Analizăm factorii care influențează prețul argintului și în ce direcție ar trebui să se aștepte investitorii să se miște piața în continuare, inclusiv unele dintre cele mai recente previziuni ale analiștilor privind prețul argintului.
Prețul spot al argintului a crescut cu 20% în T4 2023, testând maximele anului înainte de a reveni la 23 de dolari, pe fondul corecției prețului aurului după atingerea maximelor istorice din 4 decembrie, în condițiile în care un comunicat privind locurile de muncă mai puternic decât se preconiza a diminuat speranțele de reducere a dobânzilor de către Fed în primul trimestru din 2024.
Prețul argintului a găsit un suport solid peste 20 de dolari/uncie, dar a avut dificultăți în a-și continua ascensiunea, în ciuda producției limitate a minerilor și a cererii în creștere din partea tehnologiilor ecologice.
Prețul argintului va beneficia de cererea în creștere pentru vehicule electrice și panouri solare în 2024 și ar putea primi, de asemenea, un impuls suplimentar datorită unei potențiale reveniri a cererii la nivel industrial, potrivit celor mai recente previziuni în materie de evoluție preț argint ale strategilor în sfera metalelor prețioase.
Evoluție & Previziuni privind Prețul Argintului – Rezumat
- Previziuni Preț Argint astăzi: Prețul argintului ar putea scădea în următoarele zile spre nivelul de suport de 21 de dolari și apoi să revină spre nivelul de rezistență de 25 de dolari. Se preconizează un breakout la începutul anului, fiind mai probabilă o continuare ascendentă, conform celor mai recente previziuni privind argintul de la liderii din piață.
- Previziuni Preț Argint 2024: Se estimează că prețul argintului va crește în 2024 față de media anului 2023, pe fondul așteptărilor ca băncile centrale la nivel global să înceapă să relaxeze politica monetară și după ce conflictul din Orientul Mijlociu a dat un impuls activelor de refugiu. Prețul mediu estimat al argintului pentru 2024 se situează în jurul valorii de 24,85 dolari pe uncie, cu un maxim de 34,70 dolari.
- Previziuni Preț Argint pentru următorii 5 ani și ulterior: Cotația argintului a fost puternic influențată de producția industrială slabă și de lipsa de interes a investitorilor la nivel global. Cu toate acestea, în cazul în care accentul pe tranziția energetică va continua să fie însoțit de o creștere globală mai puternică, prețul argintului ar trebui să crească. Deși unele agenții de rating preconizează că prețul argintului va ajunge la 48 de dolari până la jumătatea anului 2025 și la 70 de dolari până în 2030, Banca Mondială se așteaptă ca metalul să se tranzacționeze între 20 și 25 de dolari în următorii 5 ani.
Prin intermediul CAPEX.com poți tranzacționa contracte futures pe Argint prin intermediul CFD-urilor, dacă vrei să speculezi pe seama fluctuațiilor prețului, sau să investești în acțiuni miniere de argint și ETF-uri pe argint.
Previziuni Evoluție Preț Argint 2024 - Perspectiva Fundamentală: Cerere în creștere pentru vehicule electrice și panouri solare
Perspectivele în ceea ce privește evoluția argintului în următoarele câteva luni depind în mare măsură de doi factori:
Investitorii sunt atenți la rata și ritmul de creștere a dobânzilor de către Rezerva Federală și de către alte bănci centrale în următoarele luni, având în vedere modul în care acestea ar putea influența evoluția metalelor prețioase și a altor mărfuri.
Progresul conflictelordin Orientul Mijlociu și Ukraina sunt, de asemenea, un factor cheie pentru prețurile metalelor, deoarece, în prezent, argintul înregistrează, de asemenea, o anumită cerere datorat[ statutului de "safe-haven", în condițiile în care criza continuă să facă ravagii. Acest fenomen ar putea continua, de asemenea, din cauza așteptărilor privind încetinirea creșterii economice globale în acest an, precum și o ușoară recesiune.
Este important să înțelegem că argintul are două funcții principale. Este un metal prețios cu rol monetar și un metal industrial cu aplicabilitate variată și în creștere. Este, de asemenea, folosit în bijuterii, argintărie și alte obiecte, desigur, dar previziunile privind prețul provin în principal din aceste două cazuri de utilizare.
