Acțiuni cu expunere pe criptomonede

Acțiunile cu expunere pe criptomonede ar putea fi demne de luat în considerare ca instrument de investiție dacă ți se par complicat și riscant să investești direct în criptomonede. Și asta este de înțeles, deoarece perspectiva de a cumpăra active digitale este, într-adevăr, o sarcină descurajantă pentru cei care nu au fost încă expuși la nicio operațiune blockchain. În plus, dacă ești nou în spațiul crypto, lista de criptomonede ar putea să te lase complet confuz. Vestea bună este că există multe modalități de a obține expunere pe piața criptomonedelor folosind vehicule de investiții tradiționale. 

Pentru mai multe informații despre acțiunile cu expunere la piața crypto, poți descoperi tot ce trebuie să știi în acest ghid.

Investiții în criptomonede fără a cumpăra monede  

În urmă cu câțiva ani, pentru a cumpăra criptomonede însemna să descarci un portofel pentru criptomonede și să-ți salvezi cheile (codurile) într-un loc sigur, de unde nimeni nu le putea accesa. Odată cu trecerea timpului exchange-urile de criptomonede centralizate au început să faciliteze procesul pentru investitori.  
Dar tranzacționarea criptomonedelor poate fi mai complicată decât investițiile tradiționale, iar piața este cunoscută pentru volatilitatea sa ridicată. Nu este neobișnuit pentru Bitcoin sau alte criptomonedele să scadă cu 10% sau mai mult într-o zi. Cu toate acestea, pe bursa tradițională, acest lucru se întâmplă rar. De aceea, investitorii cu toleranță scăzută la risc pot lua în considerare investițiile în acțiuni cu expunere pe criptomonede ca o alternativă la expunerea directă la piața crypto.  
Când deții activele, trebuie să înveți cum să le stochezi, să creezi un portofel pentru criptomonede, să te ocupi de aspectele care țin de securitate acestuia și să te asiguri că nu pierzi fraza de bază și toate detaliile aferente.  
De asemenea, ar trebui să te ocupi și de exchange-uri și de piețele de criptomonede. Dacă te-ai obișnuit deja cu tehnologia și știi cum funcționează lucrurile, s-ar putea să nu fie o problemă, dar dacă ești la început, va trebui să începi să citești și să studiezi. Dar, dacă asta nu este pentru tine, sau pur și simplu nu ai timp să cercetezi tot ce trebuie să știi atunci când deții criptomonede, nu trebuie să-ți faci griji. Poți investi în criptomonede fără a le cumpăra.  
Cel mai simplu mod de a obține expunere la criptomonede este să investești în acțiuni ale companiilor publice, care sunt implicate în lumea crypto, susțin criptomonede sau tehnologia blockchain. Un portofoliu care include diferite acțiunicu expunere pe criptomonede îți va oferi mai multă varietate decât un portofoliu cu doar câteva criptomonede individuale. 
Cu toate acestea, la fel ca orice altă investiție tradițională, ar fi înțelept să analizezi aceste acțiuni legate de criptomonede înainte de a alege să continui cu orice investiție.  
Investitorii pot observa, de asemenea, că acțiunile cu expunere pe criptomonede prezintă câteva beneficii suplimentare în comparație cu investițiile directe în criptomonede: 

• Comoditate. Este la fel de simplu ca atunci când cumperi acțiuni tradiționale. Nu trebuie să înveți atât de multe despre investițiile crypto și nici nu trebuie să navighezi pe noi platforme, cum ar fi cele ale exchange-urilor de criptomonede și ale furnizorilor de portofele. 
• Securitate. Exchange-urile de criptomonede au un istoric lung de piratare. Deși tehnologia blockchain nu a fost compromisă, hack-urile exchange-urilor reprezintă un risc pentru investitorii în criptomonede. Autoritățile financiare auditează acțiunile companiilor publice și este puțin probabil ca acestea să dispară peste noapte. 
• Volatilitate. Cele mai multe acțiuni și chiar acțiunile legate de criptomonede fluctuează mai puțin decât criptomonedele în sine. Multe prețuri ale acțiunilor crypto fluctuează în corelație cu valorile crypto, dar la o scară mai mică. Acesta este un risc de luat în considerare și ceva de care ar trebui să ții cont atunci când investești în acțiuni cu expunere pe criptomonede. 

