Article Hero

Tranzacționare Criptomonede

22 minutes
intermediate
Cryptocurrency Trading
Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
24 Iulie 2023

Odată cu renașterea interesului pentru criptomonede, pe fondul unei mai mari transparențe în materie de reglementare și al unei acoperiri mediatice mai mari, tranzacționarea criptomonedelor a devenit una dintre cele mai atractive forme de investiții.

S-ar putea ca tranzacționarea criptomonedelor prin intermediul CFD-urilor să te intereseze dacă vrei să speculezi în baza fluctuațiilor prețului unei criptomonede fără a o deține la propriu și să folosești efectul de levier pentru a-ți finanța poziția astfel încât să investești doar o fracțiune din costul inițial.

Tranzacționare Criptomonede - Cum să folosești acest ghid

  • Află mai multe despre tranzacționarea criptomonedelor și despre anatomia unei tranzacții crypto prin intermediul CFD-urilor; 
     
  • Deschide un cont demo și testează strategii de tranzacționare cu criptomonede folosind fonduri virtuale;
     
  • Când ești gata să iei o poziție, deschide un cont real și începe. 
     

 

Ce înseamnă tranzacționare criptomonede?

Tranzacționarea criptomonedelor presupune speculațiile cu privire la fluctuațiile de preț ale activelor digitale prin intermediul unui cont de tranzacționare CFD (contract pentru diferență) sau prin cumpărarea și vânzarea monedelor suport prin intermediul unei burse. Tranzacționarea de CFD-uri îți permite să pariezi pe Bitcoin (BTC) și pe alte modificări de preț ale cripto-monedelor fără a deține monedele suport. 

De exemplu, poți deschide o poziție long (buy) dacă ești de părere că valoarea unei criptomonede va crește, sau o poziție short (sell) dacă ești de părere că valoarea va scădea. Ambele sunt instrumente cu efect de levier, ceea ce înseamnă că ai nevoie doar de un mic depozit, cunoscut sub numele de tranzacționare cu marjă, pentru a avea o expunere totală la piața de bază. Cu toate acestea, deoarece profitul sau pierderea ta este în continuare determinată în funcție de mărimea totală a poziției, efectul de levier pentru tranzacționare cripto poate crește atât câștigurile, cât și pierderile.

Înainte să începi să te ocupi de tranzacții criptomonede, este important să înțelegi bine activele și tehnologiile implicate. Bitcoin este fundația din care mii de alte criptomonede s-au dezvoltat. 

La fel ca la tranzacționarea de acțiuni, tranzacționarea Forex, și orice alt tip de tranzacționare online, tranzacționarea criptomonedelor poate fi complexă, implicând o varietate de componente și necesitând cunoștințe. De-a lungul anilor, însă, a luat naștere o întreagă industrie a altor active digitale, activele putând fi tranzacționate pentru profit. Toate celelalte criptomonede care nu sunt BTC sunt cunoscute sub numele de altcoins, cea mai mare dintre acestea fiind Ether (ETH).

Acest ghid va explica strategiile de tranzacționare cripto și te va familiariza cu platformele de tranzacționare criptomonede și aplicații, anatomia tranzacțiilor, stilurile de tranzacționare și rolul analizei tehnice și fundamentale în crearea unei strategii de tranzacționare complete.

De ce să tranzacționezi criptomonede?

Atunci când faci tranzacții criptomonede prin intermediul unui cont de tranzacționare cu CAPEX.com, speculezi dacă piața pe care ai ales-o va crește sau va scădea în valoare, fără a intra vreodată în posesia activului digital. Prețurile sunt cotate în valute tradiționale, cum ar fi dolarul american și euro, și niciodată nu intri în posesia criptomonedei în sine.

Printre beneficiile tranzacționării criptomonedelor se numără:

Volatilitatea

Volatilitatea măsoară cât de mult a crescut sau a scăzut prețul unui anumit activ de-a lungul timpului. Cu cât un activ este mai volatil, cu atât este mai riscant ca investiție - și cu atât are mai mult potențial de a oferi fie randamente mai mari, fie pierderi mai mari în perioade mai scurte de timp decât activele relativ mai puțin volatile.

