Article Hero

Benzile Bollinger

14 minute
Începător
Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
11 Septembrie 2023

Benzile Bollinger sunt folosite pentru a analiza volatilitatea și puterea trendurilor, aspecte deosebit de importante atunci când se deschid și se închid rapid ordine pe o piață volatilă. Iată cum poți folosi Benzile Bollinger în tranzacționare și cele mai populare strategii de tranzacționare cu Benzile Bollinger.

Benzile Bollinger sunt un indicator tehnic avansat dezvoltat de către John Bollinger și este folosit de către traderii din întreaga lume. Dar, ca orice alt indicator, ele oferă doar un cadru, NU semnale absolute de CUMPĂRARE și VÂNZARE. Toate benzile în tranzacționare există cu un singur scop și anume, pentru a răspunde la întrebarea „Prețul este la niveluri maxime sau minime?”. Această informație este incredibil de valoroasă și chiar mai puternică dacă este combinată cu indicatori care descriu unde este prețul în raport cu benzile și cât de larg a fost intervalul prețului între benzi, împreună cu instrumente de evaluare a ofertei/cererii. 
Mai mult de atât... 
Dintre sutele de indicatori tehnici care există, Double Bollinger Bands este indicatorul preferat al lui Kathy Lien: „Oferă o mulțime de informații utile. Ele ne spun dacă o pereche valutară se află pe trend sau în range, direcția trendului și când trendul s-a epuizat. Mai important, folosind setările standard ale Benzilor Bollinger cu o modificare genială, traderii pot identifica, de asemenea, punctele de intrare și nivelurile potrivite pentru a plasa ordinele stop-loss”.

Cum să folosești acest ghid 

Pentru a profita cât mai mult de acest ghid, se recomandă să pui în aplicare strategiile de tranzacționare cu Benzile Bollinger. Cea mai bună modalitate de a testa aceste strategii, fără riscuri, este cu un cont demo, care îți oferă acces la platforma noastră de tranzacționare și 50.000 USD fonduri virtuale cu care poți testa 

Odată ce ai găsit o strategie care oferă în mod constant rezultate pozitive, ai putea considera că este timpul să treci la o strategie complet finanțată pe un cont live, unde să poți valorifica noile cunoștințe dobândite.

    

Ce sunt Benzile Bollinger 

Benzile Bollinger sunt benzi de tranzacționare care se concentrează pe volatilitate. Permițând oscilațiilor prețului să stabilească lățimea benzilor, benzile lui John Bollinger pot reacționa rapid la condițiile pieței. 
Benzile Bollinger sunt o combinație simplă, dar puternică de canale și medii mobile (MA). Benzile Bollinger sunt alcătuite dintr-o medie mobilă simplă (SMA) înconjurată de o bandă superioară și una inferioară determinate de un anumit număr de deviații standard deasupra și sub media mobilă simplă. Gândiți-vă la ele ca la niște canale flexibile ale căror lățime variază în funcție de volatilitatea prețurilor. Cu cât variațiile prețului sunt mai ample în perioada aferentă SMA, cu atât canalul este mai larg; cu cât intervalul de preț este mai restrâns în această perioadă, cu atât canalul este mai îngust.

Setările Benzilor Bollinger

Setările implicite ale Benzilor Bollinger pe majoritatea platformelor de tranzacționare vor fi: o medie mobilă simplă pe 20 de perioade, cu benda inferioară și cea superioară la două deviații standard de la această SMA. Imaginea de mai jos arată aceste setări implicite „20, 2” pentru Benzile Bollinger.

Bollinger Bands settings

 
Poți modifica aceste setări pentru a se potrivi cât mai bine nevoilor tale, iar mai târziu vom analiza o variantă utilă, a Benzilor Bollinger Duble. Cu toate acestea, setările standard sunt populare și merită urmărite doar pentru a înțelege unde văd masele potențialele niveluri de suport/rezistență reprezentate de banda inferioară și banda superioară. 

Formula Benzilor Bollinger 

Poți calcula Benzile Bollinger folosind următoarea formulă: 

  • Banda de mijloc = medie mobilă simplă pe 20 de zile (SMA)
  • Banda superioară = SMA de 20 de zile + (deviația standard de 20 de zile a prețului x 2)
  • Banda inferioară = SMA de 20 de zile – (deviația standard de 20 de zile a prețului x 2) 

Indicatorul Bollinger Bands este disponibil pe platforma noastră de tranzacționare online, WebTrader. Platforma noastră premiată permite traderilor să-și personalizeze indicatorii și instrumentele tehnice, să adauge instrumente de trasare pe grafice și să identifice formațiuni grafice pentru a-și îmbunătăți strategiile de tranzacționare.   

