Indicatori tehnici

Unul dintre cele mai dificile și mai consumatoare de timp aspecte în forex trading, în tranzacționarea acțiunilor sau în tranzacționarea criptomonedelor este să-ți dai seama ce stil (stiluri) de tranzacționare și ce interval(e) de timp ți se potrivesc cel mai bine. Din punctul de vedere al analizei tehnice, acest lucru înseamnă să găsești setul potrivit de indicatori de tranzacționare pe care îi folosești în mod obișnuit și pe care îi înveți foarte bine. 

Indicatori tehnici - Ce sunt?

Indicatorii tehnici de tranzacționare utilizează calcule matematice bazate pe istoricul prețului și pe volum, care sunt reprezentate sub formă de linii pe o diagramă de preț și pot ajuta traderii să identifice anumite semnale și tendințe pe piață.
Indicatorii tehnici sunt utili pentru a răspunde la următoarele dileme recurente ale traderilor:

1. Cum poți acționa dacă o pereche valutară (sau orice activ) înregistrează maxime sau minime istorice, astfel încât nu există suficient sau deloc suport sau rezistență pentru a te ghida în luarea deciziilor de intrare și ieșire?
2. Cum știi că nu cumperi la vârful trendului sau să faci shorting, chiar înainte ca trendul să se încheie? În mod ideal, în oricare dintre cazuri, ar trebui să aștepți un fel de retragere, dar între timp, risci să pierzi trendul!
3. Dacă te afli într-o tranzacție câștigătoare și aceasta se apropie exitul tău planificat, cum știi dacă ar trebui să te ții de plan sau să păstrezi cel puțin o parte din poziție în speranța de a lăsa profiturile să se adune cu un trailing stop?

Consensul este că aproximativ cinci indicatori tehnici de tranzacționare ar trebui să reprezinte echilibrul corect între suficiente informații pentru a lua decizii în cunoștință de cauză și nu prea multe, astfel încât să suferiți de supraîncărcare informațională, cunoscută și ca paralizie prin analiză. Practic, o combinație corectă de indicatori tehnici de tranzacționare poate însemna oriunde între trei și șapte; în cele din urmă, este alegerea dumneavoastră. Nu trebuie să rămâneți tot timpul cu aceleași instrumente; limitați doar numărul pe care îl urmăriți la un moment dat.

Cei care tranzacționează pe intervale de timp mai lungi au mai mult timp și își pot permite să se uite la mai mulți indicatori. De asemenea, aceștia trebuie să fie mai bine informați cu privire la fundamentele pe termen lung ale:

Cei care tranzacționează pe intervale de timp mai lungi au mai mult timp și își pot permite să analizeze mai mulți indicatori. De asemenea, aceștia trebuie să fie mai bine informați cu privire la fundamentele pe termen lung ale ambelor:

1. Economii de bază ale monedelor pe care le tranzacționează.
2. Marii factori macroeconomici ai economiei globale determină apetitul pentru risc și influențează toate piețele în permanență.

Tipuri de indicatori tehnici

Există categorii diferite de indicatori tehnici folosiți în tranzacționare, printre care se numără indicatori de tip leading și indicatori de tip lagging. Un indicator de tip leading este un semnal de prognoză care prezice mișcările viitoare ale prețurilor, în timp ce un indicator de tip lagging analizează tendințele anterioare și indică impulsul.

În plus, indicatorii tehnici pot fi grupați în 5 tipuri: Trend Following, Momentum, de Volatilitate, de Suport/Rezistență, și de Volum. Aceștia sunt grupați în baza funcției lor, care variază de la urmărirea prețului mediu al unei perechi valutare de-a lungul timpului până la oferirea unei imagini mai clare a nivelurilor de suport și rezistență.

Platforma noastră de tranzacționare online premiată vine cu o gamă largă de indicatori tehnici pentru tranzacții pe termen scurt și lung. Poți folosi indicatori tehnici de tranzacționare, atât de tip leading, cât și de de tip lagging, care te pot ajuta să identifici momentumul și tendințele ascendente și descendente din piețele financiare.

