Strategii de tranzacționare

O strategie de tranzacționare se bazează pe o serie de analize pentru a determina când să cumperi sau să vinzi o pereche valutară, o acțiune sau o criptomonedă și stabilește proceduri pentru a determina intrările și ieșirile din tranzacții, precum și gestionarea riscurilor. Strategiile de tranzacționare se pot baza pe un set de semnale derivate din instrumente de analiză tehnică a graficelor sau pe evenimente fundamentale bazate pe știri.

Nu există o abordare unică în ceea ce privește tranzacționarea și nici o strategie nu va fi aceeași pentru toată lumea. Strategia care va funcționa cel mai bine pentru tine va depinde de apetitul pentru risc, de stilul de tranzacționare, de nivelul motivației și multe altele. Întotdeauna este necesar să te documentezi cât mai mult posibil înainte de a te implica în tranzacționarea pe piața reală și să îți deschizi un cont demo pentru a-ți îmbunătăți abilitățile.

Introducere în Strategii de Tranzacționare

O strategie de tranzacționare poate să fie ori manuală, ori automatizată. Pentru majoritatea traderilor, o strategie de tranzacționare este de obicei alcătuită din semnale tehnice care ajută la decizie de cumpărare sau de vânzare atunci când acestea indică o direcție care conduce în mod istoric la o tranzacție profitabilă. Sistemul include un plan de tranzacționare care descrie ce ar trebui să facă un trader atunci când semnalul este identificat și un jurnal de tranzacționare care surprinde ceea ce s-a făcut și de ce pentru analize viitoare și perfecționarea sistemului. Aceasta este o strategie de tranzacționare manuală în care oricine se poate implica. Executarea unei strategii de tranzacționare manuale presupune să stai la ecranul calculatorului, să cauți semnale și să interpretezi planul de tranzacționare pentru a decide ce să faci.

Într-o strategie de tranzacționare automatizată, traderul învață software-ul ce semnale să caute și cum să le interpreteze. Se consideră că tranzacționarea automată elimină componentele emoționale și psihologice ale tranzacționării care duc adesea la o judecată greșită. Strategiile automatizate bazate pe roboți de tranzacționare sau expert advisors, tind să înlăture din erorile umane și să reducă timpul de reacție atunci când sunt depășite anumite niveluri. Strategiile automate de tranzacționare mai complexe vin, de asemenea, cu strategii și semnale comune încărcate, astfel încât traderul poate combina mai multe abordări în sistemul său cu o relativă ușurință.

Care este diferența dintre strategia de tranzacționare și stilul de tranzacționare?

Deși există o mare confuzie între "stil" și "strategie", sunt câteva diferențe semnificative pe care fiecare trader ar trebui să le cunoască. În timp ce un stil de tranzacționare este un plan general pentru cât de des vei tranzacționa și cât timp vei ține pozițiile deschise, o strategie este o metodologie foarte specifică pentru a defini la ce puncte de preț vei intra, respectiv ieși din tranzacții.

Un stil de tranzacționare reflectă preferințele tale atunci când tranzacționezi pe o piață sau un instrument, cum ar fi frecvența sau durata de tranzacționare. Stilul de tranzacționare se poate schimba în funcție de modul în care se comportă piața, dar acest lucru depinde de faptul dacă vrei să te adaptezi sau să te retragi din tranzacție până când condițiile sunt favorabile.

Cele mai populare stiluri de tranzacționare

Deși stilul tău de tranzacționare va fi unic pentru tine și pentru obiectivele stabilite în planul tău de tranzacționare, există patru stiluri populare din care puteți alege. În ordinea duratei, acestea sunt:

Position Trading  

Durata: termen lung (săptămânal sau lunar) 
Perioada de deținere: de la luni până la ani

Position trading înseamnă să iei o poziție pe termen lung pentru a urma un trend. Tranzacționarea unui trend pe termen mai lung (mai multe zile, săptămâni sau luni) implică de obicei intrarea pe o retragere la un suport puternic, așteptând să vedem dacă suportul rezistă și apoi intrând pe termen lung la scurt timp după ce trendul pe termen mai lung revine de la suport și se reia. Acest stil este asociat cu tendințele pe termen mai lung (deci trebuie atenție suplimentară la elementele fundamentale relevante pe termen lung). Investiția este cea mai recunoscută formă de position trading. Cu toate acestea, un investitor va aplica o strategie de tip "buy and hold", în timp ce position trading se poate referi la poziții scurte - pentru a vinde un activ prin CFD-uri (contracte pentru diferență).

