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Ichimoku Kinko Hyo

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Ichimoku Cloud
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
01 agosto 2023

Un primer vistazo al indicador Ichimoku puede resultar bastante abrumador. La siguiente guía desglosa sus componentes y luego formula una potente estrategia de trading a tener en cuenta.

Ichimoku Kinko Hyo es un sistema de gráficos diseñado específicamente para el trading de tendencias que se ha utilizado en casi todos los mercados operables. Es único en muchos aspectos, pero su principal fortaleza es el uso de múltiples puntos de datos para ofrecer al trader una visión más profunda y completa de la acción del precio. Esta visión más profunda, y el hecho de que Ichimoku es un sistema muy visual, permite al trader discernir rápidamente y filtrar “de un vistazo” las configuraciones de trading de baja probabilidad de las de mayor probabilidad.

Cómo utilizar esta guía 

  • Aprende a leer el indicador Ichimoku Kinko Hyo como un profesional. 
  • Abre una cuenta demo y practica las potentes estrategias de la nube de Ichimoku.
  • Cuando estés listo, crea una cuenta real y aprovecha tus conocimientos sobre Ichimoku en el mercado real.

Sobre el Ichimoku Kinko Hyo

El sistema de gráficos Ichimoku Kinko Hyo fue desarrollado por un periodista japonés llamado Goichi Hosoda. Comenzó a desarrollar este sistema antes de la Segunda Guerra Mundial con la ayuda de numerosos estudiantes a los que contrató para probar las fórmulas y escenarios óptimos, de forma análoga a como hoy en día utilizaríamos el backtesting simulado por ordenador para probar un sistema de trading. El sistema se hizo público finalmente en 1968, tras más de veinte años de pruebas, cuando el Sr. Hosoda publicó su libro, que incluía la versión final del sistema.

Ichimoku Kinko Hyo se ha utilizado ampliamente en las salas de trading asiáticas desde que Hosoda publicó su libro y se ha empleado con éxito para operar con divisas, materias primas, futuros y acciones. A pesar de su gran popularidad en Asia, el Ichimoku no apareció en Occidente hasta la década de 1990 y, después, debido a la falta total de información en inglés sobre cómo utilizarlo, el público general lo relegó a la categoría de otro indicador "exótico". Solo a principios del siglo XXI, los traders occidentales empezaron a comprender realmente el poder de este sistema de gráficos.

Equilibrio de un vistazo

El nombre Ichimoku Kinko Hyo, que se traduce como “Gráfico de equilibrio de un vistazo”, describe muy bien el sistema y cómo debe utilizarse, tal y como se describe a continuación: 

Aunque Ichimoku utiliza cinco líneas o componentes separados, no deben utilizarse individualmente, de forma aislada, a la hora de tomar decisiones de trading, sino que deben utilizarse juntos para formar una imagen “completa” integrada de la acción del precio que puede obtenerse “de un vistazo”. Por lo tanto, un simple vistazo a un gráfico de Ichimoku debería proporcionar al practicante de Ichimoku una comprensión casi inmediata del sentimiento, el momentum y la fuerza de la tendencia.

La acción del precio se mide o calibra constantemente desde la perspectiva de si se encuentra en equilibrio o desequilibrio relativo. Hosada creía firmemente que el mercado era un reflejo directo de la dinámica o el comportamiento de los grupos humanos. Consideraba que el comportamiento humano podía describirse en términos de un movimiento cíclico constante tanto de alejamiento como de retorno al equilibrio en sus vidas e interacciones. Cada uno de los cinco componentes que conforman Ichimoku proporciona su propio reflejo de este equilibrio o balance Ichimoku.

Componentes del Ichimoku Kinko Hyo  

El gráfico Ichimoku se compone de cinco líneas de indicadores separadas. Estas líneas trabajan juntas para formar la “imagen Ichimoku” completa. A continuación, se resume cómo se calcula cada línea:

 Nombre japonés  Nombre español  Fórmula  
TENKAN SEN Línea de conversión(MÁXIMO MÁS ALTO + MÍNIMO MÁS BAJO)/2 para los últimos 9 periodos 
KIJUN SEN Línea base(MÁXIMO MÁS ALTO + MÍNIMO MÁS BAJO)/2 para los últimos 26 periodos 
CHIKOU SPAN Línea de retrasoPRECIO DE CIERRE ACTUAL proyectado hacia atrás (al pasado) 26 periodos 
SENKOU SPAN A Distancia Adelantada A(TENKAN SEN + Kijun Sen)/2 proyectado hacia delante (hacia el futuro) 26 periodos
SENKOU SPAN B Distancia Adelantada B(MÁXIMO MÁS ALTO + MÍNIMO MÁS BAJO)/2 para los últimos 52 periodos proyectados hacia delante (hacia el futuro) 26 periodos 

Los Senkou span A y B merecen una mención especial aquí, ya que, juntos, forman el Ichimoku “Kumo” o Nube de Ichimoku Kinko Hyo. Abordamos el Kumo y sus innumerables funciones con más detalle en la sección Kumo.

El siguiente gráfico ofrece una representación visual de cada uno de estos cinco componentes:

Componentes Ichimoku
FIGURA 1 - Componentes Ichimoku (Fuente: TradingView)

Configuraciones de Ichimoku Kinko Hyo

Como puedes ver en la anterior sección de Componentes de Ichimoku, cada cálculo de línea tiene una y, a veces, dos configuraciones diferentes basadas en el número de periodos considerados. Después de mucha investigación y backtesting, Goichi Hosoda finalmente determinó que las configuraciones de 9, 26 y 52 eran las configuraciones ideales de Ichimoku Kinko Hyo para obtener resultados óptimos. Derivó el número 26 de lo que entonces era el mes comercial japonés estándar (que incluía los sábados). El número 9 representa una semana y media y el número 52 representa dos meses.

Las configuraciones estándar de Ichimoku Kinko Hyo son 9, 26 y 52. 

Existe cierto debate en torno a si estas configuraciones Ichimoku Kinko Hyo de 9, 26 y 52 siguen siendo válidas, dado que el mes laboral estándar en Occidente no incluye los sábados. Además, en los mercados no centralizados que no mantienen un horario laboral estándar, como el de Forex (que opera las 24 horas del día), algunos han afirmado que puede haber configuraciones más apropiadas. Sin embargo, EII Capital, así como la mayoría de los otros traders profesionales de Ichimoku, están de acuerdo en que los ajustes estándar de 9, 26 y 52 funcionan muy bien y no necesitan ser alterados. 

Se podría argumentar que, dado que el Ichimoku Kinko Hyo funciona como un todo integrado y bien afinado, cambiar la configuración del Ichimoku Kinko Hyo a otra distinta de la estándar podría desequilibrar el sistema e introducir señales no válidas.

Tenkan Sen (línea rápida)

La Tenkan Sen, como se ha mencionado, se calcula de la siguiente manera:

(MÁXIMO MÁS ALTO + MÍNIMO MÁS BAJO)/2 para los últimos 9 periodos

Aunque muchos pueden comparar la Tenkan Sen con una media móvil simple (SMA) de 9 periodos, es bastante diferente en el sentido de que mide la media del máximo más alto y el mínimo más bajo del precio durante los últimos 9 periodos. Hosoda creía que utilizar la media de los extremos de los precios durante un periodo de tiempo determinado era una mejor medida del equilibrio que limitarse a utilizar una media del precio de cierre. Este estudio de la Tenkan Sen nos proporcionará nuestra primera incursión en el aspecto clave del equilibrio que tanto prevalece en el sistema de gráficos Ichimoku Kinko Hyo.

Observa el gráfico siguiente: 

Tenkan Sen vs. SMA de 9 periodos
FIGURA 2 - Tenkan Sen vs. SMA de 9 periodos (Fuente: TradingView)

Como puede verse en el gráfico, la Tenkan Sen a menudo muestra un “aplanamiento”, mientras que la SMA de 9 periodos no. Esto se debe a que la Tenkan Sen utiliza la media del máximo más alto y el mínimo más bajo en lugar de una media del precio de cierre. Por lo tanto, durante los períodos de oscilación de precios, la Tenkan Sen mostrará claramente el punto medio del rango a través de su aspecto plano. 

