Article Hero

Day Trading

21 minute
Intermediar
Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
20 Martie 2024

Strategii de day trading, metodologie, indicatori și câteva sfaturi care se pot dovedi utile pentru un trader intraday începător.

Ca în orice carieră nouă, există multe de învățat atunci când începi să faci day trading. Nu numai că va trebui te decizi ce vei tranzacționa și de ce capital vei avea nevoie pentru a începe dar, va trebui să alegi și platforma de tranzacționare potrivită, să determini când să tranzacționezi, ce strategii să folosești și, desigur, cum să-ți gestionezi riscul.

Iată un ghid de day trading pentru a-ți îmbunătăți cunoștințele înainte de a începe.

Cum să utilizezi acest ghid: 

  • Învață metodologia de tranzacționare day trading pas cu pas; 
     
  • Deschide un cont demo și testează strategii de tranzacționare intraday;
     
  • Când te simți pregătit, deschide un cont de tranzacționare live și explorează o gamă largă de piețe.

 

Ce este Day Trading?  

Day trading este un stil de tranzacționare conform căruia o persoană cumpără și vinde un instrument financiar într-un interval de timp de o singură zi, cu intenția de a profita de pe urma oscilațiilor prețului de nivel intraday.

Day trading implică specularea direcției în care se îndreaptă prețul unei perechi valutare, a unei acțiuni, a unui indice bursier sau a unei criptomonede înainte de închiderea sesiunii de tranzacționare zilnice. Asta înseamnă că toate pozițiile sunt închise înainte de sunetul clopoțelului de închidere. Această abordare este în contrast cu cea a traderilor care preferă swing trading și care păstrează pozițiile de la zile la săptămâni sau cea a investitorilor pe termen lung, care utilizează, de obicei, strategii de investiții de tip buy-and-hold.

Din punct de vedere istoric, strategiile day trading au fost o activitate specifică cu precădere marilor companii financiare, băncilor și speculatorilor profesioniști, mulți traderi intraday lucrând în bănci de investiții sau ca specialiști de investiții în acțiuni și instituții de asset management. Cu toate acestea, de când tranzacționarea de rtail cu efect de levier a luat amploare, tehnica de day trading a devenit din ce în ce mai accesibilă, iar mulți investitori individuali au devenit traderi intraday. 

Day Trading - Avantaje

În ciuda dificultăților, există câteva avantaje evidente asociate activității de day trading. Iată doar câteva dintre acestea:

Este o activitate independentă 

Ești propriul tău șef. Gata cu nevoile șefilor pretențioși și nerezonabili. Poți lucra exact așa cum îți dorești.

Cheltuieli generale

Nu mai ai cheltuieli aferente deplasării la serviciu. Gata cu banii pentru benzină sau cele pentru locul de parcare. Gata cu costumele scumpe. Ai nevoie pur și simplu de un computer, de conexiune la internet și de un capital pentru a începe.

Program flexibil

Un trader intraday își stabilește singur programul de lucru. În ziua de astăzi, există întotdeauna o piață deschisă, pe care se poate tranzacționa. Deci, poți alege când vrei să lucrezi și pentru cât timp, în funcție de celelalte activități zilnice. Dacă vrei să-ți iei o vacanță de patru săptămâni, nu există un departament de resurse umane care ar trebui să-ți accepte cererea de concediu în prealabil.

Comfort 

În timp ce toți ceilalți își călcă cămașa pentru ziua următoare, poți să îmbraci niște haine confortabile și să începi deplasarea de 15 pași până la biroul amenajat în confortul casei tale. Gata cu birourile aglomerate sau cu colegii care ar putea să-ți distragă atenția.

Day Trading - Dezavantaje

În ciuda aspectelor atractive asociate activității de day trading, aceasta prezintă și unele dezavantaje. Câteva dintre acestea sunt:

Viață solitară 

Multe persoane preferă să-și desfășoare activitatea fără distrageri de orice natură, dar uneori este liniştitor să ai oameni în preajmă. Day trading poate fi o activitate care te izolează. Dacă nu ești adeptul singurătății la locul de muncă, ar trebui să te gândești de două ori.

Career progression

The only thing that can improve is your takings. You may also find it challenging to get back into the business world. Some day trading forums has suggested you will be less employable by the end. 

