Article Hero

Evoluție & Previziuni Preț NASDAQ 100 pentru 2024 și ulterior: AI determină cea mai bună performanță la nivel anual din 1999

NASDAQ 100 Forecast & Price Predictions 2024
Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
18 Decembrie 2023

Analizăm factorii care influențează indicele tehnologic american și unde ar trebui să se aștepte traderii și investitorii să se miște piața în perioada următoare, inclusiv unele dintre cele mai recente previziuni de preț NASDAQ 100 pentru 2024 și ulterior.

Acțiunile tehnologice au fost în centrul atenției în 2023, indicele Nasdaq atingând noi maxime istorice în decembrie. US Tech 100 a crescut cu 50% pe parcursul anului 2023 și ar putea avea impact asupra performanței sale în 2024, cel puțin potrivit datelor istorice care datează din 1986.

Din punct de vedere istoric, anii în care indicele Nasdaq 100 a crescut cu 40% sau mai mult au dus la o creștere continuă în anul următor, cu excepția spargerii bulei dot-com din 2000. Pe baza acestui pattern, dacă indicele Nasdaq 100 își menține sau își mărește câștigurile în 2023, ar putea înregistra o creștere medie de 24,1% în 2024 (media istorică pentru un astfel de scenariu).

Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, NVIDIA și Tesla - care, împreună, reprezintă 55% din indicele Nasdaq 100 și aproape 28% din S&P 500 - au depășit performanța pieței generale și s-au dovedit a fi propulsorul care a împins ambii indici la cel mai ridicat nivel din ultimul an. Apple și Microsoft au atins noi maxime istorice, la fel ca și acțiunile preferate de Wall Street în domeniul inteligenței artificiale, NVIDIA, a căror valoare s-a triplat intrând astfel în clubul companiilor de peste 1 trilion de dolari.

Indicele Nasdaq 100, cu pondere mare în sectorul tehnologic, a avut o performanță superioară, în parte datorită unei redresări a acțiunilor din sectorul tehnologic după declinul înregistrat în 2022.  Nebunia mondială legată de "inteligența artificială" a stimulat câștigurile. Relaxarea în urma acordului privind plafonul de îndatorare, răcirea inflației și FOMO au contribuit, de asemenea, la ascensiunea indicilor.  

Rezumat Analiză & Previziuni Preț Nasdaq 100

  • Previziuni Preț Nasdaq Astăzi: "Raliul lui Moș Crăciun" pe care Wall Street va avea multe de spus în legătură cu potențialul de creștere. Corecțiile pe termen scurt deschid posibilitatea unei mișcări ascendente, iar nivelul de 16.000 oferă suport pe termen scurt. Sub acesta, urmează nivelul 15.750.
  • Previziuni Preț Nasdaq pentru 2024: Deși este puțin probabil ca investitorii să se bucure de un câștig la fel de mare ca în 2023, analiștii și datele sugerează că investitorii se pot aștepta totuși la o creștere de +20% anul viitor (dacă istoria se repetă).
  • Previziuni Preț Nasdaq pentru următorii 5 ani: Inteligența artificială a devenit cel mai în vogă cuvânt de pe Wall Street în 2023 și va rămâne un megatrend care, potrivit experților, nu va dispărea prea curând. Proiecțiile pe termen lung sunt bullish, cu o țintă a prețului minim de 16.000 de puncte în primul trimestru din 2028.   

Cu CAPEX.com poți tranzacționa direct indicele NASDAQ, poți tranzacționa sau investi în ETF-uri NASDAQ 100 și poți tranzacționa sau investi în companii care compun NASDAQ 100.

 

Previziuni Nasdaq-100 pentru 2024, în baza datelor istorice

Anii în care indicele NASDAQ-100 a înregistrat o creștere de 40% (sau mai mult) sunt aproape întotdeauna urmați de creșteri suplimentare în anul următor, cu excepția anului 1999, care a precedat explozia bulei dot-com:

ANCÂȘTIG NASDAQ-100CÂȘTIG (PIERDERE) NASDAQ-100 ÎN ANUL URMĂTOR
199164.9% 8.8%
199542.2% 42.2%
199642.2%20.6% 
199885.3% 101.9%
1999101.9%(36.8%) 
200349.1%10.4%
200953.5% 19.2% 
202047.5%26.6%
2023 ≈50%???

În conformitate cu previziunile NASDAQ-100 bazate pe datele de mai sus, există posibilitatea ca indicele să crească în continuare în 2024, cu un avans mediu de 24,1%.

Desigur, istoricul evoluției nu ar trebui să fie singurul motiv pentru care investitorii cumpără acțiuni. Există mai mulți factori care ar putea influența piața într-o direcție sau alta anul viitor, iar ratele dobânzilor ar putea fi în fruntea listei. Majoritatea economiștilor consideră că Federal Reserve din SUA a făcut aproape totul pentru a remedia provocările legate de inflație.

În curând, atenția se va îndrepta în schimb spre scăderea dobânzilor, care ar putea începe în al doilea trimestru al anului 2024, conform estimărilor actuale. Dacă acest scenariu se va concretiza, un număr tot mai mare de investitori se vor îndrepta probabil către acțiuni, în căutarea unor randamente mai mari, iar companiile vor putea împrumuta bani cu dobânzi mai mici pentru a alimenta creșterea economică. Aceste două aspecte sunt pozitive pentru piața în general și sunt evidențiate în majoritatea previziunilor bullish pentru NASDAQ-100 și în predicțiile de preț ale marilor bănci și ale analiștilor de pe Wall Street.

Cu toate acestea, dacă dobânzile rămân mai mari pentru mai mult timp - sau, mai rău, dacă Fed le majorează mai mult decât se preconizează - s-ar putea întâmpla contrariul, ceea ce ar putea reprezenta un obstacol pentru piața bursieră.

În orice caz, trendurile anterioare susțin previziunile optimiste privind evoluția prețului NASDAQ-100 spre nivelul 20.000. Dar imaginea pe termen lung este și mai interesantă, deoarece marile companii de tehnologie continuă să se implice în tehnologii noi și inovatoare, cum ar fi Generative AI.

