Article Hero

Formațiunea Morning Star

11 minute
Intermediar
Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
26 Iunie 2024

Formațiunile de lumânări sunt esențiale în analiza tehnică pentru identificarea potențialelor inversări și continuări de trend. În acest articol vom explora una dintre cele mai importante formațiuni de lumânări: formațiunea Morning Star.

Ai privit vreodată în zori trecerea de la noapte la zi? În tranzacționare, morning star funcționează în mod similar, simbolizând o schimbare în dinamica pieței. Lumânările de pe un grafic nu sunt simple simboluri; ele reprezintă o poveste cu privire la schimbarea sentimentului din piață.

Ca formațiune de inversare, Morning Star este un semnal pivotant care semnalează o inversare bullish iminentă în mijlocul unui trend descendent. Aceasta indică mai mult decât simple ajustări ale prețului; reflectă o schimbare în sentimentul pieței.

Formțiunea Morning Star oferă traderilor informații esențiale pe fondul unei piețe fluctuante, sugerând o diminuare a presiunii bearish și o creștere a impulsului bullish.

Formațiunea Morning Star - Cum să utilizezi acest ghid    

     

Ce este formațiunea Morning Star?

Evening Star este o formațiune care apare pe graficele cu lumânări japoneze și semnalează o posibilă schimbare de direcție a pieței, de la scădere la creștere. De obicei, apare la sfârșitul unui trend descendent, sugerând o inversare a evoluției prețului unui activ.

Alcătuită din trei lumânări, formașiunea începe cu o lumânare bearish roșie, lungă, care prelungește mișcarea descendentă predominantă. Apoi, o lumânare mică, verde sau roșie, indică o pauză în impulsul descendent. În cele din urmă, o lumânare lungă verde de tip bullish completează pattern-ul prin deschiderea deasupra punctului median al lumânării precedente, indicând o reînnoire a presiunii de cumpărare.

Această succesiune de lumânări reflectă diminuarea presiunii de vânzare pe măsură ce sentimentul bullish câștigă teren. Lumânarea bullish puternică validează creșterea încrederii investitorilor, în timp ce lumânarea din mijloc marchează o perioadă de indecizie în evoluția trendului descendent. Traderii văd adesea acest pattern ca un potențial punct de intrare pentru a profitade un nou trend ascendent.

Formatiunea Morning Star

Fiabilitatea oricărui semnal de inversare depinde de anumiți factori, cum ar fi indicatorii de momentum și de volumul tranzacțiilor. Cu toate acestea, traderii pot profita de oportunitățile prezentate de acest pattern atunci când prețul atinge un nivel minim. Atunci când este identificată pe un grafic, formațiunea Morning Star semnalează participanților la piață posibila încheiere a unui trend descendent și probabilitatea unei viitoare inversări ascendente.

Familiarizarea cu modul de identificare a acestui pattern este esențială pentru o analiză tehnică cuprinzătoare a graficelor activelor financiare. Să aflăm cum putem recunoaște formațiunea morning star.

How is a Morning Star candlestick formed?

Formațiunea morning star pe un grafic de lumânări cuprinde trei lumânări (perioade). Prima lumânare are un corp lung, ceea ce indică faptul că prețul de închidere este mai mic decât prețul de deschidere, indicând o scădere semnificativă a prețului. Această lumânare bearish indică faptul că prețul activului este în scădere.

Pentru a identifica formațiunea Morning Star, ia în considerare următorii factori:

  • Trendul inițial descendent: Un morning star apare, de regulă, aproape de finalul unui trend descendent, indicând o posibilă inversare.
  • Structura formațiunii: Acest model este alcătuit din trei lumânări. Prima este o lumânare bearish mare (roșie), care reflectă o presiune puternică de vânzare. A doua lumânare este mai mică, sau un doji și poate fi bullish, bearish sau doji, care reprezintă indecizie. Dacă a doua lumânare este bullish, aceasta indică un semnal de inversare mai puternic.
  • Gap-ul: A doua lumânare începe cu un gap bearish, indicând faptul că urșii dețin controlul inițial. Cu toate acestea, ei nu reușesc să determine o scădere semnificativă a prețului.
  • Lumânarea bullish: A treia și cea mai importantă lumânare, deschide cu un gap ascendent. Taurii preiau controlul și împing prețul în sus, anulând adesea câștigurile din prima zi.

Comparativ cu umbrele lumânărilor, corpurile lumânărilor au caracteristici mai importante. Proiecțiile de deasupra și de sub corpul lumânării, numite umbre sau fitile, reprezintă prețurile maxime și minime pe parcursul unei anumite perioade de timp.

