No es fácil separar los auténticos consejos sobre criptomonedas de la multitud de historias que circulan por Internet. Es muy fácil dejarse atrapar por el revuelo de los titulares de las noticias.
Las mejores tácticas de trading suelen provenir de años de inversión en los mercados de criptomonedas. En los últimos años, el trading con criptomonedas se ha convertido en el nuevo campo de juego entre los actores del mercado, especialmente los day traders.
Esperamos que estas auténticas recomendaciones sobre criptomonedas puedan ayudar a los principiantes a aprender a idear estrategias que les convengan y a evitar los errores más comunes en el ámbito de las criptomonedas.
Consejos sobre criptomonedas que todo inversor debería conocer
Los inversores siempre están buscando nuevos consejos sobre criptomonedas, con la esperanza de descubrir nuevas criptomonedas con el potencial de dispararse, las mejores criptomonedas para comprar en 2023, y auténticas tendencias de criptomonedas que podrían generar retornos de 3 dígitos como en 2021.
Estos son los principales consejos sobre criptomonedas que los inversores bien informados deberían conocer.
#1 Consejo cripto: Tener un plan de trading
Un plan de trading es una guía para tus operaciones. Te ayuda a identificar y ejecutar oportunidades de trading. Abarca diferentes situaciones, como la forma de encontrar oportunidades de trading, qué variables debes tener en cuenta antes de comprar o vender tokens cripto, con qué criptomonedas se puede operar, qué riesgo estás dispuesto a asumir por operación y cuál es la mejor forma de gestionar tus posiciones.
Un plan de trading también puede ayudarte a gestionar tus riesgos de trading y a conseguir resultados consistentes.
Uno de los mejores consejos sobre criptomonedas para principiantes es probar cualquier plan de trading en una cuenta demo sin riesgo.
HODLing vs. Trading
Uno de los consejos sobre criptomonedas más fáciles de seguir es simplemente HODL, o, en otras palabras, invertir a largo plazo.
Las inversiones a largo plazo, o HODLing (que tiene su origen en el error al deletrear "hold", que se traduce como mantener), es un tipo de inversión donde la gente compra criptomonedas y luego la mantiene durante un largo periodo. Los inversores pueden beneficiarse del aumento del valor del activo con el paso del tiempo.
Los precios pueden subir y bajar drásticamente de un día para otro, y los traders novatos a menudo se ven inducidos a vender por el pánico cuando los precios son bajos.
El HODLing permite a los inversores aprovechar la revalorización a largo plazo invirtiendo durante un periodo más largo. Las estrategias HODL son una opción para los inversores conservadores, ya que no tienen que estar sujetos a la volatilidad a corto plazo.
El trading implica comprar y vender criptomonedas con mayor frecuencia con el objetivo de obtener beneficios de las oscilaciones de los precios. El trading implica más técnicas, autodisciplina y procesos racionales de toma de decisiones.
Sin embargo, si estás de acuerdo con la naturaleza volátil del mercado y tu nivel de riesgo es alto, el trading con criptomonedas podría funcionar para ti. Necesitas adquirir suficientes conocimientos y experiencia para invertir en Bitcoin y Altcoins. Además, siempre puedes cambiar a hodling o inversión a largo plazo cuando estés preparado.
Gestión del riesgo adecuada
Las criptomonedas no tienen ningún valor intrínseco; por lo tanto, los traders pueden aprovechar una fuerte tendencia alcista o bajista con un plan de gestión del riesgo adecuado.
La gestión del riesgo consiste en reducir las pérdidas en relación con las ganancias. La gestión del capital consiste en garantizar que las pérdidas por operación sean pequeñas en relación con el tamaño total de la cuenta.
Uno de los consejos sobre criptomonedas que deberías aprender cuanto antes es la importancia de minimizar las pérdidas. No es ningún secreto que los traders más exitosos de todo el mundo utilizan tácticas de gestión del riesgo y del capital adecuadas , que les han ayudado a estar en la cima de su profesión.
Muchos traders e inversores famosos han declarado que buscan operaciones asimétricas de riesgo/recompensa como parte de su estrategia de gestión del riesgo. Un ratio de riesgo de 1:3 significa que arriesgas 1 dólar para ganar 3 dólares.