Previziuni Evoluție Indice NASDAQ-100 în 2024 de la Experți

Analiștii prognozează cu optimism evoluția NASDAQ-100 va fi undeva între 17.000 și 18.500 la finalul anului 2024. Și nu sunt singurii care au o perspectivă optimistă.

Bank of America și Deutsche Bank previzionează că indicele NASDAQ-100 va crește cu cel puțin 5.000 de puncte sau mai mult. Goldman Sachs Group crede că indicele va încheia anul la sau aproape de maximul său anterior, iar Mike Wilson de la Morgan Stanley, cunoscut de obicei pentru că are o viziune bearish asupra acțiunilor, estimează că indicele NASDAQ-100 va încheia anul 2024 la aproximativ 16.000 de puncte.

BMO Capital Market anticipează, de asemenea, că NASDAQ-100 va urca la un nou maxim istoric în 2024, în timp ce Societe Generale se așteaptă ca acțiunile să crească, chiar dacă nu vor depăși maximul anterior, atins în ianuarie 2022.  

În mijlocul acestor previziuni bullish privind evoluția indiceluiNASDAQ-100, JPMorgan Chase este cea mai mare anomalie, estimând că NASDAQ-100 va scădea cu cel puțin 10% până la sfârșitul anului 2024, pe măsură ce economiile gospodăriilor se vor reduce, iar riscurile geopolitice rămân ridicate.

Analiștii de la JPMorgan subliniază că practic toate câștigurile bursiere din acest an au provenit de la un număr mic de acțiuni din domeniul tehnologiei, în timp ce restul pieței s-a aflat în mare parte într-un " pattern de așteptare", nesigur de perspectivele economiei. Acest lucru a dus la o concentrare mare a ponderii indicelui într-o mână de acțiuni mari, fenomen nemaiîntâlnit în ultimii 50 de ani, potrivit explicațiilor analiștilor băncii.

Bank of America: Previziune NASDAQ-100 bullish

Datorită succesului semnificativ pe care Federal Reserve l-a avut odată cu înăsprirea politicii monetare, după mai bine de un an de creșteri agresive ale dobânzilor și reducerea continuă a bilanțului său, Bank of America are o perspectivă bullish asupra piețelor dei bursiere în 2024.  

"Suntem optimiști nu pentru că ne așteptăm ca Fed să reducă dobânzile, ci datorită a ceea ce a realizat Fed. Companiile s-au adaptat la dobânzi mai mari și la inflați".  

De asemenea, un motiv ân plus îl repreizintă și faptul că investitorii continuă să se concentreze asupra posibilității unei recesiuni economice și acordă mai multă atenție știrilor negative decât celor pozitive.

"Am depășit nivelul maxim de incertitudine macro. Piața a asimilat deja șocuri geopolitice semnificative, iar vestea bună este că vorbim despre veștile proaste".

Deutsche Bank: Previziune evoluție indice NASDAQ-100 bullish

Conform perspectivelor bursiere pentru 2024 ale Deutsche Bank, economia americană se apropie de o aterizare ușoară, pe măsură ce inflația se temperează, iar creșterea PIB-ului rămâne una solidă, ceea ce reprezintă un scenariu excelent pentru piețele de acțiuni.

"Chiar dacă o recesiune economică se va materializa în 2024, aceasta nu ar trebui să aibă un impact dramatic asupra prețurilor acțiunilor, deoarece majoritatea investitorilor o anticipează".

Banca a estimat că indicele NASDAQ va crește cu aproximativ 10% în 2024, iar dacă economia va evita o recesiune, câștigurile s-ar putea chiar dubla, ajungând la aproximativ 19% în conformitate cu scenariul său bullish.

JPMorgan: Evoluție bearish a piețelor de acțiuni, dar previziuni bullish pentru indicele NASDAQ-100

JPMorgan a declarat că evaluările mari ale acțiunilor, dobânzile ridicate, un consumator slăbit, riscurile geopolitice în creștere și o potențială recesiune îi dau puțină încredere că acțiunile vor înregistra creșteri în 2024.

"Ne așteptăm la un context macro mai provocator pentru acțiuni anul viitor, cu tendințe de slăbire a consumului, într-un moment în care poziționarea și sentimentul investitorilor s-au inversat în mare parte".

Prognoza băncii privind evoluția Dow Jones în 2024, în jurul valorii de 33.000 de puncte, este explicată prin creșterea slabă a câștigurilor la nivel global, cu un declin pentru acțiuni față de nivelurile actuale.

"Acțiunile sunt acum bogat evaluate, cu o volatilitate aproape de minimul istoric, în timp ce riscurile geopolitice și politice rămân ridicate".

Cu toate acestea, perspectivele pentru acțiunile legate de internet și previziunile privind evoluția NASDAQ-100 sunt bullish în 2024, deoarece titlurile tehnologice cu mega-capitalizare ar trebui să continue să dea tonul, așa cum au făcut-o pe tot parcursul anului 2023:

"Anticipăm că universul nostru de acoperire [companii de internet] va reaccelera în general creșterea veniturilor la niveluri mai normalizate, inclusiv mega capitalizările (3 din Mag 7) revenind la o creștere de la un an la altul de două cifre mici".

Morgan Stanley: Previziune NASDAQ-100 2024 neutră

Morgan Stanley anticipează o piață bursieră stabilă în 2024, dar remarcă faptul că anumite regiuni ale pieței vor înregistra performanțe superioare altora.  Corporația previzionează că poziția extrem de subtilă de lider a acțiunilor tehnologice cu mega-capitalitate se va menține până la începutul anului 2024, înainte de a se prăbuși în cele din urmă.

"Întrebarea pentru investitori în acest stadiu este dacă liderii îi pot trage pe cei mai puțin performanți până la nivelul lor de performanță sau dacă cei mai puțin performanți vor ajunge în cele din urmă să copleșească capacitatea liderilor de a continua să livreze în acest climat macro plin de provocări".

