Notifications Bell

Lecția 14: Money Flow Index (MFI)

Lecția 14: Money Flow Index (MFI)

Money Flow Index (MFI) este un indicator de momentum popular care este utilizat pentru a identifica condițiile de supra-cumpărare și supra-vânzare ale pieței.

Money Flow Index (MFI) este clasificat drept oscilator, un termen folosit în analiza tehnică pentru a descrie un instrument care creează benzi în jurul unui nivel mediu. Teoria din spatele indicatorului MFI este aceea că, atunci când aceste niveluri sunt atinse, evoluția prețului s-ar putea inversa în curând, iar traderii se gândesc, de obicei, la deschiderea unei poziții pentru a profita de impuls.

Cum să folosiți acest ghid

Pentru a profita cât mai mult de acest ghid, se recomandă să puneți în aplicare strategiile de tranzacționare cu indicatorul Money Flow Index (MFI). Cea mai bună modalitate de a testa aceste strategii, fără riscuri, este cu un cont demo, care vă oferă acces la platforma noastră de tranzacționare și 50.000 USD fonduri virtuale cu care puteți testa. Obțineți acces la contul dvs. demo gratuit!

Odată ce ați găsit o strategie care oferă în mod constant rezultate pozitive, ați putea considera că este timpul să treceți la o strategie complet finanțată pe un cont live, unde să puteți valorifica noile cunoștințe dobândite.

Ce este Money Flow Index (MFI)

Money Flow Index (MFI) este indicatorul tehnic, care indică rata la care banii sunt investiți într-un titlu și apoi retrași din acesta. Money Flow Index (MFI) utilizează date despre preț și volum pentru a identifica semnalele de supra-cumpărare sau supra-vânzare pentru un anumit activ. De asemenea, poate fi folosit pentru a identifica divergențele care avertizează asupra unei posibile schimbări de trend. Oscilatorul se mișcă între nivelul 0 și nivelul 100.

Modul în care a fost dezvoltat și interpretarea indicatorului este similară cu cea a indicatorului Relative Strength Index (RSI), cu diferența că volumul este foarte important pentru MFI.

Analiștii au descoperit că volumul în sine nu a fost un indicator suficient de clar cu privire la momentum – ceea ce ar trebui să fie cu adevărat important pentru traderi este răspunsul pieței la schimbările de preț. Prin urmare, MFI analizează și mișcarea prețurilor pentru a confirma dacă există un impuls puternic ascendent sau descendent, indicând sentimentul pieței.

Atunci când se analizează Money Flow Index trebuie să se țină cont de următoarele aspecte:

  • Divergențele dintre indicator și mișcarea prețurilor. Dacă prețurile cresc în timp ce MFI scade (sau invers), există o mare probabilitate de schimbare a evoluției prețului;
  • Valoarea Money Flow Index, care este peste 80 sau sub 20, semnalează un potențial maxim sau minim al pieței.
What is Money Flow Index (MFI)
Sursă: CAPEX WebTrader

Formula de calcul a indicatorului Money Flow Index (MFI)

Calculul Money Flow Index include mai multe etape. La început se definește prețul tipic (TP) al perioadei în cauză:

  • TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Apoi se calculează suma Fluxului de Bani (MF):

  • MF = TP * VOLUM

Dacă prețul tipic (TP) de astăzi este mai mare decât prețul tipic (TP) de ieri, atunci fluxul de bani este considerat pozitiv. Dacă prețul tipic de astăzi este mai mic decât cel de ieri, fluxul de bani este considerat negativ.

FLUXUL DE BANI POZITIV - este o sumă de fluxuri de bani pozitive pentru o perioadă de timp selectată. FLUXUL DE BANI NEGATIV - este suma fluxurilor de bani negative pentru o perioadă de timp selectată.

Apoi se calculează raportul monetar (MR) împărțind fluxul monetar pozitiv la fluxul monetar negativ:

  • MR = FLUX DE BANI POZITIV / FLUX DE BANI NEGATIV

Și, în final, se calculează Money Flow Index folosind raportul monetar:

  • IFM = 100 - (100 / (1 + MR)

Unde:

HIGH — cel mai mare preț al lumânării curente;

LOW — cel mai mic preț al lumânării curente;

CLOSE — prețul de închidere al lumânării curente;

VOLUME — volumul lumânării curente.

De ce este important pentru traderi indicatorul Money Flow Index (MFI)?

Traderii ar trebui să dea o importanță deosebită indicatorului Money Flow Index (MFI), deoarece acesta îi poate ajuta la identificarea potențialelor inversări atunci când apar semnale de supra-cumpărare și supra-vânzare. Poate fi o măsură cheie a sentimentului pieței în jurul unui activ, deoarece MFI poate arăta entuziasmul sau indiferența traderilor.

