إلى تحديد نطاق الاتجاه الصعودي السابق حتى يتمكن برنامج الرسم البياني من حساب نقاط تصحيح النسبة المئوية التي سيصل إليها الاتجاه الهبوطي الجديد أثناء ارتداده عبر نطاق الاتجاه الصعودي السابق.

• للقيام بذلك: بعد اختيار مؤشر Fibonacci Retracements من القائمة الخاصة بك، ضع مؤشر الماوس عند القاع المنخفض حيث بدأ الاتجاه الصعودي، وانقر بزر الماوس الأيسر، وحافظ على الضغط وأنت تنحدر نحول الأسفل لسحب مؤشر الماوس إلى القمة المرتفعة التي ينتهي عندها الاتجاه الصعودي، ثم حرر زر الماوس الأيسر. سوف تظهر مستويات فيبوناتشي. والتي تُمثل نقاط الدعم والمقاومة للاتجاه الهبوطي التالي. مع انخفاض السعر، فإن كل مستوى يقترب منه السعر يمثل دعم حتى يتم اختراقه بشكل حاسم، وبعد ذلك يصبح هذا المستوى مقاومة ما لم يتراجع السعر إلى ما دونه. يملأ البرنامج مستويات الأسعار التي تتوافق مع 23.6٪ و 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪ و 100٪ من النطاق السعري الذي حددته. 

تساعد مستويات تصحيح فيبوناتشي على توفير مستويات الدعم والمقاومة للسعر عندما تحدث انعكاسات في الاتجاه ويمكن استخدامها لتحديد مستويات الدخول. تستند مستويات التصحيح على التحركات السابقة في الأسواق:

• بعد ارتفاع كبير في السعر، سيقيس المتداولون الحركة من الأسفل إلى الأعلى ليجدوا المكان الذي يمكن أن يرتد فيه السعر قبل أن يرتد إلى الأعلى ويستمر في الاتجاه العام الصاعد (انظر الرسم البياني أعلاه).
• بعد انخفاض كبير في السعر، سيقيس المتداولون الحركة من الأعلى إلى الأسفل ليجدوا المكان الذي يمكن أن يرتد فيه السعر قبل التصحيح هبوطياً والاستمرار في الاتجاه العام الهابط (انظر الرسم البياني أدناه).

يتم وضع مستويات تداول فيبوناتشي تلقائياً

كما ترى في الرسوم البيانية أعلاه، بعد تطبيق أداة فيبوناتشي، فإنها تضع تلقائياً مستويات فيبوناتشي بين بداية ونهاية الحركة. يشار إلى هذه المستويات باسم مستويات "تصحيح فيبوناتشي".

تظهر مستويات فيبوناتشي كنسب مئوية من إجمالي الحركة. لذا، فإن المستوى الذي تم وضعه في منتصف المسافة بين بداية ونهاية الحركة هو مستوى تصحيح 50٪. ولذلك إذا ارتد السعر بعد ذلك في منتصف الطريق إلى الوراء، يقال إنه ارتد إلى مستوى 50٪. يعمل هذا المستوى كدعم أو مقاومة، اعتماداً على طريقة الاتجاه.

وبالتالي، تخبرنا مستويات الارتداد إلى أي مدى يمكن للسعر تراجعه.

في الرسم البياني أدناه يمكنك رؤية مستويات 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪. وهي المستويات الشائعة الاستخدام التي يمكن أن يتراجع السعر إليها مرة أخرى، على الرغم من وجود مستويات تصحيح أخرى تم تحديدها وتعمل بشكل جيد.

يمكن استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول

كما ترى من الرسم البياني الأول أعلاه، تم تطبيق أداة فيبوناتشي على ترند صاعد وتم وضع مستويات 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪ بين بداية الحركة ونهايتها. ونظراً لأن هذه هي المستويات تمثل المستويات التي يمكن أن يتراجع السعر إليها مرة أخرى رجوعاً إلى البيانات التاريخية، فيمكنك استخدامها كإدخالات محتملة.

