Article Hero

Formațiunea Hammer

9 minute
Intermediar
Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
25 Iunie 2024

Formațiunile de lumânări sunt esențiale în analiza tehnică pentru identificarea potențialelor inversări și continuări de trend. În acest articol vom explora una dintre cele mai importante formațiuni de lumânări: formațiunea Hammer.

Formațiunea de lumânări hammer este observată în mod obișnuit pe piețele forex, futures și de acțiuni, oferind informații valoroase despre potențialele inversări de trend. Traderii trebuie să înțeleagă că modelul grafic hammer este mai mult decât un simplu element vizual pe un grafic; factorii cheie care validează această formațiuni includ evoluția prețului și plasarea sa în raport cu trendul actual.

Recunoașterea potențialelor inversări îi poate ajuta pe traderii tehnici să identifice oportunitățile de tranzacționare. Formațiunea de lumânări japoneze hammer este un asemenea indicator, care poate contribui la identificarea trendurilor emergente.

Formațiunea Hammer - Cum să folosești acest ghid  

     

Ce este formațiunea Hammer Candlestick?

Lumânarea de tip Hammer este o formațiune care apare pe graficele cu lumânări japoneze atunci când prețul de deschidere al unui activ este mult mai mic decât cel de tranzacționare, dar apoi se redresează în timpul perioadei de tranzacționare pentru a se închide aproape de prețul de deschidere. Un hammer ar trebui să aibă o formă asemănătoare literei "T" și sugerează o potențială inversare de trend.

Această formațiune de lumânări japoneze în formă de ciocan (de unde și numele hammer) este definită printr-o umbră inferioară de cel puțin două ori mai mare decât corpul real. Umbra (sau fitilul) reprezintă prețul maxim și minim al perioadei, în timp ce corpul lumânării evidențiază diferența dintre prețul de deschidere și cel de închidere.

Lumânarea hammer apare atunci când prețul unui activ este în scădere, ceea ce denotă că piața ar putea atinge un minim. Formațiunea sugerează totodată că vânzătorii ar putea renunța, formând astfel un potențial minim, în timp ce creșterea prețului indică o posibilă schimbare de direcție. Acest lucru se întâmplă în cadrul unei singure perioade (lumânare), timp în care prețul scade după deschidere, dar apoi crește pentru a închide aproape de nivelul de deschidere.

Cu toate acestea, o lumânare de tip hammer nu garantează o inversare ascendentă. Confirmarea vine doar în cazul în care lumânarea care urmează închide peste prețul de închidere al formațiunii hammer, ceea ce denotă, în mod ideal, o presiune de cumpărare puternică. Traderii intră adesea în poziții long sau ies din poziții short în timpul sau după apariția lumânării de confirmare. Un stop loss ar putea fi plasat sub umbra lumânării hammer pentru pozițiile long noi.

Formatiunea Hammer Candlestick

Formațiunile de tip hammer sunt folosite rareori în mod individual, chiar și atunci când următoarea lumânare oferă o confirmare. De obicei, traderii folosesc indicatori tehnici, sau alte forme de analiză a prețurilor sau a trendurilor pentru a obține o validare suplimentară a pattern-ului.

Lumânările hammer pot apărea pe toate intervalele de timp, inclusiv pe graficele de un minut, zilnice și săptămânale.

Psihologia din spatele formațiunii Hammer

Lumânarea hammer scoate la iveală o psihologie importantă a pieței prin intermediul a două tipuri de lumânări: bullish hammer și inverted hammer. Bullish hammer, care apare la finalul unui trend descendent, are un corp scurt cu un fitil inferior lung, indicând o potențială inversare.

În contrast, formațiunea inverted hammer are o umbră superioară lungă, cu prețurile de deschidere, închidere și minimul în apropierea aceluiași nivel, sugerând o posibilă inversare bullish în ciuda presiunii inițiale de vânzare.

Cum se formează un Bullish Hammer

Bullish Hammer

Poți identifica un hammer candlestick după lungimea fitilului inferior și a corpului relativ scurt, cu un fitil superior mic sau inexistent. Corpul ar trebui să fie de două-trei ori mai scurt decât fitilul inferior. Acest model indică faptul că piața a atins un nou minim în timpul sesiunii, dar apoi a revenit și a închis mult mai sus. Acest lucru sugerează o presiune de vânzare semnificativă inițial, urmată de cumpărători care au intervenit pentru a-i contracara pe vânzători înainte de închiderea sesiunii.

