La scadenza settimanale del CFD Rollover

I CFD su materie prime, indici e obbligazioni si basano sui contratti Future sottostanti che hanno una data di scadenza. Questi CFD passano dal contratto Future in scadenza a uno nuovo, tramite Rollover.

30th of July – CFD Automatic Rollover



BTCFutures will be rolled over from the July 2020 contract to the August 2020 contract on the 30th of July, 2020



30th of July – CFD Automatic Rollover



BTCFutures will be rolled over from the July 2020 contract to the August 2020 contract on the 30th of July, 2020



Come funzionano la date di scadenza del rollover

Qualsiasi ordine in sospeso esistente (cioè Stop Loss, Take Profit, Entry Stop o Entry Limit) posto su uno strumento sarà regolato in modo simmetrico (punto per punto) riflettendo le differenze di prezzo tra il contratto in scadenza e il nuovo contratto dell Rollover alle 21:00 GMT.

I clienti che detengono posizioni aperte alle 21:00 GMT alla data di rollover saranno adeguati per la differenza di prezzo tra il contratto in scadenza e il nuovo contratto tramite un addebito swap o credito che sarà elaborato alle 21:00 GMT, sul loro saldo.
Per riflettere i nuovi contratti Future, il rollover automatico includerà una commissione equivalente allo spread del CFD. Ciò si allinea efficacemente al costo che avresti dovuto sostenere se la posizione del tuo CFD fosse stata chiusa alla data di scadenza e avessi aperto una nuova posizione CFD basata sul nuovo contratto Futures.

Se il nuovo contratto viene scambiato a un prezzo superiore al contratto in scadenza, una posizione la lungo termine (acquisto) verrà addebitata all'adeguamento al rollover negativo e una posizione a corto termine (vendita) verrà addebitata all'adeguamento positivo del rollover.

Supponiamo che il contratto in scadenza sul petrolio sia scambiato a $ 70 e che il nuovo contratto sia scambiato a $ 75.
Se hai una posizione BUY di 10 contratti su Oil, registrerai, al momento del rollover, un profitto artificiale di $ 5 (75-70) per ogni contratto aperto, poiché il prezzo del petrolio aumenta da $ 70 a $ 75, a favore della operazione a lungo termine.

Pertanto, nel tuo account verrà elaborata una rettifica di rollover negativa: Aggiustamento del rollover = 10 contratti x differenza di contratti (75 - 70) x (-1) + 10 contratti x Oil Spread x (-1) = - $ 50 - $ 0,3 = - $ 50,3 Se hai una posizione SELL di 10 contratti su Oil, registrerai, al momento del rollover, una perdita artificiale di 5 $ per ogni contratto aperto, dato che il prezzo del petrolio scende da $ 70 a $ 75 in svantaggio per i trade brevi. Pertanto, nel tuo account verrà elaborata una rettifica di rollover positiva: Adeguamento al rollover = 10 contratti x differenza contrattuale (75 - 70) + 10 contratti x Oil Spread x (-1) = $ 50 - $ 0,3 = + $ 49,70.

Se il nuovo contratto viene scambiato a un prezzo inferiore rispetto al contratto in scadenza, una posizione a lungo termine (acquisto) verrà addebitata all'adeguamento positivo del rollover e una posizione a corto termine(vendita) verrà addebitata all'adeguamento negativo del rollover.


Supponiamo che il contratto in scadenza per il petrolio e $ 71 e il nuovo contratto e $ 68. Se hai una posizione SELL di 10 contratti su Oil, registrerai, al momento del rollover, un profitto artificiale di $ 3 (71-68) per ogni contratto aperto, dato che il prezzo del petrolio scende da $ 71 a $ 68, a favore delle operazioni a breve termine. Pertanto, nel tuo account verrà elaborata una rettifica di rollover negativa: Aggiustamento del rollover = 10 contratti x differenza di contratti (71 - 68) x (-1) + 10 contratti x Oil Spread x (-1) = - $ 30 - $ 0,30 = - $ 30,30 Se hai una posizione BUY di 10 contratti su Oil, registrerai, al momento del rollover, una perdita artificiale di $ 3 per ogni contratto aperto, dato che il prezzo del petrolio scende da $ 71 a $ 68 in svantaggio rispetto alle operazioni a lungo termine. Pertanto, nel tuo account verrà elaborata una rettifica di rollover positiva: Rettifica rollover = 10 contratti x differenza contratti (71 - 68) + 10 contratti x Oil Spread x (-1) = $ 30 - $ 0,30 = + $ 29,70

"Puoi evitare il rollover CFD chiudendo la tua posizione aperta prima della data di rollover.

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Riconoscimenti

275K

Conti

13M

Operazioni collocate

$138B

Volume di trading

DATI PRINCIPALI

KEY FIGURES