Article Hero

Investiții în Energie Verde

14 minutes
beginner
Green Renewable Energy Investing
Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
08 Septembrie 2023

Află cum această industrie în plină dezvoltare poate fi benefică pentru portofoliul tău de investiții, în timp ce analizăm investițiile în energie verde și regenerabilă.

Economia globală lucrează intens la schimbarea surselor de energie. Din cauza preocupărilor legate de schimbările climatice, lumea se îndepărtează de combustibilii fosili, pe bază de carbon, orientându-se către surse alternative de energie, mai curate. Decarbonizarea economiei globale va necesita o investiție estimată la peste 100 de trilioane de dolari în următoarele trei decenii. 
Energia verde va juca un rol crucial în această tranziție energetică. Multe companii se concentrează pe energia verde și speră să beneficieze de pe urma acestui megatrend investițional. Cu toate acestea, câteva dintre aceste companii se diferențiază de competitorii lor și ies în evidență atunci când vorbim despre acțiuni de energie curată și regenerabilă de luat în considerare. 

Cum să utilizezi acest ghid  

   

De ce Investiții în Energie Verde? 

Energia verde se referă la orice tehnologie care poate înlocui combustibilii fosili cu surse alternative de energie, cum ar fi energia solară, eoliană sau hidroelectrică. De asemenea, se poate referi la tehnologii auxiliare care vor fi, de asemenea, importante în perioada de tranziție către energia verde. De exemplu, tehnologiile îmbunătățite ale bateriilor pot ajuta rețelele de transport, facilitând trecerea la vehicule electrice, iar rețelele inteligente pot ajuta la reducerea consumului total de energie.

Un nou studiu realizat de Bloomberg New Energy Finance a ajuns la concluzia că investițiile globale în tehnologii de tranziție au ajuns la 755 de miliarde de dolari în 2021. Pentru a rămâne pe drumul cel bun în ceea ce privește reducerea la zero a emisiilor de carbon, investițiile în energia de tranziție vor trebui să depășească 2 trilioane de dolari între 2022 și 2025 și 4,1 trilioane în perioada 2026-2030. 

Investițiile în proiecte de energie regenerabilă au crescut la noi cote în 2021, datorită noilor instalații de energie solară și eoliană. Pentru a atinge nivelul zero în ceea ce privește emisiile de carbon până în 2050, Bloomberg NEF estimează că centralele solare și eoliene vor avea nevoie, în medie, de 1,5 trilioane de dolari pe an în perioada 2026 și 2030.

Piețele emergente au înregistrat creșteri record ale investițiilor în sectorul climatic, conduse de regiunea Asia-Pacific cu 368 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, aceste investiții vor trebui să continue să crească și în următoarele decenii. Investiția la nivel mondial va trebui să se tripleze în următorii câțiva ani pentru a atinge nivelul zero de emisii de carbon până în 2050.

În timp ce popularitatea în creștere a acestei industrii ar trebui să atragă atenția investitorilor din ce în ce mai mult, iar companiile mari care se concentrează pe energie regenerabilă ar trebui să beneficieze de pe urma acestei expansiuni, nu toate au strategii menite să crească valoarea pentru acționarii lor. Cu toate acestea, există câteva companii de energie verde care s-au dovedit deja a fi creatoare de valoare și au puterea financiară de a oferi oportunități care ar putea genera profituri cel puțin atractive în următorii ani.

Top 8 Acțiuni Energie Verde 

Pe măsură ce acțiunile din sectorul energiei verde continuă să crească în valoare, mulți furnizori importanți de energie încep să investească în această direcție. Cu toate acestea, există câțiva jucători importanți în sectorul energiei regenerabile, care ar putea ocupa poziția de lideri de piață. Având în vedere dimensiunea și reputația acestor companii, se preconizează că acestea ar putea ocupa topul celor mai mari jucători în sectorul energiei regenerabile în anii următori. Iată top 8 acțiuni de energie verde - clasamentul este realizat în funcție de numărul de participații în ETF-uri tranzacționate în SUA la sfârșitul trimestrului al 2-lea al anului 2022:  

1. NextEra Energy 

NextEra Energy (NEE) este o companie de pe piața de valori din SUA și este un holding în 225 ETF-uri tranzacționate în SUA. NEE deține aproximativ 191,3 milioane de acțiuni pe piața ETF-urilor din SUA. Cel mai mare deținător de ETF-uri al NEE este Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU), cu aproximativ 30,35 milioane de acțiuni. * 

NEE este cel mai mare producător de energie eoliană și solară din lume. Acesta generează această energie pentru utilitățile sale din Florida și pentru segmentul său de resurse energetice, care vinde energie prin PPA altor utilități și utilizatori finali. 

