Article Hero

Price Action

14 minutes
intermediate
Price Action
Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
22 August 2023

Price action este o strategie de anticipare a mișcărilor pieței prin recunoașterea formațiunilor sau a „semnalelor” în fluctuațiile prețului unui activ.

Prețul unei acțiuni, al unei perechi valutare, al unei criptomonede sau al oricărui activ este esențial pentru tranzacționare, deoarece, în cele din urmă, schimbarea prețului este ceea ce determină profitul sau pierderea. Traderii care aleg să se concentreze exclusiv pe graficele de preț vor trebui să dezvolte o strategie de Price Action care va implica analizarea formațiunilor sau a modului în care se comportă prețul unui activ, pentru a stabili când să intre într-o poziție sau să iasă din aceasta.
Înțelegerea dinamicii prețului și dezvoltarea cu succes unei strategii de tranzacționare eficiente în jurul conceptului de Price Action poate face tranzacționarea în piețele financiare o activitate extrem de profitabilă. În acest articol, explorăm tehnicile și indicatorii care vor ajuta la dezvoltarea unei astfel de strategii. 

Cum să tranzacționezi cu Price Action - Ghid Rapid

  • Învață metodologia de price action pas cu pas cu ghidul nostru;
  • Deschide un cont demo și testează strategiile de price action cu fonduri virtuale;
  • Când te simți pregătit, deschide un cont de tranzacționare live și explorează o gamă largă de piețe.

  

Ce este tranzacționarea cu Price Action? 

Tranzacționarea cu price action este o metodologie conform căreia un trader ia decizii pe baza mișcării prețului de pe grafice, spre deosebire de alți traderi care iau în considerare alți factori, precum indicatorii tehnici sau diferite aspecte fundamentale. De asemenea, adepții price action ignoră toate celelalte metode analitice și se uită doar evoluția prețurilor.

Price Action
Sursa: CAPEX WebTrader

Graficele de preț reflectă convingerile și acțiunile tuturor traderilor care tranzacționează pe piață. De exemplu, dacă prețul a făcut o mișcare bruscă ascendentă, atunci graficele de price action vor arăta clar acest lucru, deoarece tot ceea ce contează într-o astfel de strategie este acțiunea prețului. 
Această mișcare ar fi putut fi cauzată de mulți factori, diferiți, dar motivul nu schimbă faptul că prețul a făcut o mișcare bruscă ascendentă. Acesta a fost determinată de către cumpărători care au deținut controlul asupra prețului în detrimentul vânzătorilor.  

În calitate de trader adept al conceptului de price action trebuie să creezi un sistem clar, astfel încât pe un set de tranzacții și după ce ai luat în considerare toate câștigurile și pierderile, ești profitabil la modul general.

Price action îți permite să faci acest lucru și, de asemenea, să creezi un sistem care se potrivește stilului tău personal. Poți tranzacționa pe mai multe piețe diferite, poți utiliza intervalele de timp mici sau mai mari și poți chiar folosi acțiunea prețului pentru a face scalping.

Să înțelegem conceptul de Price Action în tranzacționare

Pe măsură ce parcurgem acest material educațional și discutăm despre diferite strategii, sisteme și formațiuni price action, există trei lucruri esențiale de reținut:

#1: Acțiunea prețului include toate informațiile 

 #2: Prețul se mișcă în baza trendurilor 

#3: Istoria se repetă

Price action a fost a abordare criticată deseori de către experți pentru că nu ia în considerare factorii fundamentali. În calitate de trader cu o strategie de price action, singurul lucru pe care vrei să-l faci este să analizezi graficul din fața ta. De exemplu, trendul, formațiunile grafice și potențialele setup-uri. Tranzacționezi doar în baza a ceea ce poți vedea în fața ta și nu în funcție de ceea ce „credzi” că s-ar putea întâmpla în contextul unor elemente fundamentale.

După formarea unui trend, este mai probabil ca evoluția viitoare a prețului să rfie în aceeași direcție. Până când un trend nu se inversează, acesta este prietenul tău, iar aceasta este adesea una dintre cele mai bune modalități de a atrage probabilitățile de parte ta. 

