Notifications Bell

Lecția 13: Formațiunile Triunghi

Lecția 13: Formațiunile Triunghi

Identificarea formațiunilor de tip triunghi nu este întotdeauna o misiune ușoară, deoarece trebuie să existe o confirmare a unui breakout la nivelul unui suport sau a unei rezistențe.

Există mai multe tipuri de formațiuni tip triunghi și toate pot fi foarte eficiente în tranzacționare. Avantajul major este acela că nu există nicio părtinire din partea acestor formațiuni pentru un scenariu bullish sau bearish, iar asta le face foarte utile din perspectiva unui trader de CFD-uri. Rețineți că, dacă vă orientați mereu către scenariul long al pieței, ați putea pierde unele dintre cele mai atractive caracteristici ale acestui pattern.

Cum să utilizați acest ghid

Pentru a profita cât mai mult de acest ghid, este recomandat să exersați punerea în aplicare a acestor strategii de tranzacționare cu formațiuni de tip triunghi. Cea mai bună modalitate de a testa aceste strategii, fără riscuri, este cu un cont demo, care vă oferă acces la platforma noastră de tranzacționare și 10.000 USD în fonduri virtuale pentru a testa. Obțineți acces gratuit la contul dvs. demo!

Odată ce ați găsit o strategie care oferă în mod constant rezultate pozitive, este posibil să vă doriți să treceți la un cont live, unde vă puteți valorifica cunoștințele dobândite.

Ce este o formațiune de tip triunghi

Un Triunghi este o formațiune grafică de consolidare, care apare pe parcursul evoluției prețului pe trend și semnalează, de obicei, o continuare a trendului existent. Formațiunea triunghi ia naștere prin trasarea a două linii de trend convergente, pe măsură ce prețul se mișcă temporar într-o direcție laterală.

Aceste formațiuni pot servi ca pattern-uri de inversare sau de continuare. Ceea ce au în comun este faptul că gama de prețuri converge într-un range restrâns până când prețul evadează, fie în direcția trendului (continuare), fie în direcția opusă trendului (inversare). Acțiunea prețului trebuie să genereze o serie de maxime în scădere și minime în creștere pentru a putea forma un triunghi.

What is a Triangle Pattern
Sursă: CAPEX.com

Formațiunea triunghi arată o scădere a volatilității, care, în cele din urmă, ar putea crește din nou. Asta oferă o perspectivă analitică asupra condițiilor actuale și a tipului de condiții care pot apărea. Formațiunea triunghi oferă, de asemenea, oportunități de tranzacționare, atât pe măsură ce se formează, cât și odată ce se finalizează.

Traderii caută adesea un breakout în direcția trendului precedent, ca un semnal pentru a intra într-o tranzacție.

Similar formațiunilor de lumânări japoneze, formațiunile grafice occidentale sunt indicatori și forme de evidențiere a nivelurilor de suport și rezistență.

Formațiunile grafice occidentale sunt clasificate, în mod obișnuit, în formațiuni de inversare sau de continuare, dar acestea sunt simple generalizări, care ajută la clarificarea acestor pattern-uri doar în percepția traderilor. Formațiunile de inversare, adesea, nu sunt urmate de inversări de trend, iar formațiunile de continuare sunt adesea urmate de breakout-uri în sus sau în jos.

Împreună cu Cup and Handle, Head and Shoulders, Double/Triple Top and Bottom, Rising și Falling Wedges, Flags, Triunghiurile sunt unele dintre cele mai urmărite formațiuni grafice occidentale.

Ca și în cazul formațiunilor de lumânări japoneze, vă va fi mult mai ușor să interpretați aceste formațiuni dacă înțelegeți logica din spatele lor.

Tipuri de formațiuni de tip triunghi

Formațiunile de tip triunghi se pot forma în câteva moduri diferite::

  • Triunghiuri simetrice, care pot continua sau inversa trendul;
  • Triunghiuri ascendente, care sunt considerate, în general, bullish;
  • Triunghiuri descendente, care sunt considerate, în general, bearish.

