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Lección 4: Trading con Fibonacci

Lección 4: Trading con Fibonacci

Los niveles de los retrocesos de Fibonacci suelen indicar puntos de reversión con una gran precisión. Sin embargo, son más difíciles de operar de lo que parece a posteriori.

Fibonacci trading es una herramienta de trading que mide el tamaño de un movimiento de precios y permite colocar niveles horizontales de soporte y resistencia en un gráfico de precios. Estas líneas de soporte y resistencia se denominan niveles de "retrocesos de Fibonacci" y "extensiones de Fibonacci"

Los niveles de Fibonacci en trading se utilizan para tomar decisiones de trading de la misma manera que los niveles de soporte y resistencia normales.

Fibonacci trading - Herramienta de trading de Fibonacci

Fibonacci trading es una herramienta de análisis técnico muy utilizada por los traders e inversores.

Los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci algunas veces proporcionan más información valiosa sobre soportes y resistencias que algunos de los indicadores de tendencia y osciladores.

En cualquier mercado financiero, las tendencias de los precios no se mueven en línea recta. Las tendencias se mueven en un patrón de zigzag, ya que periódicamente retroceden parte de su movimiento principal y lo continúan, probando constantemente los niveles progresivos de soporte y resistencia a medida que suben o bajan.

Por ejemplo, para un gráfico dado, los retrocesos de Fibonacci pueden ayudar a determinar la dirección de los precios con una mayor probabilidad:

  • Realiza repetidos retrocesos de corto plazo mientras zigzaguean dentro de su tendencia de más largo plazo.
  • Realiza un retroceso a largo plazo dentro de una tendencia aún más larga o inicia un retroceso a largo plazo.

Los niveles de Fibonacci de retrocesos y extensión se basan en ciertas relaciones matemáticas, expresadas como cocientes, entre números de una serie, que fueron identificadas (al menos para el mundo occidental) por el matemático del siglo XIII Leonardo Fibonacci. La sucesión de Fibonacci tiene aplicaciones en campos tan diversos como la biología, la música y el arte.

Al analizar los movimientos anteriores, los traders descubrieron que las tendencias tienden a retroceder de acuerdo con estas mismas ratios, que en porcentajes llegan al 23,6%, 38,2%, 50% y 61,8% de una tendencia determinada. Al trazar en los gráficos estos porcentajes de los retrocesos de Fibonacci de una tendencia, pudieron predecir mejor dónde se podrían estancar o invertir los futuros movimientos de los precios.

Es decir, descubrieron que cuando las tendencias retroceden, tienden a retroceder un 23,6%, un 38,2%, un 50%, un 61,8% o un 100% de su movimiento anterior. No está claro por qué estos ratios funcionan, pero lo hacen, por lo que fueron ampliamente aceptados, reforzando así su influencia a medida que los mercados los aceptan como probables puntos de soporte/resistencia.

Fibonacci trading es una herramienta de trading que no sólo se utiliza para establecer los niveles Fibonacci o los niveles de retroceso para los traders como lo son los soportes o resistencias; sino que también puede proyectar niveles de extensión que muestran hacia dónde podría ir el precio. Las extensiones de Fibonacci pueden, por tanto, utilizarse para establecer niveles de Take-Profit y Stop-Loss o incluso para entradas en contra de la tendencia.

Los niveles de extensión más comunes utilizados por los traders son los niveles del 138,2% y 161,8%, aunque hay muchos otros niveles de extensión utilizados por diferentes traders.

Descubre cómo utilizar las herramientas de trading de Fibonacci y lo bien que estos niveles predicen las líneas de soporte y resistencia.

Cómo utilizar correctamente los retrocesos de Fibonacci en bolsa

En el caso de los retrocesos de Fibonacci, es importante revisar la mecánica general de cómo se obtienen en el gráfico. Entonces, ¿de dónde vienen estas líneas? ¿Cómo se dibujan?

Para utilizar correctamente los retrocesos de Fibonacci, debes seleccionar un máximo y un mínimo importantes para el período en cuestión. El software que utilices con los gráficos divide ese rango de precios por los ratios clave de Fibonacci del 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%, y traza líneas horizontales en los precios que corresponden a estos porcentajes de ese rango.

En estos niveles de precios es más probable que se produzcan líneas de soporte/resistencia. Tu plataforma de trading o app de trading describirá la mecánica de esto, que normalmente no implica más que los siguientes pasos del procedimiento: Identificar el rango de precios a estudiar.

Para trazar los retrocesos de Fibonacci para una tendencia alcista que se produce después de una tendencia bajista, primero hay que definir el rango de la tendencia bajista anterior para que la plataforma de trading pueda calcular los puntos de retroceso porcentuales que alcanzará la nueva tendencia alcista cuando retroceda a través del rango de la tendencia bajista anterior.