Cuando la Tenkan Sen es plana, indica una condición sin tendencia en los últimos 9 periodos. 

También puede verse cómo la Tenkan Sen proporciona un nivel de soporte de precios mucho más preciso que la SMA de 9 periodos. Con una sola excepción, la acción del precio se mantuvo por encima de la Tenkan Sen en las tres zonas resaltadas del gráfico, mientras que el precio rompió por debajo de la SMA en numerosas ocasiones. Esto se debe a la forma más conservadora en que se calcula la Tenkan Sen, que hace que sea menos reactivo a los pequeños movimientos en el precio. En un gráfico bajista, la Tenkan Sen actuará igualmente como un nivel de resistencia.

El ángulo de la Tenkan Sen también puede darnos una idea del momentum relativo de los movimientos del precio en los últimos 9 periodos. Una Tenkan Sen con un ángulo pronunciado indicará una subida de precios casi vertical durante un corto periodo de tiempo o un momentum fuerte, mientras que una Tenkan Sen más plana indicará un momentum menor o ningún momentum durante ese mismo periodo de tiempo.

Tanto la Tenkan Sen como la Kijun Sen miden la tendencia a más corto plazo. De las dos, la Tenkan Sen es la más “rápida”, ya que mide las tendencias de los últimos 9 periodos, frente a los 26 periodos de la Kijun Sen. Por lo tanto, dada la naturaleza a muy corto plazo de la Tenkan Sen, no es un fiable indicador de la tendencia como muchos otros componentes de Ichimoku. No obstante, la ruptura del precio de la Tenkan Sen puede ser una indicación temprana de un cambio de tendencia, aunque, como todas las señales de Ichimoku, debe ser confirmada por los otros componentes de Ichimoku antes de tomar cualquier decisión de trading.

Uno de los usos principales de la Tenkan Sen es su relación con la Kijun Sen. Si la Tenkan Sen está por encima de la Kijun Sen, entonces es una señal alcista. Del mismo modo, si la Tenkan Sen está por debajo de la Kijun Sen, entonces es una señal bajista. El cruce de estas dos líneas es en realidad una señal de trading en sí misma, un tema que se trata con más detalle en la sección Estrategias de Trading con Ichimoku.

Kijun Sen (línea lenta)

La Kijun Sen se calcula de la siguiente manera: 

(MÁXIMO MÁS ALTO + MÍNIMO MÁS BAJO)/2 para los últimos 26 periodos 

La Kijun Sen es uno de los verdaderos “caballos de batalla” de Ichimoku Kinko Hyo y tiene innumerables aplicaciones. Al igual que su hermana, la Tenkan Sen, la Kijun Sen mide la media del máximo más alto y el mínimo más bajo del precio, aunque lo hace en un marco temporal más largo, de 26 periodos, frente a los 9 periodos de la Tenkan Sen. La Kijun Sen, por lo tanto, nos proporciona toda la información que la Tenkan Sen, solo que en un marco de tiempo más largo.

Debido al período de tiempo más largo que mide, la Kijun Sen es un indicador más fiable del sentimiento del precio a corto plazo, la fuerza y el equilibrio que la Tenkan Sen. Si el precio ha estado oscilando, entonces la Kijun Sen reflejará el punto medio vertical de ese rango (equilibrio de precios) a través de su aspecto plano. 

Sin embargo, una vez que el precio supera el último máximo más alto o el último mínimo más bajo de los últimos 26 periodos, la Kijun Sen lo reflejará inclinándose hacia arriba o hacia abajo, respectivamente. Así, las tendencias a corto plazo pueden medirse por la dirección de la Kijun Sen. Además, el ángulo relativo de la Kijun Sen indicará la fuerza o el momentum de la tendencia.

El equilibrio de precios se expresa con mayor precisión en la Kijun Sen que en la Tenkan Sen, dado el periodo de tiempo más largo que considera. Por lo tanto, se puede confiar en la Kijun Sen como un significativo nivel de soporte y resistencia de precios (ver áreas resaltadas en la figura siguiente).

Soporte de la Kijun Sen
FIGURA 3 - Soporte de la Kijun Sen (Fuente: TradingView)

El precio tiende a alejarse y acercarse alternativamente a la Kijun Sen de forma cíclica debido a la fuerte expresión de equilibrio o estancamiento de la Kijun Sen. Así, cuando el momentum del precio es extremo y el precio sube o baja rápidamente en un corto periodo de tiempo, se puede observar un cierto efecto de “banda elástica” en el precio por parte de la Kijun Sen, que atrae al precio hacia sí misma y lo devuelve al equilibrio. 

Se podría establecer una analogía entre el modo en que el precio interactúa con la Kijun Sen y el modo en que la electricidad siempre trata de volver al suelo o al potencial cero. En este caso, el “suelo” es la Kijun Sen y el precio siempre intentará volver a ese nivel. Este fenómeno es especialmente evidente cuando la Kijun Sen es plana o no tiene tendencia, como puede verse en la siguiente figura:

Kijun Sen
FIGURA 4 - Efecto “banda elástica” de la Kijun Sen (Fuente: TradingView)

Dada la dinámica de la Kijun Sen descrita anteriormente, los traders pueden utilizar la Kijun Sen eficazmente como un punto de entrada de bajo riesgo, así como una stop loss sólida. Estas dos tácticas se emplean ampliamente tanto en el cruce de la Kijun Sen como en las estrategias de cruce de la Tenkan Sen/Kijun Sen, que se tratan con más detalle en nuestra sección de Estrategias de Trading con Ichimoku.

Chikou Span (línea de retraso)

La línea de retraso del Ichimoku Kinko Hyo (Chikou Span) se calcula de la siguiente manera:

PRECIO DE CIERRE ACTUAL proyectado hacia atrás (al pasado) 26 periodos

La línea de retraso representa una de las características más singulares de Ichimoku; la de desplazar ciertas líneas hacia atrás o hacia adelante para obtener una perspectiva más clara de la acción del precio. En el caso de la Chikou Span, el precio de cierre actual se desplaza hacia atrás 26 periodos. Aunque al principio esto puede parecer confuso, se vuelve realmente claro una vez que consideramos que nos permite ver rápidamente cómo la acción del precio actual se compara con la acción del precio de hace 26 periodos, lo que puede ayudar a determinar la dirección de la tendencia.

Si el precio de cierre actual (representado por la línea de retraso) es inferior al precio de hace 26 periodos, eso indicaría que existe la posibilidad de que se produzca una acción del precio más bajista, ya que el precio tiende a seguir las tendencias. Por el contrario, si el precio de cierre actual está por encima del precio de hace 26 periodos, eso indicaría la posibilidad de que se produzca una acción de precios más alcista.

Observa los gráficos de las siguientes figuras:

Línea de retraso en una configuración alcista
FIGURA 5 - Línea de retraso en una configuración alcista (Fuente: TradingView)
Chikou Span en una configuración bajista
FIGURA 6 - Chikou Span en una configuración bajista (Fuente: TradingView)

Además de proporcionarnos otra pieza del “puzzle de la tendencia”, la línea de retraso también proporciona niveles claros de soporte y resistencia, dado que representa precios de cierre anteriores. Así, los profesionales del Ichimoku pueden trazar líneas horizontales sobre los puntos creados por la línea de retraso para ver estos niveles clave y utilizarlos en sus análisis técnicos y decisiones de trading (véase la figura siguiente).

