Notifications Bell

الدرس السابع: استراتيجية تداول حركة السعر

الدرس السابع: استراتيجية تداول حركة السعر

تداول حركة السعر هو استراتيجية للتنبؤ بحركات السوق من خلال التعرف على الأنماط أو "الإشارات" في تقلبات أسعار السوق الأساسية.

يعد سعر السهم أو زوج العملات أو العملة الرقمية أو السلعة أمراً ضرورياً للتداول، لأن التغيير في السعر في النهاية هو الذي ينتج عنه الربح أو الخسارة. سيحتاج المتداولون الذين يختارون التركيز فقط على الرسوم البيانية للسعر إلى تطوير إستراتيجية حركة السعر التي ستشمل تحليل نمط أو طابع كيفية تصرف سعر الورقة المالية أو الأصل المالي من أجل التأكد من وقت الدخول أو الخروج من المركز.

من المحتمل أن يكون فهم آليات حركة السعر وتطوير إستراتيجية تداول حركة سعرية عالية الفعالية مربحاً للغاية. في هذه المقالة، نستكشف أدوات التحليل الفني ومؤشرات التداول التي ستساعد في بناء هذه الإستراتيجية.

كيفية استخدام هذا الدليل

  • تعلم منهجية حركة السعر خطوة بخطوة.
  • افتح حساب تداول تجريبي ومارس إستراتيجيات تداول حركة السعر بأموال افتراضية.
  • عندما تكون جاهزاً، افتح حساب تداول حقيقي واستكشف مجموعة واسعة من الأسواق.

ما هو تداول حركة السعر؟

تداول حركة السعر عبارة عن منهجية يتخذ فيها المتداول قرارات بناءً على حركة السعر على الرسوم البيانية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات والبيانات المتأخرة والتي يتجاهلها متداولو حركة السعر أيضاً والذين ينظرون فقط إلى سجل الأسعار.

استراتيجية حركة السعر

المصدر: CAPEX WebTrader

تعكس مخططات الأسعار معتقدات وأفعال جميع المتداولين في السوق. علي سبيل المثال، إذا كان السعر قد قام بحركة كبيرة مفاجئة للأعلى، فإن الرسوم البيانية لحركة السعر ستُظهر ذلك بوضوح لأن كل ما تراه هو حركة السعر.

كان من الممكن أن تكون هذه الحركة ناتجة عن العديد من العوامل المختلفة، لكن السبب الأساسي لا يغير حقيقة أن السعر قام بحركة صعودية حادة.

تم إنشاء هذا من الثيران (المشترين) الذين يتحكمون في الدببة (البائعين).

بصفتك متداولاً بحركة السعر، فأنت تقوم بإنشاء نظام واضح بحيث يمكنك تحقيق أرباح على مدار مجموعة من الصفقات بعد أن تأخذ في الاعتبار جميع مكاسبك وخسائرك.

تتيح لك حركة السعر القيام بذلك وإنشاء نظام يناسب أسلوبك الشخصي. يمكنك التداول في العديد من الأسواق المختلفة، ويمكنك استخدام الأطر الزمنية الصغيرة والأطر الزمنية الكبيرة، كما يمكنك استخدام حركة السعر للمضاربة في الأسواق.

فهم تداول حركة السعر

أثناء استعراضنا لهذا المنشور ومناقشة استراتيجيات وأنظمة وأنماط حركة السعر المختلفة، هناك ثلاثة أشياء يجب وضعها في الاعتبار.

#1: حركة السعر هي كل شيء

انتقد الخبراء حركة السعر لعدم اتباعها بيانات التحليل الأساسي. بصفتك متداولاً بحركة السعر، فإن الشيء الوحيد الذي تتطلع إليه هو تحليل الرسم البياني أمامك. علي سبيل المثال، الاتجاه والأنماط وإعدادات التداول المحتملة. أنت تتداول فيما تراه أمامك وليس ما "تعتقد" والذي تتنبأ به بيانات التحليل الأساسي.