Los elementos clave que deberías tener en cuenta para crear una estrategia sólida de gestión del riesgo son:
- Riesgo por operación. Debe expresarse como un porcentaje del saldo de tu cuenta de trading. Sólo debería oscilar entre el 0,1 % y el 3 % por operación.
- Tamaño de la posición. Los mercados apalancados ofrecen la oportunidad de abrir posiciones más grandes con menos capital. Sin embargo, las pérdidas pueden ser muy importantes si no se gestiona bien la posición.
- Nivel de riesgo inicial. Es el lugar donde se coloca el primer stop-loss tras activarse una entrada. Si la operación se ejecuta en un nivel de soporte, deberías colocar una orden limitada de entrada larga por debajo de esta zona.
- Trailing Stop. El trailing stop se refiere a la forma en que se mueve la orden stop loss cuando la operación va en la dirección esperada. Si el mercado está en reversión, quieres bloquear las ganancias. Hay muchas formas de seguir el riesgo, pero los mejores indicadores son las medias móviles, el índice de fuerza relativa (RSI) y el rango medio verdadero (ATR).
- Objetivo de beneficios. Es la zona en la que el trader obtendrá la mayor parte de los beneficios de la posición. Los objetivos de beneficios deberían ser asimétricos en términos de ratio riesgo-recompensa, lo que significa que las ganancias potenciales superarán a los riesgos.
#2 Consejo cripto: Aprender a predecir las tendencias sobre criptomonedas
Es un error común pensar que los precios de las criptomonedas son lineales. Esta suposición ignora los muchos factores que afectan al precio de una moneda. Puede haber fuertes fluctuaciones de precios en las criptomonedas.
Por lo tanto, uno de los mejores consejos sobre criptomonedas que podemos darte es aprender a predecir tendencias. ¿Cómo pueden los inversores predecir los precios de las criptomonedas? La previsión requiere análisis.
Análisis fundamental
Los inversores utilizan el análisis fundamental para estudiar y evaluar las variables que influyen en el valor.
Puedes evaluar el valor intrínseco de una criptomoneda para determinar si está infravalorada o sobrevalorada. Esto puede lograrse analizando factores cualitativos como el estado de la economía y las condiciones del mercado de criptomonedas, así como la gestión y la capitalización de mercado de las empresas o proyectos de criptomonedas.
El análisis fundamental se da cuando se examinan los fundamentos de los proyectos de criptomonedas, tales como:
- Capitalización del mercado
- Oferta total y en circulación
- Utilidad del token y casos de uso
- Tamaño de la comunidad del proyecto. Esto podría darte una pista sobre la posible adopción futura de la criptomoneda
- Los fundadores del proyecto cripto
- Volumen de trading de la moneda
- Cotizaciones en grandes exchanges de criptomonedas
- Asociaciones con instituciones de confianza
- Las noticias más recientes sobre la moneda
- Licencias y regulación
El análisis fundamental de las criptomonedas es similar al de los mercados financieros tradicionales con activos más tradicionales, como las acciones. No es tan importante centrarse en el rendimiento financiero histórico, los estados financieros o los balances de una empresa.
Es importante recordar que el análisis fundamental sólo puede darte una visión general de las inversiones en criptomonedas. Puedes comprender mejor el proyecto y los posibles cambios futuros en los precios de las criptomonedas si examinas toda la información. Para obtener una mejor panorámica, también puedes consultar el libro blanco (whitepaper) de un proyecto. Las métricas de Blockchain también pueden proporcionar información crucial sobre la tecnología y los procesos de una criptomoneda.
Una tasa de hash, por ejemplo, es la suma de toda la potencia computacional necesaria para minar y procesar transacciones en una blockchain. Bitcoin utiliza un algoritmo de prueba de trabajo (Proof-of-Work, PoW). Unas tasas de hash más bajas pueden indicar la pérdida de interés de los inversores en minar bitcoin.
También puedes utilizar la cobertura de los medios de comunicación y las tasas de adopción de los usuarios para ayudarte a predecir los movimientos de la criptomoneda cuando realices un análisis fundamental.