Atunci când evaluează situația de pe piața argintului, analiștii se concentrează asupra a patru domenii cheie: oferta minieră, cererea industrială tradițională, cererea investițională și cererea din sfera ecologistă.
Oferta minieră
La fel ca și în cazul metalelor de bază, prețurile metalului alb tind să fie determinate de echilibrele pieței, deoarece, spre deosebire de aur, o parte mult mai mare din producția de argint este consumată, mai degrabă decât depozitată,
Potrivit Bank of America, oferta minieră rămâne cu mult sub nivelul maxim al tuturor timpurilor, iar cele mai recente indicații furnizate de cei mai mari producători de argint arată că producția nu va reveni prea curând la acele niveluri.
Datele sugerează că oferta va rămâne redusă și în 2024. "Acest lucru este legat și de disciplina CAPEX din ultimii ani", au spus ei. "În cele din urmă, mesajul este întotdeauna același: fără investiții, nu există producție."
În ceea ce privește oferta, Peter Krauth, de la Silver Stock Investor, a declarat că problemele legate de principalii producători, Mexic și Peru, vor afecta producția în 2024: "Cele mai mari două țări producătoare de argint din lume înregistrează minime de mai mulți ani în ceea ce privește oferta, iar perspectivele pentru ca noile mine de argint să intre în funcțiune - să fie descoperite, aprobate, finanțate, construite și să intre în funcțiune - vorbim de 10 până la 15 ani în prezent".
Cererea la nivel industrial
Datorită compoziției sale chimice, argintiul este unul dintre cele mai bune conductoare electrice și termice dintre toate metalele. De asemenea, are o utilizare din ce în ce mai mare în domeniul medical, datorită proprietăților sale antibacteriene.
De fapt, argintul are atât de multe utilizări la nivel industrial încât Institutul Argintului îl numește "metalul indispensabil".
Achizițiile industriale sunt adesea legate de puterea creșterii economice, iar argintul tinde să depășească aurul atunci când activitatea industrială accelerează.
Potrivit cercetătorilor, "perturbările economice din perioada Covid au făcut ca utilizatorii industriali tradiționali ai argintului să nu-l mai folosească la fel de mult, iar această tendință este de așteptat să continue pe toată durata anului 2023". De fapt, importurile de argint din mai multe națiuni rămân extrem de scăzute, cele din SUA și Japonia rămânând, în general, aproape de limita inferioară a intervalelor istorice. Circumstanțe similare sunt întâlnite și în China, care a continuat să fie un exportator net minor de argint în ultimii ani.
Potrivit Bank of America, India a fost punctul de atracție pe piața mondială în ceea ce privește cererea de argint în 2023, cumpărând cantități record în timpul verii. Acest lucru a arătat, printre altele, cererea reprimată, în special pentru bijuterii după COVID, care a fost apoi agravată de refacerea stocurilor de-a lungul întregului lanț de aprovizionare. Cu toate acestea, importurile și-au reluat recent valorile pe termen mai lung.
Cererea ”verde”
Sectorul tehnologiilor "verzi" devine din ce în ce mai important pentru piața argintului, în condițiile în care se estimează că rata de pătrundere a vehiculelor electrice va crește cu peste 40% până în 2030, în timp ce metalul alb este foarte utilizat în aplicațiile solare, potrivit celor mai recente cercetări din industrie.
Vehiculele electrice utilizează aproape de două ori mai mult argint decât motoarele cu combustie internă, în timp ce panourile solare conțin argint, iar instalarea acestora este în creștere. Tehnologia 5G/telefonie mobilă utilizează argint. Și este clar că "ecologizarea" infrastructurii este o prioritate guvernamentală.
În timp ce acest lucru susține achizițiile de argint și confirmă cele mai recente previziuni privind evoluția prețului argintului, există totuși unele avertismente, deoarece producătorii de panouri au redus conținutul de argint din panouri. Acest lucru s-ar putea inversa în următoarea generație de panouri fotovoltaice și, în același timp, având în vedere că panourile solare au devenit mai eficiente, sunt necesare mai puține instalații.