Position Trading - Avantaje	Position Trading - Dezavantaje
Profituri mai mari Position trading le permite traderilor să folosească un efect de levier ridicat, deoarece posibilitatea unei greșeli este mai mică decât în cazul tranzacțiilor convenționale.	Pierderi semnificative Adepții Position Trading au tendința de a ignora fluctuațiile minore care pot deveni inversări complete de trend și care pot duce la pierderi importante.
Mai puțin stres Unul dintre cele mai mari avantaje ale swing trading este că pozițiile nu trebuie verificate zilnic.	Swap-uri Swapul este un comision plătit brokerului. În cazul în care poziția este deschisă pentru o perioadă extinsă, swapurile pot acumula o sumă mare.

Testează Position Trading

Swing Trading 

Durata: termen scurt până la termen mediu (zilnic și săptămânal) 
Perioada de deținere: de la zile până la săptămâni 

Termenul "swing trading" se referă la tranzacționarea ambelor direcții care caracterizează oricare pieță financiare. Swing trading presupune intrarea imediat după ce un trend se inversează pentru scurt timp, apoi se reia. Deschiderea poziției trebuie făcută chiar în momentul în care prețul "oscilează" dincolo de fosta sa rezistență, ceea ce indică faptul că trendul a găsit o nouă forță. Succesul swing tradingului se bazează pe interpretarea lungimii și a duratei fiecărei oscilații, deoarece acestea definesc niveluri importante de suport și rezistență.

Day Trading  

Durata: termen scurt (de la 5 minute până la o zi) 
Perioada de deținere: intraday (de la minute până la ore) 

Day trading sau trading intraday este o strategie potrivită pentru traderii care doresc să tranzacționeze în mod activ în timpul zilei, ca o profesie cu normă întreagă. Day traderii profită de fluctuațiile de preț între orele de deschidere și închidere a pieței. Day traderii dețin adesea mai multe poziții deschise într-o zi, dar nu lasă poziții deschise peste noapte pentru a minimiza riscul volatilității pieței peste noapte. Este recomandat ca day traderii să urmeze un plan de tranzacționare organizat care se poate adapta rapid la mișcările frecvente ale pieței.

Scalping   

Durata: termen foarte scurt (de la 1 minut la 1 oră) 
Perioada de deținere: de la câteva secunde la câteva minute 

Tehnica de scalping presupune tranzacționarea pe baza unui set de analize în timp real. Scopul scalpingului este de a "marca" un mic profit din fiecare tranzacție în speranța că toate aceste mici câștiguri se vor acumula. 

Avantaje Scalping	Dezavantaje Scalping
Nu există niciun risc al păstrării pozițiilor deschise peste noapte  Scalperii nu păstrează poziții deschise peste noapte, iar majoritatea tranzacțiilor durează cel mult câteva minute.	Aplicabilitate limitată de piață Scalping-ul funcționează numai pe piețele cu lichiditate ridicată și necesită o volatilitate și volume de tranzacționare extrem de ridicate pentru a fi productiv.
Este potrivit ca hobby Scalpingul este potrivit pentru persoanele care doresc să tranzacționeze în mod flexibil.	Necesită disciplină Deoarece scalping-ul implică poziții de dimensiuni mai mari decât alte stiluri de tranzacționare, traderii trebuie să fie extrem de disciplinați..
Multe oportunități de tranzacționare Scalperii deschid mai multe poziții mici cu un criteriu mai puțin definit în comparație cu alte strategii, prin urmare există multe oportunități de tranzacționare.	Este un mediu extrem de tensionat Monitorizarea celor mai mici mișcări de preț în căutare de profituri poate fi o activitate extrem de intensă. Prin urmare, nu este o strategie recomandată traderilor începători

Află mai multe despre Scalping Trading

Cele mai populare Strategii de Tranzacționare

Această listă poate fi folosită atât ca o introducere în vocabularul tehnicilor de tranzacționare, cât și ca punct de plecare pentru o aprofundare a stilurilor care te interesează.