Volatilitatea criptomonedelor este o parte din ceea ce face această piață atât de interesantă. Mișcările rapide ale prețului pe parcursul zilei pot oferi o serie de oportunități pentru comercianți de a merge pe termen lung și scurt, dar vin și cu un risc crescut. Așadar, dacă te decizi să explorezi piața criptomonedelor și să faci tranzacții criptomonede, asigură-te ca te-ai documentat și că ai elaborat o strategie de gestionare a riscurilor la tranzacții criptomonede.

Cu CAPEX.com beneficiezi de o politică de Protecție a Soldului Negativ, ceea ce înseamnă că nu poți pierde mai mulți bani decât cei aflați în cont.

Programul de tranzacționare extins

Piața criptomonedelor este disponibilă pentru tranzacționare 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, deoarece nu există o guvernanță centralizată a pieței. Cu toate acestea, nivelurile de lichiditate pot varia, iar tranzacțiile tale au mai multe șanse de a fi executate atunci când există cel mai ridicat nivel de activitate.

Tranzacțiile cu criptomonede au loc direct între persoane fizice, pe bursele de criptomonede din întreaga lume. Cu toate acestea, pot exista perioade de întrerupere a activității atunci când piața se adaptează la actualizările de infrastructură sau la "forks".

Cu CAPEX, poți face tranzacții criptomonede împotriva monedelor fiat - cum ar fi dolarul american și euro – de duminică până vineri între 22:00-21:55.

Lichiditate mai bună

Lichiditatea se referă la măsura în care o criptomonedă poate fi convertită rapid și ușor în numerar, fără a afecta prețul de piață. Lichiditatea este importantă deoarece aduce prețuri mai bune, timpi de tranzacționare mai rapizi și o acuratețe sporită pentru analiză tehnică.

În general, piața criptomonedelor este considerată ilichidă, deoarece tranzacțiile sunt dispersate pe mai multe burse, ceea ce înseamnă că tranzacțiile relativ mici pot avea un impact uriaș asupra prețurilor de pe piață. Acesta este o parte din motivul pentru care piețele de criptomonede sunt atât de volatile.

Cu toate acestea, atunci când tranzacționezi CFD-uri pe criptomonede cu CAPEX.com, poți obține o lichiditate îmbunătățită, deoarece noi obținem prețuri din mai multe locuri de tranzacționare în numele tău. Acest lucru înseamnă că tranzacțiile tale au mai multe șanse de a fi executate rapid și la un cost mai mic (spread și slippage).

Posibilitatea de a deschide poziții long sau short 

Atunci când cumperi o criptomonedă, achiziționezi activul în avans în speranța că acesta va crește în caloare. Dar atunci când tranzacționezi pe baza prețului unei criptomonede, poți profita atât de piețele care scad, cât și de cele care cresc. Acest lucru înseamnă că deschizi o poziție short.

Tranzactionare Criptomonede Bitcoin
Tranzactionare Bitcoin CAPEX WebTrader

De exemplu, să spunem că ai decis să deschizi o poziție short CFD pe prețul Bitcoin, deoarece crezi că piața va scădea. Dacă ai avut dreptate, iar valoarea Bitcoin a scăzut față de dolarul american, tranzacția ar fi profitabilă. Cu toate acestea, dacă valoarea Bitcoin ar crește în raport cu dolarul american, poziția ți-ar aduce pierderi.

Expunere cu efect de levier

Deoarece tranzacționarea CFD este un produs cu efect de levier, îți permite să deschizi o poziție cu marjă - un depozit care valorează doar o fracțiune din valoarea totală a tranzacției. Cu alte cuvinte, ai putea obține o expunere mare la o piață de criptomonede, în timp ce ai folosi doar o sumă mică din capitalul tău.

Profitul sau pierderea pe care o ai din tranzacționare criptomonede va reflecta valoarea totală a poziției în momentul în care aceasta este închisă, astfel încât tranzacționarea cu marjă îți oferă posibilitatea de a obține profituri mari dintr-o investiție mică. Cu toate acestea, poate amplifica, de asemenea, orice pierderi, inclusiv pierderile care ar putea depăși depozitul tău inițial pentru o tranzacție individuală. Prin urmare, este esențial să iei în considerare valoarea totală a poziției cu efect de levier înainte de a tranzacționa CFD-uri.

În plus, este important să te asiguri că dispui de o strategie adecvată de gestionare a riscurilor și a banilor la tranzacționare criptomonede, care ar trebui să includă ordinele corespunzătoare.

