Lezione 2: Trading Pattern

Un pattern grafico è un modello all'interno di un grafico di prezzo che aiuta a suggerire come i prezzi potrebbero comportarsi in seguito, basandosi su ciò che hanno fatto in passato. I pattern grafici sono la base dell'analisi tecnica ed implicano che un trader sappia esattamente cosa sta guardando e cosa sta cercando. 

Introduzione ai pattern grafici

I pattern grafici sono un indicatore tecnico e costituiscono un'altra forma di linee di supporto e resistenza. I due stili più seguiti sono la candela giapponese e i pattern grafici in stile occidentale. 

Esistono alcune differenze chiave tra loro: 

Portata: Anche se i pattern grafici occidentali possono servire come fulcro di alcune strategie di trading, i pattern a candela giapponese non sono destinati a comprendere un sistema di trading a sé stante; invece, confermano o sono confermati da altri indicatori tecnici. I pattern a candela giapponese tipicamente prevedono ciò che accade nelle prossime candele, mentre i pattern occidentali possono suggerire movimenti a lungo termine che coprono un periodo più lungo e possono suggerire specifici obiettivi di prezzo. 
Tipi di pattern: I grafici a candela giapponese indicano per lo più l'inversione o l'indecisione, mentre i modelli grafici occidentali tendono ad indicare la continuazione (pausa di tendenza prima di riprendere) o l'inversione. 

Ciò che entrambi i tipi di pattern grafici condividono è che entrambi sono utili perché: 

• Ci aiutano a capire il sentimento del mercato e sono facili da interpretare perché sono logici. Per esempio, è intuitivamente chiaro che le candele costituite solo da corpi lunghi senza stoppino, significano che il prezzo è salito o sceso direttamente, suggerendo un forte e decisivo sentimento rialzista o ribassista con acquirenti o venditori in controllo. Le candele costituite esclusivamente da stoppini superiori e inferiori, con solo una linea come corpo, mostrano che il prezzo si è mosso avanti e indietro ma si è concluso quasi invariato. Suggeriscono indecisione o un equilibrio di potere tra acquirenti e venditori. 
• Entrambi i tipi di modelli grafici presentano immagini grafiche della psicologia del trader di massa, che non cambia nel tempo, quindi questi modelli tendono a ripetersi e sono validi indicatori dei punti di supporto/resistenza e di come il prezzo potrebbe comportarsi in futuro. 

I pattern grafici si dividono in tre categorie: pattern di continuazione, pattern di inversione e pattern bilaterali.

• Una continuazione segnala che una tendenza in corso continuerà
• I pattern grafici di inversione indicano che un trend potrebbe essere in procinto di cambiare direzione
• I pattern grafici bilaterali fanno sapere ai trader che il prezzo potrebbe muoversi in entrambi i modi - il che significa che il mercato è altamente volatile

Per tutti questi modelli, puoi prendere una posizione con i CFD (contratti per differenza). Questo perché i CFD ti permettono di andare sia short che long - il che significa che puoi speculare sui mercati che scendono o che salgono. Potresti voler andare short durante un'inversione o continuazione ribassista, o long durante un'inversione o continuazione rialzista - se lo fai dipende dal pattern e dall'analisi di mercato che hai effettuato.

Segui i passi qui sotto per fare trading sui pattern grafici: 

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Trading Pattern Candele Giapponesi

I modelli di candele giapponesi sono un argomento molto vasto. Il nostro obiettivo qui è di presentarti brevemente i più importanti tra questi. Leggi il nostro corso completo sui grafici a candele per ulteriori approfondimenti.  

Trading Pattern Candele Giapponesi - Rialzisti

I pattern rialzisti possono formarsi dopo una tendenza al ribasso del mercato e segnalare un'inversione del movimento dei prezzi. Sono un indicatore di pattern grafico per i trader che devono considerare l'apertura di una posizione lunga per cercare di trarre profitto da qualsiasi traiettoria verso l'alto. 