1. Indicatori Trend Following

Indicatorii de tip Trend Following au fost creați pentru a ajuta traderii să tranzacționeze perechi valutare care au o tendință de creștere sau de scădere. Am auzit cu toții expresia "trendul este prietenul tău" - acești indicatori pot ajuta la indicarea direcției tendințelor și ne pot spune dacă există un anumit trend.

Indicatorul Moving Average (Media Mobilă)

Indicatorul Moving Average (MA) este un instrument tehnic care funcționează ca o medie a prețului unei perechi valutare sau a unui alt instrument pe o perioadă de timp. Efectul pe care acest lucru îl are asupra unui grafic de tranzacționare ajută la oferirea unei indicații mai clare asupra direcției în care se mișcă perechea - în sus, în jos sau în lateral. Există o varietate de medii mobile din care poți alege, mediile mobile simple (MMS) și mediile mobile exponențiale (MME) fiind cele mai populare.

Ichimoku  

Ichimoku Cloud este un indicator de trend care pare complicat, dar de fapt este relativ simplu. Acest indicator japonez a fost creat pentru a fi de sine stătător care arată tendințele actuale, afișează nivelurile de suport/rezistență și indică momentul în care un trend s-a inversat. 

ADX  

Indicatorul ADX nu-ți transmite dacă prețul este în creștere sau în scădere, dar îți arată dacă prețul are o tendință sau este în scădere. Acest lucru îl face să fie filtrul perfect pentru o strategie de interval sau de tendință, asigurându-te că tranzacționezi în funcție de condițiile actuale ale pieței. 

Parabolic SAR

Parabolic SAR se referă la un sistem de tranzacționare bazat pe preț și timp. Wilder a numit acest sistem "Parabolic Time/Price System". SAR este un acronim de la "stop and reverse", care este indicatorul real utilizat în sistem. SAR urmărește prețul pe măsură ce trendul se extinde în timp. Indicatorul se află sub prețuri atunci când acestea cresc și deasupra prețurilor atunci când acestea scad. În acest sens, indicatorul se oprește și se inversează atunci când tendința prețurilor se inversează și se rupe deasupra sau sub indicator.

2. Indicatori de Momentum

Problema de bază cu care se confruntă traderii și investitorii este că sunt plătiți pentru a avea dreptate cu privire la ceea ce se va întâmpla în viitor, însă majoritatea indicatorilor de tehnici de tranzacționare populari pe care i-am analizat până acum sunt mai degrabă indicatori de tip lagging decât de tip leading.

Aceștia ne vorbesc despre trecut, iar din aceste informații, tot ce putem face în cel mai bun caz este să ne formăm niște ipoteze despre viitor.

Ce trebuie să facă un trader? Să folosească indicatorii momentum. Aceștia sunt indicatori principali deoarece:

1. Îți pot arăta dacă un trend se consolidează sau slăbește.
2. Îți pot spune dacă un activ este cumpărat în exces sau vândut în exces în raport cu activitatea din trecut dintr-o anumită perioadă și, astfel, vă pot indica dacă este mai probabil ca tendința să se inverseze.

Cunoașterea acestora te poate ajuta să anticipezi schimbările și să-ți îmbunătățești performanțele.

Indicatorii de momentum îți pot oferi indicii suplimentare pentru a pune șansele de a avea dreptate și mai mult în favoarea dumneavoastră. Există mulți indicatori de momentum, dar, deocamdată, îți vom prezenta doar câțiva dintre cei mai eficienți și mai ușor de utilizat.

Stochastic

Oscillatorul Stochastic oferă traderilor o abordare diferită pentru a calcula oscilațiile de preț prin urmărirea distanței la care se află prețul actual față de cel mai mic minim al ultimului număr X de perioade. Această distanță este apoi împărțită la diferența dintre prețul cel mai mare și cel mai mic din același număr de perioade. Linia creată, %K, este apoi utilizată pentru a crea o medie mobilă, %D, care este plasată direct deasupra lui %K. 

Indicatorul MACD ((Moving Average Convergence/Divergence) urmărește diferența dintre două linii EMA, 12 EMA și 26 EMA. Diferența dintre cele două EMA este apoi desenată pe un grafic secundar (numit linia MACD), cu o 9 EMA desenată direct deasupra (numită linia de semnal). Traderii caută apoi să cumpere atunci când linia MACD trece deasupra liniei de semnal și caută să vândă atunci când linia MACD trece sub linia de semnal, așa cum se vede aici. Există, de asemenea, oportunități de a tranzacționa divergența dintre MACD și preț.