Cum se utilizează Benzile Bollinger 

Lățimea cu două deviații standard ale canalului înseamnă că probabilitatea statistică ca prețul să lovească benzile, dat fiind intervalul de preț din ultimele 20 de perioade, este de doar aproximativ 5%. Cu toate acestea, ca orice măsură statistică, se presupune că toate elementele eșantionului, în acest caz, cele 20 de perioade, sunt aceleași. 

Această ipoteză funcționează pentru piețele cu evoluție flat, range-uri limitate sau piețe care se dezvoltă pe trenduri ușoare, care, în esență,  sunt momente în care nu are loc nicio schimbare în percepția pieței asupra valorii unui activ. În aceste condiții, benzile superioare și inferioare oferă puncte fiabile de suport/rezistență. În range-uri și trenduri slabe, prețul tinde să fluctueze între banda superioară și banda inferioară, deoarece prețul respinge banda superioară și inferioară. Chiar dacă oscilațiile prețului se măresc sau se micșorează, benzile Bollinger se adaptează la acele condiții și se lărgesc sau se îngustează odată cu variațiile prețului, oferind puncte de suport/rezistență care se ajustează cu odată cu volatilitatea (o caracteristică unică și valoroasă a benzilor Bollinger).   

Folosind setările standard, implicite, pentru benzile Bollinger, adică banda mediană să fie o SMA de 20 de perioade, cu fiecare bandă exterioară la două deviații standard distanță de banda mediană, există șansă de doar 5% ca prețul să atingă vreodată benzile exterioare. Din nou, acest calcul presupune (ca și în cazul oricărei măsurători statistice) că toate elementele eșantionului (ultimele 20 de perioade) au fost aceleași și toate prețurile la fel de probabile. Când nu există un trend puternic sau evoluția prețului nu este pe trend, se aplică această presupunere. O acțiune a prețului laterală sugerează că percepțiile pieței cu privire la valoarea activului nu s-au schimbat semnificativ.  

Dar, este foarte important de reținut că această ipoteză nu se aplică pe un trend puternic, caz în care percepțiile pieței despre valoarea activului se schimbă rapid. 

Cum tranzacționezi cu Benzile Bollinger 

Când utilizezi Benzile Bollinger și vrei să deschizi tranzacție, poți face acest lucru prin intermediul derivatelor precum CFD-urile. Acestea îți permit să tranzacționezii atât pe piețe în creștere, cât și în scădere. Deci, în funcție de ceea ce crezi că se va întâmpla cu prețul activului atunci când va apărea unul dintre setup-urile Bollinger Bands, poți deschide o poziție long sau o poziție short. 

Urmează acești pași pentru a tranzacționa atunci când utilizezi Benzile Bollinger: 

  • Tranzacționarea cu orice tip de indicator de impuls necesită răbdare și capacitatea de a aștepta confirmarea. Apariția unuia dintre aceste semnale îi avertizează pe traderi cu privire la o posibilă inversare a prețului, dar semnalele împotriva trendului sunt considerate, de regulă, mai bune pentru ieșiri din tranzacții decât pentru intrări;  
  • Pentru a începe să tranzacționezi cu Benzile Bollinger, trebuie să deschizi un cont. Alege între un cont live pentru a tranzacționa CFD-uri imediat, sau testează mai întâi pe contul nostru demo cu fonduri virtuale;
  • Alege activul preferat. Semnalele oferite de Benzile Bollinger pot fi observate pe majoritatea piețelor financiare, în special cele care sunt mai volatile, cum ar fi piața valutară, cea a criptomonedelor sau piețele de acțiuni.  
  • Familiarizează-te cu funcțiile platformei noastre de tranzactionare online. Oferim o gamă largă de indicatori tehnici, care nu se limitează la Benzile Bollinger, precum și multe instrumente de plasare a ordinelor și tranzacționare rapidă, care, la rândul lor, te pot ajuta să gestionezi mai bine riscul. 

   

Strategiile de mai jos pentru tranzacționarea cu Benzile Bollinger sunt doar orientative și nu te poți baza pe ele pentru a realiza profit.

