Notifications Bell

Lecția 2: Day Trading

Lecția 2: Day Trading

Strategii day trading, metodologie, indicatori și câteva sfaturi care se pot dovedi utile pentru traderul intraday începător.

Ca în orice carieră nouă, există multe de învățat atunci când începeți să faceți day trading. Nu numai că va trebui să decideți ce veți tranzacționa și de ce capital veți avea nevoie pentru a începe day training-ul dar, va trebui să alegeți software-ul potrivit, să determinați când să tranzacționați, ce strategii să utilizați și, desigur, cum să gestionați riscul.

Iată un ghid de day trading pentru a vă îmbunătăți cunoștințele înainte de a începe.

Cum să utilizați acest ghid:

Ce este day trading?

Day trading este un stil de tranzacționare conform căruia o persoană cumpără și vinde un instrument financiar într-un interval de timp de o singură zi, cu intenția de a profita de pe urma mișcărilor prețului de nivel intraday.

Day tradingul implică specularea direcției în care se îndreaptă prețul unei perechi valutare, a unei acțiuni, a unui indice bursier sau a unei criptomonede înainte de închiderea sesiunii de tranzacționare zilnice. Asta înseamnă că toate pozițiile sunt închise înainte de sunetul clopoțelului de închidere. Această abordare se află în contrast cu cea a traderilor care preferă swing trading și care păstrează pozițiile de la zile la săptămâni sau cea a investitorilor pe termen lung, care utilizează, de obicei, strategii de investiții de tip buy-and-hold.

Din punct de vedere istoric, strategiile day trading au fost o activitate specifică cu precădere marilor companii financiare, băncilor și speculatorilor profesioniști, mulți traderi intraday lucrând în bănci de investiții sau ca specialiști în investiții în acțiuni și instituții de administrare a fondurilor. Cu toate acestea, de la începutul tranzacționării la nivel de retail și cu efect de levier, day tradingul a devenit din ce în ce mai accesibil, iar mulți investitori individuali sunt acum traderi intraday.

Avantaje day trading

În ciuda dificultăților, există câteva avantaje evidente asociate activității de day trading. Iată doar câteva dintre acestea:

  • Este o activitate independentă – Sunteți propriul dvs. șef. Gata cu nevoile șefilor pretențioși și nerezonabili. Puteți lucra exact așa cum doriți.
  • Programul flexibil– Un day trader își stabilește singur programul de lucru. În lumea de astăzi, există întotdeauna o piață deschisă, pe care se poate tranzacționa. Deci, puteți alege când doriți să lucrați și pentru cât timp, în funcție de celelalte preocupări zilnice. Dacă doriți o vacanță de patru săptămâni, nu există un departament de resurse umane care ar trebui să vă accepte cererea de concediu în prealabil.
  • Cheltuieli generale – Nu mai există cheltuielile aferente deplasării la serviciu. Gata cu cheltuielile aferente combustibilului sau cele pentru locul de parcare. Gata cu costumele scumpe. Aveți nevoie pur și simplu de un computer, o conexiune la internet și de un capital pentru a începe.
  • Confortul – În timp ce toți ceilalți își călcă cămașa pentru ziua următoare, puteți să îmbrăcați niște haine confortabile și să începeți deplasarea de 15 pași până la biroul amenajat în confortul casei dvs. Gata cu birourile aglomerate sau cu colegii care ar putea să vă distragă atenția.

Dezavantaje day trading

În ciuda aspectelor atractive asociate activității de day trading, aceasta prezintă și unele dezavantaje. Câteva dintre acestea sunt:

  • Viață solitară – multe persoane preferă să-și desfășoare activitatea fără distrageri de orice natură, dar uneori este liniştitor să ai oameni în preajmă. Day tradingul poate fi o activitate care vă izolează. Dacă nu sunteți adeptul singurătății la locul de muncă, ar trebui să vă gândiți de două ori.
  • Veniturile – Deoarece traderii care fac day trading suferă, de obicei, pierderi în primele luni de tranzacționare și mulți dintre ei nu ajung niciodată să obțină profituri, ar trebui să riște doar banii pe care își permit să-i piardă. Nu veți avea un venit stabil pe care să vă bazați. S-ar putea să câștigați 300 USD într-o zi și apoi să pierdeți 250 USD sau mai mult în ziua următoare.
  • Progresul în carieră – Singurul lucru care se poate îmbunătăți sunt veniturile. S-ar putea să vi se pară dificil să reveniți în lumea afacerilor. Pe unele forumuri de day trading se sugerează că veți fi deveni din ce în ce mai puțin dispus să vă angajați.
  • Lupta împotriva roboților și a sistemelor automatizate – Algoritmii, sistemele automatizate și roboții de tranzacționare domină piața. Ei sunt acum responsabili pentru 60% din volumul total al pieței. Deși va exista întotdeauna un loc pentru tranzacționarea manuală pe piață, va trebui să vă adaptați condițiilor de piața, care sunt într-o continuă schimbare, să găsiți noi modalități și strategii de abordare a pieței și de a evolua, dacă doriți să fiți performant.