Istoria se repetă. Când tranzacționezi în baza price action, identifici formațiuni grafice pentru a analiza mișcările pieței. Multe forme de analiză price action au fost folosite de mai bine de 100 de ani și sunt încă relevante și astăzi, deoarece ilustrează aceleași formațiuni în mișcările prețurilor.  

Când citim graficele, citim comportamentul traderilor care se conturează în diferite formațiuni. Motivul pentru care aceste formațiuni continuă să se repete este acela că traderii continuă să aibă aceleași obiceiuri atunci când sunt puși în situații similare.

Price Action vs Indicatori tehnici 

Conceptul de price action se bazează pe convingerea că istoricul evoluției prețurilor poate ajuta la previzionarea evoluției viitoare, sau că există un grad ridicat de probabilitate ca o formațiune să se repete. Indicatorii tehnici sunt similari în acest sens. Cu toate acestea, atunci când utilizezi price action, citești prețul direct, deoarece acesta este redat în timp real pe un grafic, în timp ce indicatorii sunt „întârziați”. 

Asta înseamnă că indicatorii folosesc informații din trecut despre preț pentru a afișa informațiile pe care le vezi. De exemplu, o medie mobilă de 21, folosește ultimele 21 de perioade de price action. În timp ce unii traderi sunt foarte vehemenți împotriva utilizării indicatorilor, adesea, cele mai bune sisteme vor fi dezvoltate atunci când price action și indicatorii tehnici sunt puși laolaltă. Motivul este acela că indicatorii te pot ajuta adesea să filtrezi perioade în care acțiunea prețului (price action) nu este concludentă, să identifici trenduri, să remarci un impuls puternic și chiar să-ți definești țintele de profit.

Strategii simple de price action 

Unele dintre cele mai simple strategii de tranzacționare implică utilizarea price action. 

Motivul este acela că, atunci când tranzacționezi în baza price action, pur și simplu analizezi și citești acțiunea prețului într-o formă brută. De acolo poți crea orice sistem care ți se potrivește. Unele dintre cele mai bune sisteme pe care le vei găsi sunt și cele mai simple, cu regulile cele mai clare. 

Sistemele simple de tranzacționare în baza price action includ: 

  • Tranzacționarea în baza price action pe trend;
  • Tranzacționarea în baza price action pe grafice cu lumânări;
  • Tranzacționarea în baza price action din formațiunile grafice
  • Combinarea price action și a indicatorilor tehnici

1. Cum să Identifici și să Plasezi tranzacții în baza price action? 

Folosirea unor criterii de declanșare a price action, simple și repetabile, care se manifestă în mod repetat pe piețe, poate fi o modalitate excelentă de a găsi puncte optime de intrare în piață. 
Acești factori declanșatori îți vor semnala cel mai bun moment, exact când piața este pe cale să se inverseze, oferindu-ți prețul de intrare optim.

2. De ce sunt atât de importante semnalele de intrare? 

Cumpărarea și vânzarea unei perechi valutare pentru a obține profit din diferența dintre prețul de intrare și cel de ieșire este obiectivul tău principal în tranzacționarea pe piața valutară, de acțiuni sau în tranzacționarea criptomonedelor. Cumpărarea la un minim și vânzarea la un maxim este o dorință universal valabilă. Unii traderi petrec mai mult timp gândindu-se profund la punctele de intrare, în timp ce alții cred că succesul se bazează uneori pe modul în care un trader își identifică punctele optime de ieșire din tranzacții. 
Cunoașterea faptului că prețul unei perechi valutare va crește în viitor nu este suficientă, decât dacă ai o perspectivă clară despre momentul în care va avea loc creșterea. 
Amintește-ți proverbul; „Dă-i unui om un pește și-l hrănești pentru o zi. Învață un om să pescuiască și îl vei hrăni toată viața”. 
Exact ca în tranzacționarea online, nu trebuie să aștepți semnalele de la terți, ci să înveți cum să le identifici și cum să obții profit în mod constant. Fără capacitatea de a analiza timing-ul și punctele optime de intrare/ieșire, nu vei putea obține niciodată profit într-un mod consecvent. De aceea, un trader folosește graficele zilnic atunci când tranzacționează. Poți folosi grafice pentru a determina tot ce se întâmplă în piețele financiare. Unul dintre cele mai utile și comune tipuri de grafice este graficul cu lumânări japoneze.