Dacă intenționezi să-ți diversifici portofoliul cu acțiuni care au expunere la piața crypto, ai putea fi, de asemenea, interesat de ETF-uri crypto diversificate. Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) au un istoric de creștere a valorii pe termen lung. Dacă ești dispus să îți asumi riscul, poți alege să aloci o parte din portofoliu anumitor companii sau unor fonduri mutuale sau indexate mai specializate. De exemplu, poți investi în acțiuni metaverse și ETF-uri sau acțiuni și ETF-uri blockchain.  

Reține că acestea reprezintă investiții extrem de speculative, iar experții recomandă ca aceste investiții să ocupe o cotă mai mare de 5% din portofoliul total.

Deși aceste companii ar putea spune că investesc direct în criptomonede, ar putea merita să le analizezi bilanțul. Bilanțul unei companii poate dezvălui multe informații utile despre o companie. Unele companii raportează o deținere uriașă în active digitale, dar, de fapt, acestea reprezintă doar o mică parte din activele lor totale. Prin urmare, procentul pe care îl reprezintă activele digitale din totalul activelor este important atunci când investești în acțiuni cu expunere pe criptomonede. Un procent mai mic înseamnă un risc redus ca prețul acțiunilor să scadă dramatic atunci când prețul criptomonedelor scade, dar ar putea însemna și că prețul criptomonedelor va influența mai puțin acțiunile atunci când acesta crește. Desigur, contrariul este deopotrivă valabil.  

Acțiunile cu expunere pe criptomonede sunt acțiuni ale companiilor publice care oferă hardware, software și servicii de plată pentru criptomonede. Aceste companii sunt cele mai populare în domeniile crypto respective. Principalele companii de tehnologie urmăresc în mod agresiv piețele crypto. Unele companii oferă servicii de tranzacționare a criptomonedelor în mod direct, cum ar fi Coinbase. NVIDIA și AMD furnizează cipuri pentru minarea criptomonedelor, în timp ce PayPal și Square oferă servicii de plată cu criptomonede. Aceste companii ar putea avea un potențial ridicat de creștere dacă piața crypto va continua să crească în viitor. 

Modul în care companiile investesc în criptomonede și tehnologia din spatele acestora ar putea varia în timp, așa că o analiză profundă a investițiilor actuale ale companiei ar putea fi întotdeauna un punct bun de plecare. Iată cele mai populare acțiuni cu expunere pe criptomonede:  

Tesla (TSLA)

Tesla Inc. (TSLA) este implicată în dezvoltarea, fabricarea, vânzarea și întreținerea vehiculelor complet electrice, precum și a sistemelor de generare și stocare a energiei. Tesla a fost fondată de Jeffrey Straubel și Elon Musk. Compania are sediul în Palo Alto, California. Tesla este o acțiune cu expunere pe criptomonede, deoarece acceptă plăți în criptomonede pentru o parte din produsele sale. Compania obișnuia să accepte Bitcoin pentru produsul lor principal, mașinile electrice, până în primăvara lui 2021, când Elon Musk a declarat că minarea Bitcoin lasă o amprentă de carbon mult prea mare și nu vrea să o susțină. Compania a investit în crypto și, la un moment dat în 2022, a deținut 42.000 de Bitcoin, dar a vândut peste 75% în iulie 2022 pentru a încerca să-și revină din piața bear.  

Tesla oferă, de asemenea, centre de service pentru vehicule, stații de supraalimentare și capabilități de conducere autonomă. Următoarele segmente sunt operate de companie – Auto, Generare de energie și Depozitare. Segmentul Auto este responsabil pentru dezvoltarea, producția și vânzarea de mașini electrice. Segmentul de producere și stocare a energiei se ocupă cu producția, instalarea, vânzarea, leasingul și închirierea de produse staționare de stocare a energiei și sisteme de energie solară. Clienții primesc și energie electrică generată de sistemele lor de energie solară. Proiectează și produce componente de stocare a energiei care pot fi utilizate în case, clădiri comerciale și locații de utilități.

Riot Blockchain (RIOT) 

Riot (RIOT) este unul dintre cei mai importanți mineri Bitcoin din SUA. Datorită cererii tot mai mari de criptomonede, Riot reprezintă unul dintre cele mai importante acțiuni cu expunere pe criptomonede, deoarece susține blockchain-ul Bitcoin. Experții prezic că minerii nu vor reuși să descopere toate unitățile de Bitcoin înainte de 2140. Aceasta înseamnă că aceste companii miniere au încă mult de lucru. 

Cum funcționează blockchain-ul care acceptă Bitcoin? Calculatoarele miniere, numite și mineri, folosesc soluții hardware specializate pentru a rezolva calculele criptografice și pentru a confirma tranzacțiile pe blockchain pentru a produce noi Bitcoin. Drept recompensă, minerii vor primi un bitcoin nou creat. Deoarece companiile miniere depind în mare măsură de activele lor minate, valoarea acțiunilor ar crește probabil pe măsură ce prețul Bitcoin crește.

