Rollover-ul Săptămânal al CFD-urilor

CFD-urile pe mărfuri, indici și obligațiuni se bazează pe contractele Futures ale activelor suport, care au o dată de expirare. Aceste CFD-uri sunt mutate de la contractul Futures care expiră, la unul nou, prin Rollover.

16 August – Rollover-ul săptămânal al CFD-urilor

Instrumentul Oil va fi mutat de la contractul pe Septembrie 2019 la contractul pe Octombrie 2019, pe data de 16 August 2019

Instrumentul VIXX va fi mutat de la contractul pe August 2019 la contractul pe Septembrie 2019 contract, pe data de 16 August 2019

Instrumentul Orange Juice Futures va fi mutat de la contractul pe Septembrie 2019 la contractul pe Noiembrie 2019, pe data de 16 August 2019




Cum funcționează rollover-ul

Orice comenzi în așteptare existente (de exemplu Stop Loss, Take Profit, Entry Stop sau Entry Limit) plasate pe un instrument vor fi ajustate automat pentru a reflecta simetric (punct-cu-punct) diferențele de preț dintre contractul ce expiră și noul contract, la data de rollover, la ora 21:00 GMT.


Clienții care au poziții deschise la ora 21:00 GMT, la data rollover-ului, vor trece printr-o ajustare la diferența de preț dintre contractul expirat și noul contract printr-o taxă de swap sau un credit, care va fi procesat la 21:00 GMT, din soldul lor.


Dacă noul contract se tranzacționează la un preț mai mare decât contractul expirat, o poziție long (sau de cumpărare) va fi taxată cu ajustarea negativă a rolloverului, pe când o poziție short (sau de vânzare) va fi taxată cu ajustarea pozitivă a rolloverului.


Să presupunem că un contract care expiră pe Petrol, se tranzacționează cu prețul de 70 de dolari și noul contract se tranzacționează cu prețul de 75 de dolari.

Dacă ai o poziție de cumpărare de 10 contracte pe petrol, vei înregistra, în momentul rollover-ului, un profit artificial de 5 dolari (75-70) pentru fiecare contract deschis, deoarece prețul petrolului crește de la 70 la 75 dolari, în favoarea tranzacțiilor long.


Dacă noul contract se tranzacționează la un preț mai mic decât contractul care expiră, o poziție long (de cumpărare) va fi taxată cu o ajustare pozitivă a rolloverului, pe când o poziție short (de vânzare) va fi taxată cu o ajustare negativă a rolloverului.


Să presupunem că un contract de expirare a tranzacțiilor cu petrol se tranzacționează cu 71 USD și noul contract se tranzacționează cu 68 USD. Dacă ai o poziție SELL pentru 10 contracte pe petrol, vei înregistra, în momentul rollover-ului, un profit artificial de 3 dolari (71-68) pentru fiecare contract deschis, deoarece prețul petrolului scade de la 71 la 68 dolari, în favoarea tranzacțiilor short (de vânzare).


Prin urmare, contul tău va procesa o ajustare negativă a rolloverului:

Ajustare prin rollover = 10 contracte x diferență contracte (71 - 68) x (-1) + 10 contracte x Spread-ul Petrololui x (-1) = - 30 $ - 0,30 $ = 30,30 $.


Dacă ai o poziție de cumpărare de 10 contracte pe petrol, vei înregistra, în momentul rollover-ului, o pierdere artificială de 2 dolari pentru fiecare contract deschis, deoarece prețul petrolului scade de la 71 până la 68 dolari, în dezavantajul tranzacțiilor long (de cumpărare).


Prin urmare, contul tău va procesa o ajustare pozitivă a rolloverului: Ajustarea prin rollover = 10 contracte x diferența contractelor (71 - 68) + 10 contracte x Spread-ul Petrolului x (-1) = 30 $ - 0,30 $ = + 29,70 $.

Poți evita rollover-ul CFD-urilor prin închiderea pozițiilor deschise, înainte de data rollover-ului.