La tecnologia Blockchain costituisce la base delle criptovalute più popolari come Bitcoin ed Ethereum. Ma la tecnologia ha molti altri casi d'uso, e le grandi aziende stanno iniziando ad implementarla. Ecco perché le azioni blockchain (Riot) e gli ETF blockchain (Invesco) sono sempre più importanti e popolari tra gli investitori.
Ci sono molti modi in cui gli investitori retail possono investire e sostenere questa nuova tecnologia. Vediamo come puoi investire nel boom della blockchain attraverso azioni e fondi aziendali.
Cos'è la Blockchain?
Blockchain è un libro mastro condiviso e immutabile che registra le transazioni e traccia i beni digitali e non digitali utilizzando una rete di computer. Un bene potrebbe essere tangibile (un'auto, una casa, contanti, terreni, ecc.) o intangibile (brevetti di proprietà intellettuale, copyright e branding). Una rete blockchain permette a chiunque di tracciare e scambiare virtualmente qualsiasi bene, il che riduce il rischio di perdere la traccia dei fondi e riduce i costi.
Al centro della blockchain ci sono i blocchi di informazioni, che sono fondamentalmente una stringa di informazioni. Ogni blocco di dati è conservato in un libro mastro aperto con data e ora a cui tutti i partecipanti possono accedere. Questo rende la tecnologia blockchain particolarmente utile in settori come quello bancario, dove la sicurezza è importante.
Per saperne di più su blockchain e su come funziona questa tecnologia, leggi la nostra guida dedicata: Cos'è la blockchain?
Blockchain azioni: cosa sono?
Ci sono molte aziende pubbliche che ricercano, sviluppano o utilizzano la tecnologia blockchain. Nvidia (NVDA) e IBM (IBM) sono due delle aziende più note nello sviluppo della blockchain. Molte altre aziende stanno sviluppando applicazioni blockchain. Ci sono molti mercati tra cui scegliere, tra cui la finanza decentralizzata, la tecnologia finanziaria, le borse e il metaverso.
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Blockchain azioni: le migliori del 2022
La maggior parte degli investitori non si rende conto di quante aziende blue-chip abbiano già incorporato la blockchain nelle loro operazioni. Offrono anche servizi legati alla blockchain ai clienti o partecipano al mercato delle criptovalute.
Ecco una lista delle migliori azioni blockchain nel 2022 che dovresti considerare se vuoi un'esposizione a questa eccitante tecnologia nel tuo portafoglio azionario.
Square, Inc. (SQ)
Numero di Hedge Fund Holders: 94
Square è una delle principali piattaforme di elaborazione dei pagamenti finanziari del mondo, che, come altre aziende, ha anche iniziato a trarre profitti dal mercato Bitcoin. Square, Inc. è anche una delle più grandi aziende in termini di entrate guadagnate attraverso Bitcoin dopo aver rivelato di essere riuscita a ricavare 6,2 miliardi di dollari dalla criptovaluta durante la prima metà del 2021.
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Nvidia (NVDA)
Numero di Hedge Fund Holders: 86
Si tratta del più grande produttore di unità di elaborazione grafica (GPU), che sono uno dei componenti hardware più importanti per il mining di criptovalute. Semplicemente, la blockchain non funzionerebbe senza queste schede GPU. Anche se le vendite dei chip CMP di Nvidia destinati alle criptovalute si sono un po' raffreddate, durante il 2021 hanno comunque generato più di 100 milioni di dollari di entrate trimestrali per l'azienda.
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Honeywell International Inc. (HON)
Numero di Hedge Fund Holders: 57
Honeywell International Inc. (NASDAQ: HON) opera in quattro segmenti che coprono i mercati della produttività, delle tecnologie di costruzione, dei materiali e aerospaziale. Honeywell è anche diventata una delle prime aziende al mondo nel 2019 a portare l'affidabilità delle tecnologie blockchain al segmento aerospaziale, in quanto ha utilizzato la piattaforma secure ledger per introdurre un mercato online che ha ridotto significativamente i tempi di transazione in un mercato altamente sensibile che aveva bisogno di un'autenticazione sicura delle parti.
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Coinbase (COIN)
Numero di Hedge Fund Holders: 49
Coinbase è la più grande borsa di criptovalute del mondo, con un'offerta di più di 100 criptovalute. Ci sono circa 73 milioni di utenti verificati in oltre 100 paesi e più di 1 miliardo di dollari di volume di trading di criptovalute attraverso la piattaforma della società.
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IBM (IBM)
Numero di Hedge Fund Holders: 41
IBM Blockchain, sul lato blockchain, ha già offerto soluzioni trasformative a clienti come Kroger, True Tickets e altri. Se le soluzioni basate su blockchain guadagnano più popolarità, l'azienda potrebbe vedere una crescita significativa.