  • Para ello: Coloca el cursor del ratón en el punto alto donde comenzó la tendencia bajista, haz clic con el botón izquierdo del ratón y mantenlo pulsado para arrastrar el cursor del ratón hasta el punto bajo donde termina la tendencia bajista, luego suelta el botón izquierdo del ratón y aparecerán los retrocesos de Fibonacci.

Estos sirven como puntos de soporte/resistencia para la tendencia alcista que sigue. A medida que el precio sube, cada nivel al que se acerca es una resistencia hasta que se rompe de forma decisiva, y entonces ese nivel se convierte en soporte a menos que el precio vuelva a caer por debajo de él.

Para trazar los retrocesos de Fibonacci para una tendencia bajista que sigue a una tendencia alcista, se hace lo mismo. La única diferencia es que primero hay que definir el rango de la tendencia alcista anterior para que la plataforma de trading pueda calcular los puntos de retroceso porcentuales que alcanzará la nueva tendencia bajista al retroceder por el rango de la tendencia alcista anterior.

  • Para ello: Después de seleccionar la opción de retrocesos de Fibonacci en el menú, coloca el cursor del ratón en el punto bajo donde comenzó la tendencia alcista, haz clic con el botón izquierdo del ratón y mantenlo pulsado para arrastrar el cursor del ratón hasta el punto alto donde termina la tendencia alcista, luego suelta el botón izquierdo del ratón y aparecerán los retrocesos de fibobacci.

Estos sirven como puntos de soporte/resistencia para la tendencia bajista que sigue. A medida que el precio cae, cada nivel al que se acerca recibe apoyo hasta que se rompe de forma decisiva, y entonces ese nivel se convierte en resistencia a menos que el precio vuelva a caer por debajo de él. La plataforma de trading rellena los niveles de precios que corresponden al 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100% del rango de precios seleccionado.

Retrocesos de Fibonacci
Fuente: CAPEX WebTrader

Los niveles de retroceso de Fibonacci ayudan a proporcionar niveles de precios de soporte y resistencia en los que podría producirse un cambio de dirección y pueden utilizarse para establecer niveles de entrada. Los niveles de retroceso se basan en el movimiento anterior del mercado:

  • Después de una gran subida del precio, los traders medirán el movimiento de abajo a arriba para encontrar dónde podría retroceder el precio antes de rebotar al alza y continuar en la tendencia general al alza (ver el gráfico anterior).
  • Tras una gran caída del precio, los traders medirán el movimiento de arriba a abajo para encontrar dónde podría retroceder el precio antes de corregir a la baja y continuar con la tendencia general a la baja (ver el gráfico siguiente).
Extensiones de Fibonacci
Fuente: CAPEX WebTrader

Fibonacci trading - Los niveles de Fibonacci se colocan automáticamente

Como puedes ver en los gráficos anteriores, después de aplicar la herramienta de Fibonacci en trading, ésta coloca automáticamente los niveles de Fibonacci entre el inicio y el final del movimiento. Estos niveles se denominan niveles de "retroceso de Fibonacci".

Los niveles de Fibonacci se muestran como porcentajes de ese movimiento total. Así, el nivel que se ha colocado a medio camino entre el inicio y el final del movimiento es el nivel de retroceso del 50%. Por lo tanto, si el precio retrocede la mitad del movimiento, se dice que ha retrocedido hasta el nivel del 50%. Éste actúa entonces como soporte o resistencia, dependiendo de la dirección de la tendencia.

Los niveles de retroceso, por tanto, nos indican hasta dónde podría llegar el pullback.

En el gráfico siguiente se pueden ver los niveles del 38,2%, 50% y 61,8%. Estos son niveles comúnmente utilizados a los que el precio podría retroceder, aunque hay otros niveles de retroceso que han sido identificados y funcionan bien.

Fibonacci trading
Fuente: CAPEX WebTrader

Los niveles de retroceso de Fibonacci pueden utilizarse para establecer las entradas

Como puedes ver en el primer gráfico de arriba, esta herramientas de trading - Fibonacci trading - se aplicó a una tendencia alcista y los niveles del 38,2%, 50% y 61,8% se colocaron entre el inicio y el final del movimiento. Como estos son niveles a los que el precio podría retroceder, puedes utilizarlos como entradas potenciales.
    • Posible entrada en largo al 61,8%.
    • Posible entrada en largo al 50,0%.
    • Posible entrada en largo al 38,2%.