Atenție la „sfaturile experților” din newslettere și de pe site-urile destinate traderilor intraday și nu uitați că seminariile și cursurile educaționale despre day trading ar putea să nu fie întotdeauna obiective.

Piețe pentru day trading

Toate piețele oferă oportunități de tranzacționare. Prin urmare, adesea totul se rezumă la capitalul de care aveți nevoie pentru a începe. Nu încercați să urmăriți toate piețele simultan. Acest lucru vă diviza atenția dvs. și poate dura mai mult timp pentru a învăța să faceți day trading la nivelul la care vă doriți. Alegeți o piață și câteva instrumente, astfel încât să vă puteți concentra doar pe aceasta pe parcursul perioadei de învățare. Odată ce stăpâniți day tradingul pe o piață, este mai ușor să abordați și să vă adaptați și la alte piețe. Deci, este nevoie de răbdare.

Poate că vă gândiți deja la o piață anume, dar iată pe scurt opțiunile. Totul se rezumă la ceea ce vă place și la ce vă puteți permite.

  • Piața valutară. Piața valutară, în care puteți să tranzacționați valute precum euro vs. dolarul american (EUR/USD), necesită cel mai puțin capital. Puteți începe tranzacționarea pe piața valutară cu doar 100 USD, deși este recomandat să începeți cu mai mult pentru o mai bună gestionare a riscurilor și a capitalului.
  • Piata Futures. Tranzacționarea Futures poate necesita, de asemenea, un capital mai mic pentru a începe. Există, de asemenea, o gamă largă de contracte futures disponibile pentru tranzacționare. Acestea au la bază, de regulă, mărfuri sau indici, cum ar fi țițeiul, aurul, bitcoin sau mișcările S&P 500.
  • Piața Acțiunilor. Tranzacționarea pe acțiuni poate oferi oportunități diferite față de strategia tradițională de investiții „cumpărați și păstrați”. Specularea evoluțiilor prețurilor acțiunilor și a ETF-urilor (Exchange Traded Fund) prin CFD-uri (contracte pentru diferență) oferă traderilor posibilitatea de a profita și de scăderea prețurilor. Marja sau efectul de levier reduce, de asemenea, capitalul necesar pentru deschiderea unei poziții. Deci, vă puteți poziționa în piață cu ocazia la celui mai recent comunicat de presă, sau anunțul unei companii cu privire la lansarea unui nou produs sau în contextul raportărilor financiare pe care companiile le fac periodic.
    Cu toate acestea, este de reținut faptul că efectul de levier poate amplifica atât profiturile, cât și pierderile.
  • Piața criptomonedelor. Cele mai populare active de pe această piață în prezent sunt Bitcoin și Ethereum. Acestea sunt, totodată, unele dintre cele mai populare active financiare ale momentului. Tranzacționarea criptomonedelor se axează mai curând pe specularea fluctuațiilor prețului, decât pe ​​deținerea acestora. Din acest motiv, brokerii care oferă acces la piața valutară și CFD-uri pot fi o soluție alternativă pentru începători.

Când creați un cont de tranzacționare CFD cu CAPEX, veți putea să:

Strategii pentru day trading

Este important ca traderii intraday să se familiarizeze cu diferite strategii de tranzacționare. Strategiile tipice de day trading vor implica o anumită formă de analiză tehnică, analiză fundamentală sau o combinație între celor două. Traderii intraday vor folosi această analiză pentru a decide când să cumpere sau să vândă perechi valutare, acțiuni, criptomonede și mărfuri.

Se poate întâmpla ca pentru day trading să fie necesar mai mult de o strategie. Deoarece condițiile pieței se pot schimba de la o zi la alta, traderii ar trebui să fie pregătiți să-și adapteze strategia, cum ar fi în perioadele de lichiditate ridicată a pieței.