Benzile Bollinger Duble  

Deși Benzile Bollinger standard pot oferi niveluri de suport sau rezistență pe piețele cu o evoluție laterală sau pe trenduri ușoare, acestea nu oferă niveluri de suport și rezistență de încredere pe piețele care evoluează pe trenduri puternice, deoarece benzile se lărgesc odată cu creșterea volatilității, astfel încât pe un trend puternic prețul poate continua să urce pe banda superioară sau inferioară pentru perioade îndelungate. 
Există o mulțime de materiale scrise despre Benzile Bollinger simple, așa că ne vom concentra pe varianta lor mai nouă, mai puțin acoperită de aceste materiale, dar mult mai utilă, și anume Benzile Bollinger Duble. 
În plus față de benzile standard stabilite la distanța de două deviații standard față de o medie mobilă simplă (SMA) de 20 de perioade (banda mediană), adăugați un al doilea set de benzi la doar o deviație standard de SMA 20. 

Folosind benzile duble Bollinger (DBB), obținem o indicație mult mai bună despre: 

  1. Dacă un trend este suficient de puternic pentru a continua să-l urmezi sau pentru a intra în poziții noi, chiar dacă este în desfășurare de mult timp;
  2. Dacă este timpul să încasezi eventualele profituri sau este timpul să te pregătești pentru o eventuală inversare. 

Nu trebuie să descărci indicatorul Double Bollinger Bands. Pentru a-l crea pe propriul grafic cu lumânări japoneze, trebuie doar să inserezi al doilea set de benzi Bollinger la o deviație standard a mediei mobile de 20 de perioade. Consultă menu-ul Help din platforma de tranzacționare. Deocamdată știi doar că acestea sunt unități de distanță față de media mobilă simplă (SMA) de 20 de perioade, care este atât centrul benzilor duble Bollinger, cât și linia de bază pentru determinarea locației celorlalte benzi Bollinger. 

Iată un exemplu aplicat pe graficul SUA30.

Double Bollinger Bands
 
  1. A1: Linia superioară a benzilor Bollinger, care este la două deviații standard de la linia C, media mobilă simplă (SMA) pe 20 de perioade;
  2. B1: Linia superioară a benzilor Bollinger, care este la o deviație standard de la SMA pe 20 de perioade;
  3. C: SMA pe 20 de perioade. Figura de mai sus este un grafic săptămânal, deci acesta este un SMA de 20 de săptămâni. Din nou, acesta este atât centrul benzilor duble Bollinger, cât și linia de bază pentru determinarea locației celorlalte benzi;
  4. B2: Linia inferioară a benzilor Bollinger, care este la o deviație standard de la SMA pe 20 de perioade;
  5. A2: Linia inferioară a benzilor Bollinger, care este la două deviații standard de la SMA pe 20 de perioade. 

Observi cum aceste benzi formează patru zone separate. Aceste zone sunt cele care oferă informații suplimentare despre puterea unui trend, dacă are încă impulsul necesar pentru a continua și unde am putea încerca să intrăm în tranzacții, chiar dacă nu există alt nivel de suport/rezistență care să servească drept punct de referință.

Principiile de bază ale Benzilor Bollinger Duble  

Double Bollinger Bands
 
  1. Zona de cumpărare a DBB: Când prețul este în zona superioară (între cele două linii de sus, A1 și B1), înseamnă că trendul ascendent este puternic și există o probabilitate mai mare de a continua. Dacă lumânările continuă să închidă în această zonă superioară, probabilitățile favorizează intrarea long sau menținerea pozițiilor long și închiderea sau evitarea pozițiilor short.
  2. Zona de vânzare DBB: Când prețul este în zona de jos (între cele două linii inferioare, A2 și B2), este probabil ca trendul descendent să continue. Aceasta sugerează că, dacă lumânările închid în această zonă, ar trebui să căutați puncte de intrare short, să mențineți pozițiile short sau să închideți/evitați pozițiile long.
  3. Zona neutră DBB: Când prețul se află în zona delimitată de benzile de abatere standard (B1 și B2), nu există un trend puternic. Media mobilă simplă pe 20 de zile (C), care servește drept linie mediană pentru benzile Bollinger, se află în centrul acestei zone. De obicei, una până la trei lumânări care închid în această zonă sunt un semnal pentru a părăsi tranzacția, deoarece trendul indică slăbiciune.

Cu alte cuvinte, Double Bollinger Bands ne spune dacă ar trebui să tranzacționăm pe trend sau într-un range de tranzacționare.   