Cu CAPEX.com poți face tranzacționare criptomonede cu un efect de levier pentru criptomonede și alte active, inclusiv acțiuni și ETF-uri legate de criptomonede și blockchain.

Deschidere mai rapidă a contului

Atunci când cumperi criptomonede, folosești o bursă de criptomonede, ceea ce presupune crearea unui cont de schimb și stocarea criptomonedei în propriul portofel digital. Acest proces poate fi restrictiv și poate consuma mult timp.

Dar atunci când tranzacționezi criptomonede cu CAPEX.com, nu vei avea nevoie de acces direct la bursă, deoarece noi suntem expuși la piața de bază în numele tău. Nu va fi nevoie să anunți și să gestionezi un cont de schimb valutar, astfel încât ai putea fi pregătit să tranzacționezi mult mai repede. De fapt, ai putea tranzacționa în mai puțin de cinci minute, prin  formularul nostru de verificare simplu și verificare online instantanee.

Exemple de tranzacționare criptomonede

Pentru a te ajuta să înțelegi cum să tranzacționezi criptomonede, am ales exemple cu două tipuri de tranzacții pe criptomonede prin intermediul CFD-urilor și rezultatele acestora.

Exemplu de tranzacționare cu CFD-uri: cumpărare Bitcoin sau deschiderea unei poziții long

Să presupunem că Bitcoin se tranzacționează la un preț de vânzare/cumpărare de 40,200/40,300. Vrei să cumperi 1 CFD, deoarece crezi că prețul Bitcoin va crește. Bitcoin are un efect de levier de 1:2 sau o rată de marjă de 50%, ceea ce înseamnă că trebuie să depui doar 50% din valoarea poziției ca marjă. 

În acest exemplu, marja poziției CFD va fi de 20,150 (50% x (1 unități x 40,300 prețul de cumpărare). 

Examplu tranzactionare criptomonede - Cumpara Bitcoin
Exemplu tranzactionare criptomonede CAPEX WebTrader

Rezultatul A: tranzacție profitabilă  

Dacă predicția ta a fost corectă, iar prețul Bitcoin crește în următoarele ore sau zile, atunci ai făcut o tranzacție profitabilă. Dacă prețul de vânzare/cumpărare este de 42,200/42,300 atunci decizi să închizi poziția prin vânzarea la 42,300 (noul preț de vânzare). 

Prețul s-a mișcat cu $2.000 (42,300 - 40,300) în favoarea ta. Înmulțește această valoare cu mărimea poziției ta (1 unitate) pentru a calcula profitul brut, care este de $2.000. 

Dacă poziția a fost închisă în timpul zilei, nu se vor percepe taxe de swap, iar profitul net este de $2.000. În cazul în care poziția a fost închisă după câteva zile, se vor percepe comisioane swap în conformitate cu toate condițiile de tranzacționare.   

Rezultatul B: tranzacție pierzătoare  

Dacă predicția ta pentru prețul Bitcoin a fost greșită, tranzacția Bitcoin CFD va duce la o pierdere. Să presupunem că prețul Bitcoin scade în următoarea oră la un preț de vânzare/cumpărare de 41,700/41,800 dolari. Pentru că vrei să limitezi pierderea în eventualitatea în care prețul continuă să scadă, poți vinde la 41.000 (noul preț de vânzare) pentru a închide poziția. 

Prețul s-a mișcat cu $1,400 (41,700-40,300) în defavoarea ta. Înmulțește acest număr cu mărimea poziției (1 unitate) pentru a calcula pierderea, care este de $1,400.

Exemplu de tranzacționare cu CFD-uri: vânzarea de Ether 

Tranzactionare Ether
Exemplu tranzactionare criptomonede CAPEX WebTrader

Să presupunem că Ethereum EUR se tranzacționează la un preț de vânzare/cumpărare de 3,542/3,544, iar tu vrei să vinzi 1,5 CFD-uri (unități) deoarece crezi că prețul va scădea. Ethereum are un efect de levier de 1:2 sau o rată de marjă de 50%, ceea ce înseamnă că trebuie să depui doar 50% din valoarea poziției ca marjă.  

În acest exemplu, marja de poziție CFD va fi de €2.656,5 (50% x (1,5 unități x prețul de vânzare de €3542). Nu uita că, dacă prețul se mișcă împotriva ta, este posibil să pierzi mai mult decât marja de poziție inițială de €2.656,5. 