Veniturile

Deoarece traderii care fac day trading suferă, de obicei, pierderi în primele luni de tranzacționare și mulți dintre ei nu ajung niciodată să obțină profituri, ar trebui să riște doar banii pe care își permit să-i piardă. Nu vei avea un venit stabil pe care să te bazezi. S-ar putea să câștigi 300 USD într-o zi și apoi să pierzi 250 USD sau mai mult în ziua următoare.

Lupta împotriva roboților și a sistemelor automatizate

Algoritmii, sistemele automatizate și roboții de tranzacționare domină piața. Aceștia acoperă 60% din volumul total al pieței. Deși va exista întotdeauna loc pentru tranzacționarea manuală pe piață, va trebui să te adaptezi condițiilor de piața, care sunt într-o continuă schimbare, să găsești noi modalități și strategii de abordare a pieței și de a evolua, dacă vrei să fii eficient. 

Atenție la „sfaturile experților” din newslettere și de pe site-urile destinate traderilor intraday și nu uita că seminariile și cursurile educaționale despre day trading ar putea să nu fie întotdeauna obiective. 

Piețe pentru Day Trading

Toate piețele oferă oportunități de tranzacționare. Prin urmare, adesea totul se rezumă la capitalul de care ai nevoie pentru a începe. Nu încerca să urmărești toate piețele simultan. Acest îți diviza atenția și ți-ar putea decala timpul de învățare vizavi pentru day trading la nivelul la care îți dorești. Alege o piață și câteva instrumente, astfel încât să te poți concentra doar pe acestea pe parcursul perioadei de învățare. Odată ce ajungi să stăpânești tehnica de day trading pe o piață, este mai ușor să abordezi și să te adaptezi și la alte piețe. Deci, este nevoie de răbdare.

Poate că te gândești deja la o piață anume, dar iată pe scurt opțiunile. Totul se rezumă la ceea ce îți place și la ce îți poți permite.

  • Piața valutară. Piața valutară, în care poți să tranzacționați valute precum euro vs. dolarul american (EUR/USD), necesită cel mai puțin capital. Poți începe tranzacționarea pe piața valutară cu doar 100 USD, deși este recomandat să începi cu mai mult pentru un mai bun management al riscurilor și al capitalului.
  • Piata Futures. Tranzacționarea Futures poate necesita, de asemenea, un capital mai mic pentru a începe. Există, de asemenea, o gamă largă de contracte futures disponibile pentru tranzacționare. Acestea au la bază, de regulă, mărfuri sau indici, cum ar fi țițeiul, aurul, bitcoin sau mișcările S&P 500.
  • Piața Acțiunilor. Tranzacționarea acțiunilor poate oferi oportunități diferite față de strategia tradițională de investiții ‘buy and hold’. Specularea în baza fluctuațiilor prețurilor acțiunilor și a ETF-urilor (Exchange Traded Fund) cu ajutorul CFD-urilor (contracte pentru diferență) oferă traderilor posibilitatea de a profita și de prețurile în scădere. Marja sau efectul de levier reduce, de asemenea, capitalul necesar pentru deschiderea unei poziții. Deci, te poți poziționa în piață cu ocazia celui mai recent comunicat de presă, la anunțul unei companii că va lansa un nou produs, sau în contextul raportărilor financiare pe care companiile le fac periodic.
    Cu toate acestea, trebuie reținut faptul că efectul de levier poate amplifica atât profiturile, cât și pierderile.
  • Piața criptomonedelor. Cele mai populare active de pe această piață în prezent sunt Bitcoin și Ethereum. Acestea sunt, totodată, unele dintre cele mai populare active financiare ale momentului. Tranzacționarea criptomonedelor se axează mai curând pe specularea fluctuațiilor prețului, decât pe ​​deținerea criptomonedelor. Din acest motiv, brokerii care oferă acces la piața valutară și CFD-uri pot fi o soluție alternativă pentru începători.

