محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) هو تاريخ رئيسي في التقويم الاقتصادي لكل متداول. يعقد الاجتماع ثماني مرات في السنة، وهو حدث مهم يستعد له جميع المتداولين.
كواحد من المقاييس الرئيسية لمستقبل الاقتصاد الأمريكي، فإن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC عادة ما يولد قدراً كبيراً في تحركات السوق قبل وبعد انعقاده.
إذن - كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث الاقتصادي كجزء من استراتيجية التداول الخاصة بك؟
تتمثل الخطوة الأولى في أن تكون على دراية كاملة بما هو على المحك بالضبط في محضر اجتماع الفيدرالي FOMC، ونوع الفرص التي قد تنشأ من عمليات سياسة السوق المفتوحة.
لقد قمنا بجمع جميع المعلومات التي تحتاجها لمساعدتك في التخطيط للمستقبل: ما هي لجنة السوق المفتوحة وماذا تفعل، وما هي فرصة التداول التي يمكن أن يقدمها محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وجلسات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقدها في عام 2024.
لماذا تتداول محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC القادم مع CAPEX.com؟
- تنفيذ سريع في مجموعة كبيرة من الأسواق: تمتع بوصول مرن إلى أكثر من 2,000 عقد فروقات و 5,000 سهم، مع تنفيذ موثوق.
- تداول بسلاسة أينما كنت: تداول أثناء التنقل من خلال تطبيق التداول المصمم أصلاً والحائز على جوائز.
- إدارة فعالة للمخاطر: قم بحماية رأس مالك من خلال مجموعتنا من أوامر السوق وأوامر الحد، وأوامر الوقف والتنبيهات. اشعر بالأمان مع مزود موثوق: مع 45 عاماً من الخبرة، نفخر بتقديم خدمة رائدة حقاً في السوق.
معنى FOMC - ما هي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة؟
اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) هي هيئة صنع السياسة النقدية في نظام الاحتياطي الفيدرالي. تتكون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من 12 عضواً - سبع أعضاء في مجلس المحافظين وخمسة من رؤساء البنك الاحتياطي ليصبح المجموع الإجمالي 12 عضو.
يشغل رئيس مجلس الإدارة منصب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هو عضو دائم في اللجنة ويشغل منصب نائب رئيس اللجنة. يشغل رؤساء البنوك الاحتياطية الأخرى مراكز التصويت الأربعة المتبقية في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أساس دوري.
يحضر جميع رؤساء البنوك الاحتياطية، بما في ذلك أولئك الذين ليسوا أعضاء مصوتين اجتماعات محضر اجتماع الفيدرالي، ويشاركون في المناقشات، ويساهمون في تقييم الاقتصاد وخيارات السياسة. يصنف المحللون في بعض الأحيان أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أنهم صقور وحمائم ماليون بهدف التنبؤ بنتائج الاجتماعات.
بموجب القانون، يدير الاحتياطي الفيدرالي (FED) السياسة النقدية لتحقيق أهدافه الاقتصادية الكلية المتمثلة في الحد الأقصى من فرص العمل والأسعار المستقرة. عادة، تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بتنفيذ السياسة عن طريق تعديل مستوى أسعار الفائدة على المدى القصير استجابة للتغيرات في التوقعات الاقتصادية.
منذ عام 2008، استخدمت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أيضاً عمليات شراء على نطاق واسع لأوراق الخزانة والأوراق المالية التي تم إصدارها أو ضمانها من قبل الوكالات الفيدرالية (التسهيل الكمي) كأداة سياسية في محاولة لخفض أسعار الفائدة على المدى الطويل وبالتالي تحسين الظروف المالية ودعم الانتعاش الاقتصادي.
اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
تحدد لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) ثماني اجتماعات سنوياً، واحداً كل ستة أسابيع تقريباً. كما يجوز للجنة عقد اجتماعات غير مقررة حسب الاقتضاء لمراجعة التطورات الاقتصادية والمالية.
تصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بيان للسياسة النقدية بعد كل اجتماع عادي يلخص التوقعات الاقتصادية للجنة وقرار السياسة النقدية في ذلك الاجتماع. يعقد رئيس مجلس الإدارة مؤتمراً صحفياً بعد كل اجتماع من اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمناقشة قرارات سياسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتوفير سياق لتلك القرارات. كما يناقش رئيس مجلس الإدارة التوقعات الاقتصادية التي قدمها كل مشارك في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أربع مرات في كل مؤتمر صحفي عقب آخر اجتماع مقرر للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في كل ربع فصلي.