"Argintul ar putea înregistra cel mai mare deficit din ultimii zece ani, deoarece producția minieră nu poate ține pasul cu cererea. Industria solară a înregistrat o cerere în creștere", au declarat analiștii Oanda în cea mai recentă prognoză privind evoluția prețului argintului în 2024.
Cererea la nivel investițional
Cererea de argint pentru investiții fluctuează în fiecare an, uneori foarte mult. prin urmare, are cel mai mare impact asupra prețului argintului.
ETF-urile cu acoperire fizică au facilitat accesul consumatorilor pe piața argintului. Potrivit Bank of America, aceste vehicule conțin 748 de milioane de uncii, adică aproape 88% din metalul depozitat în facilitățile LBMA.
Experții au subliniat că factorii care determină prețul marginal au fost adesea investitorii. Cu toate acestea, în ultimii zece ani, încrederea în metalul alb a avut de suferit, deoarece afirmațiile optimiste privind utilizările "promițătoare", cum ar fi bandajele pentru afecțiuni medicale, nu s-au concretizat cu adevărat. Cu toate acestea, reducerile de producție și creșterea cererii pentru vehiculele solare și electrice au echilibrat piața argintului, susținând prețurile chiar și în absența cererii necomerciale.
Cu toate acestea, TD Securities vede un potențial solid pentru argint în 2024, pe măsură ce Rezerva Federală va începe să scadă dobânzile pe măsură ce condițiile de recesiune încep să se resimtă. Aceștia preconizează că argintul se va îndrepta spre 26 dolari/uncie în ultimele zile ale anului 2023. În ciuda provocărilor pe termen scurt, compania prognozează că potențialul pe termen lung al argintului rămâne bullish. Aceștia au adăugat că nu există suficientă ofertă minieră pentru argint pentru a satisface trendul cererii pe termen lung.
Previziuni Preț Argint 2024 - Perspectiva Tehnică: Nivelul cheie este la $25.50-$26.00
Raliul din ultimul an aproximativ a fost substanțial, dar două evoluții sugerează că acest rally nu este mai mult decât unul corectiv (corecția declinului din perioada 2021-2022). În primul rând, argintul rămâne cu mult sub un nivel de rezistență rigid pe o linie de trend descendent din 2020, consolidând în cadrul trendului descendent. În al doilea rând, eșecul, cel puțin până în prezent, de a depăși maximul de 26 - 27 de dolari din martie 2022 și august 2022 - incapacitatea prețului de a consemna maxime ascendente reafirmă structura de maxime și minime în scădere din 2021 și susține previziunile bearish cu privire la evoluția prețului argintului în 2024..
Cu toate acestea, se pare că o formațiune de inversare ascendentă testează limitele, cu un pattern rotunjit care este aproape de a fi rezolvat. În cazul în care nivelurile de suport 21,00-22,00 se mențin, iar prețul revine spre limita superioară a canalului, un breakout devine mai probabil.
Pe de altă parte, o trecere sub nivelurile 21,00-22,00 ar putea genera mai multă presiune de vânzare spre începutul anului 2024. Într-un astfel de scenariu bearish, argintul ar putea ajunge la cel mai mic preț din ultimii trei ani.
Cea mai probabilă previziune privind evoluția prețului argintului este o consolidare în intervalul 21,00-25,00 la începutul anului 2024, înainte de a se produce un breakout.
Urmărește următoarea noastră previziune privind evoluția prețului argintului și următoarele actualizări ale previziunilor privind prețul pentru mai multe analize tehnice și fundamentale, precum și pentru evoluțiile din piață, inclusiv cele ce vizeză date cheie privind cererea industrială și din sectorul "verde", pentru finalul anului 2023.
Evoluție & Previziuni Preț Argint 2024
Citigroup estimează că argintul ar putea atinge maxime de 30 de dolari pe uncie în a doua jumătate a anului 2023 până în a doua jumătate a anului 2024, cu un sprijin iminent din partea cumpărătorilor care se orientează spre valoarea metalului după cea mai puternică scădere a prețului într-o lună (mai) din februarie.