Atunci când îți creezi un cont de tranzacționare cu CFD-uri la CAPEX.com, vei putea să: 

  • Tranzacționezi peste 2.000 de acțiuni internaționale pentru a specula cu privire la creșterea sau scăderea prețului acestora. 
  • Tranzacționezi o serie de indici globali long sau short printr-o singură poziție, în funcție de performanța unei mari părți a economiei. 
  • Iei o poziție pe gama noastră de ETF-uri pentru a obține expunere la un coș de acțiuni dintr-o țară, un indice sau un întreg sector, al căror preț ar putea crește sau scădea. 
  • Speculezi pe scăderea sau creșterea prețurilor la energie, cereale și metale 
  • Tranzacționezi cele mai puternice companii din lume în portofolii simple pre-construite, bazate pe industrii și trenduri specifice.

Strategii pentru Day Trading  

Este important ca traderii intraday să se familiarizeze cu diferite strategii de tranzacționare. Strategiile tipice de day trading vor implica o anumită formă de analiză tehnică, analiză fundamentală sau o combinație între celor două. Traderii intraday vor folosi această analiză pentru a decide când să cumpere sau să vândă perechi valutare, acțiuni, criptomonede și mărfuri.

Se poate întâmpla ca pentru day trading să fie necesar mai mult de o strategie. Deoarece condițiile pieței se pot schimba de la o zi la alta, traderii ar trebui să fie pregătiți să-și adapteze strategia, cum ar fi în perioadele de lichiditate ridicată a pieței.

Când vei analiza un instrument financiar spre care ai putea să te orientezi, va trebui să te focusezi pe trei factori: 

  • Lichiditatea: aceasta îți permite să intri sau să ieși rapid dintr-o tranzacție pe o anumită acțiune a unei companii sau pe o pereche valutară. O mai bună lichiditate înseamnă condiții mai favorabile de a cumpăra și de a vinde, cu mai puține situații de slippage și spread-uri mai mici.
  • Volatilitatea: reprezintă intervalul în care va fluctua prețul unui activ într-o anumită zi. O volatilitate mai mare înseamnă potențiale profituri mai mari, dar și riscuri mai mari de pierdere.
  • Volumul de tranzacționare: reprezintă numărul de tranzacții pe un anumit activ într-o zi, ceea ce indică, în esență, cererea pentru acel activ. Un volum de tranzacționare mai mare înseamnă că există mai mult interes pentru acel activ.  

Momentul de intrare și de ieșire dintr-o poziție este, de asemenea, un aspect cheie când vorbim despre day trading. Este bine să analizezi mai multe strategii în acest sens, pentru a o alege pe cea mai potrivită pentru tine.  

