Notifications Bell

Lecția 2 – Forex trading – ce este Forex

Lecția 2 – Forex trading – ce este Forex

A înțelege ce este Forex trading și cum funcționează poate fi dificil. Totuși, trebuie să începi de undeva, iar noi te vom ajuta.

Felicitări! Tocmai ai găsit un ghid practic, bine detaliat care te va ajuta să înțelegi CE este tranzacționarea forex (forex trading) și CUM funcționează.

Pentru început, sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le știi dinainte. Dacă vrei să afli ce este forex și cum poți să începi să tranzacționezi, iată care sunt cei mai rapizi pași:

  • Alege o metodă de tranzacționare - Cele mai populare includ specularea pe fluctuațiile de preț pe termen scurt prin intermediul CFD-urilor.
  • Selectează perechile valutare - Cu CAPEX.com poți alege dintr-o ofertă de peste 50 de perechi valutare și poți exersa forex trading cu ajutorul unui cont demo.
  • Deschide o pozițieCreează-ți un cont la noi și tranzacționează forex cu levier.

Pentru mai multe informații despre cum să tranzacționezi forex, poți afla mai multe din acest ghid complet de tranzacționare pentru începători.

Ce este Forex?

FOREX, cunoscută și sub numele de piața FX sau piața valutară, este o piață globală descentralizată pentru tranzacționarea de valută. Aceasta include toate aspectele legate de cumpărarea, vânzarea și schimbul de valute la prețuri curente sau prestabilite.

Piața Forex ajută comerțul internațional și investițiile internaționale prin faptul că permite conversia valutară. De asemenea, sprijină speculațiile privind cursul de schimb variabil și rata dobânzii dintre două monede.

Prețurile de schimb valutar (forex) sunt produsul mișcării unei monede în raport cu alta. De exemplu, atunci când oamenii vorbesc despre prețul euro (EUR), ei se referă la valoarea euro în raport cu o altă monedă, în funcție de perechea pe care o iau în considerare (de exemplu, EUR/USD).

Piața valutară este cea mai mare piață financiară din lume, cu 6,6 trilioane de dolari tranzacționați zilnic.

Piața forex există de secole. Oamenii au făcut întotdeauna schimb sau troc de bunuri și valute pentru a cumpăra bunuri și servicii. Cu toate acestea, piața forex, așa cum o înțelegem astăzi, este o invenție modernă.

După acordul de la Bretton Woods din 1971, mai multor monede li s-au permis să fie tranzacționate unele împotriva celorlaltora. Valorile monedelor individuale variază în funcție de mai mulți factori, inclusiv cererea și circulația, iar acestea sunt monitorizate de serviciile de tranzacționare în valută.

Cantitatea de valută convertită în fiecare zi poate face ca mișcările de preț ale unor monede să fie extrem de volatile. Această volatilitate poate face ca tranzacționarea pe piața valutară să fie atât de atractivă și să-țo aducă o șansă mai mare de a obține profituri mari, crescând în același timp și riscul unor pierderi mari.

Băncile comerciale și de investiții efectuează majoritatea tranzacțiilor pe piețele forex în numele clienților lor. De asemenea, există și oportunități speculative de tranzacționare a unei monede împotriva alteia atât pentru investitorii profesioniști, cât și pentru cei individuali.

Ce este Forex și cum funcționează tranzacționarea Forex

Tranzacționarea pe piața Forex, cunoscută și sub numele de tranzacționare pe piața valutară, sau tranzacționare FX, se referă la cumpărarea simultană a unei monede și vânzarea altei monede în scopul obținerii unui profit.

Tranzacționarea Forex include toate tranzacțiile speculative sau valorificarea cursului de schimb fluctuant dintre două monede (de exemplu, EUR/USD), fie prin:

  • Cumpărarea la preț scăzut și vânzarea la preț ridicat a unei perechi valutare anticipând că moneda de bază (cea din stânga) se va aprecia în raport cu moneda adversă (cea din dreapta).
  • Vânzarea la un nivel ridicat și cumpărarea la un nivel scăzut a unei perechi care anticipează că moneda de bază (cea din stânga) se va deprecia în raport cu moneda adversă (cea din dreapta).

În oricare dintre cele două cazuri, investitorul ar putea câștiga o sumă de bani din diferența dintre prețul de deschidere și cel de închidere al tranzacției. Cu toate acestea, dacă perechea valutară se va mișca în direcția opusă, acesta ar putea pierde.

Majoritatea investitorilor profesioniști și individuali nu vor să dețină fizic valutele respective; în schimb, ei fac predicții și încearcă să profite de pe urma modificărilor cursului de schimb și/sau de diferența de dobândă dintre două valute.

Spre deosebire de tranzacționarea de acțiuni, tranzacționarea pe piața valutară nu are loc la bursă, ci direct între două părți, pe o piață extrabursieră (OTC). Piața valutară este gestionată de o rețea globală de bănci, repartizate în patru centre majore de tranzacționare valutară în diferite fusuri orare: Londra, New York, Sydney și Tokyo. Deoarece nu există o locație centrală, poți tranzacționa forex 24 de ore pe zi.

În mod tradițional, multe dintre tranzacțiile forex au fost efectuate prin intermediul băncilor, dar odată cu apariția tranzacționării online, puteți lua o poziție de cumpărare sau de vânzare pe perechi de valute folosind instrumente derivate precum CFD-urile (Contracte pentru Diferență).

Tranzacționarea de CFD-uri permite folosirea efectului de levier, astfel încât poți deschide o poziție pentru doar o mică parte din valoarea totală a tranzacției. Utilizând un efect de levier de 1:30, fiecare 1 dolar pe care îl investești valorează 30 dolari, astfel că, cu marja de 1.000 dolari, poți deschide o tranzacție de 30.000 dolari.

Spre deosebire de produsele fără efect de levier, nu vei fi proprietarul fizic al activului, ci doar vei lua o poziție în funcție de faptul dacă ești de părere că piața va crește sau va scădea în valoare.

Deși produsele cu efect de levier îți pot amplifica profiturile, acestea pot amplifica și pierderile dacă piața se mișcă împotriva ta.

Elementele de bază ale tranzacționării Forex pentru începători

Înainte de a începe să tranzacționezi pe piața valutară este indicat să deprinzi terminologia. Iată care sunt elementele de bază ale tranzacționării forex pentru începători:

Ce este Forex - moneda de bază și moneda cotată?

O monedă de bază este cea dintâi listată într-o pereche valutară, în timp ce a doua monedă se numește monedă cotată. Tranzacționarea pe piața Forex implică întotdeauna vânzarea unei monede pentru a cumpăra o altă monedă, motiv pentru care este cotată în perechi - prețul unei perechi de valute reprezintă cât valorează o unitate din moneda de bază în moneda cotată.

Fiecare monedă din pereche este listată sub forma unui cod din trei litere - două litere care reprezintă regiunea și una care reprezintă moneda în sine. De exemplu, EUR/USD este o pereche valutară care presupune cumpărarea euro și vânzarea dolarului american.

Așadar, în exemplul de mai jos, EUR este moneda de bază, iar USD este moneda cotată. Dacă EUR/USD se tranzacționează la 1,111521, atunci un euro valorează 1,111521 dolari.

Cotație tranzacție Forex

Această cotație de preț forex înseamnă că ai putea face una dintre următoarele lucruri:

    1. Cumpăra perechea EURUSD la prețul ASK (mai mare).

Asta înseamnă că vei cumpăra euro și vei plăti pentru ei prin vânzarea de dolari, plătind prețul de cumpărare mai mare. Pentru fiecare 1 EUR pe care îl cumperi, vei vinde 1,11521 USD, indiferent dacă contul tău este alimentat cu JPY, GBP, EUR și așa mai departe. Sumele sunt convertite în funcție de necesități.

SAU

    1. Vinde perechea EURUSD la prețul BID (mai mic).

Asta înseamnă că vei vinde euro și vei primi dolari americani în schimbul lor la prețul de vânzare sau de cumpărare mai mic. Pentru fiecare euro pe care îl vinzi, vei primi 1,11511 dolari.

În general, înseamnă că se cumpără la un preț mai mare și se vinde la un preț mai mic.

Ce poți tranzacționa în piața Forex?