Strategia Trend Trading

Trend tradingul este considerată o strategie pe termen mediu, cea mai potrivită pentru position traderi sau pentru swing traderi și, prin urmare, se bazează în principal pe analiza tehnică a puterii trendului. Obiectivul este, de obicei, să intri după suport și să urmezi trendul pe măsură ce aceasta se reia. De asemenea, atunci când se face shorting pentru a profita de un trend descendent, o retragere înseamnă o scurtă mișcare de creștere până la un maxim pe termen scurt care servește drept suport. Traderii de trend nu au o viziune fixă asupra direcției în care ar trebui să meargă piața. Succesul în tranzacționarea pe tendințe poate fi definit prin existența unui sistem precis pentru a determina mai întâi și apoi pentru a urmări tendințele. Cu toate acestea, este esențial să rămâi vigilenți și adaptabili, deoarece tendința se poate schimba rapid. Trend traderii trebuie să fie conștienți de riscurile de inversare a pieței, riscuri care pot fi atenuate cu un ordin de trailing stop-loss.

Strategia Range Trading

Range tradingul este o strategie care urmărește să profite de un activ care este blocat într-un interval de tranzacționare laterală, traderii încercând să se poziționeze pe termen lung la minime și pe termen scurt la maxime. Acest tip de tranzacționare funcționează atunci când aveți atât tendințe plate sau slabe, cât și canale largi care rămân în interiorul liniilor de suport și rezistență. Tranzacționarea în interval este populară în rândul scalperilor, deoarece se concentrează pe preluarea profitului pe termen scurt, însă poate fi observată în toate intervalele de timp și stilurile. În timp ce trend traderii se concentrează pe tendința generală, range traderii se vor concentra pe oscilațiile pe termen scurt ale prețului. 
Este o strategie populară de tranzacționare în forex trading, deoarece mulți traderi lucrează pe baza ideii că monedele rămân într-o gamă strânsă de tranzacționare, cu o volatilitate semnificativă între aceste niveluri.

Strategia de tranzacționare la Breakout

Strategia de breakout este utilizată de către traderii activi pentru a lua o poziție în etapele inițiale ale unei trend. Această strategie poate fi punctul de plecare pentru mișcări majore de preț, expansiuni ale volatilității și, atunci când este gestionată corespunzător, poate oferi un risc limitat de scădere. Breakout-urile apar în toate tipurile de medii de piață. În mod obișnuit, cele mai explozive mișcări de preț sunt rezultatul spargerilor de canale și al spargerilor de modele de preț, cum ar fi triangles, flags, double tops & bottoms sau formațiunile de tip head and shoulders. 
Breakout trading este utilizat în mod obișnuit de către day traderi și swing traderi, deoarece aceștia profită de mișcările pieței pe termen scurt și mediu.

Strategia Reversal Trading

Reversal Trading este o strategie care se bazează pe identificarea momentului în care o tendință actuală își va schimba direcția. Odată ce s-a produs inversarea, strategia va căpăta multe dintre caracteristicile unei strategii de tranzacționare a trendurilor - deoarece poate dura mai mult sau mai puțin timp. O inversare poate avea loc în ambele direcții, deoarece este pur și simplu un punct de cotitură în sentimentul pieței.

Inversările au loc adesea în tranzacționarea intraday și se produc rapid, dar se produc și pe parcursul a zile, săptămâni și ani. Inversările apar pe diferite intervale de timp, care sunt relevante pentru diferiți traderi. O inversare intraday pe un grafic de cinci minute nu contează pentru un investitor pe termen lung care urmărește o inversare pe graficele zilnice sau săptămânale. Cu toate acestea, inversarea de cinci minute este deosebit de importantă pentru un day trader.