• Martello
• Martello inverso
• Engulfing rialzista
• Piercing line
• Stella del mattino
• Tre soldati bianchi 

Trading Pattern Candele Giapponesi - Ribassisti

I modelli di candele ribassiste di solito si formano dopo una tendenza al rialzo e segnalano un punto di resistenza. Il forte pessimismo sul prezzo di mercato spesso induce i trader a chiudere le loro posizioni lunghe e ad aprire una posizione corta per approfittare del prezzo in calo. 

• Impiccato (Hanging man)
• Stella cadente
• Engulfing ribassista
• Stella della sera
• Tre corvi neri 

Trading Pattern Candele Giapponesi - Continuazione

Se un pattern a candela non indica un cambiamento nella direzione del mercato, è noto come pattern di continuazione. Questi possono aiutare i trader a identificare un periodo di riposo nel mercato quando c'è indecisione o un movimento neutrale del prezzo. 

• Doji
• Trottola
• Tre in caduta  
• Tre in aumento  

Modelli grafici occidentali 

Come i pattern di candele giapponesi, i pattern grafici occidentali sono indicatori e forme di supporto e resistenza. 

I pattern grafici occidentali sono comunemente classificati come pattern di inversione o di continuazione, ma queste sono generalizzazioni approssimative che ci aiutano ad organizzare questi pattern nella nostra mente. I pattern di inversione spesso non sono seguiti da inversioni di tendenza, e i pattern di continuazione sono spesso seguiti da breakout al rialzo o al ribasso. 

Questa sezione introdurrà solo la lista dei pattern grafici occidentali più seguiti (al contrario di quelli dei grafici a candela giapponesi). Come per i grafici a candela, questo argomento è vasto, e ogni pattern grafico è dettagliato nel proprio articolo (basta cliccare sul link). Quanto segue ha lo scopo di presentare la lista di pattern grafici più efficaci che dovresti conoscere. 

Come per i pattern a candela, sarà molto più facile ricordare il significato di questi pattern grafici se si capisce la logica che ci sta dietro. 

Pattern grafici di inversione

Qui ci sono alcuni dei modelli grafici di inversione più efficaci nel forex trading, nel trading di azioni e anche nel trading di criptovalute, che indicano che una tendenza potrebbe essere in procinto di cambiare direzione. 

Testa e spalle - Head and shoulders 

 

Testa e spalle è un modello grafico in cui un grande picco presenta due picchi leggermente più bassi su entrambi i lati. I trader esaminano i modelli testa e spalle per prevedere un'inversione da rialzista a ribassista.  
 
Il primo e il terzo picco saranno tipicamente più bassi del secondo, ma ricadranno tutti allo stesso livello di supporto, altrimenti noto come "neckline". Una volta che il terzo picco sarà ricaduto al livello di supporto, è probabile che si verifichi un breakout in una tendenza ribassista. 

Doppio tetto - Double top 

 

Un double top è un altro modello che i trader usano per evidenziare le inversioni di tendenza. In genere, il prezzo di un bene sperimenterà un picco, prima di ritracciare verso un livello di supporto. Poi salirà ancora una volta prima di invertire più stabilmente contro la tendenza prevalente. La stessa logica si applica a un triplo top o triplo tetto.

Doppio fondo - Double bottom 

 

Un modello grafico a doppio fondo indica un periodo di vendita, causando la caduta del prezzo di un'attività al di sotto di un livello di supporto. Poi salirà ad un livello di resistenza, prima di scendere di nuovo. Infine, la tendenza si invertirà e inizierà un movimento verso l'alto con il mercato che tornerà al rialzo.  
 
Un doppio fondo è un modello di inversione rialzista perché indica la fine di una tendenza al ribasso e uno spostamento verso una tendenza al rialzo. La stessa logica si applica a un triplo fondo.

Fondo arrotondato - Rounding bottom 

 

Un modello grafico a fondo arrotondato può indicare una continuazione o un'inversione. Per esempio, durante un trend rialzista il prezzo di un'attività può scendere leggermente prima di risalire di nuovo. Questa sarebbe una continuazione rialzista. 
 
Ad esempio, un'inversione rialzista con fondo arrotondato - mostrata qui sotto - si avrebbe se il prezzo di un'attività fosse in una tendenza al ribasso e si formasse un fondo arrotondato prima che la tendenza si inverta ed entri in una tendenza rialzista. 