Cómo elegir el nivel de retroceso de Fibonacci adecuado para entrar

Existen dos maneras de elegir los niveles de retroceso que se utilizan para entrar en los mercados:

1. Entra agresivamente cuando el precio alcance cada nivel.

Puedes entrar en cada nivel de retroceso colocando un stop loss al otro lado del nivel de Fibonacci. Si se alcanza el stop-loss, simplemente se entra de nuevo en el siguiente nivel y se continúa hasta que el precio vuelva a ser favorable. Esta es una forma agresiva de encontrar entradas utilizando la herramienta de trading de Fibonacci.

2. Espera a que el precio encuentre soporte o resistencia en estos niveles primero, y luego entra.

Se espera a que el precio encuentre soporte o resistencia en estos niveles, se espera a que el precio vuelva a moverse en la dirección original de la tendencia y entonces se entra.

Es importante tener en cuenta que Fibonacci no es un sistema de trading en sí mismo, sino que debe utilizarse junto con una estrategia de trading o como parte de ella, ya sea a corto plazo, como el scalping, el day trading o el arbitraje, o a largo plazo, como el swing trading o el position trading o trading tendencial.

Puedes tomar una posición en los niveles de trading de Fibonacci con una cuenta de CFD. Estos productos financieros son derivados, lo que significa que te permiten ir tanto en largo como en corto en un mercado subyacente.

En consecuencia, puedes utilizar los CFDs (contratos por diferencias) tanto durante un retroceso de Fibonacci como durante una extensión de Fibonacci.

En el caso de un retroceso de Fibonacci, podría utilizar los CFDs para abrir una posición larga tras el primer retroceso, y en el caso de una extensión de Fibonacci, los utilizarías para cerrar la posición tras el nuevo máximo y buscar oportunidades para ir en corto.

Sigue los pasos siguientes para operar un retroceso de Fibonacci o una extensión de Fibonacci en bolsa o en cualquier mercado:

  • Accede a CAPEX WebTrader e investiga los mercados en los que puedes operar.
  • Practica operando con una cuenta demo y ve lo bien que estos niveles predicen las líneas de soporte y resistencia.
  • Crea una cuenta real cuando estés preparado para operar en los mercados financieros.

Cómo utilizar los niveles de la extensión de Fibonacci

Los traders no sólo utilizan esta herramienta de trading – Fibonacci trading - para establecer los niveles de retroceso como soporte o resistencia; sino que también lo utilizan para proyectar niveles de extensión que muestran hacia dónde podría ir el precio.

Por lo tanto, las extensiones de Fibonacci pueden utilizarse para determinar los niveles de stop-loss y take-profit o incluso los niveles potenciales de entrada para los movimientos contra tendencia.

Los niveles de extensión más comunes utilizados por los traders son los niveles del 138,2% y del 161,8%, aunque hay muchos otros niveles de extensión utilizados por diferentes traders. El siguiente es un ejemplo de niveles de extensión en una tendencia bajista.

Fibonacci extension
Fuente: CAPEX WebTrader

Fibonacci trading es una herramienta de trading que puede utilizarse para entrar en una posición en uno de los niveles de retroceso cuando el precio retrocede y luego salir en uno de los niveles de extensión.

Los niveles de extensión de Fibonacci pueden aplicarse a una tendencia alcista para determinar:

  • Posible entrada en largo en un nivel de retroceso.
  • Posible salida en un nivel de extensión.

Cómo elegir el nivel de extensión para determinar los niveles de Take-Profit

Los niveles de extensión de Fibonacci pueden coincidir con los niveles de retroceso correspondientes para maximizar la rentabilidad. Por ejemplo, si el precio ha retrocedido hasta el nivel de retroceso del 38,2%, el nivel de extensión correspondiente sería 138,2.
  • Entrada en corto en el nivel de retroceso del 38,2%.
  • Nivel de extensión correspondiente en el 138,2%.

La extensión relacionada con el nivel de retroceso 50,0 o 61,8 es 161,8.

  • Entrada en corto en el nivel de retroceso del 50,0%.
  • Nivel de extensión correspondiente al 161,8%.

La primera pregunta que puedes hacerte es "¿por qué los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci se corresponden entre sí?". La respuesta se remonta a una profecía autocumplida. Los bancos y las grandes instituciones financieras buscarán tomar beneficios en algún momento y apuntar a un nivel de extensión de Fibonacci es un método que utilizan. Esperarán que otros bancos y traders salgan en estos niveles y, basándose en estas expectativas, harán lo mismo, de ahí la profecía autocumplida.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta no es una regla fija; para que los niveles de extensión funcionen, deben estar en una tendencia confirmada, y esto no ocurre siempre.

Fibonacci trading – Usar cada nivel como objetivo

Un método fácil de utilizar los niveles de extensión es simplemente salir cuando el precio encuentra un soporte o una resistencia significativa en ellos. En otras palabras, si el precio parece tener problemas para atravesar un nivel de trading de Fibonacci, entonces esto puede considerarse una buena salida.

