Notifications Bell

Lecția 2: Chart Patterns

Lecția 2: Chart Patterns

Fără îndoială, chart patterns sunt unul dintre cele mai utile instrumente în analiza graficelor. Așa numitele chart patterns sunt fundamentul analizei tehnice.

Un chart pattern este o formațiune pe un grafic de preț care ar putea sugera cum va evolua prețul unui activ în viitor, pe baza a ceea ce au făcut în trecut. Chart pattern-urile sunt baza analizei tehnice și presupun ca un trader să știe exact la ce se uită, precum și la ce caută.

Introducere în Chart Patterns

Chart Patterns sunt un alt indicator tehnic și o formă de identificare a zonelor de suport și rezistență. Cele mai populare 2 tipuri de pattern-uri sunt cele cu lumânările japoneze și pattern-urile Western.

Există câteva diferențe cheie între ele:

  • Domeniu de aplicare: Deși pattern-urile de tip Western pot servi drept piesa centrală a anumitor strategii de tranzacționare, modelele de lumânări japoneze nu sunt destinate să cuprindă un sistem de tranzacționare independent; în schimb, ele confirmă sau sunt confirmate de alți indicatori tehnici. Chart Pattern-urile de lumânări japoneze încearcă să ofere o perspectivă asupra a ceea ce se poate întâmpla în decursul formării următoarele câteva lumânări. În timp ce pattern-urile Western pot sugera mișcări pe termen mai lung care acoperă o perioadă mai mare de timp și pot sugera ținte specifice de preț.
  • Tipuri de Pattern-uri: graficele cu lumânări japoneze indică, în mare parte, momentele de inversare sau indecizie, în timp ce pattern-urile Western tind să indice continuarea (consolidarea trendului înainte de reluare) sau inversarea.

Ceea ce au în comun ambele tipuri de Chart Patterns este utilitatea lor deoarece:

  • Ne ajută să înțelegem sentimentul pieței și sunt ușor de interpretat, deoarece au o logică în spatele formării lor. De exemplu, este intuitiv faptul că lumânările care au corpuri lungi, fără fitil, semnifică o creștere sau o scădere directă a prețului, sugerând un sentiment puternic, decisiv, bullish sau bearish, când cumpărătorii sau vânzătorii dețin controlul asupre prețului. Lumânările formate numai din fitiluri superioare și inferioare, cu doar o linie în loc de corp, denotă faptul că prețul a oscilat ascendent și descendent, dar la finalul perioadei pe care o reprezintă lumânarea, prețul a rămas aproape neschimbat. Ele sugerează indecizie în piață sau un echilibru între cumpărători și vânzători (cerere și ofertă).
  • Ambele tipuri de chart patterns prezintă imaginea pe grafice a psihologiei maselor, care nu se schimbă în timp, prin urmare aceste pattern-uri tind să se repete și sunt indicatori ai punctelor de suport/rezistență și ai modului în care prețul se poate comporta în viitor.

Chart Pattern-urile se împart în general în trei categorii: de continuare, de inversare și bilaterale.

  • Pattern-urile de continuare sugerează că trendul va continua
  • Pattern-urile de inversare indică faptul că un trend ar putea fi pe cale să se schimbe
  • Pattern-urile bilaterale sugerează traderilor că prețul ar putea evolua în orice direcție, ceea ce înseamnă fie că există un echilibru între cerere și ofertă, fie că piața este volatilă.

Toate aceste pattern-uri se pot dovedi a fi utile atunci când tranzacționați CFD-uri (contracte pentru diferență). Acest lucru se datorează faptului că CFD-urile vă permit atât să vindeți, cât și să cumpărați – ceea ce înseamnă că puteți specula atât fluctuațiile de pe piețele în scădere, cât și pe cele în creștere. S-ar putea să doriți să vindeți în momentul unei inversări sau a continuării unei tendințe de scădere, sau să cumpărați în momentul unei inversări sau a continuării unei tendințe de creștere – totul depinde de pattern și de analiza pieței pe care ați realizat-o.