Poți tranzacționa trei tipuri diferite de perechi valutare, clasificate în funcție de mărimea volumului lor mediu de tranzacționare sau de lichiditate:

  1. Perechi majore
  2. Perechi minore
  3. Perechi exotice

Cele mai lichide perechi, adică cele care au cel mai mare volum mediu zilnic de tranzacționare (și cel mai mic risc de alunecare), sunt, în general, o combinație între USD și una dintre celelalte perechi majore, adică EUR, JPY, GBP, francul elvețian (CHF), CAD, NZD și dolarul australian (AUD). În mod specific, iată care sunt principalele perechi valutare, clasificate în funcție de volumul de tranzacționare: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, and NZDUSD.

Perechile de valute minore sunt perechi de valute majore care nu includ USD. Prin eliminarea influenței directe a USD, monedele minore dezvăluie multe despre punctele forte ale altor monede. Cele mai populare sunt EurGbp, EurJpy, sau GbpJpy.

Perechile valutare exotice sunt cele care cuprind cel puțin o monedă de pe piețele emergente. Deși acestea pot fi profitabile, având în vedere creșterea unor economii de piață emergente, sunt mai puțin lichide, de obicei mult mai volatile și tranzacționate în volume mult mai mici. Exemple de perechi exotice includ USDZAR, USDTRY, USDMXN.

Ce este spread-ul la tranzacționarea Forex?

Spread-ul este diferența dintre prețurile de cumpărare și de vânzare cotate pentru o pereche valutară. La fel ca pe multe piețe financiare, atunci când deschizi o poziție, ți se vor afișa două prețuri. Dacă vrei să deschizi o poziție LONG, vei tranzacționa la prețul de cumpărare, care este ușor peste prețul pieței. Dacă vrei să deschizi o poziție SHORT, vei tranzacționa la prețul de vânzare - ușor sub prețul pieței.

Mărimea spread-ului este influențată de mai mulți factori. Unii dintre aceștia sunt mărimea tranzacției tale, cererea pentru perechea valutară respectivă și volatilitatea acesteia.

Cu CAPEX.com poți tranzacționa Forex cu spread-uri îndepând de la 0.0001.

Ce este un pip la tranzacționarea Forex?

Pips sunt unitățile folosite pentru a măsura mișcarea unei perechi de valute. Un pip în forex este de obicei echivalent cu o mișcare de o cifră în a patra zecimală a unei perechi valutare. Astfel, dacă EUR/USD se mișcă de la 1,115111 la 1,11521 dolari, atunci s-a mișcat un singur pip. Pozițiile zecimale afișate după pip se numesc pips fracționari sau, uneori, pipettes.

Excepția de la această regulă este atunci când moneda cotată este listată în valori nominale mult mai mici, cel mai notabil exemplu fiind yenul japonez. Aici, o mișcare în cazul celei de-a doua zecimale reprezintă un singur pip. Așadar, dacă EUR/JPY se schimbă de la ¥106,452 la ¥106,462, din nou s-a mișcat un singur pip.

Valoarea pip-ului la tranzacționarea forex se poate schimba în funcție de dimensiunea standard a lotului oferit de un broker. Deoarece piețele valutare folosesc un efect de levier semnificativ pentru tranzacții, mici mișcări de preț - definite în pips - pot avea un efect foarte mare asupra tranzacției.

Ce este levierul la tranzacționarea Forex?

Tranzacționarea cu efect de levier este o modalitate prin care trader-ii pot împrumuta capital pentru a obține o expunere mai mare la piața valutară. Cu o sumă limitată de capital (cunoscută sub numele de marjă), aceștia pot controla o tranzacție de dimensiuni mai mari. Acest lucru ar putea duce la profituri și pierderi mai mari, deoarece se bazează pe valoarea totală a poziției.

Prin urmare, la tranzacționarea cu efect de levier este foarte important să înveți cum să îți gestionezi riscul.

Exemplu: Un trader ar putea pune doar 1.000 dolari din propriul capital și cu un efect de levier de 1:30 va putea deschide o poziție în valoare de 30.000 de dolari, de exemplu pe EUR/USD. Deoarece a folosit puțin din propriul capital, traderul are șanse să obțină profituri semnificative dacă tranzacția merge în direcția corectă. Reversul medaliei unui mediu cu efect de levier ridicat este că riscurile de scădere sunt sporite și pot duce la pierderi semnificative. În exemplul de mai sus, pierderile trader-ului se vor multiplica dacă tranzacția merge în direcția opusă. .

>> Învață cum să gestionezi riscurile la tranzacționare

Ce este marja la tranzacționarea Forex?

Marja este o parte esențială a tranzacționării cu efect de levier. Este termenul folosit pentru a descrie depozitul inițial pe care îl faci pentru a deschide și menține o poziție cu efect de levier. Atunci când tranzacționezi cu marjă, nu uita că cerința de marjă se va schimba în funcție de brokerul tău și de mărimea tranzacției.

Marja este de obicei exprimată ca un procent din întreaga poziție. Astfel, o tranzacție pe USD/JPY, de exemplu, ar putea necesita doar 3,34% din valoarea totală a poziției pentru a fi deschisă. Deci, în loc să depuneți 100.000 de dolari, ar trebui să depui doar 3340 de dolari.

Ce este un lot la tranzacționarea Forex?

Valutele sunt tranzacționate în loturi - loturi de valută folosite pentru a standardiza tranzacțiile. Pentru că piața forex este caracterizată de fluctuații mici de preț, loturile tind să fie excepțional de mari: un lot standard este de 100.000 de unități din moneda de bază. Așadar, deoarece comercianții individuali nu vor avea neapărat 100.000 de lire sterline (sau orice monedă pe care o tranzacționează) pentru a plasa la fiecare tranzacție, tranzacționarea pe piața valutară este cu efect de levier.

Alegerea mărimii unui lot are un efect semnificativ asupra profiturilor sau pierderilor comerciale globale. Cu cât dimensiunea lotului este mai mare, cu atât mai mari sunt profiturile (sau pierderile) și viceversa.

Ce este rollover-ul la tranzacționarea Forex?

Rollover-ul este dobânda plătită sau câștigată pentru păstrarea unei poziții valutare la vedere peste noapte. Fiecare valută are asociată o rată a dobânzii interbancare overnight și, deoarece Forex se tranzacționează în perechi, fiecare tranzacție implică nu numai două valute diferite, ci și două rate ale dobânzii diferite.

Rollover se referă la dobânda percepută sau aplicată în contul unui trader pentru pozițiile deținute "overnight", adică după ora 17:00 ET.

Atunci când o poziție forex este deschisă, prin aceasta vei putea câștiga sau plăti diferența dintre ratele dobânzilor celor două monede. Acestea sunt denumite rate de rulaj valutar sau rate de rulaj valutar sau swap-uri.

Poziția va fi creditată dacă rata dobânzii pentru moneda Long este mai mare decât rata dobânzii pentru moneda short. În mod similar, poziția va plăti un debit dacă rata dobânzii pentru moneda lungă este mai mică decât rata dobânzii pentru moneda Short.

De exemplu, dacă iei în considerare o tranzacție long pe NZD/JPY, iar rata dobânzii overnight JPY este mai mică decât rata dobânzii overnight NZD, atunci vei câștiga diferența.

Modificările ratelor dobânzilor pot duce la fluctuații mari ale ratelor de refinanțare, așa că merită să fii la curent cu Calendarul economic pentru a monitoriza când au loc evenimentele Băncii Centrale.

Ce este Forex - beneficiile tranzacționării Forex

Există mai multe motive pentru a avea o expunere la piața valutară dincolo de diversitatea valutară.

Odată ce ți-ai făcut temele, îți vei da seama că forex-ul se numără printre cele mai profitabile clase de active pentru traderi și investitori. Chiar dacă piața valutară este dominată de speculatorii pe termen scurt și cu risc ridicat, există stiluri de investiție/comercializare potrivite pentru ambii:

1. Traderii activi mai conservatori care țin pozițiile deschise pe termen mai lung, cât și metode și instrumente specifice pentru a reduce riscul

2. Investitorii pe termen lung care știu să:

  • profite de pe urma trendurilor stabile, pe termen lung.
  • efectueze tranzacții de tip carry trade

Iată care sunt cele 8 avantaje principale ale pieței forex care o fac una dintre cele mai atractive pentru traderii și investitorii din întreaga lume.