#2: تحركات الأسعار بناءً على الاتجاهات

بعد إنشاء الاتجاه، من المرجح أن تظل حركة السعر المستقبلية في نفس الاتجاه. استمرار الاتجاه قد يكون أحد أفضل الطرق لوضع الاحتمالات في صالحك.

#3: التاريخ يعيد نفسه

التاريخ يعيد نفسه. عند تداول حركة السعر، فأنت تستخدم أنماط الرسم البياني لتحليل تحركات السوق. تم استخدام العديد من أشكال تحليل حركة السعر لأكثر من 100 عام ولا تزال صالحة حتى اليوم لأنها توضح نفس الأنماط في تحركات الأسعار.

عند قراءة مخططات حركة السعر، فإننا نقرأ سلوك المتداول الذي يظهر نفسه من خلال الأنماط. السبب في استمرار هذه الأنماط التكرارية هو أن الناس والمتداولين يستمرون في تكرار نفس العادات عند وضعهم في مواقف مماثلة.

حركة السعر مقابل مؤشرات التداول الفنية

يعتمد تداول حركة السعر على الاعتقاد بأن تاريخ السعر الماضي يمكن أن يساعد في التنبؤ بمستقبل السوق أو احتمالية تكرار النمط. مؤشرات التداول الفنية متشابهة بهذه الطريقة. ومع ذلك، عند استخدام حركة السعر، فأنت تقرأ السعر المباشر حيث تتم طباعته على الرسم البياني، في حين أن المؤشرات بالمقابل تكون "متأخرة".

هذا يعني أن المؤشرات تستخدم معلومات الأسعار القديمة لإنشاء المؤشرات التي تراها. علي سبيل المثال؛ يستخدم المتوسط المتحرك لمدة 21 فترة آخر 21 فترة من حركة السعر. في حين أن بعض المتداولين هم ضد المؤشرات بشدة، غالباً ما تحصل على أفضل النتائج عندما يتم الجمع بين حركة السعر والمؤشرات. والسبب في ذلك هو أن المؤشرات يمكن أن تساعدك في كثير من الأحيان على تصفية حركة السعر السيئة، والعثور على الاتجاهات، وإيجاد زخم قوي، وحتى المساعدة في تحقيق أهداف الربح.

استراتيجيات تداول حركة السعر البسيطة

تتضمن بعض أبسط استراتيجيات التداول استخدام حركة السعر.

والسبب أنه عند تداول حركة السعر فأنت ببساطة تبحث وتقرأ حركة السعر الخام. من هناك يمكنك إنشاء أي نظام يناسبك. بعض أفضل الأنظمة التي ستجدها تعمل بشكل فعال هي التي تتبع القواعد البسيطة والواضحة.

تشمل أنظمة تداول حركة السعر البسيطة ما يلي:

  • تداول اتجاه حركة السعر
  • تداول شموع حركة السعر
  • تداول نمط حركة السعر
  • الجمع بين حركة السعر والمؤشرات

👈 كيفية البحث عن تداولات حركة السعر ودخولها ووضعها؟

يمكن أن يكون استخدام حركات السعر البسيطة والقابلة للتكرار التي تتشكل مراراً وتكراراً في الأسواق طريقة رائعة للعثور على نقاط الدخول في السوق.

ستجعلك هذه المحفزات غالباً في أفضل وقت وعندما يكون السوق على وشك الانعكاس، سوف يمنحك هذا سعر الدخول الأمثل.

👈 لماذا تعتبر إشارات الدخول مهمة جداً؟

إن شراء وبيع زوج عملات لكي تربح من الفروق بين سعر الدخول والخروج هو هدفك الرئيسي في تداول الفوركس أو تداول الأسهم أو تداول العملات الرقمية. الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع أمر عالمي. يقضي بعض المتداولين وقتاً أطول في التفكير بعمق في نقاط الدخول، بينما يعتقد البعض الآخر أن النجاح يعتمد أحياناً على كيفية خروج المتداول من تداولاته.

إن معرفة قيمة زوج العملات الذي سيرتفع في المستقبل لا يكفي إلا إذا كان لديك تصور واضح عن موعد الارتفاع.