Urmați pașii de mai jos pentru a tranzacționa Chart Pattern-urile:

  • Învățați principiile tranzacționării tehnice la CAPEX Academy
  • Înregistrați-vă pentru un cont live și tranzacționați mii de acțiuni, indici, ETF-uri, perechi valutare, criptomonede și multe altele.
  • Identificați chart pattern-urile folosind instrumentele noastre de analiză tehnică
  • Deschideți poziția

Nu sunteți gata să tranzacționați cu capital real? Deschideți un cont demo cu CAPEX pentru a testa strategia de chart patterns cu 50.000 USD fonduri virtuale.

Capex trading

Chart patterns cu lumânări japoneze

Pattern-urile cu lumânări japoneze sunt un subiect vast. Scopul nostru aici este să vi le prezentăm pe scurt pe cele mai importante. De asemenea, puteți parcurge și cursul nostru dedicat graficelor cu lumânări pentru a acumula mai multe informații.

Chart pattern-uri de lumânări bullish

Chart pattern-urile cu lumânări bullish se pot forma după un trend de scădere a prețului și semnalează o potențială inversare a direcției prețului. Ele sunt utile pentru traderii care iau în considerare deschiderea unei poziții de cumpărare pentru a realiza un potențial profit dintr-o eventuală evoluție ascendentă a prețului.

  • Hammer
  • Inverse hammer
  • Bullish engulfing
  • Piercing line
  • Morning star
  • Three white soldiers

Chart pattern-uri cu lumânări bearish

Acestea se formează, de obicei, după ce prețul a evoluat pe un trend ascendent și semnalează o posibilă zonă de rezistență. Scepticismul cu privire la continuarea evoluției ascendente a prețului îi determină adesea pe traderi să își închidă pozițiile de cumpărare și să deschidă poziții de vânzare pentru a profita de o eventuală scăderea a prețului.

  • Hanging man
  • Shooting star
  • Bearish engulfing
  • Evening star
  • Three black crows

Chart pattern-uri de continuare

Dacă un pattern cu lumânări nu indică o schimbare a evoluției prețului, se formează ceea ce este cunoscut sub denumirea de pattern de continuare. Acestea pot ajuta traderii să identifice o perioadă de acumulare atunci când există indecizie în piață, iar prețurile se mișcă în lateral, fără o tendință bine definită.

  • Doji
  • Spinning top
  • Falling three
  • Rising three

Chart Pattern-urile Western

La fel ca pattern-urile cu lumânări japoneze, Chart Pattern-urile Western sunt indicatori și formațiuni de evidențiere a zonelor suport și rezistență.

Chart Pattern-urile Western sunt clasificate în mod obișnuit ca pattern-uri de inversare sau continuare, dar acestea sunt clasificări generale, care ne ajută să ierarhizăm cumva aceste pattern-uri în mintea noastră. Pattern-urile de inversare, adesea, nu sunt urmate de inversări de trend, iar pattern-urile de continuare sunt adesea urmate de breakout-uri în sus sau în jos.

Aici vom face doar o scurtă introducere a celor mai urmărite pattern-uri Western (spre deosebire de cele asociate cu lumânările japoneze). Ca și în cazul pattern-urilor cu lumânări, acest subiect este unul complex și fiecare chart pattern este detaliat în propriul articol (doar faceți click pe link). În cele ce urmează vom prezenta o listă cu cele importante pattern-uri Western pe care ar trebui să o învățați.

Ca și în cazul pattern-urilor cu lumânări, vă va fi mult mai ușor să vă amintiți ce înseamnă aceste aceste chart patterns dacă înțelegeți logica din spatele lor.

Western Chart Patterns de inversare

Iată câteva dintre cele mai puternice chart patterns de inversare în tranzacționarea valutelor, a acțiunilor și chiar în tranzacționarea criptomonedelor, care sugerează faptul că prețul poate fi pe cale să își schimbe direcția.

Head and shoulders

chart patterns - head and shoulders

Head and shoulders este un pattern format dintr-un punct maxim (vârf), care este precedat și urmat de câte un maxim (vârf) situat mai jos. Traderii urmăresc cu atenție pattern-urile de tip Head and shoulders pentru a anticipa o posibilă inversare a unui trend ascendent.