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VMware, Inc. (VMW)
Numero di Hedge Fund Holders: 28
VMware offre ai suoi clienti aziendali la piattaforma VMware Blockchain che si concentra principalmente nel fornire alle aziende una piattaforma sicura per le loro transazioni quotidiane e altre esigenze di registrazione.
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Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)
Numero di Hedge Fund Holders: 19
Marathon Digital Holdings è emersa sul mercato all'indomani del boom delle criptovalute ed è anche una società quotata in borsa. MARA gestisce impianti di estrazione di criptovalute in grado di consumare megawatt di energia elettrica e ha riportato 38 milioni di dollari di entrate durante il primo semestre di quest'anno.
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Riot Blockchain (RIOT)
Numero di Hedge Fund Holders: 17
Precedentemente nota come Bioptix, Riot Blockchain si concentra sull'aumento dell'esposizione all'ecosistema blockchain attraverso le sue operazioni di estrazione di criptovaluta e le attività sviluppate internamente. Investe anche in progetti mirati del settore. L'azienda si concentra principalmente sul Bitcoin e sulla tecnologia blockchain in generale.
La recente repressione in Cina dei minatori di Bitcoin ha dato a Riot Blockchain un nuovo impulso di ottimismo. Secondo gli analisti, le azioni di Riot Blockchain sono fortemente sottovalutate, con un obiettivo di prezzo comune di 82 dollari. Per questo motivo, le azioni di Riot Blockchain sono entrate nella nostra top 22 delle azioni da comprare per il 2022.
>> Come comprare le azioni Riot Blockchain
MicroStrategy Incorporated (MSTR)
Numero di Hedge Fund Holders: 16
Il portafoglio Bitcoin di MicroStrategy Incorporated è uno dei più grandi in circolazione, dato che la società possedeva quasi 3 miliardi di dollari di criptovaluta alla fine di giugno 2021.
Anche il core business software di MicroStrategy sta beneficiando del suo status di leader nello spazio bitcoin, con la maggiore attenzione del pubblico che aiuta gli sforzi di reclutamento e di marketing di MicroStrategy mentre il business del software continua a passare a un modello di abbonamento basato sul cloud.
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HIVE Blockchain Technologies (HIVE)
Numero di Hedge Fund Holders: 11
HIVE Blockchain lavora per costruire un ponte tra lo spazio blockchain e i tradizionali mercati di capitale. HIVE Blockchain è anche coinvolta nell'estrazione di criptovalute come Ethereum e Bitcoin, utilizzando il 100% di energia rinnovabile.
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Argo Blockchain plc (ARBKF)
Numero di Hedge Fund Holders: 10
Argo Blockchain è una società di estrazione di criptovalute con sede nel Regno Unito. Argo è un fornitore di servizi mining-as-a-software (MaaS) che rende facile per i clienti minare Bitcoin Gold, Ethereum e altre monete alternative (altcoins) attraverso il cloud.
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Altre azioni blockchain che gli analisti di Wall Street raccomandano:
- CME Group (CME). Si tratta della più grande borsa di opzioni e futures. Offre futures su Bitcoin ed Ethereum. È anche l'unica borsa che crea un mercato per i contratti futures sulle criptovalute, anche se la borsa rivale CBOE sta progettando di rientrare nello spazio in futuro.
- Mastercard (MA). Mastercard ha annunciato una partnership con la società di tecnologia blockchain R3 per sviluppare un sistema di pagamento transfrontaliero. Questo potrebbe dare all'azienda un significativo vantaggio competitivo eliminando le principali barriere dei trasferimenti internazionali di denaro.
- DocuSign (DOCU). DocuSign è il leader di mercato nella tecnologia della firma elettronica. Hanno usato la tecnologia blockchain dal 2015 per consentire ai clienti di registrare i loro accordi utilizzando la blockchain Ethereum.
- Amazon (AMZN). Amazon Managed Blockchain è una funzione della piattaforma AWS (Amazon Web Services) che permette ai clienti di gestire e creare le proprie reti blockchain. Amazon ha il potenziale per incorporare la tecnologia blockchain nella sua enorme attività di e-commerce. Come comprare azioni Amazon.
- PayPal Holdings Inc. (PYPL). Lo specialista dei pagamenti digitali PayPal sta abbracciando completamente la criptovaluta e la tecnologia blockchain. Non solo gli utenti possono comprare e vendere criptovalute nei loro conti PayPal, ma PayPal sta anche esplorando il lancio di una propria stablecoin che sarebbe sostenuta dal dollaro americano.
- Advanced Micro Devices Inc. (AMD). L'azienda di semiconduttori Advanced Micro Devices sta sviluppando un'unità di elaborazione centrale e una tecnologia di unità di elaborazione grafica che mira a rendere le transazioni blockchain più veloci e sicure. L'azienda sta lavorando anche allo sviluppo di soluzioni di calcolo blockchain con una grande varietà di casi d'uso.