تذكر القول؛ "إذا أعطيت رجلاً سمكة، فسوف تطعمه ليوم واحد. لكن إن علمت رجلاً كيف يصطاد، فأنت تطعمه مدى الحياة ".

تماماً كما هو الحال في التداول عبر الانترنت، لا تحتاج إلى الحصول على الإشارات، ولكن تعلم كيفية العثور عليها وعلّم نفسك كيفية جني الأرباح بالفعل مدى الحياة. بدون إتقان توقيت التداول ونقاط الزناد الجيدة، لن تحقق أي أرباح أبداً. هذا هو السبب في أن المتداول يستخدم الرسوم البيانية في تداوله اليومي. يمكنك استخدام الرسوم البيانية لتحديد كل ما يحدث في الاسواق المالية العالمية. يعد مخطط الشموع اليابانية هو أحد أكثر أنواع المخططات فائدةً وشيوعاً.

👈 كيف يمكن أن تساعدك مخططات الشموع اليابانية؟

إنه نوع من المخططات المالية يكون أكثر جاذبية بصرياً من الرسم البياني الشريطي الشائع، وهو يُسهل تفسير وتحليل حركة السعر.

كما يمكن للشموع اليابانية أن تساعد المستثمر على اتخاذ قرارات بيع وشراء أكثر حكمة بسبب أنماطها المميزة. تلعب الأنماط دوراً مهماً للغاية في التداول، لذا إليك تحليل للأنماط الأكثر فائدة لاحتياجات التداول اليومي.

☑️ شمعة البن بار

تعد شمعة البن بار واحدة من أقوى أنماط حركة الأسعار حيث يسهل التعرف عليها مما يعني أن كل من المحترفين وتجار التجزئة يستخدمونها.

حركة السعر - شمعة البن بار

👈 ماهي شمعة البن بار؟

تشكيل شمعة البن بار (المعروفة أيضاً باسم بار بينوكيو) هو إعداد انعكاس. إنه تكوين شمعة / عمود واحد له ذيل كبير واضح أو ذيل/فتيل إما للأعلى أو للأسفل.

شمعة البن بار هي إعداد شمعة فردية تشير إلى حركة السعر في الانعكاسات المحتملة في السوق. كما أن لها فتيلاً بارزاً وممدود. هناك أيضاً شمعة بن بار وهمية والتي تختلف عن شمعة البن بار العادية.

بسبب حركة السعر، يمكنك الآن تحديد الفرق بين الاثنين. إذا انبثق الفتيل الطويل عن الأسعار الأخيرة، فهي شمعة البن بار العادية، وإذا لم ينفصل الفتيل الطويل، فهي ليست شمعة البن بار الأصلية، بل هي "شمعة البن بار الوهمية".

👈 كيف تكتشف شمعة البن بار؟

تتشكل شمعة البن بار الهابطة بعد عدة شموع صعودية ولها ذيل أعلى من قمة الشمعة السابقة. يجب أن يكون طول الذيل بنسبة 75٪ على الأقل من حجم الشمعة ويجب أن يكون جسم الشمعة أقل من 16٪. (العكس بالعكس لشمعة البن بار الصاعدة).

حركة السعر - شمعة البن بار

👈 إدخالات شمعة البن بار

أفضل طريقة للتداول في أي سوق هي المواءمة مع الاتجاه. في السوق المتجه مع الترند، يمكن لإشارة دخول شمعة البن بار أن تقدم عائداً أفضل مع مخاطر أقل.

إذا أظهرت شمعة البن بار رفضاً لخفض الأسعار، فهي شمعة تثبيت صعودي نظراً لأن الرفض يظهر أن المضاربين على الصعود أو المشترين يدفعون الأسعار إلى الأعلى.

1️⃣ نمط عدواني - احتمال كبير للمكافأة والمخاطرة: تصحيح بنسبة 50٪

يتضمن هذا الإدخال أخذ تصحيح بنسبة 50٪ لشمعة البن بار أو فتيل شمعة انعكاس آخرى.