De obicei, primul și al treilea vârf vor fi situate mai jos pe scala prețului decât al doilea, dar toate vor determina o scădere a prețului până la același nivel de suport, nivel cunoscut sub numele de „neckline”. Odată ce prețul a atins ce de-al treilea vârf și a scăzut înapoi la nivelul de suport, este probabil ca prețul să străpungă linia de suport și să se formeze un trend descendent.

Double top

chart patterns - double top

Un double top este un alt pattern pe care traderii îl folosesc pentru a anticipa posibile inversări de trend. De obicei, prețul unui activ va forma un maxim (vârf), înainte de a reveni la un nivel de suport. Apoi va crește încă o dată înainte ca prețul să-și inverseze direcția față de trendul inițial. Aceeași logică se aplică și în cazul unui triple top.

Double bottom

chart patterns double bottom

Un double bottom reflectă o perioadă inițială de vânzare, determinând scăderea prețului unui activ sub nivelul de suport. Apoi va crește până la un nivel de rezistență, înainte de a scădea din nou. În cele din urmă, tendința s-ar putea inversa și începe astfel o mișcare ascendentă pe măsură ce piața devine mai bullish.

Un double bottom este un pattern de inversare bullish, deoarece semnifică sfârșitul unui trend descendent și o inversare către un trend ascendent. Aceeași logică se aplică și în cazul unui unui triple bottom.

Rounding bottom

chart patterns rounded bottom

Un chart pattern de tip Rounding Bottom poate semnala atât o continuare, cât și o inversare. De exemplu, în timpul unui trend ascendent, prețul unui activ poate scădea ușor înainte de a-și relua creșterea. Aceasta ar fi o continuare bullish.

Un exemplu de bullish Rounding Bottom – ​​prezentat mai sus – ar fi dacă prețul unui activ a fost într-o tendință descendentă și s-a format un Rounding Bottom înainte ca tendința să se inverseze și prețul să intre pe un trend ascendent.

Traderii vor căuta să valorifice acest pattern cumpărând la jumătatea distanței de formare a pattern-ului, la punctul minim, și valorificând continuarea odată ce acesta depășește nivelul de rezistență.

Wedges

Pattern-urile de tip Wedge se formează pe măsură ce mișcările prețului unui activ se limitează între două linii de trend înclinate. Există două tipuri de pattern Wedge: ascendent (Rising Wedge) și descendent (Falling Wedge).

Un pattern de tip Rising Wedge este reprezentat de o linie de trend prinsă între două linii orientate în sus, de suport și rezistență. În acest caz, linia de suport este mai abruptă decât linia de rezistență. Acest pattern semnalează că prețul unui activ ar putea scădea, fapt confirmat atunci când străpunge nivelul de suport.


rising wedge

Un pattern de tip Falling Wedge se formează între două linii orientate în jos. În acest caz, linia de rezistență este mai abruptă decât cea de suport. Un Falling Wedge indică, de obicei, că prețul unui activ ar putea crește, fapt confirmat de o eventuală străpungere a nivelul de rezistență, așa cum se arată în exemplul de mai jos .

chart pattern - falling wedge

Atât Rising Wedge, cât și Falling Wedge sunt pattern-uri de inversare, Rising Wedge reprezentând o inversare în sens descendent, iar Falling Wedge o inversare în sens ascendent.

Pattern-uri Western clasice de continuare

Să ne familiarizăm cu câteva pattern-uri Western clasice de continuare. După cum sugerează și numele, aceste pattern-uri ar putea sugera mai degrabă o posibilă continuare a tendinței decât inversarea acesteia.

Studiile au arătat că, cu cât pattern-ul are nevoie de mai mult timp pentru a se forma și atât mișcarea prețului este mai mare în interiorul pattern-ului, cu atât este mai semnificativă evoluția prețului după străpungere. Pentru a le identifica, totuși, veți avea nevoie de o platformă cu instrumente avansate de analiză tehnică, cum ar fi CAPEX WebTrader sau MetaTrader 5.

