Indicatorul Currency Strength are rolul de a ajuta traderii să evite pozițiile inutile de hedging sau dubla expunere. De asemenea, poate determina nivelul de risc al tranzacțiilor existente.
Tranzacționarea valutelor se bazează foarte mult pe modele și pe performanță. Currency strength este un instrument pe care traderii îl folosesc pentru a identifica perechile valutare potrivite pentru a tranzacționa. Acest ghid rezumă ce este currency strength și cum îl poți folosi în Forex Trading.
Prezentare generală Currency Strenght Meter
Conceptul de tranzacționare a valutelor în pereche poziționează piața valutară într-o clasă de active de sine stătătoare. Prin urmare, tranzacționarea pe piața valutară este destul de diferită de tranzacționarea oricărei alte clase de active.
Când tranzacționezi valute, nu ești expus la o singură monedă, ci la o pereche. Deși acest lucru prezintă o serie de oportunități profitabile, necesită și dezvoltarea unor abilități speciale din partea traderului. Una dintre aceste abilități este capacitatea de a măsura puterea sau slăbiciunea diferitelor valute în comparație cu altele.
Deoarece monedele sunt tranzacționate în pereche, devine foarte dificil pentru traderi, în special pentru începători, să evalueze doar performanța uneia dintre aceste valute. De exemplu, dacă USD/JPY are o creștere rapidă, s-ar putea să fie dificil să determii dacă cotația crește datorită puterii USD sau a slăbiciunii JPY, sau invers.
Dar există soluții pentru această problemă dificilă de măsurare a puterii și a slăbiciunii unei monede, iar această soluție vine sub forma unui indicator tehnic, care poartă denumirea de currency strength meter sau currency strength indicator.
Ce este Currency Strength
Indicatorul currency strength este o reprezentare grafică a puterii sau a slăbiciunii valutelor de pe piața Forex. Traderii pot utiliza acest indicator pentru a anticipa mișcările prețurilor atunci când tranzacționează perechi valutare .
Determinarea monedei sub sau supraevaluată este un semnal suplimentar, sau un filtru excelent de analiza tehnică.
Acest indicator există într-un format compatibil cu platforma MT5 și altele tipuri de platforme de tranzacționare. De asemenea, poate fi găsit online.
Cursurile de schimb în timp real sunt utilizate pentru a măsura puterea agregată, comparabilă. Instrumentele metrice simple ar putea să nu folosească calcule ponderate, în timp ce unele mai avansate folosesc factorii de ponderare. În plus, metoda noastră de calcul arată direcția schimbării (indicată cu o săgeată aproape de numele monedei).
Cum funcționează indicatorul currency strength?
Cei care nu știu ce face currency strength meter - măsoară punctele forte ale principalelor valute pe piața Forex (USD, GBP, EUR, CHF, JPY, CAD, NZD și AUD) comparând toate cele 28 de cross-uri între ele. Este o modalitate rapidă pentru traderii Forex de a vedea dacă condițiile de piață le-ar putea influența pozitiv sau negativ pozițiile.
Să vedem cum funcționează acest indicator tehnic și cum îi poate ajuta pe traderi să ia decizii de tranzacționare în cunoștință de cauză.
Există cinci pași:
1. Identificarea monedei de bază
2. Corelarea monedei de bază cu toate perechile valutare disponibile
3. Calcularea puterii relativă a fiecărei monede în pereche
4. Calcularea scorul mediu
5. Utilizarea rezultatului
Ideea de bază a indicatorului currency strength este să ne gândim la el ca la un „filtru” suplimentar în procesul decizional. Ne permite să stabilim, de exemplu, dacă dolarul american se întărește sau slăbește, ceea ce este întotdeauna un aspect esențial.
Un alt lucru de remarcat este acela că puterea unei anumite monede este întotdeauna determinată doar pe timeframe-ul stabilit. De exemplu, EUR poate fi puternic pe timeframe-ul zilnic, dar una dintre cele mai slabe monede pe graficul lunar.
Cum să tranzacționezi FX cu Currency Strength?