MicroStrategy (MSTR) 

MicroStrategy (MSTR) este o companie de analiză a datelor. Ceea ce face din MSTR o acțiune cu expunere pe criptomonede este numărul tot mai mare de dețineri de Bitcoin. CEO-ul companiei, Michael Saylor, este unul dintre cei mai vocali susținători ai criptomonedei. Investitorii pot vedea acțiunile MicroStrategy ca un proxy de investiții în Bitcoin. 

MSTR a fost prima companie tranzacționată la bursă care a investit active semnificative de trezorerie în Bitcoin. Deține peste 129.000 de monede, evaluate la aproximativ 2,5 miliarde de dolari, la o evaluare a Bitcoin de aproximativ 20.000 de dolari. Saylor vede Bitcoin ca pe o modalitate eficientă de stocare a valorii și consideră că activul va crește în valoare în timp. MicroStrategy a organizat un eveniment în ianuarie numit „Bitcoin pentru corporații”, la care s-a discutat despre beneficiile includerii Bitcoin în inițiativele corporative. La eveniment a participat și Michael Saylor, CEO-ul companiei. Acțiunile MicroStrategy pot fluctua din cauza fluctuațiilor prețului Bitcoin. 

Block (SQ) 

Block Inc (SQ), cunoscută anterior sub numele de Square, compania operează multe afaceri diferite, care sunt adesea considerate elemente de bază pentru a ajuta persoanele în călătoria lor financiară. Unul dintre aceste blocuri este Square, care permite companiilor să accepte plăți rapide și sigure prin Cash App, un serviciu de plată mobil care permite utilizatorilor să transfere bani. Alte linii de activitate includ Spiral, Tidal și TBD. Spiral este un segment care se concentrează pe proiecte Bitcoin open-source. Tidal este o platformă globală de muzică și divertisment. TBD, un schimb de criptomonede peer-to-peer descentralizat. 

Jack Dorsey, CEO-ul Block, este o celebritate în spațiul crypto și un susținător renumit al Bitcoin. El crede că Bitcoin este moneda web. Investitorii Block își pot investi dolarii într-o companie care se concentrează pe consolidarea ecosistemului crypto. Block se concentrează pe expansiunea internațională și pe creșterea engagement-ului în comunitatea sa.

PayPal (PYPL) 

PayPal (PYPL), un concurent al aplicației Square Cash, este un procesor de plăți online care permite transferuri internaționale de bani. De asemenea, oferă o varietate de moduri de a fi plătit pentru afaceri online. Din 2021, utilizatorii PayPal pot folosi platforma și pentru a cumpăra criptomonede. 

La un moment dat, a existat un zvon că PayPal ar fi explorat posibilitatea de a-și crea propriul stablecoin, cunoscut sub numele de PayPal Coin. Monedele stabile sunt criptomonede care sunt legate de un activ subiacent, cum ar fi dolarul american și sunt adesea folosite de investitori pentru a gestiona volatilitatea pe piețele crypto.

Coinbase (COIN) 

Coinbase (COIN) este unul dintre cele mai cunoscute exchange-uri de criptomonede. Utilizatorii pot folosi exchange-urile pentru a cumpăra criptomonede direct cu cardurile bancare, le pot stoca și pot vinde criptomonedele pe platformă. Misiunea sa este de a crește gradul de conștientizare și de a încuraja economia crypto emergentă. Clienții lor sunt investitori individuali, instituții, afaceri de familie și chiar companii. Acest exchange de criptomonede este folosit de peste 103 milioane de oameni din peste 100 de țări. 

Accentul companiei este pus pe extinderea produselor digitale și pe investiții în diferite proiecte crypto, cum ar fi BlockFi, Etherscan, Compound, BlockFi și altele care urmăresc să creeze un sistem financiar deschis folosind active digitale. Investiția în acțiuni Coinbase ar putea fi una dintre cele mai bune modalități de a investi în piața crypto fără a cumpăra criptomonede și ar putea reprezenta o opțiune solidă pe termen lung pentru investitori pe măsură ce piața crypto se dezvoltă.  

Robinhood Markets (HOOD) 

Robinhood (HOOD) este o companie populară de brokeraj care permite utilizatorilor să tranzacționeze criptomonede, acțiuni și opțiuni. Robinhood are miliarde de active crypto în custodia sa și se bazează pe veniturile din tranzacționarea crypto. Compania oferă acces la multe criptomonede, iar asta îi oferă un avantaj competitiv semnificativ. 