Ca și alte instrumente de analiză bazată pe volum, MFI este considerat un indicator leading, deci poate fi folosit pentru a anticipa mișcările pieței. Cu toate acestea, este important să ne amintim că indicatorii leading nu sunt întotdeauna exacți. Prin urmare, ar trebui să să fie întotdeauna folosit în cu alte forme de analiză și alături de o strategie adecvată de gestionare a riscurilor.

Cum puteți utiliza Money Flow Index în tranzacționare

Când vedeți semnalele Money Flow Index și doriți să plasați o tranzacție, puteți face acest lucru prin intermediul instrumentelor derivate, cum ar fi CFD-urile. Acestea vă permit să tranzacționați atât piețele în creștere, cât și în scădere. Deci, în funcție de ceea ce credeți că se va întâmpla cu prețul activului atunci când apare unul dintre semnale, puteți deschide o poziție long sau o poziție short.

Pentru a tranzacționa când vedeți semnalele Money Flow Index urmați pașii de mai jos:

  • Tranzacționarea cu orice tip de indicator tehnic necesită răbdare și capacitatea de a aștepta confirmarea. Apariția unuia dintre aceste semnale Money Flow Index alertează traderii cu privire la o posibilă inversare a evoluției prețului.
  • Pentru a începe tranzacționarea cu oscilatorul Money Flow Index, deschideți un cont. Alegeți între un cont live, pentru a tranzacționa CFD-uri imediat, sau testați mai întâi pe un cont demo cu fonduri virtuale.
  • Alegeți instrumentul preferat. Semnalele Money Flow Index pot fi observate în majoritatea piețelor financiare, în special cele care sunt mai volatile, cum ar fi piața valutară, piața criptomonedelor și piețele de acțiuni.
  • Explorați funcțiile platformei de tranzactionare online. Oferim o gamă largă de indicatori tehnici, care nu se limitează la Money Flow Index, precum și o gamă largă de instrumente de plasare a ordinelor pentru tranzacționare rapidă, care, la rândul lor, vă pot ajuta să gestionați riscul.

Strategiile de mai jos pentru tranzacționarea semnalelor Money Flow Index sunt doar orientative și nu vă puteți baza pe acestea pentru a realiza profit.

1. Condiția de supra-cumpărare/supra-vânzare

Un activ va fi considerat supra-cumpărat dacă MFI arată o creștere rapidă a prețului la un nivel ridicat. În mod similar, un titlu este considerat supra-vândut dacă MFI indică o scădere rapidă a prețului la un nivel considerabil. Nivelurile de supra-vânzare și supra-cumpărare sunt utile pentru identificarea extremelor prețului.

MFI Overbought/Oversold
Sursă: CAPEX WebTrader

În general, condiția de supra-cumpărare apare dacă MFI este peste 80, iar sub nivelul 20 MFI indică condiție de supra-vânzare. Prețurile pot continua să crească atâta timp cât trendul ascendent este puternic, iar MFI poate crește peste nivelul 80.

Pe de altă parte, MFI poate scădea sub 20 atunci când prețurile continuă să scadă în prezența unui trend puternic descendent. Dacă MFI crește peste 90, se consideră că piața se află într-o stare cu adevărat de supra-cumpărare, iar un MFI sub 10 este considerată o condiție cu adevărat de supra-vânzare.

Cu toate acestea, un MFI peste 90 și sub 10 este un fenomen destul de rar și sugerează că o continuare a mișcării curente a prețului nu este sustenabilă. Multe valori mobiliare se tranzacționează pe piața valutară fără a atinge extremele de preț ale nivelului 90/10.

2. Divergentele

Semnalele de divergenta apar daca actiunea pretului si MFI sunt evoluează invers. Această diferență poate fi privită ca o inversare viitoare. Mai exact, există două tipuri de divergențe:

Divergența bullish a Money Flow Index (MFI)

Apare atunci când prețul face un nou minim, în timp ce IFM face un minim ascendent, indicând o creștere a fluxului de bani. Acest scenariu denotă că presiunea de vânzare este în scădere, iar cumpărătorii ar putea prelua controlul asupra prețului, ceea ce ar putea fi o oportunitate de a cumpara activul la un preț mai mic.

Divergența bearish a Money Flow Index (MFI)

Apare atunci când prețul face un nou maxim, în timp ce MFI face un minim descendent. Semnifică scăderea presiunii de cumpărare și ar putea fi timpul ca vânzătorii să preia controlul, putând reprezenta o oportunitate de a vinde la un preț mai ridicat

Money Flow Index (MFI) divergence
Sursă: CAPEX WebTrader

3. Swing-uri eșuate

La fel ca divergențele, swing-urile eșuate pot avea ca rezultat o inversare a prețului. Cu toate acestea, swing-urile eșuate nu depind de preț ci se bazează complet pe MFI. Există patru etape în ambele tipuri de swing-urile eșuate – bullish și bearish.