Cel mai mare potențial de risc/recompensă

Piața Forex oferă unele dintre cele mai bune oportunități de risc/recompensă dintre toate piețele financiare, DACĂ (un mare "dacă" aici) înveți cum să gestionezi riscurile. Disponibilitatea efectului de levier la tranzacționarea pe piața forex, adică utilizarea fondurilor împrumutate pentru a controla blocuri mari de valute și, astfel, pentru a amplifica câștigurile și pierderile, creează un potențial de profit de neegalat pentru cei cu un capital de tranzacționare limitat DACĂ (din nou, marele IF aici) învață cum să controleze riscul de scădere. De exemplu, cu un efect de levier de 30:1, o mișcare de 1% înseamnă 33,33% profit. Înseamnă, de asemenea, o pierdere de 33,33%.

Acest lucru permite obținerea de profituri substanțiale, dar și pierderi substanțiale în cazul unor mișcări mici de preț, deoarece:

- Pentru fiecare dolar pe care îl tranzacționezi vei controla 30 dolari.

- Pentru fiecare 1.000 de dolari, vei controla 30.000 dolari.

Cele mai flexibile ore de tranzacționare

Un aspect unic al acestei piețe internaționale este faptul că nu există o piață centrală de schimb valutar. În schimb, tranzacțiile valutare se desfășoară electronic, pe piața extrabursieră (OTC), ceea ce înseamnă că toate tranzacțiile au loc prin intermediul rețelelor de calculatoare între comercianții din întreaga lume, și nu pe o bursă centralizată.

Piața Forex se tranzacționează într-o sesiune continuă de 24 de ore, 5 zile pe săptămână, de duminică la ora 17:15 EST până vineri la ora 17:00 EST. Astfel, cei care au angajamente de muncă sau de familie pot tranzacționa o piață complet lichidă oricând este convenabil.

>> Află mai multe despre programul pieței forex și despre cele mai bune ore pentru a tranzacționa.

Cele mai mici costuri de intrare și de tranzacționare

  • Tranzacționarea pe piața Forex are printre cele mai mici costuri de intrare sau de dintre toate piețele financiare, în ceea ce privește capitalul de tranzacționare și costurile de formare/echipament. Spre deosebire de majoritatea piețelor, nu aveți nevoie de multe mii de dolari pentru a începe. Asta pentru că, pe piața forex, putem tranzacționa cu efect de levier (fonduri împrumutate), de obicei 30:1.

    În teorie, poți începe cu doar 100 de dolari. Cu toate acestea, cu cât suma din cont este mai mare, cu atât mai mare este stop loss-ul pe care îl poți folosi pentru a menține riscul pe tranzacție la 1-3% din capitalul tău de tranzacționare. Așa cum s-a explicat în cursul de gestionare a riscurilor și a banilor, dimensiunile mici ale pozițiilor forex disponibile din mini și microconturile permit celor cu fonduri limitate să tranzacționeze poziții mai mici, ceea ce menține scăzut procentul de capital riscat pe tranzacție.

    • Costurile de formare și de programe: Brokerii Forex oferă, de obicei, platforme de tranzacționare complete și gratuite și fluxuri de date, iar cei mai buni brokeri forex oferă arhive extinse de materiale de formare gratuite și analize de piață. În cazul brokerilor de pe burse, traderii trebuie de obicei să mențină solduri minime sau volume minime de tranzacționare pentru a obține gratuit grafice de calitate și aplicații de tranzacționare de la brokerii lor sau pentru a avea acces la cercetări valoroase.
    • Conturi demo gratuite: Chiar mai bine, aceștia oferă, de obicei, conturi demo cu toate funcțiile, care permit începătorilor inteligenți să simuleze cea mai mare parte a experienței de tranzacționare și să exerseze cu bani virtuali până când se simt pregătiți să își riște capitalul.
    • Costuri de tranzacționare reduse: Cei mai mulți brokeri forex nu percep taxe, comisioane sau costuri ascunse. Aceștia își câștigă banii din diferența, numită spread, dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare, de obicei câteva zecimi, numite pips, din preț. În funcție de mărimea loturilor tranzacționate, o diferență tipică de un punct pentru deschiderea și închiderea unei poziții poate costa între 0,10 dolari (micro-lot) și 10 dolari (lot standard).

Cea mai bună lichiditate

O piață lichidă este o piață cu mulți cumpărători și vânzători. Cu cât sunt mai mulți cumpărători și vânzători la un moment dat, cu atât este mai probabil să obții un preț de piață corect atunci când cumpărați sau vindeți. Cu cât o piață este mai lichidă, cu atât este mai puțin probabil ca câteva ordine sau câțiva jucători, de altfel nesemnificativi, să determine mișcări imprevizibile ale prețurilor.

Într-adevăr, spre deosebire de piețele bursiere, chiar și cei mai mari jucători vor avea dificultăți în a manipula acțiunea prețurilor pe perechile valutare majore dincolo de câteva ore. Cele două excepții sunt câteva bănci centrale și brokerii de forex corupți. Din fericire, brokerii necinstiți pot fi identificați și evitați cu ajutorul unor cercetări, iar riscul de intervenție a băncilor centrale este de obicei cunoscut sau curând descoperit după primul incident, punând piețele în gardă. Cu cât piața este mai lichidă, cu atât este mai ușor să intri și să ieși la prețul declarat sau foarte aproape.

Prețurile sunt mai echitabile și mai stabile, mai puțin supuse unor mișcări bruște și imprevizibile. Ar trebui să evitați tranzacționarea pe piețele lipsite de lichiditate, cu excepția unor ocazii rare în care încercați să intrați pe poziții la prețuri de chilipir oferite de cei care sunt disperați să închidă o poziție. Volumele de tranzacționare de pe piața Forex le eclipsează pe cele ale acțiunilor. Cele mai recente estimări plasează rulajul mediu zilnic al pieței Forex la aproximativ 6.590 miliarde dolari pe zi în 2019, conform studiului trienal al Băncii Centrale din 2019 privind piețele valutare și piețele extrabursiere (OTC) de instrumente derivate (Forex Turnover), din care numai traderii individuali de retail reprezintă aproximativ 2.000 de miliarde dolari. Acest volum uriaș de tranzacționare, care se desfășoară 24 de ore pe zi, înseamnă că, de obicei, sunt prezenți cumpărători și vânzători abundenți la un moment dat. Aceasta înseamnă că ai mai multe șanse să obții un preț corect, indiferent de momentul în care cumperi sau vinzi. De asemenea, rareori te vei înâlni cu cazuri în care poți cumpăra sau vinde doar o parte din valoarea ordinului.

Un derapaj mai redus

Derapajul reprezintă diferența dintre prețul afișat pe ecran și prețul real pe care îl plătiți sau îl primiți. Cu cât piața este mai puțin lichidă, cu atât mai des se întâmplă derapaje, deoarece sunt mai puțini comercianți care să ia partea cealaltă a tranzacției tale. De exemplu, să presupunem că vei cumpăra 1.000 de acțiuni la 30 de dolari și, pentru a te proteja în cazul în care prețul scade, plasezi un ordin stop-loss pentru a vinde acțiunile la 29 dolari. Cu toate acestea, dacă nu există cumpărători la 29 dolari, atunci prețul "se decalajează" mai jos până când atinge următorul ordin de cumpărare, astfel încât vei avea o pierdere mai mare.

Piețele Forex funcționează de obicei la viteză maximă pe cel puțin unul, dacă nu chiar două continente, 24 de ore pe zi, peste cinci zile pe săptămână. În plus, nu există specialiști care să controleze prețurile, iar volumele sunt mai mari decât în cazul acțiunilor, astfel că traderii se confruntă cu un risc mai mic de derapaj. Într-adevăr, mulți Market Makers din piața forex oferă un tip de politică "fără derapaje" care reduce gradul de incertitudine a prețurilor.

Avertizări prealabile privind schimbările de pe alte piețe

Piețele Forex reacționează adesea la condițiile de schimbare înaintea altor piețe, oferind avertismente avansate valoroase privind schimbările de trenduri. După cum vom detalia mai târziu, anumite valute tind să se miște în aceeași direcție cu "activele de risc", cum ar fi acțiunile sau mărfurile industriale, iar altele tind să acționeze ca "activele de refugiu", cum ar fi obligațiunile. Atunci când aceste corelații se destramă, poate fi adesea un avertisment cu privire la o schimbare de direcție pentru alte piețe.