3. Cum te pot ajuta graficele cu lumânări? 

Acest tip de grafice este considerat mai atrăgător din punct de vedere vizual decât graficul obișnuit, cu bare, făcând astfel mai ușor de interpretat și analizat toate aspectele care țin de price action.
De asemenea, acestea pot ajuta un investitor să ia decizii mai înțelepte de cumpărare și vânzare datorită formațiunilor grafice. Acestea joacă un rol foarte important în tranzacționare, așa că iată o detaliere a celor mai importante formațiuni în materie de tranzacționare în baza price action.

Pin Bar 

Pin bar este unul dintre cele mai puternice formațiuni de price action, deoarece este ușor de recunoscut, ceea ce înseamnă că atât profesioniștii, cât și traderii de retail îl iau în considerare.  

price action pin bar
 

Ce este Pin Bar? 

Formațiunea Pin Bar (cunoscută și sub numele de Pinocchio Bar) este o formațiune de inversare. În esență, este o formațiune care are un fitil (sau o umbră) mare în sus sau în jos. 

Pin Bar este o formațiune de price action compus dintr-o singură lumânare, care indică o potențială inversare. Are un fitil lung, care iese în evidență. Există, de asemenea, și un Pin Bar fals, care este diferit un Pin bar obișnuit. 

Datorită price action, de acum vei putea determina diferența dintre cele două. Dacă un fitil lung iese în afara prețurilor recente, atunci este un Pin Bar valid, dacă fitilul nu iese în afară, atunci nu este un Pin Bar autentic, ci mai degrabă un „Pin Bar fals”. 

Cum să identifici o formațiune de tip Pin Bar? 

Un Pin Bar bearish se formează după mai multe lumânări ascendente și are un fitil care este mai înalt decât vârful lumânării anterioare. Fitilul trebuie să fie de cel puțin 75% din dimensiunea lumânării, iar corpul lumânării trebuie să fie mai mic de 16% (pentru un Bullish Pin Bar este valabilă teoria inversă).

Price action pin bar

Puncte de intrare cu Pin Bar 

Cea mai bună modalitate de a tranzacționa, pe orice piață, este tranzacționarea pe trend. Într-o piață pe trend, un semnal de intrare de tip Pin Bar poate oferi un raport risc/recompensă atractiv. 

Dacă un Pin Bar indică o respingere la nivelul unor prețuri inferioare este un Pin Bar Bullish, deoarece respingerea arată că taurii (sau cumpărătorii) împing prețul în sus.

 

Agresiv - Recompensă cu potențial risc/recompensă mare: 50% Retragere

Această intrare implică luarea unei corecții de 50% dintr-un Pin Bar sau a unui alt fitil de lumânare de inversare. Pentru această intrare, ai putea seta o intrare în tranzacție și ai aștepta ca prețul să se miște cu 50% mai sus sau mai jos în direcția opusă, în care dorești, de fapt, să meargă prețul pentru tranzacția ta. Procedezi astfel pentru a obține un stop-loss mult mai mic și o potențială recompensă mai mare.

Intrare cu risc/recompensă medie: Intrare la închidere  

Această intrare pe semnale de inversare implică intrarea imediat ce prețul a închis. Când lumânarea de inversare, cum ar fi un Pin Bar, a închis și îndeplinește criteriile tale, pur și simplu intri în tranzacție.  

Raport Risc/recompensă mai mic: intrare la confirmare/străpungere

Cu acest tip de intrare, deschizi o tranzacție și aștepți ca prețul să scadă, sau să crească deasupra sau sub minimul sau maximul Pin bar-ului. Prețul evadează apoi în direcția în care vrei ca prețul să se miște. Acesta este un risc mai mic, dar poate impune Stop-uri mai mari, ceea ce înseamnă o recompensă mai mică. Fiecare intrare are rezultatul său, în funcție de raportul risc/recompensă. 

price action pin bar
 

Engulfing Bar

Engulfing Bar = EB, cunoscute și sub numele de Outside Bars = OBs, sunt una dintre cele mai utilizate strategii în tranzacționarea online. EB-urile pot genera semnale foarte precise și fiabile dacă sunt identificate și înțelese corect. 

Ce este un Engulfing Bar? 