Limitaciones de los niveles de retroceso de Fibonacci

Aunque los niveles de retroceso indican dónde podría encontrar el precio un soporte o una resistencia, no hay garantías de que el precio se detenga ahí. Por lo tanto, se suelen utilizar otras señales de confirmación, como que el precio empiece a rebotar en el nivel.

El otro argumento en contra de los niveles de retroceso de Fibonacci es que hay tantos que es probable que el precio retroceda cerca de uno de ellos con bastante frecuencia. El problema es que los traders tienen dificultades para saber cuál será útil en cada momento. Cuando no funciona, siempre se puede alegar que el trader debería haber mirado otro nivel de retroceso de Fibonacci.

Palabras finales sobre el trading con Fibonacci

Los traders deben elegir el período al que aplican las herramientas de trading de Fibonacci a sus gráficos, por lo que hay un grado de juicio humano en cuanto al rango al que se aplicará un determinado conjunto de niveles de Fibonacci.

En un momento dado, millones de traders estarán buscando diferentes niveles de Fibonacci para diferentes períodos y marcos de tiempo. Por lo tanto, es útil dibujar los retrocesos y extensiones de Fibonacci para un marco temporal por encima y por debajo de aquel desde el que se opera y en combinación con otros indicadores técnicos de trading.

Las bandas de Bollinger son una opción popular entre los traders de Fibonacci debido a su capacidad para confirmar rupturas basadas en el rango de negociación actual de un activo. La congestión de un retroceso de Fibonacci puede considerarse especialmente reveladora si las bandas de Bollinger superior e inferior se han contraído al mismo tiempo, confirmando la probabilidad de una ruptura.

El indicador MACD o media móvil de convergencia/divergencia también encaja bien con el análisis de Fibonacci. El MACD muestra la relación entre dos medias móviles diferentes. Los traders utilizan estas dos medias móviles para detectar cruces, divergencias o tendencias con un impulso significativo. Aquellos que prefieren el RSI o el oscilador estocástico para la confirmación de la tendencia pueden utilizarlos en lugar del MACD.

La estrategia de trading basada en los retrocesos de Fibonacci puede desempeñar el papel de soporte en muchos sistemas de trading de ruptura, ayudando a identificar salidas naturales o colocaciones de stop loss. Estas señales pueden ser aún más fuertes si el activo tiene algunos grupos naturales de Fibonacci alrededor de ciertas líneas de soporte o resistencia.

Esto te ayuda a diferenciar entre un retroceso normal después de un movimiento y un cambio de tendencia.

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Preguntas frecuentes:

¿Quién es Fibonacci?

Leonardo Fibonacci fue un matemático nacido en 1170. De su trabajo se deriva la sucesión de números de Fibonacci y la conocida proporción áurea de Fibonacci.

¿Qué es una sucesión de Fibonacci?

La sucesión de Fibonacci es una serie de números en la que el siguiente número es simplemente la suma de los dos números anteriores. Por ejemplo, sería 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, y así sucesivamente, con la secuencia continuando indefinidamente.

¿Qué es la proporción áurea de Fibonacci?

La razón áurea es la parte más importante de la obra de Fibonacci. Cualquier número de la serie dividido por el número anterior nos da 1,618 a medida que avanzamos en la serie. Existen muchos ejemplos en la naturaleza que se ajustan a esta proporción (o la inversa del número, 0,618).

Por ejemplo, si dividimos el número de abejas hembras por el de abejas macho en una colmena, obtendremos como respuesta 1,618. Fibonacci también se aplica a los humanos. Hay muchos ejemplos de esta proporción áurea en relación con nuestro cuerpo: un ejemplo es la proporción entre la longitud del antebrazo y la mano, que es 1,618.

¿Para qué sirve la sucesión de Fibonacci?

La sucesión de Fibonacci y la proporción áurea aparecen con frecuencia en la naturaleza, la biología, la arquitectura y las bellas artes. Se observa en los pétalos de las flores, las ramas de los árboles, el ADN humano y el crecimiento de la población. La proporción áurea y otras proporciones de Fibonacci también se encuentran a menudo en los mercados financieros, y constituyen la base de la herramienta de retroceso de Fibonacci.

¿Qué es el retroceso de Fibonacci?

Los niveles de retroceso de Fibonacci suelen marcar puntos de retroceso con una precisión sorprendente. Los niveles de retroceso son una poderosa herramienta que puede aplicarse a todos los marcos temporales, incluyendo el day trading y la inversión a largo plazo.

Los números de Fibonacci también desempeñan un papel crucial en el principio de las ondas de Elliott, una herramienta de análisis técnico utilizada para identificar los ciclos del mercado. Esta herramienta puede utilizarse en muchas clases de activos diferentes, como las divisas, las acciones, las materias primas y los índices.

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