I trader cercheranno di capitalizzare questo modello grafico comprando a metà strada vicino al fondo, al punto più basso, e capitalizzando la continuazione una volta che si rompe sopra un livello di resistenza. 

Cunei - Wedges 

I cunei si formano quando i movimenti di prezzo di un asset si stringono tra due linee di tendenza inclinate. Ci sono due tipi di cunei: ascendente e discendente.  

Un cuneo ascendente è rappresentato da una linea di tendenza stretta tra due linee di supporto e resistenza inclinate verso l'alto. In questo caso, la linea di supporto è più ripida della linea di resistenza. Questo modello segnala che il prezzo di un asset alla fine scenderà in modo più permanente - il che si dimostra quando rompe il livello di supporto. 

 

Un cuneo discendente si verifica tra due livelli inclinati verso il basso. In questo caso, la linea di resistenza è più ripida del supporto. Un cuneo discendente è solitamente indicativo del fatto che il prezzo di un asset salirà e romperà il livello di resistenza, come mostrato nell'esempio qui sotto. 

 
Sia i cunei ascendenti che quelli discendenti sono modelli di inversione, con i cunei ascendenti che rappresentano un mercato ribassista e i cunei discendenti che sono più tipici di un mercato rialzista.

Trading Pattern di continuazione 

Familiarizziamo con alcuni classici pattern di continuazione occidentali. Come suggerisce il nome, questi pattern implicano la continuazione del trend piuttosto che l'inversione. 

Gli studi hanno dimostrato che più a lungo il pattern di prezzo impiega a svilupparsi, e più grande è il movimento del prezzo all'interno del pattern, più significativo sarà il movimento una volta che il prezzo romperà sopra o sotto l'area di continuazione. Per individuarli, però, avrai bisogno di una piattaforma con potenti strumenti grafici: come CAPEX WebTrader o MetaTrader 5. 

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Tazza e manico - Cup and handle 

 

Il modello di tazza e maniglia è un modello di continuazione rialzista che viene utilizzato per mostrare un periodo di sentimento di mercato ribassista prima che la tendenza generale continui finalmente in un movimento rialzista. La tazza appare simile a un modello grafico a fondo arrotondato, e la maniglia è simile a un modello a cuneo. 
 
A seguito del fondo arrotondato, il prezzo di un'attività probabilmente entrerà in un ritracciamento temporaneo, che è conosciuto come la maniglia perché questo ritracciamento è limitato a due linee parallele sul grafico del prezzo. L'asset alla fine si invertirà fuori dalla maniglia e continuerà con il trend rialzista generale. 

Gagliardetti o bandierine - Pennant or flags 

 

I pattern Pennant, o bandiera, vengono creati dopo che un asset sperimenta un periodo di movimento al rialzo, seguito da un consolidamento. Ci sarà un aumento significativo durante le fasi iniziali della tendenza prima di entrare in una serie di piccoli movimenti verso l'alto e verso il basso. 

I Pennant possono essere sia rialzisti che ribassisti, e possono rappresentare una continuazione o un'inversione. Il grafico qui sopra è un esempio di una continuazione rialzista. In questo senso, i pennant possono essere una forma di pattern bilaterale perché mostrano sia una continuazione che un'inversione. 
 
Anche se un pennant potrebbe sembrare un pattern a cuneo o a triangolo - spiegato di seguito - è importante notare che i cunei sono più stretti dei pennant o dei triangoli. Inoltre, i cunei differiscono dai pennant perché un cuneo è sempre ascendente o discendente, mentre un pennant è sempre orizzontale. 

Triangolo ascendente - Ascending triangle 

 

Il triangolo ascendente è un modello di continuazione rialzista che indica la continuazione di una tendenza al rialzo. I triangoli ascendenti possono essere disegnati sui grafici posizionando una linea orizzontale insieme ai massimi di oscillazione - la resistenza - e poi disegnando una linea di tendenza ascendente insieme ai minimi di oscillazione - il supporto. 

I triangoli ascendenti hanno spesso due o più massimi identici che permettono di tracciare la linea orizzontale. La linea di tendenza indica la tendenza generale al rialzo del modello, mentre la linea orizzontale indica il livello storico di resistenza per quel particolare asset. 