O umbră mai lungă indică o variație mai mare a prețurilor. Analiștii acordă prioritate prețurilor de deschidere și de închidere pe intervalul de tranzacționare zilnic atunci când analizează formațiunea morning star.

Morning star vs Evening star

Morning star vs Evening star

Analiștii tehnici folosesc formațiunile de lumânări Morning Star și Evening Star pentru a detecta potențialele inversări ale trendurilor prețurilor, fiecare dintre acestea prezentând caracteristici distincte.

La maximul unui trend ascendent, apare formțiunea Evening Star, care indică o posibilă trecere la un impuls bearish. Acest pattern este alcătuit dintr-o lumânare bullish lungă, o lumânare de tip "stea" mică sau neutră și o lumânare ulterioară de confirmare bearish. Acesta sugerează o scădere a presiunii de cumpărare și o posibilă absorbție din partea vânzătorilor, determinând probabil scăderea prețului.
În contrast, formațiunea Morning Star apare la finalul unui trend descendent, semnalând o posibilă inversare ascendentă. Acesta este alcătuită dintr-o lumânare bearish lungă, o lumânare "stea" mică sau neutră și o lumânare de confirmare bullish. Acest pattern indică reducerea presiunii de vânzare și potențialul cumpărătorilor de a redobândi controlul, ceea ce poate duce la creșterea prețului.

Deși Morning Star indică o inversare a trendului descendent, iar Evening Star semnalează o inversare a trendului ascendent, există și alte formațiuni de tip stea care îi ajută pe traderi să identifice potențiale oportunități de cumpărare sau vânzare.
Deși eficiența analizei tehnice ca strategie de investiții este încă un subiect controversat, traderii și analiștii se bazează pe aceste formațiuni pentru a identifica punctele potențiale de intrare și ieșire și pentru a lua decizii de tranzacționare bine fundamente.

Ce diferențiază un Morning Star de un Morning Star Doji?

Morning Star vs Morning Star Doji

Traderii caută adesea semnale privind indecizia din piață, caracterizate printr-o reducere a presiunii de vânzare și de o aplatizare a fluctuațiilor. Aici intră în joc lumânările Doji, observate atunci când piața deschide și închide în jurul aceluiași nivel sau foarte aproape de acesta. Astfel de lumânări marchează o pauză temporară a trendului, provocând un sentiment bullish, deoarece cumpărătorii conștientizează valoarea și împiedică continuarea mișcării descendente. Semnalul bullish este confirmat de apariția ulterioară a unei lumânări bullish după lumânarea Doji.

Principala diferență dintre o formațiune de lumânări de tip Morning Star și una de tip Morning Star Doji este reprezentată de lumânarea din mijloc. Într-un model Morning Star tipic, lumânarea de mijloc este formată dintr-un corp roșu scurt care se separă în jos de lumânarea roșie lungă precedentă printr-un gap, indicând continuarea presiunii de vânzare. În schimb, lumânarea de mijloc într-un model Morning Star Doji reprezintă o stea Doji cu un corp mic sau inexistent.
Această stea Doji reflectă ezitarea și incertitudinea pieței în urma unui declin. Deși ambele formațiuni semnalează potențiale inversări după trenduri descendente, versiunea Doji necesită o confirmare din partea lumânărilor bullish ulterioare având în vedere nivelul mai mare de incertitudine.

Cum Tranzacționezi formațiunea Morning Star

Dacă intenționezi să tranzacționezi după ce ai identificat o formațiune de tip Morning Star, poți utiliza instrumente derivate precum CFD-urile. Cu ajutorul instrumentelor financiare derivate,, poți tranzacționa atât pe creșterea, cât și pe scăderea prețurilor. Prin urmare, poți deschide o poziție long pe baza predicției tale privind evoluția prețului activului.

Pentru a tranzacționa formațiunea Morning Star, urmează acești pași:

  • Identifică formațiunea. Atunci când crezi că ai identificat o formațiune de tip Morning Star, caută un trend descendent, deoarece acest lucru poate indica o posibilă inversare a trendului.
  • Așteaptă confirmarea. Așteaptă mai multe lumânări bullish sau utilizează alte instrumente tehnice (cum ar fi niveluri de suport sau linii de trend) care să confirme o inversare bullish pentru a spori fiabilitatea semnalului.
  • Setează un stop loss. Setează un ordin stop-loss sub minimul formațiunii pentru a minimiza potențialele pierderi în cazul în care inversarea trendului nu se materializează.
  • Ia o poziție long și monitorizează tranzacția. Intră într-o tranzacție long, așteptând ca prețul să crească de îndată ce formațiunea este confirmată și ai definit nivelul de stop loss. Monitorizează acțiunea prețului și ajustează nivelurile de take profit și stop loss după cum este necesar.