يتم نشر مجموعة كاملة من محاضر اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعد ثلاثة أسابيع من اختتام كل اجتماع عادي، ويتم نشر النصوص الكاملة لاجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعد خمس سنوات من الاجتماع.
ماذا يحدث في اجتماع السوق المفتوحة؟
يشهد كل اجتماع مقرر للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) سبعة حكام من مجلس الإدارة وخمسة من رؤساء البنك الاحتياطي الفيدرالي يناقشون ويقررون السياسة النقدية في السوق الامريكي. للاجتماع في النهاية غرضان رئيسيان: مراجعة البيانات الاقتصادية الحالية، وفي ضوء ذلك، تحديد نوع التدخل الضروري.
يأخذ قرار اللجنة في الاعتبار كميات ضخمة من البيانات بما في ذلك بيانات إنفاق الأسرة والاستثمار الثابت للأعمال ومعدلات التضخم ونمو التوظيف. في حين أن الاجتماع يتم بشكل خاص، ويتم الإعلان عن القرارات الرئيسية في مؤتمر صحفي بعد وقت قصير من انتهاء الاجتماع.
بعد مرور ثلاثة أسابيع على انتهاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يتم نشر المحضر كاملاً. تسعى لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) في نهاية المطاف إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد عن طريق رفع أو خفض أسعار الفائدة.
يسمح استخدام مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية لأعضاء اللجنة بتقييم ما إذا كانوا يريدون دفع أو إبطاء عجلة التضخم فيما يتعلق بالمعروض النقدي ومعدل التضخم المستهدف البالغ 2 في المائة.
جدول محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
كل موعد اجتماع هو مؤقت حتى يتم تأكيده في الاجتماع الذي يسبقه مباشرة:
* الاجتماع المرتبط بملخص التوقعات الاقتصادية.
لمزيد من التفاصيل حول جدول اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، قم بزيارة الموقع الرسمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ما هو عمل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة؟
تعمل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مع مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي للتحكم في الأدوات الأربعة للسياسة النقدية: متطلبات الاحتياطي، وعمليات سياسة السوق المفتوحة، ومعدل الخصم، والفائدة على الاحتياطيات الزائدة. تحدد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية في اجتماعاتها. يحدد المجلس معدل الخصم ومتطلبات الاحتياطي.
تستخدم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أدواتها لتحقيق أقصى قدر من التوظيف وأسعار مستقرة. لتحقيق ذلك، يجب أن تدير معدلات البطالة ومعدلات التضخم.
يريد الرئيس جو بايدن أن يوسع بنك الاحتياطي الفيدرالي هدفه ليشمل سد الفجوات العرقية والاقتصادية. إنه يود من الكونجرس تعديل قانون الاحتياطي الفيدرالي ليطلب من الاحتياطي الفيدرالي تضمينها في نطاقه. يرغب بايدن من بنك الاحتياطي الفيدرالي في تسريع حسابات الشيكات، ومساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل أفضل، وتحقيق تنوع أكبر في ممارسات التوظيف.
الأهداف الاقتصادية لمحضر اجتماع الفيدرالي
معدل التضخم المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي هو 2٪. يرغب الاحتياطي الفيدرالي في زيادة الأسعار بنسبة 2٪ كل عام. عندما يحدث ذلك يتوقع الناس التضخم. وهذا يحفز المستثمرين على الشراء الآن وليس لاحقاً. يحفز معدل التضخم المعتدل الطلب، وهذا أمر جيد للنمو الاقتصادي.
لم يعد لدى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هدفاً محدداً لمعدل البطالة الطبيعي. قبل ركود عام 2020، كانت معدلات البطالة منخفضة تاريخياً دون أي تضخم. وفي الوقت الحالي، يقوم الاحتياطي الفيدرالي الآن بمراجعة مجموعة واسعة من المعلومات بدلاً من الاعتماد على هدف معدل بطالة واحد.
كيف ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية
لتقليل معدلات البطالة، تستخدم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سياسة نقدية توسعية. يعزز ذلك النمو الاقتصادي عن طريق زيادة المعروض النقدي ويخفض المعدلات لتحفيز النمو الاقتصادي وتقليل البطالة.
إذا كان الاقتصاد ينمو بسرعة كبيرة، فإن الأسعار ترتفع، مما يتسبب في حدوث تضخم. ولمحاربة التضخم، تستخدم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سياسة نقدية متشددة. وهو ما يرفع تكلفة الأموال مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد. يعني الاقتصاد الأبطأ أن الشركات لا تستطيع رفع الأسعار دون خسارة العملاء. قد يحتاجون حتى إلى خفض الأسعار لكسب العملاء. وهذا يكافح التضخم.
