Investitorii și traderii pot deține argint în formă fizică sau pot face alte investiții care au ca susținere acest metal prețios. Află cum să iei o poziție pe argint online la prețurile spot și futures, precum și pe acțiuni și ETF-uri pe argint.
Metalele prețioase precum argintul au fost mult timp o alternativă la investițiile tradiționale, cum ar fi acțiunile și obligațiunile. Când vremurile devin grele sau economia se confruntă cu presiuni inflaționiste severe, unii investitori apelează la argint pentru a se proteja de riscurile asociate altor investiții sau pentru a investi într-un mod mai precaut. Investitorilor le place argintul din mai multe motive și mulți îl văd ca pe un depozit de valoare în vremuri incerte, în timp ce alții văd argintul ca pe o protecție împotriva inflației. Traderilor le place argintul pentru volatilitatea sa ridicată și pentru fluctuațiile mari ale prețului.
Cum să Tranzacționezi și să Investești în Argint - Ghid rapid
- Selectează o piață pe care să tranzacționezi sau să investești în argint: alege între prețurile spot și futures (XAGUSD), sau acțiuni și ETF-uri cu expunere pe argint;
- Pune bazele unui plan de tranzacționare sau de investiții: decide dacă vrei să tranzacționezi argint pe termen scurt sau să investești în argint pe termen lung - și cum vei gestiona riscul;
- Deschide poziția: completează formularul nostru online pentru a crea un cont de tranzacționare cu CFD-uri sau un cont de investiții.
Pentru o imagine de ansamblu mai cuprinzătoare despre cum poți să tranzacționezi sau să investești în argint, parcurge ghidul nostru detaliat de mai jos.
Modalități de a tranzacționa și de a investi în Argint
Tranzacționarea și investițiile în argint sunt două metode de a obține expunere la prețul argintului (XAGUSD). Investiția în active cu expunere pe argint îți oferă dreptul de proprietate asupra activului suport, în timp ce tranzacționarea argintului este pur speculativă. Există o varietate de piețe disponibile pentru a obține expunere pe argint, inclusiv:
Lingouri de Argint
Deținerea argintului în mod fizic, fie ca monede, fie ca lingouri, este o modalitate de a investi satisfăcătoare din punct de vedere psihologic și emoțional. Se află în posesia ta și îl poți folosi, dacă este necesar. Și, în unele cazuri, este relativ ușor de accesat.
Dacă prețul argintului crește, poți obține profit pe monedele și lingourile de argint pe care le deții, însă doar așa poți face bani din acest tip de investiție, deoarece mărfurile fizice nu produc fluxuri de numerar, spre deosebire de o afacere de succes.
Riscuri: poți plăti un preț prea mare pentru argintul fizic, așa că, asigură-te că ești la curent cu prețul spot pentru a cumpăra la un preț corect. În mod similar, dacă ai nevoie de numerar într-un timp foarte scurt, este posibil să nu poți obține cel mai bun preț pentru argintul fizic pe care îl deții, mai ales dacă trebuie să apelezi la un dealer.
ETF-uri care dețin Argint
Dacă nu vrei să deții argint fizic, dar te încântă un tip de investiție cu risc scăzut, poți cumpăra un fond tranzacționat la bursă (ETF) care deține argint fizic. Vei avea o potențiala recompensă similară scenariului în care deții argintul dacă prețul crește, dar mai puține riscuri, cum ar fi furtul. Un ETF care deține argint fizic va oferi randamentul prețului argintului minus raportul de cheltuieli al ETF-ului.
ETF-urile oferă și un alt avantaj. Vei putea vinde argintul la prețul pieței, iar fondurile sunt foarte lichide. Deci, vei putea să-ți vinzi fondurile la cel mai bun preț posibil și poți face acest lucru în orice zi în care piața de valori este deschisă.
Cele două ETF-uri principale care dețin argint fizic sunt iShares Silver Trust (SLV) și Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). De asemenea, traderii pot tranzacționa pe piața argintului prin intermediul unui ETF care deține contracte futures prin ProShares Ultra Silver (AGQ), deși, aceasta este o metodă mai eficientă pe termen scurt decât o deținere pe termen lung, din cauza modului în care este structurat fondul.