NextEra a avut un randament total de 700% în ultimul deceniu. Creșterea sa peste medie a fost motivată de rentabilitatea puternică a diviziei energetice. NextEra și-a extins câștigul pe acțiune ajustat la o rată anuală compusă de 8,7% din 2005, în timp ce și-a mărit dividendul la o rată anuală de 9,6% în acea perioadă. În ansamblu, NextEra și-a mărit dividendele pentru mai bine de 26 de ani consecutiv, câștigând Dividend Aristocrat distinction.

Compania anticipează o creștere anuală a câștigurilor de 6 până la 8% până cel puțin în 2023, alimentată de investiții solide în energie regenerabilă. Acest lucru ar trebui să îi permită să-și crească rata dividendului cu până la 10% în 2022, având, în același timp, unul dintre cele mai bune bilanţuri din sectorul utilităţilor.

Nextera Energy Stock
Sursă: CAPEX WebTrader

2. Air Products & Chemicals

Air Products and Chemicals (APD) este o companie listată în SUA și deține 200 de ETF-uri tranzacționate. APD deține aproximativ 21,6 milioane de acțiuni pe piața ETF-urilor din SUA. Cel mai mare deținător de ETF-uri al APD este SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), cu aproximativ 2,34 milioane de acțiuni.* 

Fondată în 1940 în Allentown (Pennsylvania), furnizează gaze atmosferice, gaze de proces și gaze speciale și echipamente în toată lumea.  

De asemenea, proiectează și produce echipamente pentru separarea aerului, recuperarea și purificarea hidrocarburilor, lichefierea gazelor naturale și transportul și stocarea heliului lichid și a hidrogenului lichid. Air Products and Chemicals, Inc. are o colaborare strategică cu Baker Hughes Company pentru a dezvolta sisteme de compresie a hidrogenului.  

Compania a anunțat în iunie 2022 semnarea unui acord de furnizare pe termen lung cu Indian Oil Corporation Limited (IOCL), compania petrolieră națională de referință din India. Air Products va construi, deține și opera (BOO) un nou complex de gaze industriale care va furniza hidrogen, azot și abur rafinăriei Barauni a IOCL din Bihar, India.

Air products and chemicals energy stock
Sursă: CAPEX WebTrader

3. First Solar 

First Solar (FSLR) este o companie de pe piața de valori din SUA și deține 140 de ETF-uri tranzacționate. FSLR deține aproximativ 18,2 milioane de acțiuni pe piața ETF-urilor din SUA. Cel mai mare deținător de ETF-uri al FSLR este iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH), cu aproximativ 2,82 milioane de acțiuni.* 

FSLR dezvoltă și produce panouri solare cu peliculă subțire. Acest tip de panou, care este mai mare decât altele, generează mai multă energie utilizabilă decât tehnologiile concurente. Asta îl face ideal pentru proiecte de energie solară la scară de utilitate. 

Producătorul de panouri solare a generat un randament anual de 9,5% de la data ofertei publice inițiale (IPO). Fiind unul dintre cei mai importanți producători de panouri solare din lume, compania ar putea crea și mai multă valoare pentru acționari pe măsură ce cererea de panouri solare va crește. Capacitatea de producție este așteptată să se dubleze până în 2025, față de nivelul din 2020. First Solar corelează toate acestea cu unul dintre cele mai bune bilanţuri din acest sector. Avea aproximativ 1,5 miliarde de dolari cash net în 2021, ceea ce îi oferă o flexibilitate financiară extraordinară pentru a continua să se extindă.  