Nu există o bursă centralizată cu specialiști care dețin puterea de monopol pentru reglementarea prețurilor

Pe majoritatea piețelor bursiere, specialistul este o singură entitate care servește drept cumpărător și vânzător de ultimă instanță și controlează spread-ul, care reprezintă diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare pentru o anumită acțiune. Deși, în teorie, aceștia sunt reglementați și supravegheați pentru a preveni abuzul de această putere pentru a manipula prețurile în detrimentul publicului de tranzacționare, specialiștii sunt experți în a ști când pot scăpa cu un anumit grad de acest lucru și te forțează să cumpărați mai mult sau să vindeți mai puțin. În domeniul forex, niciun specialist nu reglează prețurile perechilor valutare individuale. Mai degrabă, mai multe burse și brokeri concurează pentru afacerea ta. Deși lipsa unor burse centralizate poate complica reglementarea, concurența și accesul ușor la informațiile privind prețurile au adus prețuri competitive.

Regula "No Uptick": Este posibil să faci profit pe o piață în scădere, cât și pe una în creștere

Așa cum este mai ușor să vâslești în direcția curentului decât împotriva lui, este mai ușor să faci profit tranzacționând în direcția unei tendințe de piață stabilite. Spre deosebire de acțiuni (și de alte active), în forex, este la fel de posibil să tranzacționezi pe piețe în scădere ca și pe cele în creștere. Acesta este un avantaj uriaș al piețelor forex. În timpul unui trend ascendent, când prețurile sunt în creștere, majoritatea traderilor merg pe termen lung, ceea ce înseamnă că ei cumpără activul cu speranța de a-l vinde la un preț mai mare. Aceștia încearcă să cumpere ieftin și să vândă scump, modul clasic în care majoritatea oamenilor văd investițiile.

În timpul unui trend descendent, când prețurile sunt în scădere, este mai posibil să profiți prin tranzacționarea cu acel trend descendent. Așadar, cei mai sofisticați traderi de acțiuni încearcă să exploateze acea tendință de scădere și să vândă în lipsă, adică să vândă acțiuni împrumutate cu speranța de a le răscumpăra mai târziu la un preț mai mic, de a returna acțiunile împrumutate și de a profita de diferența - de exemplu, să vândă acțiuni împrumutate la 100 dolari pe acțiune, să le cumpere la 80 de dolari, să le returneze unui broker și să încaseze 20 dolari pe acțiune. Cu toate acestea, cele mai multe burse sunt controlate și reglementate de cei care au interesul de a menține prețurile acțiunilor la un nivel ridicat, cu restricții privind vânzarea în lipsă și costuri uriașe.

Ce este Forex - riscurile tranzacționării Forex

Scopul final al tranzacționării pe piața valutară este de a obține un profit net prin cumpărarea la un preț scăzut și vânzarea la un preț ridicat sau viceversa. Traderii de pe piața Forex au avantajul de a alege un număr mai limitat de perechi valutare în comparație cu traderii de acțiuni care trebuie să analizeze mii de companii și sectoare.

Din punct de vedere al volumului de tranzacționare, piețele forex sunt cele mai mari din lume. Datorită volumului mare de tranzacționare, activele forex sunt clasificate ca active foarte lichide. Cu toate acestea, există o mulțime de riscuri asociate tranzacțiilor forex ca produse cu efect de levier care pot duce la pierderi substanțiale.

Riscurile tranzacționării cu levier

În tranzacționarea forex, cu ajutorul levierului vei putea folosi o investiție inițială mică, numită marjă, pentru a putea efectua tranzacții substanțiale în valute străine. Micile fluctuații de preț pot duce la apeluri de marjă, în care investitorul este obligat să plătească o marjă suplimentară. În condiții de volatilitate a pieței, expunerea agresivă poate duce la pierderi substanțiale mai mari decât investițiile inițiale.

Un trader trebuie să înțeleagă utilizarea efectului de levier și riscurile pe care expunerea excesivă le pot avea pentru contul său.

Riscuri legate de rata dobânzii

În cadrul cursurilor de bază de macroeconomie, învățăm că ratele dobânzii influențează ratele de schimb ale țărilor. Dacă ratele dobânzilor unei țări cresc, moneda sa se va întări datorită unui aflux de investiții în activele țării respective, probabil pentru că o monedă mai puternică oferă randamente mai mari. În schimb, dacă ratele dobânzilor scad, moneda sa va slăbi, deoarece investitorii încep să își retragă investițiile. Din cauza naturii ratei dobânzii și a efectului său indirect asupra cursului de schimb, diferența dintre valorile valutare poate determina o schimbare dramatică a prețurilor valutare.

Tranzacționarea productivă a valutelor necesită o înțelegere a fundamentelor și indicatorilor economici. Un trader de valută trebuie să aibă o înțelegere de ansamblu a economiilor diferitelor țări și a interconexiunilor dintre ele pentru a înțelege elementele fundamentale care determină valorile valutare.

Riscurile de contraparte

Contrapartea într-o tranzacție financiară este societatea care furnizează activul investitorului. Astfel, riscul de contrapartidă se referă la riscul de neplată din partea dealerului sau brokerului într-o anumită tranzacție. În tranzacțiile valutare, contractele spot și forward pe valute nu sunt garantate de o bursă sau de o casă de compensare. În tranzacțiile valutare la vedere, riscul de contrapartidă provine din solvabilitatea formatorului de piață. În condiții de volatilitate a pieței, contrapartea poate fi în imposibilitatea sau poate refuza să respecte contractele.

Asigură-te că faci o verificare amănunțită atunci înainte să optezi pentru un broker și alegi unul autorizat și reglementar în jurisdicția ta.

Riscurile legate de țară

Atunci când se cântăresc opțiunile de a investi în valute, trebuie să se evalueze structura și stabilitatea țării emitente. În multe țări în curs de dezvoltare și din lumea a treia, ratele de schimb sunt fixate în raport cu un lider mondial, cum ar fi dolarul american. În aceste circumstanțe, băncile centrale trebuie să susțină rezerve adecvate pentru a menține un curs de schimb fix. O criză monetară poate apărea din cauza deficitelor frecvente ale balanței de plăți și poate duce la devalorizarea monedei. Acest lucru poate avea efecte substanțiale asupra tranzacțiilor valutare și asupra prețurilor.

Din cauza naturii speculative a investițiilor, dacă un investitor crede că o monedă își va scădea valoarea, acesta poate începe să își retragă activele, devalorizând și mai mult moneda. Acei investitori care continuă să tranzacționeze moneda vor constata că activele lor sunt lipsite de lichiditate sau vor intra în insolvență din partea dealerilor. În ceea ce privește tranzacțiile, crizele valutare exacerbează pericolele de lichiditate și riscurile de credit, pe lângă faptul că reduc atractivitatea monedei unei țări.

Riscul de Reglementare

Natura descentralizată a piețelor valutare înseamnă că acestea sunt mai puțin supuse reglementărilor decât alte piețe financiare. Amploarea și natura reglementării pe piețele forex depind de jurisdicția de tranzacționare.

Pentru a evita să te confrunți cu un broker forex fără scrupule, alege o firmă reglementată de o entitate guvernamentală. În UE, caută un broker autorizat și reglementat de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

Ce este Forex - sfaturi pentru atenuarea riscurilor

Tranzacționarea forex a căpătat reputația de a fi riscantă din cauza unui mix de:

  • rate ridicate de eșec din cauza începătorilor care nu și-au făcut temele și nu au înțeles riscurile asociate cu efectul de levier ridicat utilizat în mod obișnuit în tranzacționarea pe piața valutară.
  • Brokerii Forex care nu au reușit să ofere o educație sufficientă pentru începători pentru a face față riscurilor legate de utilizarea efectului de levier.

O parte din reputația de risc excesiv a forex-ului provine din poveștile apărute în mass-media. În general, scenariul tipic se desfășoară astfel: Niște novici creduli au crezut în discursul de îmbogățire rapidă al unui broker despre cum ar putea obține bani rapid cu puțin efort sau experiență în tranzacționarea pe piața forex. Acești novici au fost șocați să afle contrariul. Concluzia: tranzacționarea pe piața Forex ar trebui fie evitată cu totul, fie este nepotrivită pentru majoritatea oamenilor.

