Notifications Bell

Lecția 10: Acțiuni și ETF-uri Blockchain

Lecția 10: Acțiuni și ETF-uri Blockchain

Acțiunile și ETF-urile blockchain sunt din ce în ce mai populare în rândul investitorilor. Iată cele mai bune moduri prin care investitorii de retail pot investi în această tehnologie.

Tehnologia Blockchain este piatra de temelie pentru criptomonedele populare precum Bitcoin și Ethereum. Dar tehnologia are multe alte domenii de utilizare, iar marile companii încep să o implementeze. De aceea, acțiunile blockchain precum Riot și ETF-urile blockchain precum Invesco sunt din ce în ce mai populare în rândul investitorilor.

Există multe moduri prin care investitorii de retail pot investi și sprijini această nouă tehnologie. Să vedem cum putem investi în boom-ul blockchain prin acțiuni ale unor companii și fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri).

Ce este Blockchain?

Blockchain este un registru partajat și imuabil care înregistrează tranzacțiile și urmărește activele digitale și non-digitale folosind o rețea de computere. Un activ poate fi tangibil (o mașină, o casă, numerarul, un teren etc.) sau intangibil (brevete de proprietate intelectuală, drepturi de autor și branding etc). O rețea blockchain permite oricui să urmărească și să tranzacționeze practic orice activ, ceea ce reduce riscul de a pierde evidența fondurilor și reduce semnificativ costurile.

În centrul tehnologiei blockchain se află blocurile de informații, care sunt practic un șir de informații. Fiecare bloc de date este păstrat într-un registru deschis marcat temporal, pe care toți participanții îl pot accesa. Acest lucru face ca tehnologia blockchain să fie deosebit de utilă în industrii precum cea bancară, unde securitatea este importantă.

Pentru a afla mai multe despre blockchain și cum funcționează această tehnologie, vă rugăm să citiți ghidul nostru dedicat aici: Ce este blockchain?

Ce sunt acțiunile Blockchain?

Există multe companii publice care cercetează, dezvoltă sau folosesc tehnologia blockchain. Nvidia (NVDA) și IBM (IBM) sunt două dintre cele mai cunoscute companii implicate în dezvoltarea tehnologiei blockchain. Multe mai multe companii dezvoltă aplicații blockchain. Există multe piețe din care să alegeți, inclusiv finanțe descentralizate, tehnologie financiară, exchange-uri și metavers.

>> Aflați mai multe despre investițiile în acțiuni

Top acțiuni Blockchain în 2022

Majoritatea investitorilor nu-și dau seama câte dintre aceste companii de top au adoptat deja blockchain în operațiunile lor. De asemenea, acestea oferă clienților servicii legate de blockchain sau sunt participanți activi la piata criptomonedelor.

Iată o listă cu cele mai importante acțiuni blockchain în 2022 pe care ar trebui să le luați în considerare dacă doriți să obțineți expunere la această tehnologie interesantă diversificându-vă totodată portofoliul.

Square, Inc. (SQ)

Număr Hedge Fund Holders: 94

Square este una dintre cele mai importante platforme de procesare a plăților financiare din lume, care, ca și alte firme, a început să obțină profituri de pe piața Bitcoin. Square, Inc. este, de asemenea, una dintre cele mai mari companii din perspectiva veniturilor obținute din Bitcoin, după ce a dezvăluit că a reușit să facă 6,2 miliarde de dolari din această criptomonedă în prima jumătate a anului 2021.

>> Cum să cumpăr acțiuni Square

Nvidia (NVDA)

Număr Hedge Fund Holders: 86

Acesta este cel mai mare producător de unități de procesare grafică (GPU), care sunt una dintre cele mai importante componente hardware pentru minarea criptomonedelor. Pur și simplu, blockchain-ul nu ar funcționa fără aceste carduri GPU. Deși vânzările de cipuri CMP ale Nvidia a scăzut puțin, în 2021 acestea au generat în continuare venituri trimestriale de peste 100 de milioane de dolari pentru companie.

