Cotygodniowy okres wygaśnięcia kontraktów CFD

Kontrakty CFD na towary, indeksy, obligacje są oparte na bazowych kontraktach futures, które mają datę wygaśnięcia. Kontrakty CFD są przełączane z wygasającego kontraktu futures na nowy za pomocą rolowania.

26th November– CFD Automatic Rollover



BTCFutures will be rolled over from the November 2020 contract to the December 2020 contract on the 26th November, 2020


NaturalGas, HeatingOil and Copper will be rolled over from the December 2020 contract to the January 2021 contract on the 20th November, 2020


BrentOil will be rolled over from the January 2021 contract to the February 2021 contract on the 20th November, 2020


HongKong50 will be rolled over from the November 2020 contract to the December 2020 contract on the 20th November, 2020


Copper, Wheat, Corn, US10YNote, US30Bond, Palladium and Gilt10Y will be rolled over from the December 2020 contract to the March 2022 contract on the 20th November, 2020


26th November– CFD Automatic Rollover



BTCFutures will be rolled over from the November 2020 contract to the December 2020 contract on the 26th November, 2020


NaturalGas, HeatingOil and Copper will be rolled over from the December 2020 contract to the January 2021 contract on the 20th November, 2020


BrentOil will be rolled over from the January 2021 contract to the February 2021 contract on the 20th November, 2020


HongKong50 will be rolled over from the November 2020 contract to the December 2020 contract on the 20th November, 2020


Copper, Wheat, Corn, US10YNote, US30Bond, Palladium and Gilt10Y will be rolled over from the December 2020 contract to the March 2022 contract on the 20th November, 2020



Jak działają terminy wygaśnięcia rolowania

Wszelkie otwarte zlecenia oczekujące (np. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop lub Entry Limit) na instrumencie zostaną dostosowane tak, by symetrycznie (punkt-do-punktu) odzwierciedlać różnice cen między pozycją wygasającą a nową pozycją w dniu rolowania o 21:00 czasu GMT.

Klienci posiadający pozycje otwarte o godzinie 21:00 GMT w dniu rolowania otrzymają korektę o różnicę w cenie między wygasającą pozycją a nową pozycją poprzez przyznanie lub potrącenie swapa, który zostanie przetworzony o 21:00 czasu GMT.
Przy nowych kontraktach terminowych automatyczne rolowanie będzie się wiązało z opłatą równą spreadowi kontraktu CFD. Efektywnie dopasowuje to koszt, który zostałby przez Ciebie poniesiony w przypadku zamknięcia pozycji CFD w dniu wygaśnięcia oraz otwarcia nowej pozycji CFD w oparciu o nowy kontrakt terminowy. Opłata za spread stanowić będzie część już wykonywanego dopasowania, by odzwierciedlić różnicę ceny między nowym i wygasającym kontraktem terminowym.


Jeśli nowa pozycja ma wyższą cenę niż pozycja wygasająca, pozycja długa (kupna) zostanie obciążona ujemną korektą z tytułu rolowania, a pozycja krótka (sprzedaż) zostanie obciążona dodatnią korektą z tytułu rolowania.

Załóżmy, że wygasająca pozycja na ropę wynosi 70 USD, a nowa pozycja 75 USD.
Jeśli masz pozycję KUPNA na 10 kontraktów na ropę, w trakcie rolowania zarejestrujesz sztuczny zysk w wysokości 5 $ (75-70) za każdy otwarty kontrakt, jako że cena ropy wzrośnie z 70 do 75 USD na korzyść długich pozycji.
Jeśli nowa pozycja jest po cenie niższej niż wygasająca, to pozycja długa (kupna) zostanie obciążona dodatnią korektą z tytułu rolowania, a pozycja krótka (sprzedaży) zostanie obciążona ujemną korektą z tytułu rolowania.

Załóżmy, że wygasająca pozycja na ropę kosztuje 71 USD, a nowa pozycja kosztuje 68 USD.
Jeśli posiadasz pozycję SPRZEDAŻY na 10 kontraktów na ropę, w momencie rolowania zarejestrujesz sztuczny zysk w wysokości 3 USD (71-68) za każdy otwarty kontrakt, ponieważ cena ropy spadnie z 71 USD do 68 USD, na korzyść krótkich transakcji. Dlatego na Twoim koncie zostanie przetworzona negatywna korekta rolowania: Korekta transakcji = 10 kontraktów x różnica kontraktów (71-68) x (-1) + 10 kontraktów x Spread ropy x (-1) = - 30 USD - 0,30 USD - 30,30 USD. Jeśli masz pozycję KUPNA na 10 kontraktów na ropę, w momencie rolowania zarejestrujesz sztuczną stratę w wysokości 2 USD za każdy otwarty kontrakt, ponieważ cena ropy spadnie z 71 USD do 68 USD, co jest niekorzystne dla długich transakcji. Dlatego na Twoim koncie zostanie przetworzona dodatnia korekta rolowania: Korekta transakcji = 10 kontraktów x różnica kontraktów (71-68) + 10 kontraktów x Spread ropy x (-1) = 30 USD - 0,30 USD = + 29,70 USD

Możesz uniknąć rolowania CFD, zamykając otwartą pozycję przed terminem rolowania.

Dlaczego Capex.com?

  • Capex jest w pełni regulowanym brokerem. Jesteśmy licencjonowani przez CySEC i zarejestrowani przez wiele podmiotów finansowych na całym świecie.

  • Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo! Nasze systemy i środki bezpieczeństwa są zaprojektowane tak, aby Twoje dane i fundusze były zawsze bezpieczne.

  • Zaprojektowaliśmy nasze warunki handlowe tak, aby zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających inwestorów!

  • Handluj ponad 2.100 kontraktami CFD (kontrakty na różnice kursowe) na waluty (Forex), indeksy, a także ETF, towary i kryptowaluty!

3

Nagrody

275K

Rachunki

13M

Złożone transakcje

$138B

Wolumen obrotu

KLUCZOWE OSOBY

KEY FIGURES