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Acción del precio

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Price Action
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
22 agosto 2023

El trading con la acción del precio es una estrategia para predecir los movimientos del mercado mediante el reconocimiento de patrones o “señales” en las fluctuaciones de precios de un mercado subyacente.

El precio de una acción, par de divisas, criptomoneda o materia prima es esencial para el trading, ya que, en última instancia, es el cambio en el precio lo que produce beneficios o pérdidas. Los traders que deciden centrarse únicamente en los gráficos de precios necesitarán desarrollar una estrategia de acción del precio que implique analizar el patrón o conducta sobre cómo se comporta el precio de un valor o activo para determinar cuándo entrar o salir de una posición.  

Entender la mecánica de la acción del precio y desarrollar una estrategia de trading con la acción del precio altamente efectiva tiene el potencial de ser altamente rentable. En este artículo, exploramos las técnicas y los indicadores que ayudarán a construir esta estrategia. 

Cómo utilizar esta guía: 

  • Aprende la metodología de la acción del precio paso a paso. 
  • Abre una cuenta demo y practica estrategias de trading con la acción del precio con fondos virtuales.  
  • Cuando estés preparado, abre una cuenta de trading real y explora una amplia gama de mercados. 

¿Qué es el trading con la acción del precio? 

El trading con la acción del precio es una metodología en la que los traders toman decisiones basándose en el movimiento de los precios en los gráficos, en lugar de basarse en indicadores retrospectivos y fundamentales. Los traders de acción del precio también los ignoran y solo se fijan en el historial de precios.

Acción del precio
Fuente: CAPEX WebTrader

Los gráficos de precios reflejan las creencias y acciones de todos los traders que operan en el mercado. Por ejemplo, si el precio ha subido repentinamente, los gráficos de acción del precio lo mostrarán claramente porque lo único que se ve es el movimiento del precio.   

Este movimiento podría haber sido causado por muchos factores diferentes, pero la razón subyacente no cambia el hecho de que el precio hizo un movimiento brusco al alza.    

Esto fue creado por los toros (compradores) que tienen el control sobre los osos (los vendedores).    

Como trader de acción del precio, estás creando un sistema claro para que, a lo largo de un conjunto de operaciones y después de haber tenido en cuenta todas tus pérdidas y ganancias, obtengas beneficios.   

La acción del precio te permite hacer esto y también crear un sistema que se adapte a tu estilo personal. Puedes operar en muchos mercados diferentes, puedes utilizar los marcos temporales pequeños y grandes e incluso puedes utilizar la acción del precio para hacer scalping en los mercados

Entendiendo el trading con la acción del precio 

A medida que avanzamos en este post y discutimos las diferentes estrategias de acción del precio, sistemas y patrones, hay tres cosas a tener en cuenta: 

#1: La acción del precio lo descuenta todo 

La acción del precio ha sido criticada por los expertos por no seguir los factores fundamentales. Como trader de acción del precio, lo único que buscas es analizar el gráfico que tienes delante. Por ejemplo, la tendencia, los patrones y las posibles configuraciones de trading. Estás operando lo que puede ver delante de ti y no lo que “piensas” que podría suceder como con los fundamentos. 

 #2: El precio se mueve en función de las tendencias 

Después de establecer una tendencia, lo más probable es que el movimiento futuro del precio se mantenga en la misma dirección. Hasta que una tendencia se tuerza, es tu amiga y a menudo es una de las mejores maneras de poner las probabilidades a tu favor. 

#3: La historia se repite 

La historia se repite. En el trading con la acción del precio, se utilizan patrones gráficos para analizar los movimientos del mercado. Muchas formas de análisis de la acción del precio se han utilizado durante más de 100 años y siguen siendo relevantes hoy en día, ya que ilustra los mismos patrones en los movimientos de precios.    

Al leer los gráficos de acción del precio, estamos leyendo el comportamiento de los traders que se muestra a través de patrones. La razón por la que estos patrones continúan repitiéndose es que la gente y los traders continúan repitiendo los mismos hábitos cuando se les pone en situaciones similares. 

Acción del precio vs. indicadores técnicos 

El trading con la acción sobre el precio se basa en la creencia de que la historia pasada de los precios puede ayudar a predecir el futuro de un mercado o la posibilidad de que se repita una pauta. Los indicadores técnicos son similares en este sentido. Sin embargo, cuando se utiliza la acción del precio, estás leyendo el precio en tiempo real a medida que se imprime en un gráfico, mientras que los indicadores son “con retardo”.   

