Acciones y ETFs blockchain

La tecnología blockchain es la piedra angular de criptomonedas tan populares como Bitcoin y Ethereum. Pero la tecnología tiene muchos otros casos de uso, y las grandes empresas están empezando a implementarla. Por eso, las acciones de compañías blockchain como Riot y Argo y los ETFs blockchain como Invesco son cada vez más importantes y muy populares entre los inversores. 

Hay muchas formas en las que los inversores minoristas pueden invertir y apoyar esta nueva tecnología. Veamos cómo puedes invertir en el auge de la tecnología blockchain a través de acciones y fondos.

¿Qué es blockchain?

Blockchain es un libro de contabilidad (ledger) compartido e inmutable que registra transacciones y rastrea activos digitales y no digitales utilizando una red informática. Un activo puede ser tangible (un coche, una casa, dinero en efectivo, terrenos, etc.) o intangible (patentes de propiedad intelectual, derechos de autor y marcas). Una red blockchain permite a cualquiera rastrear y operar con prácticamente cualquier activo, lo que reduce el riesgo de perder el rastro de los fondos y reduce los costes.

En el núcleo de la blockchain están los bloques de información, que son básicamente una cadena de información. Cada bloque de información se guarda en un libro de contabilidad (ledger) abierto con registro horario al que pueden acceder todos los participantes. Esto hace que la tecnología blockchain sea especialmente útil en sectores como el bancario, donde la seguridad es importante. 

Para saber más sobre blockchain y cómo funciona esta tecnología, lee nuestra guía específica aquí: ¿Qué es blockchain? 

¿Qué son las acciones blockchain?  

Hay muchas empresas públicas que investigan, desarrollan o utilizan la tecnología blockchain. Nvidia (NVDA) e IBM (IBM) son dos de las empresas más conocidas en el desarrollo blockchain. Muchas más empresas están desarrollando aplicaciones blockchain. Hay muchos mercados entre los que elegir, incluyendo las finanzas descentralizadas, tecnología financiera, exchanges y el metaverso.

>> Aprende más sobre invertir en acciones 

Las mejores acciones blockchain en 2023: Riot y Argo

La mayoría de los inversores no se dan cuenta de cuántas de estas empresas de primer orden ya han incorporado blockchain en sus operaciones. También ofrecen servicios relacionados con blockchain a los clientes o participan en el mercado de criptomonedas. 

Aquí hay una lista de las principales acciones blockchain en 2023 que debes considerar si deseas tener exposición a esta tecnología en tu cartera de acciones. 

Square, Inc. (SQ) 
Número de titulares de hedge funds: 94 

Square es una de las principales plataformas de procesamiento de pagos financieros del mundo que, al igual que otras empresas, también ha comenzado a obtener beneficios del mercado Bitcoin. Square, Inc. es también una de las mayores empresas en términos de ingresos obtenidos a través de Bitcoin después de que revelara que había logrado ingresar 6.200 millones de dólares procedentes de la criptomoneda durante el primer semestre de 2021.

>> Cómo comprar acciones de Square 

Nvidia (NVDA) 
Número de titulares de hedge funds: 86 

Se trata del mayor fabricante de unidades de procesamiento gráfico (GPUs), que son uno de los componentes de hardware más importantes para la minería de criptomonedas. Simple y llanamente, la blockchain no funcionaría sin estas tarjetas GPU. Aunque las ventas de los chips CMP de Nvidia orientados a las criptomonedas se han enfriado un poco, durante 2021 aún han generado más de 100 millones de dólares en ingresos trimestrales para la compañía.