Riscuri: La fel ca aurul și alte mărfuri, argintul poate fi volatil, mai ales pe perioade scurte. Dar cu un ETF vei putea evita unele dintre riscurile mari ale deținerii de argint fizic, și anume, riscul de furt, lipsa de lichiditate și prețurile mai mici atunci când este timpul să-l vinzi.
Acțiuni miniere de Argint
De asemenea, poți profita de piața în creștere a argintului deținând acțiuni ale companiilor care exploatează metalul prețios.
Deținând astfel de acțiuni, poți beneficia în două moduri. În primul rând, dacă prețul argintului crește, câștigurile companiei ar trebui să crească odată cu acesta. De fapt, profiturile companiilor care exploatează argint vor crește mai repede decât prețul argintului, în condiții normale. În al doilea rând, compania își poate crește producția în timp, crescându-și astfel și profiturile. Acesta este un mod suplimentar de a câștiga spre deosebire de scenriul în care se urmărește doar creșterea prețului în sine.
Unele dintre cele mai profitabile companii miniere de argint oferă investitorilor dividende, ceea ce ar putea fi un factor foarte atractiv pentru cei care doresc să se implice pe termen lung.
Dividendele sunt deosebit de atractive în sectorul minier, care este deseori instabil, deoarece oferă investitorilor un anumit grad de securitate: dacă o companie plătește dividende, în general, simte că are suficient numerar pentru a face acest lucru și crede că va beneficia de o stabilitate a profitabilității, necesară efectuării acestor plăți.
Riscuri: De fiecare dată când investești într-o companie individuală, este important să faci o analiză amplă a acesteia, pentru a te asigura că este o companie solidă, cu perspective pozitive. Multe companii miniere își asumă riscuri foarte mari. În plus, deoarece profiturile lor depind de prețul volatil al argintului, acțiunile miniere pot fi și ele volatile.
ETF-uri care dețin acțiuni ale companiilor miniere
Dacă nu vrei să te scufuzi în analiza companiilor minere de argint, dar te încântă totuși avantajele de a deține o companie minieră, poți apela la un ETF care deține companii miniere de argint. Vei obține o expunere diversificată și un risc mai mic decât deținerea uneia sau a mai multor acțiuni miniere individuale.
Există trei ETF-uri care sunt clasificate drept "miniere de argint", conform bazei de date a ETF-urilor: Global X Silver Miners ETF (SIL), iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) și ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).
Riscuri: Un ETF sectorial reduce costurile oricărei companii miniere care nu se descurcă prea bine, dar orice lucru care lovește întreaga industrie, cum ar fi scăderea prețului argintului, ar putea afecta fondul în mod semnificativ. Acordă o atenție deosebită la componența acestor fonduri, deoarece nu sunt toate create în mod egal. Unele pot oferi mai multă expunere la companii bine poziționate, în timp ce altele se concentrează mai mult pe companii miniere mici, care pot fi mai riscante.
Argint CFD (derivate pe Argint)
Derivatele pe argint sunt o modalitate populară de a tranzacționa prețurile spot și futures ale argintului în creștere sau scădere fără niciun risc asociat deținerii argintului în mod fizic. Derivatele sunt o formă de contract între un trader și un broker care urmăresc să profite de diferența de preț dintre momentul deschiderii poziției și momentul în care aceasta este închisă.
Derivatele pe argint sunt deseori o modalitate atractivă de a tranzacționa pe piața argintului datorită efectului de levier disponibil.
Cu alte cuvinte, trebuie să ai un capital relativ mic pentru a deschide o poziție relativ mare pe argint. Dacă prețul argintului se mișcă în direcția corectă, vei avea un profit mare foarte repede, dar poți pierde banii la fel de repede dacă te înșeli.
Riscuri: Efectul de levier în tranzacționare funcționează în ambele sensuri, ceea ce înseamnă că îți poate amplifica atât câștigurile cât și pierderile. Dacă piața se mișcă împotriva ta, va trebui să depui mai mulți bani pentru a menține poziția. Însă, dacă nu ai posibilitatea de a face asta, brokerul va închide poziția și va trebui să suporți pierderea.
Tranzacționare Argint CFD (XAGUSD)
Când tranzacționezi argint prin intermediul instrumentelor derivate, precum CFD-urile (XAGUSD), intri într-un contract pentru diferență (CFD), care este în esență un acord pentru a schimba diferența dintre prețul de deschidere și cel de închidere al poziției.