>> Cum să cumpărați acțiuni Nvidia

Honeywell International Inc. (HON)

Număr Hedge Fund Holders: 57

Honeywell International Inc. (NASDAQ: HON) operează pe patru segmente care acoperă producția, tehnologiile de construcție, materialele și piețele aerospațiale. Honeywell a devenit în 2019 una dintre primele companii din lume care a adus fiabilitatea tehnologiei blockchain în segmentul aerospațial, deoarece a folosit platforma de registru securizat pentru a introduce o piață online care a redus semnificativ timpul de realizare a tranzacțiilor pe o piață extrem de sensibilă, care avea nevoie de siguranță în autentificare parțială.

>> Cum să cumpărați acțiuni Honeywell

Coinbase (COIN)

Număr Hedge Fund Holders: 49

Coinbase este cel mai mare exchange de criptomonede din lume, oferind mai mult de 100 de criptomonede. Există aproximativ 73 de milioane de utilizatori verificați în peste 100 de țări și peste 1 miliard USD tranzacționați în raport cu diferite criptomonede prin platforma companiei.

>> Cum să cumpărați acțiuni Coinbase

IBM (IBM)

Număr Hedge Fund Holders: 41

În materie de tehnologie blockchain, IBM Blockchain a oferit deja soluții transformatoare clienților precum Kroger, True Tickets și alții. Dacă soluțiile bazate pe tehnologia blockchain câștigă mai multă popularitate, compania ar putea vedea o creștere semnificativă.

>> Cum să cumpărați acțiuni IMB

VMware, Inc. (VMW)

Număr Hedge Fund Holders: 28

VMware oferă clienților săi corporate platforma VMware Blockchain, care se concentrează pe furnizarea unei platforme sigure companiilor pentru tranzacțiile lor zilnice și alte nevoi de păstrare a evidenței.

>> Cum să cumpărați acțiuni VMware

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)

Număr Hedge Fund Holders: 19

Marathon Digital Holdings a apărut pe piață în urma boom-ului criptomonedelor și este, de asemenea, o companie tranzacționată la bursă. MARA conduce facilități de minare de criptomonede capabile să consume megawați de energie electrică și a raportat venituri de 38 de milioane de dolari în prima jumătate a acestui an.

>> Cum să cumpărați acțiuni MARA

Riot Blockchain (RIOT)

Număr Hedge Fund Holders: 17

Cunoscută anterior ca Bioptix, Riot Blockchain este o companie care se concentrează pe creșterea expunerii la ecosistemul blockchain prin intermediul operațiunilor sale de minare de criptomonede și a afacerilor dezvoltate intern. De asemenea, are drept target și alte investiții direcționate în acest sector. Compania se concentrează în primul rând pe Bitcoin și pe tehnologia generală blockchain.

Recenta represiune din China împotriva fermelor de minare a Bitcoin a injectat, de asemenea, Riot Blockchain cu un nou val optimism. Potrivit analiștilor, acțiunile Riot Blockchain sunt puternic subevaluate, având un preț țintă de consens la nivelul de 82 USD. Din acest motiv, acțiunile Riot Blockchain au intrat în Top 22 de acțiuni de cumpărat pentru 2022.

>> Cum să cumpărați acțiuni Riot Blockchain

MicroStrategy Incorporated (MSTR)

Număr Hedge Fund Holders: 16

Portofoliul Bitcoin MicroStrategy Incorporated este, de asemenea, unul dintre cele mai mari, deoarece compania deținea criptomonede în valoare de aproape 3 miliarde de dolari la sfârșitul lunii iunie a acestui an.

Afacerea de bază în materie de software a MicroStrategy beneficiază, de asemenea, de statutul său de lider în spațiul bitcoin, atenția publică sporită ajutând eforturile de recrutare și marketing ale MicroStrategy, pe măsură ce afacerea de software a trecut la un model de abonament bazat pe cloud.