La información sobre la criptomoneda puede ser útil para proporcionar información sobre la percepción pública de una criptomoneda, así como cualquier plan o asociación que podría ayudar a impulsar o disminuir el crecimiento de la criptomoneda. Cualquier noticia relativa al proyecto de la criptomoneda o a la economía en general puede utilizarse para ayudar a remodelar las estimaciones basadas en fundamentos.
Análisis técnico
El análisis técnico es el proceso de identificar tendencias estadísticas utilizando la actividad histórica de la moneda. Esto incluye analizar los movimientos de los precios y otros indicadores vitales como el volumen de trading. Los expertos financieros creen que los precios siguen tendencias y que la historia se repite. Utilizan sus datos para predecir si el precio subirá o bajará pronto.
Sin embargo, predecir el precio de cualquier activo operable no es una ciencia exacta. Implica que la psicología humana tiende a repetirse y que el análisis estadístico revelará los futuros movimientos del precio de una criptomoneda, lo que puede no ser siempre exacto. Pero aun así, es un método muy utilizado para intentar pronosticar los precios.
Al realizar el análisis técnico de una criptomoneda, puede resultarte más fácil leer el mercado y descubrir las tendencias y correcciones del mercado, lo que podría ayudarte a obtener beneficios. Esto implica observar las tablas y gráficos de precios desde diferentes ángulos y tratar de encontrar patrones que te ayuden a predecir el futuro del mercado.
Al realizar un análisis técnico, te encontrarás con:
- Velas. Una vela japonesa es un tipo de gráfico de precios que muestra los puntos de apertura, cierre, máximo y mínimo de cada periodo. Aunque existen diferentes estilos de gráficos de precios, las velas japonesas se han convertido con diferencia en los más populares, ya que proporcionan la comprensión visual más rápida de la acción del precio y el sentimiento del mercado detrás de ella.
- Patrones gráficos. Un patrón gráfico es una forma dentro de un gráfico de precios que ayuda a sugerir lo que los precios podrían hacer a continuación, basándose en lo que han hecho en el pasado. Los patrones gráficos son la base del análisis técnico y requieren que el trader sepa exactamente lo que está viendo y lo que está buscando.
- Marcos temporales. Una tendencia bajista a corto plazo puede producirse cuando una tendencia alcista se produce en un marco temporal más largo. Las tendencias bajistas en plazos más cortos pueden ser sólo una corrección y no tener un impacto real en la tendencia general. Sin embargo, es importante no ignorar los marcos temporales bajos, ya que una reversión podría comenzar en los marcos más bajos. Es fundamental tratar todos los marcos temporales por igual y comprender el impacto de los marcos más pequeños en los más grandes.
- Niveles de soporte y resistencia. Son las zonas de interés en las que hay órdenes disponibles y una gran oferta. Podría tratarse de una zona en la que hubo una fuerte acción de precios en el pasado. Los traders y los inversores deberían comprar soportes y luego vender resistencias hasta que se rompa el otro lado. Los niveles de soporte y resistencia también pueden utilizarse para determinar dónde colocar órdenes stop-loss o dónde recoger beneficios.
- Indicadores. Los traders utilizan indicadores técnicos como las medias móviles (MA) y el índice de fuerza relativa (RSI) para mostrar datos en un gráfico. Las medias móviles son útiles para proporcionar señales sobre cuándo comprar o no, actuar como soporte o resistencia, y muchas otras cosas. El índice de fuerza relativa (RSI) puede utilizarse para determinar si la fuerza de mercado de un activo es demasiado alta o baja.
- Volumen de trading. El volumen de trading es el número total de unidades de activos que se han operado a cualquier precio en cualquier día. Esto incluye tanto la compra como la venta. A veces, el volumen de trading puede utilizarse para prever cambios en los precios.
#3 Consejo cripto: Plantéate los CFDs durante los mercados bajistas
Los mercados bajistas se producen cuando los precios de las criptomonedas caen, normalmente durante un periodo prolongado. Esto puede ser un acontecimiento duradero y devastador para cualquier cartera de criptomonedas.
