Indicatorul Ichimoku Cloud

Ichimoku Kinko Hyo este un sistem de analiză tehnică special creat pentru tranzacționarea trendurilor, care a fost folosit în aproape toate piețele destinate tranzacționării. Este unic în multe privințe, dar principalul său punct forte este utilizarea mai multor puncte de date pentru a oferi traderului o viziune mai profundă și mai cuprinzătoare asupra acțiunii prețului. Această perspectivă mai profundă, precum și faptul că Ichimoku este un sistem foarte vizual, îi permite traderului să discearnă rapid și să filtreze "dintr-o privire" setup-urile de tranzacționare cu o probabilitate scăzută de cele cu o probabilitate mai mare. 

Despre Ichimoku Kinko Hyo

Sistemul de analiză grafică Ichimoku Kinko Hyo a fost dezvoltat de un ziarist japonez numit Goichi Hosoda. El a început să dezvolte acest sistem înainte de cel de-al Doilea Război Mondial cu ajutorul a numeroși studenți pe care i-a angajat pentru a parcurge formulele și scenariile optime - similar modului în care am folosi astăzi backtestingul pentru a testa un sistem de tranzacționare. Sistemul propriu-zis a fost în cele din urmă dat publicității în 1968, după mai mult de douăzeci de ani de testare, când Hosoda și-a publicat cartea care includea versiunea finală a sistemului.

Ichimoku Kinko Hyo a fost utilizat pe scară largă în sălile de tranzacționare asiatice de când Hosoda și-a publicat cartea și a fost folosit cu succes pentru a tranzacționa valute, mărfuri, contracte futures și acțiuni. Chiar și cu o popularitate atât de mare în Asia, Ichimoku nu și-a făcut apariția în Occident până în anii 1990 și apoi, din cauza lipsei totale de informații în limba engleză despre cum să îl folosească, a fost, în mare parte, relegat în categoria unui alt indicator "exotic" de către publicul larg de tranzacționare. Abia acum, la începutul secolului XXI, traderii occidentali încep cu adevărat să înțeleagă puterea acestui sistem de analiză grafică.

Echilibrul dintr-o privire

Numele Ichimoku Kinko Hyo, care se traduce prin "grafic de echilibru dintr-o privire", descrie în mod adecvat sistemul și modul în care acesta trebuie utilizat, așa cum este descris mai jos:

În timp ce Ichimoku utilizează cinci linii sau componente separate, acestea nu trebuie folosite individual, în mod izolat, atunci când se iau decizii de tranzacționare, ci mai degrabă folosite împreună pentru a forma o imagine de ansamblu a acțiunii prețului, care poate fi surprinsă "dintr-o privire". Astfel, o simplă privire la un grafic Ichimoku ar trebui să ofere practicantului Ichimoku o înțelegere aproape imediată a sentimentului, impulsului și a puterii trendului. 

Acțiunea prețului este măsurată sau evaluată în mod constant din perspectiva echilibrului sau dezechilibrului relativ. Hosada credea cu tărie că piața este o reprezentare directă a dinamicii sau a comportamentului maselor. El a considerat că comportamentul uman poate fi descris în termenii unei mișcări ciclice constante, atât de îndepărtare, cât și de revenire la echilibru în viețile și interacțiunile lor. Fiecare dintre cele cinci componente care alcătuiesc Ichimoku oferă propria reprezentare a acestui echilibru sau a balanței Ichimoku. 

Componentele  Ichimoku Kinko Hyo 

Graficul Ichimoku este compus din cinci linii de indicatori distincte. Aceste linii lucrează împreună pentru a forma "imaginea Ichimoku" completă. Mai jos este prezentat un rezumat al modului în care este calculată fiecare linie:

Senkou span A și B merită o mențiune specială aici, deoarece, împreună formează norul Ichimoku "Kumo" sau Ichimoku Kinko Hyo. Vom analiza în detaliu Kumo și nenumăratele sale funcții în secțiunea Kumo". 
Graficul de mai jos oferă o reprezentare vizuală a fiecăreia dintre aceste cinci componente: 

Setările Ichimoku Kinko Hyo

După cum poți vedea în secțiunea Componente Ichimoku de mai sus, fiecare linie de calcul are una și uneori două setări diferite, în funcție de numărul de perioade luate în considerare. După multe cercetări și teste, Goichi Hosoda a stabilit, în cele din urmă, că setările de 9, 26 și 52 sunt cele ideale pentru Ichimoku Kinko Hyo pentru obținerea unor rezultate optime. El a derivat numărul 26 din ceea ce era atunci luna de afaceri japoneză standard (care includea sâmbăta). Numărul 9 reprezintă o săptămână și jumătate, iar numărul 52 reprezintă două luni.

Setările standard Ichimoku Kinko Hyo sunt 9, 26, și 52. 

Există unele dezbateri dacă aceste setări Ichimoku Kinko Hyo de 9, 26 și 52 mai sunt sau nu valabile, având în vedere că luna de lucru standard în Occident nu include sâmbăta. În plus, pe piețele necentralizate, care nu respectă orele de lucru standard, cum ar fi piața Forex (care se tranzacționează non-stop), unii au afirmat că ar putea exista setări mai adecvate. Cu toate acestea, EII Capital, precum și majoritatea celorlalți traderi profesioniști Ichimoku, sunt de acord că setările standard de 9, 26 și 52 funcționează extrem de bine și nu trebuie modificate.

Argumentul ar putea fi acela că, din moment ce Ichimoku Kinko Hyo funcționează ca un întreg integrat și reglat în detaliu, schimbarea setărilor Ichimoku Kinko Hyo cu altceva decât standardul ar putea dezechilibra sistemul și genera semnale invalide.

Tenkan Sen (Linia Rapidă)

Tenkan Sen, așa cum am menționat, se calculează în felul următor: 

(CEL MAI MARE MAXIM + CEL MAI MIC MINIM) /2 pentru ultimele 9 perioade

În timp ce mulți pot compara Tenkan Sen cu o medie mobilă simplă (SMA) pe 9 perioade, aceasta este foarte diferită în sensul că măsoară media dintre cel mai mare maxim și cel mai mic minim al prețului din ultimele 9 perioade. Hosoda credea că utilizarea mediei extremelor prețurilor pe o anumită perioadă de timp reprezintă o măsură mai bună a echilibrului decât simpla utilizare a unei medii raportată la prețul de închidere. Acest studiu al lui Tenkan Sen ne va oferi prima noastră incursiune în aspectul cheie al echilibrului, atât de prezent în sistemul de analiză Ichimoku Kinko Hyo. 

Ia în considerare graficul de mai jos: 

După cum se poate observa pe grafic, Tenkan Sen prezintă adesea o "aplatizare", în timp ce SMA pe 9 perioade nu o face. Acest lucru se datorează faptului că Tenkan Sen utilizează media celui mai mare maxim și a celui mai mic minim, mai degrabă decât o medie raportată la prețul de închidere. Astfel, în timpul perioadelor de evoluție a prețurilor în range, Tenkan Sen va arăta în mod clar punctul median al range-ului prin aspectul său plat. 

Atunci când Tenkan Sen este plat, asta indică o piață care nu evoluează pe trend în ultimele 9 perioade. 
Se poate observa, de asemenea, cum Tenkan Sen oferă un nivel mult mai precis suport comparativ cu SMA pe 9 perioade. Cu o singură excepție, acțiunea prețului a rămas deasupra Tenkan Sen în cele trei zone evidențiate ale graficului, în timp ce prețul a coborât de mai multe ori sub SMA. Acest lucru se datorează modului mai conservator în care este calculat Tenkan Sen, adică într-un mod mai puțin reactiv la mișcările mici ale prețului. Pe un grafic bearish, Tenkan Sen va acționa, de asemenea, ca un nivel de rezistență.