Când veți analiza un instrument financiar spre care ați putea să vă orientați, va trebui să vă focusați pe trei factori:

  • Lichiditatea vă permite să intrați sau să ieșiți rapid dintr-o tranzacție pe o anumită acțiune a unei companii sau pe o pereche valutară. Mai multă lichiditate înseamnă condiții mai favorabile de a cumpăra și de a vinde, cu mai puține situații de slippage și spread-uri mai mici.
  • Volatilitatea reprezintă intervalul în care va fluctua prețul unui activ într-o anumită zi. O volatilitate mai mare înseamnă potențiale profituri mai mari, dar și riscuri mai mari de pierdere.
  • Volumul de tranzacționare reprezintă numărul de tranzacții pe un anumit activ într-o zi, ceea ce indică, în esență, cererea pentru acel activ. Un volum de tranzacționare mai mare înseamnă că există mai mult interes pentru acel activ.

Momentul de intrare și de ieșire dintr-o poziție este, de asemenea, un aspect cheie când vorbim despre day trading. Este bine să evaluați mai multe strategii în acest sens, pentru a o alege pe cea mai potrivită pentru dvs.

  • Tranzacționarea de știri. Știrile pozitive sau negative dintr-o țară sau despre o companie pot crea o volatilitate ridicată în piață, ceea ce poate duce la profituri sau pierderi mari. Traderii care folosesc această strategie, în general, urmăresc intrarea în poziții de vânzare atunci când știrile sunt negative și intrarea în poziții de cumpărare atunci când știrile sunt bune. Odată ce veți acumula mai multă experiență, este posibil să puteți anticipa știrile globale și economice și, de exemplu, să vindeți înainte ca știrile negative să fie anunțate.
  • Tranzacționarea Gap-urilor. Tranzacționarea gap-urilor înseamnă, de fapt, identificarea diferențelor dintre prețurile de deschidere și de închidere pe un grafic de tranzacționare în cazul în care a existat o mișcare volatilă și pot folosi aceste decalaje pentru a elabora o strategie de tranzacționare adecvată. Ei vor trebui apoi să calculeze punctele potențiale de intrare și de ieșire pentru tranzacțiile lor. Traderii folosesc adesea strategii bazate pe evenimente care determină apariția unui gap, ca să poată anticipa, fără a exista vreo garanție în acest sens, ce se va întâmpla în continuare. Există, de asemenea, diferite clasificări ale gap-urilor, deoarece nu toate au același pattern sau tendință pe un grafic. Acestea pot fi împărțite astfel: Gap-uri de tip Breakaway, Gap-uri de tip Common, Continuation Gaps și Exhaustion Gaps.
  • Tranzacționarea în Range : Acestă strategie este uneori denumită tranzacționare în canale și este o strategie de day trading, care începe cu o analiză a istoricului recent al evoluțiilor prețurilor oricărui instrument. Traderul analizează pattern-urile pentru a identifica maximele și minimele zilei, urmărind în același timp diferența dintre aceste puncte. De exemplu, dacă prețul unui activ a crescut de la un punct de suport sau a scăzut de la un punct de rezistență, atunci traderul ar putea alege să cumpere sau să vândă pe baza percepției sale asupra direcției prețului. Acest lucru este cunoscut sub denumirea de „tranzacționare în rage”, unde principiul de bază este acela că de fiecare dată când prețul atinge un nivel maxim, acesta scade înapoi la minim și invers.
  • Tranzacționarea contra trendului: Ideea din spatele acestei strategii este că niciun instrument financiar nu va crește pentru totdeauna și, în mod similar, niciun instrument nu va scădea pentru totdeauna. Traderii care utilizează această strategie caută să tranzacționeze active care au crescut în preț înainte de a le vinde sau preferă să cumpere active care au scăzut. Principiul care sta la baza acestei strategii este acela de a cumpăra ieftin sau de a vinde scump – sau cumpărarea activelor subevaluate și vânzarea activelor care sunt supraevaluate. Traderii trebuie să identifice rapid sfârșitul unui trend pentru a deschide o poziție la un punct optim. Această strategie este una împotriva trendului și poate funcționa împotriva traderilor uneori. Tranzacționarea contrară îi favorizează pe cei care cunosc o piață în profunzime și astfel știu când să tranzacționeze împotriva acesteia.
  • Tranzacționarea pe trend: Aceasta implică analizarea graficelor pe termen lung pentru a identifica o tendință. Odată ce tendința generală este stabilită, traderii intraday vor anliza un grafic pe un interval de timp mai mic pentru a identifica trenduri minore care apar pe perioade scurte pentru a încerca să profite de fluctuațiile de preț pe termen scurt. Există o varietate de strategii populare pe care traderii intraday preferă să le folosească, cum ar fi scalping-ul, și există, de asemenea, strategii separate de urmărire a trendurilor zilnice.
  • Tranzacționarea breakout-urilor: Aceasta este o strategie comună pentru day trading, care implică și așteptarea mișcărilor mari ale pieței. Aceste mișcări mari pot fi cauzate de diferiți factori precum schimbăarea datelor economice ale unei țări. Acestea pot apărea într-un mod neașteptat sau după anumite știri economice. Conform strategiei de breakout trading, traderul așteaptă ca prețul să treacă de anumite niveluri importante de suport sau de rezistență, ceea ce, de regulă, indică începutul unui nou trend. Traderul deschide apoi o poziție în direcția în care se așteaptă să evolueze prețul. Identificarea și tranzacționarea breakout-urilor poate fi o strategie eficientă pentru cei care sunt mereu la curent cu știrile economice și evenimentele politice.

