Prognoza Argint & Previziuni privind prețul Astăzi, în 2023 și ulterior

Sfârșitul anului 2022 a fost foarte pozitiv pentru argint, cu o creștere de aproape 35%, de la un minim de 17,77 dolari, la 23,97 dolari la finalul anului. Cererea industrială a atins un nivel record în 2022 și pare și mai puternică în acest an, deoarece China și-a relaxat restricțiile Covid, ceea ce ar trebui să ajute la îmbunătățirea producției și să limiteze întreruperile care au afectat fabricile chineze în timpul pandemiei.

De asemenea, dolarul american a pierdut teren, deoarece cifrele privind inflația au sugerat că acesta este posibil să fi atins un nivel maxim. În ciuda faptului că inflația a rămas la un nivel ridicat, așteptările privind ratele dobânzilor pentru SUA au scăzut, ceea ce a determinat îndepărtarea dolarului de la maximele sale recente. Forța dolarului este un factor cheie pentru creșterea și scăderea prețului aurului în 2023 și va avea o influență similară și asupra prețului argintului.

Argintul va fi susținut și de cererea în continuă creștere pentru surse de energie și tehnologii mai puțin poluante și electrice, cum ar fi automobilele. Guvernele continuă să lucreze în direcția unor politici și obiective energetice "verzi" care vor contribui la creșterea cererii de argint dincolo de nivelul actual care este deja unul ridicat.

Consensul în rândul analiștilor este că argintul ar putea atinge 30 de dolari pe uncie în 2023. Cu toate acestea, prețul argintului a avut un 2023 slab până acum.

Argintul a scăzut cu 10% de la începutul anului, tranzacționându-se aproape de pragul psihologic de 21,5 dolari pe uncie. 

Prognoză & Previziuni Preț Argint – Rezumat  

• Previziuni preț Argint astăzi: O scădere sub nivelul de 20 de dolari ar putea determina un declin suplimentar până la 16 dolari, potrivit graficelor și analiștilor. 
• Previziuni preț Argint 2023: Perspectiva unui deficit în ceea ce privește oferta și un interes renăscut din partea investitorilor ar putea determina o creștere a prețului până la 30 de dolari în cursul anului 2023.  
• Previziuni preț Argint pentru următorii 5 ani și ulterior: În timp ce unele agenții de rating preconizează că prețul argintului va ajunge la 70 de dolari până în 2030, Banca Mondială se așteaptă ca metalul să se tranzacționeze între 20 și 25 de dolari.  

Prin intermediul CAPEX.com poți tranzacționa contracte futures pe Argint prin intermediul CFD-urilor, dacă vrei să speculezi pe seama mișcărilor de preț sau să investești în acțiuni miniere de argint și ETF-uri pe argint.    

Previziuni Argint 2023 

Perspectivele ]n ceea ce privește evoluția argintului în următoarele câteva luni depind în mare măsură de doi factori:

Investitorii sunt atenți la rata și ritmul de creștere a dobânzilor de către Rezerva Federală și de către alte bănci centrale în următoarele luni, având în vedere modul în care acestea ar putea influența evoluția metalelor prețioase și a altor mărfuri.

Progresul conflictului din Ukraina este, de asemenea, un factor cheie pentru prețurile metalelor, deoarece, în prezent, argintul înregistrează, de asemenea, o anumită cerere datorat[ statutului de "safe-haven", în condițiile în care criza continuă să facă ravagii. Acest fenomen ar putea continua, de asemenea, din cauza așteptărilor privind încetinirea creșterii economice globale în acest an, precum și o ușoară recesiune.

Este important să înțelegem că argintul are două funcții principale. Este un metal prețios cu rol monetar și un metal industrial cu aplicabilitate variată și în creștere. Este, de asemenea, folosit în bijuterii, argintărie și alte obiecte, desigur, dar previziunile privind prețul provin în principal din aceste două cazuri de utilizare. 