Strategia Momentum

Strategia Momentum este practica de a cumpăra și de a vinde active în funcție de puterea recentă a tendințelor prețurilor. Se bazează pe ideea că, dacă există suficientă forță în spatele unei mișcări de preț, acesta va continua să se îndrepte în aceeași direcție. Scopul este de a folosi volatilitatea în avantajul tău, găsind oportunități de cumpărare în tendințele ascendente pe termen scurt și ieșind atunci când prețul începe să piardă din avânt.  Momentum trading se bazează pe următorii factori cheie: volatilitatea, volumul și intervalul de timp.
Traderii de momentum se concentrează pe acțiunea prețurilor mai degrabă decât pe creșterea pe termen lung și pe elementele fundamentale, folosind indicatori tehnici precum indicatorul de momentum, RSI, mediile mobile și oscilatorul stochastic.

Strategia News Trading

Singurii day traderi interesați de elementele fundamentale sunt news traderii, cei care își bazează tranzacțiile pe anunțurile de știri importante. Ca orice alt tip de tranzacționare, news tradingul se bazează în principal pe analiză tehnică și metodologii, indicatorii economici de astăzi servind drept catalizator. Traderii care tranzacționează la știri trebuie să înțeleagă modul în care anumite anunțuri vor afecta pozițiile lor și piața financiară în general. Este obișnuit ca știrile să fie deja luate în considerare în prețul activelor. Acest lucru rezultă din încercarea traderilor de a prezice rezultatele viitoarelor anunțuri de știri și, la rândul lor, răspunsul pieței.
În plus, aceștia trebuie să fie capabili să înțeleagă știrile dintr-o perspectivă de piață și nu doar subiectivă.

Strategia de Arbitraj

Arbitrajul în tranzacționare este actul de exploatare a diferențelor de preț sau a ineficienței de pe piețele financiare, cum ar fi forex, mărfuri și acțiuni, cu scopul de a obține un profit.
Arbitrajul este un proces util pentru traderi, deoarece posibilitatea de a profita de pe urma unei evaluări eronate poate contribui la readucerea la echilibru a prețului activului și a pieței în general. Este o strategie de tranzacționare pe termen scurt care poate oferi investiții cu risc scăzut; totuși, ca în cazul tuturor strategiilor, există întotdeauna unele riscuri care trebuie luate în considerare.

Dezvoltarea unei strategii de tranzacționare în 5 pași

Există o expresie veche în tranzacționarea online, "dacă eșuezi să planifici, planifici să eșuezi". Poate părea banală, dar oamenii care vor cu adevărat să aibă succes, inclusiv traderii, ar trebui să se țină cont de aceste cuvinte ca și cum ar fi o regulă de bază. Întreabă orice trader care este consecvent în rezultate și îți va spune că ai două opțiuni: 1) să urmezi metodic un plan scris, sau 2) să eșuezi. 

Dacă ai deja o strategie de tranzacționare scrisă, felicitări, faci parte dintr-o minoritate. Este nevoie de timp, efort și cercetare pentru a dezvolta o abordare sau o metodologie care să funcționeze pe piețele financiare. Deși nu există niciodată garanții de succes, ai eliminat un obstacol major prin crearea unei strategii sau a unui plan de tranzacționare în detaliu.   

Dacă strategia ta de tranzacționare aplică tehnici defectuoase sau nu este bine gândită, succesul nu va veni imediat, dar cel puțin vei putea să ții o evidență și să te autoevaluezi. Prin documentarea procesului, înveți ce funcționează și cum să eviți greșelile costisitoare cu care se confruntă uneori traderii începători. Indiferent dacă ai sau nu un plan acum, iată câteva idei care ar putea să te ajute în procesul de dezvoltare a unei strategii de tranzacționare. 