Niveles de soporte y resistencia de la línea de retraso
FIGURA 7 - Niveles de soporte y resistencia de la línea de retraso (Fuente: TradingView)

Senkou Span A (distancia adelantada A) 

La Senkou span A o distancia adelantada A se calcula de la siguiente manera:

(TENKAN SEN + Kijun Sen)/2 proyectado hacia delante (hacia el futuro) 26 periodos

La Senkou span A es más conocida por su papel, junto con la línea Senkou span B, en la formación del Kumo o “nube de Ichimoku”, que es la base del sistema de gráficos Ichimoku Kinko Hyo. La Senkou span A es otra de las líneas proyectadas en el tiempo que son exclusivas de Ichimoku. En este caso, está proyectada hacia delante 26 periodos. Dado que representa la media de la Tenkan Sen y la Kijun Sen, la Senkou span A es en sí misma una medida de equilibrio. 

Goichi Hosoda sabía muy bien que el precio tiende a respetar los niveles previos de soporte y resistencia, por lo que, al proyectar esta línea hacia delante 26 periodos, permitió que los profesionales del Ichimoku vean rápidamente “de un vistazo” dónde residen el soporte y la resistencia de hace 26 periodos en comparación con la acción actual del precio.

Senkou Span B (distancia adelantada B) 

La Senkou span B o distancia adelantada B se calcula de la siguiente manera:

(MÁXIMO MÁS ALTO + MÍNIMO MÁS BAJO)/2 para los últimos 52 periodos proyectados hacia delante (hacia el futuro) 26 periodos 

La Senkou span B es más conocida por su papel, junto con la línea Senkou span A, en la formación del Kumo o “nube de Ichimoku Kinko Hyo”, que es la base del sistema de gráficos Ichimoku Kinko Hyo. Por sí sola, la línea Senkou span B representa la visión a más largo plazo del equilibrio en el sistema Ichimoku Kinko Hyo. 

En lugar de considerar solo los últimos 26 periodos en su cálculo como la Senkou span A, la Senkou span B mide la media del máximo más alto y el mínimo más bajo de los últimos 52 periodos. Esta convención permite a los profesionales de Ichimoku ver esta medida de equilibrio a largo plazo por delante de la acción del precio actual, lo que les permite tomar decisiones de trading informadas. 

Aunque es posible operar con las líneas Senkou span A y B por separado, su verdadero poder reside en su dinámica combinada en el Kumo.

La nube Ichimoku Kinko Hyo

Aspectos básicos 

El Kumo es el “corazón y el alma” del sistema de gráficos Ichimoku Kinko Hyo. Quizás el componente más visible de Ichimoku, el Kumo (“nube” en japonés) permite distinguir inmediatamente la tendencia predominante y la relación del precio con esa tendencia. 

El Kumo es también uno de los aspectos más singulares del Ichimoku Kinko Hyo, ya que proporciona una visión profunda y multidimensional del soporte y la resistencia, en contraposición a un único nivel unidimensional que ofrecen otros sistemas de gráficos. Esta visión más amplia representa mejor la forma en que funciona realmente el mercado, donde el soporte y la resistencia no son simplemente un punto único en un gráfico, sino más bien áreas que se expanden y contraen dependiendo de la dinámica del mercado.

El Kumo propiamente dicho comprende dos líneas, la Senkou span A y la Senkou span B. Cada una de estas dos líneas proporciona su propia medida de equilibrio y juntas forman la visión completa del soporte y la resistencia a largo plazo. Entre estas dos líneas se encuentra la propia “nube” Kumo, que es esencialmente un espacio de “no tendencia” donde el equilibrio de precios puede hacer que la acción del precio sea impredecible y volátil. 

Operar dentro de la nube Ichimoku Kinko Hyo no es una práctica recomendable, ya que su naturaleza sin tendencia crea un alto grado de incertidumbre.

Una medida mejor del soporte y la resistencia 

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los aspectos más singulares de Kumo es su capacidad para proporcionar una visión más fiable de soporte y resistencia que la proporcionada por otros sistemas de gráficos. En lugar de proporcionar un único nivel de soporte y resistencia, la nube Ichimoku Kinko Hyo se expande y contrae con la acción histórica del precio para dar una visión multidimensional de soporte y resistencia. 

A veces, la capacidad de Kumo para predecir el soporte y la resistencia es poco menos que espeluznante, como se puede ver en el siguiente gráfico para USD/CAD, donde el precio respetó los límites de la nube Ichimoku Kinko Hyo en cinco ocasiones distintas en un lapso de 30 días.

Soporte y resistencia de la nube de Ichimoku Kinko Hyo
FIGURA 8 - Soporte y resistencia de la nube de Ichimoku Kinko Hyo (Fuente: TradingView)

El poder de la nube Ichimoku Kinko Hyo se hace aún más evidente cuando se compara con las teorías tradicionales de soporte y resistencia. En el gráfico siguiente, hemos añadido una línea de tendencia bajista tradicional (A) y una línea de resistencia tradicional en 1,1867 (B). El precio logró romper y cerrar por encima tanto de la línea de tendencia bajista como del nivel de resistencia único en el punto C. Los traders tradicionales de soporte/resistencia tomarían esto como una fuerte señal para ir en largo en este par en ese momento.

Un experto en Ichimoku, por otro lado, echaría un vistazo a la ubicación del precio justo por debajo del borde inferior del Kumo y sabría que ir largo en ese punto es extremadamente arriesgado dada la fuerte resistencia presentada por el Kumo. De hecho, el precio rebotó en la nube Ichimoku Kinko Hyo y cayó aproximadamente 250 pips, lo que habría erradicado la posición larga del trader tradicional de soporte y resistencia.

Frustrado por su última operación perdedora, el trader tradicional de soporte/resistencia ve otra oportunidad de ir en largo, ya que ve que el precio rompe y cierra por encima del máximo de oscilación anterior en el punto D. El trader de Ichimoku solo ve que el precio opera en el centro de la nube Ichimoku Kinko Hyo, que sabe que es una zona sin tendencia que crea condiciones inciertas. 

El trader de Ichimoku también es consciente de que el límite superior del Kumo, la Senkou span B, está cerca y puede presentar una resistencia considerable, por lo que de nuevo deja esta dudosa operación larga al trader tradicional de soporte/resistencia mientras espera una mejor oportunidad de trading. Tras alcanzar el límite de la nube Ichimoku Kinko Hyo y ganar unos escasos 50 pips, el par cae como una piedra casi 500 pips.

Este ejemplo ilustra cómo la visión multidimensional de Ichimoku del soporte y la resistencia proporciona al profesional del Ichimoku una “visión interna” del soporte y la resistencia que los chartistas tradicionales no tienen. Esto permite al profesional del Ichimoku seleccionar solo las oportunidades de trading más legítimas y de mayor recompensa y rechazar las de dudosa calidad y recompensa. El chartista tradicional se queda con la “esperanza” de que su última operación de ruptura no se convierta en una falsa cabeza (una estrategia inestable, en el mejor de los casos).

Teoría tradicional de S&R vs. nube de Ichimoku Kinko Hyo
FIGURA 9 - Teoría tradicional de S&R vs. nube de Ichimoku Kinko Hyo (Fuente: TradingView)

Relación del precio con la nube Ichimoku Kinko Hyo 

En su interpretación más básica, cuando el precio cotiza por encima de la nube Ichimoku Kinko Hyo, es una señal alcista, ya que indica que el precio actual es superior a la media histórica. Del mismo modo, si el precio cotiza por debajo del Kumo, indica que el sentimiento bajista es más fuerte. Si el precio cotiza dentro del Kumo, indica una pérdida de tendencia, ya que el espacio entre los límites de la nube Ichimoku Kinko Hyo es la máxima expresión de equilibrio o estancamiento.

El profesional informado de Ichimoku normalmente consultará primero la relación del precio con la nube Ichimoku Kinko Hyo para obtener su visión inicial del sentimiento de un gráfico. Desde el punto de vista del trading, el chartista Ichimoku siempre esperará a que el precio se sitúe en el lado correcto de la nube Ichimoku Kinko Hyo (por encima para operaciones largas y por debajo para operaciones cortas) en el marco temporal de ejecución elegido antes de iniciar cualquier operación. Si el precio está operando dentro de la Nube Ichimoku Kinko Hyo, entonces esperará a realizar cualquier operación hasta que cierre por encima/por debajo de la nube Ichimoku Kinko Hyo.