 
Indicatorul RSI 

Indicatorul RSI (Relative Strength Index) este cel mai popular oscilator utilizat. O componentă importantă a formulei sale este raportul dintre câștigul mediu și pierderea medie din ultimele 14 perioade. RSI este delimitat între 0 - 100 și este considerat cumpărat în exces peste nivelul de 70 și vândut în exces atunci când este sub 30. Traderii caută să vândă atunci când 70 este depășit la limita superioară și caută să cumpere atunci când 30 este depășit la limita inferioară. 

 
Indicatorul CCI 

Indicatorul Commodity Channel Index (CCI) este diferit de multe oscilatoare prin faptul că nu există o limită la cât de sus sau cât de jos poate ajunge. Indicatorul utilizează 0 ca linie mediană, iar nivelurile de cumpărare în exces și vânzare în exces încep de la +100 și -100. Traderii caută puncte de vânzare sub nivelul de +100 și puncte de cumpărare peste nivelul +100.

3. Indicatori de volatilitate 

Volatilitatea măsoară cât de mari sunt fluctuațiile pentru un anumit activ. Atunci când prețul unei monede fluctuează foarte mult în sus și în jos, se spune că are o volatilitate ridicată. În același timp, o pereche valutară care nu fluctuează atât de mult se spune că are o volatilitate scăzută. Este important să observăm cât de volatilă este o pereche valutară înainte de a deschide o tranzacție, astfel încât să putem lua acest lucru în considerare atunci când ne alegem mărimea tranzacției și nivelurile de stop și limită.

Indicatorul Bollinger Bands

Benzile Bollinger (Bollinger Bands) afișează trei linii direct deasupra graficului. "Banda" din mijloc este o medie mobilă simplă pe 20 de perioade, cu o "bandă" superioară și una inferioară care sunt trasate cu două deviații standard deasupra și sub MA 20. Cu cât perechea este mai volatilă, cu atât mai largi vor deveni benzile exterioare, ceea ce conferă benzilor Bollinger capacitatea de a fi utilizate universal pentru toate perechile valutare, indiferent de modul în care acestea evoluează.

Bollinger Bands este o marcă înregistrată a lui John Bollinger. Indicatorul este disponibil în MT5 și în majoritatea platformelor de tranzacționare și aplicațiilor de tranzacționare, inclusiv CAPEX Webtrader.

Indicatorul ATR

Indicatorul ATR (Average True Range) ne arată distanța medie dintre prețul maxim și cel minim pe parcursul ultimului număr stabilit de bare (de obicei 14). Acest indicator este prezentat în pips, unde cu cât ATR este mai mare, cu atât perechea este mai volatilă și invers, lucru ce îl face un instrument excelent perfect pentru a măsura volatilitatea FX.

 
Deviația standard   

Deviația standard este un indicator care îi ajută pe traderi să măsoare mărimea mișcărilor de preț. În consecință, aceștia pot identifica cât de probabil este ca volatilitatea să afecteze prețul în viitor. Acesta nu poate prezice dacă prețul va crește sau va scădea, ci doar că va fi afectat de volatilitate.

Deviația standard compară mișcările actuale ale prețului cu mișcările istorice ale prețului. Mulți traderi cred că mișcările mari ale prețurilor urmează mișcărilor mici ale prețurilor, iar mișcările mici ale prețurilor urmează mișcărilor mari ale prețurilor. 

4. Indicatori de Suport și Rezistență 

Suportul și rezistența sunt esențiale pentru analiza tehnică. Conceptul se referă la nivelurile de preț care formează bariere în calea împingerii prețului unui activ într-o anumită direcție.

Indicatorul Puncte Pivot (Pivot Points)

Pivot Points sunt foarte utilizate pe toate piețele, inclusiv pe cele de acțiuni, mărfuri și Forex. Acestea sunt create folosind o formulă compusă din prețurile maxime, minime și de închidere pentru perioada anterioară. Traderii folosesc aceste linii ca potențiale niveluri de suport și rezistență, niveluri pe care prețul ar putea avea dificultăți în a le depăși.