  • Tranzacționarea la știri: Știrile pozitive sau negative dintr-o țară sau despre o companie pot crea o volatilitate ridicată în piață, ceea ce poate duce la profituri sau pierderi mari. Traderii care folosesc această strategie, în general, urmăresc intrarea în poziții de vânzare, atunci când știrile sunt negative și intrarea în poziții de cumpărare, atunci când știrile sunt pozitive. Odată ce vei acumula mai multă experiență, este posibil să poți previziona știrile globale și economice și, de exemplu, să vinzi înainte ca știrile negative să fie anunțate.
  • Tranzacționarea Gap-urilor: Tranzacționarea gap-urilor înseamnă, de fapt, identificarea diferențelor dintre prețurile de deschidere și de închidere pe un grafic de tranzacționare în cazul în care a existat o mișcare agresivă a prețului și utilizarea acestora pentru a elabora o strategie de tranzacționare adecvată. Traderii adepți ai acestei strategii vor trebui apoi să calculeze punctele de intrare și de ieșire pentru tranzacțiile lor. Traderii folosesc adesea strategii bazate pe evenimente care determină apariția unui gap, ca să poată anticipa, fără a exista vreo garanție în acest sens, ce se va întâmpla în continuare. Există, de asemenea, diferite clasificări ale gap-urilor, deoarece nu toate au aceeași configurație sau trenduri pe un grafic. Acestea pot fi împărțite astfel: Gap-uri de tip Breakaway, Gap-uri de tip Common, Gap-uri de continuare și Gap-uri de epuizare.
  • Tranzacționarea în Range: Acestă strategie este uneori denumită tranzacționare în canale și este o strategie de day trading, care începe cu o analiză a istoricului recent al evoluțiilor prețurilor oricărui instrument. Traderul analizează formațiunile grafice pentru a identifica maximele și minimele zilei, urmărind, în același timp, diferența dintre aceste puncte. De exemplu, dacă prețul unui activ a crescut de la un punct de suport sau a scăzut de la un punct de rezistență, atunci traderul ar putea alege să cumpere sau să vândă pe baza percepției sale asupra direcției prețului. Acest lucru este cunoscut sub denumirea de „tranzacționare în rage”, unde principiul de bază este acela că de fiecare dată când prețul atinge un nivel maxim, acesta tinde să scadă înapoi spre minim și invers.
  • Tranzacționarea contra trendului: Ideea din spatele acestei strategii este că prețul niciunui activ nu va crește pentru totdeauna și, în mod similar, nu va scădea pentru totdeauna. Traderii care utilizează această strategie caută să tranzacționeze active ale căror prețuri au crescut înainte de a le vinde sau preferă să cumpere active care au scăzut. Principiul care sta la baza acestei strategii este acela de a cumpăra ieftin sau de a vinde scump – sau cumpărarea activelor subevaluate și vânzarea activelor care sunt supraevaluate. Traderii trebuie să identifice rapid sfârșitul unui trend pentru a deschide o poziție la un punct optim. Această strategie este una împotriva trendului și, uneori, poate funcționa împotriva traderilor. Tranzacționarea contrarian îi favorizează pe cei care cunosc o piață în profunzime și astfel știu când să tranzacționeze împotriva acesteia.
  • Tranzacționarea pe trend: Aceasta implică analizarea graficelor pe termen lung pentru a identifica un trend. Odată ce este stabilit trendul general, traderii intraday vor analiza graficul pe un interval de timp mai mic pentru a identifica trenduri minore care apar pe perioade scurte pentru a încerca să profite de fluctuațiile de preț pe termen scurt. Există o varietate de strategii populare pe care traderii intraday preferă să le folosească, cum ar fi scalping-ul, și există, de asemenea, strategii separate de urmărire a trendurilor zilnice.
  • Tranzacționarea breakout-urilor: Aceasta este o strategie comună pentru day trading, care implică și așteptarea mișcărilor mari ale pieței. Aceste mișcări mari pot fi cauzate de diferiți factori precum schimbări ale datelor economice aferente unei țări. Acestea pot apărea într-un mod neașteptat sau după anumiți indicatori economici. Conform strategiei de breakout, traderul așteaptă ca prețul să treacă de anumite niveluri importante de suport sau de rezistență, ceea ce, de regulă, indică începutul unui nou trend și apoi o poziție în direcția în care se așteaptă să evolueze prețul. Identificarea și tranzacționarea breakout-urilor poate fi o strategie eficientă pentru cei care sunt mereu la curent cu știrile economice și evenimentele politice.  

Pe măsură ce pui în practică noțiunile teoretice pe un cont demo, poți testa și aceste strategii. Scopul este acela de a identifica strategia care funcționează cel mai bine, atât pentru stilul tău de tranzacționare, cât și pentru toleranța ta la risc. Mulți traderi intraday folosesc o combinație între aceste strategii, în funcție de comportamentul pieței și de tipul de active pe care se axează.

Folosind platforma noastră premiată, traderii pot implementa strategii de day trading pe CFD-uri, asta reprezentând o modalitate de a specula în baza fluctuațiilor prețurilor activelor suport. CFD-urile permit traderilor să cumpere sau să vândă un număr de unități aferente unui instrument, în funcție de direcția prețului.

Poți tranzacționa CFD-uri deschizând un cont la noi. Este important să înțelegi riscurile asociate tranzacționării instrumentelor derivate și să conștientizezi faptul că o poziție de tranzacționare poate avea rezultat obținerea unui profit, precum și o posibilă pierdere, dacă aceasta nu evoluează în modul dorit. 

Un instrument de analiză tehnică deosebit de util pe platforma noastră îți oferă posibilitatea de a trasa linii de trend și canale, niveluri corective Fibonacci, puncte pivot și alte niveluri de suport și rezistență. Traderii pot profita de grafice personalizabile și de diferite instrumente de trasare pe grafic pentru a evidenția acțiunea prețului și direcția generală a unui trend, care pot fi aplicate pe mai multe intervale de timp ale graficelor (timeframe-uri). Aceste caracteristici permit traderilor să-și îmbunătățească nivelul calității analizelor lor.