Esto significa que los indicadores utilizan información de precios antigua para crear las indicaciones que tú ves. Por ejemplo, una media móvil de 21 periodos utiliza los últimos 21 periodos de la acción del precio. Aunque algunos traders son muy contrarios a los indicadores, a menudo los mejores sistemas se obtienen cuando se combinan la acción del precio y los indicadores. La razón de esto es que los indicadores a menudo pueden ayudarte a filtrar la mala acción del precio, encontrar tendencias, encontrar un fuerte momentum e incluso ayudar con los objetivos de beneficios. 

Estrategias sencillas de trading con la acción del precio 

Algunas de las técnicas de trading más sencillas implican el uso de la acción del precio.   

La razón es que cuando se hace trading con la acción del precio simplemente se está mirando y leyendo la acción del precio en bruto. A partir de ahí, puedes crear cualquier sistema que te convenga. Algunos de los mejores sistemas que encontrarás son también los más sencillos con las reglas más claras. 

Los sistemas sencillos de trading con la acción del precio incluyen:   

  • Trading de tendencias con la acción del precio.  
  • Trading con velas de la acción del precio. 
  • Trading con patrones de la acción del precio.  
  • Combinación de la acción del precio e indicadores.  

¿Cómo encontrar, entrar y colocar operaciones de acción del precio?  

Utilizar desencadenantes simples y repetibles de la acción del precio que se forman una y otra vez en los mercados puede ser una gran manera de encontrar entradas en el mercado.   

Estos desencadenantes a menudo te permitirán entrar en el mejor momento y justo cuando el mercado está a punto de revertirse, dándote el precio de entrada óptimo. 

¿Por qué las señales de entrada son tan importantes?  

Comprar y vender un par de divisas con el fin de obtener beneficios de las diferencias entre el precio de entrada y de salida es tu principal objetivo en el trading con divisas, el trading con acciones o el trading con criptomonedas. Comprar bajo y vender alto es universal. Algunos traders pasan más tiempo pensando profundamente en los puntos de entrada, mientras que otros creen que el éxito a veces se basa en cómo un trader sale de sus operaciones.   

Conocer el valor de un par de divisas que se apreciará en el futuro no es suficiente a menos que tengas una concepción clara de cuándo se producirá la apreciación. 

Recuerda el dicho: “Dale un pez a un hombre y le darás de comer un día. Enséñale a pescar y le darás de comer toda la vida”.  

Al igual que en el trading , no necesitas conseguir las señales, sino aprender a encontrarlas y enseñarte a ti mismo cómo obtener realmente beneficios para toda la vida. Sin el dominio del momento adecuado para operar y unos buenos puntos de inicio, nunca obtendrás beneficios. Es por eso que un trader utiliza gráficos en su trading diario. Puedes utilizar los gráficos para determinar todo lo que ocurre en los mercados financieros. Uno de los tipos de gráficos más útiles y comunes es el gráfico de velas

¿Cómo pueden ayudarte los gráficos de velas?  

Es un tipo de gráfico financiero más atractivo visualmente que el gráfico de barras común, lo que hace que la acción del precio sea más fácil de interpretar y analizar.   

También puede ayudar a un inversor a tomar decisiones de compra y venta más sabias gracias a sus patrones reconocibles. Los patrones desempeñan un papel crucial en el trading, por lo que a continuación te presentamos un desglose de los patrones más útiles para tus necesidades diarias de trading. 

Pin bar 

Pin bars son uno de los patrones de acción del precio más poderosos, ya que son fáciles de reconocer, lo que significa que tanto los profesionales como los traders minoristas los utilizan. 

Pin bar
 

¿Qué es una pin bar? 

La formación pin bar (también conocida como Pinocchio Bar) es una configuración de reversión. Es una formación de una vela/barra que tiene una gran cola o sombra obvia hacia arriba o hacia abajo.  

Una pin bar es una formación de una sola vela que da pistas a la acción del precio sobre posibles retrocesos en el mercado. También tiene una mecha alargada que sobresale. También hay una falsa pin bar que es diferente de las pin bars normales.  

Debido a la acción del precio, ahora puedes determinar la diferencia entre los dos. Si una mecha larga sobresale de los precios recientes entonces es una pin bar, si la mecha larga no sobresale entonces no es una pin bar genuina, sino más bien una “falsa pin bar”. 

¿Cómo detectar la pin bar? 

Las pin bars bajistas se forman después de varias velas alcistas y tienen una nariz que es más alta que la parte superior de la vela anterior. La nariz debe ser al menos el 75 % del tamaño de la vela y el cuerpo de la vela debe ser inferior al 16 % (y viceversa para una pin bar alcista). 