Aceștia prognozează că argintul va crește în anticiparea scăderii ratelor dobânzilor și a randamentelor reale din SUA, care vor acompania probabil o anticipare a creșterii economice din SUA în T4'23 sau la începutul anului 2024. Acest lucru ar trebui să influențeze dolarul, economiștii așteptându-se ca randamentele americane și dolarul să slăbească și mai mult (DXY la 96).
Economiștii se așteaptă ca economia Chinei să continue să se redreseze treptat, iar orice revenire asociată cu aceasta în ceea ce privește sentimentul de creștere a piețelor emergente ar putea fi un imbold suplimentar pentru argint. Aceștia estimează că cererea de argint în China și-ar putea reveni în al doilea semestru al anului 23, ca urmare a unor noi măsuri de relaxare din partea Băncii Populare a Chinei.
India este considerată o altă piață cu perspective promițătoare, care ar putea continua să eliberarea rezervelor pe fondul creșterii prețurilor în 2023.
Indicele prețurilor materiilor prime al Băncii Mondiale este așteptat să scadă cu 4% în 2024, după o scădere de peste 20% în 2023. În concordanță cu aceasta, se preconizează că prețul argintului va scădea cu 4% în 2024.
Bank of America era mai optimistă, așteptându-se ca metalul prețios să crească până la 23 de dolari în 2023. Previziunile privind prețul argintului vor fi susținute constant de industia EV, și cea a energiei solare în 2024, și ar putea și ar putea primi un impuls ca urmare a unei potențiale reveniri a cererii la nivel industrial.
Investingheaven.com și-a actualizat previziunile și predicțiile privind prețul argintului: "Prețul argintului se va îndrepta spre prima noastră țintă de creștere în 2024, care este de 34,70 dolari". Aceștia preconizează că argintul va ajunge la 48 de dolari fie la jumătatea anului 2024, fie la jumătatea anului 2025. Se prognozează că argintul va crește în 2024, deoarece pattern-ul randamentelor ajunse la maxime se confirmă. Dolarul american și-a confirmat deja incapacitatea de a crește mult mai sus.
Odată cu apropierea sfârșitului de an, experții JP Morgan își prezintă previziunile pentru 2024, care subliniază faptul că aurul și argintul sunt metalele lor de top pentru acest an. Banca prognozează că argintul va depăși în curând pragul de 30 de dolari.
Deși analiștii sunt, de obicei, prudenți în ceea ce privește previziunile pe termen lung pentru materiile prime, serviciile de previziuni bazate pe algoritmi oferă cu regularitate perspective de preț pentru perioade mai lungi.
Conform modelelor macro globale și așteptărilor analiștilor de la Trading Economics, "se așteaptă ca argintul să se tranzacționeze la 22.51 de dolari pe uncia troy până la sfârșitul acestui trimestru". Site-ul se așteaptă ca această materie primă să se tranzacționeze la 21.13 dolari peste 12 luni, sau până în Aprilie 2024.
Gov Capital, un alt serviciu de prognoze bazate pe algoritmi, a emis o previziune privind prețul argintului, afirmând că metalul va încheia anul 2023 la o medie potențială de 24,489 dolari. Platforma vede argintul urcând la o medie de 36,581 dolari până la sfârșitul lunii decembrie 2024, 53,840 dolari până la sfârșitul anului 2025 și 76,561 dolari până în decembrie 2026.
Previziunile Wallet Investor privind prețul argintului pentru 2023 au fost neutre. Site vede metalul prețios închizând în 2024 la nivelul de 24.50 dolari. Previziunile platformei privind prețul argintului pentru 2025 vedeau prețul argintului tranzacționându-se în intervalul 23,00-25,00, în timp ce previziunile privind prețul argintului pentru următorii 5 ani arată că această materie primă va depăși nivelul de 27 de dolari.
În cartea sa, “The Great Silver Bull,” Peter Krauth a realizat o evaluare de 300 de dolari pentru argint prin analiză tehnică. Krauth are un model care preconizează că prețul aurului va ajunge la 5.000 de dolari până în 2030, ceea ce ar atrage prețul argintului până la 300 de dolari. Acest lucru s-ar datora faptului că aurul este folosit ca instrument de hedging împotriva inflației.