Rezultatul A: tranzacție profitabilă  

Predicția ta a fost corectă, iar prețul scade ulterior la un preț de vânzare/cumpărare de 3340/ 3342. Astfel vei decide să închizi tranzacția prin răscumpărarea la €3,342 (noul preț de cumpărare). 

Prețul s-a mișcat cu €200 (3542-3342) în favoarea ta. Înmulțește acest număr cu mărimea poziției (1,5 unități) pentru a-ți calcula profitul, care este de €300 brut. 

Dacă poziția a fost închisă după mai mult de 1 zi, swap-ul va fi adăugat la profit în funcție de condițiile de tranzacționare.  

Rezultatul B: tranzacție pierzătoare  

Din nefericire, predicția ta a fost greșită, iar prețul Ethereum EUR crește în următoarea oră până la un preț de vânzare/cumpărare de 3580/3582. Consideri că este probabil ca prețul să continue să crească, așa că, pentru a vă limita pierderea potențială, decideți să cumperi la 3582 (noul preț de cumpărare) pentru a închide poziția. 

Prețul s-a mișcat cu €140 (3682-3542) împotriva ta. Înmulțește acest număr cu mărimea poziției dumneavoastră (0,5 unități) pentru a-ți calcula pierderea, care este de €210.

Stiluri de Tranzacționare Criptomonede

Există mai multe stiluri utilizate pentru a-ți concepe o strategie de tranzacționare criptomonede, în funcție de tipul de piață și de riscuri.

High-Frequency Trading

Scalping

Day Trading

HFT este o strategie de tranzacționare algoritmică utilizată de către traderii cuantici. Aceasta implică dezvoltarea de algoritmi și roboți de tranzacționare care ajută la intrarea și ieșirea rapidă din trazacții pe un activ crypto. Dezvoltarea unor astfel de roboți necesită o înțelegere a conceptelor complexe ale pieței și cunoștințe solide de matematică și informatică. Prin urmare, este mai potrivită pentru traderii avansați decât pentru cei începători.

Scalping-ul este o metodă de tranzacționare în care traderul face, de obicei, mai multe tranzacții în fiecare zi, încercând să profite de pe urma unor mișcări mici de preț. Deși există riscuri asociate, un trader de criptomonede are grijă de cerința de marjă și de alte reguli importante pentru a evita experiențele proaste de tranzacționare. Scalperii analizează activul crypto, trendurile anterioare și volumele și aleg un punct de intrare și de ieșire în câteva minute.

Tranzacționarea intraday implică intrarea în poziții și ieșirea în aceeași zi. Scopul unui trader intraday este de a obține profituri pe fondul mișcărilor intraday ale prețului unei criptomonede la alegere. Pentru o tranzacție intraday, investitorii se bazează adesea pe indicatori tehnici și pe formațiunile grafice pentru a identifica potențiale puncte de intrare și ieșire pentru criptomonede.

Swing Trading

Position trading

Swing trading implică intrarea imediat după ce un trend se inversează pentru scurt timp, apoi se reia. Intri exact în momentul în care prețul împinge sau "oscilează" dincolo de rezistența sa anterioară, ceea ce indică faptul că trendul crypto a găsit o nouă forță. Succesul tranzacționării de tip swing se bazează pe interpretarea aamplitudinii și a duratei fiecărei oscilații, deoarece acestea definesc niveluri importante de suport și rezistență. 

Tranzacționarea pozițională înseamnă să iei o poziție pe termen mai lung pentru a urma un trend, după o corecție a prețului, la un suport cheie, așteptând să vezi dacă suportul rezistă și apoi să intri long, imediat după ce trendul pe termen lung revine la suport și se reia. Acest stil este asociat cu trendurile pe termen mai lung (deci acordă atenție elementelor fundamentale relevante pe termen lung).

Strategii de Tranzacționare a Criptomonedelor

Există multe tehnici pe care traderii le folosesc pentru a specula pe baza fluctuațiilor de preț de pe piețele crypto. Un trader de criptomonede ar trebui să elaboreze o strategie puternică susținută de analize, cu planuri bine puse la punct pentru momentul intrării și ieșirii în și din poziții. 