Pin Bar
 

Entradas en una pin bar 

La mejor manera de operar en cualquier mercado es seguir la tendencia. En un mercado en tendencia, una señal de entrada de pin bar puede ofrecer un mejor riesgo-recompensa con menor riesgo.  

Si la pin bar muestra un rechazo a precios más bajos, es una pin bar alcista, ya que el rechazo muestra que los toros o compradores están empujando los precios al alza. 

Agresiva - Alta recompensa y riesgo potenciales: 50% de retroceso 

Esta entrada implica tomar un 50 % de retroceso de la pin bar u otra mecha de vela de reversión.  

Para esta entrada, establecerías una entrada a la operación y esperarías a que el precio se mueva más alto o más bajo en un 50 % en la dirección opuesta de donde tú realmente quieres que el precio vaya para tu operación.  

Haces esto para obtener un stop loss mucho más ajustado y una recompensa potencialmente más alta. 

Recompensa media / Entrada de riesgo: entrada al cierre 

Esta entrada en las señales de trading de reversión implica entrar tan pronto como el precio se ha cerrado. Cuando la vela de reversión, como la pin bar, se ha cerrado y cumple con tus criterios, simplemente entra en la operación. 

Recompensa menor / Riesgo: entrada en la confirmación / Ruptura al alza o a la baja 

Con este tipo de entrada, estás creando una entrada a la operación y esperando a que el precio rompa al alza o a la baja, por encima o por debajo del máximo o mínimo de las pin bars.  

El precio entonces rompe en la dirección que tú estás buscando que el precio se mueva. Esto es de menor riesgo, pero puede crear paradas más grandes que te darán una menor recompensa. Cada entrada tiene sus recompensas para el riesgo y la recompensa potenciales. 

Entradas en una pin bar
 

Barra envolvente (Engulfing Bar) 

Las barras envolventes (Engulfing Bars) = EBs, también conocidas como Outside Bars = OBs, son una de las estrategias más utilizadas en el trading. Las EBs pueden generar señales muy precisas y fiables si se identifican y comprenden correctamente.   

¿Qué es la barra envolvente? 

Hay dos tipos de barras envolventes: 

  • Barra envolvente alcista. 
  • Barra envolvente bajista. 

Barra envolvente
 

Barra envolvente alcista (bullish engulfing bar, BUEB)  

La vela alcista envuelve completamente a la vela anterior. Puede incluso envolver más de una vela, pero para ser una barra envolvente alcista válida, debe envolver al menos una de las velas anteriores.   

Barra envolvente bajista (bearish engulfing bar, BEEB)  

La vela bajista envuelve completamente a la vela anterior. Tanto las barras envolventes bajistas como las alcistas tienen un “mínimo más bajo” y un “máximo más alto” como la vela precedente.   

¿Cómo detectar las barras envolventes? 

Buscar la barra envolvente es bastante simple. La vela debe cubrir completamente el rango de la vela anterior, tomando el máximo y mínimo anteriores. 

Barra envolvente alcista y bajista

Barra interior (inside bar) 

Uno de los patrones de velas más conocidos es la barra interior. Se forma cuando el precio cotiza dentro de los rangos máximos y mínimos del día anterior. Se puede decir que una barra interior es una “jugada de ruptura”. Las mejores barras interiores se realizan en mercados tendenciales en la dirección de la tendencia. 

¿Qué es una barra interior? 

La barra interior se forma cuando la segunda barra o vela es envuelta dentro de la barra anterior o vela alta y baja. Es una estrategia de trading con la acción del precio de dos barras en la que la barra interior es más pequeña y está dentro del rango de máximos y mínimos de la barra anterior. Puede estar en la parte superior, media o inferior de la barra.   

¿Cómo detectar la barra interior? 

A continuación, puedes ver su aspecto en línea con un mercado tendencial. Como puedes ver, es un mercado con tendencia bajista, por lo que el patrón de la barra interior se llamaría señal de venta de la barra interior. 

Barras interiores
 

Aquí hay otro ejemplo; esta vez es un patrón de barra interior con un mercado tendencial.  

En este ejemplo, el mercado tenía una tendencia alcista, por lo que la barra interior se denominaría señal de compra de la barra interior. 

Señales de la acción del precio
 

Entrada en la barra interior 

Las barras internas se pueden operar como retrocesos o como continuación de la tendencia del mercado.