Swing eșuat bullish al Money Flow Index (MFI)

  • Pasul 1: MFI scade sub 20 (supra-vânzare)
  • Pasul 2: MFI își revine și crește peste 20
  • Pasul 3: MFI scade, dar rămâne peste 20
  • Pasul 4: MFI depășește maximul anterior

Swing eșuat bearish al Money Flow Index (MFI)

  • Pasul 1: MFI crește peste 80 (supra-cumpărare)
  • Pasul 2: MFI scade sub 80
  • Pasul 3: MFI crește ușor, dar rămâne sub 80
  • Pasul 4: MFI scade sub minimul anterior

Limitări ale indicatorului Money Flow Index

MFI poate genera semnale false. Acesta este momentul în care indicatorul face ceva care indică o oportunitate bună de tranzacționare, dar apoi prețul nu se mișcă conform așteptărilor, putând rezulta o tranzacție în pierdere. O divergență poate să nu aibă ca rezultat o inversare a prețului, de exemplu.

De asemenea, indicatorul poate să nu semnaleze ceva important. De exemplu, în timp ce o divergență poate duce la o inversare a prețului uneori, aceasta ar putea să nu fie semnalată pentru toate inversările de preț. Din acest motiv, se recomandă traderilor să folosească și alte forme de analiză, să-și controleze riscurile și să nu se bazeze exclusiv pe un singur indicator.

Money Flow Index vs Relative Strength Index

Relative Strength Index (RSI) este un alt oscilator, care este utilizat pentru a identifica puterea sau slăbiciunea mișcărilor prețurilor pe baza prețurilor de închidere ale unei perioade de tranzacționare recente. Atât RSI, cât și MFI furnizează semnale de supra-cumpărare și supra-vânzare, care pot fi folosite de către traderi pentru a deschide și închide poziții.

Singura privință în care cele două instrumente de analiză tehnică diferă este că RSI nu încorporează date despre volum. Acesta este motivul pentru care MFI este adesea cunoscut ca RSI ponderat în funcție de volum. Se crede adesea că MFI oferă semnale mai devreme decât RSI, deoarece este un indicator de tip leading. Cu toate acestea, nu există un consens dacă unul este mai bun decât celălalt – de fapt, mulți traderi îi folosesc pe ambii pentru a confirma orice semnal.

Rezumat cu privire la Money Flow Index

Pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine indicatorul Money Flow Index, am făcut un rezumat al caracteristicilor sale cheie:

  • Money Flow Index (MFI) este un indicator care măsoară presiunea de vânzare/cumpărare prin analizarea datelor despre preț și volum.
  • Indicatorul MFI oscilează între 0 și 100.
  • Condiția de supra-cumpărare apare atunci când MFI crește peste 80. Un MFI sub 20 indică o stare de supra-vânzare.
  • Sunt importante divergențele între indicator și preț. De exemplu, dacă indicatorul crește în timp ce prețul scade sau evoluează în lateral, prețul ar putea începe să crească.

Instrumente de tranzacționare și resurse educaționale gratuite

Rețineți că ar trebui să aveți experiență și cunoștințe de tranzacționare suficiente înainte de a vă decide să tranzacționați în baza indicatorilor tehnici. Luați în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi CAPEX Academy sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La CAPEX Academy găsiți o mulțime de cursuri din care puteți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a vă ajuta să deveniți un trader mai bun.

Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și veți putea obține o înțelegere detaliată a modului în care funcționează CFD-urile – precum și despre tranzacționarea cu efect de levier – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.

Informațiile prezentate în acest document sunt pregătite de CAPEX.com și nu au intentia de a constitui consultanță pentru investiții. Informațiile din acest document sunt furnizate drept o comunicare generală de marketing cu scop informativ și, ca atare, nu au fost pregătite în conformitate cu cerințele legale concepute pentru a promova independența cercetării în domeniul investițiilor și nu sunt supuse niciunei interdicții de abordare înainte de diseminarea cercetărilor legate de investiții.

Utilizatorii/cititorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informațiile prezentate aici și ar trebui să facă propriile lor cercetări/analize, prin citirea cercetărilor de bază. Conținutul acestui document este generic și nu ia în considerare circumstanțele personale ale fiecărui individ, experiența de investiții sau situația financiară actuală.

Prin urmare, Key Way Investments Ltd nu va accepta nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi ale traderilor datorate utilizării conținutului sau a conținutului informațiilor prezentate în acest document. Performanțele trecute și previziunile nu sunt indicatori fiabili ai rezultatelor viitoare.
Distribuie acest articol