Pe măsură ce puneți în practică noțiunile teoretice pe un cont demo, puteți testa și aceste strategii. Scopul este acela de a identifica strategia care funcționează cel mai bine, atât pentru stilul dvs. de tranzacționare, cât și pentru apetitul dvs. la risc. Mulți traderi intraday folosesc o combinație între aceste strategii, în funcție de comportamentul pieței și de tipul de active pe care se axează.

Folosind platforma noastră premiată, comercianții pot implementa strategii de day trading pe CFD-uri, asta reprezentând o modalitate de speculație. asupra mișcării prețului activelor suport. CFD-urile permit traderilor să cumpere sau să vândă un număr de unități aferente unui instrument, în funcție de direcția prețului.

Puteți tranzacționa CFD-uri deschizând un cont la noi. Este important să înțelegeți riscurile asociate tranzacționării instrumentelor derivate și conștientizarea faptului că o poziție de tranzacționare poate avea drept rezultat obținerea unui profit, precum și o posibilă pierdere, dacă o tranzacție nu evoluează în modul dorit.

Un instrument de analiză tehnică deosebit de util pe platforma noastră vă oferă posibilitatea de a trasa linii de trend și canale, niveluri de retragere Fibonacci, puncte pivot și alte niveluri de suport și rezistență. Traderii pot profita de grafice personalizabile și diferite instrumente de marcare pe grafic pentru a evidenția acțiunea prețului și direcția generală a unui trend, care pot fi aplicate pe mai multe intervale de timp ale graficelor (timeframe-uri). Aceste caracteristici permit traderilor să-și îmbunătățească nivelul de calitate aferent analizelor lor.

Cum să gestionați riscul în day trading

Înainte de a merge mai departe, trebuie să știți cum să controlați riscul. Traderii intraday ar trebui să fie în măsură controleze riscul din două perspective: riscul asociat tranzacționării (la modul general) și riscul zilnic.

Riscul asociat tranzacționării

Riscul asociat tranzacționării reflectă cât de mult sunteți dispus să riscați pentru fiecare tranzacție. Specialiștii spun că, în mod ideal, acesta nu trebuie să fie mai mare de 1% din capitalul dvs. la fiecare tranzacție. Definirea riscului se realizează prin alegerea unui punct de intrare și apoi setarea unui stop loss, care va avea scopul de a închide tranzacția dacă prețul începe să se miște prea mult împotriva dvs.

De asemenea, riscul este influențat și de dimensiunea poziție (volumul de tranzacționare) pe care o deschideți, așa că trebuie să învățați cum să calculați dimensiunea corectă a poziției pentru valute, acțiuni sau futures. Luând în considerare dimensiunea poziției, prețul de intrare și nivelul de stop-loss, nicio tranzacție nu ar trebui să vă expună la o pierdere de capital mai mare de 1%.

Riscul zilnic

Așa cum încercați cu orice preț să evitați ca o singură tranzacție să cauzeze o pierdere mare contului dvs. (de unde regula de maxim 1%), tot așa nu doriți ca o zi să vă strice toată săptămâna sau întreaga luna. Prin urmare, este indicat să stabiliți o limită maximă de pierdere la nivel zilnic. O posibilitate este să o stabiliți la 3% din capitalul dvs. Dacă limita per tranzacție este de 1% sau mai puțin, ar trebui să aveți 3 tranzacții negative consecutiv, sau mai multe, pentru a pierde 3%. Cu o strategie solidă, asta nu ar trebui să se întâmple foarte des. Odată ce ați atins limita zilnică, opriți tranzacționarea pentru ziua respectivă.