La entrada más comúnmente utilizada con la barra interior es colocar un stop de compra o stop de venta en el máximo o mínimo de la barra madre. De esta manera, tu orden de entrada se ejecuta cuando el precio rompe por encima o por debajo de la barra madre para confirmar tu movimiento y evitar tantos movimientos falsos de barras internas como sea posible. 

¿Cómo utilizar estos desencadenantes de reversión de la acción del precio? 

Soporte y resistencia 

En el análisis técnico, los niveles de soporte y resistencia son los conceptos más importantes para determinar las oportunidades de trading en largo y en corto.   

El soporte es un nivel de precios en el que, debido a una concentración de demanda, el precio suele darse la vuelta y “tener soporte”. Las zonas de resistencia son lo opuesto a las zonas de soporte y son niveles en el mercado donde el precio encuentra más vendedores y menos demanda; en otras palabras, el precio encuentra resistencia. Las zonas de resistencia pueden ser excelentes lugares para realizar operaciones de reversión bajistas o para utilizar con tus salidas.   

Si puedes reconocer las zonas de soporte o resistencia en tus gráficos, te proporcionarán valiosos puntos de entrada y salida. 

Líneas de tendencia 

Existen tres tipos diferentes de mercados. Son los de tendencia alcista (máximos y mínimos más altos), de tendencia bajista (máximos y mínimos más bajos) y de tendencias laterales (oscilación).  

Las líneas de tendencia alcista (valles) se trazan a lo largo de la parte inferior de zonas de soporte identificables. Y en una tendencia bajista, las líneas (picos) se trazan a lo largo de la parte superior de las zonas de resistencia identificables.  

Líneas de tendencia
 

No deberías intentar que la línea se ajuste al mercado.  

Entonces, ¿cómo puedes dibujarlas? ¡Es fácil! Localiza un mínimo de tres puntos principales que se alineen al alza o a la baja.   

¿Cuáles son las estrategias stop loss utilizadas? 

La volatilidad del mercado es interminable. Como traders, lo más difícil es mitigar las pérdidas.  

NOTA: Establece tu propio stop loss en función de tus preferencias individuales.  

A continuación, se muestran algunas de las estrategias stop loss más populares y utilizadas. 

Estrategia stop loss con una pin bar 

Puedes colocar una orden stop-loss detrás de la cola de la pin bar tanto si es bajista como alcista. Como resultado, cuando el precio alcance tu stop loss, la configuración de la pin bar resultará inválida.  

Recuerda que el mercado solo te está notificando que tu configuración de pin bar no era lo suficientemente fuerte, nunca pienses que es algo malo cuando el precio alcanza la stop loss. 

Estrategia stop loss con una barra interior 

La estrategia stop-loss con una barra interior te da dos opciones sobre dónde puedes colocar una stop-loss. Puede ser detrás de la barra interior alta o baja o incluso detrás de la barra madre alta o baja. Si deseas una estrategia stop-loss con una barra interior de menor riesgo, entonces está detrás de las barras madre alta o baja. Al igual que en la estrategia stop-loss con una pin bar, la configuración de la barra interior se invalida una vez alcanzada. 

Estrategia stop loss de confluencia 

Los traders suelen utilizar este tipo de configuración. Con esta estrategia, utilizarás niveles de soporte y resistencia, máximos y mínimos anteriores, medias móviles, líneas de tendencia y canales para encontrar un nivel de stop adecuado. Lo bueno de las stops de confluencia es que suelen utilizarse en niveles de precios obvios en el mercado.  

Nota: Si el precio supera repetidamente tus stops por unos pocos puntos, añade más niveles de confluencia o añade un poco de margen. 

Estrategia stop loss de volatilidad 

Los traders profesionales suelen utilizar esta estrategia porque tiene la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Si la volatilidad es alta, puedes utilizar una stop loss más grande para mayores oscilaciones y puedes acortarla cuando el mercado se calme.  

En épocas de alta volatilidad, deberías ampliar tus objetivos para contrarrestar el efecto reducido en el ratio recompensa/riesgo. Si la volatilidad es baja, deberías fijar objetivos más cercanos porque el precio no llegará tan lejos. 

Consideraciones finales 

Utiliza patrones de acción del precio para entrar en función de tu propia tolerancia al riesgo.   

Recuerda siempre utilizar stop loss y probar y probar siempre nuevas estrategias en una cuenta demo primero.   

También ofrecemos recursos educativos como la Academia CAPEX para ayudarte a entender el trading y conocer los riesgos.   

Aprende más sobre la Academia CAPEX 

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Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
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Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.