Dacă te-ai pregătit corespunzător și dacă ai disciplina necesară pentru a-ți planifica foarte bine tranzacțiile și a-ți gestiona adecvat riscurile și banii, poți menține riscul la niveluri acceptabile, la fel ca în cazul oricărei alte investiții. Ca și în cazul altor activități, există modalități de a tranzacționa pe un cont demo până când sunteți pregătit pentru lucrul real și modalități de a începe apoi încet, în condiții mai puțin dificile (cont mic începând de la 100 dolari), până când ești pregătit pentru condiții mai dificile (cont mai mare începând de la 5.000 dolari).

Cu toate acestea, există întotdeauna un risc atunci când se investește în orice tip de activ, deși puteți încerca să îl diminuați prin câteva mișcări inteligente.

Începe cu sume mici

Începe tranzacționarea forex cu o sumă mică de bani pe care vă puteți permite să o pierdeți. Dacă faci tranzacții câștigătoare la început, luați acei bani de pe masă. Nu lăsa succesul inițial să alimenteze un exces de încredere și tranzacții mai mari și mai riscante

Ia în considerare folosirea unui cont demo înainte de a începe cu un cont live.

Ia măsuri de precauție

Atunci când tranzacționezi pe un cont real este indicat să-ți protejezi investiția.

Deschide poziții de dimensiuni mici, cel mai simplu mod de a-ți controla expunerea. Nu risca mai mult de 1-3% din capitalul tău (capital liber) într-o tranzacție.

Folosește ordinele stop-loss și tranzacționează mai multe perechi valutare, nu doar una singură.

Ia în calcul și un plan mai amplu

Înainte de a începe să tranzacționezi pe piața forex, asigură-te că mutarea face parte dintr-un plan financiar și investițional personal bine gândit și diversificat. Nu lăsa ca un pas greșit în lumea nouă a tranzacțiilor forex să-ți afecteze sănătatea financiară pe termen scurt și lung. Trebuie să-ți faci temele, mai ales dacă tranzacționezi cu efect de levier, care adaugă atât riscuri, cât și recompense.

Ia în considerare CAPEX Academy pentru a învăța mai multe tehnici conservatoare și pentru a te asigura că investești corect pentru situația ta financiară.

Ce mișcă piața Forex?

Piața valutară este alcătuită din valute din întreaga lume, ceea ce poate face ca previziunile privind cursul de schimb să fie dificile, deoarece există mulți factori care pot contribui la mișcările de preț. Cu toate acestea, la fel ca majoritatea piețelor financiare, forex-ul se bazează în primul rând de forțele cererii și ofertei și este important să înțelegem influențele care determină fluctuațiile de preț.

Să analizăm pe scurt fiecare dintre factorii fundamentali care determină prețurile valutare. Pentru o înțelegere mai aprofundată, vizitează CAPEX Academy.

Apetitul general pentru risc

Cel mai influent factor fundamental care determină mișcările unei perechi valutare într-o anumită perioadă este apetitul general pentru risc, cunoscut și sub numele de sentimentul pieței sau, în termeni simpli, dacă piețele se simt optimiste sau pesimiste. Dacă acestea se simt optimiste, fie că este vorba de o perioadă de câteva ore, săptămâni sau mai mult, activele de risc tind să crească, iar activele de refugiu sau de siguranță tind să scadă și viceversa.

Aceste monede importante sunt clasificate ca fiind de două feluri: de risc și de siguranță (monede de refugiu).

  1. AUD, NZD, CAD, GBP și EUR sunt considerate monede de risc, deoarece tind să se aprecieze în perioadele de optimism și să se deprecieze în perioadele de pesimism, la fel ca alte active de risc, cum ar fi indicii bursieri sau mărfurile industriale.
  2. În funcție de provocarea cu care se confruntă piața, CHF, USD și JPY sunt considerate monede de refugiu sau monede de siguranță, deoarece tind să se deprecieze în perioadele de optimism și să se aprecieze în perioadele de pesimism la fel ca alte active de siguranță care sunt solicitate atunci când piețele sunt temătoare, cum ar fi obligațiunile cu grad de investiție.

Iată un tabel care arată cum se situează aceste valute pe spectrul risc-siguranță.

Monede de refugiu
Sursa: Seeking Alpha

Cu alte cuvinte, AUD este moneda care tinde să crească cel mai mult atunci când piețele se simt optimiste și doresc active de risc, iar JPY tinde să scadă cel mai mult. În perioadele de tumult economic, când activele de risc se vând, se întâmplă opusul.

Aceste etichete se referă exclusiv la modul în care aceste monede se comportă în raport cu alte active. Aceste categorii NU se referă la siguranța acestor monede ca rezervă de valoare. De exemplu, yenul japonez se comportă, în general, ca monedă de siguranță supremă, însă puțini ar contesta faptul că CAD este o rezervă de valoare mai bună pe termen lung, având în vedere sănătatea fiscală mai bună a Canadei. În timp ce clasamentul general de mai sus funcționează pe o anumită perioadă de săptămâni sau luni, rareori se aplică perfect pe o bază zilnică. De exemplu, chiar dacă piețele se simt foarte optimiste, iar barometrele clasice de risc, cum ar fi S&P 500, au o tendință de creștere, evenimentele de știri specifice unei valute pot face ca monedele de risc mai slab clasate să surclaseze AUD și NZD.

Nu este garantat faptul că acestea își vor menține valoarea și statutul în perioadele de volatilitate a pieței. În plus, ceea ce este azi un paradis se poate schimba chiar și mâine.

Iată două dintre întrebările care se impun aici:

  1. Ce creează acest sentiment general al pieței?
  2. Cum îl apreciază comercianții și investitorii? La ce se uită aceștia pentru a determina dacă piețele favorizează activele de risc sau de siguranță la un moment dat sau pe o perioadă de deținere planificată?

Presupusele cauze ale optimismului sau pesimismului de pe piață sunt dezbătute și discutate zilnic în mass-media. În timp, îți vei dezvolta propriile surse preferate de știri și-ți vei forma propriile opinii sau cel puțin un grup de bază de analiști în care aveți încredere. Uneori, cauzele stării de spirit din piață sunt clare, alteori nu sunt. Cu toate acestea, starea de spirit reală a pieței este, de obicei, destul de clară, chiar și atunci când cauza care stă la baza ei nu este. Verifică graficele următoarelor barometre ale apetitului pentru risc, observă acțiunea prețurilor și tendința și vei avea o imagine a faptului că piețele sunt optimiste (apetit pentru risc) sau pesimiste (aversiune față de risc).

Barometre ale apetitului pentru risc

Există multe barometre pentru apetitul de risc, cu grade diferite de eficiență și sofisticare. Aici vom oferi doar câteva care sunt destul de ușor de utilizat și de găsit. Acestea oferă, de obicei, o imagine fiabilă a faptului că piețele se simt optimiste sau pesimiste. Această informație, la rândul ei, îți poate spune multe despre cum ar trebui să se comporte aproape orice clasă de active într-o anumită perioadă.

  1. Indicele S&P 500 (S&P 500) și alți indici bursieri
  2. Prețurile principalelor obligațiuni suverane sau spreadurile Credit Default Swap (CDS)
  3. Indicii principalelor valute, cum ar fi indicele dolarului american (US Dollar Index)
  4. Prețurile materiilor prime legate de creștere, cum ar fi cuprul și petrolul
  5. Aurul și argintul pentru a măsura încrederea în cele mai răspândite forme de numerar, USD și EUR, care sunt deținute pe scară largă

Ratele dobânzilor pe termen scurt

După sentimentul general al pieței, cel mai influent factor care influențează prețurile valutare este reprezentat de ratele dobânzilor de referință ale băncilor centrale și de orice date care modifică așteptările cu privire la direcția, momentul sau mărimea creșterilor sau scăderilor acestor rate de referință pe termen scurt. Într-adevăr, se poate spune că majoritatea celorlalți factori fundamentali care influențează prețurile valutare care urmează mai jos sunt influenți doar în măsura în care influențează așteptările privind ratele dobânzilor sau ratele în sine. Acestea sunt influente deoarece creșterea randamentelor permite traderilor să capitalizeze în două moduri:

  • "Carry Trade", care profită de diferențele de dobândă dintre monede.
  • Aprecierea capitalului (în mare parte determinată de "carry-trade").