Morgan Stanley a recomandat investitorilor să evite acțiunile tehnologice cu prețuri ridicate și să se concentreze în schimb pe acțiunile de creștere defensive, care se găsesc de obicei în sectoare precum cel al sănătății, al utilităților și al bunurilor de consum de bază, precum și pe acțiunile âde sfârșit de ciclu care se găsesc de obicei în sectorul industrial și cel energetic. Predicția lor pentru Dow Jones pentru anul 2024 este în concordanță cu nivelul actual al prețurilor, deși este ușor pesimistă.

Goldman Sachs: Previziune evoluție NASDAQ-100 2024 neutră

Goldman Sachs estimează că atât Dow Jones, cât și S&P 500 vor încheia anul 2024 ușor mai sus față de nivelurile actuale, deoarece acțiunile sunt blocate într-un interval "lat și plat" din 2022.  

"Întrucât dobânzile mai mari pe termen lung fac ca extinderea evaluării din acest punct să fie greu de justificat, previziunile noastre de piață sunt în mare parte în concordanță cu creșterea câștigurilor. Pe o bază ponderată, ne așteptăm la un randament al prețurilor de 8% și la un randament total de 10% pentru acțiunile globale în următorul an, ceea ce le duce spre limita superioară a intervalului "Fat & Flat" în care se află din 2022".

Câștigurile corporative ar trebui, de asemenea, să rămână solide anul viitor, oferind un impuls prețurilor acțiunilor, cu condiția ca recesiunea să fie evitată.

"În absența recesiunii, câștigurile corporative rareori scad. Cu toate acestea, lipsa unei creșteri puternice a profiturilor și o evaluare de pornire ridicată (în special pe piața de acțiuni din SUA), precum și primele de risc scăzute ale acțiunilor lasă o perspectivă generală neatrăgătoare pe o bază ajustată la risc, în raport cu randamentele cash".

Société Générale: Previziune NASDAQ-100 2024 neutră

Indicii bursieri ar trebui să se regăsească în teritoriul "buy-the-dip", deoarece indicatorii principali ai profiturilor continuă să se îmbunătățească. Cu toate acestea, călătoria până la sfârșitul anului ar putea fi departe de a fi una lină, întrucât banca se așteaptă la o recesiune ușoară la mijlocul anului, la un sell-off pe piața creditelor în trimestrul al doilea și la continuarea a înăspririi cantitative. 

"În SUA, recesiunea mult preconizată se va materializa, în opinia noastră, cu întârziere, în 2024, cel mai probabil în trimestrele de mijloc ale anului, deși aceasta va fi scurtă și superficială".

Wells Fargo: Previziune NASDAQ-100 2024 neutră

În condițiile în care VIX este la un nivel scăzut, spread-urile creditelor sunt mici, acțiunile sunt în creștere, iar costul de capital este mai mare/volatil, este timpul să retrogradăm. Banca are o predicție a prețului Dow Jones volatilă și în cele din urmă aplatizată în 2024, deoarece evaluarea limitează creșterea și rata de incertitudine crește riscul de scădere.

"Există deja unele fisuri care încep să apară în economie, iar aceste tensiuni se vor intensifica probabil în lunile următoare, pe măsură ce restricțiile monetare vor rămâne în vigoare. Scenariul nostru de bază este că PIB-ul real se va contracta modest începând cu jumătatea anului 2024".

Previziuni Evoluție NASDAQ-100: Își vor menține acțiunile Big Tech impulsul în 2024?

În ciuda performanței impresionante din 2023, Big Seven (Apple, Tesla, Amazon, Alphabet, Nvidia, META și Microsoft) s-ar putea confrunta cu riscuri considerabile în 2024. Unii analiști le spun investitorilor să fie conștienți de faptul că "Cei șapte magnifici" încep să semene cu acțiunile "Nifty 50", care au fost zdrobite în timpul prăbușirii pieței din anii 1970.

Cu toate acestea, JP Morgan a numit Alphabet și Amazon "alegeri de top" în perspectivele sale pentru 2024 privind companiile de internet. Comentariile optimiste ale băncii cu privire la cele două companii sunt pariuri că raliul acțiunilor tehnologice cu mega-capitalitate va continua anul viitor.

NVIDIA

Noile restricții impuse de SUA asupra cipurilor din China pot provoca pierderi semnificative pentru NVIDIA în ceea ce privește veniturile din centrele de date în al patrulea trimestru al anului 2023. Potrivit raportului financiar al companiei pentru al treilea trimestru, produsele pentru centre de date au reprezentat aproximativ 80% din veniturile sale, 25% din această sumă provenind din vânzările din China.

Impactul pe care îl vor avea aceste reguli este încă necunoscut, deși conducerea a declarat că evoluția vânzărilor NVIDIA pe alte piețe va contrabalansa scăderea din China. În plus, la începutul lunii septembrie, când prețul acțiunilor era de aproximativ 500 de dolari, Jensen Huang, CEO-ul NVIDIA, și-a vândut acțiunile.

TESLA

Prețul acțiunilor Tesla a crescut la aproximativ 300 de dolari în iulie, dar de atunci a scăzut, în principal din cauza unei diminuări a numărului de livrări care a fost observată în al treilea trimestru. La începutul anului 2024, dezvăluirea profiturilor aferente celui de-al patrulea trimestru din 2023 vor continua să arate unde ar putea merge evolua prețul acțiunilor Tesla în cursul anului.

Elon Musk, CEO-ul Tesla, pretinde că producătorul auto își va atinge obiectivul de livrare a 1,8 milioane de vehicule în 2023. Cu toate acestea, reducerea prețurilor, care a redus marja brută, a fost principalul motor al creșterii sale rapide în primele trei trimestre. Tesla trebuie să livreze mai mult de 470.000 de vehicule în trimestrul al patrulea - mai mult decât a livrat în oricare dintre cele trei trimestre anterioare - pentru a-și atinge obiectivul de 1,8 milioane de vehicule.