Unghiul Tenkan Sen ne poate oferi, de asemenea, o idee despre impulsul relativ al mișcărilor prețului în ultimele 9 perioade. Un Tenkan Sen cu un unghi abrupt va indica o creștere aproape verticală a prețului pe o perioadă scurtă de timp sau un impuls puternic, în timp ce un Tenkan Sen mai plat va indica un impuls mai scăzut sau o lipsă a impulsului pe aceeași perioadă de timp. 
Atât Tenkan Sen , cât și Kijun Sen măsoară trendul pe termen scurt. Dintre cele două, Tenkan Sen este cea mai "rapidă", având în vedere că măsoară trendurile din ultimele 9 perioade, spre deosebire de cele 26 de perioade ale lui Kijun Sen. Astfel, având în vedere natura pe termen foarte scurt a Tenkan Sen, aceasta nu este un indicator de trend de încredere ca multe alte componente ale Ichimoku. Cu toate acestea, depășirea prețului de către Tenkan Sen poate oferi o indicație timpurie a unei schimbări de trend, deși, ca toate semnalele Ichimoku, aceasta trebuie confirmată de celelalte componente Ichimoku înainte de a lua orice decizie de tranzacționare.

Una dintre utilizările principale ale Tenkan Sen este relația sa cu Kijun Sen. Dacă Tenkan Sen este deasupra Kijun Sen, atunci acesta este un semnal de creștere. De asemenea, dacă Tenkan Sen este sub Kijun Sen, atunci acesta este un semnal de scădere. Încrucișarea acestor două linii este, de fapt, un semnal de tranzacționare în sine, un subiect care este abordat mai în detaliu în secțiunea Strategii de tranzacționare Ichimoku.

Kijun Sen (Linia lentă)

Kijun Sen sau linia lentă se calculează în felul următor: 

(CEL MAI MARE MAXIM + CEL MAI SCĂZUT MINIM) /2 pentru ultimele 26 de perioade 

Kijun Sen este unul dintre adevărații "cai de bătaie" ai lui Ichimoku Kinko Hyo și are o multitudine de aplicații. La fel ca fratele său, Tenkan Sen, Kijun Sen măsoară media celui mai mare maxim și a celui mai scăzut minim al prețului, deși face acest lucru pe un interval de timp mai lung, de 26 de perioade, spre deosebire de cele 9 perioade ale lui Tenkan Sen. Astfel, Kijun Sen ne oferă toate informațiile pe care le oferă Tenkan Sen, doar că pe un interval de timp mai lung. 

Datorită perioadei de timp mai lungi pe care o măsoară, Kijun Sen este un indicator mai fiabil al sentimentului, puterii și echilibrului prețurilor pe termen scurt decât Tenkan Sen. Dacă prețul a oscilat, atunci Kijun Sen va reflecta punctul median vertical al range-ului respectiv (echilibrul prețurilor) prin aspectul său plat. Cu toate acestea, odată ce prețul depășește fie ultimul maxim, fie minimul ultimelor 26 de perioade, Kijun Sen va reflecta acest lucru prin unghiul în sus, respectiv în jos. Astfel, trendurile pe termen scurt pot fi măsurate prin direcția lui Kijun Sen. În plus, unghiul relativ al lui Kijun Sen va indica puterea sau impulsul trendului. 

Echilibrul prețurilor este exprimat chiar mai precis în Kijun Sen decât în Tenkan Sen, având în vedere perioada mai lungă de timp pe care o ia în considerare. Astfel, Kijun Sen poate fi considerat un nivel semnificativ de suport și rezistență a prețului (a se vedea zonele evidențiate în figura de mai jos).

Prețul tinde să se îndepărteze și să se întoarcă alternativ spre Kijun Sen într-un mod ciclic, datorită expresiei puternice a echilibrului sau a stazei pe care o exprimă Kijun Sen. Astfel, atunci când impulsul prețului este extrem și prețul se mișcă rapid în sus sau în jos pe o perioadă scurtă de timp, se poate observa un anumit efect de "elastic" asupra prețului din partea Kijun Sen, care atrage prețul înapoi spre el și îl aduce înapoi la echilibru. S-ar putea face o analogie între modul în care prețul interacționează cu Kijun Sen și modul în care energia electrică caută întotdeauna să se întoarcă la sol sau la potențialul zero. În acest caz, "solul" este Kijun Sen, iar prețul va căuta întotdeauna să revină la acest nivel. Acest fenomen este deosebit de evident atunci când Kijun Sen este plat sau în afara unui trend, după cum se poate observa în figura de mai jos: 

Având în vedere dinamica Kijun Sen descrisă mai sus, traderii ar putea folosi Kijun Sen în mod eficient atât ca punct de intrare cu risc scăzut, cât și ca reper de poziționare a ordinului stop loss. Aceste două tactici sunt utilizate pe scară largă atât în strategiile de încrucișare Kijun Sen, cât și în strategiile de încrucișare Tenkan Sen/Kijun Sen, care sunt abordate mai detaliat în secțiunea Strategii de tranzacționare Ichimoku. 

Chikou Span (Lagging Span sau linia întârziată)

Ichimoku Kinko Hyo (Chikou Span) se calculează în felul următor: 

PREȚUL CURENT DE ÎNCHIDERE decalat (în trecut) 26 de perioade 

Linia întârziată reprezintă una dintre cele mai unice caracteristici ale indicatorului Ichimoku; aceea de a deplasa în timp anumite linii, înainte sau înapoi, pentru a obține o perspectivă mai clară a acțiunii prețurilor. În cazul Chikou Span, prețul actual de închidere este decalat în trecut cu 26 de perioade. Deși raționamentul din spatele acestui lucru poate părea la început confuz, devine cu adevărat clar odată ce ne gândim că ne permite să vedem rapid cum se compară acțiunea prețului de astăzi cu acțiunea prețului de acum 26 de perioade, ceea ce poate ajuta la determinarea direcției trendului. 

În cazul în care prețul de închidere actual (așa cum este descris de linia întârziată) este mai mic decât prețul din urmă cu 26 de perioade, acest lucru ar indica faptul că există un potențial pentru o acțiune a prețului bearish prețului, deoarece prețul tinde să urmeze trendurile. În schimb, dacă prețul de închidere actual este mai mare decât prețul de acum 26 de perioade, acest lucru ar indica atunci posibilitatea unui bullish price action. 

Ia în considerare graficele de mai jos:  

Pe lângă faptul că ne oferă o altă piesă a "puzzle-ului trendului", linia întârziată oferă, de asemenea, niveluri clare de suport și rezistență, având în vedere că reprezintă prețurile de închidere anterioare. Astfel, adepții Ichimoku pot trasa linii orizontale peste punctele create de linia întârziată pentru a vedea aceste niveluri cheie și a le utiliza în analiza tehnică și în deciziile de tranzacționare (a se vedea figura de mai jos). 

Senkou Span A (Prima linie de conducere) 

Senkou span A sau prima linie de conducere se calculează în felul următor: 

(TENKAN SEN + Kijun Sen) /2 decalat în timp (în viitor) 26 perioade 

Senkou span A este cel mai bine cunoscută pentru rolul său, împreună cu linia Senkou span B, în formarea Kumo, sau a "norului Ichimoku", care stă la baza sistemului grafic Ichimoku Kinko Hyo. Senkou span A este o altă linie decalată în timp care este unică pentru Ichimoku. În acest caz, ea este decalată în față cu 26 de perioade. Deoarece reprezintă media dintre Tenkan Sen și Kijun Sen, Senkou span A este în sine o măsură a echilibrului. Goichi Hosoda știa foarte bine că prețul tinde să respecte nivelurile anterioare de suport și rezistență, așa că, prin decalarea în timp a acestei linii înainte cu 26 de perioade, a permis traderilor adepți ai Ichimoku să vadă rapid "dintr-o privire" unde se află suportul și rezistența de acum 26 de perioade în comparație cu acțiunea curentă a prețului.  

