في حين أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بسبب البيانات الأساسية لمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، فقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي (Fed) إلى تعليق دورة رفع أسعار الفائدة بعد إصدار تقرير نفقات الاستهلاك الأمريكية. حيث أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) انخفاضاً في الأرقام.
صادف يوم الجمعة نهاية أخر يوم تداول في الشهر ونهاية أخر يوم تداول من الربع الأول للعام الحالي، وهو الوقت الذي تؤدي فيه عمليات إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية في كثير من الأحيان إلى تغيرات في أسعار الأصول المالية التي لا علاقة لها بالعوامل الأساسية.
حدثت هذه التغييرات في الغالب في سوق الصرف الأجنبي، حيث عزز الدولار الأمريكي من قوته مقابل جميع العملات الأخرى تقريباً على الرغم من انخفاض عائدات سندات الخزانة عبر جميع المعايير. عادة ما تستمر أسعار الفائدة في السوق في الارتباط بشكل إيجابي بقيمة العملات. انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.47٪ بينما انخفض زوج اليورو دولار EUR/USD بمقدار 60 نقطة.
ذات صلة: كيفية تداول وتجارة الفوركس
أظهرت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبية الصادرة يوم الجمعة انخفاضاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي لكنها ظلت مرتفعة في البيانات الأساسية، مما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يواصل رفع أسعار الفائدة كما صرح معظم مسؤوليه. كان من المفترض أن يكون لهذا تأثير صعودي على اليورو، ولكن نظراً لتدفقات رأس المال في اليوم الأخير من الربع الأول لهذا العام، لم يكن هذا هو الحال.
في المقابل، أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة - مؤشر مقياس التضخم الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي - أن كلا من مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي والأساسي شهدا انخفاضاً دون التوقعات، مما يعطي بنك الاحتياطي الفيدرالي سبباً آخر للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة من أجل تجنب إضافة المزيد من الضغط على النظام المصرفي.
استجابت أسواق الأسهم بشكل إيجابي لكلا الإصدارين حيث أظهرت مكاسب في المؤشرات الرئيسية عوائد فوق الـ 1٪. يُعتقد بالفعل أن هناك سوقاً صاعدة لمؤشر ناسداك 100 لأنه أنهى الربع الأول بمكاسب تزيد عن 20٪ من أدنى مستوياته للعام السابق.
ارتفع سعر النفط الخام WTI بشكل طفيف فوق مستوى الـ 75.70 دولار للبرميل يوم الجمعة حيث استمرت أسعار النفط الخام في الارتفاع.
ذات صلة: كيفية الاستثمار في النفط
من المرجح أن يؤدي الإعلان في نهاية الأسبوع عن قرار المملكة العربية السعودية ودول الخليج بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً قبل اجتماع أوبك+ (منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها) اليوم إلى دفع السعر إلى الأعلى. نحو المستويات التالية: 76.90 دولار و 81.70 دولار.
ذات صلة: تحليل النفط | توقعات أسعار النفط لعام 2023 وما بعده
المصادر: بلومبيرج، رويترز