Cel mai lat punct al formațiunii apare atunci când pattern-ul începe să se formeze. Aceasta este o regulă generală, indiferent dacă prețul este în scădere sau în creștere înainte de a intra faza în consolidare. Lupta dintre cumpărători și vânzători are ca rezultat o evoluție succesivă a prețului la o distanță din ce în ce mai mică în sus și în jos și își inversează direcția mai rapid pe măsură ce formațiunea progresează. Acest lucru creează o presiune similară cu un arc comprimat, care are drept rezultat, în cele din urmă, o mișcare puternică de evadare.

În general, se consideră că un pattern de tip triunghi s-a format atunci când include cel puțin cinci atingeri ale nivelurilor de suport și rezistență; trei atingeri pentru una dintre aceste linii și două pentru cealaltă.

Cum se formează triunghiurile

Un triunghi se formează atunci când:

  • Prețul unui activ atinge un punct într-un trend la care își pierde puterea și se inversează.
  • Această mișcare de inversare continuă până când întâmpină presiune din direcția opusă și se inversează din nou. În timpul acestei consolidări a prețului, volumul poate crește în direcția trendului inițial și, în cele din urma, poate evada. Acesta este primul indiciu că se poate forma un triunghi.
  • În cadrul unei formațiuni de tip triunghi, fiecare inversare succesivă necesită mai puțin timp și parcurge o distanță mai mică pentru a se epuiza înainte de inversare. În plus, în urma unei inversări în cadrul triunghiului, prețul ar putea să nu facă o mișcare completă de întoarcere la linia de suport precedentă (pentru scenariul bullish), sau la rezistența precedentă (pentru scenariul bearish).

Într-un triunghi ascendent, puterea cumpărătorilor face ca prețul să atingă aproximativ același nivel de rezistență în timpul fiecărei creșteri, dar fiecare scădere în cadrul triunghiului se finalizează la un nivel puțin mai ridicat decât cel precedent (minime în creștere). Această forță subiacentă, pe măsură ce se dezvoltă formațiunea, îi alertează pe traderi cu privire la un potențial breakout iminent.

Ascending Triangle
Sursă: CAPEX.com

Într-un triunghi descendent, puterea vânzătorilor face ca prețul să atingă aproximativ același nivel de suport în timpul fiecărei scăderi, dar fiecare creștere a prețului în triunghi se finalizează la un nivel ușor mai scăzut decât cel precedent (maxime în scădere). Această lipsă de momentum în creșterea prețului, pe măsură ce se dezvoltă formațiunea, îi alertează pe traderii cu privire la un potențial breakout descendent iminent.

Sursă: CAPEX.com
  • Această succesiune de mișcări mai scurte și mai mici continuă ca o bobină până când prețul evadează în sfârșit din formațiune, făcând breakout-ul fie la nivelul suportului, fie la nivelul rezistenței. Volumul scade, de obicei, pe măsură ce prețul se mișcă spre vârful formațiunii, înainte de străpungerea finală a prețului.
  • Odată ce are loc o străpungere a rezistenței sau a suportului, este de așteptat o creștere a volumului. Dacă nu există o creștere puternică a volumului, mișcarea poate fi nesustenabilă, prețul nereușind, în cele din urmă, să aibă o evoluție semnificativă în direcția breakout-ului.

Cum să tranzacționați formațiunile de tip triunghi

Există două moduri de a tranzacționa formațiunile de tip triunghi: după breakout sau anticipând breakout-ul în direcția trendului. Cu toate acestea, înainte de deschide tranzacții, este important să confirmați semnalul și cu alți indicatori tehnici, cum ar fi Mediile Mobile, Benzile Bollinger sau alți indicatori de impuls, cum ar fi RSI sau Parabolic SAR.

Când vedeți formațiuni precum triunghiul ascendent, triunghiul descendent sau triunghiul simetric și doriți să plasați o tranzacție, puteți face acest lucru prin intermediul derivatelor precum CFD-urile. Acestea vă permit să tranzacționați atât piețele în creștere, cât și în scădere. Deci, în funcție de ceea ce credeți că se va întâmpla cu prețul activului, puteți deschide o poziție long sau o poziție short.