تقوم اللجنة بتعديل أسعار الفائدة من خلال تحديد هدف لسعر الأموال الفيدرالية. هذا هو المعدل الذي تفرضه البنوك على بعضها البعض مقابل قروض الليلة الواحدة المعروفة باسم الصناديق الفيدرالية. تستخدم البنوك قروض الأموال الفيدرالية للتأكد من أن لديها ما يكفي لتلبية متطلبات الاحتياطي الفيدرالي. يجب على البنوك الاحتفاظ بهذا الاحتياطي كل ليلة في بنك الاحتياطي الفيدرالي المحلي أو نقداً في خزائنها.
على الرغم من أن لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) تحدد هدفاً لسعر الأموال الفيدرالية، إلا أن البنوك تحدد السعر بنفسها. يضغط بنك الاحتياطي الفيدرالي على البنوك للتوافق مع هدفه في عمليات سياسة السوق المفتوحة. يشتري بنك الاحتياطي الفيدرالي الأوراق المالية، عادة سندات الخزانة، من البنوك الأعضاء. عندما يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض السعر، فإنه يشتري الأوراق المالية من البنوك في المقابل، ويضيفها إلى احتياطاته، مما يمنح البنك أموالاً مغذية أكثر مما يريد. ستخفض البنوك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لإقراض هذه الأوراق المالية.
على العكس من ذلك، عندما يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، فإنه يستبدل احتياطيات البنك بالأوراق المالية. هذا يقلل من المبلغ المتاح للإقراض، مما يجبر البنوك على زيادة أسعار الفائدة.
كيف تؤثر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عليك؟
عادة ما يعتبر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أهم حدث في التقويم الاقتصادي لأي متداول، لسبب رئيسي واحد: وهو أسعار الفائدة.
باستخدام ثلاثة من أدوات السياسة النقدية، يمكن للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رفع أو خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الولايات المتحدة.
سيؤدي تغيير البنك المركزي الامريكي لأسعار الفائدة تأثير على أسعار الأصول المالية، بما في ذلك أسعار العملات الأجنبية وأسعار السندات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المتداولين.
ما هي الأسواق التي تتأثر بقرارات لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC)؟
تعد قرارات لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) جنباً إلى جنب مع تقرير الوظائف غير الزراعية NFP، مؤشراً رئيسياً على صحة الاقتصاد الأمريكي. قد يستخدم المتداولون قرار اللجنة لتوفير سياق واسع لاستراتيجيات التداول الخاصة بهم. قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة له تأثير مباشر على أدوات التداول المحددة هذه على وجه الخصوص:
مؤشر الدولار
إذا قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة زيادة أسعار الفائدة، فقد يرتفع الطلب ومن المرجح أن ترتفع قيمة الدولار.
الذهب
إذا تم تعزيز قوة الدولار من خلال أسعار الفائدة المرتفعة، فقد يتسبب ذلك في انخفاض أسعار الذهب. يمكن أن يتدفق التجار على الذهب إذا أشارت نتائج اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الأمريكي لأنه يُنظر إليه على أنه أصل مستقر يحتفظ بقيمته طوال فترات الاضطراب.
مؤشرات الاسهم
قد يتم دفع أسعار الأسهم للأسفل في حالة ارتفاع أسعار الفائدة، مما يعني أن المؤشرات الأمريكية تخضع للتقلبات بسبب المضاربة.
السندات
قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض أسعار السندات بشكل عام.
نظراً لأن الاقتصاد الأمريكي هو أكبر اقتصاد في العالم، يمكن الشعور بتداعيات قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في جميع الأسواق المالية العالمية.
يولي التجار في جميع أنحاء العالم اهتماماً للقرار باعتباره مؤشراً للاتجاهات الاقتصادية العالمية، ونظرة ثاقبة حول كيفية قيام البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم بتعديل سياسة التضخم الخاصة بهم.
ما هي فرصة التداول التي يقدمها محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة؟
تعطي اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC وبيانات السياسة النقدية اللاحقة مؤشراً واضحاً لحالة الاقتصاد الأمريكي. ينتج عن الإعلان عادة تحركات قوية في السوق في جميع القطاعات، من الأسهم إلى السندات والسلع مثل الذهب.
نتيجة لذلك، يمكن للمتداولين على المدى الطويل إعادة صياغة الاستراتيجيات حول أسعار الفائدة المرتفعة أو المنخفضة، والمزيد من شراءات السندات أو التيسير الكمي، وتوقعات ارتفاع أو انخفاض معدلات التضخم، والتوقعات الاقتصادية العامة. يمكن للمتداولين الذين يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة زيادة تعرضهم في البنوك والأسهم المالية، وانخفاض التعرض في القطاعات التي تُقدم توزيعات أرباح عالية مثل قطاعات المرافق العامة أو السندات.