بالنسبة لهذا الإدخال، ستعمل على تحديد نقاط الدخول وتنتظر ارتفاع السعر أو انخفاضها بنسبة 50٪ في الاتجاه المعاكس وذلك للمكان الذي تريد بالفعل أن يتجه فيه السعر لصفقتك.

يمكنك القيام بذلك للحصول على أمر وقف خسارة أكثر إحكاماً والحصول على أعلى مكافأة محتملة.

2️⃣ مكافأة متوسطة / دخول خطر: الدخول عند الإغلاق

يتضمن هذا الدخول في إشارات التداول العكسية بمجرد إغلاق السعر. عندما تغلق شمعة الانعكاس مثل شمعة البن بار وتفي بالمعايير الخاصة بك، فأنت ببساطة تدخل الصفقة.

3️⃣ مكافأة / مخاطر أقل: الدخول عند التأكيد / اختراق للأعلى أو للأسفل

باستخدام هذا النوع من الإدخال، تقوم بإنشاء إدخال تداول وتنتظر اختراق السعر للأعلى أو للأسفل، أعلى أو أسفل شمعة بن بار صاعدة أو هابطة.

ثم ينكسر السعر في الاتجاه الذي تبحث فيه. هذا يمثل مخاطرة أقل ولكن يمكن أن يخلق نقاط توقف أكبر مع مكافأة أقل. كل إدخال له مكاسبه للمخاطر المحتملة وله مكافآت محتملة.

حركة السعر - شمعة البن بار

☑️ شمعة الابتلاع

شمعة الابتلاع، المعروفة أيضاً باسم القضبان الخارجية = OBs هي واحدة من أكثر الإستراتيجيات استخداماً في التداول عبر الانترنت. يمكن أن تولد شمعة الابتلاع إشارات دقيقة للغاية وموثوقة إذا تم تحديدها وفهمها بشكل صحيح.

👈 ما هي شمعة الابتلاع؟

هناك نوعان من شموع الابتلاع:

  • شمعة الابتلاع الصعودية
  • شمعة الابتلاع الهبوطية

حركة السعر - شمعة الابتلاع

👈 شمعة الابتلاع الصعودي (BUEB)

الشمعة الصعودية تبتلع الشمعة السابقة بالكامل. يمكن أن تبتلع حتى أكثر من شمعة واحدة، ولكن لكي تكون شمعة الابتلاع لاصعودية صالحة، يجب أن تبتلع واحدة على الأقل من الشموع السابقة.

👈 شمعة الابتلاع الهبوطي (BEEB)

الشمعة الهبوطية تبتلع الشمعة السابقة بالكامل. كل من شموع الابتلاع الصاعدة والهابطة لها "قاع منخفض" و "قمة صاعدة" مثل الشمعة السابقة.

👈 كيف تكتشف شموع الابتلاع؟

البحث عن شمعة الابتلاع بسيط للغاية. يجب أن تغطي الشمعة نطاق الشمعة السابقة بالكامل، بحيث تبتلع القمة والقاع السابقتين.

حركة السعر - شمعة الابتلاع

☑️ شمعة الانسايد بار

تُعد شمعة الانسايد بار أحد أكثر أنماط الشموع شيوعاً. تتشكل عندما يتداول السعر ضمن نطاقات عالية ومنخفضة ليوم سابق. تتشكل شمعة الانسايد بار في الأسواق ذات الاتجاه السائد.

👈 ماهي شمعة الانسايد بار؟

تتكون شمعة الانسايد بار عندما يتم ابتلاغ الشمعة الثانية أو الشموع السابقة ضمن النطاق أو مع الشموع المرتفعة والمنخفضة. إنها إستراتيجية تداول حركة سعرية ذات عمودين تكون فيها شمعة الانسايدر بار أصغر وداخل النطاق الأعلى إلى المنخفض للشمعة السابقة. يمكن أن تكون في الجزء العلوي أو الأوسط أو السفلي من الشمعة.