>> Cómo comprar acciones de Nvidia 

Honeywell International Inc. (HON) 
Número de titulares de hedge funds: 57 

Honeywell International Inc. (NASDAQ: HON) opera en cuatro segmentos que abarcan los mercados de productividad, tecnologías de la construcción, materiales y aeroespacial. Honeywell también se convirtió en 2019 en una de las primeras empresas del mundo en llevar la fiabilidad de las tecnologías blockchain al segmento aeroespacial, ya que utilizó la plataforma de libro de contabilidad seguro (secure ledger) para introducir un marketplace online que redujo significativamente los tiempos de transacción en un mercado muy sensible que necesitaba una autenticación segura de las piezas.

>> Cómo comprar acciones de Honeywell

Coinbase (COIN) 
Número de titulares de hedge funds: 49 

Coinbase es el mayor exchange de criptomonedas del mundo y ofrece más de 100 criptomonedas. Hay aproximadamente 73 millones de usuarios verificados en más de 100 países y más de 1.000 millones de dólares de volumen de trading con criptomonedas a través de la plataforma de la empresa.

>> Cómo comprar acciones de Coinbase

IBM (IBM) 
Número de titulares de hedge funds: 41 

IBM Blockchain, en cuanto la blockchain, ya ha ofrecido soluciones transformadoras a clientes como Kroger, True Tickets y otros. Si las soluciones basadas en blockchain ganan más popularidad, la empresa podría experimentar un crecimiento significativo.

>> Cómo comprar acciones de IBM

VMware, Inc. (VMW) 
Número de titulares de hedge funds: 28 

VMware ofrece a sus clientes empresariales la plataforma VMware Blockchain, que se centra principalmente en proporcionar a las empresas una plataforma segura para sus transacciones diarias y otras necesidades de mantenimiento de registros.

>> Cómo comprar acciones de VMware

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) 
Número de titulares de hedge funds: 19 

Marathon Digital Holdings apareció en el mercado tras el auge de las criptomonedas y también es una empresa que cotiza en bolsa. MARA gestiona instalaciones de minería de criptomonedas capaces de consumir megavatios de energía eléctrica y registró unos ingresos de 38 millones de dólares durante el primer semestre del año 2022.

>> Cómo comprar acciones de MARA

Riot Blockchain (RIOT)   
Número de titulares de hedge funds: 17 

Anteriormente conocida como Bioptix, Riot Blockchain se centra en aumentar la exposición al ecosistema blockchain a través de sus operaciones de minería de criptomonedas y negocios desarrollados internamente. También realiza inversiones específicas en este sector. La empresa se centra principalmente en Bitcoin y en la tecnología blockchain en general. 

La reciente represión en China contra los mineros de Bitcoin también ha inyectado nuevo optimismo a Riot Blockchain. Según los analistas, las acciones de Riot Blockchain están muy infravaloradas, con un precio objetivo de consenso de 82 dólares. Por esta razón, las acciones de Riot Blockchain entraron entre las mejores acciones para comprar en 2023.

>> Cómo comprar acciones de Riot Blockchain 

MicroStrategy Incorporated (MSTR) 
Número de titulares de hedge funds: 16 

La cartera (portfolio) de Bitcoin de MicroStrategy Incorporated es también una de las mayores del mercado, ya que la empresa poseía cerca de 3.000 millones de dólares de la criptomoneda a finales de junio de 2022. 

El negocio principal de software de MicroStrategy también se está beneficiando de su condición de líder en el espacio bitcoin, con el aumento de la atención del público ayudando a los esfuerzos de reclutamiento y marketing de MicroStrategy a medida que la empresa de software continúa la transición a un modelo de suscripción basado en la nube.

>> Cómo comprar acciones de MicroStrategy  

HIVE Blockchain Technologies (HIVE) 
Número de titulares de hedge funds: 11 

HIVE Blockchain trabaja para tender un puente entre el espacio blockchain y los mercados de capitales tradicionales. HIVE Blockchain también se dedica a la minería de criptomonedas como Ethereum y Bitcoin, utilizando energía 100 % verde.