Există multe modalități de a utiliza inficatorul currency strength în procesul de tranzacționare și toate depind stilul de tranzacționare.
- Dacă tranzacționezi în direcția trendului, obții cel mai robust trend bazat pe perechea cu cea mai puternică și cea mai slabă monedă.
- Dacă vrei să tranzacționezii în range, poți alege valute în care există doar o ușoară diferență de putere.
- Modalitatea recomandată de profesioniști este utilizarea indicatorului Currency Strength ca un instrument ce oferă o confirmare suplimentară.
De ce să utilizezi indicatorul Currency Strength
În primul rând, indicatorul Currency Strength este un instrument simplu, care este foarte ușor de utilizat. Ca indicator pe termen scurt, este neprețuit. Are capacitatea de a ajuta traderii să evite pozițiile inutile de hedging și situațiile de dublă expunere. De asemenea, poate determina nivelul de risc al tranzacțiilor pe care le ai în desfășurare.
Cu toate acestea, cel mai mare avantaj al său este faptul că este disponibil gratuit, în timp ce, pentru a obține accesul la alte astfel de tool-uri avansate, trebuie să plătești.
Iată câteva caracteristici esențiale:
Util
Traderii profesioniști folosesc, de obicei, indicatorii currency strength ca indicatori pentru scalping și day trading, deoarece îi ghidează rapid pe traderi către valutele care sunt puternice. Întrucât prezintă o imagine exactă a forței actuale a unei monede, acești indicatori devin foarte utili pentru speculații pe termen scurt. Unii traderi le folosesc și pentru a verifica datele pe care le-au obținut cu ajutorul altor indicatori.
Ușor de folosit
Indicatorul currency strength este foarte ușor de înțeles și de utilizat. Din acest motiv, este popular în rândul traderilor începători. Chiar dacă nu ești un expert în piață și mai ai multe de învățat, poți înțelege cu ușurință indicatorul currency strength, deoarece sunt simple expuneri vizuale, care îți spun exact care monede merg bine și care sunt subperformante.
Gratuit
După cum am menționat anterior, pentru indicatori sofisticați care utilizează date complexe pentru a furniza semnale precise despre puterea valutelor va trebui să plăttești. Dar majoritatea celor mai simpli și mai eficienți indicatori currency strength sunt disponibili absolut gratuit. Cei mai mulți sunt disponibili sub forma unor plugin-uri și pot fi întegrați ca indicatori personalizați în majoritatea platformelor de tranzacționare disponibile.
Avantajele indicatorului currency strength
Acest indicator are trei atuuri majore:
1. Oferă protecție împotriva expunerii duble
Deoarece activele cu o corelație ridicată se mișcă în aceeași direcție, ai putea ajunge să tranzacționezi în exces dacă plasezii mai multe tranzacții pe perechi foarte corelate. Într-un astfel de caz, vei pierde mulți bani dacă piața nu va evolua în favoarea ta. De exemplu, vei fi expus riscului de dublă expunere dacă mergi long pe perechi valutare, cum ar fi AUD/JPY, EUR/JPY și AUD/CHF dacă aceste perechi sunt foarte corelate în anumite condiții de piață.
Vei avea o expunere dublă la JPY și AUD, ceea ce va duce la o pierdere uriașă dacă piața se mișcă într-o direcție opusă celei pe care ai anticipat-o. Un indicator de tip currency strength te va informa cu privire la o astfel de expunere, deoarece îți oferă o prezentare grafică simplă a monedelor foarte corelate. Prin urmare, poți evita tranzacționarea acestor valute și, astfel, te protejezi de riscul unei duble expuneri.
2. Previne hedging-ul inutil
Traderii pot evita cu ușurință hedging-ul inutil dacă știu dinainte despre gradul de corelație dintre diferitele perechi valutare. Ia în considerare, de exemplu, perechile valutare USD/CHF și EUR/USD, care, de regulă, sunt corelate inves (au o corelație negativă).