>> Cum să cumpărați acțiuni MicroStrategy

HIVE Blockchain Technologies (HIVE)

Număr Hedge Fund Holders: 11

HIVE Blockchain lucrează pentru a dezvolta o punte de legătură între spațiul blockchain și piețele tradiționale de capital. HIVE Blockchain este, de asemenea, implicat în minarea criptomonedelor, cum ar fi Ethereum și Bitcoin, folosind energie verde în proporție de 100%.

>> Cum să cumpărați acțiuni HIVE Blockchain

Argo Blockchain plc (ARBKF)

Număr Hedge Fund Holders: 10

Argo Blockchain este o companie care minează criptomonede cu sediul în Regatul Unit. Argo este un furnizor de servicii de mining-as-a-software (MaaS), care le facilitează clienților săi minarea Bitcoin Gold, Ethereum și a altor monede alternative (altcoins) în cloud.

>> Cum să cumpărați acțiuni Argo Blockchain

Alte acțiuni blockchain pe care analiștii de pe Wall Street le recomandă:

  • CME Group (CME). Acesta este cel mai mare furnizor de opțiuni și futures. Oferă futures pe Bitcoin și Ethereum. De asemenea, este singura companie care creează o piață pentru contracte futures pe criptomonede, deși bursa rivală CBOE intenționează să reintre în acest spațiu în viitor.

  • Mastercard (MA). Mastercard a anunțat un parteneriat cu compania de tehnologie blockchain R3 pentru a dezvolta un sistem de plată transfrontalier. Acest lucru ar putea oferi companiei un avantaj competitiv semnificativ prin eliminarea barierelor majore în ceea ce privește transferurile internaționale de bani.

  • DocuSign (DOCU). DocuSign este lider de piață în tehnologia eSignature. Ei au folosit tehnologia blockchain din 2015 pentru a le permite clienților săi să-și înregistreze contractele folosind blockchain-ul Ethereum.

  • Amazon (AMZN). Amazon Managed Blockchain este o funcție a platformei AWS (Amazon Web Services) care permite clienților să gestioneze și să creeze propriile rețele blockchain. Amazon are potențialul de a încorpora tehnologia blockchain în imensa sa afacere de e-commerce. Cum să cumpărați acțiuni Amazon.

  • PayPal Holdings Inc . (PYPL). Specialistul în plăți digitale PayPal îmbrățișează pe deplin tehnologia blockchain criptomonedele. Nu numai că utilizatorii pot cumpăra și vinde criptomonede în conturile lor PayPal, dar PayPal explorează și lansarea propriei monede care ar fi acoperită de dolarul american.

  • Advanced Micro Devices Inc. (AMD). Compania de semiconductori Advanced Micro Devices dezvoltă o unitate centrală de procesare și o tehnologie de unitate de procesare grafică care vizează să facă tranzacțiile blockchain mai rapide și mai sigure. Compania lucrează, de asemenea, la dezvoltarea de soluții de calcul blockchain cu o mare varietate de domenii în care ar putea fi aplicate.

Ce sunt ETF-urile Blockchain

Un ETF (Exchange-Traded Fund) este un produs de investiții care se bazează pe un activ suport. Un ETF blockchain deține acțiuni la companii care au operațiuni comerciale asociate tehnologiei blockchain sau profită de pe urma acesteia într-un fel sau altul.

Majoritatea investitorilor sunt încă precauți atunci când investesc în acțiuni blockchain, în special din cauza asocierii tehnologiei blockchain cu criptomonedele a căror prețuril sunt extrem de volatile.

Rețineți că tehnologia blockchain este diferită de criptomonedele în sine, iar un ETF blockchain este diferit de un ETF pe criptomonede, inclusiv de primul Bitcoin ETF care a fost lansat în 2021. De exemplu, ETF-urile blockchain investesc doar în acțiuni ale companiilor listate pe piețele reglementate. Multe dintre acestea sunt companii de tehnologie blue-chip, dar care nu au o implicare directă în criptomonede.