مناقشات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وإعلاناتها حول التوقعات الاقتصادية واتجاه التضخم يمكن أن تعني أيضاً التحول من أسهم النمو إلى أسهم القيمة، حيث يُفضل المستثمرين أسهم القيمة في فترات عدم اليقين الاقتصادي لأنها توفر استثمارات أكثر استقراراً على المدى الطويل. من ناحية أخرى، تميل أسهم النمو إلى الأداء الجيد في ظل ظروف اقتصادية أقوى. هناك أيضاً فرص للمتداولين اليوميين للاستفادة من التقلبات في الأسواق، قبل الإعلان وبعده مباشرة.
يمكن للمتداولين أيضاً تحليل نبرة إعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتحديد ما إذا كان هناك صقور أكثر من الحمائم بين أعضائها وما إذا كان هذا التوازن قد تغير منذ الاجتماع الأخير. يفضل الصقور ارتفاع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم والنمو، بينما يفضل الحمائم معدل فائدة أقل لدعم النمو والتضخم.
أهم 5 نصائح للتداول في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
افهم إدارة المخاطر
لا تنس أساسيات إدارة المخاطر عند التداول في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وهذا يعني استخدام أوامر وقف الخسارة وأمر جني الأرباح، بالإضافة إلى قاعدة إدارة الأموال والمخاطر الرئيسية لتجنب وجود أكثر من 1٪ من رأس المال الخاص بك في صفقة واحدة.
فكر على المدى الطويل
لا يتعين عليك تداول الإعلان في اليوم نفسه. غالباً ما تستغرق القرارات التي تتخذها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وقتاً للتأثير على الاقتصاد والأسواق. استمر في إستراتيجية التداول الخاصة بك، ولا تفعل أي شيء متهور لمجرد وجود متداولين آخرين في اتجاهات متعاكسة مع استراتيجيتك.
تعرف على موعد عقد الاجتماع
تحقق من جدول اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على موقع الاحتياطي الفيدرالي. ابحث عن وقت بيان السياسة وإعلان المؤتمر الصحفي، بالإضافة إلى التاريخ والوقت اللذين يتم فيهما إصدار محضر الاجتماع. استمر في التحقق من الموقع بانتظام للحصول على الأخبار والاشتراك في موجز الاحتياطي الفيدرالي على Twitter، فقط في حالة الإعلان عن أي اجتماعات غير مقررة.
ضع استراتيجية قبل الإعلان
ما هي توقعات السوق؟ قراءة آراء المحللين والمعلقين الإعلاميين. قم بتحليل الأداء الاقتصادي والمالي الأخير، والتعليقات من الاجتماعات السابقة، وآخر توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن رفع أسعار الفائدة أو تخفيضها. اسأل نفسك الأسئلة التالية: كيف سيكون رد فعلك إذا تم خفض أسعار الفائدة أو رفعها؟ هل أنت مستعد لتغيير الإستراتيجية حسب القرار؟
تفاعل مع التقلبات
بسبب التوجيهات المستقبلية، ربما يكون هناك تقلب أقل حول إعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مما كان عليه في الماضي، لكنه لا يزال موجوداً ويمكن أن يكون مهماً. استعد للتداول، على سبيل المثال، إذا تغيرت الأسعار أو لم تتحقق توقعات الخفض أو الزيادة. انتظر رد فعل السوق الأولي للإعلان واعثر على الاتجاه الحقيقي للسوق بعد أن تهدأ الأمور.
الكلمات الأخيرة حول محضر اجتماع الفيدرالي FOMC
يمكن أن يكون التقلب الذي يحيط بقرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مصدراً لفرص تداول محتملة. قد يقوم المتداولون اليوميون على وجه الخصوص بتكييف استراتيجيتهم لتعظيم التحولات التي تحدث قبل الاجتماع وبعده.
تُعد المضاربة قبل أسابيع من الإعلان أمراً شائعاً، مما يعني أن الأسواق قد تكون مستعدة لأي من النتيجتين. يجب على أولئك الذين يفضلون اتباع أنماط تداول على المدى الطويل أن يضعوا في اعتبارهم أن قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد يستغرق وقتاً طويلاً للتأثير بشكل كامل على الاقتصاد.
من خلال صياغة إستراتيجية تداول تمثل كل اجتماع، قد يتمكن المتداولون الاستفادة من تحركات الأسواق، مهما كانت النتيجة.
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تقرر تداول قرارات محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC،. يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق حول سياسة السوق المفتوحة - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.