First Solar Energy Stock
Sursă: CAPEX WebTrader

4. Plug Power 

Plug Power Inc. (PLUG) este o companie de pe piața de valori din SUA și deține 122 de ETF-uri tranzacționate în SUA. PLUG are aproximativ 51,8 milioane de acțiuni pe piața ETF-urilor din SUA. Cel mai mare deținător de ETF-uri al PLUG este iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), cu aproximativ 13,23 milioane de acțiuni. * 

PLUG este o companie americană implicată în dezvoltarea sistemelor de celule de combustibil cu hidrogen, care înlocuiesc bateriile convenționale pentru echipamente și vehicule alimentate cu energie electrică.  

Conform Yahoo Finance, PLUG ar trebui să beneficieze de pe urma legii infrastructurii Buy America și să devină un lider global în vânzarea hidrogenului verde și a electrolizoarelor folosite pentru a produce combustibil. Se așteaptă ca Plug să obțină o creștere mare de pe urma celor 9,5 miliarde de dolari pe care Washington intenționează să le cheltuiască pe hidrogen. 

Dar prognosticul devine și mai bun pentru Plug. Acest lucru se datorează faptului că 8 miliarde de dolari din fondurile alocate hidrogenului vor fi folosite pentru a subvenționa așa-numitele „hydrogen hubs”. Plug Power este deja membru al unui hub hydrogen lider. 

Plug Power a câștigat un contract pe 30 de ani de 315 milioane USD pentru dezvoltarea unei instalații în portul belgian Antwerp-Bruges, care va putea produce 35 de tone de hidrogen verde pe zi. Acesta este destinat pieței europene și face parte dintr-un efort de a face față costurilor energetice europene în creștere, reducând, în același timp, emisiile de carbon.

Plug Power Energy Stock
Sursă: CAPEX WebTrader

5. Vestas Wind Systems 

Vestas Wind Systems (VWS) este o companie de pe piața de valori din Copenhaga și deține 108 ETF-uri tranzacționate în SUA. VWS deține aproximativ 43,3 milioane de acțiuni pe piața ETF-urilor din SUA. Cel mai mare deținător de ETF-uri al VWS este iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), cu aproximativ 14,4 milioane de acțiuni.* 

VWS proiectează, produce, instalează și prestează servicii de mentenanță pentru turbine eoliene în întreaga lume. Compania operează pe două segmente, Power Solutions și Service. Segmentul Power Solutions vinde centrale eoliene, turbine eoliene, site-uri de dezvoltare etc. Segmentul Service se angajează în întocmirea de contracte de service, piese de schimb și activități conexe. Compania a fost fondată în 1898 și are sediul în Aarhus, Danemarca. 

Vestas a instalat peste 154 GW de turbine eoliene în 87 de țări. Cei 29.000 de angajați ai Vestas folosesc date pentru a interpreta, prognoza și exploata resursele eoliene și pentru a oferi cele mai bune soluții în materie de energie eoliană în acest sector. 

Vestas nu doar vinde și instalează turbine eoliene; generează unele venituri recurente din lucrările de mentenanță pentru acestea după instalare. Compania are contracte de întreținere și mentenanță care acoperă cel puțin 124 GW de energie eoliană pe o durată medie de 10 ani. Aceste contracte ajută la compensarea variațiilor în ceea ce privește vânzarea turbinelor eoliene. Concentrarea sa pe turbinele eoliene face ca Vestas să fie unul dintre puținii jucători la scară largă în exploatarea energiei eoliene.

Vestas Wind Systems Energy Stocks
Sursă: CAPEX WebTrader

6. Sunpower 

SunPower Corporation (SPWR) este o companie de pe piața de valori din SUA și deține 85 de ETF-uri tranzacționate în SUA. SPWR deține aproximativ 20,3 milioane de acțiuni pe piața ETF-urilor din SUA. Cel mai mare deținător de ETF-uri al SPWR este Invesco Solar ETF (TAN), cu aproximativ 2,51 milioane de acțiuni.* 

SPWR este o companie de produse și servicii solare, care proiectează, produce și furnizează sisteme electrice solare de înaltă performanță în întreaga lume pentru clienți rezidențiali, comerciali și utilități la scară largă. 