  1. Când prețul se află în zona de cumpărare sau vânzare (deasupra liniei de o deviație standard de sus, sau sub linia de o deviație standard de jos), avem un trend suficient de puternic pentru a continua tranzacționarea; probabil că nu este prea târziu pentru a intra, dar este indicat să așteptați ca prețul să se retragă la prima linie de deviație standard și, în mod ideal, să așteptați ca acesta să înceapă să revină în direcția trendului.
  2. Când perechea se află în zona neutră (între liniile de deviație standard), se află într-un range de tranzacționare. Dacă există un trend în desfășurare, îi lipsește impulsul necesar pentru a fi tranzacționabil. Este posibil însă să puteți tranzacționa respingerile din canalele superioare și inferioare, dar trendul în sine nu are suficientă putere pentru a presupune că va continua, fără riscul excesiv de inversare care ar putea declanșa ordinul Stop Loss.

Ca la majoritatea indicatorilor tehnici, cu cât timeframe-ul graficului pe care sunt aplicate Benzile Bollinger este mai lung, cu atât este mai puternic semnalul de impuls pe care îl oferă Benzile Bollinger Duble. 

Cele patru reguli pentru utilizarea Benzilor Bollinger Duble în tranzacționare 

Iată un scurt rezumat despre cum să utilizezi Benzile Bollinger Duble. 

Regula 1: Caută să intri short atunci când prețul este în, sau sub zona de vânzare a benzilor Bollinger Duble (delimitată de cele două benzi Bollinger inferioare).  
- Dacă prețul rămâne în interiorul sau sub cele două benzi Bollinger inferioare, impulsul descendent este suficient de puternic astfel încât există o probabilitate mare ca trendul să-și continue evoluția descendentă. Acesta este momentul să te poziționezi short. Caută să ieși și să încasezi eventualul profit atunci când prețul revine deasupra acestei zone. 
Regula 2: Caută să intri long atunci când prețul este în, sau peste zona de cumpărare a benzilor Bollinger Duble (delimitată de cele două benzi Bollinger superioare).  
- Dacă prețul rămâne în interiorul sau deasupra celor două benzi Bollinger superioare, impulsul ascendent este suficient de puternic astfel încât există o probabilitate mare ca trendul să-și continue evoluția ascendentă. Acesta este momentul să te poziționezi long. Încercă să ieși și să încasezi eventualul profit atunci când prețul revine sub această zonă.
Regula 3: Încercă să tranzacționezi range-ul, nu trendul, atunci când prețul este între zonele de cumpărare și de vânzare.  
- Când prețul se află în zona de mijloc a benzilor Bollinger cu o deviație standard, trendul nu este suficient de puternic, așa că nu tranzacționa în baza acestuia decât dacă a suficiente dovezi fundamentale sau semnale de la alți indicatori tehnici care ar putea sugera că trendul va continua. Alternativ, orientează-te către un mod de tranzacționare în range și începe să căutați minime și maxime care pot servi ca potențiale puncte de intrare și ieșire dacă canalul este suficient de larg.
Regula 4: Minimizează riscul așteptând până când prețul revine la nivelul mai favorabil al zonei de cumpărare sau vânzare sau ia poziții parțiale.  
- Această regulă încearcă să reducă riscul de a cumpăra la maxime sau de a vinde la minime, specific momentului în care urmărești un trend puternic. Această regulă nu este ușor de implementat. Succesul tău depinde de cât de bine ai “citit” celelalte aspecte tehnice și fundamentale.  

Calificare cheie la Regula 4: Nu ar trebui să existe contradicții majore din partea altor indicatori tehnici sau date fundamentale, care sugerează că trendul este, de fapt, epuizat. Dacă există, este preferabil să stai deoparte și să nu tranzacționezi până când situația nu se clarifică.  

Breakout-uri ale Benzilor Bollinger – Bollinger Squeeze  

Când benzile Bollinger superioare și inferioare se mișcă una spre alta sau distanța dintre benzile superioare și inferioare este îngustă (pe o bază relativă), este o sugestie că prețul consolidează. 

O fază de consolidare sugerează că piața nu se mișcă într-o anumită direcție, pentru moment, și că ar putea avea o evoluție limitată într-un range. Benzile Bollinger înguste se vor apropia în esență de preț și, la un moment dat, par să „strângă” prețul. În această etapă, traderii care urmăresc setup-uri de breakout ar trebui să acorde atenție. 

Bollinger Bands Squeeze
 

Valorile maxime și minime ale consolidării pot fi marcate cu linii de trend. O mișcare a prețului peste nivelul maxim al consolidării ar fi considerată un breakout ascendent, în timp ce o evoluție a prețului sub nivelul minim al consolidării ar fi considerată un breakout descendent. Prin urmare, Benzile Bollinger pot fi folosite ca un filtru pentru aceste scenarii de tranzacționare. 