Ce determină ratele dobânzilor pe termen scurt?

De ce modifică băncile centrale ratele dobânzilor pe termen scurt? Acestea le scad pentru a stimula creșterea economică și le cresc pentru a menține inflația la un nivel scăzut. Rata de referință a dobânzii pentru împrumuturi overnight este, de obicei, o încercare de a găsi un echilibru între aceste două nevoi. Condițiile economice determină care dintre nevoi are prioritate. În vremuri nefavorabile, promovarea creșterii este de obicei principala preocupare, de unde și ratele mai mici. În perioadele favorabile, prioritară este reducerea inflației, de unde și ratele mai mari. Se întâmplă frecvent ca națiunile cu economii mai puternice să aibă monede mai puternice, deoarece băncile lor centrale vor crește ratele, atât pentru a minimiza amenințările inflaționiste, cât și pentru a obține mai mult spațiu de manevră pentru a reduce ratele (ceea ce încurajează creșterea) atunci când economiile lor slăbesc.

Din punct de vedere al tranzacțiilor, mișcările valutare sunt influențate mai mult de schimbările în așteptările pieței cu privire la direcția sau ritmul de modificare a ratelor decât de modificările reale ale ratelor în sine (care sunt de obicei anticipate și deja evaluate atunci când acestea au loc).

Date și indicatori macroeconomici

Indicatorii economici influențează cotațiile valutare, deoarece sunt barometre ale următoarelor:

  1. Starea de sănătate a economiei de bază: Aceasta înseamnă o creștere a cererii de monedă a economiei respective din partea exporturilor și a investițiilor străine în active locale, cum ar fi întreprinderile și bunurile imobiliare.
  2. Direcția ratelor dobânzilor și a politicii băncii centrale: După cum s-a menționat mai devreme, o creștere mai rapidă face ca inflația să fie mai probabilă și, prin urmare, alte creșteri ale ratelor să fie mai probabile, deoarece:
  3. Băncile centrale folosesc creșterile de rate pentru a reduce riscul de inflație
  4. Acestea preferă să majoreze ratele în perioadele de creștere pentru a lăsa loc pentru a reduce ratele atunci când economiile lor încep să încetinească și au nevoie de un impuls.

Ce date fundamentale sunt cele mai importante? Iată câteva exemple:

  1. Produsul intern brut (PIB) trimestrial: De obicei, există o citire avansată sau preliminară la aproximativ patru săptămâni după încheierea trimestrului și o citire finală la aproximativ trei luni după încheierea trimestrului. Citirea preliminară este cea care are cea mai mare influență, deoarece citirea finală rareori se abate de la ea.
  2. Raportul lunar privind locurile de muncă: Din nou, cu cât economia este mai importantă, cu atât raportul este mai important. Locurile de muncă (a se vedea Non-Farm Payroll sau NFP) capătă o importanță și mai mare în economii precum cea a Statelor Unite sau a Regatului Unit, unde cheltuielile de consum reprezintă o componentă mai importantă a PIB-ului decât producția sau exporturile.
  3. Vânzările lunare cu amănuntul: La fel ca mai sus.
  4. Date privind inflația: De obicei, CPI și PPI.
  5. Indicele managerilor de achiziții (Purchasing Managers Index (PMI) atât pentru sectorul de producție, cât și pentru cel de servicii: Punctul cheie este că o citire peste 50 sugerează expansiune, iar sub 50 sugerează contracție. Acestea oferă o măsură a sănătății sectoarelor de producție și, respectiv, de servicii.
  6. Date privind locuințele: Acestea includ o serie de rapoarte lunare, cum ar fi începerea construcțiilor de locuințe, vânzările de locuințe noi, vânzările de locuințe existente, permisele de construcție noi etc. Considerat un indicator al stadiului în care se află economia în cadrul ciclului de afaceri actual. Este, de asemenea, un semn al sănătății sectorului bancar și al împrumuturilor de consum, al cheltuielilor de consum și al locurilor de muncă, având în vedere impactul semnificativ pe care locuințele îl au asupra acestor sectoare.

Geopolitică

Deși toate piețele financiare pot fi influențate de evenimente geopolitice majore, cum ar fi știrile privind instabilitatea politică în țări cheie sau acțiunile militare, puține sunt la fel de sensibile ca piața valutară din cauza naturii sale extrem de internaționale. Desigur, anumite valute și perechile aferente acestora vor fi deosebit de sensibile la evoluțiile locale aferente. Așa cum prețurile acțiunilor reflectă sentimentul pieței cu privire la companii, la fel și monedele pentru țări. Astfel, acestea sunt sensibile la schimbările geopolitice în măsura în care acestea afectează așteptările privind ratele dobânzilor, creșterea, comerțul și fluxurile de capital și așa mai departe pentru economiile subiacente.

Deoarece traderii profesioniști care gestionează banii mari din forex se concentrează în primul rând pe gestionarea riscurilor (la fel ar trebui să faci și tu), prima regulă a tranzacționării bazate pe neliniștea geopolitică este că piețele tind să vândă mai întâi și să pună întrebări mai târziu. Cu alte cuvinte, piețele sunt predispuse la volatilitate în perioadele de neliniște gravă. Nu uita că, ori de câte ori profesioniștii se tem de orice amenințare la adresa capitalului lor, se retrag rapid în numerar, în special în valute sigure, până când riscul politic se estompează.

În concluzie, o regulă generală de bază în toate tipurile de piețe financiare, inclusiv FX, este că politica prevalează de obicei asupra economiei. Cu alte cuvinte, datele geopolitice foarte bune sau foarte proaste tind să prevaleze asupra datelor economice.

Fluxurile de capital și fluxurile comerciale

Un alt factor cheie în analiza cererii pentru o anumită monedă este dacă economia de bază este mai dependentă de fluxurile comerciale sau de fluxurile de capital. Cu alte cuvinte, economia se bazează mai mult pe exporturi sau pe atragerea de investiții străine? Fluxul comercial se referă la venitul unei țări din comerț, adică din exporturi. Fluxul de capital se referă la cantitatea de investiții pe care o atrage din străinătate. Economiile orientate către exporturi depind mai mult de fluxurile comerciale, iar țările mai axate pe industriile financiare sunt mai dependente de fluxurile de capital.

Printre economiile orientate spre export, a căror putere monetară depinde de fluxurile comerciale, se numără:

  1. Canada: petrol și gaz
  2. Australia: industrial și metale prețioase
  3. Noua Zeelandă: produse agricole, în special produse lactate
  4. China, Japonia, și Germania: produse manufacturate finite cu valoare adăugată mare, industrie grea
  5. Intervenții speciale ale guvernului și ale băncii centrale în perioade de criză

Intervențiile speciale ale guvernului și ale băncii centrale în perioade de criză

Una dintre cele mai durabile lecții ale "Marii Recesiuni", care a început în vara anului 2007, este că, în vremuri disperate, guvernele vor lua măsuri disperate care, prin definiție, sunt unice și, prin urmare, imprevizibile.

După ce criza subprime din Statele Unite s-a transformat într-o criză bancară globală odată cu căderea Lehman Brothers, iar piețele globale păreau a fi pe marginea prăpastiei la începutul anului 2009, intervenția intensivă a guvernelor a produs o revenire a activelor de risc care a durat până la sfârșitul anului 2009, odată cu începutul crizei datoriilor suverane și a crizei bancare din UE.

În toamna anului 2010, când piețele de active de risc ar putea fi din nou în dificultate, Banca Rezervei Federale a SUA (Fed) a venit în ajutor cu un nou plan de stimulare, numit Quantitative Easing. Piețele de active de risc au perceput că acest lucru ar oferi cel puțin un impuls temporar pentru activele de risc.

Ce este Forex - tipuri de tranzacții forex

Cele mai de bază forme de tranzacționare pe piața valutară sunt o tranzacție lungă și o tranzacție scurtă. Într-o tranzacție lungă, traderul pariază că prețul monedei va crește în viitor și că poate profita de pe urma acestui lucru. O tranzacție Short constă într-un pariu că prețul perechii valutare va scădea în viitor. De asemenea, traderii pot folosi strategii de tranzacționare bazate pe analiză tehnică, precum lumânări japoneze , modele de grafice, Fibonacci retracement, și medii mobile ca să-și perfecționeze abordarea în materie de tranzacționare.