Fondată în 1985 în San Jose, California, SunPower și-a schimbat modelul de afaceri de-a lungul anilor, dar acum se concentrează pe industria energiei solare rezidențiale. Este o piață cu potențial puternic. Instalațiile solare rezidențiale din SUA au atins niveluri record în 2021, deoarece costurile au scăzut și au oferit mai multor proprietari oportunitatea de a înlocui sau completa combustibilii convenționali și electricitatea cu soluții solare pentru a economisi bani la facturile la utilități.   

Sunpower Energy Power
Sursă: CAPEX WebTrader

7. Clearway Energy 

Energy Clearway Energy (CWEN) este o companie de pe piața de valori din SUA și deține 75 de ETF-uri tranzacționate. CWEN deține aproximativ 10,6 milioane de acțiuni pe piața ETF-uri din SUA. Cel mai mare deținător de ETF-uri al CWEN este iShares Russell 2000 ETF (IWM), cu aproximativ 1,81 milioane de acțiuni.* 

CWEN este unul dintre cei mai mari deținători de energie regenerabilă din SUA. Își completează portofoliul de energie eoliană și solară cu instalații de energie cu gaz natural și active energetice foarte eficiente. De asemenea, Clearway își vinde energia prin PPA-uri, care generează un flux de numerar constant pentru companie. 

Potrivit Clearway investor relations, compania a livrat randamente totale anuale apropiate de 10% de la înființare. De notat, randamentele sale anuale totale s-au dublat de când gigantul de capital privat Global Infrastructure Partners a preluat controlul companiei în 2018. Această relație îi oferă un flux constant de oportunități de investiții. 

Susținerea acestor randamente accelerate a alimentat capacitatea Clearway de a-și extinde portofoliul, fluxul de numerar și dividendele. Compania se așteaptă ca toate trei să continue să crească. Aceasta vizează o creștere anuală a dividendelor de la 5% până la 8% în următorii ani, menținând, în același timp, un profil financiar solid.

Clearway Energy Stock
Sursă: CAPEX WebTrader

 8. Jinko solar 

Jinko Solar (JKS) este o companie de pe bursa americană (ADR) și deține 45 de ETF-uri tranzacționate în SUA. JKS deține aproximativ 4,8 milioane de acțiuni pe piața ETF-urilor din SUA. Cel mai mare deținător de ETF-uri al JKS este Invesco Solar ETF (TAN), cu aproximativ 1,49 milioane de acțiuni. 

JKS este un holding chinez care produce celule solare, module și alte materiale legate de energia solară. Compania deservește clienți din China, SUA, Europa, Orientul Mijlociu și America de Sud. Pe 27 mai, Jinko Solar a anunțat că filiala sa Jinko Solar Co. Ltd. a semnat un acord de distribuție cu Aldo Solar, cel mai mare distribuitor de energie solară din Brazilia. Conform acordului, Aldo Solar va distribui module fotovoltaice Tiger Neo de tip N Jinko, care sunt produse solare de înaltă eficiență. 

O parte din optimismul asociat acestei companii este legat de amprenta masivă a companiei de bază, care deservește clienții din SUA, Europa și Orientul Mijlociu, precum și în piața sa de origine. 

Dar cel mai mare catalizator al evoluției JKS este performanța remarcabilă a lui Jinko Solar în 2022, care a obținut venituri aproape duble în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent.

Jinko solar energy stock
Sursă CAPEX WebTrader

 * Sursă: etf.com. Rețineți că numărul de participații se poate schimba în timp.  

Cum poți face investiții în energie verde?  

Există mai multe modalități de a obține expunere la energia verde. Acestea includ investiții în acțiuni individuale, ETF-uri care urmăresc performanța mai multor acțiuni de energie regenerabilă și coșuri de acțiuni de energie verde.  

Te rugăm să reții că atunci când tranzacționezi acțiuni, ETF-uri sau coșuri de active cu noi, veți tranzacționa folosind efect de levier. Instrumentele derivate, sau CFD-urile, vă permit să alocați o marjă sau un depozit inițial, dar este important să rețineți că profiturile și pierderile dvs. sunt amplificate în funcție de valoarea totală a tranzacției.  