Cum gestionezi riscul în Day Trading  

Înainte de a merge mai departe, trebuie să știi cum să controlezi riscul. Traderii intraday ar trebui să fie în măsură controleze riscul din două perspective: riscul asociat tranzacționării (la modul general) și riscul zilnic. 

Riscul asociat tranzacționării  

Riscul asociat tranzacționării reflectă cât de mult ești dispus să riști la fiecare tranzacție. Specialiștii spun că, în mod ideal, acesta nu trebuie să fie mai mare de 1% din capitalul la fiecare tranzacție. Definirea riscului se realizează prin alegerea unui punct de intrare și apoi setarea unui ordin stop loss, care va avea scopul de a închide tranzacția dacă prețul începe să se miște prea mult împotriva ta.

De asemenea, riscul este influențat și de dimensiunea poziție (volumul de tranzacționare) pe care o deschizi, așa că trebuie să înveți cum să calculezi dimensiunea corectă a poziției pentru valute, acțiuni sau futures. Luând în considerare dimensiunea poziției, prețul de intrare și nivelul de stop-loss, nicio tranzacție nu ar trebui să te expună la o pierdere de capital mai mare de 1%.  

Riscul zilnic  

Așa cum încerci cu orice preț să eviți ca o singură tranzacție să cauzeze o pierdere mare contului tău (de unde și regula de maxim 1%), tot așa nu ai vrea ca o zi să-ți strice toată săptămâna sau întreaga luna. Prin urmare, este indicat să stabilești o limită maximă de pierdere la nivel zilnic. O posibilitate este să o stabilești la 3% din capitalul tău. Dacă limita per tranzacție este de 1% sau mai puțin, ar trebui să ai 3 tranzacții negative consecutive, sau mai multe, pentru a pierde 3%. Cu o strategie solidă, asta nu ar trebui să se întâmple foarte des. Odată ce ai atins limita zilnică, te oprești din a tranzacționa în ziua respectivă.

Dacă ești profitabil în mod constant, poți seta limita zilnică de pierdere egală cu profitul mediu zilnic. De exemplu, dacă de obicei ai un profit de 500 USD în zilele bune, atunci îți permiți să pierzi 500 USD în zilele mai puțin favorabile. Dacă pierderile depășesc acest nivel, te oprești din a tranzacționa în ziua respectivă. Logica este aceea de a menține pierderile zilnice la un nivel cât mai scăzut, astfel încât pierderea să poată fi recuperată cu ușurință într-o zi tipic profitabilă.

De ce ai nevoie pentru a face day trading

Există două categorii de traderi care adoptă strategia day trading: cei care lucrează la nivel individual și/sau cei care lucrează pentru o instituție financiară.

Majoritatea traderilor intraday, lucrează pentru jucători mari, cum ar fi fondurile speculative și diviziile de tranzacționare în regim propriu ale băncilor și ale instituțiilor financiare. Aceștia au un avantaj deoarece au acces la resurse precum linii directe către contrapărți, un birou de tranzacționare dedicat, un capital mare disponibil și soft-uri de analiză avansate (printre alte avantaje). Acești traderi urmăresc, de obicei, profituri ușoare pe care le pot obține din oportunități de arbitraj și în contextul unor știri sau evenimente importante; aceste resurse le permit să valorifice aceste tranzacții zilnice mai puțin riscante înainte ca traderii individuali să poată reacționa.

Traderii individuali gestionează adesea banii altor persoane sau pur și simplu tranzacționează cu propriile fonduri.