MICROSOFT

Acțiunile Microsoft au atins maxime istorice în 2023. Corporația continuă să integreze inteligența artificială (AI) în fiecare produs din gama sa, ceea ce face ca acesta să fie unul dintre cei mai revoluționari ani din istoria sa. Cu o investiție de 10 miliarde de dolari în OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, Microsoft a integrat această tehnologie în 2023 în browserul web Edge, în motorul de căutare Bing, în sistemul de operare Windows, în suita de documente 365 și în platforma cloud Azure.  

Cu peste 18.000 de clienți comerciali care pot utiliza acum cel mai recent model GPT-4 al OpenAI pe Azure pentru a-și crea propriile aplicații de inteligență artificială, este una dintre puținele organizații care fac deja bani din inteligența artificială. Totuși, acesta este doar începutul. Microsoft se va distinge și mai mult de rivalii săi din domeniul cloud anul viitor, când va pune la dispoziția utilizatorilor Azure procesoarele sale inovatoare pentru centrele de date AI.

AMAZON

Amazon se confruntă cu o încetinire a creșterilor din cauza unei scăderi a economiilor excedentare în rândul consumatorilor americani și a provocărilor legate de rambursarea împrumuturilor pentru studenți. Acțiunile AMZN au cea mai mare creștere dintre companiile tehnologice cu mega-capitalizare, potrivit JPMorgan. Banca a stabilit un preț țintă de 190 de dolari pentru gigantul comerțului electronic, reprezentând o creștere potențială de +30% față de nivelurile actuale.  

JPMorgan se așteaptă ca Amazon să își majoreze veniturile totale cu 13% față de nivelurile din 2023, susținută de o creștere accelerată a diviziilor Amazon Web Services și de retail ale companiei. Banca estimează că majorarea veniturilor din comerțul cu amănuntul va fi de 11% în 2024, față de o creștere de 9% în 2023, determinată de creșterea livrărilor în aceeași zi, de creșterea numărului de servicii de furnizare de către terți și de puterea de stabilire a prețurilor.

ALPHABET

Afacerea de cloud computing a Google a dat deja semne de încetinire a creșterii. Cu toate acestea, acțiunile Alphabet sunt o nouă alegere de top pentru JPMorgan datorită "îmbunătățirii creșterii din domeniul publicității, a unor creșteri mai mari ale marjelor și a faptului că Gemini reduce decalajul Gen AI".

Banca a declarat că se așteaptă ca veniturile brute ale Alphabet să crească cu 11% în 2024, impulsionate în principal de divizia Google Cloud și de reclamele YouTube. Inițiativele din domeniul inteligenței artificiale ale Alphabet ar trebui, de asemenea, să ajute compania să se evidențieze ca o companie orientată spre AI.

META

Deși CEO-ul Mark Zuckerberg și-a exprimat satisfacția față de activitatea companiei în domeniul inteligenței artificiale, el a declarat că este prea devreme pentru a discuta despre monetizare, făcând din AI cea mai nouă tehnologie care fură bani în loc să îi creeze. Cu toate acestea, Meta este optimistă că AI va transforma complet industria sa de social media. Compania se bazează pe AI pentru a schimba aplicațiile apreciate care nu au fost monetizate în mod adecvat, cum ar fi serviciile sale de mesagerie.

Potrivit Meta, compania încearcă să utilizeze AI într-un mod diferit de alte business-uri, cum ar fi ChatGPT de la OpenAI, prin urmare, este chiar mai experimental. Acțiunile  Meta se tranzacționează în scădere în urma rezultatelor, investitorii fiind îngrijorați că este posibil ca piața de publicitate să nu-și revină așa cum se spera în 2024. Cu toate acestea, analiștii estimează că principala componentă din topul NASDAQ-100 are un potențial de creștere de aproximativ 20% față de nivelurile actuale.

APPLE

Deși rapoartele trimestriale privind câștigurile Apple au depășit previziunile, prețul acțiunilor APPL a crescut foarte puțin în acest an. Când vine vorba de discuții despre orice progrese în domeniul inteligenței artificiale, aceasta este încă destul de tăcută în comparație cu celelalte șapte mari companii.

Segmentul de servicii al Apple, care include abonamente precum iCloud, a crescut cu 16% de la an la an, în pofida faptului că această companie încă se confruntă cu o concurență directă în industria mobilă.

Cum să tranzacționezi acțiuni Big Tech

Poți tranzacționa acțiuni Big Tech și Nasdaq 100 prin CAPEX.com în doar patru pași simpli:

  1. Deschide un cont de tranzacționare, sau autentifică-te dacă deții deja unul.
  2. Caută acțiunile sau indicele în platforma noastră premiată
  3. Alege-ți poziția și dimensiunea, precum și nivelurile stop și limită
  4. Plasează un ordin
  5. Sau poți testa tranzacționarea fără riscuri, deschizând un Cont de Tranzacționare Demo

     

Previziuni NASDAQ 100 - Acțiuni AI

Nu putem face previziuni cu privire la indicele NASDAQ-100 și la Big Tech fără a discuta despre inteligența artificială. Tehnologia revoluționară a devenit cel mai fierbinte subiect de pe Wall Street și, spre deosebire de agitația la care am asistat în ultimii ani cu privire la orice, de la metavers la NFT-uri, inteligența artificială pare să aibă soluții reale care sunt implementate în prezent.

AI-mania a oferit un impuls atât de necesar pieței tehnologice, în condițiile în care inflația, creșterea dobânzilor și riscurile de recesiune reflectă un peisaj economic dificil. Dar există semne de întrebare cu privire la faptul dacă aceasta va progresa suficient de rapid pentru a contracara pe deplin impactul efectelor întârziate ale politicii monetare, pe măsură ce avansăm în a doua jumătate a anului. Care sunt perspectivele pentru acțiunile de inteligență artificială în 2024 și cum influențează acest megatrend perspectivele și previziunile de preț ale Nasdaq-100?

Avem de-a face cu o bulă AI?

Chiar dacă cursa pentru dominația inteligenței artificiale abia a început, piețele, care încă se mai resimt de pe urma catastrofei dot com din anul 2000, sunt deja îngrijorate dacă nu cumva inteligența artificială este următoarea bulă.