Triangolo discendente - Descending triangle 

 

Al contrario, un triangolo discendente indica una continuazione ribassista di una tendenza al ribasso. Di solito, un trader entra in una posizione corta durante un triangolo discendente per trarre profitto da un mercato in calo. 

I triangoli discendenti si spostano più in basso e rompono il supporto perché sono indicativi di un mercato dominato dai venditori, il che significa che è probabile che i picchi successivi più bassi siano prevalenti e improbabili da invertire. 

I triangoli discendenti possono essere identificati da una linea orizzontale di supporto e una linea di resistenza inclinata verso il basso. Alla fine, il trend sfonderà il supporto e la tendenza al ribasso continuerà. 

Pattern grafici che possono essere di continuazione o di inversione 

Questi pattern possono servire come modelli di inversione o di continuazione. Ciò che hanno in comune è che la gamma di prezzi converge in una gamma più stretta fino a quando il prezzo esce nella direzione della tendenza (continuazione) o nella direzione opposta (inversione). 

Triangolo simmetrico - Symmetrical triangle 

 

Il modello del triangolo simmetrico può essere rialzista o ribassista, a seconda del mercato. In entrambi i casi, si tratta normalmente di un pattern di continuazione, il che significa che il mercato di solito continua nella stessa direzione della tendenza generale una volta che il pattern si è formato. 
 
I triangoli simmetrici si formano quando il prezzo converge con una serie di picchi inferiori e minimi superiori. Nell'esempio qui sotto, il trend generale è ribassista, ma il triangolo simmetrico ci mostra che c'è stato un breve periodo di inversione al rialzo. 
 
Tuttavia, se non c'è una chiara tendenza prima che il modello a triangolo si formi, il mercato potrebbe rompere in entrambe le direzioni. Questo rende i triangoli simmetrici un modello bilaterale - il che significa che sono usati al meglio nei mercati volatili dove non c'è una chiara indicazione di come potrebbe muoversi il prezzo di un asset. 

Trading Pattern: consigli

Gli schemi dei grafici non nascono per magia, sono immagini della immutabile psicologia della folla. I modelli si ripetono perché il comportamento della folla si ripete quando è soggetta a paura, avidità e indecisione, poiché questi sentimenti permeano i mercati in risposta agli eventi attuali e a come i mercati li interpretano in base alle loro aspettative precedenti. 

Riconoscendo questi schemi, si è maggiormente in grado di anticipare i livelli di supporto/resistenza che questi schemi creano. Questi modelli sono ampiamente riconosciuti. Come per qualsiasi tipo di supporto/resistenza ampiamente seguito, devi esserne consapevole per anticipare i livelli di supporto/resistenza. In altre parole, un indicatore di pattern grafico è un altro modo di anticipare ciò che la folla probabilmente farà. 

È importante determinare se il mercato sta negoziando o consolidando. Questo perché rivelerà quale tipo di pattern grafico funziona meglio per ogni ambiente di trading. 

Guarda l'intero quadro dei prezzi, non concentrarti solo sui modelli grafici. Ciò di cui hai bisogno è che questa storia confermi il tuo pattern di price action. Tutto il resto deve puntare nella stessa direzione. Trovare la direzione giusta per piazzare i tuoi trade ti aiuterà ad aumentare il tuo tasso di successo, in condizioni di mercato normali. 

I trading pattern grafici funzionano meglio in combinazione con una buona posizione di prezzo che può aggiungere confluenza al tuo trade. Questa posizione di prezzo può essere un livello di supporto/resistenza, punti di swing alti/bassi o alcuni punti pivot. La posizione può anche essere un indicatore tecnico se si combinano le due cose. 

Infine, una strategia di trading con pattern grafico richiede regole di trading scritte che possono essere regolate insieme alle mutevoli condizioni di mercato 
 
La cosa più importante da ricordare quando si utilizzano i trading pattern grafici come parte della propria analisi tecnica è che non sono una garanzia che il mercato si muoverà nella direzione prevista - sono semplicemente un'indicazione di ciò che potrebbe accadere al prezzo di un bene.