Senkou Span B (a 2-a linie de conducere) 

Senkou span B sau a doua linie de conducere se calculează în felul următor: 

(CEL MAI MARE MAXIM + CEL MAI SCĂZUT MINIM) /2 pentru 52 de perioade decalate în timp (în viitor) 26 de perioade

Senkou span B este cel mai bine cunoscută pentru rolul său, împreună cu Senkou span A-line, în formarea Kumo, sau "norul Ichimoku Kinko Hyo", care este baza sistemului de grafice a lui Ichimoku Kinko Hyo. De una singură, linia Senkou span B reprezintă perspectiva pe termen lung a echilibrului în sistemul Ichimoku Kinko Hyo. În loc să ia în considerare doar ultimele 26 de perioade în calculul său, precum Senkou span A, Senkou span B măsoară media dintre cel mai înalt maxim și cel mai scăzut minim din ultimele 52 de perioade. Apoi, ia această măsură și o decalează în timp cu 26 de perioade, la fel ca Senkou span A. Această convenție le permite practicanților Ichimoku să vadă această măsură a echilibrului pe termen lung înaintea acțiunii curente a prețurilor, permițându-le să ia decizii de tranzacționare în cunoștință de cauză. 

Deși este posibil să schimbi liniile Senkou span A și B pe cont propriu, adevărata lor valoare este dată de dinamica lor combinată în Kumo. 

Ichimoku Cloud (Norul Ichimoku)

Noțiuni de bază 

Kumo este "inima" sistemului de analiză grafică Ichimoku Kinko Hyo. Poate cea mai vizibilă componentă a Ichimoku, Kumo ("nor" în japoneză) permite să se distingă imediat trendul predominant "de ansamblu" și relația prețului cu acest trend. Kumo este, de asemenea, unul dintre cele mai unice aspecte ale Ichimoku Kinko Hyo, deoarece oferă o viziune profundă și multidimensională a suportului și a rezistenței, spre deosebire de un singur nivel unidimensional, așa cum oferă alte sisteme de analiză tehnică. Această viziune, mai cuprinzătoare, reprezintă mai bine modul în care funcționează cu adevărat piața, în care suportul și rezistența nu reprezintă doar un singur punct pe un grafic, ci mai degrabă zone care se extind și se contractă în funcție de dinamica pieței. 

Kumo în sine cuprinde două linii, Senkou span A și Senkou span B. Fiecare dintre aceste două linii oferă propria măsură a echilibrului și împreună formează o imagine completă a suportului și rezistenței pe termen lung. Între aceste două linii se află "norul" Kumo propriu-zis, care este, în esență, un spațiu de "lipsă a trendului", unde echilibrul prețurilor poate face ca acțiunea prețului să fie imprevizibilă și volatilă. 

Tranzacționarea în cadrul norului Ichimoku Kinko Hyo nu este o practică recomandată, deoarece natura sa în afara trendului implică un grad ridicat de incertitudine. 

Un instrument mai bun de identificare a nivelurilor de suport și rezistență

După cum am menționat mai devreme, unul dintre cele mai particulare aspecte ale Kumo este capacitatea sa de a oferi o imagine mai fiabilă a suportului și a rezistenței decât cea oferită de alte sisteme de analiză tehnică. În loc să ofere un singur nivel de suport și rezistență, norul Ichimoku Kinko Hyo Cloud se extinde și se contractă odată cu acțiunea istorică a prețurilor pentru a oferi o vedere multidimensională a suportului și a rezistenței. Uneori, capacitatea Kumo de a prognoza suportul și rezistența este de-a dreptul stranie, așa cum se poate vedea în graficul de mai jos pentru perechea USD/CAD, unde prețul a respectat limitele Norului Ichimoku Kinko Hyo în cinci situații diferite pe o perioadă de 30 de zile.  

Puterea Ichimoku Cloud devine și mai evidentă atunci când este comparată cu teoriile tradiționale cu privire la nivelurile de suport și rezistență. În graficul de mai jos, am adăugat o linie tradițională de trend descendent (A) și o linie tradițională de rezistență la 1,1867 (B). Prețul a reușit să spargă și să închidă atât deasupra âliniei de trend descendent, cât și a nivelului unic de rezistență în punctul C. Traderii tradiționali de suport/rezistență ar lua acest lucru ca pe un semnal puternic pentru a intra long pe această această pereche în acel moment. Pe de altă parte, un adept Ichimoku avizat ar arunca o privire la locația prețului chiar sub marginea inferioară a Kumo și ar ști că a intra long în acel punct este extrem de riscant, având în vedere rezistență puternică prezentată de Kumo. Într-adevăr, prețul a sărit de pe norul Ichimoku Kinko Hyo și a scăzut cu aproximativ 250 de puncte, ceea ce ar fi eradicat poziția long a traderului tradițional de suport și rezistență. 

Frustrat de ultima tranzacție pierdută, traderul tradițional de suport/rezistență vede o altă șansă de a intra în poziția long, deoarece vede că prețul străpunge și închide deasupra maximului anterior de la punctul D. Traderul Ichimoku vede doar prețul tranzacționându-se în mijlocul norului Ichimoku Kinko Hyo, despre care știe că este o zonă fără un trend definit, care creează condiții incerte. Traderul Ichimoku este, de asemenea, conștient că limita superioară a Kumo, intervalul Senkou B, se află în apropiere și poate prezenta o rezistență considerabilă, așa că lasă din nou această tranzacție long incertă traderului tradițional de suport/rezistență, în timp ce așteaptă o oportunitate de tranzacționare mai bună. După ce a atins limita norului Ichimoku Kinko Hyo și a înregistrat un avans slab de 50 de pips, perechea intră într-o cădere liberă de aproape 500 de pips.

Exemplul de mai sus ilustrează modul în care viziunea multidimensională a suportului și rezistenței Ichimoku oferă adeptului Ichimoku o "vedere din interior" a suportului și a rezistenței pe care chartiștii tradiționali nu o au. Acest lucru îi permite acestuia să selecteze doar oportunitățile de tranzacționare cele mai legitime și cu recompensă mare și să le respingă pe cele de o calitate și recompensă îndoielnică. Chartistul tradițional este lăsat să "spere" că ultima sa tranzacție de breakout nu se transformă într-un head fake - o strategie șubredă, în cel mai bun caz. 

Relația prețului cu norul Ichimoku 

În interpretarea sa la nivel elementar, atunci când prețul se tranzacționează deasupra norului Ichimoku Kinko Hyo, acesta este un semnal de creștere, deoarece indică faptul că prețul curent este mai mare decât media istorică. În mod similar, dacă prețul se tranzacționează sub Kumo, acest lucru indică faptul că sentimentul de scădere este mai puternic. Dacă prețul se tranzacționează în interiorul Kumo, acest lucru indică o lipsă a trendului, deoarece spațiul dintre limitele norului Ichimoku Kinko Hyo Cloud este expresia supremă a echilibrului sau a stazei. Adeptul Ichimoku avizat va consulta în mod normal mai întâi relația prețului cu Norul Ichimoku Kinko Hyo pentru a-și face o primă părere despre sentimentul unui grafic. Din punct de vedere al tranzacționării, specialistul Ichimoku va aștepta, de asemenea, întotdeauna ca prețul să se situeze pe partea corectă a Norului Ichimoku Kinko Hyo (deasupra pentru tranzacțiile long și sub pentru cele short pe timeframe-ul de execuție ales înainte de a iniția orice tranzacție. Dacă prețul se tranzacționează în interiorul Norului Ichimoku Kinko Hyo, atunci vor aștepta până când acesta închide deasupra norului sau sub norul Ichimoku Kinko Hyo. 