Los derivados son instrumentos financieros que toman su precio del mercado subyacente. Con los derivados, como los CFDs, no tienes que pedir prestada una criptomoneda y devolverla, simplemente estás especulando con el precio de mercado en lugar de tomar posesión física del activo.
El trading con CFDs está disponible en todo el mundo, proporcionando un método para ir en corto sobre las criptomonedas. Los traders con CFDs especulan sobre si creen que el mercado caerá o subirá, recibiendo beneficios por especulaciones correctas e incurriendo en pérdidas por predicciones incorrectas.
Con el trading con CFDs, estás aceptando intercambiar la diferencia en el precio de la criptomoneda elegida desde que se abre la posición hasta que se cierra.
Uno de los mejores consejos sobre criptomonedas para los traders que quieran beneficiarse de un mercado bajista es aprender sobre la venta en corto y las operaciones apalancadas.
Entender la venta en corto
Como trader, es importante entender que la tendencia del trading es tu amiga. No intentes operar contra el mercado, sino que opta por operar con el mercado.
La venta en corto es una estrategia de trading que te permite aprovechar la transición del mercado de precios más altos a precios más bajos. A los nuevos inversores puede costarles entender cómo funciona, pero no es tan complicado como parece.
Al operar con CFDs, el trader no posee el activo subyacente, pero es libre de especular con sus movimientos de precios.
Durante un mercado bajista, puedes obtener beneficios si optas por "ir en corto" y empleas estrategias de entrada sencillas, un cálculo del tiempo preciso y una gestión defensiva de las operaciones. Sin embargo, incluso con una estrategia de venta fiable, los inversores pueden experimentar pérdidas inesperadas de vez en cuando, ya que las criptomonedas son activos extremadamente volátiles y nadie puede predecir con exactitud sus precios.
He aquí tres consejos sobre criptomonedas para vender en corto activos digitales:
- Rallies cortos. Como vendedor en corto, tu primera tarea es evitar las multitudes y utilizar tu energía emocional para posicionarte al precio más alto. Los rebotes contra tendencia son ideales para la venta en corto, porque puedes conocer el precio al que se reagruparán otros vendedores. El riesgo es mayor si la multitud que adquiere el activo es mayor que la que lo compró.
- Opta por ir en corto en mercados más débiles. Se recomienda explorar grupos de mercados débiles que ya estén en tendencias bajistas y utilizar los rebotes contra tendencia para entrar. Estos temas son menos susceptibles a los estrangulamientos (squeezes) que las acciones propulares, ya que suelen tener periodos cortos más bajos.
- Evita las acciones/activos digitales históricos. Estos activos son populares porque a los traders les encanta venderlos con historias interesantes y controvertidas. Las criptomonedas también atraen un alto interés en corto, lo que puede aumentar las posibilidades de estrangulamientos (squeezes) verticales, incluso en tendencias bajistas severas.
Utilizar el apalancamiento adecuadamente
El apalancamiento es una facilidad que te permite obtener una exposición al mercado en el que está operando mucho mayor que la cantidad que depositaste para abrir la operación.
El apalancamiento funciona utilizando un depósito, conocido como margen, para proporcionarte una mayor exposición a un activo subyacente. Depositas una fracción del valor total de tu operación, y tu proveedor te presta el resto.
Tu exposición total comparada con tu margen se conoce como ratio de apalancamiento.
Dependiendo de los instrumentos con los que se opere y del perfil de riesgo del trader, el apalancamiento ofrecido puede variar entre 1:2 y 1:30.
Por ejemplo, supongamos que deseas operar en corto con Bitcoin a través de CFDs.
Abres una posición para "vender" 0,1 CFDs de Bitcoin a 20.000 dólares a través de CAPEX.com. Tu exposición total al mercado es ahora de 2.000 dólares.
Los CFDs están apalancados, lo que significa que sólo tienes que pagar un depósito por el importe total de la operación para abrirla. La tasa de margen para la criptomoneda es del 50 %, lo que significa que tiene que depositar 2.000 dólares x 50 % = 1.000 dólares de margen requerido.