Day trading necesită acces la unele dintre cele mai complexe servicii și instrumente financiare de pe piață. Printre altele putem menționa:

  • Server privat virtual: Un VPS Forex este o mașină virtuală care funcționează independent, la fel ca un computer real. Datorită protecției și flexibilității pe care le oferă, un VPS este configurat special în funcție de nevoile tale și este deosebit de benefic pentru traderii intraday pe piața valutară . Este conectat permanent la internet, ceea ce facilitează atât procesul de execuție, dar contribuie și la asigurarea unui mediu de tranzacționare mai sigur și mai stabil, îmbunătățind timpii de execuție și scăzând riscul de slippage.
  • Surse multiple de știri. Știrile oferă cele mai multe oportunități pe care traderii intraday le valorifică, așa că este imperativ necesar să fii informat în timp util când se întâmplă ceva important. Un Trading Room dedicat, în mod normal, are acces la mai multe canale de știri de top, acoperire constantă din partea organizațiilor de știri și soft-uri care analizează constant sentimentul pieței, evaluările și consensul analiștilor de top și activitatea marilor jucători.
  • Funcții de recunoaștere automată a formațiunilor: Asta înseamnă că programul de tranzacționare identifică formațiunile grafice (pattern-uri) cum ar fi double top și double bottom, pattern-uri de tip triunghi, head and shoulders, pivot points și alte niveluri cheie de suport și rezistență sau indicatori tehnici, cum ar fi Elliott Wave.
  • Instrumente de backtesting: Acestea permit traderilor să analizeze modul în care o anumită strategie de tranzacționare ar fi funcționat în trecut, pe baza datelor istorice ale prețului, pentru a înțelege mai bine cum ar putea funcționa în viitor. Reține că performanța trecută nu este întotdeauna relevantă pentru rezultatele viitoare.
  • Funcții de integrare cu brokerul: Unele dintre aplicațiile de tranzacționare sunt integrate direct cu brokerul, ceea ce permite executarea instantanee și chiar automată a tranzacțiilor. Acest lucru este util pentru eliminarea emoțiilor și a factorului uman din tranzacționare și pentru îmbunătățirea timpului de execuție.

Combinate, aceste instrumente oferă traderilor un avantaj față de restul pieței. Este ușor de înțeles de ce, fără acestea, atât de mulți traderi intraday fără experiență pierd bani. Alte elemente care pot influența potențialul de câștig al unui trader intraday sunt: piața în care tranzacționează, capitalul investitional și timpul pe care sunt dispuși să-l dedice acestei activități.

La CAPEX, traderii intraday se bucură de instrumente integrate (evaluarea zilnică a analiștilor, sentimentul pieței, activitatea fondurilor speculative și multe altele) și un instrument analitic lider pe piață, oferit de Trading Central. 

Pe lângă instrumentul brevetat de recunoaștere a formațiunilor, care monitorizează piețele 24/7, o altă caracteristică cheie este funcția „Instrument Intraday”, care indică dacă așteptările pentru un instrument sunt bullish (de creștere) sau bearish (de scădere) pe tot parcursul zilei. Această funcție avansată este utilă pentru traderi atunci când își definesc strategiile și iau deciziile de tranzacționare la nivel intraday. 

Sfaturi pentru Day Trading  

După ce știi ce vei tranzacționa și ai instrumentele configurate, este timpul să începi să testezi, să planifici și să elaborezi o strategie de tranzacționare. Mai jos sunt câteva sfaturi pentru a te ajuta să începi și să gestionezi cât mai bine riscurile asociate tranzacționării intraday.

Începe ușor

Când începi prima zi de tranzacționare, alocă sume mai mici de bani pe care îți poți permite să le pierzi. De exemplu, poate vrei să începi cu 100 USD sau 10.000 USD, în funcție de tipul de cont de tranzacționare pe care l-ai ales.

Mulți traderi intraday pierd bani atunci când încep, așa că nu este indicat să riști banii de care ai nevoie pentru subzistență. De asemenea, poate fi stresant și poate atrage decizii proaste dacă vezi că banii pe care nu îți poți permite să-i pierzi dispar. Începând prudent, limitezi pierderile și faci mai puțin probabilă tranzacționare pe fond emoțional ca răspuns la aceste pierderi.

Utilizează ordinele limit

Un ordin limit îți permite să setezi un anumit preț de cumpărare sau de vânzare. Un ordin limit de cumpărare va fi executat la prețul limită setat sau la un preț mai mic, în timp ce un ordin limit de vânzare va fi executat la prețul limită setat sau la un preț mai mare.

Introdu ordinul în platformă. Când prețul instrumentul atinge nivelul pe care l-ai setat, tranzacția este deschisă total sau parțial completat automat. Acest lucru te poate ajuta să evizi pierderile mari. 