Tranzacționare în Range

Tranzacționare pe Trend

Tranzacționare la Știri

Putem vorbi despre tranzacționare în range atunci când o criptomonedă se tranzacționează între maxime și minimeși pentru o perioadă de timp. Traderii de criptomonede folosesc diverse abordări ce țin de analiza tehnică pentru a identifica nivelurile majore de suport și rezistență înainte de a intra în piață: vând în apropierea nivelului de rezistență și cumpără în apropierea nivelului de suport.

O strategie de urmărire a trendului se bazează pe premisa că direcția prețului va continua în forma sa actuală și că trendul nu se va inversa. Asta înseamnă că, dacă tranzacționezi pe un trend ascendent, ai putea continua să îți păstrezi poziția long și să urmărești cum crește valoarea prețului criptomonedelor, în timp ce ai putea alege să îți vinzi activul dacă trendul este descendent.

A se baza pe rețelele de socializare pentru știri despre criptomonede este una dintre greșelile pe care noii investitori tind să le facă. Deciziile de investiții nu ar trebui să se bazeze niciodată pe agitația creată pe rețelele de socializare. Deoarece moneda digitală este un subiect de actualitate, informațiile false pe această temă tind să circule foarte repede.

Tranzacționare la Breakout 

Arbitraj

Ipoteza din spatele tranzacționării la breakout este destul de simplă. Dacă nivelurile de suport și de rezistență mențin prețul într-un interval, evadarea prețului din acel interval poate indica o mișcare mai mare. Un trader de breakout poate intra într-o poziție long sau short odată ce prețul a străpuns zona de suport sau de rezistență definită. Aceste niveluri și formațiunile grafice care stau la baza strategiilor de tranzacționare la breakout ar putea fi interpretate în mod diferit de diferiți traderi. Dacă prețul iese în afara unei zone definite, dar se inversează rapid, acest fenomen poate fi considerat un fakeout, sau un breakout fals.  

Arbitrajul în cazul criptomonedelor constă în cumpărarea de către traderi a unei criptomonede pe o bursă (exchange) și obținerea unui profit prin vânzarea imediată a acesteia pe o altă bursă la un preț mai mare. Perechile de criptomonede pot facilita oportunitățile de arbitraj. Atunci când prețul unei perechi de criptomonede formată dintr-o altcoin mai puțin cunoscut și Bitcoin variază de la o bursă la alta, traderii care adoptă această strategie pot face profit din diferența de valoare. Deși arbitrajul este un mecanism financiar complicat, de obicei automatizat cu ajutorul unui soft de monitorizare a prețurilor, acesta menține prețurile activelor digitale stabile între diferite burse.

Instrumente de tranzacționare a criptomonedelor

Capacitatea de a detecta tipare și cicluri este esențială pentru a avea claritate din perspectiva comportamentului pieței. Este esențial să știi unde te poziționezi în raport cu întregul. Vrei să fii surferul experimentat care știe când este pe cale să apară valul perfect, în loc să vâslească făre în speranța că se va întâmpla ceva grozav.

Perspectiva micro este, de asemenea, crucială în determinarea strategiei tale.

Există un număr mare de indicatori tehnici utilizat de traderi pentru a obține informații despre oferta și cererea de valori mobiliare și despre psihologia pieței.

Ideea de bază din spatele analizei tehnice este că acțiunea istorică a prețurilor poate indica modul în care piața se va comporta în viitor.

Dar cum putem determina potențialul unui anumit activ cripto dincolo sau înaintea comportamentului său pe piața de tranzacționare? 

În timp ce analiza tehnică implică studierea datelor de piață pentru a determina strategia de tranzacționare, analiza fundamentală este studiul industriei, tehnologiei sau activelor care stau la baza unei anumite piețe. 

Cum se poate determina dacă un activ se bazează pe fundamente solide, mai degrabă decât pe publicitate, tehnologie exagerată sau, mai rău, pe nimic? 

Pentru analiza criptomonedelor, trebuie luați în considerare mai mulți factori:

Analiza tehnică

Analiza tehnică folosește conceptul de formațiuni grafice și indicatori tehnici pentru a analiza graficele și a previziona viitoarele mișcări ale prețurilor criptomonedelor. Acest lucru se poate aplica în orice piață, inclusiv în cazul criptomonedelor, cum ar fi Bitcoin (BTC).

Atunci când este realizată corect, analiza tehnică te-ar putea ajuta să previzionezi minimele și maximele prețului Bitcoin pe diferite perioade de timp. Astfel de predicții te vor ajuta să iei decizii informate și bazate pe date privind cumpărarea Bitcoin la un preț corect și vânzarea cu un potențial profit.