>> Deschideți un cont demo fără risc pentru a le identifica în timp real

Cup and handle

cup and handle

Pattern-ul Cup and handle este un pattern de continuare bullish, care reflectă o perioadă inițială de sentiment bearish (de scădere) înainte ca trendul să se inverseze, în cele din urmă, într-unul ascendent. “Cupa” pare similară cu pattern-ul Rounding Bottom, iar “mânerul” este similar unui pattern de tip Wedge.

După rotunjirea de jos, prețul unui activ va intra probabil într-o mișcare corectivă temporară, care este cunoscută sub numele de handel (“mâner”), deoarece această retragere este limitată între două linii paralele pe grafic. Prețul activului se va inversa în cele din urmă, va străpunge rezistența “mânerului” și va continua pe un trend bullish.

Pennant or flags

chart pattern pennant

Patterrn-ul de tip Pennant sau Flags se formează după ce prețul unui activ a avut o perioadă de creștere, urmată de o consolidare. Va exista o ascensiune puternică în faza inițială a trendului, înainte ca prețul să intre într-o serie de mișcări mai mici în sus și în jos, care formează, de fapt, pattern-ul.

Pattern-urile de tip Pennant pot fi atât bullish, cât și bearish și pot sugera că urmează o continuare sau o inversare. Graficul de mai sus este un exemplu de continuare bullish. În acest sens, pattern-urile de tip Pennants pot fi un fel de pattern-uri bilaterale, deoarece pot preceda fie continuări, fie inversări.

Deoarece un pattern de tip Pennant poate fi confundat uneori cu un pattern de tip Wedge sau Triangle – explicat mai jos – este important de reținut că pattern-urile de tip Wedge sunt mai înguste decât pattern-urile de tip Pennant sau Triangle. De asemenea, patternurile Wedge diferă de cele Pennant deoarece cele de tip Wedge au întotdeauna o orientare ascendentă sau descendentă pe grafic, în timp ce pattern-ul de tip Pennant este întotdeauna orizontal.

Ascending triangle

ascending triangle

Triunghiul ascendent este un pattern de continuare bullish, care are drept urmare continuarea unui trend ascendent. Triunghiurile ascendente pot fi desenate pe grafice trasând o linie orizontală care unește maximele oscilante - rezistența - și apoi trasând o linie de trend ascendentă care unește minimele ascendente - suportul.

Triunghiurile ascendente au adesea două sau mai multe valori maxime identice, care permit trasarea liniei orizontale. Linia de trend denotă tendința generală ascendentă a pattern-ului, în timp ce linia orizontală indică nivelul istoric de rezistență pentru acel activ.

Descending triangle

descending triangle

În schimb, un triunghi descendent are drept urmare o continuare descendentă a unui trend descendent. De obicei, traderii vor intra în poziții de vânzare în contextul formării unui triunghi descendent pentru a profita de o eventuală scădere a prețului.

Triunghiurile descendente reflectă o evoluție descendentă și o străpungere a liniei de suport, deoarece indică o piață dominată de vânzători, ceea ce înseamnă că maximele în scădere sunt predominante și puțin probabil să se inverseze.

Triunghiurile descendente pot fi identificate trasând o linie orizontală de suport și o linie de rezistență înclinată în jos, care unește maximele în scădere. În cele din urmă, prețul va străpunge suportul și trendul descendent va continua.

Chart pattern-uri care pot fi de continuare sau de inversare

Acestea pot servi ca pattern-uri de inversare sau de continuare. Similitudinea lor constă în faptul că prețul converge într-un interval din ce în ce mai restrâns până când se produce un breakout, iar prețul continuă fie în direcția tendinței inițiale (continuare), fie în direcția opusă tendinței inițiale (inversare).

Symmetrical triangle

triangle

Pattern-ul de tip triunghi simetric poate fi bullish sau bearish, în funcție de piață. În ambele cazuri, este în mod normal un model de continuare, ceea ce înseamnă că piața va continua de obicei în aceeași direcție cu trendul inițial odată ce pattern-ul s-a format.