Urmați pașii de mai jos pentru a tranzacționa atunci când identificați o formațiune de tip triunghi:

  • Tranzacționarea oricărei formațiuni grafice necesită răbdare și capacitatea de a aștepta confirmarea. Formațiunile grafice semnalează o potențială inversare a trendului, dar, până când nu se întâmplă efectiv acest lucru, majoritatea traderilor nu deschid poziții.
  • Pentru a începe tranzacționarea formațiunilor de tip triunghi, deschideți un cont. Alegeți între un cont live, pentru a tranzacționa CFD-uri imediat, sau testați mai întâi pe un cont demo cu fonduri virtuale.
  • Alegeți instrumentul preferat. Formațiunile de tip triunghi pot fi identificate pe majoritatea piețelor financiare, în special cele care sunt mai volatile, cum ar fi piața valutară, piața criptomonedelor și piețele de acțiuni.
  • Explorați funcțiile platformei de tranzactionare online. Oferim o gamă largă de indicatori tehnici, care v-ar putea ajuta la identificarea formațiunilor grafice precum Triunghiurile, precum și o gamă largă de instrumente de plasare a ordinelor pentru tranzacționare rapidă, care, la rândul lor, vă pot ajuta să gestionați riscul.

Strategiile de mai jos pentru tranzacționarea formațiunilor de tip triunghi sunt doar orientative și nu vă puteți baza pe acestea pentru a obține profit.

Strategia breakout-ului din triunghi

Strategia breakout-ului din triunghi poate fi utilizată pe toate tipurile de triunghi. Execuția este aceeași, indiferent dacă triunghiul este ascendent, descendent sau simetric.

Strategia de breakout este de a merge long, atunci când prețul unui activ trece deasupra liniei de trend superioare, sau de a merge short, atunci când prețul unui activ trece sub linia de trend inferioară a triunghiului.

Deoarece fiecare trader își poate trasa liniile de trend ușor diferit, punctul exact de intrare poate varia de la un trader la altul. Pentru a ajuta la identificarea momentului în care prețul iese din formațiune, traderii urmăresc creșterile de volum care evidențiază momentul în care prețul începe să câștige impuls în direcția breakout-ului.

Obiectivul strategiei de breakout din triunghi este de a încasa profitul pe măsură ce prețul se îndepărtează de formațiunea de consolidare.

Triangle Breakout Strategy
Sursă: CAPEX.com

Dacă prețul scade sub suportul triunghiului (linia de trend inferioară), atunci se poate deschide o tranzacție short cu un stop-loss plasat deasupra maximului unui swing recent, sau chiar deasupra rezistenței triunghiului (linia de trend superioară).

Dacă prețul străpunge rezistența triunghiului (linia de trend superioară), atunci se poate deschide o tranzacție long cu un stop-loss plasat sub minimul unui swing recent, sau chiar sub suportul triunghiului (linia de trend inferioară).

Pentru a ieși dintr-o tranzacție profitabilă, luați în considerare utilizarea ordinului Take Profit. Take Profit este un ordin de încasare a eventualului profit și este plasat la un preț prestabilit. O opțiune este să plasați un ordin take profit la un preț care va echivala o mișcare a prețului egală cu întreaga înălțime a triunghiului. De exemplu, dacă triunghiul a fost de 100 pips în înălțime, în punctul cel mai lat (partea stângă), atunci plasați un take profit de 100 de pips deasupra punctului de breakout, dacă poziția este long, sau 100 de pips sub punctul de breakout, dacă poziția este short.

Țintele de profit sunt cea mai simplă abordare pentru a ieși dintr-o tranzacție profitabilă, deoarece traderului nu face nimic odată ce tranzacția este în desfășurare. În cele din urmă, prețul va atinge nivelul de stop loss sau take profit. Problema este că uneori tranzacția poate acumula un profit atractiv, dar nu atinge nivelul de take profit. Traderii ar putea dori să adauge criterii suplimentare la planul lor de ieșire, cum ar fi părăsirea unei tranzacții dacă prețul începe să evolueze invers în raport cu tranzacția lor.