Adâncimea norului Ichimoku Kinko Hyo

După cum vei vedea studiind un grafic Ichimoku, adâncimea sau grosimea Kumo poate varia drastic. Adâncimea Kumo este o indicație a volatilității pieței, un Kumo mai gros indicând o volatilitate istorică mai mare, iar unul mai subțire indicând o volatilitate mai mică. Pentru a înțelege acest fenomen, trebuie să ținem cont de ceea ce reprezintă cele două linii care alcătuiesc Kumo, intervalul Senkou A și intervalul Senkou B. Senkou span A măsoară media dintre Tenkan Sen și Kijun Sen, astfel încât "perioada" sa este cuprinsă între 9 și 26 de perioade, deoarece acestea sunt cele două perioade pe care le măsoară Tenkan Sen și, respectiv, Kijun Sen. Linia Senkou span B, pe de altă parte, măsoară media celui mai mare preț maxim și a celui mai mic preț minim din ultimele 52 de perioade. Astfel, Senkou Span A este, în esență, linia "mai rapidă" dintre cele două, deoarece măsoară o perioadă mai scurtă de echilibru.

Ia în considerare graficul din figura III de mai jos. Pentru cele 52 de perioade anterioare, prețul a avut o variație totală de 793 de pips (de la un maxim de 1,2672 la un minim de 1,1879). Punctul mediu sau media acestei variații este de 1,2275, aceasta fiind astfel valoarea Senkou span B. Această valoare este apoi decalată în timp cu 26 de perioade, astfel încât să rămână în fața acțiunii actuale a prețului. Senkou span A este mai reactivă la acțiunea pe termen scurt a prețului și, prin urmare, reflectă deja mișcarea de revenire a prețului de la minimul de 1,1879 în unghiul său pozitiv și Kumo care se subțiază treptat. Senkou span B, pe de altă parte, continuă să se deplaseze în jos, deoarece cel mai înalt maxim din ultimele 52 de perioade continuă să scadă, urmând mișcarea în jos a curbei prețului de la maximul inițial de 1,2672. Dacă prețul continuă să crească, Senkou span A și B vor schimba locurile, iar Senkou span A va trece deasupra Senkou span B, într-o așa-numită "răsucire a norului Ichimoku Kinko Hyo" sau "răsucire Kumo''.

Kumo se extinde și se contractă în funcție de volatilitatea pieței. Cu o volatilitate mai mare (adică atunci când prețul unei anumite perechi valutare își schimbă dramatic direcția într-o perioadă scurtă de timp), Senkou span A, mai rapid, se va deplasa în relativă uniformitate cu curba prețurilor, în timp ce Senkou span B, mai lent, va rămâne semnificativ în urmă, având în vedere că reprezintă media celui mai mare maxim și a celui mai mic minim din ultimele 52 de perioade. Astfel, norul Kumo este mai gros atunci când volatilitatea crește și mai subțire atunci când volatilitatea scade. 

Adâncimea sau grosimea Ichimoku Kinko Hyo Cloud este o funcție de volatilitatea prețului 

Din perspectiva tranzacționării, cu cât Kumo este mai gros, cu atât mai mare este suportul/rezistența pe care o va oferi. Aceste informații pot fi folosite de către adepții Ichimoku pentru a-și seta cu precizie managementul riscului și strategia de tranzacționare. De exemplu, acesta poate lua în considerare creșterea dimensiunii poziției sale dacă intrarea Long se face chiar deasupra unui Kumo deosebit de gros, deoarece șansele ca prețul să revină sub Kumo sunt semnificativ mai mici decât dacă Kumo ar fi foarte subțire. În plus, dacă se află deja într-o poziție și prețul se apropie de un Kumo foarte bine dezvoltat într-un alt interval de timp, aceștia pot alege fie să încaseze profitul la limita Kumo, fie cel puțin să își reducă dimensiunea poziției pentru a atenua riscul asociat cu un Kumo mai gros.

În general, cu cât un Kumo este mai gros și mai bine dezvoltat, cu atât mai important(ă) este suportul/rezistența pe care le oferă.

Sentimentul Kumo

Pe lângă faptul că oferă o imagine asupra sentimentului și a relației dintre acesta și preț, Kumo în sine are, de asemenea, propriul sentiment sau prejudecată "internă". Acest lucru are sens dacă ne gândim că Kumo este alcătuit, în esență, din două medii mobile, Senkou span A și Senkou span B. Atunci când Senkou span A este peste Senkou span B, sentimentul este bullish, deoarece media mobilă mai rapidă se deplasează peste cea mai lentă. Dimpotrivă, atunci când Senkou span B este peste Senkou span A, sentimentul este de bearish. 

Acest concept de sentiment Kumo poate fi văzut în figura de mai jos: 

Atunci când Senkou span A și B își schimbă reciproc poziția, indică o schimbare de trend generală din această perspectivă pe termen lung. Astfel, adepții Ichimoku urmăresc cu atenție sentimentul Kumo principal pentru a obține indicii atât cu privire la trendul curent, cât și cu privire la orice schimbare de trend viitoare. "Senkou span cross" este o strategie de tranzacționare reală care utilizează această răsucire Ichimoku Kinko Hyo atât ca semnal de intrare, cât și ca semnal de continuare sau de confirmare. Mai multe aspecte despre această strategie sunt acoperite în secțiunea Strategii de tranzacționare Ichimoku.

Kumo cu maxime și minime flat

Partea superioară sau inferioară flat care este adesea observată la Kumo este esențială pentru a înțelege o parte din "ecuația de echilibru" a Kumo. La fel ca "efectul de elastic" pe care un Kijun Sen flat îl poate exercita asupra prețului, un Senkou span B plat poate acționa în același mod, atrăgând prețul care se află în imediata apropiere. Motivul pentru acest lucru este simplu: un Senkou span B flat reprezintă punctul median al unei situații de preț fără tun trend definit pe parcursul celor 52 de perioade anterioare - echilibrul prețurilor. Deoarece prețul caută întotdeauna să revină la echilibru, iar Senkou span B flat este o expresie atât de puternică a acestui echilibru, acesta devine un punct de atracție la fel de puternic pentru preț.

Într-un trend ascendent, acest Senkou span B flat va avea ca rezultat un Kumo cu partea inferioară flat, iar într-un trend descendent, se va manifesta ca un Kumo cu partea inferioară flat. Adepții Ichimoku pot folosi aceste cunoștințe despre fizica Senkou span B flat pentru a fi mai precauți în ceea ce privește ambele ieșiri din Kumo. De exemplu, atunci când se iese dintr-un Kumo cu partea inferioară flat (bullish), în loc să plaseze pur și simplu un ordin de intrare cu 10 pips sub Senkou span B, adepții Ichimoku pricepuți vor căuta un alt punct în jurul căruia să își construiască ordinul de intrare pentru a se asigura că nu sunt prinși în "atracția gravitațională" a părții inferioare flat. Această metodă minimizează numărul de breakout-uri false experimentate de trader. 