Acțiuni din industria energiei regenerabile 

Poți obține expunere la acțiuni de energie regenerabilă, cum ar fi Next Era, Clearway Energy și First Solar prin intermediul platformei noastre de tranzactionare. Aici, poți alege fie să cumperi, fie să vinzi în lipsă. Având posibilitatea de a te poziționa pe ambele părți ale pieței, numărul de potențiale oportunități de tranzacționare crește, deoarece poți tranzacționa în ambele direcții.  

Te rugăm să reții că este necesar un un cont live pentru a tranzacționa pe piețele de acțiuni; p0ți alege dintre 6 tipuri de conturi. 

ETF-uri de energie regenerabilă

Fondurile tranzacționate la bursă pe energie regenerabilă (ETF), precum iShares Global Clean Energy ETF sau Invesco Solar ETF ajută la diversificarea expunerii pe mai multe active în comparație cu tranzacționarea acțiunilor individuale. Pe lângă creșterea gradului de diversificare și contribuția la un portofoliu echilibrat, ETF-urile pot implica și costuri mai mici în comparație cu investițiile în actiuni individuale. 

Coș de acțiuni pe energie regenerabilă 

Coșurile de acțiuni sunt mini-portofolii construite în jurul unei industrii specifice. Oferim, de exemplu, Green Power share basket. Traderii și analiștii noștri analizează datele despre teme populare, identifică trendurile ascendente în piețe și selectează manual acțiuni pentru a vă oferi o expunere maximă la acele teme cu o singură poziție. 

Coșurile noastre de acțiuni sunt concepute de către echipa noastră de tranzacționare, care selectează acțiuni în funcție de nivelul lor de expunere la o anumită industrie și în funcție de capacitatea lor de a valorifica previziunile de creștere. Vă rugăm să vedeți mai jos componentele coșului nostru de acțiuni Green Power, pentru a avea o imagine de ansamblu asupra marilor jucători din sectorul energiei regenerabile. Coșurile noastre de acțiuni ajută la obținerea unei expuneri pe toate companiile de mai jos, cu un singur instrument.  

Rezumat cu privire la investițiile în energie verde 

  • Schimbările climatice ar putea reprezenta o amenințare existențială pentru civilizația umană și multe națiuni caută să atingă nivelul zero în ceea ce privește emisiile de carbon până în 2050. 
  • Pe măsură ce lumea face tranziția de la combustibilii fosili, există o oportunitate de piață pentru companiile care investesc în surse de energie curată sau regenerabilă. 
  • Investițiile globale în tehnologii de tranziție au atins 755 de miliarde de dolari în 2021. 
  • Energia eoliană, solară și hidroelectrică reprezintă alternative promițătoare în materie de tehnologie pe piața energiei regenerabile. 
  • Investițiile în surse regenerabile vor trebui să se tripleze în următorii ani, pentru a ajunge la nivelul zero de emisii de carbon. 
  • Câteva companii energetice ies în evidență față de competitori, fiind considerate unele dintre cele mai bune acțiuni de energie curată și regenerabilă în care poți investi. 
  • Cu CAPEX.com, poți obține expunere la energia verde prin acțiuni individuale, ETF-uri pe energie verde și coșuri de energie curată și regenerabilă.

Resurse gratuite 

Reține că ar trebui să ai experiență și cunoștințe de tranzacționare înainte de a decide să faci investiții în energie verde. Ia în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim gratuit, cum ar fi CAPEX Academy sau un cont de tranzacționare demonstrativ. CAPEX Academy îți oferă accesul gratuit o mulțime de materiale educaționale din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bine informat. 

Contul nostru demo este un mediu ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere mai bună despre cum funcționează CFD-urile – precum și despre cum funcționează tranzacționarea cu efect de levier – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.

Întrebări frecvente privind investițiile în energie verde 

disclaimers_academy

course_share_title

article_rating_title

awful
ok
great
awesome

read_more

Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
financial_writer

Cristian Cochintu writes about trading and investing for CAPEX.com. Cristian has more than 15 years of brokerage, freelance, and in-house experience writing for financial institutions and coaching financial writers.