Indicatorul Zig Zag reduce impactul fluctuațiilor aleatorii ale prețului și este folosit pentru a ajuta la identificarea trendului și a schimbării direcției acestuia. Iată cum poți folosi indicatorul Zig Zag în tranzacționare și cele mai populare strategii de tranzacționare cu Zig Zag.
Indicatorul Zig-Zag este un instrument de bază pe care analiștii îl folosesc pentru a afla când trendul unui activ se inversează. Determinarea zonelor de suport și rezistență ajută la identificarea modificărilor semnificative ale prețului, eliminând în același timp fluctuațiile pe termen scurt și, implicit, “zgomotul” zilnic din piață. Este un instrument excelent pentru orice trader adept al indicatorilor care folosesc swing highs și swing lows.
Cum să folosești acest ghid
Pentru a profita cât mai mult de acest ghid, se recomandă să pui în aplicare strategiile de tranzacționare cu indicatorul ZigZag. Cea mai bună modalitate de a testa aceste strategii, fără riscuri, este cu un cont demo, care îți oferă acces la platforma noastră de tranzacționare și 50.000 USD fonduri virtuale cu care poți testa
Odată ce ai găsit o strategie care oferă în mod constant rezultate pozitive, ai putea considera că este timpul să treci la o strategie complet finanțată pe un cont live, unde să poți valorifica noile cunoștințe dobândite.
Ce este indicatorul ZigZag?
ZigZag este un indicator tehnic care reduce impactul fluctuațiilor aleatorii ale prețurilor și este utilizat pentru a ajuta la identificarea trendului și a potențialelor schimbări ale trendului.
Indicatorul ZigZag bifează puncte pe grafic ori de câte ori prețurile se inversează cu un procent mai mare decât o variabilă prestabilită. Apoi, sunt trase linii drepte, care unesc aceste puncte. Indicatorul este utilizat pentru a ajuta la identificarea trendului. Elimină fluctuațiile aleatorii ale prețurilor și încearcă să evidențieze doar schimbările de trend. Liniile ZigZag apar numai atunci când există o mișcare a prețului între un swing high și un swing low, mișcare care este mai mare decât un procent specificat (adesea 5%). Prin filtrarea mișcărilor minore ale prețurilor, indicatorul face mai ușor de observat trendul pe toate timeframe-urile.
ZigZag - Setarea Parametrilor
Parametrii indicatorului ZigZag sunt foarte importanți pentru a acoperi suficiente date de preț, astfel încât, indicatorul să poată afișa valurile în zigzag pe graficul tău.
Aceștia sunt parametrii ZigZag pe care trebuie să-i definești:
Depth – se referă la cât de departe în istoricul prețului pe grafic se va raporta indicatorul. Pentru a defini minimele și maximele, trebuie să te asiguri că ai suficientă „adâncime”. Deviation – ce procent din modificarea prețului este necesar să fie atins pentru a schimba linia de trend de la pozitiv la negativ sau invers. Backstep – numărul minim de bare între swing highs și lows.
Este important să te juci cu aceste setări ale indicatorului ZigZag până le găsești pe cele care se potrivesc stilului tău de tranzacționare.
Dar, dacă parametrii ZigZag sunt setați prea strâns, poți avea un “efect de zigzag”. Dar să obținem o viziune mai amplă asupra ceea ce sunt adevăratele maxime și minime ale swing-urilor.
Când setezi parametrii pentru indicatorul ZigZag, ar trebui să acorzi atenție la trei aspecte:
Simetria prețului ar trebui să îți ofere o potrivire plăcută și uniformă de valuri armonice, după modelul AB=CD. Adâncimea valurilor ar trebui să fie una adecvată între maxime și minime. Creșterea nivelului prețului ar trebui să-ți asigure posibilitatea identificării unui trend.
Indicatorul în ZigZag este unul dintre indicatorii tehnici impliciti care vin la pachet cu platforma de tranzacționare oferită de către cei mai buni brokeri Forex și CFD-uri.
Indicatorul ZigZag are o versatilitate uriașă în analiza tehnică și poate fi utilizat pentru:
- Identificarea pattern-urilor Double Top și Double Bottom
- Punctele de intrare
- Instrumentele Fibonacci
- Formațiunile armonice
- Canale și formațiuni grafice
- Grafice ZigZag multiple
- Wolfe Waves
- Canalele Keltner
Indicatorul ZigZag este disponibil pe platforma noastră de tranzacționare online, WebTrader. Platforma noastră premiată permite traderilor să-și personalizeze indicatorii și instrumentele tehnice, să adauge instrumente de trasare pe grafice și identifice formațiuni grafice pentru a-și îmbunătăți strategiile de tranzacționare.