Vezi zonele evidențiate în graficul din figura V de mai jos pentru un exemplu de Kumos cu partea inferioară și superioară flat: 

Tranzacționarea pe Trend 

"Urmărirea trendului este o strategie de investiții care profită de mișcările pe termen lung care se produc pe diferite piețe... Traderii care folosesc această abordare pot folosi calculul prețurilor curente de pe piață, mediile mobile și breakout-urile din canale pentru a determina direcția generală a pieței și pentru a identifica semnale de tranzacționare. Această abordare este reactivă, diversificată, pe termen lung și sistematică prin natura ei. Traderii care subscriu la o strategie de urmărire a trendului nu urmăresc să prognozeze sau să prevadă piețele sau nivelurile de preț; pur și simplu intră pe trend și-l urmăresc."  

Ichimoku Kinko Hyo și Tranzacționarea pe Trend

Trebuie să fie înțeles de către oricine dorește să folosească puterea lui Ichimoku Kinko Hyo că acesta este, în primul rând, un sistem de tranzacționare al trendurilor. De asemenea, se presupune că traderul care folosește Ichimoku o face cu o înțelegere solidă a principiilor de bază ale tranzacționării pe trend. Aceasta este o presupunere de bază, deoarece cunoașterea modului de tranzacționare pe trend este esențială pentru succesul pe termen lung cu Ichimoku. Ichimoku, de unul singur, nu te va învăța filozofia de bază a urmăririi trendului, așa că trebuie să facem o notă specială în acest moment în ceea ce privește factorii cheie implicați în forex trading și în orice alt tip de tranzacționare online.

Traderii pe trend: 

1. Nu încearcă NICIODATĂ să prezică unde va merge piața;
2. Nu încearcă NICIODATĂ să aleagă "maxime" și "minime" în acțiunea prețurilor;
3. Respectă ÎNTOTDEAUNA trendul și își aliniază tranzacțiile în consecință;
4. Lasă piața să le spună când se termină trendul, nu "intuiția" lor;
5. Realizează că este necesar să sacrifice câțiva pips la începutul și la sfârșitul unei trend, deoarece așteaptă confirmarea că începutul și sfârșitul trendului sunt autentice;
6. Privesc acțiunea prețurilor dintr-o perspectivă pe termen lung și nu se lasă zdruncinați de volatilitate;
7. Înțeleg că vor trece prin unele perioade de scădere semnificativă, dar temporare, pe măsură ce trendul se maturizează;
8. Înțeleg că tranzacționarea pe trend poate duce la câștiguri mari, dar și la pierderi la fel de mari;
9. Înțeleg că trendurile se pot forma pe mai multe intervale de timp. 

Tranzacționarea pe trend de succes este 99% de natură mentală (psihologia tranzacționării). Dacă cineva poate să-și cucerească mintea și să înăbușe inevitabilul dialog interior care strigă "Se pare că prețul merge împotriva poziției tale! Trendul ar putea să se încheie - VINDE ACUM!!!" și să-și perspectiva pe termen lung, are șanse excelente să fie un trader de succes, fericit și fără stres. Cu toate acestea, dacă nu pot să oprească acest dialog interior sau cel puțin să-l ignore și să-și păstreze concentrarea pe termen lung, atunci vor avea parte de o călătorie foarte scurtă și foarte zbuciumată ca trader. 

Fiind un sistem de analiză tehnică construit special pentru tranzacționarea pe trend, Ichimoku Kinko Hyo poate oferi adepților pricepuți o viziune mult mai profundă asupra trendului și, prin urmare, semnale de intrare și ieșire mai sigure decât orice alt sistem de tranzacționare pe trend disponibil. Cu toate acestea, trebuie combinat cu o mentalitate adecvată pentru a fi utilizat la potențialul său maxim.  

NOTĂ: Abordăm conceptul de tranzacționarea pe trend și alte strategii de tranzacționare în cursurile de tranzacționare online disponibile la Academia CAPEX.  

Strategii Ichimoku Kinko Hyo 

CITEȘTE ASTA ÎNAINTE DE TOATE

Ichimoku este un sistem de analiză tehnică integrat și bine pus la punct, în care toate cele cinci linii lucrează împreună pentru rezultatul final. Subliniem cuvântul "sistem" aici, deoarece este absolut esențial să înțelegi cum să citești Ichimoku Kinko Hyo și cum să folosești diferitele strategii de tranzacționare pe care le prezentăm în această secțiune. Fiecare strategie abordată mai jos trebuie folosită și măsurată în raport cu "imaginea" predominantă a indicatorului Ichimoku, mai degrabă decât în mod izolat. Asta înseamnă că, deși un scenariu care se potrivește cu o anumită strategie poate să să se formeze, trebuie totuși să cântărești acel semnal în raport cu restul graficului pentru a determina dacă oferă sau nu o tranzacție cu probabilitate ridicată. Un alt mod de a privi lucrurile este că Ichimoku este un sistem, iar strategiile discrete de tranzacționare ale acestuia sunt doar "subsisteme" în cadrul acelui sistem mai complex. Astfel, dacă te uiți la tranzacționarea oricăreia dintre aceste strategii dintr-o abordare automată sau izolată care nu ține cont de restul a ceea ce îți spune graficul Ichimoku, vei avea un succes mixt pe termen lung, în cel mai bun caz.

Nu interpreta greșit mesajul; strategiile prezentate mai jos sunt foarte puternice și pot aduce rezultate consistente dacă sunt implementate cu înțelepciune - care se încadrează în cadrul tabloul mai amplu al indicatorului Ichimoku. Te rugăm să ai mereu în vedere acest lucru atunci când și dacă utilizezi aceste strategii.

Intersectarea Tenkan Sen/Kijun Sen

Intersectarea Tenkan Sen/Kijun Sen este una dintre cele mai tradiționale strategii de tranzacționare din cadrul sistemului Ichimoku Kinko Hyo. Semnalul pentru această strategie este dat atunci când Tenkan Sen intersectează Kijun Sen. Dacă Tenkan Sen trece peste Kijun Sen, atunci este un semnal de creștere. De asemenea, dacă Tenkan Sen trece sub Kijun Sen, atunci acesta este un semnal de scădere. La fel ca toate strategiile din cadrul sistemului Ichimoku, încrucișarea Tenkan Sen/Kijun Sen trebuie privită în termenii tabloului general Ichimoku înainte de a lua orice decizie de tranzacționare, deoarece astfel strategia ar putea avea cele mai mari șanse de succes.

În general, strategia încrucișării Tenkan Sen/Kijun Sen poate fi clasificată în trei categorii majore: puternică, neutră și slabă. 

Vezi graficul din figura de mai jos pentru un exemplu de mai multe clasificări ale intersectării Tenkan Sen/Kijun Sen: 

Dar, așteaptă! Ai verificat Chikou Span?

Ținând cont de aceste trei clasificări majore, vom mai adăuga ceva în ecuație - Chikou Span. Așa cum am explicat în secțiunea care detaliază Chikou Span, această componentă acționează ca un "arbitru final" al sentimentului și ar trebui să fie consultată la apariția fiecărui semnal de tranzacționare din sistemul de analiză tehnică Ichimoku Kinko Hyo. Încrucișarea tenkan sen/Kijun Sen nu este diferită. Fiecare dintre cele trei clasificări ale încrucișării Tenkan Sen/Kijun Sen Cross menționate mai sus poate fi clasificată în continuare pe baza locației Chikou Span în raport cu curba prețurilor la momentul încrucișării. Dacă încrucișarea este un semnal de "Cumpărare", iar Chikou Span se află deasupra curbei prețului în acel moment, acest lucru va adăuga o mai mare putere acelui semnal de cumpărare. De asemenea, dacă încrucișarea este un semnal "Sell" (Vânzare), iar Chikou Span se află sub curba prețurilor în acel moment, acest lucru va oferi o confirmare suplimentară acelui semnal. În cazul în care locația Chikou span în raport cu curba prețului este opusă sentimentului încrucișării Tenkan Sen/Kijun Sen Cross, atunci acest lucru va slăbi puterea semnalului. 