Profundidad de la nube Ichimoku Kinko Hyo 

Como verás al estudiar un gráfico Ichimoku, la profundidad o grosor del Kumo puede variar drásticamente. La profundidad del Kumo es una indicación de la volatilidad del mercado, con un Kumo más grueso indicando mayor volatilidad histórica y uno más delgado indicando menor volatilidad. Para entender este fenómeno, debemos tener en cuenta lo que representan las dos líneas que componen el Kumo, la Senkou span A y la Senkou span B. 

La Senkou span A mide la media de la Tenkan Sen y la Kijun Sen, por lo que su “periodo” se sitúa entre 9 y 26 periodos, ya que esos son los dos periodos que miden la Tenkan Sen y la Kijun Sen, respectivamente. La línea Senkou span B, en cambio, mide la media de los precios de máximo más alto y mínimo más bajo de los últimos 52 periodos. Por lo tanto, La Senkou span A es esencialmente la línea “más rápida” de las dos, ya que mide un periodo de equilibrio más corto.

Veamos el gráfico de la siguiente Figura. Durante los 52 periodos anteriores, el precio tuvo un rango total de 793 pips (desde un máximo de 1,2672 hasta un mínimo de 1,1879). El punto medio o media de este rango es 1,2275 y, por lo tanto, ese es el valor de la Senkou span B. Este valor se proyecta hacia delante 26 periodos para que se mantenga por delante de la acción del precio actual. 

La Senkou span A es más reactiva a la acción del precio a corto plazo y, por lo tanto, ya está reflejando el movimiento del precio hacia arriba desde su mínimo de 1,1879 en su ángulo positivo y el Kumo gradualmente más delgado. La Senkou span B, por otro lado, continúa moviéndose a la baja, ya que el máximo de los últimos 52 periodos continúa bajando a medida que sigue el movimiento a la baja de la curva de precios desde el máximo original de 1,2672. Si el precio sigue subiendo, la Senkou span A y B cambiarán de lugar y la Senkou span A cruzará por encima de la Senkou span B en un llamado “giro (twist) de la nube Ichimoku Kinko Hyo” o “giro (twist) Kumo”'.

El Kumo y sus cálculos
FIGURA 10 - El Kumo y sus cálculos (Fuente: TradingView)

El Kumo se expande y contrae en función de la volatilidad del mercado. A mayor volatilidad (es decir, cuando el precio de un determinado par de divisas cambia drásticamente de dirección en un corto periodo de tiempo), la Senkou span A, más rápida, se desplazará con relativa uniformidad con la curva de precios, mientras que la Senkou span B, más lenta, se retrasará significativamente, dado que representa la media del máximo más alto y el mínimo más bajo de los últimos 52 periodos. Así pues, se crean Kumos más gruesos cuando aumenta la volatilidad y más finos cuando esta disminuye. 

La profundidad o grosor de la nube Ichimoku Kinko Hyo depende de la volatilidad de los precios 

Desde el punto de vista de trading, cuanto más grueso sea el Kumo, mayor soporte/resistencia proporcionará. El profesional del Ichimoku puede utilizar esta información para ajustar su gestión de riesgos y su estrategia de trading. Por ejemplo, puede considerar aumentar el tamaño de su posición si su entrada larga está justo por encima de un Kumo particularmente grueso, ya que las posibilidades de que el precio vuelva a caer por debajo del Kumo son significativamente menores que si el Kumo fuera muy fino. 

Además, si ya está en una posición y el precio se acerca a un Kumo muy desarrollado en otro marco temporal, puede optar por recoger beneficios en el límite del Kumo o, al menos, reducir el tamaño de su posición para tener en cuenta el riesgo asociado con el Kumo más grueso. 

En general, cuanto más grueso y desarrollado sea un Kumo, mayor será el soporte/resistencia que proporcione.

Sentimiento del Kumo 

Además de proporcionar una visión del sentimiento y su relación con el precio, el propio Kumo también tiene su propio sentimiento “interno” o inclinación. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que el Kumo se compone esencialmente de dos medias móviles, la Senkou span A y la Senkou span B. Cuando la Senkou span A está por encima de la Senkou span B, el sentimiento es alcista, ya que la media móvil más rápida cotiza por encima de la más lenta. Por el contrario, cuando la Senkou span B está por encima de la Senkou span A, el sentimiento es bajista. 

Este concepto de sentimiento del Kumo puede verse en la siguiente figura:

Sentimiento del Kumo
FIGURA 11 - Sentimiento del Kumo (Fuente: TradingView) 

Cuando la Senkou span A y B intercambian su lugar, esto indica un cambio de tendencia general desde esta perspectiva a largo plazo. Por lo tanto, los profesionales del Ichimoku no pierden de vista el sentimiento del Kumo principal en busca de pistas tanto sobre la tendencia actual como sobre cualquier cambio de tendencia próximo. El “Senkou span cross” (“cruce de las senkou span”) es una estrategia de trading real que utiliza este giro (twist) Ichimoku Kinko Hyo tanto como señal de entrada como de continuación o confirmación. Encontrarás más información sobre esta estrategia en nuestra sección Estrategias de trading con Ichimoku.

Kumos de techo/suelo planos 

El techo o el suelo planos que a menudo se observan en el Kumo son clave para entender una pieza de la “ecuación de equilibrio” del Kumo. Al igual que el “efecto goma” que una Kijun Sen plana puede ejercer sobre el precio, una Senkou span B plana puede actuar de la misma manera, atrayendo al precio que está muy cerca. La razón es sencilla: una Senkou span B plana representa el punto medio de una situación de precios sin tendencia durante los 52 periodos anteriores: el equilibrio de precios. Dado que el precio siempre trata de volver al equilibrio, y que la Senkou span B plana es una expresión tan fuerte de este equilibrio, se convierte en un elemento igualmente fuerte de atracción del precio.

En una tendencia alcista, esta Senkou span B plana resultará en un Kumo de suelo plano y, en una tendencia bajista, se manifestará como un Kumo de techo plano. El profesional del Ichimoku puede utilizar este conocimiento de la física de la Senkou span B plana con el fin de ser más cautelosos acerca de sus dos salidas fuera del Kumo. 

Por ejemplo, al salir de un Kumo de suelo plano (alcista) desde la parte inferior, en lugar de limitarse a colocar una orden de entrada 10 pips por debajo de la Senkou span B, los profesionales del Ichimoku buscarán otro punto alrededor del cual construir su orden de entrada para asegurarse de que no quedan atrapados en la “atracción gravitacional” del suelo plano. Este método minimiza el número de falsas rupturas experimentadas por el trader. 

Consulta las áreas resaltadas en el gráfico de la siguiente Figura para ver un ejemplo de Kumos de techo y suelo planos.

Kumos de techo plano y suelo plano
FIGURA 12 - Kumos de techo plano y suelo plano (Fuente: TradingView)

Trading de tendencias (Trend trading) 

“El seguimiento de tendencias es una estrategia de inversión que aprovecha los movimientos a largo plazo que se producen en diversos mercados... Los traders que utilizan este enfoque pueden utilizar el cálculo del precio actual del mercado, las medias móviles y las rupturas de canales para determinar la dirección general del mercado y generar señales de trading. Este enfoque es reactivo, diversificado, a largo plazo y sistemático por naturaleza. Los traders que suscriben una estrategia de seguimiento de tendencias no pretenden pronosticar o predecir los mercados o los niveles de precios; simplemente se suben a la tendencia y la siguen”.

Ichimoku Kinko Hyo y trading de tendencias 

Todo aquel que desee utilizar el poder de Ichimoku Kinko Hyo debe entender que se trata, ante todo, de un sistema de trading de tendencias. Además, está asumido que el trader que utiliza Ichimoku lo hace con una sólida comprensión de los principios básicos del trading de tendencias. Esta es una suposición clave, ya que el conocimiento de cómo operar en la tendencia es fundamental para el éxito a largo plazo con Ichimoku. Ichimoku por sí solo no te enseñará la filosofía subyacente de seguir la tendencia, por lo que debemos hacer una nota mental especial en este punto con respecto a los factores clave que intervienen en el trading en forex y cualquier otro tipo de trading.