Cererea la nivel industrial 

Datorită compoziției sale chimice, argintiul este unul dintre cele mai bune conductoare electrice și termice dintre toate metalele. De asemenea, are o utilizare din ce în ce mai mare în domeniul medical, datorită proprietăților sale antibacteriene.

De fapt, argintul are atât de multe utilizări la nivel industrial încât Institutul Argintului îl numește "metalul indispensabil". 

Cererea pentru argint la nivel industrial este în creștere. 

Un factor important este acela că multe tehnologii "verzi" necesită argint. Vehiculele electrice folosesc aproape de două ori mai mult argint decât motoarele cu combustie internă, în timp ce panourile solare conțin argint, iar instalarea acestora este în creștere. Tehnologia 5G/telefonie mobilă utilizează argint. Și este clar că "ecologizarea" infrastructurii este o prioritate guvernamentală.

Cererea la nivel industrial a fost de 539 de milioane de uncii în 2022.  

"Evoluții precum electrificarea în curs de desfășurare a vehiculelor (în ciuda vânzărilor de vehicule slabe), adoptarea tot mai mare a tehnologiilor 5G și angajamentele guvernamentale pentru infrastructura ecologică vor face ca cererea la nivel industrial să învingă vânturile macroeconomice și cererea mai slabă de electronice de consum", a declarat Silver Institute.

De asemenea, aceștia subliniază că "bijuteriile din argint și argintăria vor înregistra o creștere de 29% și, respectiv, 72%, ajungând la 235 Moz și 73 Moz în acest an, în principal datorită unei reveniri fără precedent a cererii din partea Indiei".

Această creștere a cererii la nivel industrial ar putea susține prețul argintului în viitor. 

Cererea la nivel investițional

Cererea de argint pentru investiții fluctuează în fiecare an, uneori foarte mult. Din acest motiv, aceasta are cel mai mare impact asupra prețului argintului.

În 2022, investițiile în argint fizic au crescut cu 18%, până la 329 de milioane de uncii, un nou record.

Deci, dacă cererea la nivel de investiții a crescut atât de mult, de ce nu a fost prețul mai mare de doar 3,7%?

Pentru că deținerile ETF-urilor au înregistrat anul trecut cel mai mare declin anual. Iar ETF-urile sunt locul în care fondurile și instituțiile - care au buzunare adânci - investesc de obicei, potrivit analiștilor. 

>> Cum să tranzacționezi și să investești în argint

Analiză Tehnică Argint

Argintul se apropie de o zonă de suport cheie, după ce a testat limita superioară a unui canal descendent la 24,5 dolari, după cum arată graficul zilnic. Nivelul de 21,5 dolari a fost principalul suport în cursul anului 2021 și a devenit un nivel de rezistență puternic în cursul anului 2022.  

Pentru ca riscurile iminente de scădere să dispară, XAG/USD ar trebui să mențină acest nivel. Ar putea fi nevoie de un breakdown fals pentru a confirma faptul că taurii dețin controlul, caz în care este posibil să asistăm la o străpungere a canalului la 25 de dolari.

Cu toate acestea, o scădere sub 20 de dolari ar putea aduce noi vânzări până la banda inferioară a canalului descendent, care ar putea fi undeva la 16 dolari.  

Sursa: CAPEX WebTrader

Prognoză Argint și Previziuni Preț

În octombrie 2022, Banca Mondială a estimat că prețul argintului va fi în medie de 21 de dolari în 2023 și va rămâne constant la același nivel în 2024.

Deși analiștii sunt, de obicei, prudenți în ceea ce privește previziunile pe termen lung pentru materiile prime, serviciile de previziuni bazate pe algoritmi oferă cu regularitate perspective de preț pentru perioade mai lungi. 

Conform modelelor macro globale și așteptărilor analiștilor de la Trading Economics, "se așteaptă ca argintul să se tranzacționeze la 21,79 dolari pe uncia troy până la sfârșitul acestui trimestru". Site-ul se așteaptă ca această materie primă să se tranzacționeze la 20,21 dolari peste 12 luni, sau până în februarie 2024. 