Intrarea

Intrarea pentru încrucișarea Tenkan Sen/Kijun Sen este foarte simplă - un ordin este plasat în direcția încrucișării odată ce încrucișarea a fost confirmată de o închidere. Cu toate acestea, în conformitate cu bunele practici de tranzacționare Ichimoku, traderul ar trebui să țină cont de orice nivel semnificativ de suport/rezistență din apropierea încrucișării și să ia în considerare existența unei închideri peste aceste niveluri înainte de a executa ordinul. 

Ieșirea

Ieșirea dintr-o poziție deschisă în baza încrucisării Tenkan Sen/Kijun Sen va varia în funcție de circumstanțele particulare ale graficului. Cel mai tradițional semnal de ieșire este o încrucișare Tenkan Sen/Kijun Sen în direcția opusă tranzacției tale. Cu toate acestea, gestionarea riscurilor determinate de fiecare trader în parte și preocupările legate de cadrul temporal pot dicta o ieșire mai devreme sau o ieșire bazată pe alte semnale Ichimoku, la fel ca în orice altă tranzacție. 

Plasarea ordinului Stop-Loss

Strategia Tenkan Sen/Kijun Sen nu dictează utilizarea unei anumite structuri Ichimoku pentru plasarea ordinului stop-loss, așa cum fac alte strategii. În schimb, traderul ar trebui să ia în considerare intervalul de timp de execuție și regulile de gestionare a banilor și apoi să caute structura predominantă adecvată pentru stabilirea nivelului stop-loss. 

Take Profit 

Ținta pentru take profit pentru strategia de încrucișare Tenkan Sen/Kijun Sen poate fi abordată în două moduri diferite. Poate fi abordată din perspectiva unui trader intraday/swing trader, unde țintele de profit sunt stabilite folosind niveluri cheie, sau din perspectiva unui trader de poziție, unde traderul nu stabilește ținte specifice, ci mai degrabă așteaptă ca trendul curent să fie invalidat de o încrucișare Tenkan Sen/Kijun Sen în direcția opusă tranzacției lui.

Intersectarea Kijun Sen 

Încrucișarea Kijun Sen  este una dintre cele mai puternice și mai fiabile strategii de tranzacționare din cadrul sistemului Ichimoku Kinko Hyo. Poate fi utilizată pe aproape toate intervalele de timp cu rezultate excelente, deși va fi ceva mai puțin fiabilă pe timeframe-urile pentru day trading, din cauza volatilității crescute caracteristică acestora. Semnalul pentru încrucișarea Kijun Sen este dat atunci când prețul trece peste Kijun Sen. Dacă acesta traversează curba prețului de jos în sus, atunci este un semnal bullish. Dacă se încrucișează de sus în jos, atunci este un semnal bearish. Cu toate acestea, la fel ca toate strategiile de tranzacționare din cadrul sistemului Ichimoku Kinko Hyo, semnalul de încrucișare Kijun Sen trebuie evaluat în raport cu "imaginea" de ansamblu a sistemului Ichimoku înainte de a se deschide orice tranzacție. 

În general, strategia încrucișării Kijun Sen poate fi clasificată în trei tipuri: puternică, neutră și slabă. 

Analizează graficul din figura de mai jos pentru un exemplu de mai multe clasificări ale încrucișării Kijun Sen:

Confirmarea Chikou span

La fel ca în cazul strategiei de încrucișare Tenkan Sen/Kijun Sen, traderul Ichimoku experimentat va folosi componenta Chikou Span pentru a confirma orice semnal de încrucișare Kijun Sen. Fiecare dintre cele trei clasificări ale încrucișării Kijun Sen prezentate mai sus poate fi clasificată în continuare pe baza poziției Chikou Span în raport cu curba prețului la momentul încrucișării. Dacă încrucișarea este un semnal de "cumpărare", iar Chikou Span se află deasupra curbei prețurilor în acel moment, asta va adăuga o mai mare putere acelui semnal de cumpărare. De asemenea, dacă încrucișarea este un semnal "Sell" (Vânzare), iar Chikou Span se află sub curba prețurilor în acel moment, acest lucru va oferi o confirmare suplimentară acelui semnal. În cazul în care poziția Chikou Span în raport cu curba prețurilor este opusă sentimentului încrucișării Kijun Sen, atunci asta va slăbi semnalul. 

Intrarea

Intrarea pentru încrucișarea Kijun Sen este foarte simplă - un ordin este plasat în direcția încrucișării odată ce aceasta a fost confirmată printr-o închidere. Cu toate acestea, în conformitate cu bunele practici de tranzacționare Ichimoku, traderul ar trebui să țină cont de orice nivel semnificativ de suport/rezistență din apropierea punctului de încrucișare și să ia în considerare existența unei închideri peste aceste niveluri înainte de a executa ordinul (citește mai multe despre ordinele la piață, ordinele stop și ordinele limită). 

Ieșirea

Un trader iese dintr-o tranzacție de încrucișare Kijun Sen atunci când ordinul stop-loss este declanșat de prețul care intersectează Kijun Sen în direcția opusă tranzacției sale. Astfel, este esențial ca traderul să își mute stop-loss-ul în același timp cu mișcarea Kijun Sen pentru a bloca profiturile sau pentru a limita pierderile pe măsură ce tranzacția se mișcă în favoarea sa..   

Plasarea ordinului Stop-Loss

Strategia încrucișării Kijun Sen este unică printre strategiile Ichimoku Kinko Hyo în sensul că stop-loss-ul traderului este determinat și gestionat de Kijun Sen însuși. Acest lucru se datorează reprezentării puternice a echilibrului prețurilor de către Kijun Sen, ceea ce îl face un excelent determinant al sentimentului. Astfel, în cazul în care prețul se retrage înapoi sub Kijun Sen după apariția unei încrucișări Kijun Sen bullish, atunci acesta este un bun indiciu că nu există un impuls suficient pentru ca sentimentul să rămână unul ascendent. 

Atunci când intră într-o tranzacție în baza încrucișării Kijun Sen, traderul va analiza valoarea curentă a Kijun Sen și își va plasa ordinul stop-loss câțiva pips/puncte pe partea opusă a Kijun Sen față de intrare. Numărul exact de pips/puncte deasupra/sub Kijun Sen pentru ordinul stop-loss va depinde de dinamica activului și de comportamentul istoric al prețului, precum și de toleranța la risc a traderului individual. Atunci când dorește să intre Short, traderul va căuta să își plaseze ordinul stop-loss chiar deasupra Kijun Sen-ului actual, iar atunci când dorește să intre în Long, traderul își va plasa stop-loss-ul chiar sub Kijun Sen-ul actual. 

Odată ce tranzacția este în curs de desfășurare, traderul trebuie să își mute ordinul stop-loss sus/jos, în raport cu mișcarea Kijun Sen, menținând întotdeauna " marja de siguranță" aleasă în pips/puncte. În acest fel, Kijun Sen acționează ca un fel de "trailing stop-loss" și îi permite traderului să aibă un management riguros al riscului. 