Există două tipuri de Engulfing Bar:

  • Bullish Engulfing Bar
  • Bearish Engulfing Bar
price action engulfing

Bullish Engulfing Bar (BUEB) 

Lumânarea bullish acoperă complet lumânarea anterioară. Poate chiar să acopere mai mult de o lumânare, dar pentru a fi un Bullish Engulfing Bar valid, trebuie să acopere cel puțin una dintre lumânările anterioare. 

Bearish Engulfing Bar (BEEB) 

Lumânarea bearish acoperă complet lumânarea anterioară. Atât Bullish Engulfing Bar, cât și Bearish Engulfing Bar au un “minim descendend” și un “maxim ascendent” comparativ cu lumânarea precedentă.

Cum identifici un Engulfing Bar? 

Căutarea unui Engulfing Bar este destul de simplă. Lumânarea ar trebui să acopere complet intervalul lumânării anterioare, depășind valoarea maximă și minimă a acesteia.

price action engulfing


Inside Bar 

Unul dintre cele mai cunoscute formațiunide lumânări este Inside Bar. Se formează atunci când prețul se tranzacționează la nivelul maxim sau minim ale unei zile precedente. Poți numi Inside Bar și un „play-out breakout”. Cele mai bune formațiuni de tip Inside Bar se formează pe piețele care evoluează în direcția trendului. 

Ce este un Inside Bar? 

Inside Bar se formează atunci când a doua bară sau lumânare este acoperită în totalitate de bara sau lumânarea precedentă. Este o formațiune compusă din două lumânări, în care lumânarea interioară este mai mică și se află în intervalul minim și maxim al lumânării anterioare. Poate fi în partea de sus, de mijloc sau în partea de jos a lumânării precedentei. 

Cum identifici un Inside Bar? 

Ppți vedea mai jos cum arată formațiunea în cadrul unei evoluții a pieței pe trend. După cum se poate observa, avem un trend descendent, așa că formațiunea indică un semnal de vânzare.

price action inside bars
 

Iată un alt exemplu; de data aceasta este o formațiune Inside Bar în cadrul unei evoluții pe trend. 
În acest exemplu, piața evoluează pe un trend ascendent, astfel încât formațiunea Inside Bar ar fi un semnal de cumpărare. 

semnale price action

Intrarea la Inside Bar

Formațiunile de tip Inside Bar pot fi atât ca formațiuni de inversare, cât și de continuare. 
Cea mai frecventă intrare la un Inside Bar se face prin plasarea unui Buy Stop sau a unui Sell Stop la nivelul maxim sau minim al lumânării mamă. În acest fel, ordinul tău de intrare este executat atunci când prețul trece deasupra sau sub lumânarea mamă pentru a confirma evoluția și pentru a evita cât mai multe mișcări false în interiorul lumânărilor. 

Cum să utilizezi acești factori declanșatori de inversare a Price Action? 

Suport și rezistență 

În analiza tehnică, nivelurile de suport și rezistență sunt cele mai importante instrumente analitice pentru a determina oportunitățile de tranzacționare. 

Suportul este un nivel de preț la care, din cauza unei concentrări a cererii, prețul se va întoarce adesea și nivelul va fi „susținut”. Zonele de rezistență sunt opusul zonelor de suport și sunt niveluri la care prețul găsește mai mulți vânzători și o cerere mai mică; cu alte cuvinte, prețul întâmpină o rezistență. Zonele de rezistență pot fi ideale pentru a identifica oportunități de inversare bearish sau pentru a le folosi drept puncte de ieșire din tranzacții long. 
Dacă identifici corect zonele de suport și rezistență pe grafic, acestea îți pot oferi atât puncte de intrare, cât și de ieșire.

Linii de trend 

Există 3 tipuri de evoluție a prețului. Acestea sunt: trend ascendent (minime și maxime ascendente), trend descendent (maxime și minime descendente) și trend lateral - sau range (cu o evoluție laterală a prețului). 
Liniile de trend ascendent sunt trasate în partea de jos a punctelor de suport identificate. Într-un trend descendent, liniile de trend sunt trasate de-a lungul punctelor de rezistență identificate.