În funcție de durată, intervale de timp și frecvență, tranzacțiile forex pot fi clasificate în patru alte tipuri:

Scalping

O tranzacție de tip scalping constă în poziții menținute timp de câteva secunde sau cel mult câteva minute, iar sumele de profit sunt limitate în ceea ce privește numărul de pips. Se presupune că astfel de tranzacții sunt cumulative, ceea ce înseamnă că profiturile mici realizate în fiecare tranzacție individuală se adaugă la o sumă frumușică la sfârșitul unei zile sau al unei perioade de timp. Ele se bazează pe predictibilitatea fluctuațiilor de preț și nu pot face față unei volatilități mari. Prin urmare, traderii tind să limiteze astfel de tranzacții la cele mai lichide perechi și la cele mai aglomerate momente de tranzacționare din timpul zilei.

Day trading

Tranzacțiile de o zi sunt tranzacții pe termen scurt în care pozițiile sunt deținute și lichidate în aceeași zi. Durata unei tranzacții de o zi poate fi de câteva ore sau minute. Traderii de zi necesită abilități de analiză tehnică și cunoașterea unor indicatori tehnici importanți de tranzacționare pentru a-și maximiza câștigurile de profit. La fel ca și tranzacțiile scalp, tranzacțiile de zi se bazează pe câștiguri incrementale pe parcursul zilei pentru tranzacționare.

Tranzacționare de tip Swing

Într-o tranzacție swing, traderul deține poziția pentru o perioadă mai lungă de o zi; de exemplu, poate deține poziția pentru zile sau săptămâni. Swing trades poate fi util în timpul anunțurilor majore ale guvernelor sau în perioadele de tumult economic. Deoarece au un termen mai lung, swing trades nu necesită o monitorizare constantă a piețelor pe tot parcursul zilei. Pe lângă analiza tehnică, swing traderii ar trebui să fie capabili să evalueze evoluțiile economice și politice și impactul acestora asupra mișcărilor valutare.

>> Ce este Tranzacționarea Swing Trading și cum funcționează

Position trading

Într-o tranzacție de poziție, traderul deține moneda pentru o perioadă lungă de timp, care poate dura luni sau chiar ani. Acest tip de tranzacție necesită mai multe abilități de analiză fundamentală deoarece oferă o bază rațională pentru tranzacție.

>>Ce este Position Trading și cum funcționează

Carry Trading

Scopul unei tranzacții de report este de a profita de pe urma diferenței dintre ratele dobânzii sau a "diferenței de rată a dobânzii" dintre două valute străine distincte dintr-o pereche.

Deoarece scopul unui carry trade este de a plăti o rată a dobânzii mai mică pentru moneda pe care o împurmuți, aceasta înseamnă că ar trebui să profiți de o dobândă mai mare pentru moneda pe care ați cumpărat-o. Majoritatea traderilor vor intra pe o poziție de carry cu speranța că diferența de dobândă va fi stabilă sau va crește.

Cu toate acestea, orice scădere a prețului monedei pe care o dețineți prin intermediul efectului de levier ar putea depăși câștigurile din dobândă.

>> Ce este Carry Trading și cum funcționează

Ce este Forex - exemple de tranzacții Forex

Iată o introducere practică în tranzacționarea pe piața valutară cu două exemple bazate pe cele mai populare perechi valutare pentru începători și traderi avansați.

Exemplu de tranzacție Forex 1: cumpărarea EUR/USD

EUR/USD se tranzacționează la 1.12874 / 1.12892

exemplu de tranzacționare Forex long
Sursa: CAPEX Webtrader

Te hotărăști să cumperi 10.000 euro, deoarece crezi că prețul EUR/USD va crește. EUR/USD are o rată de marjă de 3,34% (sau un efect de levier de 1:30), ceea ce înseamnă că trebuie să depui doar 3,34% din valoarea totală a poziției ca marjă.

Prin urmare, în acest exemplu, marja va fi de 378,83 $ (3,34% x [10.000 EUR x 1,12892]).

Nu uita că, dacă prețul se mișcă împotriva ta, este posibil să pierzi mai mult decât garanția de 378,83 dolari.

Rezultatul A: tranzacție de succes

Predicția ta a fost corectă, iar prețul crește în următoarele ore la 1,14592 / 1,14610. Decideți să vă închideți tranzacția lungă prin vânzarea la 1,14592 (prețul de vânzare actual).

Prețul s-a mișcat 1400 de puncte sau 140 de pips (1,14592 - 1,12892) în favoarea ta.

Profitul tău este ([10.000 € x 1,14592] - [10.000 € x 1,12892]) = 140 $.

Rezultatul B: tranzacție pierzătoare

Din nefericire, predicția ta a fost greșită, iar prețul EUR/USD a scăzut în următoarea oră la 1,13672 / 1,13690. Ești de părere că este posibil ca prețul să continue să scadă, așa că, pentru a limita pierderile, te hotărăști să vinzi la 1,13672 (prețul de vânzare actual) pentru a închide tranzacția.

Prețul s-a mișcat 780 de puncte sau 78 de pips (1,13672 - 1,12892) împotriva ta.

Pierderea dvs. este ([10.000 € x 1,12892] - [10.000 € x 1,13672]) = -78$.

Exemplu de tranzacție Forex 2: vânzare EUR/USD

EUR/USD se tranzacționează la 1.12836 / 1.12854.

Exemplu de tranzacționare Forex short
Sursa: CAPEX Webtrader

EUR/USD are o rată de marjă de 3,34%, ceea ce înseamnă că trebuie să depui doar 3,34% din valoarea totală a poziției ca marjă. Prin urmare, în acest exemplu, marja va fi de 757,4 dolari (3,34% x [20 000 EUR x 1,12836]). Platforma va converti automat valoarea marjei în moneda contului la rata de conversie CAPEX în vigoare (USD în ilustrația noastră).

Nu uita că, dacă prețul se mișcă împotriva ta., este posibil să pierzi mai mult decât marja de 754,94 dolari.

Rezultatul A: tranzacție de succes

Predicția ta a fost corectă, iar EUR/USD scade în următoarele ore la 1,11368 / 1,11386. Te hotărăști să-ți închizi tranzacția short cumpărând la 1,11386 (prețul de cumpărare actual).

Prețul s-a mișcat cu 1.450 de puncte sau 145 de pips (1,12836 - 1,11386) în favoarea ta.

Profitul ta este ([20.000 € x 1,12836] - [20.000 € x 1,11386]) = 290 $.

Rezultatul B: tranzacție pierzătoare

Din nefericire, predicția ta a fost greșită, iar prețul EUR/USD crește în următoarea oră la 1,13802 / 1,13820. Ești de părere că este posibil ca prețul să continue să crească, așa că, pentru a-ți limita pierderile, te hotărăști să cumperi la 1,13820 (prețul de cumpărare actual) pentru a închide tranzacția.

Prețul s-a mișcat 984 de puncte sau 98,4 pips (1,13820 - 1,12836) împotriva ta.

Pierderea ta este ([20.000 € x 1,12836] - [20.000 € x 1,13820]) = -196,8 USD.

Summary

Cumperi EURUSD la prețul de vânzare mai mare în cazul în care vrei să:

  • Deschizi o nouă poziție de cumpărare pentru această pereche (going long) și pariezi că prețul perechii EURUSD (în dolari pe euro) va crește. Cu alte cuvinte, ești de părere că prețul euro va crește în raport cu dolarul.
  • Închizi o poziție short existentă în care ați pariat contrariul, că perechea va scădea, (euro va scădea față de dolar), fie pentru a lua profitul, fie pentru a-ți reduce pierderea pe poziția scurtă folosind un ordin stop-loss sau un ordin de piață.

Vinzi EURUSD la prețul de cumpărare mai mic în cazul în care vrei să

  • Deschizi o nouă poziție de vânzare pentru perechea respectivă (going short), pariind că prețul perechii EURUSD (în dolari pe euro) va scădea. Cu alte cuvinte, ești de părere că euro va scădea față de dolar.
  • Închizi o poziție long existentă în care ai pariat contrariul (că perechea va crește în valoare, adică euro va crește față de dolar), fie pentru a lua profituri, fie pentru a reduce pierderile pe poziția long.