Deși sentimentul bearish se estompează, nu indică neapărat o inversare iminentă. Prin urmare, majoritatea traderilor tehnici așteaptă o confirmare înainte de a deschide o poziție îîn baza unei lumânări de tip hammer - de regulă, o mișcare ascendentă puternică în perioada (lumânarea) următoare.

Cum se formează Inverted Hammer

Inverted Hammer

Un inverted hammer arată ca un ciocan întors cu susul în jos. Acesta denotă o presiune inițială de cumpărare, urmată de o presiune de vânzare care nu este suficient de puternică pentru a determina o scădere semnificativă a prețului. Acest pattern sugerează că, în curând, cumpărătorii ar putea prelua controlul pieței. Identificarea unui inverted hammer presupune căutarea unui fitil superior lung, a unui fitil inferior scurt sau inexistent și a unui corp mic.

Inverted hammer se formează atunci când traderii bullish câștigă încredere, împingând prețul în sus cât mai mult posibil, în timp ce urșii încearcă să reziste. În ciuda acestei presiuni de vânzare, trendul ascendent prevalează, iar piața se stabilizează la un preț mai mare. Apărând adesea la baza unui trend descendent, inverted hammer semnalează o potențială inversare bullish, sugerând că taurii sunt din ce în ce mai puternici și că, în curând, ar putea acapara piața.

Cum să tranzacționezi formațiunile Hammer

Dacă intenționezi să tranzacționezi după ce ai identificat o formațiune de tip hammer candlestick, poți folosi instrumente derivate precum CFD-urile. Cu ajutorul instrumentelor financiare derivate, poți tranzacționa atât pe creșterea, cât și pe scăderea prețurilor. Prin urmare, atunci când ai identificat o formațiune de tip hammer, poți deschide o poziție long sau o poziție short în funcție de predicția ta privind evoluția prețului activului.

Pentru a tranzacționa formațiunea hammer candlestick urmează acești pași:

Identifică formațiunea: Caută o lumânare cu atributele menționate mai sus. Dacă acest model apare după un trend descendent, el are o relevanță și mai mare.Obține confirmarea și stabilește punctul de intrare: Așteaptă următoarea lumânare care să confirme inversarea (o lumânare lungă bullish sau un gap). Intră în tranzacție la începutul perioadei următoare după lumânarea de confirmare.
Plasează un Stop Loss: Pentru a-ți proteja investiția, plasează un ordin stop loss sub cel mai jos punct al lumânării hammer.Setează o țintă de profit: Stabilește ținta de profit în funcție de planul tău de tranzacționare. O strategie comună este un raport risc-recompensă de 1:2.

 

Două Strategii de tranzacționare cu Hammer Candlestick

Mai jos vom explora câteva strategii de tranzacționare în baza formațiunilor hammer.

Tranzacționarea formațiunii Hammer cu Stochastic

Graficul EUR/USD de mai jos ilustrează apariția unei lumânări hammer în partea de jos a trendului descendent actual. Patternul indică faptul că taurii încep să preia controlul și că trendul s-ar putea inversa în sens ascendent. În acest moment, este important de reținut că traderii ar trebui să caute semnale de susținere care să confirme predispoziția trendului de a se inversa înainte de a executa o tranzacție.

Această strategie utilizează indicatorul Stochastic, care denotă că piața se află în prezent într-o zonă de supravânzare - ceea ce accentuează predispoziția de creștere.

Tranzactionarea Hammer Candlestick cu Stochastic
Sursa: Capex.com

Tranzacționarea formațiunii Hammer cu Mediile Mobile

Mediile mobile sunt instrumente ideale pentru traderii care se bazează pe analiză tehnică atunci când caută tranzacții pe termen mediu, deoarece încrucișările lor oferă informații despre evoluțiile viitoare. Atunci când media mobilă pe termen scurt intersectează de jos în sus media mobilă pe termen lung, se generează un semnal bullish.

Pe graficul de mai jos al perechii NZD/USD, media mobilă pe termen scurt care trece deasupra mediilor mobile pe termen lung indică un trend ascendent. Apariția formațiunii hammer a clarificat și mai mult acest semnal, determinând o creștere a cursului de schimb al perechii.

Tranzactionarea Hammer Candlestick cu Mediile mobile
Source: Capex.com

Avantajele și dezavantajele utilizării formațiunii hammer în tranzacționare

Întrucât lumânările hammer prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje, traderii ar trebui să evite să intre într-o tranzacție imediat după ce au reperat o lumânare de tip hammer. Sau cel puțin dacă nu există un semnal adițional care să confirme trendul.