Dacă sunteți profitabil în mod constant, puteți seta limita zilnică de pierdere egală cu profitul mediu zilnic. De exemplu, dacă de obicei aveți un profit de 500 USD în zilele bune, atunci vă permiteți să pierdeți 500 USD în zilele mai puțin favorabile. Dacă pierderile depășesc acest nivel, opriți tranzacționarea. Logica este aceea de a menține pierderile zilnice l un nivel cât mai scăzut, astfel încât pierderea să poată fi recuperată cu ușurință într-o zi tipică profitabilă.

De ce este nevoie pentru a face day trading

Există două categorii de traderi care practica day tradingul: cei care lucrează la nivel individual și/sau cei care lucrează pentru o instituție.

Majoritatea traderilor intraday, lucrează pentru jucători mari, cum ar fi fondurile speculative și diviziile de tranzacționare în regim propriu ale băncilor și ale instituțiilor financiare. Aceștia au un avantaj deoarece au acces la resurse precum linii directe către contrapărți, un birou de tranzacționare dedicat, un capital mare disponibil și soft-uri de analiză avansate (printre alte avantaje). Acești traderi urmăresc, de obicei, profituri ușoare pe care le pot obține din oportunități de arbitraj și în contextul unor știri sau evenimente importante; aceste resurse le permit să valorifice aceste tranzacții zilnice mai puțin riscante înainte ca traderii individuali să poată reacționa.

Traderii individuali gestionează adesea banii altor persoane sau pur și simplu tranzacționează cu propriile fonduri.

Day trading-ul necesită acces la unele dintre cele mai complexe servicii și instrumente financiare de pe piață. Printre altele putem menționa:

  • Server privat virtual: Un VPS Forex este o mașină virtuală care funcționează independent, la fel ca un computer real. Datorită protecției și versatilității pe care le oferă, un VPS este configurat special în funcție de nevoile dvs. și este deosebit de benefic pentru traderii intraday pe piața valutară . Este conectat permanent la internet, ceea ce facilitează atât procesul de execuție, dar contribuie și la asigurarea unui mediu de tranzacționare mai sigur și mai stabil, îmbunătățind timpii de execuție și scăzând riscul de slippage.
  • Surse multiple de știri. Știrile oferă cele mai multe oportunități pe care traderii care practică day trading le valorifică, așa că este imperativ necesar să fiți informat în timp util când se întâmplă ceva semnificativ. Un Trading Room dedicat, în mod normal, are acces la mai multe canale de știri de top, acoperire constantă din partea organizațiilor de știri și soft-uri care analizează constant sentimentul pieței, evaluările și consensul analiștilor de top și activitatea marilor jucători.
  • Unelte de recunoaștere automată a pattern-urilor: Asta înseamnă că programul de tranzacționare identifică modele grafice (pattern-uri) cum ar fi double top și double bottom, pattern-uri de tip triunghi, head and shoulders, pivot points și alte niveluri cheie de suport și rezistență sau indicatori tehnici cum ar fi Elliott Wave.
  • Instrumente de backtesting: Acestea permit traderilor să analizeze modul în care o anumită strategie de tranzacționare ar fi funcționat în trecut, pe baza datelor istorice ale prețului, pentru a înțelege mai bine cum ar putea funcționa în viitor. Rețineți că performanța trecută nu este întotdeauna relevantă pentru rezultatele viitoare.
  • Funcții de integrare cu brokerul: Unele dintre aplicațiile de tranzacționare sunt integrate direct cu brokerul, ceea ce permite executarea instantanee și chiar automată a tranzacțiilor. Acest lucru este util pentru eliminarea emoțiilor și a factorului uman din tranzacționare și pentru îmbunătățirea timpului de execuție.

Combinate, aceste instrumente oferă traderilor un avantaj față de restul pieței. Este ușor de înțeles de ce, fără acestea, atât de mulți traderi intraday fără experiență pierd bani. Alte elemente care pot influența potențialul de câștig al unui trader intraday sunt: piața în care tranzacționează, capitalul investitional și timpul pe care sunt dispuși să dedice acestei activități.