"Teza mea este că, dacă te uiți la ce se întâmplă cu inflația și dacă te uiți la modul în care alte active au de suferit", a spus el.
Iată alte previziuni privind argintul pentru 2024 pe care le-am adunat de la numeroși analiști atât din interiorul, cât și din afara industriei argintului.
Citigroup
"Credem că recenta slăbiciune a prețului oferă o oportunitate puternică de cumpărare, reiterând estimarea noastră de 30 dolari/uncie de argint în următoarele 6-12 luni, pe măsură ce creșterea economică din SUA se relansează, chiar dacă creșterea piețelor emergente stagnează"
David Morgan
"Argintul are tendința de a depăși cu 3:1 performanța în piețele bull. Odată ce argintul va fi depășit 30-50 de dolari, următoarea evoluție ar putea atinge 70-100 de dolari.”
OANDA
"O recesiune ar putea afecta cererea industrială, dar nu suficient pentru ca argintul să devină o victimă a recesiunii. Se va descurca bine anul viitor, la fel ca și aurul."
Metals Focus
"În 2022, 60% din argint a fost livrat pe calea aerului, ceea ce a fost fără precedent. Argintul călătorește de obicei prin transport maritim. Transportul pe calea aerului este acum posibil datorită primei ridicate. Cererea este atât de insațiabilă încât nu vor să aștepte două sau trei luni ca să ajungă un container maritim."
Commerzbank
"Argintul ar trebui să beneficieze de încetarea majorărilor dobânzii din partea Fed și de speculațiile privind scăderea dobânzilor care vor începe după aceea. Redresarea economică așteptată după încheierea recesiunii ar trebui să aducă beneficii suplimentare pentru argint ca metal prețios cu o utilizare industrială ridicată. Odată cu relaxarea restricțiilor corona în China, cererea pentru argint ar trebui să primească un impuls suplimentar, deoarece China este cel mai mare utilizator de argint."
Investing Haven
"Argintul va evolua mai sus în 2023, deoarece ne așteptăm ca maximul dolarului american să fie confirmat. În plus, previziunea noastră privind prețul argintului în 2023 este susținută de indicatori principali, cum ar fi așteptările privind inflația și raportul CoT (pozițiile pe piața futures a argintului). Odată ce argintul se va tranzacționa în apropiere de 36 de dolari, va fi o chestiune de timp până când va ataca ATH-urile. De asemenea, indicăm argintul ca fiind metalul prețios de cumpărat pentru 2023."
Bank of America
"În timp ce evoluția ascendentă ar putea fi limitată pe termen scurt, oferta minieră este limitată, astfel încât o revenire a achizițiilor comerciale va împinge în cele din urmă prețurile mai sus. Oferta ar trebui, de asemenea, să fie susținută de cererea în creștere din partea producătorilor de panouri solare și de vehicule electrice, pe măsură ce comunitatea globală se concentrează pe combaterea schimbărilor climatice."
Avi Gilburt
"Pe termen lung, mă aștept ca argintul să ajungă la 50 de dolari, dar asta ar putea dura câțiva ani. Prețurile s-ar putea dubla cu ușurință în 2023 și în prima jumătate a anului 2024."
Wells Fargo
"Materiile prime s-au aflat într-un superciclu începând cu 2020, iar argintul pare să joace un rol special, mai ales având în vedere cât de ieftin este în raport cu alte mărfuri. Atunci când te afli într-un superciclu, constați adesea că piesele cu beta ridicat se descurcă mai bine. Între 1999-2011, argintul s-a descurcat mult mai bine decât aurul."
Se poate observa că, deși mulți dintre ei sunt moderat sau puternic optimiști, există o anumită disparitate între previziunile privind prețul argintului pentru 2024.
Atunci când analizăm previziunile privind prețul argintului, este important să ne amintim că volatilitatea ridicată a pieței face dificilă furnizarea de previziuni pe termen lung. Ca atare, analiștii și platformele bazate pe algoritmi pot greși și chiar greșesc în previziunile lor.
Documentează-te întotdeauna înainte de a lua o decizie de investiție. Și nu tranzacționa sau investi niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi.