>> Cómo comprar acciones de HIVE Blockchain  

Argo Blockchain plc (ARBKF) 
Número de titulares de hedge funds: 10 

Argo Blockchain es una empresa de minería de criptomonedas con sede en el Reino Unido. Argo es un proveedor de servicios mining-as-a-software (MaaS) que facilita a los clientes la minería de Bitcoin Gold, Ethereum y otras monedas alternativas (altcoins) a través de la nube.

>> Cómo comprar acciones de Argo Blockchain

Otras acciones blockchain que recomiendan los analistas de Wall Street son:

CME Group (CME). Es el mayor exchange de opciones y futuros. Ofrece futuros sobre Bitcoin y Ethereum. También es el único exchange que crea un mercado para contratos de futuros de criptomonedas, aunque su exchange rival CBOE planea volver a entrar en el espacio en el futuro.

Mastercard (MA). Mastercard anunció una asociación con la empresa de tecnología blockchain R3 para desarrollar un sistema de pago transfronterizo. Esto podría dar a la empresa una importante ventaja competitiva al eliminar grandes barreras a las transferencias internacionales de dinero.

DocuSign (DOCU). DocuSign es el líder del mercado en tecnología de firma electrónica. Han utilizado la tecnología blockchain desde 2015 para permitir a los clientes registrar sus acuerdos utilizando la blockchain de Ethereum. 

Amazon (AMZN). Amazon Managed Blockchain es una función de la plataforma AWS (Amazon Web Services) que permite a los clientes gestionar y crear sus propias redes blockchain. Amazon tiene el potencial para incorporar la tecnología blockchain en su enorme negocio de comercio electrónico. Cómo comprar acciones de Amazon.

PayPal Holdings Inc. (PYPL). PayPal, el especialista en pagos digitales, está adoptando plenamente criptomonedas y la tecnología blockchain. No solo los usuarios pueden comprar y vender criptomonedas en sus cuentas de PayPal, sino que PayPal también está estudiando el lanzamiento de su propia stablecoin, que estaría respaldada por el dólar estadounidense.

Advanced Micro Devices Inc. (AMD). La empresa de semiconductores Advanced Micro Devices está desarrollando una unidad central de procesamiento y una tecnología de unidad de procesamiento gráfico destinadas a hacer que las transacciones blockchain sean más rápidas y seguras. La empresa también está trabajando en el desarrollo de soluciones de computación blockchain con una amplia variedad de casos de uso.

¿Qué son los ETFs blockchain?  

Un ETF (fondo cotizado en bolsa) es un producto de inversión basado en un activo subyacente. Un ETF blockchain posee acciones de empresas que realizan operaciones comerciales en tecnología blockchain o se benefician de ella de alguna manera.

La mayoría de los inversores siguen siendo precavidos a la hora de invertir en acciones blockchain, especialmente debido a la asociación de blockchain con las criptomonedas y sus valores altamente volátiles.

Ten en cuenta que la tecnología blockchain es diferente de las criptomonedas, y que un ETF blockchain es diferente de un ETF de criptomonedas, incluido el primer ETF de Bitcoin lanzado en 2021. Por ejemplo, los ETFs blockchain invierten solo en acciones de empresas públicas reguladas. Muchas de ellas son populares empresas tecnológicas de primer orden sin implicación directa en las criptomonedas. 

Los ETFs también pueden operarse en las bolsas normales, como cualquier otra acción o materia prima. Los precios de las acciones de estas empresas se ven afectados no solo por la tecnología blockchain, sino también por el bombo publicitario y otros factores relacionados con blockchain.

>> Qué es un ETF y cómo comprar uno 

Mejores ETFs blockchain 2023  

Los ETFs blockchain son una de las formas de exponerse a las criptomonedas y a la tecnología blockchain sin invertir en criptomonedas. Estos fondos rastrean acciones de empresas que invierten en tecnología blockchain y también están disponibles en los mercados tradicionales. 