Cu CAPEX, traderii intraday se bucură de instrumente integrate (evaluarea zilnică a analiștilor, sentimentul pieței, activitatea fondurilor speculative și multe altele) și un instrument analitic lider pe piață, oferit de Trading Central. Pe lângă instrumentul brevetat de recunoaștere a pattern-urilor, care monitorizează piețele 24/7, o altă caracteristică cheie este funcția „Instrument Intraday”, care indică dacă așteptările pentru un instrument sunt bullish (de ceștere) sau bearish (de scădere) pe tot parcursul zilei. Această funcție avansată este utilă pentru traderi atunci când își definesc strategiile și iau deciziile de tranzacționare intraday.

Sfaturi pentru day trading

După ce știți ce veți tranzacționa și aveți instrumentele configurate, este timpul să începeți să testați, să planificați și să dezvoltați o strategie de tranzacționare. Mai jos sunt câteva sfaturi pentru a vă ajuta să începeți și să gestionați cât mai bine riscurile asociate day tradingului.

Începeți ușor

Când începeți prima zi de tranzacționare, alocați sume mai mici de bani pe care vă puteți permite să le pierdeți. De exemplu, poate doriți să începeți cu 100 USD sau 10.000 USD, în funcție de tipul de cont de tranzacționare pe care l-ați ales.

Mulți traderi intraday pierd bani atunci când încep, așa că nu este indicat să riscați banii de care aveți nevoie pentru subzistență. De asemenea, poate fi stresant și poate atrage decizii proaste dacă vedeți că banii pe care nu vă puteți permite să-i pierdeți dispar. Începând prudent, limitați pierderile și faceți mai puțin probabilă tranzacționare pe fond emoțional ca răspuns la aceste pierderi.

Utilizați ordinele limit

Un ordin limit vă permite să setați un anumit preț pentru cumpărare sau vânzare. Un ordin limit de cumpărare va fi executat la prețul limită setat sau la un preț mai mic, în timp ce un ordin limit de vânzare va fi executat la prețul limită setat sau la un preț mai mare.

Configurați ordinul în platforma dvs. Când instrumentul atinge prețul pe care l-ați setat, tranzacția este deschisă total sau parțial completat automat. Acest lucru vă poate ajuta să stați departe de pierderi mari.

Nu cționați emoțional

Poate fi ușor să deveniți emoțional sau să reacționați superficial la știri pozitive sau negative atunci când faceți day trading. Dar acest lucru poate duce la luarea unor decizii nefavorabile. În schimb, încercați să respectați strategia atunci când decideți să cumpărați sau să vindeți. Deciziile logice sunt mai profitabile în day trading decât cele emoționale.

Evaluați corect timpul alocat tranzacționării

În calitate de trader intraday, nu trebuie să tranzacționați toată ziua. Veți deveni mai consecvent tranzacționând doar două până la trei ore pe zi. Orele pe care veți dori să vă concentrați vor depinde de activele pe care le tranzacționați.

În timp ce unii day traderi tranzacționează pentru o întreagă sesiune, majoritatea dedică doar o parte a zilei tranzacționării. Iată orele pe care veți dori să vă concentrați:

  • Piața valutară este deschisă 24 de ore pe zi în timpul săptămânii. EUR/USD este cea mai populară pereche pentru tranzacționarea pe piața valutară la nivel zilnic.
    Această paritate înregistrează, de obicei, volume de tranzacționare mai mari atunci când sesiunea de la Londra este deschisă. Iar sesiunea pieței valutare de la 8:00 AM până la 12:00 PM EST produce, de obicei cele mai mari mișcări de preț, deoarece atât piețele din Londra, cât și cea de la New York sunt deschise.
  • Pentru acțiuni, cel mai bun moment pentru day trading este considerat a fi primele ore după deschiderea burselor și ultima oră înainte de închidere. Acestea sunt cele mai volatile momente ale zilei, când, de obicei, au loc cele mai aple mișcări ale prețurilor. Unele fluctuații considerabile apar și în ultima oră a sesiunii de tranzacționare zilnice. Dacă doriți să tranzacționați doar o oră sau două, puteți tranzacționa doar în prima parte a sesiunii.
  • Pentru tranzacțiile pe Futures, momentul considerat a fi cel mai interesant la nivel zilnic este momentul deschiderii pieței. Contractele futures active înregistrează o activitate de tranzacționare neîntreruptă, așa că oportunitățile de tranzacționare zilnice încep, de obicei, puțin mai devreme decât cele specifice piețelor de acțiuni. Piețele futures au ore oficiale de închidere diferite, în funcție de activul suport, dar uneori ultima oră de tranzacționare oferă, de asemenea, mișcări considerabile, care pot fi valorificate.