Los traders de tendencias: 

  1. NUNCA intentan predecir hacia dónde irá el mercado.
  2. NUNCA intentan elegir “techos” y “suelos” de la acción del precio.
  3. SIEMPRE respetan la tendencia y alinean sus operaciones acorde a ella.
  4. Dejan que el mercado les diga cuándo ha terminado la tendencia, no su “intuición”.
  5. Se dan cuenta de que necesariamente sacrificarán algunos pips al principio y al final de una tendencia mientras esperan la confirmación de que el principio y el final de la tendencia son auténticos.
  6. Observan la acción del precio desde una perspectiva a largo plazo y no se dejan sacudir por la volatilidad.
  7. Comprenden que pasarán por algunos periodos de caída potencialmente significativos pero temporales a medida que la tendencia madura.
  8. Entienden que el trading de tendencias puede conducir a grandes ganancias, pero también a pérdidas igualmente grandes.
  9. Comprenden que las tendencias pueden tener lugar en múltiples marcos temporales. 

El éxito del trading de tendencias depende en un 99% de la mente (psicología del trading). Si uno puede conquistar su mente y acallar el inevitable diálogo interno que grita “¡Vaya! ¡Parece que el precio va en contra de tu posición! La tendencia debe estar terminando - ¡¡¡VENDE AHORA!!!" y mantener sus ojos en el largo plazo, tendrá una excelente oportunidad de ser un trader de tendencias exitoso, feliz y libre de estrés. Sin embargo, si no pueden apagar este diálogo interno o, al menos, ignorarlo y mantener su enfoque en el largo plazo, entonces les espera un viaje muy corto y lleno de baches como trader.

Ichimoku Kinko Hyo es un sistema de gráficos diseñado específicamente para el trading de tendencias que puede proporcionar al profesional una visión mucho más profunda de la tendencia y, por tanto, señales de entrada y salida más seguras que cualquier otro sistema de trading de tendencias disponible. No obstante, debe combinarse con la mentalidad adecuada para aprovechar todo su potencial.

NOTA: Hablamos sobre el trading de tendencias y otras estrategias de trading en nuestros cursos online de la Academia CAPEX.

Estrategias con Ichimoku Kinko Hyo 

¡LEE ESTO PRIMERO! 

Ichimoku es un sistema de gráficos integrado y bien afinado en el que las cinco líneas trabajan conjuntamente para producir el resultado final. Enfatizamos la palabra “sistema” aquí porque es absolutamente clave para entender cómo leer el Ichimoku Kinko Hyo y cómo utilizar las diversas estrategias de trading que esbozamos en esta sección. 

Cada estrategia que abordamos a continuación debe ser utilizada y medida contra la “imagen” predominante de Ichimoku y no de forma aislada. Esto significa que, si bien un escenario que coincide con una estrategia dada puede haber ocurrido, tú todavía debes sopesar esa señal en relación al resto del gráfico con el fin de determinar si ofrece o no una operación de alta probabilidad. 

Otra forma de verlo es que Ichimoku es un sistema y las estrategias específicas para el trading no son más que “subsistemas” dentro de ese sistema más grande. Por lo tanto, el trding de cualquiera de estas estrategias desde un enfoque automatizado o aislado que no tiene en cuenta el resto de lo que el gráfico Ichimoku está diciendo, obtendrá un éxito desigual a largo plazo, en el mejor de los casos.

No malinterpretes el mensaje; las estrategias descritas a continuación son muy poderosas y pueden dar resultados consistentes si se utilizan sabiamente, que es están dentro del alcance de la imagen más amplia de Ichimoku. Te pedimos que siempre tengas esto en cuenta al emplear estas estrategias.

Cruce Tenkan Sen y Kijun Sen 

El cruce de las líneas Tenkan Sen/Kijun Sen es una de las estrategias de trading más tradicionales dentro del sistema Ichimoku Kinko Hyo. La señal para esta estrategia se da cuando la Tenkan Sen cruza por encima de la Kijun Sen. Si la Tenkan Sen cruza por encima de la Kijun Sen, entonces es una señal alcista. Del mismo modo, si la Tenkan Sen cruza por debajo de la Kijun Sen, entonces es una señal bajista. Al igual que todas las estrategias dentro del sistema Ichimoku, el cruce de la Tenkan Sen y la Kijun Sen debe verse en términos de una imagen más amplia de Ichimoku antes de tomar cualquier decisión de trading, ya que esto le dará a la estrategia las mejores posibilidades de éxito. 

En general, la estrategia de cruce Tenkan Sen/Kijun Sen puede clasificarse en tres grandes categorías: fuerte, neutral y débil.

SEÑAL DE CRUCE TENKAN SEN/KIJUN SEN FUERTE

Una fuerte señal de cruce de compra Tenkan Sen/Kijun Sen tiene lugar cuando se produce un cruce alcista por encima del Kumo. Una fuerte señal de cruce de venta Tenkan Sen/Kijun se da cuando un cruce bajista ocurre por debajo del Kumo.

SEÑAL DE CRUCE TENKAN SEN/KIJUN SEN NEUTRAL 

Una neutral señal de cruce de compra Tenkan Sen/Kijun Sen tiene lugar cuando se produce un cruce alcista dentro del Kumo. Una neutral señal de cruce de venta Tenkan Sen/Kijun Sen se da cuando se produce un cruce bajista dentro del Kumo.

SEÑAL DE CRUCE TENKAN SEN/KIJUN SEN DÉBIL

Una débil señal de cruce de compra Tenkan Sen/Kijun Sen tiene lugar cuando se produce un cruce alcista por debajo del Kumo. Una débil señal de cruce de venta Tenkan Sen/Kijun Sen se da cuando se produce un cruce bajista por encima del Kumo. 

Consulta el gráfico de la figura siguiente para ver un ejemplo de varias clasificaciones del cruce Tenkan Sen/Kijun Sen:

Clasificaciones del cruce Tenkan Sen/Kijun Sen
FIGURA 13 - Clasificaciones del cruce Tenkan Sen/Kijun Sen (Fuente: TradingView)

Pero, ¡espera! ¿Has comprobado la Chikou Span? 

Teniendo en cuenta estas tres clasificaciones principales, añadiremos algo más a la ecuación: la Chikou Span. Como explicamos en la sección que detalla la Chikou Span, este componente actúa como un “árbitro final” del sentimiento y debería ser consultado con cada señal de trading en el sistema de gráficos Ichimoku Kinko Hyo. El cruce Tenkan Sen/Kijun Sen no es diferente. Cada una de las tres clasificaciones del cruce Tenkan Sen/Kijun Sen mencionadas anteriormente se puede clasificar aún más en función de la ubicación de la línea Chikou Span en relación con la curva de precios en el momento del cruce. 

Si el cruce es una señal de “Compra” y la Chikou Span está por encima de la curva de precios en ese momento, esto añadirá mayor fuerza a esa señal de compra. Del mismo modo, si el cruce es una señal de “Venta” y la Chikou span está por debajo de la curva de precios en ese momento, esto proporcionará una confirmación adicional a esa señal. Si la ubicación de la Chikou span en relación a la curva de precios es la opuesta al sentimiento del cruce Tenkan Sen/Kijun Sen, entonces esto debilitará la señal.

Entrada 

La entrada para el cruce Tenkan Sen/Kijun Sen es muy sencilla: se coloca una orden en la dirección del cruce una vez que este se ha consolidado mediante un cierre. Sin embargo, de acuerdo con las buenas prácticas de trading de Ichimoku, el trader debe tener en cuenta cualquier nivel significativo de soporte/resistencia cerca del cruce y considerar un cierre por encima de esos niveles antes de ejecutar su orden.

Salida 

La salida de un cruce Tenkan Sen/Kijun Sen variará según las circunstancias particulares del gráfico. La señal de salida más tradicional es un cruce de Tenkan Sen/Kijun Sen en la dirección opuesta a tu operación. Sin embargo, la gestión personal del riesgo y el marco temporal pueden dictar una salida más temprana, o una salida basada en otras señales Ichimoku, al igual que en cualquier otra operación.