Deși unele acțiuni individuale au evaluări foarte mari datorită AI, în general, suntem încă departe de extremele bulei dot com. De exemplu, chiar înainte ca bula dot com să explodeze în anul 2000, indicele puternic tehnologizat Nasdaq 100 se tranzacționa la un multiplu de 175 raportat la câștigurile ulterioare. Valoarea actuală este de 33 de ori, ceea ce este mai puțin decât media pe 10 ani.

Pe baza câștigurilor previzionate pentru următoarele 12 luni, raportul din acest moment este chiar mai mic, de 28x. Acest lucru implică două idei importante. În primul rând, investitorii nu s-au repezit prea repede la următorul lucru extraordinar, așa cum au făcut-o în trecut, iar așteptările sunt încă moderate. În al doilea rând, implică faptul că, în ciuda eforturilor companiilor și investitorilor de a se impune în acest domeniu nou-nouț și în evoluție rapidă, AI nu a dus încă la o îmbunătățire a proiecțiilor privind câștigurile pe piața extinsă.

Având în vedere acest lucru, piețele ar trebui să fie deosebit de vigilente în ceea ce privește evaluarea. Fără îndoială, vor exista mai multe companii împinse în lumina reflectoarelor în domeniul AI și care vor crește pe măsură ce vor găsi noi cazuri de utilizare, în special cele mai profitabile din punct de vedere financiar. Unii dintre primii beneficiari își vor vedea evaluările premium testate și riscă să le vadă căzând în gol dacă nu reușesc să se ridice la înălțimea așteptărilor.

Ce evoluție în domeniul AI ar putea beneficia mai întâi în 2024?

Inteligența artificială generativă (genAI) a atras atenția și a mișcat piețele în acest an, fiind comparată cu internetul și smartphone-ul pentru potențialul său de transformare. Experții prevăd că genAI se pregătește, de asemenea, să fie un factor-cheie de dispersie a pieței, deoarece are potențialul de a face ca unele companii să urce vertiginos, perturbând sau înlocuind altele.

Investițiile în genAI reprezintă un angajament foarte activ, deoarece trebuie să fii agil și conștient de oportunitățile existente în fiecare moment al procesului. O examinare a " pachetului" tehnologic dezvăluie opțiunile disponibile și viitoare, toate acestea fiind supuse schimbării pe măsură ce genAI se dezvoltă, devine mai inteligentă și mai pătrunzătoare.

 Ce esteUnde să investești
Infrastructură & CloudResursele hardware și de calcul necesare pentru a permite funcționarea și dezvoltarea inteligenței artificiale. Include GPU, stocare și memorie.Furnizori de servicii cloud care construiesc centre de date adaptate la inteligența artificială; producătorii de semiconductori și producătorii de echipamente de fabricare a cipurilor sunt elemente esențiale.
Modele de inteligență artificială (brevetate & open source)Softul necesar pentru a antrena inteligența artificială să "gândească" și să acționeze.Companii implicate în cercetarea și dezvoltarea modelelor de învățare a inteligenței artificiale și a modelelor lingvistice.
Date (private și publice/gratuite)Informațiile pe baza cărora modelele de inteligență artificială vor "gândi", vor procesa și vor genera conținut.Furnizori de informații și analize, precum și cei implicați în etapizarea datelor. AI face ca datele private să fie mai utile și, prin urmare, mai valoroase.
Instrumente & aplicațiiInstrumentele de creare a aplicațiilor, precum și instrumentele și aplicațiile propriu-zise alimentate de inteligența artificială generativă.Companii care creează aplicații și instrumente pentru a le crea. Aplicațiile existente vor fi îmbunătățite; este posibil să apară multe start-up-uri.
 

 

La fel ca internetul în ultimii 25 de ani, inteligența artificială generativă este văzută ca fiind în curs de perfecționare și are potențialul de a revoluționa afacerile la nivel mondial. Cu toate acestea, nu putem aborda teza de investiție într-o manieră statică, deoarece genAI este nouă, fascinantă și într-o continuă schimbare. Pe măsură ce inteligența artificială generativă progresează de la nivelul maxim al așteptărilor până la nivelul de luminare și productivitate, cei care selectează acțiuni pe bază fundamentală ar trebui să analizeze în mod constant cazul de investiții. Experții anticipează că povestea genAI va continua să fie scrisă timp de mulți ani de acum încolo și va susține și mai mult perspectiva optimistă și previziunile privind prețul NASDAQ-100 pentru 2024 și ulterior.

Cum să investești în Inteligența Artificială Generativă?

Previziuni indice Nasdaq 100 - Factori cheie de urmărit

Unele dintre temele specifice pe care analiștii de pe Wall-Street le văd jucând un rol esențial în 2023 și ulterior, sunt: 

Managementul în perioade de incertitudine macroeconomică

Directorii executivi ai multor companii sunt presați să crească marjele și să sporească veniturile ca urmare a scăderii capitalizărilor de piață, a scăderii cheltuielilor de consum și a scăderii cererii de produse. Dincolo de schimbările de personal, strategiile pot include raționalizarea procedurilor companiei, bazându-se mai mult pe automatizarea inteligentă, actualizând infrastructurile învechite și luând în considerare fuziunile și achizițiile strategice. 

Adaptarea la noile reglementări  

Operațiunile corporațiilor de internet sunt din ce în ce mai afectate de problemele sociale și de schimbările climatice. Guvernele și acționarii din întreaga lume fac presiuni asupra întreprinderilor pentru ca acestea să fie mai transparente în ceea ce privește impactul lor asupra mediului și asupra obligațiilor fiscale. Se anticipează că vor fi necesare actualizări ale soluțiilor software de management al companiilor ca urmare a unor reguli noi și planificate. Acest lucru va permite întreprinderilor să obțină vizibilitate în timp real și să ofere autorităților acces la datele de care vor avea nevoie pentru procesele de conformitate care vor fi din ce în ce mai complexe. 