ETF-urile pot fi tranzacționate și pe bursele obișnuite, la fel ca orice alte acțiuni sau mărfuri. Prețurile acțiunilor acestor companii sunt influențate nu numai de tehnologia blockchain, ci și de hype și alți factori legați de blockchain.

>> Ce este un ETF și cum să cumperi unul

Top ETF-uri Blockchain în 2022

ETF-urile Blockchain sunt una dintre modalitățile prin care investitorii pot obține expunere la criptomonede și la tehnologia blockchain fără investiții directe în criptomonede. Aceste fonduri urmăresc acțiunile companiilor care investesc în tehnologia blockchain și sunt disponibile și pe piețele tradiționale.

Piața ETF-urilor blockchain este încă o zonă de nișă și doar câteva fonduri sunt concentrate pe spațiul blockchain. Amintiți-vă că nu există nicio companie publică care se concentrează doar pe blockchain, iar majoritatea acestor ETF-uri au în componență acțiuni care fac parte și din portofoliile altor fonduri.

Vom menționa unele dintre cele mai populare ETF-uri blockchain pentru a scoate în evidență ce fel de active pot deține aceste fonduri.

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

Invesco CoinShares UCITS ETF este un fond tranzacționat la bursă încorporat în Irlanda. Obiectivul acestui fond de investiții este acela de a atinge performanța indicelui CoinShares Blockchain Global Equity („Indicele de referință”) fără comisioane și cheltuieli.

Invesco Elwood Global blockchain UCITS ETF

Invesco Elwood Global blockchain UCITS ETF caută să valorifice potențialul de creștere al companiilor care folosesc tehnologia blockchain. Aceste potențiale creșteri sunt adesea ascunse în companii pe care majoritatea investitorilor nu le-ar observa. ETF-ul urmărește performanța Elwood Blockchain Global Equity Index (BLOCK). A fost creat de o firmă de investiții specializată în oferirea de expunere investitorilor instituționali la active digitale.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) Bitwise

Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) este un fond gestionat pasiv, care urmărește performanța indicelui Bitwise Crypto Innovators 30. Acest indice are în componență 30 de acțiuni ale companiilor care sunt puternic implicate în piețele crypto și în tehnologia blockchain, cum ar fi furnizorii de echipamente necesare minării, companii care oferă servicii financiare etc.

O companie trebuie să aibă cel puțin 75% din venituri în criptomonedă sau 75% din activele sale nete în Bitcoin sau alte active cripto pentru a fi incluse în Indicele Bitwise Crypto Innovators 30. Indicele reprezintă 85% din deținerile BITQ. Restul de 15% include acțiuni cu capitalizare mare care sunt angajate tangențial în cripto sau care au cel puțin 100.000.000 USD în Bitcoin, Ethereum sau alt activ cripto.

Principalele acțiuni ale BITQ includ Silvergate Capital, MicroStrategy și Coinbase.

GlobalX Blockchain ETF

GlobalX Blockchain (BKCH) a fost creat la mijlocul anului 2021. Acest fond le permite investitorilor să aibă expunere la o întreagă gamă de acțiuni blockchain printr-o singură investiție.

GlobalX Blockchain ETF percepe o taxă care acoperă rata cheltuielilor (o taxă anuală de investiție) de 0,50%. Acesta este un cont rezonabil pentru un fond nișat pe segmentul crypto. Poate investi în 25 de companii, inclusiv acțiuni Riot Blockchain, acțiuni Coinbase, Hive Blockchain și altele care nu sunt listate la bursele din SUA. Acest ETF este o opțiune bună dacă credeți în potențialul pe termen lung al tehnologiei blockchain, dar nu doriți să vă implicați direct în piața crypto.