El marketplace de ETFs blockchain sigue siendo un área de nicho, y solo un puñado de fondos se centran en el espacio blockchain. Recuerda que no hay ninguna empresa pública que se centre únicamente en blockchain, y la mayoría de estos ETFs tienen acciones que se solapan con otros fondos. 

Mencionaremos algunos de los ETFs blockchain más populares para ilustrar qué tipo de activos pueden tener estos fondos.

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 

Invesco CoinShares UCITS ETF es un fondo cotizado en bolsa (ETF) constituido en Irlanda. El objetivo de inversión del fondo es alcanzar la rentabilidad del CoinShares Blockchain Global Equity Index (el “Índice de Referencia”) sin las comisiones ni los gastos.

>> Cómo comprar Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

Invesco Elwood Global blockchain UCITS ETF 

Invesco Elwood Global blockchain UCITS ETF busca capitalizar el potencial de crecimiento al alza de las empresas que utilizan la tecnología blockchain. Estos potenciales suelen estar ocultos en empresas en las que la mayoría de los inversores no repararían. El ETF sigue la rentabilidad del Elwood Blockchain Global Equity Index (BLOCK). Fue creado por una empresa de inversión especializada en ofrecer a los inversores institucionales exposición a activos digitales.

>> Cómo comprar Invesco Elwood Global blockchain UCITS ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) 

El Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) es un fondo de gestión pasiva que sigue la evolución del índice Bitwise Crypto Innovators 30 Index. Este índice contiene 30 valores de empresas muy implicadas en los mercados de criptomonedas y la tecnología blockchain, como proveedores de equipos de minería, empresas de servicios financieros y organizaciones de minería de criptomonedas. 

Una empresa debe tener al menos el 75 % de sus ingresos en criptomonedas, o el 75 % de sus activos netos en Bitcoin u otros activos cripto para ser incluida en el Bitwise Crypto Innovators 30 Index. El índice representa el 85 % de las participaciones de BITQ. El 15 % restante incluye acciones de gran capitalización que participan tangencialmente en cripto o tienen al menos 100.000.000 de dólares en Bitcoin, Ethereum u otro activo cripto. 

Las principales participaciones de BITQ incluyen Silvergate Capital, MicroStrategy y Coinbase.

>> Cómo comprar Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ)

GlobalX Blockchain ETF 

El GlobalX Blockchain (BKCH) se creó a mediados de 2021. Permite a los inversores tener exposición a toda una gama de valores blockchain a través de una sola inversión. 

GlobalX Blockchain ETF cobra una tasa de gastos (una comisión anual de inversión) del 0,50 %. Esto es razonable para un fondo dirigido. Puede invertir en 25 empresas, incluidas las acciones de Riot Blockchain, Coinbase y Hive Blockchain, y otras que no cotizan en las bolsas de valores estadounidenses. Este ETF es una buena opción si crees en el potencial a largo plazo de la tecnología blockchain pero no quieres intentar elegir ganadores.

>> Cómo comprar GlobalX Blockchain ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)  

Amplify Transformational Data Sharing ETF se lanzó en enero de 2018, y fue el primer fondo cotizado en bolsa en invertir en tecnología blockchain. BLOK se gestiona de forma activa y su objetivo es invertir únicamente en acciones de empresas que utilicen o desarrollen tecnología blockchain. 

BLOK se centra en exchanges de criptomonedas y empresas dedicadas a minar criptomonedas, así como en desarrolladores de nuevas aplicaciones blockchain. Algunas de las principales participaciones del fondo son Nvidia, Cooinbase y Silvergate Capital.

>> Cómo comprar Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)

Cómo invertir en acciones y fondos blockchain 

La tecnología blockchain no se limita a las criptomonedas, y tiene muchas otras aplicaciones, como los pagos internacionales, las finanzas descentralizadas, la auditoría y el cumplimiento normativo. Estas son algunas de las formas más populares de invertir en acciones blockchain y ETFs blockchain. 

Ten en cuenta que algunas de las acciones y fondos blockchain son inversiones de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos los inversores.