Indicatori cheie care susțin previziunile privind evoluția prețului argintului
Există o mulțime de lucruri care pot avea impact asupra prețului argintului - economia, dolarul american și așteptările privind inflația, printre altele - dar, din punct de vedere istoric, aceștia sunt cei mai influenți factori la care trebuie să ne uităm atunci când facem previziuni privind prețul argintului.
- Prețul aurului (corelație pozitivă cu prețul argintului).
- Euro ( invers corelat cu dolarul american).
- Așteptările privind rata dobânzilor (invers corelate cu prețul argintului).
- Poziționarea pe piața futures (CoT).
Experții sunt de părere că toți indicatorii principali se vor indica o perspectivă bullish pentru 2024 și vor susține previziunile optimiste privind evoluția prețului argintului, singurul care are nevoie de confirmare fiind randamentele pe 10 ani: dacă prețurile titlurilor de trezorerie se vor mișca puțin mai sus, iar randamentele puțin mai jos, pista de decolare a prețului argintului ar putea fi deschisă.
Raportul dintre Prețul Aururului și Prețul Argintului
Predicțiile privid prețul aurului indică o potențială creștere în cele din urmă în 2024. Am oferit mult mai multe detalii despre așteptările privind evoluția metalului galben în 2024 în articolul nostru dedicat.
Raportul aur/argint reprezintă pur și simplu prețul aurului împărțit la prețul argintului. Deoarece ambele sunt considerate metale monetare, ele se mișcă, de obicei, în tandem - ceea ce poate oferi indicii atunci când raportul se modifică într-o direcție sau alta.
Cu cât raportul este mai mare, cu atât argintul tinde să fie mai subevaluat în raport cu aurul; cu cât raportul este mai mic, cu atât argintul este mai supraevaluat față de aur.
Iar atunci când valorile se distanțează, au tendința de a se corecta, așa cum indică acest grafic... a se observa că raportul corespunde aproximativ cu maximele și minimele din ciclurile metalelor prețioase.
Istoricul evoluțiilor sugerează că un raport aur/argint care se situează în intervalul 80-100x poate fi un semnal pentru o creștere semnificativă a prețului argintului. Chiar în acest moment, graficul raportului aur-argint se situează peste 80x de la începutul anului 2022.
Raportul aur-argint nu este un indicator de sincronizare, ci un indicator de extensie. Acesta sugerează că argintul este extrem de subevaluat în raport cu auru și că ar putea fi o chestiune de timp până când argintul spot va începe să reacționeze în sens ascendent sau aurul în sens descendent.
GoldSilver.com se așteaptă ca raportul aur/argint să scadă sub 20. "Ziua în care oamenii se vor grăbi să se întoarcă la aur și argint ca active monetare este ziua în care veți vedea că raportul se va întoarce la minimul din 1980, de 14, ceea ce vă oferă o pârghie enormă pentru aur."
Raportul aur/argint sugerează că prețul argintului va crește probabil în 2024, potrivit observatorilor de pe piață și susțin previziunile de creștere a prețului argintului pentru următorii 5 ani.
Așteptările privind ratele dobânzilor
Argintul este atât o investiție, cât și o materie primă consumată la fabricarea bijuteriilor, a produselor electronice și a vehiculelor electrice, precum și a panourilor solare, care au câștigat teren în contextul tranziției energetice la nivel mondial.
Cu toate acestea, prețul argintului, de 23-25 de dolari pe uncia troy, este în scădere cu câteva procente în 2023, deoarece dobânzile ridicate la nivel mondial descurajează investițiile în metale prețioase, care nu oferă dobândă.
De îndată ce punctul culminant al înăspririi politicilor monetare ale Fed și ale altor bănci centrale importante (UE, Marea Britanie) va fi atins cu încredere, argintul ar trebui să devină din nou atractiv din perspectiva investițiilor.
Eur/Usd
Metalele prețioase au nevoie de un euro în creștere (USD în scădere sau într-o evoluție laterală) pentru a străluci. EUR/USD ar trebui să-și continue mișcarea ascendentă în 2024, potrivit strategilor de piață și să sprijine metalele prețioase. Am oferit mult mai multe detalii despre evoluția așteptată a cursului EurUsd în previziunile noastre privind evoluția cursului euro dolar în 2024.