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)

Amplify Transformational Data Sharing ETF a fost lansat în ianuarie 2018 și a fost primul fond tranzacționat la bursă care a investit în tehnologia blockchain. BLOK este gestionat activ și își propune să investească doar în acțiuni ale companiilor care utilizează sau contribuie la dezvoltarea tehnologiei blockchain.

BLOK vizează exchange-urile de criptomonede și companiile implicate în crypto mining, precum și dezvoltatorii de noi aplicații blockchain. Unele dintre cele mai importante dețineri ale fondului includ Nvidia, Coinbase și Silvergate Capital.

Cum să investești în acțiuni și ETF-uri Blockchain

Tehnologia blockchain nu se limitează doar la criptomonede și are multe alte domenii de aplicabilitate, cum ar fi plățile internaționale, finanțare descentralizată, audit și conformitate. Iată câteva dintre cele mai populare moduri de a investi în acțiuni blockchain și ETF-uri blockchain.

Vă rugăm să rețineți că unele dintre acțiunile și fondurile blockchain sunt investiții cu risc ridicat și este posibil să nu se potrivească oricărui investitor.

Buy and Hold

Cea mai comună strategie pentru investitori este cea de cumpărare și păstrare (Buy and Hold), care implică deținerea acțiunilor sau a ETF-urilor Blockchain pentru perioade lungi. Cei care aplică această strategie consideră că profiturile pe termen lung din investiții vor depăși volatilitatea activului.

Strategia de cumpărare și păstrare este simplă. Pur și simplu alegeți o acțiune sau un ETF și îl cumpărați. Apoi, îl păstrați pentru mai mulți ani. De asemenea, l-ați putea păstra timp de multe decenii. Investitorii se bazează pe analiza fundamentală atunci când își aleg activele pentru strategia de buy and hold. În mod ideal, ar trebui să identificați acțiuni blockchain care au un preț scăzut în raport cu valoarea fundamentală a companiei.

Această strategie este privită ca o investiție pasivă și este deosebit de utilă pentru piețele în care „time in the market” este mai important decât „timing the market”.

>> Aflați cum să cumpărați acțiuni

Tranzacționarea prin CFD-uri

Tranzacționarea CFD-urilor (contracte pentru diferență) pe acțiuni blockchain le permite investitorilor să câștige expunere la mișcările prețurilor fără a deține activele suport. CFD-urile pot fi descrise ca fiind contracte între două părți (adică, furnizorul și investitorul). Acestea solicită furnizorului să plătească diferența de preț dintre intrare și ieșire. Deoarece prețul lor este determinat de prețul unui activ suport, acestea sunt considerate instrumente financiare derivate. CFD-urile au făcut tranzacționarea mai accesibilă tuturor investitorilor, datorită costurilor relativ scăzute și a mecanismului simplu de funcționare.

Cu CAPEX puteți tranzacționa CFD-uri pe +20 de criptomonede de top cu comisioane zero și spread redus, precum și pe +2.000 de acțiuni internaționale, mărfuri, ETF-uri și perechi valutare într-un singur cont de tranzacționare.

>> Ce este tranzacționarea cu CFD-uri și cum funcționează

Blockchain Future ThematiX

Blockchain Future ThematiX este un fond mixt care include acțiuni de top cu cipuri. Aceste fonduri permit investitorilor să se diversifice concomitent prin cele mai populare stiluri de investiții într-un singur portofoliu. Fondurile mixte le permit investitorilor să profite atât de potențialul de câștig de capital, cât și de stabilitatea și veniturile din dividende ale segmentelor value.

Fondurile mixte au fost create pentru a oferi investitorilor beneficii atât de pe urma investițiilor value, cât și de pe urma investițiilor growth. Acțiunile de tip value caută să obțină profit din investițiile care sunt subevaluate pe baza caracteristicilor lor fundamentale. Acțiunile growth caută să obțină profit din companiile care au un potențial substanțial de creștere a capitalului în ceea ce privește veniturile sau câștigurile de capital. Fondurile mixte combină ambele tipuri într-un singur portofoliu.