Folosiți un calendar economic

Pentru traderii care fac day trading, calendarul economic este unul dintre cele mai utile instrumente. Veți petrece doar câteva minute pe zi analizându-l (sau mai puțin), dar acele minute sunt cruciale dacă doriți să evitați riscul care s-ar putea ascunde în spatele unor date/comunicate de știri cu impact mare. Evenimentele marcate cu roșu sunt cele cărora un day trader trebuie să le acorde cea mai mare atenție. Volatilitatea în jurul evenimentului este tipică și așteptată, indiferent dacă datele publicate sunt peste, sub sau chiar în conformitate cu așteptările pieței.

Verificați calendarul economic în fiecare dimineață înainte de a începe tranzacționarea și notați orele la care urmează să fie publicate știri importante.

Indiferent dacă tranzacționați valute, futures sau acțiuni, există un calendar economic pentru dvs. Traderii de pe piața valutară și opțiuni pot folosi CAPEX.com/economic-calendar. Dacă tranzacționați acțiuni și opțiuni, verificați calendarul raportărilor financiare din SUA. De obicei, raportările financiare au un impact semnificativ asupra prețului acțiunilor, la fel ca și publicarea datelor economice.

Testați strategia

Indiferent de piața pe care tranzacționați, utilizați un cont demo pentru a testa strategiile de day trading. Acest lucru vă permite să exersați nelimitat dacă doriți într-un mediu fără riscuri. Nu există două zile la fel în piață, așa că este nevoie de practică pentru a vă familiariza cu setarea parametrilor tranzacțiilor și a putea executa ordinele fără ezitare. Testați cel puțin trei luni și ajungeți la punctul în care puteți aplica în mod constant o strategie înainte de a trece la tranzacționarea live.

Majoritatea traderilor observă o scădere a performanței atunci când trec de la tranzacționare pe un cont demo la tranzacționare pe un cont live.

Tranzacționarea pe contul demonstrativ vă permite să testați și să înțelegeți dacă strategia dvs. este una bună. Dar contul demo nu poate imita piața reală din toate punctele de vedere. De asemenea, nu creează tulburările emoționale cu care se confruntă mulți traderi atunci când pun bani reali în joc.

Prin urmare, dacă observați că tranzacționarea nu merge prea bine atunci când începeți pe contul real (comparativ cu demo), să știți că acest lucru este oarecum firesc. Rămâneți fidel strategiei, evitați tranzacționarea pe fond emoțional și, în cele din urmă, veți vedea o îmbunătățire a performanței.

Este momentul să începeți day tradingul?

După cum am menționat mai sus, tranzacționarea intraday poate fi dificilă și destul de provocatoare.

  1. În primul rând, trebuie să aveți cunoștințe despre lumea tranzacționării și să vă cunoașteți apetitul la risc, capitalul disponibil și obiectivele.
  2. Day tradingul este, de asemenea, o activitate care necesită mult timp. Dacă vreți să vă perfecționați strategiile, va trebui să dedicați mult timp. Acesta nu o activitate pe care o puteți face part-time sau ori de câte ori aveți dispoziția necesară. Trebuie să fiți pe deplin dedicat acesteia.
  3. Dacă decideți că emoțiile aferente tranzacționării sunt ceva la care puteți face față, nu uitați să începeți prudent. Concentrați-vă pe câțiva indici bursieri și pe perechi valutare majore, mai degrabă decât să intrați la întâmplare în piață și să eșuați chiar înainte de a începe. A căuta oportunități în toate piețele și pe toate instrumentele nu poate fi decât o cale care complică strategia de tranzacționare și asta poate atrage pierderi mari.
  4. În cele din urmă, rămâneți calm și încercați să țineți emoțiile departe de tranzacțiile dvs. Cu cât poți face asta mai bine, cu atât veți putea să rămâneți mai ușor fidel planului dvs. Păstrarea calmului vă permite să rămâneți focusat și, în același timp, vă va ajuta să nu vă abateți de la calea pe care ați ales să mergeți.

Întrebări frecvente

Câți bani câștigă traderii intraday?

„90% pierd bani.” Suntem și mai pesimiști (sau realiști) când spunem: „Doar 1% dintre traderii intraday chiar câștigă bani.” Spunem că este din cauza „dispoziției sociale”. Pur și simplu, prin definiție, dacă cumperi, altcineva trebuie să vândă; asta este partea socială.

Este ilegală activitatea de day trading?