El apalancamiento es un arma de doble filo que puede jugar a tu favor o en tu contra.
#4 Consejo cripto: Diversifica tu cartera
Otro consejo importante sobre criptomonedas es diversificar tus inversiones en criptomonedas. La diversificación de carteras no es un concepto nuevo. Es un principio esencial de la inversión de dinero.
La diversificación está destinada a proteger stu cartera de mercados imprevisibles y podría ser parte de tu estrategia de gestión del riesgo. En pocas palabras, puede que no sea suficiente invertir únicamente en Bitcoin (BTC) si deseas exponerte a las innovaciones del mercado de criptomonedas. En su lugar, diversificar tus inversiones en una serie de activos digitales te permitirá beneficiarte del crecimiento del mercado de criptomonedas. Las estrategias de diversificación pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos de inversión. Pueden proteger tu dinero y exponerte a más activos de criptomonedas a largo plazo.
La rentabilidad media acumulada de la cartera diversificada podría mostrar una volatilidad menor que la de una cartera exclusivamente de Bitcoins y una rentabilidad media mayor.
¿Cuáles son las mejores formas de diversificar tu cartera de criptomonedas? Piensa en acciones blockchain y cripto y en ETFs de criptomonedas. Recuerda que el trading y la inversión en acciones conllevan su propio riesgo.
Acciones con interés en criptomonedas y blockchain
Uno de los mejores consejos sobre criptomonedas para inversores nuevos y experimentados es encontrar acciones cripto y blockchain. Esta estrategia de inversión en criptomonedas implica la compra de acciones de empresas cotizadas en bolsa que poseen criptomonedas o están relacionadas de alguna manera con la industria de las criptomonedas. A diferencia de poseer criptomonedas directamente, inviertes en empresas que pueden actuar como un amortiguador y presentar menos volatilidad de precios que las criptomonedas reales.
Las acciones cripto o blockchain son acciones de empresas cotizadas en bolsa que ofrecen hardware, software y servicios de pago para criptomonedas o apoyan la infraestructura blockchain. Estas empresas son las más populares en sus respectivos ámbitos cripto.
Las principales empresas tecnológicas están persiguiendo agresivamente los mercados de criptomonedas. Algunas ofrecen operar directamente con criptomonedas, como Coinbase. NVIDIA y AMD proporcionan chips de minería de criptomonedas, mientras que PayPal y Square ofrecen servicios de pago. Estas empresas tienen un gran potencial de crecimiento si el mercado de las criptomonedas sigue creciendo en el futuro.
La forma en que las empresas invierten en criptomonedas y tecnología blockchain puede variar con el tiempo, por lo que investigar las inversiones actuales de la empresa siempre puede ser una buena idea. Estas son las acciones cripto más populares:
ETFs de criptomonedas y blockchain
Los ETFs (fondos cotizados en bolsa) pueden describirse como una cesta de valores operables en bolsa. Estos ETFs combinan las características de los fondos de inversión tradicionales con las acciones, o pueden operarse de forma combinada en bolsa. Son como acciones. Los ETFs blockchain y de criptomonedas ofrecen a los inversores exposición a criptomonedas y empresas cotizadas en bolsa que tienen participaciones en criptomonedas. Estos fondos invierten en empresas cotizadas internacionalmente que ofrecen servicios y productos para apoyar el desarrollo y la infraestructura de las criptomonedas. Los ETFs son inversiones adecuadas para cualquiera que desee adquirir un grupo de valores temáticos, en este caso, acciones cripto.
Invertir en un ETF de Bitcoin, que puede ser como los ETFs de oro o plata, es otro consejo sobre criptomonedas. Los inversores pueden ahora comprar ETFs con contratos de futuros vinculados a bitcoin. Los ETFs son fáciles de comprar y vender a través de cuentas bursátiles normales en un bróker, lo que los convierte en una gran opción para los principiantes en el mundo cripto. Puedes empezar con unos pocos dólares si tu cuenta de trading tiene acciones fraccionadas.