Aceste fonduri pot fi gestionate folosind o varietate de strategii, astfel încât investitorii ar trebui să se asigure că sunt în temă cu privire la modul de alocare a activelor din aceste fonduri. Fondurile mixte pot fi folosite pentru a acoperi o gamă largă de opțiuni de investiții.

Cu CAPEX, puteți tranzacționa Blockchain Future ThematiX, în care alocare este: 55% AMZN, 21% NVIDIA, 11% MasterCard, 4% IBM. 4% Square, 3% CME, 2% DocuSign Inc.

Concluzii

Tehnologia Blockchain este un segment promițător în materie de inovație, care poate fi aplicată în multe sectoare. Investitorii din întreaga lume sunt fascinați de potențialul său după ce au asistat la creșterea sa extraordinară în ultimul deceniu. Desigur, creșterea criptomonedelor precum Bitcoin și Ethereum a alimentat și mai mult interesul pentru tehnologia din spatele lor.

Oricine dorește să investească în tehnologia blockchain ar trebui să studieze criptomonedele și alte companii blockchain cu expunere pe criptomonede. Cu toate acestea, investițiile într-un ETF Blockchain pot fi o strategie care merită luată în considerare, deoarece oferă o diversificare mai mare decât investiția individuală în acțiuni ale companiilor care au legătură cu tehnologia blockchain, având în vedere faptul că un ETF acoperă o gamă mai largă de companii.

Articole înrudite:

Cele mai bune Cryptos 2022
Următoarele Criptomonede care ar putea exploda
Predicția prețului Bitcoin 2022, 2025, 2030
Predicția prețului Ethereum 2022, 2025, 2030
Predicția prețului Ripple 2022, 2025, 2030
Predicția prețului Litecoin 2022, 2025, 2030
Predicția prețului Polkadot 2022, 2025, 2030
Predicția prețului Stellar Lumens 2022, 2025, 2030
Predicția prețului Dogecoin 2022, 2025, 2030
Predicția prețului Chainlink 2022, 2025, 2030
Cum să cumperi Bitcoin
Cum să cumperi Ethereum
Cum să cumperi Litecoin
Cum să cumperi Cardano
Cum să cumperi Stellar Lumens
Cum să cumperi Monero
Cum să cumperi Bitcoin Cash
Cum să cumperi Ripple
Cum să cumperi Chainlink
Cum să cumperi Polkadot
Cum să cumperi Tron TRX
Cum să cumperi Dogecoin
Cum să cumperi AAVE
Cum să cumperi EOS
Cum să cumperi Tezos
Cum să cumperi Dash
Cum să cumperi NEO
Cum să cumperi Compound
Cum să cumperi YEARN.Finance

Informațiile prezentate în acest document sunt pregătite de CAPEX.com și nu au intentia de a constitui consultanță pentru investiții. Informațiile din acest document sunt furnizate drept o comunicare generală de marketing cu scop informativ și, ca atare, nu au fost pregătite în conformitate cu cerințele legale concepute pentru a promova independența cercetării în domeniul investițiilor și nu sunt supuse niciunei interdicții de abordare înainte de diseminarea cercetărilor legate de investiții.

Utilizatorii/cititorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informațiile prezentate aici și ar trebui să facă propriile lor cercetări/analize, prin citirea cercetărilor de bază. Conținutul acestui document este generic și nu ia în considerare circumstanțele personale ale fiecărui individ, experiența de investiții sau situația financiară actuală.

Prin urmare, Key Way Investments Ltd nu va accepta nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi ale traderilor datorate utilizării conținutului sau a conținutului informațiilor prezentate în acest document. Performanțele trecute și previziunile nu sunt indicatori fiabili ai rezultatelor viitoare.
Distribuie acest articol