CFD-urile pot fi avantajoase dacă ești un trader cu perspective pe termen scurt. Acest lucru se datorează faptului că tranzacțiile cu CFD-uri îți permit să speculați cu privire la prețul unui activ, putând deschide atât poziții long (de cumpărare), cât și poziții short (de vânzare).
Unul dintre principalele beneficii ale tranzacționării cu CFD-uri este capacitatea de a utiliza efectul de levier, oferindu-ți expunere deplină pe piață cu un depozit minim necesar pentru a deschide poziția (cunoscut sub denumirea de marjă). Însă tranzacționarea cu efect de levier implică riscuri. Asta deoarece îți poate amplifica atât profiturile, cât și pierderile.
S-ar putea să-ți dorești să tranzacționezi argint dacă:
Cum poți să tranzacționa Argint?
Cum se tranzacționează argintul folosind contractele pentru diferență (CFDs)? CFD-urile sunt instrumente flexibile, care permit traderilor să speculeze diverse fluctuații ale prețului argintului, indiferent dacă este vorba despre o mișcare ascendentă sau descendentă. CFD-urile sunt considerate mai potrivite pentru a deschide o poziție pe termen scurt pe prețul XAGUSD, din cauza taxelor overnight.
Pentru a începe tranzacționarea argintului online, în loc să cumperi argint fizic, poți crea un cont de tranzacționare la un furnizor de CFD-uri, precum CAPEX.com. În loc să folosești o aplicație specifică de tranzacționare a argintului, poți tranzacționa CFD-uri pe argint împreună cu alte mărfuri, acțiuni și ETF-uri.
Dacă intenționezi să începi să tranzacționezi CFD-uri pe argint cu CAPEX.com, urmează acești pași:
- Deschide un cont de tranzacționare;
- Alege produsul cu expunere pe argint pe care vrei să-l tranzacționezi;
- Pune în aplic are strategia de tranzacționare pentru a identifica potențialele oportunități;
- Deschide prima poziție;
- Monitorizează tranzacția în baza analizei tehnice și fundamentale;
- Închide poziția conform criteriilor aferente strategiei tale de tranzacționare.
Avantajele și dezavantajele tranzacționării CFD-urilor pe Argint
Prețurile mărfurilor pot fi extrem de volatile, experimentând fluctuații de preț foarte agresive. Tranzacționarea CFD-urilor pe argint este o modalitate de a încerca să profiți de fluctuațiile drastice ale prețului argintului, deși posibilitatea de a obține profituri mari merge mână în mână cu riscul de a pierde mulți bani.
Tranzacționarea CFD-urilor pe argint te ajută să economisești plata costului aferent depozitării în siguranță a argintului. De asemenea, îți oferă posibilitatea de a tranzacționa argint în ambele direcții. Indiferent dacă ai o viziune pozitivă sau negativă asupra prețului XAGUSD, poți lua o poziție long sau una short pentru a încerca să profiți de fluctuațiile prețului.
Beneficiind de marja de 10% oferită de CAPEX.com vei avea nevoie de doar 10% din valoarea nominală a tranzacției pe care vrei să o deschizi, restul fiind acoperit de furnizorul tău de CFD-uri. De exemplu, dacă vrei să deschizi o tranzacție de 100 de uncii pe argint, ar trebui să deții ca marjă (de 10% cu CAPEX.com) pentru a tranzacționa mișcarea prețului argintului o sumă inițială de doar 200 USD, dacă argintul s-ar tranzacționa la 20 USD per uncie.
Cu toate acestea, ar trebui să știi că tranzacționarea CFD-urilor implică și riscuri, deoarece sunt produse cu efect de levier care amplifică dimensiunea pierderilor dacă prețul se mișcă contrar poziționării tale în piață, sau maximizează câștigurile, dacă prețul se mișcă în direcția favorabilă ție. Acest lucru se datorează faptului că orice profit sau pierdere este calculată în baza dimensiunii totale a poziției, și nu în baza marjei. Deci, cu exemplul nostru de tranzacționare XAGUSD, profitul sau pierderea ta ar fi calculată pe baza valorii nominale de 2.000 USD, nu în baza marjei de 200 USD.
Este important să te informezi și să înțelegi cum funcționează efectul de levier înainte de a începe tranzacționarea.
Ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia CAPEX îți oferă acces gratuit la o mulțime de cursuri de tranzacționare din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere detaliată a modului în care funcționează CFD-urile – precum și despre tranzacționarea cu efect de levier – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.
Investiții în Argint
Când investești, deții direct acțiunile unei companii sau ETF-urile. Din acest motiv, acest mod de a investi ar putea fi preferabil dacă ai o perspectivă pozitivă pe termen lung asupra unei acțiuni sau asupra unui ETF, deoarece vei beneficia de orice creștere a prețurilor. De asemenea, poți primi dividende și drepturi de vot, dacă aceste opțiuni sunt disponibile pentru acționari.
Levierul nu este disponibil atunci când investești direct, așa că va trebui să deții întreaga sumă aferentă poziției în cont. Dar asta înseamnă și că riscul maxim este limitat la costul total al investiției tale. De exemplu, dacă ai cumpărat acțiuni ale unei companii miniere de argint în valoare de 2.000 USD, maximul pe care îl poți pierde este suma de 2.000 USD - dacă prețul acțiunilor scade până la zero.
Amintește-ți că, atunci când investești, poți profita doar de creșterea prețurilor acțiunilor sau a valorii unui ETF peste prețul la care ai făcut investiția.
S-ar putea să vrei să investești în argint dacă:
Cum să investești în argint prin intermediul acțiunilor? O acțiune este un titlu de valoare care reprezintă o cotă de proprietate într-o companie. Când cumperi acțiuni ale unei companii, cumperi o mică parte din acea companie.
Pentru a investi în acțiuni online, în loc să tranzacționezi prețul argintului sau fonduri pentru speculații sau hedging, poți crea un cont la un furnizor de investiții precum CAPEX.com. Vei obține acces la 10 piețe globale și +5.000 de acțiuni.
Dacă vrei să începi să investești în acțiuni cu expunere pe argint cu CAPEX.com, urmează acești pași:
- Deschide un cont de investiții;
- Alege acțiunile miniere de argint în care vrei să investești;
- Pune în aplicare strategia ta de investiții pentru a identifica potențialele oportunități;
- Deschide prima poziție;
- Monitorizează-ți poziția folosind analiza tehnică și fundamentală;
- Închide-ți poziția în funcție de strategia ta de investiții.
Avantaje și dezavantaje ale investițiilor în argint
Există mai multe motive pentru care investitorii vor să dețină argint în portofoliile lor de investiții:
Hedging împotriva volatilității pieței. Argintul este văzut ca un activ sigur, care și-ar putea menține valoarea în perioadele de incertitudine, când acțiunile și obligațiunile tind să scadă. Lichiditatea ridicată
Argintul este o marfă tranzacționată în mod activ, care oferă spread-uri mici, ceea ce înseamnă că este foarte lichid, inclusiv prin intermediul diverselor instrumente legate de argint, de la lingouri de argint fizice, la contracte pentru diferență (CFD-uri) pe argint, acțiuni ale companiilor miniere și fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) pe argint.Trendul cererii pe termen lung
Utilizarea argintului în tehnologii în expansiune, inclusiv în cele asociate vehiculelor electrice (EV-uri), panouri solare și echipamente de telecomunicații 5G ar putea crește cererea pentru argint în următorii ani.Scăderea ofertei miniere
Producția din minele de argint se așteaptă să scadă pe termen lung din cauza ratelor mai scăzute de extragere a minereului din pământ și a lipsei de noi proiecte miniere.
Pe de altă parte, expunerea pe argint are și dezavantajele sale:
Costuri de depozitare Deținerea de argint în mod fizic este o modalitate directă de a câștiga expunere la metalul prețios, dar investitorii trebuie să beneficieze de un loc sigur pentru depozitarea metalului și să plătească costurile aferente de depozitare și asigurare. Prin urmare, traderii și investitorii în argint ar putea explora alte opțiuni de tranzacționare cu argint, de la acțiuni ale companiilor miniere și ETF-uri, până la CFD-uri pe argint (XAGUSD). Volatilitatea pieței
Piața argintului este volatilă, iar acest lucru creează oportunități pentru speculații, dar implică și riscul de pierderi;Schimbarea politicii monetare
Modificările politicilor băncii centrale privind ratele dobânzilor pot reduce atractivitatea argintului în raport cu alte active. Ratele mai mari ale dobânzii ar putea face argintul mai puțin atractiv decât conturile de economii purtătoare de dobândă și alte instrumente financiare;
Ce influențează prețul Argintului?