Price action linii de trend
 

Nu ar trebui să încerci din greu să potrivești linia de trend cu piața. 
Dar, cum le poți trasa pe grafic? Este ușor! Identifici cel puțin trei puncte majore care se aliniază ascendent sau descendent și apoi le unești cu o linie.

Care sunt strategiile Stop-Loss folosite? 

Volatilitatea pieței poate fi fără limite și lipsită de predictibilitate. În calitate de trader, cea mai grea misiune este atenuarea pierderilor. 
NOTĂ: Setează-ți propriile niveluri de stop-loss în funcție de preferințele tale individuale. 
Mai jos sunt câteva dintre cele mai populare și utilizate strategii de poziționare a ordinelor stop-loss. 

Strategia de stop-loss pentru Pin Bar 

Poti plasa un stop-loss in apropierea fitilului lumânării Pin Bar, indiferent daca aceasta este bullish sau bearish. Ca rezultat, atunci când prețul atinge stop loss-ul, formațiunea se va dovedi a fi invalidă. 
Amintește-ți că piața doar îți atrage atenția asupra faptului că setup-ul determinat de acel Pin Bar nu a fost suficient de puternic, să nu te gândești niciodată că plasarea unui ordin stop-loss este un lucru rău. 

Strategia de stop-loss pentru Inside Bar

Inside Bar îți oferă două opțiuni de plasare a ordinului stop-loss. Poate fi în imediata apropiere formațiunii Inside Bar, sau în imediata apropiere a lumânării mamă. Dacă vrei un risc mic în cadrul strategiei de plasare a ordinului stop-loss, atunci vei alege plasarea acestuia în imediata apropiere a lumânării mamă. La fel ca strategia de stop-loss pentru Pin Bar, setup-ul devine invalid odată ce ordinul stop-loss este atins.  

Strategia Stop-Loss la puncte de confluență

Traderii folosesc adesea și acest tip de setup. Cu această strategie, vei folosi niveluri de suport și rezistență, maxime și minime anterioare, medii mobile, linii de trend și canale pentru a găsi un nivel adecvat pentru plasarea ordinului stop-loss. Lucrul aspect pozitiv în ceea ce privește plasarea ordinelor stop-loss la zonele de confluență este că aceste zone sunt adesea văzute ca fiind niveluri evidente în piață. Dacă prețul lovește în mod repetat ordinul stop-loss cu doar câțiva pips/puncte, adăugă mai multe niveluri de confluență sau ia-ți o marjă puțin mai mare pentru a plasa Stop-ul în afara zonei de vânare a ptop-urilor.

Strategia Stop Loss în funcție de Volatilitate

Traderii profesioniști folosesc adesea această strategie, deoarece are capacitatea de a se adapta la condițiile în schimbare ale pieței. Dacă volatilitatea este mare, poți folosi un stop-loss mai mare pentru oscilații mai mari și îl poți micșora atunci când piața se calmează. 
În perioadele de volatilitate ridicată, ar trebui să îți extinzi obiectivele pentru a contracara efectul negativ asupra raportului risc/recompensă. Dacă volatilitatea este scăzută, atunci ar trebui să setezi ținte mai apropiate, deoarece prețul ar putea să nu ajungă atât de departe.

Concluzii cu privire la Price Action

Utilizează formațiunile de price action pentru intrare, în funcție de propriul apetit pentru risc și de cât de “agresiv” ești ca trader. 
Nu uita să utilizezi întotdeauna stop-loss și să testezi noile strategii pe un cont demo.

Resurse gratuite

Înainte de a începe să tranzacționezi în baza price action, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La Academia CAPEX găsești o mulțime de cursuri de investiții la bursă și tranzacționare gratuite din care poți alege, fiecare dintre ele abordând un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun sau să iei decizii de investiții mai bine informate. 

Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei fi în măsură să înțelegi în detaliu cum funcționează tranzacționarea și investițiile - precum și cum este să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca bani reali. Din acest motiv, un cont demonstrativ la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă trecerea către tranzacționarea cu efect de levier. 

Întrebări frecvente despre Price Action

disclaimers_academy

course_share_title

article_rating_title

awful
ok
great
awesome

read_more

Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
financial_writer

Cristian Cochintu writes about trading and investing for CAPEX.com. Cristian has more than 15 years of brokerage, freelance, and in-house experience writing for financial institutions and coaching financial writers.