Gov Capital, un alt serviciu de prognoze bazate pe algoritmi, a emis o previziune privind prețul argintului, afirmând că metalul va încheia anul 2023 la o medie potențială de 24,489 dolari. Platforma vede argintul urcând la o medie de 36,581 dolari până la sfârșitul lunii decembrie 2024, 53,840 dolari până la sfârșitul anului 2025 și 76,561 dolari până în decembrie 2026. 

Previziunile Wallet Investor privind prețul argintului pentru 2023 au fost optimiste. Site-ul a estimat că metalul prețios va încheia anul 2023 la nivelul de 24,958 dolari. Previziunile platformei privind prețul argintului pentru 2025 au indicat o creștere și mai mare a prețului argintului, până la un preț mediu de 29,096 dolari până la sfârșitul acelui an, în timp ce, potrivit previziunilor sale privind prețul argintului pentru următorii 5 ani, materia primă va depăși pragul de 30 de dolari pentru a se tranzacționa la un preț mediu de 33,041 dolari până la sfârșitul anului 2027. 

În cartea sa, “The Great Silver Bull,” Peter Krauth a realizat o evaluare de 300 de dolari pentru argint prin analiză tehnică. Krauth are un model care preconizează că prețul aurului va ajunge la 5.000 de dolari până în 2030, ceea ce ar atrage prețul argintului până la 300 de dolari. Acest lucru s-ar datora faptului că aurul este folosit ca instrument de hedging împotriva inflației.

"Teza mea este că, dacă te uiți la ce se întâmplă cu inflația și dacă te uiți la modul în care alte active au de suferit", a spus el.

Iată alte previziuni privind argintul pentru 2023 pe care le-am adunat de la numeroși analiști atât din interiorul, cât și din afara industriei argintului. 

• David Morgan:"Argintul are tendința de a depăși cu 3:1 performanța în piețele bull. Odată ce argintul va fi depășit 30-50 de dolari, următoarea evoluție ar putea atinge 70-100 de dolari.” 
• Investing Haven: "Argintul va evolua mai sus în 2023, deoarece ne așteptăm ca maximul dolarului american să fie confirmat. În plus, previziunea noastră privind prețul argintului în 2023 este susținută de indicatori principali, cum ar fi așteptările privind inflația și raportul CoT (pozițiile pe piața futures a argintului). Odată ce argintul se va tranzacționa în apropiere de 36 de dolari, va fi o chestiune de timp până când va ataca ATH-urile. De asemenea, indicăm argintul ca fiind metalul prețios de cumpărat pentru 2023." 
• Avi Gilburt: "Pe termen lung, mă aștept ca argintul să ajungă la 50 de dolari, dar asta ar putea dura câțiva ani. Prețurile s-ar putea dubla cu ușurință în 2023 și în prima jumătate a anului 2024." 
• Wells Fargo: "Materiile prime s-au aflat într-un superciclu începând cu 2020, iar argintul pare să joace un rol special, mai ales având în vedere cât de ieftin este în raport cu alte mărfuri. Atunci când te afli într-un superciclu, constați adesea că piesele cu beta ridicat se descurcă mai bine. Între 1999-2011, argintul s-a descurcat mult mai bine decât aurul." 
• Commerzbank: "Argintul ar trebui să beneficieze de încetarea majorărilor dobânzii din partea Fed și de speculațiile privind scăderea dobânzilor care vor începe după aceea. Redresarea economică așteptată după încheierea recesiunii ar trebui să aducă beneficii suplimentare pentru argint ca metal prețios cu o utilizare industrială ridicată. Odată cu relaxarea restricțiilor corona în China, cererea pentru argint ar trebui să primească un impuls suplimentar, deoarece China este cel mai mare utilizator de argint." 
• Philip Newman, Managing Director of Metals Focus: "Cererea industrială de argint a atins un nivel record în 2022, ajungând la 539 de milioane de uncii. Având în vedere că atât de multe țări se concentrează pe securitatea energetică, argintul a înregistrat o nouă cerere venită din partea instalațiilor de panouri solare, care au atins noi maxime în acest an. Sectorul auto a contribuit, de asemenea, la o cerere suplimentară, în special la electrificarea vehiculelor. Cantitatea medie de argint per vehicul este în creștere." 
• OANDA: "O recesiune ar putea afecta cererea industrială, dar nu suficient pentru ca argintul să devină o victimă a recesiunii. Se va descurca bine anul viitor, la fel ca și aurul."
• Philip Newman/Metals Focus: "În 2022, 60% din argint a fost livrat pe calea aerului, ceea ce a fost fără precedent. Argintul călătorește de obicei prin transport maritim. Transportul pe calea aerului este acum posibil datorită primei ridicate. Cererea este atât de insațiabilă încât nu vor să aștepte două sau trei luni ca să ajungă un container maritim." 
• Bank of America: "În timp ce evoluția ascendentă ar putea fi limitată pe termen scurt, oferta minieră este limitată, astfel încât o revenire a achizițiilor comerciale va împinge în cele din urmă prețurile mai sus. Oferta ar trebui, de asemenea, să fie susținută de cererea în creștere din partea producătorilor de panouri solare și de vehicule electrice, pe măsură ce comunitatea globală se concentrează pe combaterea schimbărilor climatice." 