Un breakout ascendent ar putea fi confirmat de o închidere a prețului deasupra liniei de trend, care ar avea rolul de rezistență, precum și deasupra benzii Bollinger superioare. Un breakout descendent ar putea fi confirmat de o închidere a prețului sub linia de trend, care ar avea rolul nivel de suport, precum și sub banda Bollinger inferioară.

Bollinger Bands Squeeze
 

De asemenea, este de preferat să vedem că banda superioară și inferioară încep să se depărteze într-un scenariu de breakout. Lărgirea benzilor sugerează o creștere a volatilității pentru a confirma trecerea din faza de consolidare la faza de evoluție pe trend.

Bollinger Bands strategies
 

Benzile înguste sugerează o perioadă de volatilitate scăzută asociată adesea cu o evoluție laterală a prețului (consolidare). Lărgirea benzilor sugerează o creștere a volatilității asociată adesea cu o evoluție a prețului pe trend. Volatilitatea este considerată de natură ciclică, deoarece o perioadă de volatilitate scăzută poate fi un precursor al unei perioade de volatilitate ridicată și invers. Combinarea breakout-urilor cu Benzile Bollinger este adesea percepută ca o strategie de breakout a volatilității. Strategia prin care așteptăm o îngustare a benzilor Bollinger ca precursor al unui breakout este cunoscută sub numele de „Squeeze” Bollinger.

Rezumat 

La urma urmei, Benzile Bollinger sunt instrumente. Ele pot fi folosite în dezvoltarea propriei strategii și abordări de tranzacționare. Indicatorii dezvoltați de către John Bollinger sunt utilizați de traderii din întreaga lume, pe multe piețe diferite și într-o gamă largă de abordări. Pentru că sunt instrumente, și nu un sistem de sine stătător și pentru că aplicabilitatea Benzilor Bollinger poate fi una foarte variată, ele continuă să funcționeze an de an, deoarece sunt adaptate și aplicate în diferite feluri. 

Indicatorul Bollinger Bands NU este un indicator care generează semnale de tranzacționare. Totuși, te poate ajuta să rămâi pe partea bună a trendului și să identifici potențialele inversări. Pentru asta, va trebui să: 

  1. Adăugi un set de benzi așa cum este prezentat mai sus.
  2. Să le utilizezi în combinație cu indicatori Leading.  

Unele dintre aceste instrumente complementare de analiză tehnică pot fi găsite pe platforma CAPEX.com, inclusiv RSI, MACD, Stochastic, ADX, Ichimoku și multe altele.

Resurse gratuite 

Reține că ar trebui să ai suficientă experiență și cunoștințe de tranzacționare înainte de a decide să tranzacționezi în baza indicatorilor tehnici. Ia în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia CAPEX ăți oferă acces gratuit la o mulțime de cursuri de tranzacționare din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bine informat. 

Contul nostru demo este un mediu ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și pentru a obține o înțelegere detaliată a modului în care funcționează CFD-urile – precum și despre tranzacționarea cu efect de levier – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier. 

Informațiile prezentate în acest document sunt pregătite de CAPEX.com/ro și nu au intentia de a constitui consultanță pentru investiții. Informațiile din acest document sunt furnizate drept o comunicare generală de marketing cu scop informativ și, ca atare, nu au fost pregătite în conformitate cu cerințele legale concepute pentru a promova independența cercetării în domeniul investițiilor și nu sunt supuse niciunei interdicții de abordare înainte de diseminarea cercetărilor legate de investiții.Utilizatorii/cititorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informațiile prezentate aici și ar trebui să facă propriile lor cercetări/analize, prin citirea cercetărilor de bază. Conținutul acestui document este generic și nu ia în considerare circumstanțele personale ale fiecărui individ, experiența de investiții sau situația financiară actuală.Prin urmare, Key Way Investments Ltd nu va accepta nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi ale traderilor datorate utilizării conținutului sau a conținutului informațiilor prezentate în acest document. Performanțele trecute și previziunile nu sunt indicatori fiabili ai rezultatelor viitoare.
 

Distribuie acest curs

Cum ți s-a părut acest articol?

Îngrozitor
Ok
Grozav
Minunat

Citește mai mult

Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
Autor financiar

Cristian Cochintu writes about trading and investing for CAPEX.com. Cristian has more than 15 years of brokerage, freelance, and in-house experience writing for financial institutions and coaching financial writers.

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 69.69% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.