Nu acționa emoțional

Poate fi ușor să devii emoțional sau să reacționezi superficial la știri pozitive sau negative atunci când faci day trading. Dar acest lucru poate duce la luarea unor decizii nefavorabile. În schimb, încearcă să respecți strategia atunci când decizi să cumperi sau să vinzi. Deciziile logice sunt mai profitabile în day trading decât cele emoționale.

Evaluează corect timpul alocat tranzacționării 

În calitate de trader intraday, nu trebuie să tranzacționezitoată ziua. Vei deveni mai consecvent tranzacționând doar două până la trei ore pe zi. Orele pe care vei dori să te concentrezi vor depinde de activele pe care le tranzacționezi.

În timp ce unii day traderi tranzacționează pe tot parcursul sesiunii, majoritatea dedică doar o parte a zilei tranzacționării. Iată orele pe care ți-ai putea dori să te concentrezi:

  • Piața valutară este deschisă 24 de ore pe zi în timpul săptămânii. EUR/USD este cea mai populară pereche pentru tranzacționarea pe piața valutară la nivel zilnic.
    Această paritate înregistrează, de obicei, volume de tranzacționare mai mari atunci când sesiunea de la Londra este deschisă. Iar sesiunea pieței valutare de la 8:00 AM până la 12:00 PM EST manifestă, de obicei cele mai mari fluctuații ale prețurilor, deoarece atât piețele din Londra, cât și cea de la New York sunt deschise.
  • Pentru acțiuni, cel mai bun moment pentru day trading este considerat a fi primele ore după deschiderea burselor și ultima oră înainte de închidere. Acestea sunt cele mai volatile momente ale zilei, când, de obicei, au loc cele mai aple mișcări ale prețurilor. Unele fluctuații considerabile apar și în ultima oră a sesiunii de tranzacționare zilnice. Dacă intenționezi să tranzacționezi doar o oră sau două, poți tranzacționa doar în prima parte a sesiunii.
  • Pentru tranzacțiile pe piața Futures, momentul considerat a fi cel mai interesant la nivel zilnic este momentul deschiderii pieței. Contractele futures active înregistrează o activitate de tranzacționare neîntreruptă, așa că oportunitățile de tranzacționare zilnice încep, de obicei, puțin mai devreme decât cele specifice piețelor de acțiuni. Piețele futures au ore oficiale de închidere diferite, în funcție de activul suport, dar uneori ultima oră de tranzacționare oferă, de asemenea, mișcări considerabile, care pot fi valorificate.

Folosește calendarul economic  

Pentru traderii intraday, calendarul economic este unul dintre cele mai utile instrumente. Vei petrece doar câteva minute pe zi analizându-l (sau mai puțin), dar acele minute sunt cruciale dacă vrei să eviți riscul care s-ar putea ascunde în spatele unor date/comunicate de știri cu impact mare. Evenimentele marcate cu roșu sunt cele cărora un day trader trebuie să le acorde cea mai mare atenție. Volatilitatea în jurul evenimentului este tipică și așteptată, indiferent dacă datele publicate sunt peste, sub sau chiar în conformitate cu așteptările pieței.

Aruncă o privire peste calendarul economic în fiecare dimineață înainte de a începe tranzacționarea și notează-ți orele la care urmează să fie publicate știri importante.

Indiferent dacă tranzacționezi valute, futures sau acțiuni, există un calendar economic pentru tine. Traderii de pe piața valutară și opțiuni pot folosi calendarul economic Capex.com. Dacă tranzacționezi acțiuni și opțiuni, verifică și calendarul raportărilor financiare din SUA. De obicei, sezonul raportărilor poate avea un impact semnificativ asupra prețului acțiunilor, la fel ca și publicarea datelor economice. 

Testează strategia

Indiferent de piața pe care tranzacționzii, utilizează un cont demo pentru a testa strategiile de day trading. Acest lucru îți permite să testezi nelimitat într-un mediu fără riscuri. Nu există două zile la fel în piață, așa că este nevoie de practică pentru a te familiariza cu setarea parametrilor tranzacțiilor și a putea executa ordinele fără ezitare. Testează cel puțin trei luni și așteaptă să ajungi la punctul în care poți aplica în mod constant o strategie înainte de a trece la tranzacționarea live.