Reziliența la incertitudinile globale 

Pe măsură ce companiile de tehnologie se confruntă cu provocări globale tot mai mari, acestea ar trebui să depună eforturi pentru a reduce riscurile și a construi sisteme mai reziliente. Liderii ar trebui să se gândească în mod strategic la alegerea partenerilor, la locul în care aceștia sunt localizați, precum și la locul și modul în care se desfășoară producția. 

Transformarea altor industrii prin intermediul tehnologiei 

Companiile din sectorul tehnologic ar trebui să încerce să reducă riscurile și să creeze sisteme mai reziliente, deoarece se confruntă cu provocări globale tot mai accentuate. Managementul acestora ar trebui să ia în considerare în mod strategic alegerea partenerilor, locațiile acestora, precum și locul și modul de producție. 

Previziuni Indice NASDAQ 2024 - Perspectiva tehnică

NASDAQ-100 testează nivelurile din ianuarie 2022, după un raliu de 7 săptămâni care a generat un nou maxim istoric.

Indicele Nasdaq-100 se află într-un canal de trend ascendent pe termen mediu și lung. Trendurile ascendente indică faptul că piața cunoaște o evoluție pozitivă și că interesul de cumpărare în rândul investitorilor este în creștere. Nu există un nivel de rezistență pe graficul de preț și este indicată o continuare a creșterii.

Previziuni_NASDAQ-100_2024.png


În cazul unei reacții negative, indicele are suport la aproximativ 15900 de puncte. RSI este peste nivelul 70, după o creștere semnificativă a prețului în ultimele săptămâni. Indicele se bucură de un impuls pozitiv puternic și este indicată o continuare a creșterii. Cu toate acestea, în special în cazul acțiunilor mari, un RSI la un nivel ridicat poate fi un semn că acțiunea este supracumpărată și că există șansa unei reacții de scădere. În general, indicele este evaluat ca fiind pozitiv din punct de vedere tehnic pe termen mediu și lung.

În condițiile în care NASDAQ-100 a atins noi maxime istorice, analizăm următoarea corecție pentru a evalua forța trendului. Cu toate că, există 3 potențiale scenarii:

  • O corecție slabă peste nivelul maxim al oscilației anterioare, lăsând practic un spațiu între nivelul minim și nivelul maxim din ianuarie 2022 (16,800), arată că cumpărătorii au surclasat vânzătorii sau pur și simplu că vânzătorii sunt mai puțin interesați. Acesta este un semn pozitiv pentru trendul de bază și susține cele mai optimiste previziuni și predicții de preț pentru Dow Jones.
  • Un contra-trend intermediar sub maximul de oscilație anterior (16,800 în ianuarie 2022), ar indica faptul că trendul de bază întâmpină dificultăți. Acest lucru ar trebui să se asemene cu o pană ascendentă sau cu o diagonală de final și ar trebui să se rezolve cu o mișcare ascendentă de epuizare (ultima etapă) sau cu o depășire a nivelurilor de suport cheie și cu vânzări suplimentare. Acest tip de forma'iune de trend susține previziunile neutre privind evoluția NASDAQ-100 și predicțiile de preț, deoarece mișcarea ascendentă dificilă ar trebui să continue timp de câteva luni.
  • O mișcare de inversare după noi maxime este bearish și semnalează un breakout fals al maximelor din ianuarie 2022. O astfel de evoluție ar trebui să ducă la vânzări puternice la începutul anului 2024 și susține previziunile bearish privind prețul NASDAQ-100.

Previziuni Preț Indice Nasdaq-100 pentru 2024 și ulterior (în baza AI) 

Previziunile Nasdaq 100 pentru 2024 de la serviciul de previziuni pe bază de algoritmi Wallet Investor la momentul redactării acestui articol menționau că indicele ar putea deschide anul 2024 la 16.275.  

Previziunile privind evoluția Nasdaq 100 în 2024 ale serviciului estimau că indicele ar putea urca până la un maxim de 16.667, pentru a încheia anul la 16.387. Proiecția pe cinci ani a Wallet Investor indica un preț al indicelui de 17.063, sugerând o previziune bullish pentru Nasdaq 100 pentru 2030, la noi maxime istorice.  

Previziunile privind prețul Nasdaq 100 de la Long Forecast Agency sunt optimiste, previzionând că indicele ar putea deschide anul 2024 la 17.149 și s-ar putea tranzacționa peste 20.000 de puncte pe parcursul anului 2024. Prognoza NASDAQ pe 5 ani este, de asemenea, bullish, indicele Tech urmând să se tranzacționeze până la 25.000 de puncte.  

O previziune US100 de la Trading Economics estima că indicele tehnologic ar putea fi cotat la 16558 până la sfârșitul acestui trimestru și la 16459 peste un an.  

Previziunile NASDAQ 100 Futures de la Gov Capital sunt cele mai optimiste, cu prețuri care se așteaptă să se tranzacționeze peste 20.000 de puncte la sfârșitul anului 2024. Prognoza NASDAQ 100 pe 5 ani este, de asemenea, bullish, cu predicții de preț de peste 40.000 de puncte.

Nasdaq-100 Previziuni Preț Companii Componente

Previziunile privind prețul preț NASDAQ-100 se bazează pe previziunile de preț ale componentelor sale, pe care le vom analiza mai jos. Lista include 10 componente sortate în funcție de ponderea fiecăreia dintre acestea în cadrul indicelui.

Microsoft Corp (13.25%) 

Cei 41 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru componenta Nasdaq 100, Microsoft Corp, au o țintă privind prețul mediu de 415 de dolari, cu o estimare a prețului maxim de 600.00 și una a prețului minim de 330.00. Estimarea  privind prețul mediu reprezintă o creștere de 13% față de prețul de deschidere din 2024.

Consensul actual în rândul celor 49 de analiști de investiții intervievați este Buy pentru acțiunile Microsoft Corp. Acest rating s-a menținut constant din Februarie, când a rămas neschimbat de la un rating de Buy.