Comprar y mantener 

La estrategia más común para los inversores es la de comprar y mantener (buy-and-hold), que implica que las acciones blockchain, y los ETFs se mantienen durante periodos más largos. Quienes aplican esta estrategia creen que las ganancias a largo plazo de la inversión compensarán la volatilidad del activo.

La estrategia de comprar y mantener es sencilla. Basta con elegir una acción, un ETF o un fondo de inversión y comprarlo. Después, mantenlo durante muchos años. También puedes conservarlo durante muchas décadas. Los inversores se basan en el análisis fundamental a la hora de elegir sus activos para la estrategia de comprar y mantener. Lo ideal sería buscar acciones blockchain que tengan un precio bajo en relación con el valor fundamental de la compañía. 

Esta estrategia se considera inversión pasiva, y es especialmente útil para mercados en los que el “tiempo en el mercado” es más importante que el “timing the market”. 

>> Aprende cómo comprar acciones  

Trading con CFDs 

El trading con CFDs (contratos por diferencia) sobre acciones blockchain permite a los inversores exponerse a los movimientos de precios sin poseer los activos subyacentes. Los CFDs pueden describirse como contratos entre dos partes (es decir, el proveedor y tú mismo). Exigen que el proveedor pague la diferencia entre los precios de salida y de entrada. Dado que su precio se determina a partir del precio de un activo subyacente, se considera un instrumento financiero derivado. Los CFDs han hecho que el trading esté al alcance de todos los inversores, debido a su bajo coste de entrada y a su sencillo mecanismo. 

Con CAPEX.com puedes operar con CFDs sobre más de 20 criptomonedas con un spread ajustado, así como sobre más de 2.000 acciones internacionales, materias primas, fondos y pares de divisas en una única cuenta de trading. 

>> ¿Qué es el trading con CFDs y cómo funciona?

Blockchain Future ThematiX 

Blockchain Future ThematiX es un fondo mixto que incluye acciones de primera categoría. Estos fondos mixtos permiten a los inversores diversificar entre los estilos de inversión más populares dentro de una misma cartera de inversión. Los fondos mixtos también permiten a los inversores aprovechar tanto el potencial de plusvalías como la estabilidad y los ingresos por dividendos de los segmentos de valor. 

Los fondos mixtos se crearon para ofrecer a los inversores las ventajas tanto de la inversión en valor como de la inversión en crecimiento. Las acciones de valor buscan obtener beneficios de inversiones infravaloradas en función de sus características fundamentales. Las acciones de crecimiento buscan obtener beneficios de empresas que tienen un potencial sustancial de crecimiento del capital en términos de beneficios o plusvalías. Los fondos mixtos combinan ambos tipos en una cartera de inversión.

Los fondos mixtos pueden gestionarse utilizando diversas estrategias, por lo que los inversores deben asegurarse de tener clara su distribución. Los fondos mixtos pueden utilizarse para cubrir una amplia gama de opciones de inversión. 

Con CAPEX.com, puedes operar el Blockchain Future ThematiX, que consiste en 55 % AMZN, 21 % NVIDIA, 11 % MasterCard, 4 % IBM, 4 % Square, 3 % CME, 2 % DocuSign Inc.

Consideraciones finales  

La tecnología blockchain es un prometedor campo de innovación que puede aplicarse a muchos sectores. Inversores de todo el mundo están intrigados por su potencial tras ser testigos de su enorme crecimiento en la última década. Por supuesto, el auge de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum ha avivado el interés por la tecnología blockchain subyacente. 

Cualquiera que desee invertir en la tecnología blockchain debe investigar las criptomonedas y otras empresas relacionadas con blockchain y criptomonedas. Sin embargo, invertir en un ETF blockchain puede ser una estrategia que merece la pena probar, ya que proporciona una mayor diversificación que invertir individualmente en empresas relacionadas con blockchain, ya que abarcan una gama más amplia de compañías.