Robinhood nu depinde în totalitate de tranzacțiile crypto pentru a genera venituri. Veniturile sale sunt generate în principal din comisioanele per tranzacție, care pot oferi investitorilor mai multă stabilitate decât alte exchange-uri de criptomonede. 

CME Group (CME) 

CME Group (CME) este cea mai mare bursă de instrumente financiare derivate din lume. Aceasta permite investitorilor să tranzacționeze contracte futures pentru a paria pe prețul viitor al unui activ. De asemenea, oferă opțiuni care permit investitorilor să aleagă fie să vândă, fie să cumpere un activ la un preț fix în viitor. Bursa CME Group are diverse active, inclusiv acțiuni și valute. Acesta este motivul pentru care considerăm CME Group ca fiind o acțiune de top cu expunere pe criptomonede. 

CME a creat prima piață futures Bitcoin la sfârșitul anului 2017. În 2020, CME a creat o piață pentru a oferi opțiuni pentru contracte futures pe Bitcoin. Începând cu martie 2022, au fost puse la dispoziție futures pe Ether, moneda nativă a blockchain-ului Ethereum. Micro futures, care se bazează pe porțiuni mai mici ale criptomonedei subiacente, au fost adăugate atât la contractele futures pe Bitcoin, cât și pe Ether. 
Exchange-ul CME cu caracteristici complete permite tranzacționarea produselor derivate ale celor mai cunoscute criptomonede, iar acest lucru a oferit criptomonedelor Bitcoin și Ethereum mai multă legitimitate. De asemenea, oferă deținătorilor de monedă digitală (atât persoane fizice, cât și un număr tot mai mare de companii care acceptă plăți cu criptomonede) o modalitate pentru a reduce riscul asociat fluctuațiilor prețurilor criptomonedelor. Grupul CME este încă limitat pe piața sa pentru derivate pe criptomonede, dar este posibil să adauge mai multe exchange-uri pentru activele crypto.

Nvidia (NVDA) 

Nvidia Corp (NVDA) este o investiție în acțiuni cu expunere pe criptomonede pe care investitorii pe termen lung ar trebui să o ia în considerare. Nvidia produce unități de procesare grafică sau GPU-uri care alimentează dispozitivele pe care le folosim în fiecare zi. Rentabilitatea sa se datorează, în mare parte, plăcilor grafice care sunt concepute special pentru jocuri. 

Nvidia a lansat un nou produs, GPU-uri pentru minarea criptomonedelor, o componentă esențială care susține existența ecosistemului blockchain și a criptomonedelor. Aceste dispozitive au fost create pentru minerii profesioniști și au crescut eficiența în operațiunile miniere. Nvidia oferă soluții de top în materie de plăci grafice în industria de minare a criptomonedelor. Acestea permit o rată de hash ridicată, folosind cât mai puțină energie electrică. Nvidia este în top acțiuni în 2023 și principalul motor al mega-trendului inteligenței artificiale.

Advanced Micro Devices, Inc (AMD) 

Advanced Micro Devices, Inc (AMD), la fel ca Nvidia, este un producător global de top de unități de procesare grafică (GPU) și unități de procesare centrale (CPU), care sunt utilizate pentru extragerea criptomonedei. Deși nu se ocupă direct de criptomonede, AMD este responsabilă pentru plăcile grafice de ultimă generație utilizate în aplicațiile care creează active crypto. 

Pentru a crea o criptomonedă care se bazează pe un mecanism de consens de tip proof-of-work (PoW), precum Bitcoin, este necesară o putere de calcul ridicată. GPU-urile sunt soluția perfectă în această situație. Sunt o piesă hardware esențială care permite gestionarea și crearea activelor crypto. 

AMD este un lider de încredere în tehnologia cipurilor și continuă să inoveze noi tehnologii precum blockchain, făcând din această companie o investiție atractivă atât acum, cât și pe termen lung.

Avantaje și dezavantaje ale acțiunilor cu expunere pe criptomonede

Mulți investitori se feresc de criptomonede din cauza volatilității, dar nu lăsa asta să te descurajeze cu privire la această potențială oportunitate de investiție. Pe măsură ce tot mai multe companii îmbrățișează tehnologia blockchain, poți beneficia indirect de acțiunile implicate în spațiul crypto.

Modalități de a investi în acțiuni cu expunere pe criptomonede

Există două modalități de a investi în acțiuni cu expunere pe criptomonede: specularea asupra fluctuațiilor prețurilor acestora folosind CFD-urile, sau cumpărarea activelor în speranța că vor crește în valoare.  