• نقطة دخول شرائي محتمل عند مستوى الـ 61.8٪.
• نقطة دخول شرائي محتمل عند مستوى الـ 50.0٪.
• نقطة دخول شرائي محتمل عند مستوى الـ 38.2٪.

كيفية اختيار مستوى تصحيح فيبوناتشي الصحيح للدخول

هناك طريقتان لاختيار مستويات التصحيح التي تستخدمها للدخول إلى الأسواق:

✔️ قم بالدخول بقوة عندما يصل السعر إلى كل مستوى.

يمكنك الدخول عند كل مستوى تصحيح بوضع أمر وقف الخسارة على الجانب الآخر من مستوى فيبوناتشي. إذا تم الوصول إلى مستوى وقف الخسارة الخاص بك، فأنت ببساطة تدخل مرة أخرى عند المستوى التالي وتستمر حتى يعود السعر في صالحك. هذه طريقة قوية لإيجاد نقاط الدخول باستخدام أداة تداول فيبوناتشي.

✔️ انتظر حتى يجد السعر دعم أو مقاومة عند هذه المستويات أولاً، ثم قم بالدخول.

انتظر حتى يجد السعر دعم أو مقاومة عند هذه المستويات، وانتظر حتى يتحرك السعر مرة أخرى في الاتجاه الأصلي للترند، ثم يمكنك الدخول.

من المهم ملاحظة أن فيبوناتشي ليس نظاماً للتداول في حد ذاته - يجب استخدامه جنباً إلى جنب مع أو كجزء من إستراتيجية تداول، إما على المدى القصير مثل المضاربة أو التداول اليومي أو التداول على المدى الطويل مثل التداول المتأرجح أو تداول المراكز.

يمكنك اتخاذ مركز على مستويات تداول فيبوناتشي من خلال حساب يسمح بتداول عقود الهامش. هذه المنتجات المالية هي مشتقات مالية، مما يعني أنها تمكنك من الشراء أو البيع في السوق الأساسية.

نتيجة لذلك، يمكنك استخدام عقود الهامش أثناء كل من ارتدادات فيبوناتشي وامتداداته. مع ارتدادات فيبوناتشي، يمكنك استخدام عقود الهامش لفتح مركز طويل بعد التصحيح الأول، ومع امتدادات فيبوناتشي، يمكنك إغلاق مركز بعد قمة جديدة والبحث عن فرص البيع.

اتبع الخطوات أدناه لتداول ارتداد فيبوناتشي أو امتداد فيبوناتشي:

• قم بالوصول إلى CAPEX WebTrader وابحث في الأسواق التي يمكنك التداول فيها.
• تدرب على التداول باستخدام حساب تداول تجريبي وانظر إلى أي مدى تتنبأ هذه المستويات بخطوط الدعم والمقاومة.
• أنشئ حساب تداول حقيقي عندما تكون مستعداً للتداول في الأسواق الحية.

كيفية استخدام مستويات امتداد فيبوناتشي

لا تستخدم أداة تداول فيبوناتشي فقط لتحديد مستويات التصحيح للمتداولين عبر تحديد نقاط الدعم أو نقاط المقاومة، يمكن لنسب الفيبوناتشي أيضاً توقع مستويات الامتداد التي يمكن للسعر أن يتجه إليها. لذلك، يمكن استخدام امتدادات فيبوناتشي لجني الأرباح أو حتى تحديد نقاط الدخول في الاتجاه المعاكس.

مستويات الامتداد الأكثر شيوعاً والتي يتم استخدامها من قبل المتداولين هي 138.2٪ و 161.8٪، على الرغم من وجود العديد من مستويات الامتداد الأخرى المستخدمة من قبل المتداولين المختلفين. فيما يلي مثال على مستويات الامتداد مع الاتجاه الهابط.

يمكن استخدام أداة تداول فيبوناتشي للدخول في مركز عند أحد مستويات التصحيح عندما يتراجع السعر ثم يخرج عند أحد مستويات الامتداد.

