CFD Ablaufdatum

Entsprechend den jeweiligen handelbaren Finanzinstrumenten sind die Verfallsdaten der Kontrakte die Tage, an denen die zugrunde liegenden Vermögenswerte auslaufen.

Jede bestehende ausstehende Order (d.h. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop oder Entry Limit), die auf ein Instrument platziert wird, wird angepasst, um symmetrisch (Punkt-zu-Punkt) die Preisunterschiede zwischen dem auslaufenden Vertrag und dem neuen Vertrag am Prolongationsdatum um 21:00 Uhr GMT zu reflektieren.

 

Kunden, die am Rollovertermin um 21:00 Uhr GMT offene Positionen halten, werden um die Preisdifferenz zwischen dem auslaufenden Kontrakt und dem neuen Kontrakt durch eine Swap-Gebühr oder Gutschrift bereinigt, die um 21:00 Uhr GMT auf ihrem Konto verarbeitet wird.
 

Wenn der neue Kontrakt zu einem höheren Preis als der auslaufende Kontrakt gehandelt wird, wird eine Long-Position (Kauf) mit einer negativen Rolloveranpassung und eine Short-Position (Verkauf) mit einer positiven Rolloveranpassung belastet.
 

Wenn der neue Kontrakt zu einem geringeren Preis als der auslaufende Kontrakt gehandelt wird, wird eine Long-Position (Kauf) mit einer positiven Rolloveranpassung und eine Short-Position (Verkauf) mit einer negativen Rolloveranpassung belastet.

 

Sie können einen CFD-Rollover vermeiden, indem Sie Ihre offene Position vor dem Rollovertermin schließen.

instrument

rollover_date

GER10YBond

1 March

Japan225

1 March

Italy40

8 March

USA30

8 March

USA500

8 March

TECH100

8 March

USA2000

8 March

Swiss20

8 March

UK100

8 March

Europe50

8 March

Germany30

8 March

France40

8 March

Amsterdam25

8 March

Spain35

8 March

VIXX

15 March

Australia200

15 March

Oil

15 March