Colocación de Stop-Loss 

La estrategia Tenkan Sen/Kijun Sen no dicta el uso de cualquier estructura particular del Ichimoku para la colocación de stop-loss como algunas otras estrategias hacen. En su lugar, el trader debe considerar su marco de tiempo de ejecución y sus reglas de gestión del capital y luego buscar la estructura predominante adecuada para colocar su stop-loss.

Objetivos Take Profit (recogida de beneficios) 

El objetivo take profit para la estrategia de cruce Tenkan Sen/Kijun Sen puede enfocarse de dos maneras diferentes. Se puede enfocar desde una perspectiva de day trader/swing trader donde los objetivos de recogida de beneficios se establecen utilizando niveles clave, o desde una perspectiva de trader de posición, donde el trader no establece objetivos específicos, sino que espera a que la tendencia actual sea invalidada por un cruce Tenkan Sen/Kijun Sen en la dirección opuesta de su operación.

Cruce Kijun Sen 

La Kijun Sen es una de las estrategias más poderosas y fiables del sistema Ichimoku Kinko Hyo. Se puede utilizar en casi todos los marcos temporales con excelentes resultados, aunque será un poco menos fiable en los más bajos, como los de day trading, debido a la mayor volatilidad en esos marcos temporales.

La señal de cruce de la Kijun Sen se da cuando el precio cruza por encima de la Kijun Sen. Si cruza la curva de precios de abajo hacia arriba, entonces es una señal alcista. Si cruza desde arriba hacia abajo, entonces es una señal bajista. Sin embargo, como todas las estrategias de trading dentro del sistema Ichimoku Kinko Hyo, la señal de cruce de la Kijun Sen necesita ser evaluada contra una “imagen"” más amplia de Ichimoku antes de comprometerse con cualquier operación. 

En general, la estrategia de cruce de la Kijun Sen puede clasificarse en tres categorías principales: fuerte, neutral y débil.

SEÑAL DE CRUCE DE LA KIJUN SEN FUERTE  

Una fuerte señal de cruce de compra Kijun Sen tiene lugar cuando se produce un cruce alcista por encima del Kumo. Una fuerte señal de cruce de venta Kijun Sen se produce cuando hay un cruce bajista por debajo del Kumo.

SEÑAL DE CRUCE DE LA KIJUN SEN NEUTRAL

Una neutral señal de cruce de compra Kijun Sen tiene lugar cuando se produce un cruce alcista dentro del Kumo. Una neutral señal de cruce de venta Kijun Sen se produce cuando hay un cruce bajista dentro del Kumo.
SEÑAL DE CRUCE DE LA KIJUN SEN DÉBIL  

Una débil señal de cruce de compra Kijun Sen tiene lugar cuando se produce un cruce alcista por debajo del Kumo. Una débil señal de cruce de venta Kijun Sen se produce cuando hay un cruce bajista por encima del Kumo.

Consulta el gráfico de la figura siguiente para ver un ejemplo de varias clasificaciones del cruce de la Kijun Sen:

Clasificaciones del cruce Kijun Sen
FIGURA 14 - Clasificaciones del cruce Kijun Sen (Fuente: TradingView) 

Confirmación de la Chikou span 

Al igual que con la estrategia de cruce Tenkan Sen/Kijun Sen, el trader experto en Ichimoku hará un buen uso de la Chikou Span para confirmar cualquier señal de cruce de la Kijun Sen. Cada una de las tres clasificaciones del cruce de la Kijun Sen descritas anteriormente puede clasificarse aún más en función de la ubicación de la Chikou Span en relación con la curva de precios en el momento del cruce. 

Si el cruce es una señal de “Compra” y la Chikou Span está por encima de la curva de precios en ese momento, esto añadirá mayor fuerza a esa señal de compra. Del mismo modo, si el cruce es una señal de “Venta” y la Chikou Span está por debajo de la curva de precios en ese momento, esto proporcionará una confirmación adicional a esa señal. Si la ubicación de la Chikou Span en relación a la curva de precios es la opuesta al sentimiento del cruce de la Kijun Sen, entonces esto debilitará la señal.

Entrada 

La entrada para el cruce de la Kijun Sen es muy sencilla: se coloca una orden en la dirección del cruce una vez que este se ha solidificado mediante un cierre. Sin embargo, de acuerdo con las buenas prácticas de trading de Ichimoku, el trader debe tener en cuenta cualquier nivel significativo de soporte/resistencia cerca del cruce y considerar un cierre por encima de esos niveles antes de ejecutar su orden (lee más sobre órdenes de mercado, órdenes stop y órdenes limitadas).

Salida 

Un trader sale de una operación de cruce Kijun Sen cuando su stop-loss se activa cuando el precio cruza la Kijun Sen en la dirección opuesta de su operación. Por lo tanto, es clave que el trader mueva su stop-loss al mismo tiempo que el movimiento de la Kijun Sen para bloquear las ganancias o limitar las pérdidas a medida que la operación se mueve favorablemente.

Colocación de Stop-Loss 

La estrategia de cruce Kijun Sen es única entre las estrategias Ichimoku Kinko Hyo en el sentido de que la stop-loss del trader está determinada y gestionada por la propia Kijun Sen. Esto se debe a que la Kijun Sen representa fielmente el equilibrio de los precios, lo que la convierte en un excelente determinante del sentimiento. Por lo tanto, si el precio retrocede por debajo de la Kijun Sen después de ejecutar un cruce alcista de la Kijun Sen, entonces es una buena indicación de que no hay suficiente momentum para promover el sentimiento alcista naciente.

Al entrar en una operación en un cruce de la Kijun Sen, el trader revisará el valor actual de la Kijun Sen y colocará su stop-loss unos pocos pips/puntos en el lado opuesto de la Kijun Sen en el que se coloca su entrada. El número exacto de pips/puntos para el “colchón” de stop-loss por encima/por debajo de la Kijun Sen dependerá de la dinámica del activo y del comportamiento histórico del precio de la Kijun Sen, así como de la tolerancia al riesgo del trader individual. Si desea entrar en corto, el trader buscará colocar su stop-loss justo por encima de la Kijun Sen actual y, si desea entrar en largo, el trader colocará su stop-loss justo por debajo de la Kijun Sen actual.

Una vez iniciada la operación, el trader debería mover su stop-loss arriba/abajo con el movimiento de la Kijun Sen, manteniendo siempre el “colchón” de pips elegido. De este modo, la Kijun Sen actúa como una especie de “trailing stop-loss” y permite al trader mantener un control estricto de la gestión del riesgo.

Objetivos Take Profit (recogida de beneficios) 

El objetivo take profit para la estrategia de cruce de la Kijun Sen puede enfocarse de dos maneras diferentes. Se puede enfocar desde una perspectiva de day/swing trader donde los objetivos de recogida de beneficios se establecen utilizando niveles clave, o desde una perspectiva de trader de posición, donde el trader no establece objetivos específicos, sino que espera a que la tendencia actual sea invalidada por el precio cruzando de nuevo sobre la Kijun Sen en la dirección opuesta de su operación.

Ruptura de la nube Ichimoku Kinko Hyo (Kumo) 

El trading de ruptura del Kumo o “Trading del Kumo” o trading de ruptura de la nube Ichimoku Kinko Hyo es una estrategia de trading que se puede utilizar en múltiples marcos temporales, aunque es más ampliamente utilizado en los marcos temporales más altos (por ejemplo: diario, semanal, mensual) del trader de posición. El trading de ruptura del Kumo es la forma más pura de trading de tendencias ofrecida por el sistema de gráficos Ichimoku, ya que se fija únicamente en el Kumo y en la relación del precio con él para sus señales. 

