CFD Ablaufdatum
Entsprechend den jeweiligen handelbaren Finanzinstrumenten sind die Verfallsdaten der Kontrakte die Tage, an denen die zugrunde liegenden Vermögenswerte auslaufen.
Jede bestehende ausstehende Order (d.h. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop oder Entry Limit), die auf ein Instrument platziert wird, wird angepasst, um symmetrisch (Punkt-zu-Punkt) die Preisunterschiede zwischen dem auslaufenden Vertrag und dem neuen Vertrag am Prolongationsdatum um 21:00 Uhr GMT zu reflektieren.
Kunden, die am Rollovertermin um 21:00 Uhr GMT offene Positionen halten, werden um die Preisdifferenz zwischen dem auslaufenden Kontrakt und dem neuen Kontrakt durch eine Swap-Gebühr oder Gutschrift bereinigt, die um 21:00 Uhr GMT auf ihrem Konto verarbeitet wird.
Wenn der neue Kontrakt zu einem höheren Preis als der auslaufende Kontrakt gehandelt wird, wird eine Long-Position (Kauf) mit einer negativen Rolloveranpassung und eine Short-Position (Verkauf) mit einer positiven Rolloveranpassung belastet.
Wenn der neue Kontrakt zu einem geringeren Preis als der auslaufende Kontrakt gehandelt wird, wird eine Long-Position (Kauf) mit einer positiven Rolloveranpassung und eine Short-Position (Verkauf) mit einer negativen Rolloveranpassung belastet.
Sie können einen CFD-Rollover vermeiden, indem Sie Ihre offene Position vor dem Rollovertermin schließen.
instrument
rollover_date
GER10YBond
1 March
Japan225
1 March
Italy40
8 March
USA30
8 March
USA500
8 March
TECH100
8 March
USA2000
8 March
Swiss20
8 March
UK100
8 March
Europe50
8 March
Germany30
8 March
France40
8 March
Amsterdam25
8 March
Spain35
8 March
VIXX
15 March
Australia200
15 March
Oil
15 March