Pasul 1 - Începe analiza pe timeframe-urile mai mari, apoi fă “zoom in” 

Iată care este ideea de bază din spatele modului în care localizăm tranzacțiile cu risc scăzut și potențial ridicat. Începe căutarea tranzacțiilor cu risc scăzut prin scanarea graficelor pe intervale de timp care sunt de 4 până la 5 ori mai lungi decât intervalul de timp pe care intenționezi să tranzacționezi. Primul obiectiv este acela de a găsi puncte de intrare cu risc scăzut prin identificarea zonelor de suport și rezistență formate de mult timp și, prin urmare, cele mai fiabile, deoarece acestea sunt cele în care riscul de a deschide o poziție este cel mai mic. Iată de ce. 

Dacă prețul depășește un suport puternic pe termen lung, acesta este un semnal puternic că prețul s-ar putea mișca decisiv împotriva ta. Intrând long în apropierea unui nivel de suport puternic, poți, de asemenea, să îți setezi ordinul stop-loss (acest instrument va funcționa în condiții normale de piață) în apropierea acelui suport, astfel încât ai putea să scapi doar cu o pierdere mică și accesibilă, în mod ideal, una care este întotdeauna mai mică decât pierderea maximă permisă de 1 până la 3% din contul tău de tranzacționare.    

Sau invers (intrarea în proximitatea rezistenței, ieșirea în proximitatea suportului), dacă utilizezi CFD-urile pentru a beneficia de scăderea prețurilor și de declinul pieței. 

Ca o pasăre de pradă, îți începi vânătoarea acolo unde poți vedea o mulțime de teritorii. Intervalul de timp mai lung îți permite să vizualizezi punctele cheie de suport și rezistență pe parcursul a luni sau ani. Apoi, dacă vezi ceva interesant (o pereche care se apropie de unul dintre aceste niveluri), arunci o privire mai atentă asupra graficului pe un interval de timp mai scurt, pe care tranzacționezi, pentru a lua deciziile finale de tranzacționare. Acolo vei vedea dacă ai de-a face cu un scenariu care combină o intrare cu risc scăzut în apropierea unui suport puternic, cu o zonă de rezistență suficient de îndepărtată de punctul de intrare, astfel încât să ai o șansă bună de a câștiga de trei ori mai mult decât ceea ce vei pierde în cazul în care este atins ordinul stop-loss, pentru un raport risc/recompensă de 1:3.  

Pasul 2 - Ia în considerare contextul fundamental 

Reține că, cu cât crezi că tranzacția ta va trebui să se desfășoare pe o perioadă mai lungă de timp, cu atât mai important este ca tranzacția să se alinieze la analiza fundamentală pentru perioada de deținere planificată. Acest lucru este mai puțin important dacă crezi că tranzacția va rămâne deschisă mai puțin de o săptămână sau câteva zile, cu excepția cazului în care tranzacționezi pe baza unei știri specifice care urmează să fie publicată în acea perioadă. Cu toate acestea, tranzacțiile care pot dura săptămâni sau luni se bazează, de obicei, cel puțin în parte, pe o teorie pe care o ai despre modul în care anumite elemente fundamentale sunt susceptibile să influențeze evoluția prețului.   

De exemplu, te-ai putea poziționa long pe AUD/JPY deoarece crezi că piețele vor fi optimiste în următoarele săptămâni sau luni (favorizând monedele de risc în detrimentul monedelor de siguranță), sau dacă crezi că datele economice ale Australiei vor fi mult mai bune decât cele ale Japoniei. 

Pasul 3 - Screening-ul inițial pe timeframe-uri mai mari 

Scopul primei evaluări a unui grafic este acela de a găsi un setup de tranzacționare care să îndeplinească următoarele patru criterii: 