  

Strategii cu Morning Star

Mai jos vom explora câteva strategii de tranzacționare a formațiunilor de tip Morning Star.

Tranzacționarea formațiunii MorningSstar pe trenduri ascendente

Formațiunile grafice sunt modele în cadrul unui grafic de preț care indicǎ posibilele mișcări viitoare ale prețurilor pe baza datelor istorice. Acestea sunt o componentă esențială a analizei tehnice și presupune ca traderii să știe exact ce să caute.

strategii cu morning star

Graficul EUR/USD de mai sus prezintă o formațiune de tip Morning Star care apare în decursul unui trend general ascendent. Având în vedere că morning star face parte din categoria formațiunilor de inversare bullish, prezența sa în cadrul unui trend ascendent semnalează traderilor o potențială continuare a trendului ascendent.

Tranzacționarea formațiunii Morning Star cu Mediile Mobile 

Mediile mobile servesc drept instrumente utile pentru analiștii tehnici care caută oportunități de tranzacționare pe termen mediu, deoarece încrucișările acestora oferă semnale predictive cu privire la viitoarele trenduri.

strategii cu morning star si mediile mobile

Pe graficul GBP/JPY de mai sus, prețul reflectă o mișcare descendentă modestă spre media mobilă, care coincide cu apariția unei formațiuni de tip Morning Star care testează media mobilă. Această formațiune reprezintă, de obicei, un model de cumpărare pentru traderii tehnici, care așteaptă semnale de confirmare cu privire la un potențial trend ascendent.

Tranzacționarea formațiunilor Morning Star la niveluri de suport

Nivelurile de suport și rezistență reprezintă nivelurile de preț la care evoluțiile pieței s-au oprit în mod repetat, împiedicând continuarea evoluției ascendente sau descendente. Aceste niveluri sunt reprezentate pe grafic sub formă de linii, unde suportul indică zona unde presiunea de cumpărare împiedică prețurile să mai scadă, iar rezistența indică zona unde presiunea de vânzare împiedică prețurile să crească.

Tranzacționarea formațiunilor Morning Star la niveluri de suport

Pe graficul GBP/USD de mai sus, formațiunea Morning Star apare la un nivel de suport, indicând o potențială inversare în sens ascendent. Acest model este recunoscut de traderii tehnici ca fiind un semnal de cumpărare, sugerând că prețul ar putea crește de la aceast nivel de suport.

Tranzacționează formațiunea Morning Star prin CAPEX.com

Deschide un cont

Pentru a începe să tranzactionezi formațiunile Morning Star, deschide un cont. Alege între un cont real pentru a tranzacționa imediat CFD-uri, sau testează mai întâi pe contul nostru demo cu fonduri virtuale

Alege-ți instrmentele financiare

Alege-ți instrumentele financiare. Formațiunile de tip Morning Star pot fi observate pe majoritatea piețelor financiare, în special pe cele mai dinamice, cum ar fi forex, criptomonede și acțiuni.

Explorează platforma noastră

Accesează platforma noastră de tranzacționare online. Oferim mai multe tipuri de grafice, precum și o serie de instrumente de execuție a ordinelor pentru o tranzacționare rapidă, care te ajută să îți gestionezi riscul.age risk.

Avantaje și Limitări ale formațiunii Morning Star

Întrucât formațiunile de tip Morning Star prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje, traderii ar trebui să evite să intre într-o tranzacție imediat după ce au reperat un astfel de pattern. Asta cel puțin dacă nu există un factor adițional care să confirme semnalul.

Avantaje

  • Indică o posibilă inversare a trendului: Formațiunea Morning Star sugerează o posibilă inversare a unui trend descendent, cu o succesiune de lumânări care denotă o tranziție de la un sentiment bearish la unul bullish.
  • Funcționează pe toate timeframe-urile: Formațiunea Morning Star este eficientă pe diferite intervale de timp, de la graficele zilnice la cele săptămânale sau lunare, oferind comercianților flexibilitate în analiza lor.
  • Oferă setup-uri cu probabilitate ridicată: Morning Star este considerată o formațiune fiabilă care crește probabilitatea unei tranzacții pozitive, semnalând o tranziție a pieței de la vânzare la cumpărar
  • Niveluri clare de intrare, ieșire și de închidere: Formațiunea oferă puncte clare de intrare deasupra celei de-a treia lumânări, niveluri de limitare a pierderilor sub cea de-a doua lumânare și ținte de profit în baza nivelurilor corective, ceea ce ajută la gestionarea riscurilor.
  • Beneficiază de confirmarea trendului: Precizia Morning Star este îmbunătățită atunci când este combinată cu alte metode de confirmare a trendului, cum ar fi străpungerea rezistenței sau a oscilatorilor precum RSI, ceea ce întărește semnalul de inversare.