👈 كيف تكتشف شمعة الانسايد بار؟

يمكنك أن ترى كيف تتماشى شمعة الانسايد بار مع اتجاه السوق أدناه. كما ترون أدناه، فإن السوق يتجه للأسفل، لذا فإن نمط الانسايدر بار سيطلق إشارة بيع.

حركة السعر - شمعة الانسايد بار

هنا مثال آخر. هذه المرة نمط انسايد بار مع اتجاه السوق.

في هذا المثال، كان السوق يتجه نحو الأعلى، لذا فإن نمط الانسايدر بار هذا سيطلق إشارة شراء.

إشارات حركة السعر

👈 نقطة الدخول مع شمعة الانسايد بار

يمكن تداول شمعة الانسايد بار على أنها انعكاسات واستمرار لاتجاه السوق.

الإدخال الأكثر استخداماً مع شمعة الانسايد بار هو وضع أمر إيقاف شراء أو إيقاف بيع عند أعلى أو أدنى مستوى لشمعة الانسايدر بار الرئيسية. بهذه الطريقة يتم تنفيذ أمر الدخول الخاص بك عندما يكسر السعر أعلى أو أسفل الانسايدر بار لتأكيد حركتك وتفويت أكبر عدد ممكن من التحركات الخاطئة.

☑️ كيفية استخدام هذه الانعكاسات السعرية؟

👈 الدعم والمقاومة

في التحليل الفني، تعد مستويات الدعم والمقاومة من أهم المفاهيم لتحديد فرص التداول لصفقات الشراء والبيع.

الدعم هو مستوى السعر الذي يرتفع عنده حجم الطلب، وغالباً ما يرتد السعر من هذا المستوى. مستوى المقاومة هو عكس مستوى الدعم وهي مستويات في السوق يجد السعر عندها مزيداً من البائعين ويقل حجم الطلب عندها، بمعنى آخر، يجد السعر مقاومة. يمكن أن تكون مناطق المقاومة نقاطاً رائعة لاستهداف صفقات انعكاسية هبوطيه أو استخدامها للخروج من الصفقات المفتوحة.

إذا تمكنت من التعرف على مستويات الدعم أو المقاومة على الرسوم البيانية الخاصة بك، فستوفر لك نقاط دخول وخروج قيّمة.

👈 خطوط الاتجاه

هناك 3 أنواع مختلفة من الأسواق. الأسواق الصعودية (القمم)، الأسواق الهبوطية (القيعان)، والأسواق الجانبية (النطاقات الجانبية).

يتم رسم خطوط الاتجاه الصعودي (القيعان) على طول الجزء السفلي من مناطق الدعم المحددة. وفي الاتجاه الهبوطي، يتم رسم الخطوط (القمم) على طول الجزء العلوي من مناطق المقاومة المحددة.

تداول حركة السعر مع مستويات الدعم والمقاومة

يجب ألا تحاول جعل خط الاتجاه مناسباً للسوق.

فكيف يمكنك رسمه؟ الأمر سهل وبسيط! حدد ما لا يقل ثلاث نقاط رئيسية متحاذية من الأعلى أو الأسفل.

👈 ما هي استراتيجيات وقف الخسارة المستخدمة؟

تقلبات السوق لا تنتهي أبداً. كمتداول، فإن الجزء الأصعب هو تخفيف الخسائر.

ملاحظة: قم بتعيين أوامر وقف الخسارة الخاصة بك وفقاً لتفضيلاتك الفردية.

فيما يلي بعض استراتيجيات وقف الخسارة الأكثر شيوعاً والأكثر استخداماً.

👈 إستراتيجية وقف الخسارة في شمعة البن بار

يمكنك وضع أمر وقف الخسارة خلف ذيل شمعة البن بار سواء كان الاتجاه هبوطياً أو صعودياً. نتيجة لذلك، عندما يصل السعر إلى مستوى وقف الخسارة، سيصبح إعداد شمعة البن بار غير صالح.

تذكر أن السوق يخطرك فقط أن إعداد شمعة البن بار الخاص بك لم يكن قوياً بما يكفي، ولا تعتقد أبداً أن الأمر سيكون سيئ عندما يصل السعر إلى مستوى وقف الخسارة.