Se poate observa că, deși mulți dintre ei sunt moderat sau puternic optimiști, există o anumită disparitate între previziunile privind prețul argintului pentru 2023.

Atunci când analizăm previziunile privind prețul argintului, este important să ne amintim că volatilitatea ridicată a pieței face dificilă furnizarea de previziuni pe termen lung. Ca atare, analiștii și platformele bazate pe algoritmi pot greși și chiar greșesc în previziunile lor.

Documentează-te întotdeauna înainte de a lua o decizie de investiție. Și nu tranzacționa sau investi niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi. 

Modalități de a previziona prețul Argintului 

Există o mulțime de lucruri care pot avea impact asupra prețului argintului - economia, dolarul american și așteptările privind inflația, printre altele - dar, din punct de vedere istoric, aceștia sunt cei mai influenți factori la care trebuie să ne uităm atunci când facem previziuni privind prețul argintului. 

Cererea la nivel Investițional

Deși cererea pentru toate domeniile de utilizare ale argintului fluctuează în fiecare an, acestea nu se schimbă dramatic. O cerere industrială mai mare va susține piața, dar orice creștere semnificativă a prețului argintului are la bază, din punct de vedere istoric, o singură origine, unde cererea fluctuează cel mai mult: investitorii!

Deținerile de ETF-uri, prin intermediul cărora majoritatea fondurilor fac investiții în argint, sunt așteptate să crească în 2023, potrivit mai multor analiști. Cu o cerere fizică încă ridicată, piața argintului ar putea înregistra o cerere totală mai mare din partea investitorilor în acest an.

Pe baza cererii anticipate din partea investitorilor, analiștii se așteaptă la un preț mai mare al argintului în 2023. 

Raportul Aur/Argint 

Raportul aur/argint reprezintă pur și simplu prețul aurului împărțit la prețul argintului. Deoarece ambele sunt considerate metale monetare, ele se mișcă, de obicei, în tandem - ceea ce poate oferi indicii atunci când raportul se modifică într-o direcție sau alta.

Cu cât raportul este mai mare, cu atât argintul tinde să fie mai subevaluat în raport cu aurul; cu cât raportul este mai mic, cu atât argintul este mai supraevaluat față de aur.

Iar atunci când valorile se distanțează, au tendința de a se corecta, așa cum indică acest grafic... a se observa că raportul corespunde aproximativ cu maximele și minimele din ciclurile metalelor prețioase. 