Se trata de una operativa “a gran escala” que se centra únicamente en si el precio cotiza por encima o por debajo del Kumo predominante. En pocas palabras, la señal para ir en largo en las operaciones de ruptura del Kumo es cuando el precio cierra por encima del Kumo predominante y, del mismo modo, la señal para ir en corto es cuando el precio cierra por debajo del Kumo predominante. 

Consulta el gráfico de la figura siguiente para ver un ejemplo de una señal de compra de una ruptura de la nube Ichimoku Kinko Hyo:

Señal de ruptura de venta de la nube de Ichimoku Kinko Hyo (Kumo)
FIGURA 15 - Señal de ruptura de venta de la nube de Ichimoku Kinko Hyo (Kumo) (Fuente: TradingView)

Entrada 

La entrada para la estrategia de trading de ruptura de la nube Ichimoku Kinko Hyo es sencilla: cuando el precio cierra por encima o por debajo del Kumo, el trader realiza una operación en la dirección de la ruptura. Sin embargo, hay que tener cuidado para asegurarse de que la ruptura no es una “falsa cabeza”, que puede ser especialmente frecuente cuando la ruptura se produce a partir de un Kumo de techo/suelo plano. 

Para asegurarse de que el techo/suelo plano no va a atraer al precio de vuelta al Kumo, siempre es aconsejable buscar otra estructura Ichimoku para “anclar” tu entrada justo por encima/debajo de la ruptura del Kumo. Esta ancla puede ser cualquier cosa, desde un nivel clave proporcionado por el Chikou Span, una sombra del Kumo, o cualquier otra estructura apropiada que pueda actuar como soporte/resistencia adicional para solidificar la dirección y el momentum de la operación.

Los traders de ruptura del Kumo también hacen un buen uso del sentimiento principal del Kumo antes de comprometerse con una operación. Si el Kumo principal es un Kumo bajista y la ruptura del Kumo también es bajista, entonces es una muy buena señal de que la ruptura no es una anomalía de la volatilidad excesiva, sino más bien una verdadera indicación del sentimiento del mercado. Si el Kumo principal contradice la dirección de la ruptura, entonces el trader puede querer esperar hasta que el Kumo esté de acuerdo con la dirección de la operación o utilizar un tamaño de posición más conservador para tener en cuenta el aumento del riesgo.

Salida 

La salida de una operación de ruptura del Kumo es la parte más sencilla de toda la operación. El trader simplemente espera a que su stop-loss se active cuando el precio salga por el lado opuesto del Kumo en el que se está desarrollando la operación. Dado que el trader ha estado moviendo constantemente su stop-loss hacia arriba con el kumo durante toda la duración de la operación, esto asegura que se bloquean los beneficios o limitan las pérdidas a medida que una operación se mueve favorablemente.

Colocación de Stop-Loss

Al tratarse de una estrategia de trading de tendencias de “gran perspectiva”, la stop-loss de la estrategia de ruptura del Kumo se coloca en el punto en el que la tendencia ha quedado invalidada. Por lo tanto, la stop-loss para una operación de ruptura del Kumo debe colocarse en el lado opuesto del Kumo en el que se está produciendo la operación, a unos pocos pips/puntos de distancia del límite del Kumo. Si el precio consigue alcanzar el punto de la stop-loss, el trader puede estar relativamente seguro de que se ha producido un cambio de tendencia importante.

Objetivos Take Profit (recogida de beneficios) 

Aunque se pueden utilizar objetivos tradicionales de recogida de beneficios con la estrategia de trading de ruptura del Kumo, está más en línea con el enfoque de trading de tendencias a largo plazo simplemente mover la stop-loss arriba/abajo con el Kumo a medida que madura. Este método permite que la operación aproveche plenamente la tendencia sin cerrar la operación hasta que la acción del precio dicte inequívocamente que la tendencia ha terminado.

Cruce Senkou Span 

El cruce de las Senkou span es una de las estrategias de trading menos conocidas dentro del sistema Ichimoku Kinko Hyo. Esto se debe principalmente al hecho de que el cruce de las Senkou span tiende a ser más comúnmente utilizado como una confirmación adicional con otras estrategias de trading en lugar de ser utilizado como una estrategia de trading independiente por sí misma. Sin embargo, no deja de ser una sólida estrategia de trading de tendencias y sin duda se puede utilizar por sí sola.

Dado que la estrategia de cruce de las Senkou span, al igual que la estrategia de trading de ruptura del Kumo, utiliza el Kumo para la generación de señales, se emplea mejor en los marcos temporales más largos del gráfico diario y superiores. La señal de cruce de las Senkou span se da cuando la línea Senkou span A cruza sobre la línea Senkou span B del Kumo. Si La Senkou span A cruza la Senkou span B de abajo hacia arriba, entonces es una señal alcista. Si cruza desde arriba hacia abajo, entonces es una señal bajista. Sin embargo, como todas las estrategias de trading dentro del sistema Ichimoku Kinko Hyo, la señal de cruce de las Senkou span necesita ser evaluada contra la “imagen” más amplia de Ichimoku antes de comprometerse con cualquier operación.

Lo que hay que tener en cuenta con la estrategia de cruce de las Senkou span es que la señal de “cruce” se producirá 26 periodos por delante de la acción del precio, ya que el Kumo se proyecta 26 periodos en el futuro. Esta relación es obvia cuando se mira el precio actual en un gráfico en tiempo rel, pero no tanto cuando se mira la acción histórica del precio. 

Además, si bien todas las estrategias Ichimoku Kinko Hyo deben ejercerse teniendo en cuenta el panorama más amplio de Ichimoku, esto es particularmente importante con el cruce Senkou span. Por lo tanto, la mejor aplicación de la estrategia Senkou span es determinar primero la tendencia general en los marcos temporales más grandes y, a continuación, tomar solo las señales Senkou span que se alineen con esa tendencia en los marcos temporales más pequeños.

En general, la estrategia de cruce Senkou span puede clasificarse en tres (3) grandes categorías: fuerte, neutral y débil.

SEÑAL DE CRUCE SENKOU SPAN FUERTE 

Una señal de cruce Senkou span fuerte tiene lugar cuando la curva de precio está en el lado del Kumo que coincide con el sentimiento del cruce de las Senkou span.

SEÑAL DE CRUCE SENKOU SPAN NEUTRAL

Una señal de cruce Senkou span neutral tiene lugar cuando la curva de precios está dentro del Kumo en el momento del cruce de las Senkou span.

SEÑAL DE CRUCE SENKOU SPAN DÉBIL 

Una señal de cruce Senkou span débil tiene lugar cuando la curva de precios se encuentra en el lado opuesto del Kumo que coincide con el sentimiento del cruce de las Senkou span.

El gráfico de la figura siguiente muestra algunas clasificaciones del cruce Senkou span. Las líneas verticales discontinuas representan la relación de 26 periodos entre el precio y el cruce Senkou span. Así, el punto A representa un cruce Senkou span alcista que puede clasificarse como una señal de compra “fuerte” debido a que el precio (punto B), en el punto del cruce, cotizaba por encima del Kumo. Del mismo modo, el punto C representa un cruce Senkou span bajista que generó una fuerte señal de venta debido a que el precio (punto D) se encontraba por debajo del Kumo. El cruce Senkou span en el punto E generó una señal de compra neutral, ya que el precio (punto F) cotizaba dentro del Kumo en ese punto.

Clasificaciones del cruce Senkou Span
FIGURA 16 - Clasificaciones del cruce Senkou Span (Fuente: TradingView)

Entrada 

La entrada para la estrategia de trading de cruce de las Senkou span es relativamente simple, aunque, como se mencionó anteriormente, las entradas requieren aún más atención a la tendencia general en los marcos temporales más grandes antes de ejecutar cualquier operación. Después de determinar la tendencia en los marcos temporales grandes, el trader busca un cruce de las Senkou span reciente en la misma dirección que la tendencia general que se ha consolidado por un cierre en el marco temporale de ejecución. 

