Datte di scadenza settimanali

I CFD su materie prime, indici, obbligazioni si basano sui contratti Future sottostanti che hanno una data di scadenza. Questi CFD vengono scambiati dal contratto Future in scadenza ad uno nuovo, attraverso il Rollover.

October 22 – CFD Automatic Rollover



HongKong45 will be rolled over from the October 2021 contract to the November 2021 contract on October 22, 2021.


Soybeans, Rice will be rolled over from the November 2021 contract to the January 2022 contract on October 22, 2021.


BrentOil will be rolled over from the December 2021 contract to the January 2022 contract on October 22, 2021.


NaturalGas will be rolled over from the November 2021 contract to the December 2021 contract on October 22, 2021.


HeatingOil will be rolled over from the November 2021 contract to the December 2021 contract on October 22, 2021.


October 22 – CFD Automatic Rollover



HongKong45 will be rolled over from the October 2021 contract to the November 2021 contract on October 22, 2021.


Soybeans, Rice will be rolled over from the November 2021 contract to the January 2022 contract on October 22, 2021.


BrentOil will be rolled over from the December 2021 contract to the January 2022 contract on October 22, 2021.


NaturalGas will be rolled over from the November 2021 contract to the December 2021 contract on October 22, 2021.


HeatingOil will be rolled over from the November 2021 contract to the December 2021 contract on October 22, 2021.



Come funzionano le date di scadenza del rollover

Qualsiasi ordine in sospeso esistente (es. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop o Entry Limit) piazzato su uno strumento sarà aggiustato in modo simmetrico (punto per punto) per riflettere le differenze di prezzo tra il contratto in scadenza e il nuovo contratto il data di rollover, alle 21:00 GMT.


I clienti che detengono posizioni aperte alle 21:00 GMT alla data di rollover verranno adeguati alla differenza di prezzo tra il contratto in scadenza e il nuovo contratto tramite una commissione o un credito swap che verrà elaborato alle 21:00 GMT, sul loro saldo.
TPer riflettere i nuovi contratti Future, il rollover automatico includerà un addebito equivalente allo spread del CFD. Questo si allinea efficacemente al costo che avresti sostenuto se la tua posizione CFD fosse stata chiusa alla data di scadenza e aprissi una nuova posizione CFD in base al nuovo contratto Futures.


Se il nuovo contratto viene scambiato a un prezzo più alto del contratto in scadenza, a una posizione lunga (acquisto) verrà addebitato un adeguamento negativo del rollover e a una posizione corta (vendita) verrà addebitato un adeguamento positivo del rollover.


Supponiamo che il contratto in scadenza sul petrolio sia scambiato a $ 70 e il nuovo contratto sia scambiato a $ 75. Se hai una posizione ACQUISTA di 10 contratti sul petrolio, registrerai, al momento del rollover, un profitto artificiale di $ 5 (75-70) per ogni contratto aperto, poiché il prezzo del petrolio aumenta da $ 70 a $ 75, a favore delle operazioni lunghe. Se il nuovo contratto viene scambiato a un prezzo inferiore rispetto al contratto in scadenza, a una posizione lunga (acquisto) verrà addebitato un adeguamento positivo del rollover e a una posizione corta (vendita) verrà addebitato un adeguamento negativo del rollover.


Supponiamo che il contratto in scadenza sul petrolio sia scambiato a 71$ e il nuovo contratto sia scambiato a 68$. Se hai una posizione SELL di 10 contratti sul petrolio, registrerai, al momento del rollover, un profitto artificiale di $ 3 (71-68) per ogni contratto aperto, poiché il prezzo del petrolio scende da $ 71 a $ 68, a favore degli scambi brevi. Pertanto, nel tuo account verrà elaborato un aggiustamento del rollover negativo: Adeguamento del rollover = 10 contratti x differenza di contratti (71 - 68) x (-1) + 10 contratti x Oil Spread x (-1) = -$ 30 - $ 0,30 = - $ 30,30 Se hai una posizione ACQUISTA di 10 contratti sul petrolio, registrerai, al momento del rollover, una perdita artificiale di $ 2 per ogni contratto aperto, poiché il prezzo del petrolio scende da $ 71 a $ 68 in svantaggio per le operazioni lunghe. Pertanto, nel tuo account verrà elaborato un aggiustamento del rollover positivo: Adeguamento del rollover = 10 contratti x differenza di contratti (71 - 68) + 10 contratti x Oil Spread x (-1) = $ 30 - $ 0,30 = + $ 29,70.


Puoi evitare il rollover del CFD chiudendo la tua posizione aperta prima della data di rollover.