Pentru a începe cu analiza tehnică, ai nevoie de o platformă de tranzacționare care oferă instrumente fiabile și avansate pentru aceasta.

Platforma CAPEX.com oferă toate instrumentele necesare și multe altele pentru ca un începător să se inițieze în analiza tehnică Bitcoin.  

Dintre principalele instrumente utilizate în analiza tehnică, următoarele pot fi utile pentru începători.

Ciclurile de piață
 

Ciclul poate fi împărțit în patru părți principale: acumulare, markup, distribuție și declin. Pe măsură ce piața se deplasează între aceste faze, traderii își vor adapta continuu pozițiile la consolidare, retragere sau corecție, după cum consideră necesar.
 

Crypto trading - market cycles

Taurul și ursul sunt creaturi destul de diferite și se comportă în opoziție unul față de celălalt în medii similare. Este esențial ca un trader să știe nu numai sub ce rol se încadrează, ci și care dintre ele domină în prezent piața.

Analiza tehnică este necesară nu numai pentru a se poziționa în cadrul acestei piețe care este într-o continuă schimbare, ci și pentru a naviga în mod activ prin fluxurile și refluxurile care apar.
 

Direcțiile Trendului
 

Trendul este direcția în care se îndreaptă prețurile, pe baza locului în care au fost în trecut. Trendurile sunt alcătuite din maxime și minime. Direcția acestor maxime și minime este cea care constituie trendul unei piețe. În funcție de felul în care sunt orientate aceste maxime și minime, respectiv, ascendent, descendent sau lateral, rezultă direcția trendului.
 

  • Un trend ascendent este alcătuit din maxime și minime ascendente. 
  • Un trend descendent este alcătuit din maxime și minime descendente. 
  • Un trend lateral (consolidare) este atunci când prețurile evoluează lateral într-un range orizontal.
     

Lungimea trendului
 

Charles Dow a dezvoltat o serie de principii pentru înțelegerea și analiza comportamentului pieței, care mai târziu au devenit cunoscute sub numele de Teoria Dow, piatra de temelie a studiului analizei tehnice. Dow credea că prețurile se mișcă în valuri sau trenduri. El credea că, la fel ca o maree, unde valurile se deplasează mai departe pe plajă cu fiecare flux și reflux și provoacă valuri mai mici, la fel se întâmplă și cu prețurile în creștere ale activelor. În schimb, odată ce valul a atins un vârf și s-a schimbat pentru a se deplasa în josul plajei până la reflux, la fel se întâmplă și cu prețurile activelor. Poate părea un concept simplu, dar face parte din fundamentul studiului modern al trendurilor.

Pe baza lungimii, există 3 tipuri de trenduri care se dezvoltă în același tip pe graficul oricărei criptomonede:

  • Primare – Pe termen lung (de exemplu, 1 an sau mai mult): mareea în teoria lui Dow
  • Secundare – Intermediar (de exemplu, 1 - 3 luni): valurile 
  • Minore – Pe termen scurt (de exemplu, mai puțin de o lună): undele
     

Suport și rezistență 
 

Două dintre cele mai utilizate instrumente de analiză tehnică, sub denumirea de "suport" și "rezistență", se referă la barierele de preț care tind să se formeze pe piață, împiedicând acțiunea prețului să meargă prea departe într-o anumită direcție.  

Suportul se referă la prețurile de pe un grafic care tind să acționeze ca o podea, împiedicând prețul unui activ să fie împins în jos. După cum se poate observa pe graficele de mai jos, capacitatea de a identifica un nivel de suport poate coincide și cu o oportunitate de cumpărare, deoarece aceasta este zona în care participanții la piață văd valoarea și încep să împingă din nou prețurile mai sus.

Nivelurile de rezistență sunt considerate, de asemenea, un plafon, deoarece aceste niveluri de preț reprezintă zonele în care un rally rămâne fără suflu.
 

Crypto trading - support and resistance

Iată câteva dintre cele mai utilizate tipuri de niveluri de suport/rezistență în tranzacționarea criptomonedelor.