Triunghiurile simetrice se formează atunci când prețul converge cu o serie de maxime în scădere și minime în creștere. În exemplul de mai sus, tendința generală este bearish, dar triunghiul simetric ne arată că a existat o scurtă perioadă cu corecții ascendente.

Cu toate acestea, dacă nu există o tendință clară înainte de formarea pattern-ului, piața ar putea face breakout-ul în orice direcție. Asta face ca triunghiurile simetrice să fie un pattern bilateral, ceea ce înseamnă că sunt cel mai pretabile în piețele volatile, unde nu există nicio indicație clară asupra modului în care s-ar putea mișca prețul unui activ. Un exemplu de triunghi simetric bilateral poate fi văzut mai sus.

Sfaturi despre Chart Patterns

Chart patterns nu apar ca prin magie, ele reflectă psihologia maselor. Pattern-urile se repetă, având în că, în general, comportamentul traderilor se repetă atunci când este supus fricii, lăcomiei și indeciziei. Aceste sentimente caracterizează piețele ca răspuns la evenimentele curente și la modul în care piețele sunt interpretetate pe baza așteptărilor lor anterioare.

Recunoscând aceste pattern-uri, traderilor le este mult mai ușor să identifice potențiale nivelurile de suport/rezistență evidențiate de aceste pattern-uri. Acestea sunt, de asemenea, recunoscute pe o scară largă. Ca și în cazul oricărui tip de suport/rezistență urmărit pe scară largă, trebuie să fiți în măsură să le identificați. Cu alte cuvinte, identificarea unui chart pattern este o altă modalitate de a anticipa ceea ce ar putea face, sau cum ar putea reacționa masele.

Este important să determinați dacă piața este pe trend sau se află într-o fază de consolidare. Astfel veți fi în măsură să înțelegeți ce tip de pattern funcționează cel mai bine pentru fiecare mediu de tranzacționare.

Analizați evoluția prețului în ansamblu, nu vă concentrați doar pe chart patterns. Este preferabil ca acestea să fie folosite doar ca o confirmare a acțiunii prețului. Găsirea direcției potrivite pentru a plasa tranzacțiile vă va ajuta să vă creșteți rata de profitabilitate, în condiții normale de piață.

Chart patterns funcționează cel mai bine împreună cu identificarea unui preț bun de intrare sau ieșire, care poate aduce un plus de încredere în luarea deciziilor privind tranzacționarea. Identificarea unui preț bun poate fi un nivel de suport/rezistență, identificarea unor puncte swing maxime/minime sau a punctelor pivot. Totodată, o poziționare bună poate fi confirmată și de un indicator tehnic, dacă le combinați pe cele două.

În final, trebuie să menționăm faptul că o strategie de tranzacționare care are la bază chart patterns necesită reguli de tranzacționare scrise, care pot fi ajustate odată cu schimbarea condițiilor de piață.

Cel mai important lucru de reținut atunci când utilizați chart patterns drept componentă a analizei tehnice este că acestea nu reprezintă o garanție că o piață se va mișca într-o anume direcție anticipată - sunt doar scenarii cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla cu prețul unui activ.

Informațiile prezentate în acest document sunt pregătite de CAPEX.com și nu au intentia de a constitui consultanță pentru investiții. Informațiile din acest document sunt furnizate drept o comunicare generală de marketing cu scop informativ și, ca atare, nu au fost pregătite în conformitate cu cerințele legale concepute pentru a promova independența cercetării în domeniul investițiilor și nu sunt supuse niciunei interdicții de abordare înainte de diseminarea cercetărilor legate de investiții.

Utilizatorii/cititorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informațiile prezentate aici și ar trebui să facă propriile lor cercetări/analize, prin citirea cercetărilor de bază. Conținutul acestui document este generic și nu ia în considerare circumstanțele personale ale fiecărui individ, experiența de investiții sau situația financiară actuală.

Prin urmare, Key Way Investments Ltd nu va accepta nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi ale traderilor datorate utilizării conținutului sau a conținutului informațiilor prezentate în acest document. Performanțele trecute și previziunile nu sunt indicatori fiabili ai rezultatelor viitoare.
Distribuie acest articol