Los ETFs ofrecen la posibilidad de diversificar tu cartera entrando en el sector de las criptomonedas sin salir de tu cuenta bursátil tradicional en un bróker. Puedes obtener una amplia exposición comprando un fondo que siga varios activos digitales.
#5 Consejo cripto: Conoce la jerga cripto
Por supuesto, uno de los consejos sobre criptomoedas que más se pasan por alto es aprender los términos y frases sobre el mundo cripto que se utilizan en estos mercados. Estos son los términos cripto que debes conocer para entender los fundamentos del trading con criptomonedas.
Altcoin
Una "ALTernative COIN" (moneda alternativa) es cualquier otra moneda que no sea Bitcoin. Desde la creación de Bitcoin, se han lanzado miles de nuevas criptomonedas, y muchas ya han desaparecido. Algunas tienen un uso real, mientras que otras se crearon únicamente con fines especulativos. Independientemente de su propósito, si no es Bitcoin, entonces es una ALTCOIN.
Exchange de criptomonedas
Un exchange es una plataforma de trading con criptomonedas y una app de criptomonedas construida específicamente para criptomonedas, que admiten un número seleccionado de estos activos digitales. Existen dos tipos de exchanges de criptomonedas: centralizados y descentralizados. Para utilizar un exchange centralizado (CEX), debes seleccionar un exchange y crear una cuenta. Para un exchange descentralizado, debes crear un monedero de criptomonedas y luego conectarlo a cualquiera de los exchanges de criptomonedas disponibles.
ICO (oferta inicial de monedas)
De forma similar a la Oferta Pública Inicial (OPI), la ICO es la forma en que un proyecto cripto asegura su financiación. Cualquiera puede formar parte de una ICO. Este tipo de lanzamiento de proyectos fue muy popular en 2017, pero muchos de ellos desaparecieron.
Fork de Blockchain
Una fork de blockchain tiene lugar cuando la comunidad que respalda un proyecto blockchain ya no puede ponerse de acuerdo sobre los mismos términos y decide bifurcar la blockchain, lo que crea dos blockchains diferentes. Las forks más famosas son las hard forks de Bitcoin, que dieron lugar a muchas versiones de Bitcoin. Sin embargo, la original sigue siendo la más popular.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado representa el precio de un activo cripto multiplicado por la oferta en circulación. Esta métrica se revisa a menudo cuando se realiza el análisis fundamental de un proyecto, y una mayor capitalización de mercado se considera un atributo de un proyecto exitoso.
Minería
La minería es el proceso computacional en el que se basan las blockchains de prueba de trabajo (Proof-of-Work, PoW) para verificar y añadir nuevas transacciones a la blockchain. El minero que puede calcular los problemas matemáticos más rápido es recompensado con la retribución del bloque, una tarifa plana en la moneda de esa blockchain.
Blockchain
La blockchain es un libro de contabilidad digital que registra todas las transacciones realizadas. Estas transacciones se componen de bloques. Existen diferentes tipos de blockchains, públicas o privadas, que utilizan distintos mecanismos de consenso para verificar las transacciones. Las blockchains más populares son prueba de trabajo (Proof-of-Work, PoW) y prueba de participación (Proof-of-Stake, PoS). No existe un lugar central donde se conserve el libro de contabilidad de la blockchain. Se copia en múltiples ordenadores y servidores de todo el mundo. Por tanto, se considera descentralizado.
Más información
Hay muchas más guías en la Academia CAPEX para guiarte a través de los mercados de criptomonedas y ayudarte a tomar decisiones de trading e inversión más informadas. Entre ellas se incluyen:
- Qué son las criptomonedas
- Nuevas criptomonedas
- Invertir en criptomonedas
- Comprar criptomonedas
- Caída de las criptomonedas
- Invertir en Bitcoin
- Trading con criptomonedas
- Minar Bitcoins
- Qué es Blockchain
- Acciones y ETFs blockchain
- Acciones cripto
- Criptomonedas metaverso
- Apps de criptomonedas
- Criptomonedas NFT
- Criptomonedas meme
- Arbitraje de criptomonedas
- Invertir en el metaverso
- ETFs de criptomonedas
- Plataformas de trading con criptomonedas
- ETFs del metaverso