  • O linie de trend este o linie oblică care leagă 2 sau mai multe puncte de preț și apoi se extinde în viitor pentru a acționa ca o linie de suport sau de rezistență.
  • Media mobilă trasează foarte bine nivelurile de suport inferioare ale unui trend ascendent împreună cu maximele rezistenței pe parcursul unui trend descendent. Adăugarea a 2 niveluri de deviație standard deasupra și sub o medie mobilă simplă a prețului oferă traderilor de criptomonede un alt instrument puternic, Benzile Bollinger.
  • Retragerile Fibonacci sunt niveluri (61,8%, 38,2% și 23,6%) până la care o criptomonedă poate să corecteze înainte de a-și relua mișcarea direcțională inițială și pot fi folosite pentru a plasa ordine de intrare, pentru a determina nivelurile de stop-loss, sau pentru a stabili ținte de preț.
  • Pivot Points sunt utilizate pentru a determina trendul general al pieței pe diferite intervale de timp. Pivotul în sine este pur și simplu media dintre maximul și minimul intraday și prețul de închidere din ziua de tranzacționare anterioară.. 
  • Ichimoku Cloud este o combinație de indicatori tehnici care arată nivelurile de suport și rezistență, precum și impulsul și direcția trendului.
     

Oscilatori  
 

Când vine vorba de tranzacționarea criptomonedelor și de analiza tehnică, oscilatorii sunt o piatră de temelie pentru evaluarea Bitcoin sau a oricărei alte monede digitale. Aceștia oscilează între două valori fixe în raport cu prețul real al activului și îi ajută pe traderi să evalueze mișcarea direcțională, precum și puterea sau impulsul. Prin urmare, prin utilizarea unui oscilator, îți poți da seama dacă prețul unei criptomonede urcă sau coboară, precum și cât de repede merge în acea direcție.
 

Crypto trading - technical indicators

Analiștii de pe piață au dezvoltat mai mulți indicatori de oscilație populari.

  • Stochastic măsoară dacă prețul unei criptomonede a evoluat pe trend, dacă și-a pierdut impulsul sau pur și simplu se tranzacționează într-un range.
  • Indicatorul RSI măsoară amploarea modificărilor recente de preț pentru a analiza condițiile de supracumpărare sau de supravânzare. 
  • Indicatorul MACD este un indicator de urmărire a trendului și de momentum care arată relația dintre două medii mobile ale prețului unei criptomonede.
     

Formațiuni grafice
 

O formațiune grafică este o formă în cadrul unui grafic de preț care ar putea oferi o sugestie despre ce ar putea face prețul în continuare, pe baza a ceea ce a făcut în trecut.

Cele două tipuri de formațiuni mai des urmărite sunt formațiunile de lumânări japoneze și formațiunile grafice de tip occidental.

Ce legătură are acest lucru cu tranzacționarea criptomonedelor? Acestea sunt numite lumânări datorită formei lor și a liniilor de deasupra și/sau dedesubt care seamănă cu un fitil. Corpul lumânării (partea mai lată) indică prețul la care a deschis sau a închis piața, în funcție de culoarea sa. Fitilele (sau umbrele) reprezintă intervalul de preț în care un activ este tranzacționat în acea perioadă pe care lumânarea o reprezintă. Lumânările pot îngloba diferite intervale de timp, de la un minut la o zi și chiar mai mult și formează diferite pattern-uri în funcție de intervalul de timp ales.
 

grafice cu lumanari jponeze

Formațiunile grafice occidentale sunt clasificate în mod obișnuit în formațiuni de inversare sau de continuare, dar acestea sunt generalizări aproximative care ne ajută să clasificăm aceste formațiuni în mintea noastră. Formațiunile de inversare nu sunt adesea urmate de inversări ale trendului, iar formațiunile de continuare sunt adesea urmate de breakout-ri ascendente sau descendente.

Cele mai utilizate în tranzacționarea criptomonedelor sunt:
 


Analiza fundamentală

Analiza fundamentală este o abordare utilizată de investitori pentru a stabili "valoarea intrinsecă" a unui activ sau a unei întreprinderi. Analizând mai mulți factori interni și externi, obiectivul principal al acestora este de a determina dacă activul sau afacerea respectivă este supraevaluat sau subevaluat. Ei pot apoi să valorifice aceste informații pentru a intra sau ieși strategic din poziții.

În cazul piețelor cripto, analiza fundamentală îți permite să analizezi realitatea externă care le afectează pe acestea, dar și procesul de tranzacționare criptomonede.