Ținta de Take Profit

Ținta de profit pentru strategia de încrucișare Kijun Sen poate fi abordată în două moduri diferite. Poate fi abordată din perspectiva unui trader intraday/swing, unde țintele de profit sunt stabilite folosind niveluri cheie, sau din perspectiva unui trader de poziție, unde traderul nu stabilește ținte specifice, ci mai degrabă așteaptă ca trendul actual să fie invalidat printr-o nouă încrucișarea a prețului peste Kijun Sen, în direcția opusă tranzacției sale. 

Breakout-ul Ichimoku Cloud (Kumo) 

Tranzacționarea breakout-ului Kumo sau "Kumo Trading" sau Ichimoku Cloud Breakout Trading este o strategie de tranzacționare care poate fi utilizată pe mai multe intervale de timp, deși, cel mai frecvent, este utilizată pe timeframe-urile mai mari (de exemplu: zilnic, săptămânal, lunar) a traderilor de poziție. Tranzacționarea breakout-ului Kumo este cea mai pură formă de tranzacționare a trendurilor oferită de sistemul de analiză tehnică Ichimoku, deoarece se uită exclusiv la Kumo și la relația prețului cu acesta pentru semnalele sale. Este o tranzacționare cu "imagine de ansamblu" care se concentrează doar pe faptul dacă prețul se tranzacționează deasupra sau sub Kumo-ul predominant. Pe scurt, semnalul pentru a intra long atunci când are loc un breakout Kumo apare atunci când prețul închide deasupra Kumo-ului predominant și, la fel, semnalul pentru a intra short apare atunci când prețul închide sub Kumo-ul predominant. 

A se vedea graficul din figura de mai jos pentru un exemplu de semnal de cumpărare în cadrul strategiei Ichimoku Kinko Hyo Cloud Breakout: 

Intrarea

Intrarea pentru strategia de tranzacționare Ichimoku Kinko Hyo Cloud breakout este simplă - atunci când prețul închide deasupra/sub Kumo, traderul plasează o tranzacție în direcția breakout-ului. Cu toate acestea, traderul trebuie să se asigure că breakout-ul nu este un "head-fake", care poate fi deosebit de frecvent atunci când breakout-ul are loc cu un Kumo cu partea superioară/inferioară flat. Pentru a te asigura că partea superioară/inferioară flat nu va atrage prețul înapoi la Kumo, este întotdeauna recomandat să cauți o altă structură Ichimoku pentru a-ți "ancora" intrarea chiar deasupra/sub breakout-ul Kumo. Această ancoră poate fi orice, de la un nivel cheie oferit de Chikou Span, o umbră Kumo sau orice altă structură adecvată care ar putea acționa ca suport/rezistență suplimentară pentru a confirma direcția și impulsul tranzacției.  

Traderii de breakout Kumo folosesc în mod înțelept, de asemenea, sentimentul Kumo principal înainte de a se angaja într-o tranzacție. Dacă leading Kumo este un Kumo Bear și breakout-ul Kumo este, de asemenea, Bear, atunci acesta este un semn foarte bun că breakout-ul nu este determinat doar de volatilitatea excesivă, ci mai degrabă o indicație reală a sentimentului pieței. În cazul în care Kumo principal contrazice direcția breakout-ului, atunci traderul ar putea dori fie să aștepte până când Kumo este de acord cu direcția tranzacției, fie să utilizeze o dimensionare mai conservatoare a poziției pentru a ține cont de riscul mai mare. 

Ieșirea

Ieșirea dintr-o tranzacție Kumo breakout este cea mai ușoară parte a întregii tranzacții. Traderul așteaptă pur și simplu ca stop-loss-ul să fie declanșat pe măsură ce prețul iese din partea opusă a Kumo unde se desfășoară tranzacția. Deoarece traderul și-a mutat constant ordinul stop-loss în sus cu kumo pe toată durata tranzacției, acest lucru îi asigură blocarea profiturilor sau limitarea pierderilor pe măsură ce tranzacția se mișcă favorabil. 

Plasarea ordinului Stop-Loss 

Fiind o strategie de tranzacționare pe trend "de ansamblu", stop-loss pentru strategia Kumo breakout este plasat în punctul în care trendul a fost invalidat. Astfel, ordinul stop-loss pentru o tranzacție Kumo breakout trebuie plasat pe partea opusă a Kumo pe care se desfășoară tranzacția, la câțiva pips/puncte distanță de granița Kumo. Dacă prețul reușește să atingă nivelul de stop-loss, traderul poate fi relativ sigur că a avut loc o schimbare de trend majoră. 

Ținta de Take Profit

Deși pot fi folosite și țintele tradiționale de profit cu strategia de tranzacționare Kumo breakout, este mai în concordanță cu abordarea de tranzacționare a trendurilor pe termen lung de a muta pur și simplu ordinul stop-loss în sus/jos cu Kumo pe măsură ce trendul se maturizează. Această metodă permite tranzacției să profite pe deplin de trendul în desfășurare fără a închide tranzacția până când acțiunea prețurilor dictează fără echivoc că trendul s-a încheiat. 

Intersectarea Senkou Span 

Intersectarea Senkou span este una dintre strategiile de tranzacționare mai puțin cunoscute în cadrul sistemului Ichimoku Kinko Hyo. Acest lucru se datorează, în principal, faptului că încrucișarea Senkou span tinde să fie folosită mai degrabă ca o confirmare suplimentară pentru alte strategii de tranzacționare, decât să fie folosit ca strategie de tranzacționare de sine stătătoare. Cu toate acestea, este totuși o strategie solidă de tranzacționare pe trend și poate fi folosită ca o strategie de sine stătătoare. 

Având în vedere că strategia Senkou span cross, la fel ca strategia de tranzacționare Kumo breakout, utilizează Kumo pentru generarea semnalului, este cel mai bine utilizată pe timeframe-uri mai mari ale graficului, pornind de la cel zilnic și mai sus. Semnalul Senkou span cross este dat atunci când linia Senkou span A trece peste linia Senkou span B a Kumo. În cazul în care Senkou span A traversează Senkou span B de jos în sus, atunci este un semnal bullish. Dacă traversează de sus în jos, atunci este un semnal bearish. Cu toate acestea, la fel ca toate strategiile de tranzacționare din cadrul sistemului Ichimoku Kinko Hyo, semnalul de încrucișare Senkou span trebuie evaluat în raport cu "imaginea de ansamblu" Ichimoku înainte de a intra în orice tranzacție. 

Ceea ce trebuie reținut în cazul strategiei de încrucișare Senkou span este că semnalul de "încrucișare" va apărea cu 26 de perioade înainte de acțiunea prețului, deoarece Kumo este decalat în timp, cu 26 de perioade în viitor. Această relație este evidentă atunci când ne uităm la prețul actual pe un grafic live, dar mai puțin atunci când ne uităm la acțiunea istorică a prețului. În plus, în timp ce toate strategiile Ichimoku Kinko Hyo ar trebui exercitate având în vedere imaginea de ansamblu Ichimoku, acest lucru este deosebit de important în cazul încrucișării Senkou span. Astfel, determinarea mai întâi a trendului general pe intervale de timp mai mari și apoi luarea doar a semnalelor Senkou span care se aliniază cu acest ttrend pe intervalele de timp mai mici este cel mai bun mod de implementare a strategiei Senkou span.

În general, strategia Senkou span cross poate fi clasificată în trei (3) clasificări majore: puternică, neutră și slabă. 