Sursa: LBMA

La începutul anului 2023, raportul era de aproximativ 76. Deși nu se află la o valoare extremă, este totuși cu 24% peste media sa de 55 de ani. Goehring & Rozencwajg Associates prognozează că prețul aurului va crește pe termen lung și că va conduce argintul, dar se așteaptă ca argintul să îl depășească, iar raportul să atingă 20, nivel apropiat de cel mai scăzut raport aur-argint din 1980.  

GoldSilver.com se așteaptă, de asemenea, ca raportul aur/argint să scadă sub 20. "Ziua în care oamenii se vor grăbi să se întoarcă la aur și argint ca active monetare este ziua în care veți vedea că raportul se va întoarce la minimul din 1980, de 14, ceea ce vă oferă o pârghie enormă pentru aur."

Raportul aur/argint sugerează că prețul argintului va crește probabil în 2023, potrivit observatorilor de pe piață. 

>> Analiză Aur & Predicții privind prețul în 2023, 2025, 2030 

Așteptările privind inflația 

Așteptările privind inflația sunt corelate pozitiv cu metalele prețioase. Acestea reprezintă un indicator anticipativ foarte puternic, mai ales atunci când sunt combinate cu efectul EUR/USD.

Configurația pe termen lung a TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) pare să atingă un minim al mai multor decenii în cadrul canalului său ascendent. Ar putea TIPS să se deplaseze mai jos? Deși totul este posibil, declinul recent a fost la fel de mare ca și cele anterioare din 2008 și 2020. De aceea, analiștii cred că TIPS este pe cale să înceapă o consolidare și să urce în 2023. 

Corelat cu graficul USA 500 prezentat mai jos, arată că: un punct de cotitură pe toate cele trei piețe nu este departe. Toate trei ar trebui să se rezolve mai sus în 2023, potrivit experților, chiar dacă vor tinde să își continue trendul descendent în prima jumătate a anului. 

>> Analiză Dow Jones & Predicții privind prețul în 2023 și ulterior

Sursa: Capex.com

Eur/Usd 

Metalele prețioase au nevoie de un euro în creștere (USD în scădere sau într-o evoluție laterală) pentru a străluci. EUR/USD ar trebui să-și continue mișcarea ascendentă în 2023, potrivit strategilor de piață și să sprijine metalele prețioase. 

Previziunile privind cursul făcute de marile bănci de investiții indică 1,15 pentru sfârșitul anului 2023, odată ce perechea va depăși punctul de inflexiune de la 1,09. 

>> Analiză EURUSD & Previziuni privind cursul în 2023 și ulterior

Piața Futures (CoT) 

Acesta este un alt indicator principal pentru argint. Modul în care trebuie văzut acest indicator principal pentru argint este acela de indicator de întindere:

Atunci când pozițiile nete pe piața futures ale societăților comerciale și necomerciale sunt întinse, indică faptul că prețul va cunoaște o schimbare.

Acesta nu este un indicator de sincronizare, avem nevoie de graficul prețului argintului pentru a determina momentul unui punct de cotitură.

În acest moment, conform datelor din panoul central (barele albastre și cele roșii), observăm că societățile comerciale și necomerciale au poziții nete extrem de scăzute, la un nivel minim din punct de vedere istoric. Aceasta este o configurație care susține o creștere a prețului argintului.

Ceea ce vrem să vedem în 2023 este ca barele roșii și albastre să nu crească atât de repede pe cât prețul argintului se îndreaptă spre 28 USD, punctul secular de breakout. 

Ted Butler, un expert în citirea raportului CoT pentru argint, a declarat: “Raportul CoT pentru argint rămâne neobișnuit de bullish, mai ales având în vedere creșterea prețului de la 18 la 24. Deși o corecție este foarte probabilă, cel mai important lucru este că CoT, ca indicator de întindere, nu indică faptul că raliul prețului argintului este tensionat, dimpotrivă.”  