Indicatorul Trendlines și Channels 

Indicatorul Trendlines și channels sunt linii deasupra și dedesubtul acțiunii recente a prețului care arată prețurile maxime și minime pe o perioadă extinsă. Aceste linii pot acționa apoi ca suport sau rezistență dacă prețul ajunge din nou acolo. 

Fibonacci 

Fibonacci retracement este un indicator care poate identifica cu precizie gradul în care o piață se va mișca împotriva tendinței sale actuale. Un “retracement” (retragere) are loc atunci când piața suferă o scădere temporară - este cunoscută și sub numele de retragere.

Traderii care cred că piața este pe cale să facă o mișcare folosesc adesea indicatorul Fibonacci pentru a confirma acest lucru. Acest lucru se datorează faptului că ajută la identificarea posibilelor niveluri de suport și rezistență, care ar putea indica o tendință ascendentă sau descendentă. Deoarece traderii pot identifica nivelurile de suport și rezistență cu ajutorul acestui indicator, acesta îi poate ajuta să decidă unde să aplice stopuri și limite sau când să deschidă și să închidă pozițiile lor.

5. Indicatori de Volum

Indicatorii de volum sunt utilizați pentru a confirma puterea tendințelor. Lipsa de confirmare poate avertiza asupra unei inversări. Unii dintre cei mai sofisticați indicatori care compară volumul și mișcările de preț sunt Rata de schimbare (volum), Volumul în echilibru, Indicele de forță, Distribuția acumulării, Oscilatorul Chaikin, Indicele fluxului monetar, Fluxul monetar Chaikin.

Alți indicatori tehnici de tranzacționare

Elliott Waves, Gann, DiNapoli sunt indicatori de timp sau ciclici.

Cum să folosești indicatorii tehnici în tranzacționare

De exemplu, trusa de instrumente tehnice obișnuite ar putea include următoarele (pe lângă descoperirea punctelor de suport/rezistență evidente):

1. Un set de medii mobile de 10, 20, 50, 100 și 200 de perioade: din nou, acestea servesc atât ca puncte de suport/rezistență, cât și ca indicatori de impuls dacă prezintă încrucișări sau stratificări.
2. Liniile de tendință și liniile canalelor arată tendința și oferă puncte de suport/rezistență.
3. Benzile Bollinger duble și MACD arată schimbările de impuls.
4. Indicatorul Fibonacci pentru cele mai actuale trenduri în fiecare interval de timp dat sugerează posibile puncte de suport/rezistență. Ar trebui să redesenați acestea pentru fiecare interval de timp pe care îl verifici, deoarece tendințele primare pot diferi dramatic în diferite intervale de timp.

Dacă observi că se formează vreo formațiune grafică de tip occidental, reține nivelurile implicite pentru double top and bottom, head and shoulder, cup and handle, și triangles. Lumânările japoneze (Japanese candlesticks) oferă semnale pe termen mai scurt de continuare sau inversare a tendinței.

Ce trebuie să știi înainte de a folosi indicatori tehnici în tranzacționare

Prima regulă de utilizare a indicatorilor tehnici în tranzacționare este că nu trebuie să folosești niciodată un indicator în mod izolat sau prea mulți indicatori în același timp. Concentrează-te pe câțiva care crezi că sunt cei mai potriviți pentru ceea ce încerci să obții. De asemenea, ar trebui să folosești indicatorii tehnici alături de propria evaluare a mișcărilor prețului unui activ în timp ("acțiunea prețului").

Este important să reții că trebuie să confirmi un semnal într-un fel sau altul. Dacă primești un semnal de "cumpărare" de la un indicator și un semnal de "vânzare" de la acțiunea prețului, trebuie să folosiți indicatori diferiți sau cadre temporale diferite până când semnalele sunt confirmate.

Un alt lucru de reținut este că nu trebuie să pierzi niciodată din vedere strategia de tranzacționare. Regulile de tranzacționare ar trebui să fie întotdeauna puse în aplicare atunci când folosești indicatori.

Pentru a exersa utilizarea indicatorilor de tranzacționare, încearcă contul demo CAPEX.com, sau, dacă ești gata să începi să tranzacționezi, deschide un cont real.