يمكن تطبيق مستويات الامتداد الخاصة بأداة تداول فيبوناتشي على اتجاه صعودي من أجل:

• تحديد نقاط الدخول الشرائية المحتملة عند مستوى التصحيح.
• تحديد نقاط الخروج المحتملة عند مستوى الامتداد.

كيفية اختيار مستوى الامتداد الذي يتم عنده جني الأرباح

يمكن مطابقة مستويات الامتداد مع مستويات التصحيح المقابلة لزيادة الربحية. على سبيل المثال، إذا ارتد السعر إلى مستوى تصحيح 38.2٪، فإن مستوى الامتداد المرتبط سيكون 138.2.

• الدخول في صفقة بيع عند مستوى تصحيح 38.2٪.
• مستوى الامتداد المقابل سوف يكون عند 138.2٪

الامتداد المرتبط بمستوى التصحيح 50.0٪ أو 61.8٪ هو 161.8٪.

• الدخول في صفقة بيع عند مستوى تصحيح 50.0٪
• مستوى الامتداد المقابل سوف يكون عند 161.8٪

السؤال الأول الذي قد تطرحه هو "لماذا تتوافق مستويات تصحيح وامتداد فيبوناتشي مع بعضها البعض؟ " يعود الجواب إلى نبوءة تحقق ذاتها. سوف تتطلع البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة إلى جني أرباحها في مرحلة ما واستهداف مستوى امتداد فيبوناتشي هو إحدى الطرق التي يستخدمونها. يستخدم المتداولين هذه المستويات التي يتوقعون خروج البنوك والتجار الآخرين من عندها، وبناءً على هذه التوقعات، فإنهم يفعلون نفس الشيء.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه ليست قاعدة ثابتة، لكي تعمل مستويات الامتداد، يجب أن تكون في اتجاه مؤكد، وهذا لا يحدث في كل مرة.

استخدام كل مستوى كهدف

أسهل طريقة لاستخدام مستويات الامتداد هي ببساطة الخروج عندما يجد السعر دعم أو مقاومة كبيرة هناك. بمعنى آخر، إذا بدى أن السعر يواجه مشكلة في اختراق مستوى تداول فيبوناتشي، فيمكن أن يكون هذا المستوى جيداً للخروج.

الكلمات الأخيرة حول تداول مستويات الفيبوناتشي

يجب أن يختار المتداولون الفترة التي يطبقون فيها أدوات تداول نسب الفيبوناتشي على مخططاتهم البيانية، لذلك هناك درجة من التحكم البشري على النطاق الذي سيتم تطبيق مجموعة معينة من مستويات فيبوناتشي عليه. في أي وقت، سوف يبحث ملايين المتداولين عن مستويات فيبوناتشي مختلفة لفترات وأطر زمنية مختلفة. لذلك، من المفيد رسم ارتدادات وامتدادات فيبوناتشي لإطار زمني أعلى وأسفل الإطار الزمني الذي تتداول منه جنباً إلى جنب مع مؤشرات التداول الفنية الأخرى.

البولنجر باند Bollinger Bands هو خيار شائع بين متداولي نسب الفيبوناتشي بسبب قدرته على تأكيد الاختراقات بناءً على نطاق التداول الحالي للأصل. يمكن اعتبار الازدحام الناجم عن ارتدادات فيبوناتشي على أنه إشارة لاحتمالية حدوث الاختراق فيما إذا كان نطاق البولنجر باند العلوي والنطاق السفلي يتقلصان في نفس الوقت.

يعد مؤشر الماكد (MACD) مناسباً أيضاً لتحليل فيبوناتشي. يوضح مؤشر الماكد العلاقة بين متوسطين متحركين مختلفين. يستخدم المتداولون هذه المتوسطات المتحركة لتحديد عمليات الانتقال أو الاختلافات أو الاتجاهات ذات الزخم الكبير. وإن كنا نبحث عن إشارة لتأكيد الاتجاه عبر نسب فيبوناتشي يمكننا استخدام مؤشر القوة النسبية RSI أو مذبذب ستوكاستيك بدلاً من مؤشر الماكد.