Deși activitatea de day trading nu este nici ilegală și nici lipsită de etică, poate fi foarte riscantă. Majoritatea investitorilor individuali nu au capitalul necesar, timpul sau temperamentul potrivit pentru a face bani și pentru a suporta pierderile pe care le poate implica day tradingul.

Vă puteți câștiga existența din day trading?

Este suficientă activitatea de day trading pentru a trăi din asta? Câștigarea existenței din day trading este o carieră perfect viabilă, dar nu este neapărat mai ușoară sau nu implică mai puțină muncă decât un job obișnuiț. Beneficiile sunt că ești propriul tău șef și îți poți planifica orele de lucru cum vrei.

Cât de mult poți câștiga din day trading?

Activitatea de day trading nu este o modalitate de a vă îmbogăți rapid, dar poate fi profitabilă dacă o luați în serios. Răspunsul la întrebarea “Câți bani poți câștiga din day trading” diferă foarte mult de la un caz la altul, deoarece se bazează pe atât de mulți factori, printre care:

  • Experiența
  • Cât de disciplinat ești în strategia ta de tranzacționare
  • Cât de bine limitezi pierderile
  • Suma de bani cu care începi să tranzacționezi

Poți începe cu 100$?

Răspunsul scurt este da. Un răspuns mai elaborat trebuie să scoată în evidență faptul că este că depinde de strategia pe care intenționați să o aplicați și de brokerul prin care doriți să tranzacționați.

Din punct de vedere tehnic, puteți tranzacționa cu un capital de pornire de numai 100 USD dacă brokerul dvs. permite acest lucru. Cu toate acestea, nu va avea niciodată succes dacă strategia nu este bine calculată. Din acest motiv, ar trebui să vă simțiți încurajat de ideea de a tranzacționa cu doar 100 USD doar după o cercetare detaliată, un calcul amănunțit al rezultatelor dvs. și după definirea unor reguli stricte de gestionare a riscurilor.

Puteți începe tranzacționarea zilnică cu 500 USD?

Începând cu 500 USD veți avea o mai mare flexibilitate de tranzacționare și un management mai bun al riscului și al banilor decât dacă ați începe cu 100 USD. Dacă doriți să începeți tranzacționarea intraday cu 500 USD, puteți face asta pe piața valutară. Aceasta este cunoscută și ca piața Forex.

Pe piața valutară, se tranzacționează valute precum euro și dolarul american (EUR/USD). Puteți deschide un cont aici cu doar 100 USD, dar este recomandat să începeți cu puțin mai mult. Dacă totuși vreți să începeți cu 500 USD ca să vedeți ce se întâmplă, acesta este un loc bun pentru a începe.

Day trading este un joc de noroc?

Tranzacționarea intraday (day trading) vine cu riscul de a pierde bani. Indiferent cât de solidă este strategia dvs. sau cât de mult ați testat, schimbările neașteptate din pieței vă pot face să pierdeți sume mari de bani. Din acest motiv, atunci când sunteți abia la început, poate fi util să vă gândiți la day trading un pic ca la jocurile de noroc. Nu folosiți bani pe care nu vă puteți permite să-i pierdeți.

De fapt, majoritatea oamenilor care abordează day tradingul ca stil de tranzacționare ajung să piardă bani. Ei nu înțeleg riscurile, nu petrec suficient timp testând și nu au o strategie suficient de solidă pentru a gestiona fluctuațiile pieței.

Informațiile prezentate în acest document sunt pregătite de CAPEX.com și nu au intentia de a constitui consultanță pentru investiții. Informațiile din acest document sunt furnizate drept o comunicare generală de marketing cu scop informativ și, ca atare, nu au fost pregătite în conformitate cu cerințele legale concepute pentru a promova independența cercetării în domeniul investițiilor și nu sunt supuse niciunei interdicții de abordare înainte de diseminarea cercetărilor legate de investiții.

Utilizatorii/cititorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informațiile prezentate aici și ar trebui să facă propriile lor cercetări/analize, prin citirea cercetărilor de bază. Conținutul acestui document este generic și nu ia în considerare circumstanțele personale ale fiecărui individ, experiența de investiții sau situația financiară actuală.

Prin urmare, Key Way Investments Ltd nu va accepta nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi ale traderilor datorate utilizării conținutului sau a conținutului informațiilor prezentate în acest document. Performanțele trecute și previziunile nu sunt indicatori fiabili ai rezultatelor viitoare.
Distribuie acest articol