Potrivit strategiilor FX, perechea EUR/USD este destul de bine evaluată la aceste niveluri scăzute. Cu alte cuvinte, nu există tipul de subevaluare extremă care a susținut EUR/USD la aceste niveluri în trecut. Acest lucru susține cu adevărat faptul că, dacă va exista o revenire a EUR/USD, aceasta va trebui să fie determinată de pasul dolarului. În afara scenariului de relaxare a politicii monetare de către Fed, există, de asemenea, riscul deteriorării situației fiscale din SUA și al de-dolarizării - probabil ambele povești cu ardere lentă.
Se preconizează că EUR/USD va avansa până la 1,15 în cursul anului 2024.
Piața Futures (CoT)
Acesta este un alt indicator principal pentru argint. Modul în care trebuie văzut acest indicator principal pentru argint este acela de indicator de întindere:
Atunci când pozițiile nete pe piața futures ale societăților comerciale și necomerciale sunt întinse, indică faptul că prețul va cunoaște o schimbare.
Acesta nu este un indicator de sincronizare, avem nevoie de graficul prețului argintului pentru a determina momentul unui punct de cotitură.
Raportul COT al argintului arată în mod clar că are semnale foarte optimiste. Acest lucru înseamnă de fapt că perspectivele privind prețul argintului sunt bullish, deoarece cel mai important factor de influență a prețului (poziționarea COMEX) este bullish.
Ted Butler, un expert în citirea raportului CoT pentru argint, a declarat: “Raportul CoT pentru argint rămâne neobișnuit de bullish, mai ales având în vedere creșterea prețului din octombrie - noiembrie 2023. Deși o corecție este foarte probabilă, cel mai important lucru este că CoT, ca indicator de întindere, nu indică faptul că raliul prețului argintului este tensionat, dimpotrivă.”
Istoric Evoluție Preț Argint
Piața argintului a urcat de la minimele de 12 dolari pe uncie atinse la începutul pandemiei Covid-19, deoarece investitorii au cumpărat metale prețioase fizice și instrumente financiare ca active de refugiu în timpul incertitudinii economice.
Prețul argintului a atins un maxim de 28 de dolari în august 2020 și a încheiat anul în jurul valorii de 22 de dolari.
Prețul argintului a sărit apoi la un maxim al ultimilor opt ani în februarie 2021, atingând pentru scurt timp nivelul psihologic de 30 de dolari pe uncie, deoarece piața a atras atenția investitorilor de retail.
Pe lângă sentimentul investitorilor, evoluția prețului argintului a găsit sprijin în utilizarea sa din ce în ce mai intensă în mediile industriale, care reprezintă aproximativ jumătate din cererea anuală pentru acest metal.
Cererea fizică de argint a urcat la un nivel record în 2021, condusă de un maxim istoric în domeniile de utilizare industrială - argintul este cel mai bun conductor de electricitate, astfel că este adesea utilizat în domeniul aplicațiilor de înaltă performanță.
Prețul spot al argintului scăzuse de la 24 la 23 de dolari pe uncie de la începutul anului, în condițiile în care băncile centrale au combătut inflația prin creșterea rapidă a ratelor dobânzilor. Ratele mai mari ale dobânzilor tind să fie negative pentru metalele prețioase, deoarece investitorii optează pentru conturi de economii purtătoare de dobândă și alte active care generează randamente garantate.
Argintul s-a tranzacționat de la 22,30 dolari pe uncie la sfârșitul lunii ianuarie la 26,90 dolari pe uncie la începutul lunii martie, un maxim la nivel anual până la acel moment, deși piața a reacționat la invazia Rusiei în Ucraina. Dar, deși prețul pieței s-a tranzacționat între 24 și 26 de dolari până la jumătatea lunii aprilie, mai târziu în cursul lunii au început vânzările masive, pe măsură ce dolarul s-a întărit.
Prețul a revenit la 21,867 dolari în următoarele două zile, dar apoi a continuat să scadă, urmând îndeaproape traiectoria prețului aurului.