AvantajeDezavantaje

Semnalul de inversare: Formațiunea sugerează că prețurile în scădere întâmpină o respingere. În cadrul unui trend descendent, acest lucru poate indica faptul că presiunea de vânzare se estompează și că piața este pe cale să se stabilizeze sau să se orienteze ascendent.

Semnalul de ieșire: Pe măsură ce presiunea de vânzare se atenuează, traderii cu poziții short deschise pot interpreta lumânarea hammer ca pe un semnal că este timpul să iasă din poziție.

Lipsa indiciilor privind trendul: Interpretată în mod izolat, lumânarea hammer ar putea oferi un semnal înșelător, deoarece nu ține cont de trendul general.

Confirmări adiționale: Traderii ar trebui să caute date suplimentare pe grafic pentru a confirma o inversare. Caută niveluri de suport semnificative, puncte pivot, niveluri Fibonacci cheie sau semnale de supracumpărare din partea unor indicatori precum CCI, RSI sau stochastic. 

Unde să tranzacționezi formațiunea hammer

Pentru a începe să tranzactionezi formațiunile hammer, deschide un cont. Alege între un cont real pentru a tranzacționa imediat CFD-uri, sau testează mai întâi pe contul nostru demo cu fonduri virtuale.Alege-ți instrumentele financiare. Lumânările hammer pot fi observate pe majoritatea piețelor financiare, în special pe cele mai dinamice, cum ar fi forex, criptomonede și acțiuni.Accesează platforma noastră de tranzacționare online. Oferim mai multe tipuri de grafice, precum și o serie de instrumente de execuție a ordinelor pentru o tranzacționare rapidă, care te ajută să îți gestionezi riscul.

Concluzii despre Hammer Candlestick

Formațiunea hammer ia naștere atunci când prețul unui activ financiar se tranzacționează la un preț semnificativ mai mic decât cel de deschidere, dar apoi crește și închide aproape de prețul de deschidere. Acest pattern este caracterizat de un fitil inferior de cel puțin două ori mai mare decât corpul propriu-zis. Asta indică faptul că taurii au recâștigat controlul după ce urșii au împins inițial prețul în jos, sugerând o potențială inversare ascendentă a prețului.

Formațiunile de inversare bullish, cum ar fi hammer și inverted hammer apar la sfârșitul unui trend descendent, indicând faptul că forța vânzătorilor se estompează. Aceste formațiuni reflectă sentimentul pieței și sugerează o iminentă inversare a trendului. Cu toate acestea, este esențial să confirmi aceste semnale cu indicatori tehnici suplimentari pentru a-ți putea asigura o probabilitate mare de succes.

Resurse gratuite

Reține că ar trebui să ai suficientă experiență și cunoștințe de tranzacționare înainte de a decide să tranzacționezi în baza formațiunilor de lumânări. Ia în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia CAPEX ăți oferă acces gratuit la o mulțime de cursuri de tranzacționare din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bine informat. 

Contul nostru demo este un mediu ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și pentru a obține o înțelegere detaliată a modului în care funcționează CFD-urile – precum și despre tranzacționarea cu efect de levier – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier. 

Surse

Întrebări frecvente despre Formațiunile Hammer

Informațiile prezentate în acest document sunt pregătite de CAPEX.com/ro și nu au intentia de a constitui consultanță pentru investiții. Informațiile din acest document sunt furnizate drept o comunicare generală de marketing cu scop informativ și, ca atare, nu au fost pregătite în conformitate cu cerințele legale concepute pentru a promova independența cercetării în domeniul investițiilor și nu sunt supuse niciunei interdicții de abordare înainte de diseminarea cercetărilor legate de investiții.Utilizatorii/cititorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informațiile prezentate aici și ar trebui să facă propriile lor cercetări/analize, prin citirea cercetărilor de bază. Conținutul acestui document este generic și nu ia în considerare circumstanțele personale ale fiecărui individ, experiența de investiții sau situația financiară actuală.Prin urmare, Key Way Investments Ltd nu va accepta nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi ale traderilor datorate utilizării conținutului sau a conținutului informațiilor prezentate în acest document. Performanțele trecute și previziunile nu sunt indicatori fiabili ai rezultatelor viitoare.
 

Distribuie acest curs

Cum ți s-a părut acest articol?

Îngrozitor
Ok
Grozav
Minunat

Citește mai mult

Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
Autor financiar

Cristian Cochintu writes about trading and investing for CAPEX.com. Cristian has more than 15 years of brokerage, freelance, and in-house experience writing for financial institutions and coaching financial writers.

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 69.69% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.