Strategia de anticipare

O formă mai avansată a acestei strategii este de a anticipa dacă triunghiul se va menține, sau de a anticipa eventuala direcție de breakout. Presupunând că triunghiul va ține și anticipând direcția viitoare de breakout din triunghi, traderii pot găsi adesea tranzacții cu un potențial de recompensă foarte mare în raport cu riscul.

Funcționează astfel: să presupunem că se formează un triunghi și un trader crede că prețul va evada, în cele din urmă, în sens ascendent. În acest caz, ei pot iniția o poziție de cumpărare aproape de suportul triunghiului, în loc să aștepte breakout-ul. Cumpărând în partea de jos a triunghiului, traderul obține un preț mult mai bun. Cu un stop-loss plasat chiar sub triunghi, riscul tranzacției este mic. Dacă prețul străpunge în sus, poate fi utilizată aceeași metodă de plasarea a ordinului take profit ca și în metoda de breakout din triunghi discutată mai sus. Datorită punctului de intrare la un preț mai scăzut, traderul care anticipează ar putea avea un profit mai mare decât traderul care a așteptat breakout-ul.

Triangle Trading Strategy
Sursă: CAPEX.com

Dacă un trader crede că prețul se va străpunge descendent, atunci poate deschide un ordin de vânzare aproape de rezistență și să plaseze un stop loss chiar deasupra triunghiului. Mergând short în partea de sus a triunghiului, traderul obține un preț mult mai bun decât dacă ar aștepta breakout-ul descendent.

Pentru a aplica „strategia de anticipare”, un triunghi trebuie să atingă suportul și/sau rezistența de cel puțin trei ori. Acest lucru se datorează faptului că traderul poate lua o tranzacție la a treia atingere (sau mai târziu) de suport/rezistență. Primele două variații de preț sunt folosite doar pentru a desena efectiv triunghiul. Prin urmare, pentru a stabili nivelurile potențiale de suport și rezistență și pentru a face o tranzacție la unul dintre ele, prețul trebuie să atingă nivelul de cel puțin trei ori.

Breakout-urile false

Breakout-urile false sunt principala problemă cu care se confruntă traderii atunci când tranzacționează formațiuni de tip triunghi sau orice altă formațiune grafică. Un breakout fals are loc atunci când prețul iese din triunghi, semnalând un breakout, dar apoi își inversează direcția și poate chiar să facă breakout-ul de cealaltă parte a triunghiului.

Breakout-urile false fac parte din tranzacționare și pot duce la tranzacții cu pierderi. Asta însă nu trebuie să vă descurajeze. Nu toate breakout-urile vor fi false, iar breakout-urile false pot ajuta de fapt traderii să efectueze tranzacții pe baza strategiei de anticipare. Dacă nu sunteți într-o tranzacție și prețul face un breakout fals în direcția opusă față de cea la care vă așteptați, acesta poate fi un semnal puternic pentru a intra în tranzacție.

Un stop-loss ar putea fi plasat chiar sub minimul recent. Deoarece breakout-ul a eșuat, este destul de probabil ca prețul să încerce să evolueze invers față de așteptările inițiale.

Unii traderi aleg să aștepte până când prețul se va fi mișcat de două ori față indicatorul Average True Range (ATR) în afara formațiunii. Niciuna dintre aceste metode nu garantează că nu veți întâmpina situații de breakout-uri false.

Dimensiunea poziției și managementul riscului

Utilizați întotdeauna stop-loss. Chiar dacă prețul începe să se miște în favoarea dvs., s-ar putea inversa oricând. A plasa un stop-loss înseamnă că riscul este unul controlat. Traderul iese din tranzacție cu o pierdere minimă dacă prețul nu evoluează în direcția așteptată.

Având un stop-loss, de asemenea, un trader poate alege dimensiunea ideală a poziției.