Metalul a încercat să se redreseze la sfârșitul lunii iulie, tranzacționându-se peste pragul de 20 de dolari timp de câteva săptămâni, înainte de a pierde aproape 2 dolari din valoarea sa în 10 zile, din cauza așteptărilor privind o nouă majorare a ratei dobânzii - în contextul actual, promisiunea Fed de a reduce inflația îi determină pe investitori să favorizeze dolarul în locul activelor-lingou care nu sunt purtătoare de dobândă.
În luna noiembrie, Fed a făcut a patra majorare consecutivă a dobânzii cu 75 de puncte de bază, ducând rata dobânzii pentru împrumuturi pe termen scurt la un interval țintă de 3,75%-4% - cel mai ridicat nivel din ianuarie 2008 - în timp ce își continuă misiunea de a readuce economia americană la o inflație de 2%.
Metalul prețios a cunoscut câteva săptămâni excepționale spre sfârșitul anului 2022, cu un câștig săptămânal de aproximativ 4,7% și un câștig lunar de aproximativ 14,4%. Acest lucru s-a datorat în mare parte speculațiilor privind relaxarea politicii non-Covid în China, chiar dacă declarațiile oficiale negau acest lucru la momentul respectiv.
Contractul futures continuu pentru argint a încheiat anul trecut la 23,97 dolari pe uncie, în creștere cu 3,7%.
Prețul a înaintat până la 26 de dolari în prima jumătate a anului 2023, pe fondul riscurilor geopolitice, înainte de a se retrage la nivelul de 23 de dolari.
Prețul argintului și al metalelor prețioase în general a fost influențat de randamentele reale mari, pe fondul opiniei tot mai răspândite că ratele dobânzilor vor rămâne mai mult timp la un nivel mai ridicat, având în vedere inflația încăpățânată. Creșterea ratelor nominale ale dobânzilor, coroborată cu scăderea presiunilor asupra prețurilor/așteptărilor privind inflația, au împins în sus randamentele reale, crescând costul de oportunitate al deținerii metalelor cu dobândă zero.
Istoria Argintului
Dovezile privind primele mine de argint datează din anul 3000 î.Hr. în Anatolia, un sit din Turcia de astăzi. Cea mai mare parte a mineritului de argint din acea parte a lumii s-a mutat spre est, în Grecia, până în anul 1200 î.Hr., pe măsură ce această civilizație s-a extins. În anul 100 d.Hr., minele de argint spaniole au alimentat economia Imperiului Roman.
Popularitatea argintului a crescut între anii 1000 și 1500, datorită tehnologiei îmbunătățite, a mai multor mine și a unor tehnici de producție mai bune. Căutarea argintului și a altor metale prețioase a dat naștere unor flote spaniole care au navigat în întreaga lume, în căutare de bogății și de noi teritorii pe care să le cucerească. A fost o parte vitală a sistemului comercial.
Producția de argint din Statele Unite a atins apogeul în anii 1870, odată cu zăcământul Comstock Lode din Nevada, iar până la sfârșitul secolului al XIX-lea, oamenii produceau peste 120 de milioane de uncii troy în fiecare an. Unul dintre cele mai emblematice moduri în care oamenii au folosit argintul a fost acela de monedă.
La începutul anilor 1960, rezervele de argint din Statele Unite au scăzut până la minime istorice. Prin urmare, guvernul american a decis să nu mai folosească argintul în fabricarea monedele sale după 1964. Toate monedele americane de 10, 25, 30 sau 30 de dolari cu data de 1964 sau mai devreme conțin 90% argint. Dacă prețul argintului este de 20 de dolari pe uncie, aceste monede de argint valorează de aproximativ 14 ori valoarea lor nominală numai prin conținutul de metal prețios. O monedă de 10 cenți din argint valorează 1,40 dolari, în timp ce un dolar din argint valorează 14 dolari la un preț de 20 de dolari pe uncie.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să tranzacționezi sau să investești în Argint, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La Academia CAPEX găsești o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege, fiecare dintre ele abordând un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun sau să iei decizii de investiții mai bine informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei fi în măsură să înțelegi în detaliu cum funcționează tranzacționarea și investițiile - precum și cum este să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca bani reali. Din acest motiv, un cont demonstrativ la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă trecerea către tranzacționarea cu efect de levier.