Dacă cunoști dinainte corelația negativă dintre aceste perechi valutare, vei ști că evoluția cotațiilor acestor perechi valutare este, de regulă, în direcții opuse. Deci, dacă tranzacționezi long aceste două perechi, cel mai probabil vei pierde pe una dintre tranzacții și vei câștiga pe cealaltă. În acest fel, indicatorul currency strength te scutește de pozițiile inutile de hedging.
3. Identificarea tranzacțiilor cu risc ridicat
Indicatorul currency strength te poate ajuta, de asemenea, să identifici nivelul de risc asociat unei tranzacții. Să presupunem, de exemplu, că intenționezii să mergi long pe perechile valutare GBP/USD și EUR/USD. Există o corelație pozitivă între aceste perechi valutare, ceea ce indică un risc dublu dacă una dintre valute este mai puternică.
Există și o altă posibilitate. Una dintre perechile valutare poate avea parte de o mișcare puternică, în timp ce cealaltă poate evolua în range. Acesta este un semnal clar pentru traderi să evite tranzacționarea perechilor corelate, dar cu evoluții opuse.
De exemplu, dacă GBP/USD evoluează în range și EUR/USD scade rapid, nu ar trebui să mergi long pe prima, pentru că această pereche este puternic asociată cu riscul de scădere, deoarece USD ar putea fi mai puternic.
Dezavantajele indicatorului currency strength
În ciuda beneficiilor, un astfel de indicator programat într-un mod defectuos poate genera o serie de probleme.
Dacă ai găsit un indicator currency strength care nu îți oferă valoarea exactă a puterii unei monede, pur și simplu nu vei putea avea tranzacții bune. Un indicator de tehnologie veche sau programat într-un limbaj deficitar poate duce la înghețarea platformei, semnale greșite, întârzieri, și un CPU care funcționează constant la 100%.
Unii dintre acești indicatori s-ar putea să nu funcționeze așa cum ar trebui să funcționeze un indicator currency strength adecvat. Unii indicatori au integrate filtre suplimentare, cum ar fi MACD, RSI și medii mobile. Drept urmare, generează semnale greșite. Dacă traderii au încredere în aceste semnale, vor ajunge să intre în tranzacții greșite la momentul nepotrivit și să piardă mulți bani.
Cel mai important aspect pe care trebuie să-l înțelegi este acela că indicatorii currency strength îți oferă o informație. Trebuie să iei acea informație și să vezi cum se încadrează în imaginea de ansamblu determinată de propria analiză.
Asigură-te că există ceva care susține scenariul indicatorului currency strength. Verifică dacă acesta îți oferă informații corecte.
Pe scurt, trebuie să înțelegi că indicatorul currency strength nu este altceva decât un instrument tehnic, care trebuie utilizat împreună cu o serie de alte instrumente. Cel mai bine este să fie folosit fie pentru a confirma, fie pentru a completa informațiile pe care alți indicatori și instrumente analitice ți le oferă.
Importanța corelației în calcularea Currency Strength
Corelația joacă un rol important în a-ți oferi valoarea corectă a puterii unei monede. Nu vei întâlni niciuna dintre problemele menționate mai sus dacă găsești un indicator currency strength care a fost programat corect și într-un limbaj de programare modern.
De fapt, corelația este atât de importantă încât cei mai recenți indicatori currency strength au devenit în zilele noastre o matrice de corelații valutare, capabilă să furnizeze date precise și complexe. Corelația subliniază pur și simplu gradul de corelare dintre monedele componente ale unei perechi valutare. Pentru a ne exprima în terminologia financiară, corelația oferă măsura numerică a relației dintre două valute. Coeficientul de corelație este cuprins întotdeauna într-un interval între -100 și +100.
Dacă corelația unei perechi valutare este +100, indică faptul că mișcarea prețului ambelor valute va fi în aceeași direcție. Dacă corelația unei perechi valutare este -100, indică faptul că mișcarea prețului valutelor este în direcții diametral opuse. O corelație de grad zero indică o relație neutră între cele două valute.
Perechile valutare cu corelație ridicată sunt întotdeauna strâns legate între ele. Perechile valutare cu corelație pozitivă prezintă mișcări ale pieței în aceeași direcție, iar perechile valutare cu corelație negativă prezintă mișcări ale pieței în direcții opuse.