ETF Blockchain: cosa sono?
Un ETF (Exchange-Traded Fund) è un prodotto di investimento che si basa su un'attività sottostante. Un ETF blockchain possiede azioni di società che hanno operazioni commerciali nella tecnologia blockchain o ne traggono profitto in qualche modo.
La maggior parte degli investitori sono ancora cauti quando investono in azioni blockchain, soprattutto a causa dell'associazione blockchain con le criptovalute e i loro valori altamente volatili.
Tieni presente che la tecnologia blockchain è diversa dalle criptovalute, e un ETF blockchain è diverso da un ETF di criptovalute, compreso il primo ETF Bitcoin lanciato nel 2021. Per esempio, gli ETF blockchain investono solo in azioni di società pubbliche regolamentate. Molte di queste sono popolari società tecnologiche blue-chip senza coinvolgimento diretto delle criptovalute.
Gli ETF possono anche essere scambiati sulle normali borse, proprio come qualsiasi altra azione o merce. I prezzi delle azioni di queste aziende sono influenzati non solo dalla tecnologia blockchain, ma anche dall'hype e da altri fattori legati alla blockchain.
>> Cos'è un ETF e come acquistarlo
I migliori ETF Blockchain del 2022
Gli ETF Blockchain sono uno dei tanti modi per ottenere un'esposizione alle criptovalute e alla tecnologia blockchain senza investire in criptovalute. Questi fondi tracciano le azioni di società che investono nella tecnologia blockchain e sono disponibili anche nei mercati tradizionali.
Il mercato degli ETF blockchain è ancora un'area di nicchia, e solo una manciata di fondi sono focalizzati sullo spazio blockchain. Ricorda che non c'è nessuna società pubblica che si sta concentrando solo sulla blockchain, e la maggior parte di questi ETF hanno azioni che si sovrappongono ad altri fondi.
Citeremo alcuni degli ETF blockchain più popolari per illustrare che tipo di attività questi fondi possono detenere.
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
Invesco CoinShares UCITS ETF è un Exchange-Traded Fund costituito in Irlanda. L'obiettivo d'investimento del fondo è quello di raggiungere la performance dell'indice CoinShares Blockchain Global Equity ("l'indice di riferimento") senza le commissioni e le spese.
>> Come comprare Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
Invesco Elwood Global blockchain UCITS ETF
Invesco Elwood Global blockchain UCITS ETF cerca di capitalizzare il potenziale di crescita al rialzo delle società che utilizzano la tecnologia blockchain. Questi potenziali sono spesso nascosti in società che la maggior parte degli investitori non noterebbe. L'ETF segue la performance dell'Elwood Blockchain Global Equity Index (BLOCK). È stato creato da una società di investimento specializzata nel fornire agli investitori istituzionali un'esposizione agli asset digitali.
>> Come comprare Invesco Elwood Global blockchain UCITS ETF
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ)
Il Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) è un fondo a gestione passiva che traccia la performance del Bitwise Crypto Innovators 30 Index. Questo indice contiene 30 azioni di società che sono pesantemente coinvolte nei mercati delle criptovalute e nella tecnologia blockchain, come i fornitori di attrezzature di estrazione, le società di servizi finanziari e le società di estrazione di criptovalute.
Una società deve avere almeno il 75% delle sue entrate in criptovalute, o il 75% del suo patrimonio netto in Bitcoin o altre attività cripto per essere inclusa nel Bitwise Crypto Innovators 30 Index. L'indice rappresenta l'85% delle partecipazioni di BITQ. Il restante 15% include azioni a grande capitalizzazione che sono tangenzialmente impegnate nella crittografia o hanno almeno $ 100.000.000 in Bitcoin, Ethereum, o un altro asset crittografico.
Le partecipazioni principali di BITQ includono Silvergate Capital, MicroStrategy e Coinbase.
>> Come comprare Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ)
ETF Blockchain di GlobalX
Il GlobalX Blockchain (BKCH) è stato creato a metà del 2021. Permette agli investitori di avere un'esposizione a tutta una serie di titoli blockchain attraverso un unico investimento.
Il GlobalX Blockchain ETF addebita un tasso di spesa (una commissione di investimento annuale) dello 0,50%. Questo è ragionevole per un fondo mirato. Può investire in 25 società, comprese le azioni Riot Blockchain, Coinbase e Hive Blockchain, e altre che non sono quotate nelle borse americane. Questo ETF è una buona opzione se credi nel potenziale a lungo termine della tecnologia blockchain ma non vuoi scegliere i vincitori.
>> Come comprare GlobalX Blockchain ETF
Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)
Amplify Transformational Data Sharing ETF è stato lanciato nel gennaio 2018, ed è stato il primo exchange-traded fund a investire nella tecnologia blockchain. BLOK è gestito attivamente, e mira a investire solo in azioni di società che utilizzano o sviluppano la tecnologia blockchain.