Prețul argintului, ca a oricărui alt activ, este determinat de cerere și ofertă. Cu toate acestea, spre deosebire de aur, prețul argintului variază între rolul său perceput ca depozit de valoare și rolul său ca metal industrial. Din acest motiv, fluctuațiile prețului argintului sunt mai mari decât cele ale prețului aurului.
În timp ce argintul se tranzacționează aproximativ în conformitate cu aurul ca bun de tezaur, ecuația industrială privind cererea și oferta pentru acest metal exercită o influență puternică asupra prețului său.
Utilizare în industrie
Proprietățile argintului îl fac să fie poziționat în topul metalelor cu utilizare în industrie – este foarte conductiv, antibacterian, maleabil și ductil. Ca atare, argintul este folosit pentru baterii, cipuri, LED-uri, în stomatologie, la purificarea apei și în medicină. Toate acestea creează o cerere constantă pentru metal, care nu depinde de investiții.
Potrivit World Silver Survey 2022, realizat de către Institutul de Argint: „Se estimează că cererea de argint va înregistra creșteri constante în următorii câțiva ani până la maxime succesive record. Cererea industrială, de exemplu, este așteptată să înregistreze creșteri, pe măsură ce economiile continuă să se redreseze după pandemie și prin schimbările structurale.”
Dolarul american
Argintul este denominat în dolari americani, ceea ce înseamnă că cele două active au, în general, o relație inversă. Deci, dacă dolarul slăbește, argintul devine mai ieftin de cumpărat, ceea ce poate duce la creșterea cererii și la prețuri mai mari. Alternativ, dacă dolarul se întărește, argintul devine mai scump, iar cererea este probabil să scadă.
Economia globală
Sentimentul în jurul sănătății economiei globale este un factor important pentru argint. Perioadele de expansiune economică reduc interesul pentru acest metal prețios perceput ca depozit de valoare, investitorii optând pentru alte active într-un mediu risc-on.
În schimb, în timpul recesiunilor și al perioadelor de incertitudine, investitorii tind să-și mărească expunerea pe argint. În vremuri când inflația crește, traderii consideră adesea argintul ca fiind un activ de refugiu, deoarece monedele fiduciare își pierd puterea de cumpărare.
Producția minieră
Disponibilitatea aprovizionării cu argint provenit din minerit afectează, de asemenea, piața, deoarece oferta redusă susține prețurile mari. Închiderea minelor de argint din țările cu producție mare, cum ar fi Mexic și Africa de Sud, în timpul pandemiei Covid-19 a oferit sprijin pieței, deoarece cererea a depășit oferta.
Prețul aurului
Având în vedere apetitul mare pentru investiții în argint, prețul acestuia tinde să fie corelat cu prețul aurului, care este piața principală a metalelor prețioase. Argintul este văzut ca o alternativă mai accesibilă decât aurul pentru investitorii cu portofolii mai mici, deoarece argintul se tranzacționează la prețuri mult mai mici decât cel al metalului galben.
Raportul aur-argint se referă la numărul de uncii de argint necesare pentru a cumpăra o uncie de aur. Traderii se monitorizează raportul aur-argint pentru a evalua performanța argintului în raport cu cea a aurului.
De ce să tranzacționezi argint cu CAPEX.com?
Speculezi pe prețurile futures ale argintului
Deschide o poziție pe termen scurt sau orientează-te spre trendurile de preț pe termen lung cu contracte futures.Amplifică-ți capitalul
Obține o expunere totală la piață pentru doar un depozit inițial mic - cunoscut sub numele de marjă.Obține unele dintre cele mai bune prețuri la argint
Menține-ți costurile de tranzacționare a argintului la un nivel scăzut cu spread-uri de la doar două puncte.Ia în considerare acțiunile și ETF-urile pe argint
Acestea pot fi companii miniere de argint din întreaga lume sau pachete de active care îți oferă expunere la piața argintului.Gestionează-ți riscul pe argint
Protejează-ți capitalul cu politica de protecție împotriva soldului negativ.Tranzacționează argint oriunde te-ai afla
Tranzacționează din mmișcare cu aplicațiile noastre de tranzacționare premiate, cu design nativ, pentru iOS și Android.