Graficul din figura de mai jos prezintă câteva clasificări ale încrucișării Senkou span. Liniile verticale punctate reprezintă relația de 26 de perioade dintre preț și încrucișarea Senkou span. Astfel, punctul A reprezintă o încrucișare Senkou span ascendentă, care poate fi clasificată ca un semnal de cumpărare "puternic" datorită faptului că prețul (punctul B), în momentul încrucișării, se tranzacționa deasupra Kumo. În mod similar, punctul C reprezintă o încrucișare Senkou span bearish care a generat un semnal "strong sell" datorită poziției prețului (punctul D) sub Kumo. Încrucișarea Senkou span din punctul E a generat un semnal neutru de cumpărare, deoarece prețul (punctul F) se tranzacționa în interiorul Kumo în acel moment.

Intrarea 

Intrarea pentru strategia de tranzacționare Senkou span cross este relativ simplă, deși, așa cum am menționat mai sus, intrările necesită o atenție sporită la trendul general pe intervale de timp mai mari înainte de a executa orice tranzacție. După ce a determinat trendul pe timeframe-urile superioare, traderul caută o nouă încrucișare Senkou span în aceeași direcție cu trandul general care a fost confirmată de o închidere pe timeframe-ul de execuție. Odată ce identifică o oportunitate potrivită, acesta inițiază o poziție în direcția sentimentului Senkou span. La fel ca în toate strategiile de tranzacționare Ichimoku, traderii sunt sfătuiți să ia în considerare puterea relativă a încrucișării (vis-a-vis de poziția prețului în raport cu Kumo), precum și sentimentul oferit de celelalte componentele Ichimoku la momentul încrucișării, pentru a obține o intrare cât mai optimă. 

Merită să menționăm aici că semnalul puternic bullish (cumpărare) subliniat în primul nostru grafic, care a avut loc în aprilie 2005, deși puternic din punct de vedere tehnic din perspectiva 1D, nu a fost aliniat cu trendul descendent general din graficele săptămânale și lunare. Astfel, traderii care au dat curs acestui semnal de tranzacționare și au folosit o încrucișare Senkou span în direcția opusă ca semnal de ieșire ar fi pierdut, de fapt, un număr de pips. Acest lucru subliniază importanța evaluării sentimentului pe mai multe timeframe-uri și a tranzacționării pe trendul general. 

Ieșirea

Ieșirea dintr-o tranzacție cu Senkou span cross este, în general, semnalată de o încrucișare Senkou span în direcția opusă tranzacției, deși pot fi luate și alte semnale de ieșire, în funcție de toleranța la risc și de obiectivele de profit ale traderului.

Plasarea ordinului Stop-Loss

Fiind o strategie de tranzacționare a trendului "de ansamblu", ca și strategia Kumo breakout, ordinul stop-loss pentru strategia Senkou span cross este plasat pe partea opusă a Kumo pe care se desfășoară tranzacția, la câțiva pips/puncte distanță de granița Kumo. 

Ținta de Take Profit

Deși pot fi folosite și țintele tradiționale de profit pentru strategia de tranzacționare Senkou span cross, este mai mult în concordanță cu abordarea de tranzacționare a trendurilor pe termen lung să așteptăm ca o încrucișare Senkou span să se producă în direcția opusă a tranzacției înainte de a închide poziția. Această metodă permite să se profite pe deplin de trend fără a închide tranzacția până când acțiunea prețului dictează fără echivoc că trendul s-a încheiat. 

Intersectarea Chikou Span

Pentru cei care au folosit sistemul de analiză tehnică Ichimoku Kinko Hyo pentru o perioadă de timp, utilizarea strategiei Chikou Span cross ar trebui să fie ca o a doua natură. De ce? Deoarece Chikou Span cross este, în esență, "confirmarea Chikou Span" pe care traderii experimentați Ichimoku o folosesc pentru a confirma sentimentul grafic înainte de a intra în orice tranzacție. Această confirmare vine sub forma traversării Chikou Span prin curba prețului în direcția tranzacției propuse. Dacă traversează curba prețului de jos în sus, atunci este un semnal bullish. Dacă traversează de sus în jos, atunci este considerat un semnal bearish.

Astfel, cunoaștem deja puterea încrucișării Chikou span prin utilizarea sa ca strategie de confirmare. Cu toate acestea, atunci când este utilizată în cadrul unor linii directoare simple, chikou span cross poate fi folosită ca strategie de tranzacționare de sine stătătoare, cu o rată ridicată de succes. 

La fel ca multe alte strategii de tranzacționare Ichimoku, strategia Chikou Span cross folosește relația prețului cu Kumo pentru a-și clasifica semnalele în trei categorii majore: puternic, neutru și slab. 

Graficul din figura de mai jos oferă mai multe exemple de încrucișare Chikou Span. Având în vedere faptul că Chikou Span este o măsură a prețului de închidere decalat cu 26 de perioade în trecut, trebuie să ținem întotdeauna cont atât de locația Chikou Span în raport cu curba prețului (încrucișarea în sine), cât și de lumânarea curentă și de relația acesteia cu Kumo. Astfel, punctul A1 este punctul în care Chikou Span a traversat curba prețului în jos, iar punctul A2 este lumânarea de închidere care a inițiat acea încrucișare descendentă. Cu toate acestea, deoarece lumânarea de la punctul A2 se afla deasupra Kumo-ului predominant în momentul încrucișării, acest semnal particular ar fi catalogat drept o încrucișare bearish "slabă". O încrucișare puternică de creștere poate fi observată în Punctele B1 și B2, deoarece Chikou Span a traversat în sus curba prețurilor, iar lumânarea de închidere din acel moment a fost deasupra Kumo-ului predominant. Punctele C1 și C2 reprezintă o încrucișare bearish slabă, având în vedere că s-au desfășurat deasupra Kumo-ului predominant.

Intrarea

Intrarea pentru Chikou Span cross este relativ simplă - traderul inițiază o poziție în direcția încrucișării Chikou Span după ce ia în considerare puterea încrucișării și alte semnale de pe grafic. Pentru cea mai mare probabilitate de succes, traderul va căuta, de asemenea, ca Chikou Span în sine să fie liber de Kumo, deoarece Chikou Span poate interacționa adesea cu Kumo la fel ca și curba prețului. 

Ieșirea

Cea mai tradițională ieșire pentru o tranzacție în contextul unei încrucișări Chikou span este, în general, semnalată de o încrucișare Chikou Span în direcția opusă tranzacției, deși pot fi luate și alte semnale de ieșire, în funcție de toleranța la risc și de obiectivele de profit ale traderului.

Plasarea ordinului Stop-Loss

Strategia Chikou Span nu impune utilizarea unei anumite structuri Ichimoku pentru plasarea ordinului stop-loss, așa cum fac alte strategii. În schimb, traderul ar trebui să ia în considerare timeframe-ul de execuție și regulile de gestionare a banilor și apoi să caute structura predominantă adecvată pentru stabilirea stop-loss-ului. 

Ținta de Take Profit

Ținta de profit pentru strategia Chikou Span cross poate fi abordată în două moduri diferite. Poate fi abordată din perspectiva unui trader intraday/swing trader, unde țintele de profit sunt stabilite folosind niveluri cheie, sau din perspectiva unui trader de poziție, unde traderul nu stabilește ținte specifice, ci mai degrabă așteaptă ca trendul curent să fie invalidat de o încrucișare Chikou Span care să se producă în direcția opusă tranzacției sale. 

Resurse gratuite

Înainte de a începe să tranzacționezi utilizând indicatorul Ichimoku Cloud, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La Academia CAPEX găsești o mulțime de cursuri de investiții la bursă gratuite din care poți alege, fiecare dintre ele abordând un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun sau să iei decizii de investiții mai bine informate. 

Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei fi în măsură să înțelegi în detaliu cum funcționează tranzacționarea și investițiile - precum și cum este să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca bani reali. Din acest motiv, un cont demonstrativ la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă trecerea către tranzacționarea cu efect de levier.