iShares MSCI Frontier and Select EM ETF - Prezentare generală
ETF-ul își propune să urmărească rezultatele investiționale ale indicelui MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index, alcătuit în principal din acțiuni de pe piețele de frontieră și din anumite acțiuni de pe piețele emergente. Indicele încearcă să reflecte performanța piețelor de frontieră și a spectrului de dimensiuni mai mici al piețelor emergente, punând în același timp un accent mai mare pe posibilitatea de tranzacționare și de a investiți în componente, spre deosebire de indicele subiacent. În general, fondul investește cel puțin 80% din activele sale în titlurile componente ale indicelui său și în investiții care au trăsături economice relativ identice cu cele ale titlurilor componente ale indicelui de bază.
Fondul este, în esență, un indice ponderat în funcție de capitalizarea de piață, care urmărește indicele extins format din acțiuni listate la Bursa de Valori București (cunoscute și ca acțiuni BVB) și alte piețe de frontieră și emergente, respectiv, Bahrain, Bangladesh, Iordania, Kazahstan, Kenya, Kuweit, Mauritius, Maroc, Nigeria, Oman, Sri Lanka și Vietnam. ETF-ul este tranzacționat la NYSE și este un produs iShares powered by BlackRock.
ETF-ul este puternic înclinat către acțiunile din domeniul serviciilor financiare, care reprezintă 49,74% din active, printre deținerile de top numărându-se și acțiunile Banca Transilvania, cu o pondere de 2,33%. Acțiunile din domeniul comunicațiilor dețin o alocare de 14,95%, urmate de acțiunile de consum de bază cu 8,09% și de cele imobiliare cu 6,23%.
Acțiuni BVB deținute și ponderea acestora în cadrul fondului iShares
Participațiile FM listate la Bursa de Valori București (BVB) sunt:
- Banca Transilvania (BVB: TLV) - 2.33%
- Petrom SA (BVB: SNP) - 2.04%
- SNGN Romgaz SA (BVB: SNG) - 1.15%
- BRD Groupe Société Générale (BVB: BRD) - 0.50%
- Transgaz (BVB: SNP) - 0.33%
- Societatea Energetica Electrica S.A (BVB: EL) - 0.28%
- TeraPlast SA (BBV: TRP) - 0.12%
Notă: Deținerile, respectiv ponderile acestora în cadrul fondului se pot modifica.
Costuri
Rata cheltuielilor fondului este de 0,80%. Acesta este mai mică decât media, atât pentru categoria ”diferite regiuni”, cât și decât se așteaptă investitorii, de obicei, de la un ETF sau un fond mutual care urmărește un indice ponderat de acțiuni, în principal de pe piețele de frontieră și, într-o măsură mai mică, de pe piețele emergente.
Performanță
În materie de performanță, randamentul total mediu anual de la înființare este de 3,4% (USD), în timp ce randamentul total pe 3 ani este de 7,43% - un randament impresionant, având în vedere cât de dificil a fost anul 2022. Randamentul total cumulat se ridică la 42,29% de la înființare. Anul 2021 a fost cel mai bun an pentru acest ETF, cu un randament total de 22,61%. Reține însă, performanțele anterioare nu sunt indicatori fiabili pentru rezultatele viitoare.