Formula indicatorului ZigZag
ZigZag (HL, %change=X, retrace=FALSE, LastExtreme=TRUE)
If %change>=X,plot ZigZag
unde:
- HL = seria de prețuri maxime-minime, sau seria de prețuri de închidere;
- %change = mișcarea minimă a prețului, în procente;
- Retrace = modificarea este o retragere a mișcării anterioare, sau o schimbare absolută de la maxim la minim?;
- LastExtreme = dacă prețul extrem este același pe mai multe perioade, este prețul extrem prima sau ultima observație.
Cum se calculează indicatorul ZigZag
- Alege un punct de plecare (swing high sau swing low);
- Alege % de mișcare a prețului;
- Identifică următorul maxim sau minim al swingului care diferă de punctul de plecare = > % mișcare a prețului;
- Trasează o linie de trend de la punctul de pornire la noul punct;
- Identifică următorul swing high sau swing low care diferă de noul punct = > % mișcare a prețului;
- Trasează o linie de trend;
- Repetă procesul până la cel mai recent minim sau maxim de swing.
Cum utilizezi indicatorul Zig-Zag?
Combinația ZigZag - Teoria Elliott Wave îi ajută pe traderi să determine poziționarea fiecărui val în ciclul general. Traderii pot testa cu diferite setări procentuale pentru a vedea care dintre ele are cele mai bune rezultate. De exemplu, o setare de 4% poate defini valurile mai clar decât o setare de 5%. Acțiunile au propriile lor pattern-uri, așa că, este probabil ca traderii să fie nevoiți să optimizeze setarea procentuală a indicatorului ZigZag pentru a se potrivi perechilor valutare.
Deși indicatorul Zig Zag nu face predicții cu privire la viitoarele trenduri, ajută la identificarea potențialelor niveluri de suport și rezistență între punctele swing high și swing low trasate. Liniile ZigZag pot dezvălui, de asemenea, formațiuni de inversare, adică double tops și bottoms, rising și falling wedges și head and shoulders. Traderii pot folosi indicatori tehnici populari, cum ar fi relative strength index (RSI), ADX și Stochastic oscillator pentru a confirma că prețul unui activ este supra-cumpărat sau supra-vândut atunci când linia ZigZag își schimbă direcția.
Un trader de impuls ar putea folosi indicatorul pentru a rămâne într-o tranzacție până când linia ZigZag confirmă direcția opusă. De exemplu, dacă traderul deține o poziție long, nu ar închide tranzacția până când linia ZigZag nu se întoarce în jos.
Cum tranzacționezi cu indicatorul ZigZag
Când vezi swing-urile ZigZag și vrei să intri într-o tranzacție, poți face acest lucru prin intermediul derivatelor precum CFD-urile. Acestea îți permit să tranzacționezii atât piețele în creștere, cât și în scădere. Deci, în funcție de ceea ce credzi că se va întâmpla cu prețul activului atunci când se formează swing-urile, poți deschide o poziție long sau o poziție short.
Urmează acești pași pentru a tranzacționa atunci când observi semnale generate de ADX:
- Tranzacționarea cu orice tip de indicator de impuls necesită răbdare și capacitatea de a aștepta confirmarea. Apariția unuia dintre aceste semnale îi avertizează pe traderi cu privire la o posibilă inversare a prețului, dar semnalele împotriva trendului sunt considerate, de regulă, mai bune pentru ieșiri din tranzacții decât pentru intrări;
- Pentru a începe să tranzacționezi cu indicatorul ZigZag, trebuie să deschizi un cont. Alege între un cont live pentru a tranzacționa CFD-uri imediat, sau testează mai întâi pe contul nostru demo cu fonduri virtuale;
- Alege activul preferat. Semnalele ZigZag pot fi observate pe majoritatea piețelor financiare, în special cele care sunt mai volatile, cum ar fi piața valutară, cea a criptomonedelor sau piețele de acțiuni.
- Familiarizează-te cu funcțiile platformei noastre de tranzactionare online. Oferim mai mulți indicatori tehnici,care nu se limitează ZigZag, precum și multe instrumente de plasare a ordinelor și tranzacționare rapidă, care, la rândul lor, te pot ajuta să gestionezi mai bine riscul.
* Strategia de mai jos pentru tranzacționarea swing-urilor ZigZag este doar orientativă și te poți baza pe aceasta pentru a obține profit
Strategie de tranzacționare cu ZigZag
Tehnica ZigZag prezentată mai jos necesită utilizarea unui anumit indicator. Nivelurile Fibonacci retracement și extension vor fi folosite ca o confirmare suplimentară a formațiunilor armonice ABCD. Acestea vor fi folosite și pentru gestionarea tranzacției.
Pasul #1: Alege setările ZigZag la 20 pentru adâncime și deviația de 5%
În primul rând, dorim să ne asigurăm că instrumentul ZigZag va arăta doar cele mai relevante puncte swing high și swing low din piață. Pentru asta, trebuie să folosim următorii parametri ZigZag: cel puțin 20 de perioade pentru Adâncime și 5% deviație pentru a afișa cu acuratețe fluctuațiile pieței.