Istoricul prețului argintului

Piața argintului a urcat de la minimele de 12 dolari pe uncie atinse la începutul pandemiei Covid-19, deoarece investitorii au cumpărat metale prețioase fizice și instrumente financiare ca active de refugiu în timpul incertitudinii economice.

Prețul argintului a atins un maxim de 28 de dolari în august 2020 și a încheiat anul în jurul valorii de 22 de dolari.

Prețul argintului a sărit apoi la un maxim al ultimilor opt ani în februarie 2021, atingând pentru scurt timp nivelul psihologic de 30 de dolari pe uncie, deoarece piața a atras atenția investitorilor de retail.

Pe lângă sentimentul investitorilor, evoluția prețului argintului a găsit sprijin în utilizarea sa din ce în ce mai intensă în mediile industriale, care reprezintă aproximativ jumătate din cererea anuală pentru acest metal.

Cererea fizică de argint a urcat la un nivel record în 2021, condusă de un maxim istoric în domeniile de utilizare industrială - argintul este cel mai bun conductor de electricitate, astfel că este adesea utilizat în domeniul aplicațiilor de înaltă performanță.

Prețul spot al argintului scăzuse de la 24 la 23 de dolari pe uncie de la începutul anului, în condițiile în care băncile centrale au combătut inflația prin creșterea rapidă a ratelor dobânzilor. Ratele mai mari ale dobânzilor tind să fie negative pentru metalele prețioase, deoarece investitorii optează pentru conturi de economii purtătoare de dobândă și alte active care generează randamente garantate.

Argintul s-a tranzacționat de la 22,30 dolari pe uncie la sfârșitul lunii ianuarie la 26,90 dolari pe uncie la începutul lunii martie, un maxim la nivel anual până la acel moment, deși piața a reacționat la invazia Rusiei în Ucraina. Dar, deși prețul pieței s-a tranzacționat între 24 și 26 de dolari până la jumătatea lunii aprilie, mai târziu în cursul lunii au început vânzările masive, pe măsură ce dolarul s-a întărit.

Prețul a revenit la 21,867 dolari în următoarele două zile, dar apoi a continuat să scadă, urmând îndeaproape traiectoria prețului aurului.

Metalul a încercat să se redreseze la sfârșitul lunii iulie, tranzacționându-se peste pragul de 20 de dolari timp de câteva săptămâni, înainte de a pierde aproape 2 dolari din valoarea sa în 10 zile, din cauza așteptărilor privind o nouă majorare a ratei dobânzii - în contextul actual, promisiunea Fed de a reduce inflația îi determină pe investitori să favorizeze dolarul în locul activelor-lingou care nu sunt purtătoare de dobândă.

În luna noiembrie, Fed a făcut a patra majorare consecutivă a dobânzii cu 75 de puncte de bază, ducând rata dobânzii pentru împrumuturi pe termen scurt la un interval țintă de 3,75%-4% - cel mai ridicat nivel din ianuarie 2008 - în timp ce își continuă misiunea de a readuce economia americană la o inflație de 2%.

Metalul prețios a cunoscut câteva săptămâni excepționale spre sfârșitul anului 2022, cu un câștig săptămânal de aproximativ 4,7% și un câștig lunar de aproximativ 14,4%. Acest lucru s-a datorat în mare parte speculațiilor privind relaxarea politicii non-Covid în China, chiar dacă declarațiile oficiale negau acest lucru la momentul respectiv.

Contractul futures continuu pentru argint a încheiat anul trecut la 23,97 dolari pe uncie, în creștere cu 3,7%.  

Resurse gratuite

Înainte de a începe să tranzacționezi sau să investești în Argint, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La Academia CAPEX găsești o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege, fiecare dintre ele abordând un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun sau să iei decizii de investiții mai bine informate.

Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei fi în măsură să înțelegi în detaliu cum funcționează tranzacționarea și investițiile - precum și cum este să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca bani reali. Din acest motiv, un cont demonstrativ la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă trecerea către tranzacționarea cu efect de levier.