BLOK si rivolge agli exchange di criptovalute e alle società coinvolte nel crypto mining, nonché agli sviluppatori di nuove applicazioni blockchain. Alcune delle principali partecipazioni del fondo includono Nvidia, Cooinbase e Silvergate Capital.
>> Come comprare Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)
Come investire in ETF Blockchain e azioni
La tecnologia blockchain non è limitata alle criptovalute, e ha molte altre applicazioni, come i pagamenti internazionali, la finanza decentralizzata, l'auditing e la conformità normativa. Ecco alcuni dei modi più popolari per investire in azioni blockchain e ETF blockchain.
Si prega di notare che alcune delle azioni e dei fondi blockchain sono investimenti ad alto rischio e potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori.
Buy and Hold
La strategia più comune per gli investitori è la strategia buy-and-hold, che implica che le azioni Blockchain e gli ETF siano detenuti per lunghi periodi. Coloro che applicano questa strategia credono che i guadagni a lungo termine dell'investimento supereranno la volatilità dell'asset.
La strategia buy-and-hold è semplice. Basta scegliere un'azione, un ETF o un fondo comune e comprarlo. Poi, mantenerlo per molti anni. Potresti anche tenerlo per decenni. Gli investitori si basano sull'analisi fondamentale quando scelgono le loro attività per la strategia buy-and-hold. Idealmente, dovresti cercare azioni blockchain che hanno un prezzo basso rispetto al valore fondamentale dell'azienda.
Questa strategia è considerata un investimento passivo, ed è particolarmente utile per i mercati in cui il "tempo nel mercato" è più importante del "timing del mercato".
Trading CFD
Il trading di CFD (contratti per differenza) su azioni blockchain permette agli investitori di ottenere un'esposizione ai movimenti di prezzo senza possedere le attività sottostanti. I CFD possono essere descritti come contratti tra due parti (cioè, il fornitore e tu). Richiedono al fornitore di pagare la differenza tra i prezzi di uscita e di entrata. Poiché il suo prezzo è determinato dal prezzo di un'attività sottostante, è considerato uno strumento finanziario derivato. I CFD hanno reso il trading accessibile a tutti gli investitori, grazie al basso costo di entrata e alla semplicità del meccanismo.
Con CAPEX puoi negoziare CFD su oltre 20 criptovalute con zero commissioni e spread ridotto, oltre a 2.000 azioni internazionali, materie prime, fondi e coppie di valute in un unico conto di trading.
>> Cos'è il trading CFD e come funziona
Blockchain Future ThematiX
Blockchain Future ThematiX è un fondo misto che include le migliori azioni di chip. Questi fondi misti permettono agli investitori di diversificare tra gli stili di investimento più popolari all'interno di un unico portafoglio. I fondi misti permettono anche agli investitori di trarre vantaggio sia dal potenziale di guadagni in conto capitale che dalla stabilità e dal reddito da dividendi dei segmenti value.
I fondi misti sono stati creati per dare agli investitori i benefici di entrambi gli investimenti value e growth. I titoli value cercano di trarre profitto da investimenti che sono sottovalutati in base alle loro caratteristiche fondamentali. Le azioni growth cercano di trarre profitto da società che hanno un notevole potenziale di crescita del capitale in termini di guadagni o plusvalenze. I fondi misti combinano entrambi i tipi in un unico portafoglio.
I fondi misti possono essere gestiti utilizzando una varietà di strategie, quindi gli investitori dovrebbero assicurarsi di avere chiara la loro allocazione. I fondi misti possono essere utilizzati per coprire una vasta gamma di opzioni di investimento.
Con CAPEX, è possibile negoziare il Blockchain Future ThematiX, che consiste in 55% AMZN, 21% NVIDIA, 11% MasterCard, 4% IBM. 4% Square, 3% CME, 2% DocuSign Inc.
ETF Blockchain e azioni Blockchain: conclusioni
La tecnologia Blockchain è una promettente area di innovazione che può essere applicata a molti settori. Gli investitori di tutto il mondo sono incuriositi dal suo potenziale dopo aver assistito alla sua enorme crescita nell'ultimo decennio. Naturalmente, l'ascesa delle criptovalute come Bitcoin ed Ethereum ha alimentato l'interesse nella tecnologia dietro la blockchain.
Chiunque voglia investire nella tecnologia blockchain dovrebbe fare ricerche sulle criptovalute e su altre aziende legate alla blockchain e alle criptovalute. Tuttavia, investire in un ETF Blockchain può essere una strategia che vale la pena esaminare in quanto sta dando una maggiore diversificazione rispetto all'investimento individuale in aziende legate alla blockchain, in quanto coprono una gamma più ampia di aziende.