Pentru a calcula ordinul stop-loss, determinați cât de mult sunteți dispus să riscați pentru o tranzacție. Traderii profesioniști riscă de obicei 2% (sau mai puțin) din balanța contului lor la orice tranzacție. Calculați 2% din contul dvs., ca sumă în dolari. De exemplu, dacă contul dvs. de tranzacționare este de 2.000 USD, puteți risca până la 40 USD per tranzacție.

Odată ce știți acest lucru, calculați diferența dintre prețul de intrare și nivelul ordinului stop-loss. De exemplu, dacă punctul dvs. de intrare este de 1,2030 și ordinul stop-loss este la 1,1990, atunci riscul dvs. este de 40 pips. Pentru a calcula volumul de tranzacționare în loturi, egalați riscul în numerar cu riscul în pips. În tranzacționarea valutelor, trebuie să știți cât valorează 1 pip pentru orice monedă și pereche valutară. În cele mai multe cazuri, puteți seta o dimensiune a poziției de până la 0,1 loturi.

Aceasta este poziția maximă pe care o puteți lua pentru a vă limita riscul asupra tranzacției la 2% din balanța contului. Asigurați-vă că există un volum suficient pe piață pentru a acoperi dimensiunea poziției pe care o utilizați. Dacă luați o dimensiune a poziției prea mare pentru lichiditatea aferentă pieței pe care tranzacționați, riscați să aveți un slippage la intrarea în tranzacție sau la executarea ordinului stop-loss.

Concluzii despre formațiunile de tip triunghi

A ști cum să interpretați și să tranzacționați formațiunile de tip triunghi este o abilitate necesară în tranzacționare. Sunt formațiuni comune, dar nu vor apărea în fiecare zi și pe toate activele. Adepții day trading-ului și swing traderii vor apela, de obicei, la o gamă mai variată de tehnici decât simpla tranzacționare a triunghiurilor. Conceptele discutate aici pot fi folosite pentru a tranzacționa și alte formațiuni grafice, cum ar fi Rising și Falling Wedges, Flags și Pennant, range-uri și canale.

  • Identificați întotdeauna direcția trendului înainte de perioada de consolidare;
  • Folosiți liniile de trend superioare și inferioare pentru a identifica formațiunea de tip triunghi care este în curs de formare;
  • Utilizați tehnica de măsurare discutată mai sus pentru a identifica nivelurile adecvate de ieșire;
  • Respectați regulile de gestionare a riscului pentru a atenua impactul unui posibil breakout fals și pentru a vă asigura că mențineți un raport risc-recompensă pozitiv pentru toate tranzacțiile.

Instrumente de tranzacționare și resurse educaționale gratuite

Rețineți că ar trebui să aveți experiență și cunoștințe de tranzacționare suficiente înainte de a vă decide să tranzacționați în baza formațiunilor grafice. Luați în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi CAPEX Academy sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La CAPEX Academy găsiți o mulțime de cursuri din care puteți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a vă ajuta să deveniți un trader mai bun.

Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și veți putea obține o înțelegere detaliată a modului în care funcționează CFD-urile – precum și despre tranzacționarea cu efect de levier – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.

Informațiile prezentate în acest document sunt pregătite de CAPEX.com și nu au intentia de a constitui consultanță pentru investiții. Informațiile din acest document sunt furnizate drept o comunicare generală de marketing cu scop informativ și, ca atare, nu au fost pregătite în conformitate cu cerințele legale concepute pentru a promova independența cercetării în domeniul investițiilor și nu sunt supuse niciunei interdicții de abordare înainte de diseminarea cercetărilor legate de investiții.

Utilizatorii/cititorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informațiile prezentate aici și ar trebui să facă propriile lor cercetări/analize, prin citirea cercetărilor de bază. Conținutul acestui document este generic și nu ia în considerare circumstanțele personale ale fiecărui individ, experiența de investiții sau situația financiară actuală.

Prin urmare, Key Way Investments Ltd nu va accepta nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi ale traderilor datorate utilizării conținutului sau a conținutului informațiilor prezentate în acest document. Performanțele trecute și previziunile nu sunt indicatori fiabili ai rezultatelor viitoare.
Distribuie acest articol