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Los traders están a la espera de los datos económicos

Los traders están a la espera de los datos económicos

Las acciones mundiales se disparan por el impulso de los resultados empresariales. El dólar alcanza su máximo en 20 años.

Las acciones tecnológicas subieron durante la sesión del día de ayer con sólidas ganancias, lideradas por un repunte de la matriz de Facebook, Meta Platforms, que subió casi un 19%. Al cierre de la sesión, Amazon y Apple publicaron resultados trimestrales dispares. Mientras que Apple superó las previsiones de los analistas, Amazon sufrió una pérdida en gastos no operativos de $7,6 B tras su inversión en Rivian Automotive.

Sin embargo, durante la sesión se experimentaron subidas significativas que respaldaron a Wall Street incluso después de que el Departamento de Comercio de EE. UU. estimara una caída del 1,4% en el Producto Interior Bruto (PIB) el trimestre pasado.

Aunque, según indican algunos analistas, el titular es engañoso ya que los inventarios y el gasto público fueron partidas que experimentaron un significativo retroceso, mientras el consumo y la inversión empresarial fueron sólidos.

Por otro lado, esta cifra puede suponer que la Fed está tomando mayores cautelas a la hora de decidir sobre la política monetaria. Los tipos de interés que ya descuenta el mercado no son tan restrictivos. Esto, de ser así, supondría un alivio para los mercados que han visto decisiones más agresivas de la Reserva Federal, especialmente para los stocks tecnológicos que han sido los más afectados por las subidas de los tipos de interés.

Hoy se publica la cifra de gasto de consumo personal, que será seguido de cerca por los inversores para evaluar la evolución de la inflación durante el mes de marzo. Si muestra alguna señal de retroceso, también podría influir en las futuras decisiones de la Fed.

Mercado de divisas

Movimientos extraordinarios se están produciendo en el mercado de divisas con un fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense. Esta fortalece se debe a las subidas de tipos de interés y a los flujos de capital hacia activos refugio (entre los que parece estar el dólar). Los flujos de rebalanceo de final de mes en esta ocasión son netamente compradores de dólares.

Esta fortaleza del dólar está causando distorsiones en el mercado, principalmente en USD/JPY que ha alcanzado los niveles más altos de los últimos 20 años. Esto preocupa a las autoridades monetarias japonesas, que ya se han manifestado en contra de lo que ellos consideran un movimiento desordenado y amenazan con intervenir en el mercado para frenarlo.

Técnicamente, el siguiente nivel de referencia se encontraría en torno a 134, pero los RSI diarios ya muestran una triple divergencia bajista que apuntan a correcciones del par.

Análisis par USD/JPY

Fuente: Bloomberg.com, reuters.com

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