• Managementul riscului Criteriul#1: Perechea valutară, acțiunea, criptomoneda sau orice alt activ selectat inițial se apropie de o zonă de suport puternic care oferă un punct de intrare cu risc scăzut. De exemplu, prin definiție, nivelurile puternice de suport/rezistență de pe un grafic săptămânal vor fi și mai puternice pe un grafic zilnic, deoarece sunt mai bine stabilite decât nivelurile de suport/rezistență pe care le vezi pe graficele zilnice. Apoi, îți setezi stop loss-ul suficient de departe de această zonă, astfel încât să nu fie lovit de mișcările aleatorii ale prețului, dar numai atunci când prețul s-a întors suficient de mult împotriva ta încât să înțelegi că te-ai înșelat în privința tranzacției și că este mai bine să ieși cu o pierdere mică. Astfel, cu cât este mai puternică zona de suport/rezistență la care intri, cu atât este mai mic riscul de a pierde o tranzacție (cu excepția oricărei schimbări neprevăzute a elementelor fundamentale și a sentimentului). Odată ce identifici punctele de intrare și nivelul ordinului stop-loss, poți verifica dacă tranzacția îndeplinește cel de-al doilea criteriu. 
• Managementul riscului Criteriul#2: Identifică cea mai apropiată zonă de rezistență majoră, pentru că acolo te aștepți să ieși și să iei profitul. Dacă distanța de la prețul de intrare (la suport) până la prețul de ieșire (la rezistență) este de 2 până la 3 ori mai mare decât distanța de la prețul de intrare până la ordinul stop loss, atunci este posibil să ai un raport risc/recompensă de 1:2 până la 1:3. Vei ști cu siguranță doar când vei face a doua analiză. 
• Managementul riscului Criteriul#3: Ordinul stop loss ar trebui să fie suficient de departe de punctul de intrare, astfel încât să nu fie lovit de mișcări aleatorii ale prețului, ci doar de mișcări mai mari împotriva ta, care sugerează că prețul ar putea face o mișcare susținută în acea direcție.  
• Managementul riscului Criteriul#4: Ordinul stop loss ar trebui să fie suficient de aproape de punctul de intrare, astfel încât să nu pierzi mai mult de 1-3% din contul tău într-o tranzacție. 

Din nou, căutăm situații care par să îndeplinească criteriile precedente pe grafice cu un interval de timp de patru până la cinci ori mai lungi decât intervalul de timp pe care tranzacționăm. Dacă tranzacționăm pe grafice zilnice, scanăm graficele săptămânale în prima selecție.  

Această primă scanare a graficului nu durează mult timp, deoarece preferăm să tranzacționăm doar în piețele cu cea mai mare lichiditate. Există doar opt perechi cu un nivel de lichiditate mare și aproximativ 20 de perechi suficient de lichide pentru cea mai mare parte a strategiei tale de tranzacționare forex. În mod similar, o strategie de tranzacționare a criptomonedelor le va urmări pe cele mai populare (vezi aici cele mai bune criptomonede în care să investești în 2022) și va evita criptomonedele noi, fără suficient istoric pe grafic și cu lichiditate slabă. Pe de altă parte, o strategie de tranzacționare a acțiunilor va necesita mai mult timp și efort pentru a trece identifica cele mai bune acțiuni în care să investești. 
În concluzie, analizăm graficele pe termen lung ale acestor active pentru o intrare în apropierea unui suport puternic, cu orice rezistență probabilă suficient de departe, astfel încât să existe posibilitatea de a obține un raport risc-recompensă de 1:3 sau 1:2. 
După cum vom vedea, factorul decisiv pentru a accepta sau nu tranzacția este dacă cea de-a doua verificare pe graficele zilnice arată că poți obține o combinație de puncte de stop-loss, intrare și ieșire care să ofere raportul risc-recompensă dorit, dar care să nu te coste mai mult de 1 până la 3 procente din contul tău dacă ordinul stop loss este declanșat.  
De asemenea, se presupune că există o singură intrare și o singură ieșire și se evită, în principal, luarea în considerare a unor variații cum ar fi trailing stop loss și intrări și ieșiri parțiale sau etapizate. 
Atunci când vorbim despre un nivel puternic de suport sau rezistență, înseamnă că dorim să vedem cel puțin un tip de suport bine testat, ideal ar fi cât mai multe tipuri de suport, toate convergând într-un interval de preț îngust. Doar pentru a-ți reaminti, acestea includ:

• Nivelurile care au fost în mod clar suport sau rezistență în trecut; adesea acestea sunt valori rotunde, deoarece traderii au tendința de a gândi în numere rotunde. 
• Liniile de trend și/sau variațiile acestora, cum ar fi canalele, mediile mobile, Ichimoku Kinko Hyo și Benzile Bollinger. 
• Niveluri corective Fibonacci  și Elliot Waves; 
• Formațiunile grafice, pe lângă faptul că sunt utile, oferă, de asemenea, dovezi suplimentare privind nivelurile de suport/rezistență; 
• Indicatori tehnici pentru semnale de supra-cumpărare / supra-vânzare și de divergență, cum ar fi: RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence), sau Stochastic Oscillator.    