Una vez que identifica una oportunidad adecuada, inicia una posición en la dirección del sentimiento de las Senkou span. Como en todas las estrategias de trading con Ichimoku, es aconsejable que los traders tengan en cuenta la fuerza relativa del cruce (respecto a la posición del precio en relación con el Kumo), así como el sentimiento proporcionado por los restantes componentes Ichimoku en el momento del cruce, con el fin de garantizar la entrada óptima.

Vale la pena mencionar aquí que la fuerte señal alcista (compra) esbozada en nuestro primer gráfico que tuvo lugar en abril de 2005, aunque técnicamente fuerte desde una perspectiva 1D, no estaba alineada con la tendencia bajista general vigente en los gráficos semanal y mensual. Por lo tanto, los traders que tomaran esta señal de trading y utilizaran un cruce Senkou span en la dirección opuesta como señal de salida, en realidad habrían perdido pips. Esto subraya la importancia de evaluar el sentimiento en múltiples marcos temporales y operar con la tendencia general.

Salida 

La salida de una operación de cruce Senkou span se señala generalmente mediante un cruce de las Senkou span en la dirección opuesta a la operación, aunque pueden tomarse otras señales de salida en función de la tolerancia al riesgo y los objetivos de beneficios del trader.

Colocación de Stop-Loss 

Al tratarse de una estrategia de trading de tendencias “a gran escala” como la estrategia de ruptura del Kumo, la órden stop-loss de la estrategia de cruce de las Senkou span se coloca en el lado opuesto del Kumo en el que se está produciendo la operación, a unos pocos pips/puntos de distancia del límite del Kumo.

Objetivos Take Profit (recogida de beneficios)

Aunque se pueden utilizar objetivos de recogida de beneficios tradicionales con la estrategia de trading de cruce Senkou span, está más en consonancia con el enfoque de trading de tendencias a largo plazo esperar a que se produzca un cruce Senkou span en la dirección opuesta a la operación antes de cerrar la posición. Este método permite aprovechar al máximo la tendencia sin cerrar la operación hasta que la acción del precio indique inequívocamente que la tendencia ha terminado.

Cruce Chikou Span 

Para aquellos que han estado utilizando el sistema de gráficos Ichimoku Kinko Hyo durante algún tiempo, la utilización de la estrategia de cruce de la línea Chikou Span debe ser como una segunda naturaleza. ¿Por qué? Porque el cruce de la Chikou Span es esencialmente la “confirmación de la chikou span” que los traders expertos de Ichimoku utilizan para confirmar el sentimiento gráfico antes de entrar en cualquier operación. 

Esta confirmación viene en forma de cruce de la Chikou Span a través de la curva de precios en la dirección de la operación propuesta. Si cruza a través de la curva de precios de abajo hacia arriba, entonces es una señal alcista. Si cruza desde arriba hacia abajo, se considera una señal bajista.

Por lo tanto, ya conocemos el poder del cruce Chikou span a través de su uso como estrategia de confirmación. Sin embargo, cuando se utiliza dentro de algunas pautas simples, el cruce de la chikou span puede ser utilizado como una propia estrategia de trading independiente con muy buen éxito. 

Al igual que muchas otras estrategias de trading Ichimoku, la estrategia de cruce Chikou Span utiliza la relación del precio con el Kumo para categorizar sus señales en tres grandes clasificaciones: fuerte, neutral y débil.

SEÑAL DE CRUCE CHIKOU SPAN FUERTE 

La señal de compra tiene lugar cuando se produce un cruce alcista y el precio actual está por encima del Kumo. La señal de venta tiene lugar cuando se produce un cruce bajista y el precio actual está por debajo del Kumo.

SEÑAL DE CRUCE CHIKOU SPAN NEUTRAL 

La señal de compra tiene lugar cuando se produce un cruce alcista y el precio actual está dentro del Kumo. La señal de venta tiene lugar cuando se produce un cruce bajista y el precio actual está dentro del Kumo.

SEÑAL DE CRUCE CHIKOU SPAN DÉBIL 

La señal de compra tiene lugar cuando se produce un cruce alcista y el precio actual está por debajo del Kumo. La señal de venta tiene lugar cuando se produce un cruce bajista y el precio actual está por encima del Kumo.

El gráfico de la figura siguiente ofrece varios ejemplos del cruce Chikou Span. Dado que la línea Chikou Span es una medida del precio de cierre proyectada 26 periodos hacia el pasado, debemos tener siempre presente tanto la ubicación de la Chikou Span en relación con la curva de precios (el “cruce” propiamente dicho) como la vela actual y su relación con el Kumo. 

Así, el Punto A1 es el punto donde la Chikou Span cruzó la curva de precios a la baja y el Punto A2 es la vela de cierre que inició ese cruce bajista. Sin embargo, como la vela en el punto A2 estaba por encima del Kumo prevaleciente en el punto del cruce, esta señal en particular sería categorizada como un cruce bajista “débil”. Un fuerte cruce alcista se puede ver en los puntos B1 y B2, ya que la Chikou Span cruzó hacia arriba a través de la curva de precios y la vela de cierre en ese momento estaba por encima del Kumo predominante. Los puntos C1 y C2 representan un cruce bajista débil dado que transcurrieron por encima del Kumo predominante.

Clasificaciones del cruce Chikou Span
FIGURA 17 - Clasificaciones del cruce Chikou Span (Fuente: TradingView)

Entrada 

La entrada para el cruce Chikou Span es relativamente sencilla: el trader inicia una posición en la dirección del cruce de la Chikou Span después de tener en cuenta la fuerza del cruce y otras señales del gráfico. Para obtener la mayor probabilidad de éxito, el trader también buscará que la Chikou Span en sí esté libre del Kumo, ya que la Chikou Span a menudo puede interactuar con el Kumo al igual que la curva de precios.

Salida 

La salida más tradicional para una operación de cruce de Chikou span es generalmente señalada por un cruce de la Chikou Span en la dirección opuesta de la operación, aunque otras señales de salida pueden ser tomadas dependiendo de la tolerancia al riesgo del trader y sus objetivos de beneficios.

Colocación de Stop-Loss

La estrategia Chikou Span no dicta el uso de ninguna estructura Ichimoku en particular para la colocación de stop-loss como hacen otras estrategias. En su lugar, el trader debe considerar su marco temporal de ejecución y sus reglas de gestión del capital y luego buscar la estructura predominante adecuada para establecer su stop-loss.

Objetivos Take Profit (recogida de beneficios) 

El objetivo de recogida de beneficios para la estrategia de cruce Chikou Span puede enfocarse de dos maneras diferentes. Se puede enfocar desde la perspectiva de un day/swing trader, donde los objetivos de recogida de beneficios se establecen utilizando niveles clave, o desde la perspectiva de un trader de posición, donde el trader no establece objetivos específicos, sino que espera a que la tendencia actual sea invalidada por un cruce Chikou Span que se produzca en la dirección opuesta a su operación.

En resumen, cómo leer Ichimoku Kinko Hyo 

  1. Precio vs. nube de Ichimoku Kinko Hyo
    - Si el precio está por encima de la nube Ichimoku Kinko Hyo, solo busca una señal de compra y, después, compra cuando la línea rápida cruce por encima de la línea lenta. 
    - Si el precio está por debajo de la nube Ichimoku Kinko Hyo, solo busca una señal de venta y, después, vende cuando la línea rápida cruce por debajo de la línea lenta. 
    - Cuando el precio está en la nube Ichimoku Kinko Hyo, mantente indeciso.  
  2. Utiliza la línea de retraso para confirmar la tendencia
  3. Objetivo de beneficio: 1. Cuando las líneas rápida/lenta se cruzan, o, 2. El precio rompe la línea lenta. 
  4. Stop Loss: en el mínimo reciente. 

Comprender cómo leer el indicador Ichimoku Kinko Hyo correctamente es importante, pero si deseas algo de práctica, el conjunto de herramientas de Ichimoku Kinko Hyo de CAPEX WebTrader puede proporcionarte una guía.

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Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
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Miguel comenzó su destacada carrera profesional en reputadas instituciones financieras como el Banco Santander y el Banco Central-Hispano. Es autor de importantes libros sobre trading en el mercado de divisas.