Limitări

  • Nu oferă ținte de preț: Formațiunea Morning Star nu oferă ținte specifice de creștere a prețului, obligând traderii să utilizeze alte metode, cum ar fi mediile mobile sau nivelurile Fibonacci, pentru a stabili obiectivele de profit.
  • Uneori semnalul vine prea târziu: Din pricina structurii sale din trei lumânări, formațiunea Morning Star se poate face observată după ce impulsul inițial ascendent a trecut, ceea ce duce la intrarea tardivă pe inversare.
  • Nu oferă semnale de intrare concludente: Spre deosebire de formațiunele de tip piercing sau engulfing, Morning Star nu include o lumânare puternică de tip true body, ceea ce diminuează convingerea pentru tranzacțiile de inversare.
  • Detaliile lumânărilor pot fi obturate de umbre: Umbrele extinse pe prima și a treia lumânare pot obtura corpurile, făcând dificilă confirmarea formării unui corp mic pe lumânarea din mijloc, așa cum este necesar, diminuând astfel fiabilitatea formațiunii.
  • Uneori, fomațiunea implică o revenire de scurtă durată: În cazul unor trenduri puternic descendente, Morning Star poate provoca o scurtă revenire, mai degrabă decât o inversare completă a trendului. Traderii trebuie să fie precauți și să nu interpreteze greșit o revenire temporară ca o schimbare de trend de durată..

Concluzii cu privire la Formațiunea Morning Star

Înțelegerea complexității formațiunii Morning Star subliniază importanța acesteia în analiza tehnică. Acest pattern, care indică potențiale inversări bullish, iese în evidență pe piețele adesea dominate de trenduri descendente.

Cu toate acestea, utilizarea sa eficientă necesită un echilibru atent între prudență și o analiză profundă. Din punct de vedere fundamental, formațiunea Morning Star povestește trecerea pieței de la un sentiment bearish la unul bullish. Aceasta servește ca un instrument vital pentru traderi, oferind o perspectivă asupra dinamicii pieței.

În concluzie, formațiunea Morning Star exemplifică interacțiunea complexă dintre forțele pieței. Acesta subliniază importanța unei abordări perceptive și informate de tranzacționare, în care recunoașterea formațiunilor este doar un element al unei strategii mai cuprinzătoare. Atunci când este interpretat și integrat cu iscusință, Morning Star poate deschide căi către potențiale profituri și poate călăuzi în mod strategic modul de abordare a pieței.

Pentru o strategie de tranzacționare solidă, este esențial să corelezi formațiunea Morning Star cu alți indicatori tehnici și tehnici eficiente de management al riscului.

Resurse gratuite

Reține că ar trebui să ai suficientă experiență și cunoștințe de tranzacționare înainte de a decide să tranzacționezi în baza formațiunilor de lumânări. Ia în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia CAPEX ăți oferă acces gratuit la o mulțime de cursuri de tranzacționare din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bine informat. 

Contul nostru demo este un mediu ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și pentru a obține o înțelegere detaliată a modului în care funcționează CFD-urile – precum și despre tranzacționarea cu efect de levier – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier. 

Surse

Întrebări frecvente despre formațiunile Morning Star

Informațiile prezentate în acest document sunt pregătite de CAPEX.com/ro și nu au intentia de a constitui consultanță pentru investiții. Informațiile din acest document sunt furnizate drept o comunicare generală de marketing cu scop informativ și, ca atare, nu au fost pregătite în conformitate cu cerințele legale concepute pentru a promova independența cercetării în domeniul investițiilor și nu sunt supuse niciunei interdicții de abordare înainte de diseminarea cercetărilor legate de investiții.Utilizatorii/cititorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informațiile prezentate aici și ar trebui să facă propriile lor cercetări/analize, prin citirea cercetărilor de bază. Conținutul acestui document este generic și nu ia în considerare circumstanțele personale ale fiecărui individ, experiența de investiții sau situația financiară actuală.Prin urmare, Key Way Investments Ltd nu va accepta nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi ale traderilor datorate utilizării conținutului sau a conținutului informațiilor prezentate în acest document. Performanțele trecute și previziunile nu sunt indicatori fiabili ai rezultatelor viitoare.
 

Distribuie acest curs

Cum ți s-a părut acest articol?

Îngrozitor
Ok
Grozav
Minunat

Citește mai mult

Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
Autor financiar

Cristian Cochintu writes about trading and investing for CAPEX.com. Cristian has more than 15 years of brokerage, freelance, and in-house experience writing for financial institutions and coaching financial writers.

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 69.69% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.