Pasul 4 - Al doilea screening 

Odată ce ai identificat câteva situații care îndeplinesc aceste criterii pe graficele săptămânale, următorul pas este să vezi dacă aceleași criterii pentru tranzacțiile cu risc scăzut, cu potențial ridicat de recompensă, sunt prezente și pe intervalul de timp ales de tine, în exemplul nostru, graficele zilnice. 

De ce să face primul screening? Așa cum am menționat anterior, graficul pe un interval de timp mai lung îți arată niveluri de suport/rezistență mai puternice. Sperăm să găsim un punct de intrare pe graficele zilnice care se află în apropierea zonelor de suport/rezistență mai puternice găsite pe timeframe-ul mai lung, în acest caz, graficele săptămânale. Dacă descoperim că o pereche se apropie de suportul/rezistența săptămânală, vom ști că merită să facem o a doua analiză pe graficul zilnic. 

Din nou, factorul decisiv pentru a accepta sau nu tranzacția va fi dacă graficul zilnic (sau orice alt interval de timp pe care tranzacționezi) arată combinația de puncte de stop-loss, de intrare și de ieșire care permite raportul dorit între risc și recompensă, dar care nu te va costa mai mult de 1 până la 3 procente din contul tău în cazul în care nivelul stop loss este atins. Pentru a reitera: 

• Nivelul de stop loss este suficient de departe de suportul puternic, astfel încât să fie atins doar de mișcări puternice ale prețului care semnalează că ideea ta de tranzacționare a fost greșită și suficient de aproape, astfel încât să ieși cu o pierdere mică, dar accesibilă, care nu depășește 1 până la 3 la sută din capitalul tău de tranzacționare, astfel încât să îți poți permite o eventuală situație cu greșeli consecutive, să ai spațiu pentru a-ți recupera pierderile și, eventual, să fii profitabil în cele din urmă. 
• Este de două-trei ori mai aproape de punctul de intrare decât de punctul de încasare a profitului, așa că ai un raport risc-recompensă de 1:3 sau, în cel mai rău caz, de 1:2. 

În ceea ce privește plasarea ordinului stop loss, nu uita că există diferite metode. Acestea includ: 

• Abordarea intuitivă: Studiază graficul pentru perioada relevantă și definește intervalul de oscilație a pieței în sus și în jos, în condiții normale de piață. Vrei ca stop loss-ul tău să nu fie mai aproape de punctul tău de intrare decât această distanță, ideal ar fi puțin mai mult decât atât, fără a provoca însă o pierdere mai mare decât limita ta de 1-3 procente. Aceasta este o abordare destul de simplă și, prin urmare, cea pe care am ales să o folosim în exemplul care urmează. Această metodă implică o pondere mai mare a raționamentului personal. 
• Abordarea oarecum mai obiectivă: Stabilește distanța de la punctul de intrare până la stop loss pe baza unor procente fixe (de asemenea, o decizie în baza propriei precieri) din Average True Range (ATR) sau a altor formule sau metode bazate pe statistici pentru a te asigura că nu vei fi scos din tranzacție din cauza fluctuațiilor normale de preț. 

În ceea ce privește raportul risc-recompensă, dacă tranzacția este în direcția unei trend puternic, este posiil să fim mai agresivi, așa că este mai probabil să acceptăm și un raport risc-recompensă de 1:2.  