Apple Inc (12.51%) 

Cei 37 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru componenta Nasdaq 100, Apple Inc, au o țintă privind prețul mediu de 200, cu o estimare a prețului maxim de 240,00 și una a prețului minim de 125. Estimarea privind prețul mediu reprezintă o creștere de 1% față de prețul de deschidere din 2024.

Consensul actual în rândul celor 41 de analiști de investiții intervievați este Buy pentru acțiunile Apple Inc. Acest rating s-a menținut constant din Februarie, când a rămas neschimbat de la un rating de Buy.

Amazon (6.69%) 

Cei 54 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru componenta Nasdaq 100, Amazon, au o țintă privind prețul mediu de 175, cu o estimare a prețului maxim de 230 și una a prețului minim de 136. Estimarea privind prețul mediu reprezintă o creștere de 18% față de prețul de deschidere din 2024.

Consensul actual în rândul celor 54 de analiști de investiții intervievați este Buy pentru acțiunile Amazon.com Inc. Acest rating s-a menținut constant din luna Februarie, când a rămas neschimbat de la un rating de Buy.

Nvidia (5.62%) 

Cei 40 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru componenta Nasdaq 100, NVIDIA Corp, au o țintă privind prețul mediu de 645, cu o estimare a prețului maxim de 1100 și o estimare a prețului minim de 560. Estimarea privind prețul mediu reprezintă reprezintă o creștere de 33% față de prețul de deschidere din 2024.

Consensul actual dintre cei 46 de analiști de investiții intervievați este Buy pentru acțiunile NVIDIA Corp. Acest rating s-a menținut constant din Februarie, când a rămas neschimbat de la un rating de Buy.

Alphabet (4.13%) 

Cei 46 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru Alphabet Inc, componentă a Nasdaq 100, au o țintă privind prețul mediu de 155, cu o estimare a prețului maxim de 180 și una a prețului minim de 126. Estimarea privind prețul mediu reprezintă o creștere de 16% față de prețul de deschidere din 2024.

Consensul actual în rândul celor 51 de analiști de investiții intervievați este Buy pentru acțiunile Alphabet Inc. Acest rating s-a menținut constant din luna Februarie, când a rămas neschimbat de la un rating de Buy.

META (3.98%) 

Cei 51 de analiști care oferă prognoze de preț pe 12 luni pentru componenta Nasdaq 100, Meta Platforms Inc, au o țintă privind prețul mediu de 382, cu o estimare a prețului maxim de 477 și o estimare a prețului minim de 175. Estimarea privind prețul mediu reprezintă o creștere de 14% față de prețul de deschidere din 2024.

Consensul actual în rândul celor 59 de analiști de investiții intervievați este Buy pentru acțiunile Meta Platforms Inc. Acest rating s-a menținut constant din luna Februarie, când a rămas neschimbat de la un rating de Buy.

 Tesla (3.20%) 

Cei 35 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru componenta Nasdaq 100, Tesla Inc, au o țintă privind prețul mediu de 256, cu o estimare a prețului maxim de 380 și una a prețului minim de 53. Estimarea privind prețul mediu reprezintă o scădere de 2% față de prețul de deschidere din 2024.

Consensul actual în rândul celor 47 de analiști de investiții intervievați este Hold pentru acțiunile Tesla Inc. Acest rating s-a menținut constant din luna Februarie, când a rămas neschimbat de la un rating de Hold.

Broadcom Inc (2.07%) 

Cei 22 de analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru componenta Nasdaq 100, Broadcom Inc, au o țintă privind prețul mediu de 1087, cu o estimare a prețului maxim de 1050 și una a prețului minim de 900. Estimarea privind prețul mediu reprezintă o creștere de -1% față de prețul de deschidere din 2024.

Consensul actual în rândul celor 27 de analiști de investiții intervievați este Buy pentru acțiunile Broadcom Inc. Acest rating s-a menținut constant din luna Februarie, când a rămas neschimbat de la un rating de Buy.

Pepsico (1.92%) 

Cei 17 analiști care oferă prognoze de preț pe 12 luni pentru componenta Nasdaq 100, PepsiCo Inc, au o țintă privind prețul mediu de 187, cu o estimare a prețului maxim de 236 și o estimare a prețului minim de 131. Estimarea privind prețul mediu reprezintă o creștere de 10% față de prețul de deschidere din 2024.

Consensul actual în rândul celor 23 de analiști de investiții intervievați este Hold pentru acțiunile PepsiCo Inc. Acest rating s-a menținut constant din Februarie, când a rămas neschimbat de la un rating de Hold.

Costco (1.60%) 

Cei 17 analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru componenta Nasdaq 100, Costco Wholesale Corp, au o țintă privind prețul mediu de 660, cu o estimare a prețului maxim de 725 și o estimare a prețului minim de 502. Estimarea privind prețul mediu reprezintă o creștere de 5% față de prețul de deschidere din 2024.

Consensul actual în rândul celor 35 de analiști de investiții intervievați este Buy pentru acțiunile Costco Wholesale Corp. Acest rating s-a menținut constant din Februarie, când a rămas neschimbat de la un rating de Buy.

*Merită reținut faptul că atât analiștii, cât și site-urile de previziuni online pot greși și greșesc în previziunile lor. Țineți cont de faptul că performanțele și previziunile din trecut nu sunt indicatori fiabili ai randamentelor viitoare. Atunci când se iau în considerare previziunile de preț Nasdaq100 pentru 2023 și ulterior, este important să se țină cont de faptul că volatilitatea ridicată a pieței și mediul macroeconomic fac dificilă realizarea unor analize și estimări exacte pe termen lung pentru indicele Nasdaq 100. Ca atare, analiștii și persoanele care fac previziuni pot greși în ceea ce privește previziunile pentru Dow Jones. 

Este esențial să te documentezi și să nu uiți niciodată că decizia ta de a tranzacționa depinde de apetitul tău față de risc, de experiența ta pe piață, de gradul de diversificare a portofoliului tău de investiții și de cât de confortabil te simți vizavi de pierderea banilor. Nu ar trebui să investești niciodată bani pe care nu îți poți permite să îi pierzi. 