👈 إستراتيجية وقف الخسارة في شمعة الانسايد بار

تمنحك إستراتيجية أمر وقف الخسارة باستخدام شمعة الانسايد بار خيارين لوضع أمر وقف الخسارة. يمكن أن تضع أمر وقف الخسارة قبل شمعة الانسايد بار المرتفعة أو المنخفضة أو حتى بعد شمعة الانسايد بار الرئيسية المرتفعة أو المنخفضة. إذا كنت تريد استراتيجية وقف خسارة منخفضة المخاطر، فعندئذ يمكن أن تضع أمر وقف الخسارة خلف شمعة الانسايد بار الرئيسية المرتفعة أو المنخفضة. تمامًا مثل إستراتيجية وقف الخسارة لشمعة البن بار، حيث يصبح إعداد شمعة الانسايد بار غير صالح بمجرد الوصول إليها.

👈 التقاء استراتيجية وقف الخسارة

غالباً ما يستخدم المتداول هذا النوع من الإعداد. باستخدام هذه الإستراتيجية، ستستخدم مستويات الدعم والمقاومة، والقمم والقيعان السابقة، والمتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، والقنوات للعثور على مستوى وقف خسارة مناسب. الشيء الجيد في نقاط التوقف هو أنها تُستخدم غالباً عند مستويات أسعار واضحة في السوق.

ملحوظة: إذا كان السعر يقطع نقاط توقفك بشكل متكرر ببضع نقاط فقط، أضف المزيد من النقاط لأمر وقف الخسارة لوضع نقاط توقفك خارج منطقة الصيد.

👈 إستراتيجية وقف الخسارة مع التقلبات

غالباً ما يستخدم المتداولون المحترفون هذه الإستراتيجية لأنها تتمتع بالقدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. إذا كانت التقلبات عالية، يمكنك استخدام أمر وقف خسارة أكبر مع التقلبات الكبيرة ويمكنك تقصيره عندما يهدأ السوق.

في أوقات التقلب الشديد، يجب عليك توسيع أهدافك لمواجهة التأثير المنخفض على العائد: نسبة المخاطرة. إذا كان التقلب منخفضاً، فيجب عليك تحديد أهداف قريبة لأن السعر لن ينتقل بعيداً.

الكلمات الأخيرة حول التداول باستخدام حركة السعر

استخدم أنماط حركة السعر للدخول وفقاً لتحمل المخاطر الخاص بك ومدى شغفك كمتداول.

تذكر دائماً، استخدام أمر وقف الخسارة واختبر الاستراتيجيات الجديدة دائماً على حساب تداول تجريبي أولاً.

نقدم لك أيضاً موارد تعليمية مع أكاديمية CAPEX لمساعدتك على فهم التداول والتعرف على المخاطر.

تعرف على المزيد حول أكاديمية CAPEX

أكاديمية التداول - CAPEX

تولت CAPEX.com إعداد المعلومات الواردة هنا دون أن تقصد من ورائها تقديم نصيحة استثمارية. تُقدم المعلومات المذكورة هنا باعتبارها تعليق عام على السوق لأغراض إعلامية فحسب، وبالتالي لم يتم إعدادها وفقاً للمتطلبات القانونية الهادفة لتعزيز استقلالية بحوث الاستثمار، وعليه لا تخضع لأي حظر على التعامل عليها قبل نشر الأبحاث الاستثمارية.

لا يجب على المستخدمين/القراء الاعتماد على المعلومات المقدمة هنا وحدها ويجب على المتلقي إجراء تحليلاته/أبحاثه الخاصة عن طريق قراءة البحث الأساسي الفعلي.تتسم المعلومات الواردة هنا بالعمومية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية لكل فرد، أو خبراته الاستثمارية أو وضعه المالي الحالي.

وبناء عليه، لن تتحمل Key Way Investments Ltd الأداء السابق للأصل المالي وتوقعات الأسواق ليست مؤشرات موثوقة للنتائج المستقبلية. لا يعتبر الأداء السابق مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية.
شارك هذه المقالة