Cum să tranzacționezi Forex cu CAPEX.com

Urmează pașii de mai jos pentru a începe tranzacționarea Forex cu CAPEX.com:

  • Creează-ți un cont
  • Analizează perechile valutare pe care vrei să le tranzacționezi
  • Deschidezi fie poziții "long" (dacă sunteți de părere că prețul va crește), fie "short" (dacă sunteți de părere că prețul va scădea)
  • Tranzacționează CFD-uri pe peste 55 de perechi de valute cu comision zero, spread-uri mici și execuție rapidă a ordinelor
  • Asigură-te că iei măsuri pentru gestionarea riscului (mărimea poziției, stop loss, take profit)

Forex Trading Capex.com

Cuvinte de Încheiere despre Forex Trading

Ca la orice tranzacționare pe piața financiară, trebuie să poți răspunde la următoarea întrebare:

Cum pot concura împotriva profesioniștilor și a marilor instituții?

Ori de câte ori tranzacționezi pe piețele globale de active, concurența este formată în cea mai mare parte din profesioniștii de top care sunt responsabili pentru cea mai mare parte a volumului de tranzacționare. Aceștia au toate avantajele față: îndemânare, experiență și orice avantaj pe care banii îl pot cumpăra, de cel mai bun echipament, la cele mai bune surse de informare.

Nu ai mai multe șanse de a învinge pe cineva precum David Woo sau Stephen Jen la short trading pe piața forex decât pe Michael Jordan sau Lebron James la baschet.

Așadar, cum poți concura împotriva acestora?

Nu e nevoie să o faci.

Răspunsul autentic este, în mod evident, nici măcar să nu încerci nici măcar să tranzacționezi așa cum o fac ei.

Nu trebuie să te chinui să imiți profesioniștii cu experiență. În schimb, concentrează-te pe a deveni un mai bun începător. Asta înseamnă să găsești și să folosești tehnici, stiluri și instrumente de tranzacționare pe care chiar și un începător poate, în etape măsurate, să le pună în aplicare. Îți vei petrece cea mai mare parte a timpului căutând cu calm și perseverență graficele pentru acele câteva oportunități mai facile, în loc să petreci ore lungi lipit de calculator, făcând în mod frenetic o mulțime de tranzacții pe baza unor decizii pripite, bazate pe intervale scurte de timp în care mișcările de preț sunt mai greu de prevăzut, cu șansele ferm împotriva ta.

Învață cum să tranzacționezi Forex cu CAPEX Academy

Așa cum am mai spus, trebuie să începi de undeva, iar noi te vom ajuta să găsești punctul de pornire și cum poți valorifica puterea piețelor forex. Indiferent de nivelul de cunoștințe sau de toleranța la risc, aici vei descoperi soluții care să ți se potrivească.

Un prim obiectiv al cursurilor de tranzacționare online ale CAPEX Academy este de a fi foaia de parcurs a unui trader pentru a găsi, planifica și executa tranzacții pe care le pot face nivelurile de calificare de la începător la intermediar.

Există și obstacole?

Tranzacționarea pe piața Forex necesită timp și efort, la fel ca în orice alt domeniu competitiv și lucrativ. Cursurile de tranzacționare online de la CAPEX Academy îți vor arăta câteva abordări care sunt mai ușoare decât strategiile obișnuite de tranzacționare forex, dar chiar și acestea necesită studiu și practică. Ca și în cazul celorlaltor lucruri din viață care merită - în special o carieră profitabilă și stimulantă - vei avea nevoie de disciplină pentru o investiție susținută de timp, efort și bani. Vei avea parte și de momente de nesiguranță, frustrare și eșec, fără nicio garanție de succes, așa cum se întâmplă în cazul oricărui alt lucru care merită atins.

Ne pare rău dacă ți-am ruinat visele. Din fericire, te poți bucura de îndrumarea necesară pentru a-ți minimiza eforturile în scopul atingerii obiectivelor.

Până de curând, a fost dificil să găsești o sursă unică pentru a învăța elementele esențiale ale tranzacționării forex. Nu mai este cazul. Aceasta este o sursă rară pentru a aduna cursurile de tranzacționare online într-o singură colecție.

Academia de tranzacționare Forex

FAQs

Este tranzacționarea Forex legală?

Tranzacționarea pe piața Forex este legală, dar nu toți brokerii Forex respectă litera legii. Deși forex-ul este legal, industria este plină de escrocherii și de persoane rău-intenționat. Investitorii trebuie să se asigure că fac toate eforturile necesare înainte de a se aventura în ceea ce poate fi un Vest Sălbatic al piețelor financiare globale.

Cum este piața Forex reglementată?

În ciuda dimensiunii enorme a pieței forex, sunt foarte puține reglementări, deoarece nu există un organism de conducere care să o supravegheze 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Există în schimb mai multe organisme naționale de tranzacționare din întreaga lume care supraveghează tranzacțiile forex naționale, precum și alte piețe, pentru a se asigura că toți furnizorii de servicii forex respectă anumite standarde. De exemplu, în Australia, organismul de reglementare este Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

Este Forex o înșelătorie?

Pe scurt: Forex nu este o înșelătorie. Forex este o piață de tranzacționare legitimă unde se tranzacționează monedele lumii. Nu este o înșelătorie sau o fraudă. Fără piața Forex, ar fi dificil să tranzacționăm valutele necesare pentru importuri, exporturi, a pleca în vacanță sau a face afaceri transfrontaliere.

Ce este spread betting pe Forex?

Tranzacționarea de tip spread betting pe Forex este o metodă neimpozabilă* de tranzacționare pe piețele valutare. Traderii pot specula pe marginea mișcărilor de preț ale perechilor valutare, deschizând o poziție în funcție de faptul că ei cred că moneda se va aprecia sau se va deprecia.

Ce este un broker Forex?

Un broker forex lucrează ca intermediar între un trader forex și interbancar, sau rețeaua de bănci, pentru a înlesni cumpărarea și vânzarea de valute.

Ce este Forex spot?

O tranzacție valutară pe piața spot, cunoscută și sub numele de FX spot, este un acord între două părți de a cumpăra o monedă contra vânzării unei alte monede la un preț convenit pentru decontare la data la vedere. Cursul de schimb la care se face tranzacția poartă denumirea de curs de schimb spot.

Poți tranzacționa Forex cu €100?

La CAPEX.com poți tranzacționa cu 100 euro. De asemenea, aici poți învăța să-ți îmbunătățești abilitățile de trader.

Surse:

  1. Foreign exchange turnover in April 2019https://www.bis.org/statistics/rpfx19_fx.htm
  2. Foreign Exchange Rateshttps://www.federalreserve.gov/releases/h10/current/
  3. The FED’s Foray into Forexhttps://www.richmondfed.org/publications/research/econ_focus/2017/q2/federal_reserve
  4. Trading in foreign exchange (forex)https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/2011-412_1.pdf?download=1
  5. Patterns of Foreign Exchange Interventionshttps://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/05/29/Patterns-of-Foreign-Exchange-Intervention-under-Inflation-Targeting-49252
  6. Foreign Exchange: A Practical Guide to the FX Markets (a review)https://www.cfainstitute.org/en/research/financial-analysts-journal/2007/foreign-exchange
Informațiile prezentate în acest document sunt pregătite de CAPEX.com și nu au intentia de a constitui consultanță pentru investiții. Informațiile din acest document sunt furnizate drept o comunicare generală de marketing cu scop informativ și, ca atare, nu au fost pregătite în conformitate cu cerințele legale concepute pentru a promova independența cercetării în domeniul investițiilor și nu sunt supuse niciunei interdicții de abordare înainte de diseminarea cercetărilor legate de investiții.

Utilizatorii/cititorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informațiile prezentate aici și ar trebui să facă propriile lor cercetări/analize, prin citirea cercetărilor de bază. Conținutul acestui document este generic și nu ia în considerare circumstanțele personale ale fiecărui individ, experiența de investiții sau situația financiară actuală.

Prin urmare, Key Way Investments Ltd nu va accepta nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi ale traderilor datorate utilizării conținutului sau a conținutului informațiilor prezentate în acest document. Performanțele trecute și previziunile nu sunt indicatori fiabili ai rezultatelor viitoare.
Distribuie acest articol