După cum este explicat în cursul nostru de tranzacționare Forex pentru începători, în funcție de modul în care se comportă, aceste valute majore sunt clasificate în: monede de risc și de refugiu. În general:
- Monedele de risc sunt cele care se apreciază în perioade de optimism și se depreciază în perioade de pesimism, la fel ca alte active de risc, cum ar fi indicii bursieri sau mărfurile industriale.
- Monedele de refugiu se depreciază în perioade de optimism și se apreciază în perioade de pesimism, ca și alte active de refugiu, care sunt la mare căutare atunci când piețele sunt stresate, cum ar fi obligațiunile sau aurul.
Cum se folosește corelația pentru a calcula Currency Strength?
Corelația poate fi folosită pentru a măsura puterea unei monedei, deoarece valutele se tranzacționează în pereche. Să presupunem, de exemplu, că gradul de corelație dintre EUR/USD și USD/CHF este, la un moment dat, -76. Aceast coeficient indică o corelație negativă. În aceste condiții, mișcarea prețului celor două perechi va fi, cel mai probabil, în direcții opuse.
Dacă tranzacționezi long pe aceste perechi, chiar și pe pe termen scurt, pierderile pe o tranzacție vor anula câștigurile pe cealaltă. Pentru a explica acest lucru mai bine, vei spera să profitați de pe urma scăderii USD dacă tranzacționați long pe EUR/USD. Pe de altă parte, vei spera să profiți de pe urma creșterii USD dacă tranzacționezi long pe USD/CHF.
Datorită corelației mari dintre cele două perechi, putem deduce că moneda comună ambelor perechi, USD, este cea mai puternică monedă.
Sfaturi pentru a utiliza corect indicatorul Currency Strength
Folosirea indicatorului currency strength pentru a-ți îmbunătăți performanțele în tranzacționare este un proces complex. Trebuie să înțelegi că gradul de corelație al valutelor este într-o continuă schimbare. Nu poți utiliza performanța anterioară a unei monede ca indicator pentru a previziona corelațiile acesteia în viitor. Dar, în calitate de trader experimentat, poți utiliza aceste informații valoroase pentru a elabora o strategie de tranzacționare și pentru a minimiza riscul la care ar putea fi expus contul tău de tranzacționare.
Iată câteva sfaturi care te-ar putea ajuta să utilizezi mai bine indicatorul currency strength:
- Evită intrarea în tranzacții care se anulează reciproc: Evită să tranzacționezi în același sens două perechi valutare care se mișcă în mod clar în direcții opuse. Pierderea ta pe una dintre aceste tranzacții va anula potențialele profituri pe cealaltă.
- Minimizează riscurile: Dacă tranzacționezi două perechi valutare corelate pozitiv, îți puteți minimiza riscurile.
- Minimizează pierderile: În același timp, îți poți minimiza pierderile dacă faci hedging pe două perechi valutare cu o corelație negativă aproape perfectă. Dacă tranzacționezi o pereche valutară care scade, perechea care se află în corelație negativă cu aceasta, cel mai probabil, va crește. Nu vei evita complet pierderile dacă folosești o astfel de strategie, dar le-ai putea minimiza.
În timp ce utilizezi indicatorul currency strength, evită următoarele greșeli:
1. Nu îl utiliza fără să știi cum funcționează
Cea mai mare greșeală pe care o fac traderii începători este accea de a utiliza indicatorul currency strength fără a ști cum funcționează. La fel ca toți ceilalți indicatori tehnici, acesta funcționează pe baza unei formule, care îl ajută să determine slăbiciunea sau puterea monedelor. Poți avea încredere în acest indicator și în informațiile pe care le oferă doar dacă înțelegi bine această formulă.
Există mai multe lucruri care pot fi problematice în legătură cu formula indicatorului currency strength. Formula ar putea fi greșită, sau ar putea fi programat astfel încât să funcționeze numai pe timeframe-ul daily în timp ce tu îl utilizezi, fără să știi, pe alte timeframe-uri.