Cum poți tranzacționa sau investi în indicele NASDAQ 100? 

Prin CAPEX.com, ai la dispoziție mai multe modalități de a obține expunere la indicele NASDAQ 100 (cunoscut pe platforma noastră sub numele de US Tech 100) - astfel încât o poți alege cea care ți se potrivește cel mai bine. 

Tranzacționează direct indicele NASDAQ 100

Cu CAPEX.com poți tranzacționa E-mini NASDAQ-100 Futures Lun-Vin: 23:01-21:10 cu spread-uri reduse începând de la 1 punct
și efect de levier de până la 1:20.

Tranzacționează sau investește în ETF-uri NASDAQ 100 

Cu CAPEX.com poți tranzacționa cel mai mare ETF pe indicele NASDAQ-100 (Invesco), ETF-uri inversate și cu efect de levier, ETF-uri din domeniul tehnologiei și roboticii, ETF-uri din domeniul securității cibernetice sau ETF-uri din domeniul inteligenței artificiale.

Tranzacționează sau investește în acțiuni  NASDAQ

Cu CAPEX.com poți cumpăra direct acțiuni tehnologice sau poți tranzacționa pe baza fluctuațiilor de preț ale acestora fără a fi nevoie să deții acțiunile, cu ajutorul CFD-urilor.

Tranzacționează direct indicele NASDAQ 100

Tranzacționează performanța celor mai mari companii naționale și internaționale din SUA dintr-o singură poziție. Poți tranzacționa prețul NASDAQ 100 direct pe platforma CAPEX.com sub denumirea "US Tech 100". Cu alte cuvinte, vei avea expunere directă la indicele NASDAQ 100 prin intermediul nostru. Este mai lichid decât tranzacționarea acestuia în alte moduri și îl poți tranzacționa 24 de ore pe zi, de luni până vineri.

Poți tranzacționa indicele NASDAQ 100 cu efect de levier folosind CFD-uri, fără a fi nevoie să deții acțiuni reale. În schimb, vei face un depozit pentru a deschide o poziție mai mare, cu profituri și pierderi calculate în funcție de dimensiunea totală a poziției. Asta înseamnă că profiturile și pierderile tale pot depăși în mod semnificativ valoarea marjei tale, așa că asigură-te că folosești instrumente de management al riscului (cum ar fi ordinele stop loss) atunci când tranzacționezi online.

Poți merge "long", dacă crezi că prețul va crește, sau "short", dacă crezi că prețul va scădea. 

Tranzacționează sau investește în ETF-uri NASDAQ 100 

Obține o expunere amplă pe întregul indice NASDAQ 100 tranzacționând sau investind într-un ETF care urmărește prețul acestui indice. Asta înseamnă că nu vei tranzacționa pe baza prețului actual al NASDAQ, ci mai degrabă pe baza prețului ETF-ului, calculat la valoarea netă a activelor sale (NAV). 

Investițiile în ETF-uri NASDAQ reprezintă modalitatea prin care mulți investitori pe termen lung obțin expunere la întregul indice. Poți face acest lucru prin tranzacționarea acțiunilor. În acest caz, cumperi în avans, pe baza valorii totale a ETF-ului și deții până când vrei să vinzi. 

Poți, de asemenea, să tranzacționezi ETF-uri NASDAQ cu efect de levier prin intermediul CFD-urilor, dar ține cont de faptul că această metodă implică o lichiditate mai scăzută și spread-uri mai mari decât tranzacționarea directă a indicelui. Tranzacționarea cu efect de levier înseamnă că poți să mergi long sau short pe ETF-urile NASDAQ. Cu toate acestea, profiturile sau pierderile totale pot depăși în mod semnificativ valoarea marjei tale, deoarece ambele sunt calculate în funcție de dimensiunea totală a poziției.

Cu CAPEX.com poți tranzacționa cel mai mare ETF pe indicele NASDAQ-100 (Invesco), dar și ETF-uri inversate (ProShares Ultra Short) și ETF-uri cu efect de levier (ProShares Ultra). 

Tranzacționează sau investește în acțiuni din NASDAQ

Cu CAPEX.com, poți, de asemenea, să tranzacționezi sau să investești în acțiunile reale incluse în NASDAQ 100. 

Concentrează-te pe acțiuni specifice din cadrul NASDAQ 100, cum ar fi META (Facebook), Tesla sau Alphabet, fără a obține expunere la întregul indice. Prin această opțiune, vei alege propriile acțiuni NASDAQ în funcție de strategia personală de tranzacționare.

Investește în acțiuni cu spread-uri competitive pe platforma noastră de investiții și deține acțiuni reale ale companiilor NASDAQ 100.  

De asemenea, poți tranzacționa companii din NASDAQ fără a fi nevoit să intri în posesia acțiunilor, folosind CFD-uri. Tranzacționarea acțiunilor este cu efect de levier, așa că poți să mergi long sau short. 

Citește, de asemenea, actualizările noastre zilnice și săptămânale privind piețele de mărfuri și de acțiuni:  

Analiză EURUSD & Previziuni privind cursul 2024
Prognoză Lira turcească & Previziuni privind cursu 2024
Analiză Aur & Predicții privind prețul 2024
Analiză Petrol & Previziuni privind prețul 2024
Analiză Dow Jones & Predicții privind prețul 2024
Prognoză Gaz Natural & Previziuni privind prețul 2024
Prognoza Argint & Previziuni privind prețul 2024
Analiză Liră sterlină (GBP) & Previziuni privind cursul 2024

Evoluție & Peviziuni Preț Indice NASDAQ-100 - Întrebări frecvente  

disclaimers_articles

article_share_title

article_rating_title

awful
ok
great
awesome

read_more

Cristian Cochintu
Cristian Cochintu
financial_writer

Cristian Cochintu writes about trading and investing for CAPEX.com. Cristian has more than 15 years of brokerage, freelance, and in-house experience writing for financial institutions and coaching financial writers.