Rețelele de criptomonede nu pot fi cu adevărat evaluate la fel ca întreprinderile tradiționale. În orice caz, cele mai descentralizate, cum ar fi Bitcoin (BTC), sunt mai aproape de mărfuri. Dar chiar și în cazul criptomonedelor mai centralizate (cum ar fi cele emise de organizații), indicatorii tradiționali de analiză fundamentală nu ne pot spune prea multe.

Așadar, trebuie să ne îndreptăm atenția către diferite cadre. 

Printre principalii factori observați de analiza fundamentală în criptomonede, pot fi menționați următorii:

  • Utilizabilitatea și adoptarea. Acest factor examinează nivelul de utilizare și adoptare a unei criptomonede. Cu cât este mai simplă utilizarea și cu cât este mai mare adoptarea criptomonedei, cu atât este mai mare valoarea reală a acesteia.
  • Opiniile și reglementările guvernamentale. Acest factor are ca scop studierea modului în care guvernele văd o anumită criptomonedă și dacă aceasta respectă reglementările. Un cadru de reglementare favorabil va crește în mod evident potențialul criptomonedei sau, dacă este nefavorabil, îi va limita potențialul.
  • Dezvoltarea proiectului și acoperirea mediatică. Află cum evoluează dezvoltarea proiectului de criptomonedă. Activitatea de dezvoltare a criptomonedei, software-ul său, comunitatea sa și o acoperire mediatică sporită vor indica faptul că aceasta are potențial pentru o valoare mai mare.

Cât de riscantă este tranzacționarea criptomonedelor? 

Gestionarea riscurilor este, de asemenea, un aspect important al tranzacționării cripto. Înainte de a intra într-o tranzacție, este important să știi cât de mult ești dispus să pierzi pe acea tranzacție criptografică dacă aceasta se va întoarce împotriva ta. Acest lucru se poate baza pe câțiva factori, cum ar fi capitalul dvs. de tranzacționare. De exemplu, o persoană ar putea dori să riște să piardă doar 1% din capitalul său global de tranzacționare, fie în total, fie pe tranzacție.

Tranzacționarea criptomonedelor este pur și simplu un efort riscant în sine. Este aproape imposibil să prezici cu certitudine orice activitate viitoare a pieței. În cele din urmă, este important să iei propriile decizii, folosind informațiile disponibile și propria judecată, precum și să te asiguri că sunteți instruit în mod corespunzător.

În plus, strategiile de tranzacționare criptomonede pot diferi foarte mult de la o persoană la alta, în funcție de preferințe, personalități, capital de tranzacționare, toleranță la risc etc.

Tranzacționarea de criptomonede vine cu o responsabilitate semnificativă. Oricine se interesează de tranzacții criptomonede trebuie să își evalueze situația personală înainte de a decide să tranzacționeze.

     De ce să Tranzacționezi Criptomonede prin CAPEX.com?

Beneficiezi de spread-uri reduse și de o execuție ultra-rapidă a ordinelor pe platforma noastră premiatăTranzacționezi atât pe piețele în creștere, cât și pe cele în scădere, cu efect de levierÎți poți proteja capitalul și limita pierderile cu ordinele stop și politica de protecție împotriva balanței negative
Poți specula pe o selecție de criptomonede majore, inclusiv ProShares Bitcoin Strategy ETFPoți tranzacționa direct de pe grafic și poți realiza o analiză aprofundată cu ajutorul unor indicatori tehnici avansațiDevii un trader mai bine informat beneficiind de cursuri de tranzacționare a criptomonedelor gratuite la academia CAPEX

Resurse gratuite

Înainte de a începe să tranzacționezi criptomonede, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La Academia CAPEX găsești o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege, fiecare dintre ele abordând un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun sau să iei decizii de investiții mai bine informate. 
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei fi în măsură să înțelegi în detaliu cum funcționează tranzacționarea și investițiile - precum și cum este să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca bani reali. Din acest motiv, un cont demonstrativ la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă trecerea către tranzacționarea cu efect de levier. 

Tranzacționare Criptomonede - Întrebări frecvente

disclaimers_academy

course_share_title

article_rating_title

awful
ok
great
awesome

read_more

Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
financial_writer

Cristian Cochintu writes about trading and investing for CAPEX.com. Cristian has more than 15 years of brokerage, freelance, and in-house experience writing for financial institutions and coaching financial writers.