Indiferent de instrumentele de tranzacționare sau de indicatorii tehnici pe care alegi să-i folosești, ar trebui să-i utilizezi doar dacă înțelegi formula în baza căreia funcționează.
2. Nu încerca săsincronizezi intrările în tranzacții pe baza indicatorului currency strength
Evită să ieși sau să intri orbește în tranzacții pe baza informațiilor pe care ți le oferă indicatorul currency strength. De exemplu, utilizezi indicatorul doar pentru a afla cele mai puternice monede la un moment dat și cumperi acele monede imediat, crezând că acestea vor crește rapid.
În acest caz, faci o mare greșeală. Indicatorul currency strength are rolul doar de a te informa despre puterea și slăbiciunea monedelor într-un anumit interval de timp. Acesta nu este, în niciun caz, un semnal pentru a intra sau de a ieși dintr-o tranzacție.
Dacă faci această greșeală, vei "vâna" active care s-au mișcat deja foarte mult, deci vei fi cu un pas în spatele evoluției prețului. Nu poți plasa un stop-loss rațional, iar șansele de a fi scos dintr-o tranzacție sunt mari atunci când prețurile se mișcă semnificativ.
3. Nu da curs semnalelor false care apar, de obicei, pe timeframe-uri mici
Indicatorul currency strength calculează modificarea prețului într-un anumit interval de timp pentru a determina puterea sau slăbiciunea monedelor. Când acest calcul se face pe un timeframe inferior, oferă informații greșite.
Motivul este acela că știrile forex importante pot duce la o creștere bruscă a prețului, pe care indicatorul o folosește pentru a calcula puterea/slăbiciunea unei monede dintr-o pereche. Din acest motiv, ar trebui să utilizezi întotdeauna indicatorul care calculează modificarea prețului pe timeframe-uri mai mari.
Cum să îți creezi propriul indicator Currency Strength
Dacă nu ai încredere în indicatorii currency strength din industrie, îți poți crea propriul indicator. Toți calculează modificările prețului pe un timeframe dat și le folosesc pentru a determina cele mai puternice și mai slabe valute. Poți adăuga indicatorului tău mai multe formule și diferite ponderi.
Cu toate acestea, cel mai simplu indicator currency strength nu necesită algoritmi și formule complicate.
Pasul #1
Mai întâi trebuie să faci o listă cu perechile valutare importante.Pasul #2
Următorul pas este să calculezi modificările procentuale din ultimele 15 săptămâni. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să atașați graficelor indicatorul ROC pe timeframe-ul daily și să adaptezi setările acestuia la perioada de 15 săptămâni.Pasul #3
În cele din urmă, trebuie să ierarhizezi monedele de la cea mai puternică la cea mai slabă. Vei plasa perechea care obține cea mai mare valoare chiar în partea de sus, urmată de perechea cu următoarea valoare mai mare și așa mai departe.
Concluzii
Un principiu fundamental al tranzacționării online este acela că instrumentele folosite pentru a tranzacționa trebuie să aducă profituri în timp. Currency strength nu este diferit. Prea mulți investitori ignoră latura de risc atunci când folosesc un nou "instrument la modă".
Înainte de a începe tranzacționarea în piața valutară, ar trebui să fii conștient de faptul că piața este susceptibilă la niveluri ridicate de volatilitate și, ca urmare, un activ poate avea o creștere neașteptată sau o scădere puternică într-un interval scurt de timp.
Prin urmare, ar trebui să analizezi activul pe care intenționezi să îl tranzacționezi, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere fundamental, înainte de a deschide o poziție.
Resurse gratuite
Înainte de a tranzacționa valute, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La Academia CAPEX găsești o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege, fiecare dintre ele abordând un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun sau să iei decizii de investiții mai bine informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei fi în măsură să înțelegi în detaliu cum funcționează tranzacționarea și investițiile - precum și cum este să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca bani reali. Din acest motiv, un cont demonstrativ la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă trecerea către tranzacționarea cu efect de levier.
