Fechas de vencimiento de CFDs

En función de cada instrumento financiero las fechas de vencimiento de los contratos son las fechas en que caducan los activos subyacentes.

Cualquier orden pendiente existente (es decir, Stop Loss, Take Profit, Entry Stop o Entry Limit) colocada en un instrumento financiero se ajustará para reflejar simétricamente (punto por punto) las diferencias de precio entre el contrato que expira y el nuevo contrato en la fecha del rollover, a las 21:00 GMT.

 

Los clientes que tengan posiciones abiertas a las 21:00 GMT en la fecha del rollover se ajustarán por la diferencia de precio entre el contrato que expira y el nuevo contrato mediante un cargo o crédito swap que se procesará en sus saldos a las 21:00 GMT.

 

Si el nuevo contrato se opera a un precio más alto que el contrato que expira, la posición larga (compra) se cargará con un ajuste negativo de rollover y la posición corta (venta) se cargará con un ajuste positivo por rollover.

 

Si el nuevo contrato se opera a un precio inferior al del contrato que vence, la posición larga (compra) tendrá un ajuste positivo de rollover y la posición corta (venta) tendrá un ajuste negativo de rollover.

 

Puedes evitar el rollover en CFDs cerrando la posición que tengas abierta antes de la fecha del rollover.

instrument

current_week

current_period

automatic_rollover_differences

currency

GER10YBond

31 May

Jun

EUR

instrument

rollover_date

current_period

automatic_rollover_differences

currency

France40

10 May

May

2.5

EUR

Amsterdam25

10 May

May

-43

EUR

Spain35

10 May

May

21

EUR

Oil

17 May

Jun

USD

VIXX

17 May

May

USD

NaturalGas

24 May

Jun

USD

Gilt10Y

24 May

Jun

GBP

HongKong45

24 May

May

HKD

Palladium

24 May

Jun

USD

HeatingOil

24 May

Jun

USD

US10YNote

24 May

Jun

USD

US30YBond

24 May

Jun

USD

BrentOil

24 May

Jul

USD