Pasul #2: Trasează linia de extensie Fibonacci odată ce primele două valuri ale swing-ului sunt stabilite
Pentru a trasa linia de extensie Fibonacci, avem nevoie de trei puncte de referință. De îndată ce primele două valuri ale pattern-ului ZigZag sunt formate, există trei niveluri de swing. Le vom folosi pentru a trasa nivelurile de extensie Fibonacci.
Motivul pentru care folosim nivelurile de extensie Fibonacci este pentru că să încercăm să anticipăm unde se va forma ultimul val al swing-ului combinației Zig Zag.
Indicatorul ZigZag va marca minimul swing-ului ca fiind format prea târziu pentru ca noi să ne bazăm pe acesta și să realizăm tranzacțiile doar pe baza acestui indicator. Acesta este principalul motiv pentru care folosim diferite tactici de tranzacționare. Tacticile sunt folosite pentru a anticipa unde este mai probabil ca formațiunea ZigZag să se finalizeze.
Pasul #3: Așteaptă ca al treilea val să se termine între 1.0 – 1.272 sau 1.272-1.382
Realitatea este că simetria pieței nu apare des. Formațiunile armonice necesită multă precizie pentru a avea toate condițiile necesare unei formațiuni valide.
Deoarece nu putem ști sigur unde se va încheia al treilea val, vom folosi tehnica formațiunilor de lumânări japoneze pentru a identifica un punct swing pe piață.
Pasul #4: Așteaptă până când ai o formațiune de lumânări bullish
Formațiunile de lumânări bullish pot apărea după un trend descendent și semnalează o inversare a mișcării prețului. Acestea sunt formațiuni care indică traderilor că trebuie să ia în considerare deschiderea unei poziții long pentru a căuta profit din orice posibilă evoluție ascendentă.
Pentru a înțelege mai bine cum să identificăm momentul când este pe cale să se formneze un swing low, am inserat o ilustrație simplă dintr-unul dintre cele mai apreciate cursuri din Academy - Formațiunile de lumânări japoneze.
Acum este necesar ca această formațiune să apară între nivelurile Fibonacci. Linia de trend ar putea oferi mai multe îndrumări ca nivel dinamic de suport sau rezistență.
Pasul #5: Caută să mergi long la finalizarea formațiunii de trei lumânări
După ce modelul cu trei lumânări este finalizat, setup-ul favorizează o tranzacție long.
Asta ne duce la următorul lucru important pe care trebuie să-l stabilim pentru cea mai bună strategie ZigZag, adică unde să plasăm un Stop-Loss de protecție.
Pasul #6: Plasează un Stop Loss-ul de protecție sub formațiunea de trei lumânări
Ordinul Stop-Loss va merge sub formațiunea de trei lumânări. Stop loss-ul poate fi puțin mai mare, în funcție de timeframe-ul pe care tranzacționezi.
Vrei să te asiguri că formațiunea de trei lumânări sub care merge stop loss-ul menține un risc de maxim 2%.
Nu trebuie să riști mai mult de 2% din contul tău în nicio tranzacție.
Nu în ultimul rând, trebuie să definești ți nivelu de take profit.
Pasul #7: Take Profit ar trebui să fie de 2 sau 3 ori mai mare decât Stop Loss
Pattern-ul clasic ABCD menține în esență un raport risc-recompensă de 1:1. De asemenea, cu pattern-ul ABCD, vei vedea destul de frecvent că acele zone țintă sunt evidente.
Cu toate acestea, atunci când tranzacționezi cu indicatorul ZigZag, poți obține de două sau chiar de trei ori mai mult decât riscul asumat.
Concluzii despre indicatorul ZigZag
Este important să ne amintim că principala caracteristica a indicatorului ZigZag este aceea că nu are putere de predicție, deoarece trasează linii pe baza evoluției din trecut. Orice putere de predicție va veni din tehnici complementare precum Elliott Waves, analiza formațiunilor de lumânări japoneze sau alți indicatori tehnici. Analiștii tehnici pot folosi, de asemenea, funcția ZigZag cu retrageri pentru a identifica retragerile și proiecțiile Fibonacci.
Resurse gratuite
Reține că ar trebui să ai suficientă experiență și cunoștințe de tranzacționare înainte de a decide să tranzacționezi în baza indicatorilor tehnici. Ia în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia CAPEX ăți oferă acces gratuit la o mulțime de cursuri de tranzacționare din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bine informat.
Contul nostru demo este un mediu ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și pentru a obține o înțelegere detaliată a modului în care funcționează CFD-urile – precum și despre tranzacționarea cu efect de levier – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.