Tranzacționarea acțiunilor crypto folosind CFD-uri  

Un CFD este un contract prin care ești de acord să schimbi diferența de preț al unei criptomonede de la deschiderea poziției până la momentul în care o închizi. Speculezi cu privire la prețul pieței, mai degrabă decât să preiei proprietatea asupra monedelor sau a acțiunilor. Dacă deschizi o poziție long și acțiunea cu expunere pe criptomonede crește în valoare, vei obține un profit, dar dacă prețul scade, veți avea o pierdere - aceeași logică se aplică și pentru o poziție short.  

Înainte de a putea începe, ar trebui să deschizi un cont de tranzacționare cu CFD-uri.   

Ce sunt CFD-urile  

Cumpărarea acțiunilor cu expunere pe criptomonede  

Alternativ, ai putea decide să cumperi acțiuni cu expunere pe criptomonede, ceea ce înseamnă că preiei direct proprietatea asupra unei părți a companiei, cu intenția de a o deține printr-o companie de brokeraj și de a profita dacă aceasta crește în valoare.  

Înainte de a putea începe, ar trebui să deschizi un cont de investiții cu un broker precum CAPEX.com.    

Cum cumperi acțiuni la bursă  

Fiecare investitor ar trebui să analizeze în amănunt modalitățile disponibile de a investi în acțiuni cu expunere pe criptomonede înainte de a decide care este cea mai bună opțiune pentru situația în care se află. Amintește-ți, chiar dacă acțiunile cu expunere la piața crypto nu sunt la fel de volatile precum criptomonede, nu ar trebui să investești mai mult decât ești dispus să pierzi.

Când tranzacționezi acțiuni cu expunere pe criptomonede, CFD-urile (contracte pentru diferență) sunt stocate în contul tău și sunt mult mai lichide. Cu toate acestea, ar trebui să știi că tranzacționarea cu CFD-uri implică fluctuații rapide și necesită o monitorizare atentă. Drept urmare, traderii ar trebui să fie conștienți de riscurile semnificative atunci când tranzacționează CFD-uri. Există riscuri de lichiditate și marje pe care trebuie să la menții; dacă nu poți acoperi scăderea prețurilor, furnizorul tău îți poate închide poziția și va trebui să faci față pierderii, indiferent de ce se întâmplă ulterior cu activul suport.  

Cu CAPEX, poți tranzacționa CFD-uri pe +2.000 de acțiuni și investi în +5.000 de acțiuni cu deținere.  

Acțiuni cu expunere pe criptomonede - Rezumat

Acțiunile cu expunere pe criptomonede pot fi potrivite pentru investitorii cu aversiune la risc și pentru oricine este obișnuit cu platformele de tranzacționare tradiționale. Investitorii pot alege acțiuni cu expunere la piața crypto în loc să investească în criptomonede direct din cauza: 

• Volatilității criptomonedelor. Aceste active digitale pot fluctua enorm în doar câteva ore și pot fi tranzacționate non-stop, deoarece piața nu se închide niciodată, ceea ce le face mai greu de gestionat. Acțiunile cu expunere pe criptomonede sunt tranzacționate la fel ca acțiunile obișnuite.  
• Reglementării slabe sau a lipsei de reglementare. Criptomonedele nu sunt active reglementate în majoritatea jurisdicțiilor și oricine poate crea o nouă criptomonedă. Dar companiile publice care dețin sau sprijină industria crypto sunt reglementate.   
• Tehnologia Blockchain cere investitorilor să învețe despre platforme suplimentare. Pentru a deține cu adevărat activul, un investitor tradițional ar trebui să treacă printr-un exchange de criptomonede. Atunci ai nevoie de un portofel pentru criptomonede. De asemenea, ar trebui să înveți cum funcționează aplicația pentru criptomonede și cum se efectuează tranzacțiile blockchain. Procesul nu este unul complicat, dar există un proces de învățare pe care nu toți investitorii sunt dispuși să-l parcurgă.  

Din fericire, am acoperit cele mai populare modalități de a investi în acțiuni cu expunere pe criptomonede și de a explora piața criptomonedelor fără a cumpăra active digitale.

Resurse gratuite  

Reține că ar trebui să ai experiență și cunoștințe de tranzacționare înainte de a decide să investești în acțiuni cu expunere pe criptomonede. Ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La Academia CAPEX ai acces mulțime de cursuri de tranzacționare și investițiii în criptomonede din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun.  

Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere detaliată despre cum funcționează tranzacționarea criptomonedelor  – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.