يمكن أن تلعب إستراتيجية تصحيح فيبوناتشي دور الدعم في العديد من أنظمة تداول الاختراق المختلفة، مما يساعد على تحديد نقاط الخروج أو مستوى تمركز أمر وقف الخسارة. يمكن أن تكون هذه الإشارات أقوى إذا كان الأصل يحتوي على بعض مجموعات فيبوناتشي الطبيعية حول خطوط دعم أو مقاومة معينة.

يساعدك هذا على التمييز بين الارتدادات والتغيير في الاتجاه.

اكتشف كيفية التداول عبر أكاديمية CAPEX، باستخدام سلسلة الدورات التفاعلية حول التحليل الفني. 

الأسئلة الشائعة FAQs: 

من هو فيبوناتشي؟

ليوناردو فيبوناتشي هو عالم رياضيات ولد في عام 1170 بعد الميلاد. من خلال عمله، حصلنا على تسلسل فيبوناتشي للأرقام ونسب فيبوناتشي الذهبية المعروفة. 

ما هي متتالية فيبوناتشي؟

متتالية فيبوناتشي عبارة عن سلسلة من الأرقام حيث يكون الرقم التالي هو ببساطة مجموع الرقمين السابقين. لذلك، وعلى سبيل المثال، سيتم تشغيلها عبر هذه الأرقام 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، وهكذا، مع استمرار هذه المتتالية إلى أجل غير مسمى.

ما هي النسبة الذهبية لفيبوناتشي؟

النسبة الذهبية هي أهم جزء في عمل فيبوناتشي. أي رقم في السلسلة مقسوماً على الرقم السابق يعطينا 1.618 بينما ننزل أكثر في السلسلة. في الحياة اليومية هناك الكثير من الحالات التي تلتزم بهذه النسب (أو تعكس الرقم 0.618). على سبيل المثال، إذا قسمت عدد إناث النحل على ذكر النحل في الخلية، فستحصل على 1.618 كإجابة. بالنسبة لزهور عباد الشمس، كل بذرة جديدة تساوي 0.618 من الدور الأخير. تنطبق فيبوناتشي أيضاً على البشر. هناك الكثير من الحالات التي تعمل فيها هذه النسبة الذهبية فيما يتعلق بأجسامنا: أحد الأمثلة هو نسبة طول ساعدك إلى يدك، وهي 1.618.

بماذا يتم استخدام متتابعة فيبوناتشي؟

يظهر تسلسل فيبوناتشي والنسبة الذهبية بشكل متكرر في حياتنا الطبيعة وفي علم الأحياء والهندسة المعمارية والفنون الجميلة. يظهر في بتلات الزهور وفروع الأشجار والحمض النووي البشري والنمو السكاني. غالباً ما توجد النسبة الذهبية ونسب فيبوناتشي الأخرى في الأسواق المالية، وهي تشكل أساس أداة تصحيح فيبوناتشي.

ما هي نسب تصحيح فيبوناتشي؟

غالباً ما تحدد مستويات تصحيح فيبوناتشي نقاط انعكاس الارتداد بدقة مذهلة. تعد مستويات التصحيح أداة قوية يمكن تطبيقها على جميع الأطر الزمنية، بما في ذلك أطر التداول اليومي والأطر الزمنية للاستثمار الطويل الأجل. تلعب أرقام فيبوناتشي أيضاً دوراً مهماً في ترقيم موجات اليوت، وهي أداة التحليل الفني المستخدمة لتحديد دورات السوق. يمكن استخدام نسب تصحيح فيبوناتشي عبر العديد من فئات الأصول المختلفة، مثل أزواج العملات الاجنبية والأسهم والسلع والمؤشرات.