Majoritatea traderilor observă o scădere a performanței atunci când trec de la tranzacționare pe un cont demo la tranzacționare pe un cont live.

Tranzacționarea pe contul demonstrativ îți permite să testezi și să înțelegi dacă strategia ta este una bună. Dar contul demo nu poate imita piața reală din toate punctele de vedere. De asemenea, nu creează tulburările emoționale cu care se confruntă mulți traderi atunci când sunt bani reali la mijloc.

Prin urmare, dacă observi că tranzacționarea nu merge prea bine atunci când începei pe contul real (comparativ cu demo), să știi că acest lucru este oarecum firesc. Rămâni fidel strategiei, evită tranzacționarea pe fond emoțional și, în cele din urmă, vei vedea o îmbunătățire a performanței. 

Este momentul să te apuci de day trading? 

După cum am menționat mai sus, tranzacționarea intraday poate fi dificilă și destul de provocatoare.

  1. În primul rând, trebuie să ai cunoștințe despre lumea tranzacționării și să-ți cunoști apetitul pentru risc, capitalul disponibil și obiectivele.
  2. Day tradingul este, de asemenea, o activitate care necesită mult timp. Dacă vrei să-ți perfecționezi strategiile, va trebui să dedici mult timp. Acesta nu o activitate pe care o poți face part-time sau ori de câte ori ai dispoziția necesară. Trebuie să fii pe deplin dedicat acesteia.
  3. Dacă crezi că emoțiile aferente tranzacționării sunt ceva la care poți face față, nu uita să începi prudent. Concentrează-te pe câțiva indici bursieri și pe perechi valutare majore, mai degrabă decât să intri la întâmplare în piață și să eșuezi chiar înainte de a începe. A căuta oportunități în toate piețele și pe toate instrumentele nu poate fi decât o cale care complică strategia de tranzacționare și asta poate atrage pierderi mari.
  4. În cele din urmă, rămâi calm și încearcă să ții emoțiile departe de tranzacțiile tale. Cu cât poți face asta mai bine, cu atât mai ușor vei putea rămâne fidel planului ău. Păstrarea calmului îți permite să rămâi focusat și, în același timp, te va ajuta să nu te abateți de la calea pe care ai ales să mergi.

Resurse gratuite

Înainte de a începe să faci scalping în piețele financiare, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La Academia CAPEX găsești o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege, fiecare dintre ele abordând un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun sau să iei decizii de investiții mai bine informate. 
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei fi în măsură să înțelegi în detaliu cum funcționează tranzacționarea și investițiile - precum și cum este să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca bani reali. Din acest motiv, un cont demonstrativ la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă trecerea către tranzacționarea cu efect de levier. 

Day Trading - Întrebări frecvente

Informațiile prezentate în acest document sunt pregătite de CAPEX.com/ro și nu au intentia de a constitui consultanță pentru investiții. Informațiile din acest document sunt furnizate drept o comunicare generală de marketing cu scop informativ și, ca atare, nu au fost pregătite în conformitate cu cerințele legale concepute pentru a promova independența cercetării în domeniul investițiilor și nu sunt supuse niciunei interdicții de abordare înainte de diseminarea cercetărilor legate de investiții.Utilizatorii/cititorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informațiile prezentate aici și ar trebui să facă propriile lor cercetări/analize, prin citirea cercetărilor de bază. Conținutul acestui document este generic și nu ia în considerare circumstanțele personale ale fiecărui individ, experiența de investiții sau situația financiară actuală.Prin urmare, Key Way Investments Ltd nu va accepta nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi ale traderilor datorate utilizării conținutului sau a conținutului informațiilor prezentate în acest document. Performanțele trecute și previziunile nu sunt indicatori fiabili ai rezultatelor viitoare.
 

Distribuie acest curs

Cum ți s-a părut acest articol?

Îngrozitor
Ok
Grozav
Minunat

Citește mai mult

Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
Autor financiar

Cristian Cochintu writes about trading and investing for CAPEX.com. Cristian has more than 15 years of brokerage, freelance, and in-house experience writing for financial institutions and coaching financial writers.

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 69.69% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.