În cele din urmă, încerci întotdeauna să găsești un echilibru între mărimea pierderii, în cazul scenariului negativ și riscul de a intra în stop out. Cu alte cuvinte, cu cât este mai departe stop-loss-ul de punctul de intrare, cu atât este mai mare pierderea în cazul în care este lovit, dar cu atât este mai mică șansa de a fi lovit de fluctuațiile aleatorii ale prețului, mai degrabă decât de o mișcare reală împotriva ta. 
În cazul în care cea de-a doua scanare a graficului arată că poți obține raportul risc-recompensă dorit, fără a risca mai mult de 1 până la 3 procente din capitalul tău, ai putea intra în tranzacție în apropierea unui suport puternic. Nivelul exact de intrare pe care îl alegi este o decizie bazată pe aprecierea personală. Încearcă să găsești un echilibru între a intra la cel mai bun preț și a nu fi atât de lacom încât prețul să nu atingă niciodată ordinul tău și să ratezi cu totul tranzacția. 

Pasul 5 - Al treilea screening pentru monitorizarea tranzacției   

Acest screening are loc pe un timeframe de patru până la cinci ori mai scurt decât intervalul de timp pe care tranzacționezi. De exemplu, dacă tranzacționezi pe graficul zilnic, atunci folosește grafice cu lumânări de una până la patru ore. Asta nu determină, de obicei, dacă vei da curs unei tranzacții sau nu. În schimb, este, în mare parte, doar pentru a identifica punctele de suport/rezistență pe termen scurt care sunt susceptibile de a fi temporare, astfel încât să nu fii surprins dacă trendul stagnează sau se inversează în preajma acestor zone. În loc să te îngrijorezi, te aștepți ca o tranzacție în desfășurare să stagneze temporar, sau chiar să se inverseze. Aceste zone pot servi, de asemenea, ca puncte în care să adaugi la poziția inițială sau să o reduci dacă folosești intrări și ieșiri etapizate. 

Uneori, acest screening îți poate modifica strategia de tranzacționare. De exemplu, dacă prețul se luptă în mod repetat să treacă de rezistența pe care o vezi pe graficul de patru ore, acest lucru ar putea indica faptul că trendul pe termen mai lung ar putea eșua, mai ales dacă tocmai au apărut noi informații importante. În mod similar, dacă există o rezistență puternică pe termen scurt prea aproape de intrarea ta, ai putea alege să intri în cascadă, păstrând cea mai mare parte a poziției planificate până când prețul depășește acea zonă de rezistență. În mod alternativ, dacă există oportunități mai bune sau dacă știrile de ultimă oră pun la îndoială concluziile tale din a doua analiză, ai putea să te răzgândești în privința tranzacției și să ieși pur și simplu din ea.  

Testează pe demo

În concluzie, care este cea mai bună strategie de tranzacționare? 

În ceea ce privește strategiile de tranzacționare, toate pot avea performanțe bune în anumite condiții de piață; cea mai bună strategie de tranzacționare este o chestiune subiectivă. Cu toate acestea, este recomandat să alegi o strategie de tranzacționare în funcție de personalitatea ta, de nivelul de disciplină, de capitalul disponibil, de toleranța ta la risc și de disponibilitate. 

Puteți afla mai multe despre fiecare strategie de tranzacționare cu ajutorul cursurilor de tranzacționare online disponibile la Academia CAPEX.   Punerea în practică a strategiei poate necesita timp, dedicare și testare. Poți începe cu un cont demo, unde îți poți testa strategia într-un mediu lipsit de riscuri. Vei primi chiar și 50.000 de dolari în fonduri virtuale cu care să te antrenezi atunci când te înscrii.   

De asemenea, poți folosi contul demo ca o oportunitate de a explora piețele și de a deprinde obiceiurile zilnice ale unui trader. Odată ce ești pregătit să abordezi piața reală, vei avea acces la o serie de platforme de tranzacționare și aplicații de tranzacționare diferite. Poți alege între platforma noastră web inovatoare, aplicația noastră mobilă premiată sau platforme specializate, cum ar fi MT5. De asemenea, vei avea acces la instrumente integrate, de la analiză la consens de piață și aplicații de sentiment. În plus, Trading Central oferă setup-uri de tranzacționare interesante.