تحليل اليورو مقابل الدولار الأميركي وتوقعات الأسعار لليوم 2023 وما بعده: التوقعات على المدى الطويل لا تزال صعودية

ظل زوج اليورو دولار EUR/USD ثابتاً حول مستوى الـ 1.07 دولار، دون اتجاه واضح، يعلق المستثمرون آمالاً كبيرة على موافقة الكونجرس على زيادة سقف الديون الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، البيانات المشجعة التي تشير إلى سوق العمل الضيق في الولايات المتحدة عززت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على أسعار فائدة مرتفعة لفترة طويلة. تسببت تصريحات جيروم باول الأخيرة بإعادة تسعير احتمالات أسعار الفائدة الفيدرالية.

في أوروبا، لا يزال هناك توقع بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يمضي في رفع سعر الفائدة مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس على مدار العام القادم. علاوة على ذلك، يواصل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مسارهم النقدي المتشدد، معتبرين توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في أوائل عام 2024 مفرطة في التفاؤل. بالانتقال إلى البيانات الاقتصادية، كشفت الأرقام الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي الألماني أن أكبر اقتصاد في المنطقة الأوروبية قد دخل في حالة ركود اقتصادي في الربع الأول.

هنا نلقي نظرة على العوامل التي تحرك الزوج ونتعرف على تحليل اليورو دولار و توقعات اليورو لعام 2023 وما بعده. التوقعات على المدى الطويل لا تزال صعودية!

توقعات اليورو وتوقعات سعر اليورو الايام القادمة - الملاحظات الأساسية

• توقعات اليورو مقابل الدولار اليوم والايام القادمة: قد يفقد زوج اليورو دولار زخمه وقوته حيث تتجمع عدة عوامل قد تدفع الزوج نحو مزيد من الانخفاضات. أحد هذه العوامل هو سقف الديون الأمريكية والذي يستمر في تقديم الدعم للدولار الأمريكي.
• توقعات اسعار اليورو مقابل الدولار الأميركي لعام 2023: تشير توقعات أسعار البنوك الاستثمارية الكبرى بأن يتداول سعر صرف اليورو مقابل الدولار عند 1.15 بنهاية عام 2023، بمجرد اختراق الزوج مستوى 1.09.
• توقعات اليورو دولار 2025-2030: سعر الزوج مقوم بأقل من قيمته الحقيقية وفقاً لبنك ING وبناءً على توقعات أسعار الفائدة، يجب أن يتداول سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي فوق مستوى 1.20 في السنوات القادمة.

مع CAPEX.com يمكنك تداول اليورو الدولار Eur/Usd بفروق أسعار ضيقة وبدون عمولة.

توقعات سعر اليورو - التحليل الأساسي

تعتمد توقعات سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي الأساسية على التطورات حول سقف الديون الأمريكية الذي يستمر في دعم الدولار والبيانات الاقتصادية الجديدة التي قد تغير توقعات أسعار الفائدة.

هناك حدثان رئيسيان يجب مراقبتهما على المدى القريب. الأول هو المفاوضات الجارية في الكابيتول هيل بشأن رفع سقف الديون الأمريكية. إذا لم يحدث هذا بحلول أوائل يونيو، فإن الحكومة الأمريكية قد تخاطر بالتخلف عن السداد.

والثاني هو تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مايو. كما ذكرنا سابقاً، يساهم سوق العمل في المعركة الصعبة ضد التضخم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي. هنالك المزيد من الدلائل على قوة سوق العمل والذي سوف يستمر في تهدئة رهانات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. من المتوقع أن تضيف الحكومة الأمريكية 190 ألف وظيفة في القطاع الغير زراعي، مع ارتفاع معدل البطالة قليلاً إلى 3.5٪ من 3.4٪.

استفاد الدولار الأمريكي أيضاً من التعليقات المتشددة إلى حد ما مؤخراً من مجموعة من المتحدثين الفيدراليين الذين وقفوا بحزم ضد فكرة تخفيض أسعار الفائدة في عام 2023.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة 19 إن تشديد شروط الائتمان قد يعني ارتفاعاً أقل في أسعار الفائدة، في حين قال رئيس بنك سانت لويس الفيدرالي جيمس بولارد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يزال بحاجة إلى رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة أخرى هذا العام.

ومع ذلك، فإن التوقعات تتراجع عكس التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام ولا تزال داعمة لارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي بدورها تستمر في دعم الدولار. إضافة إلى ذلك، فإن المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي، لا سيما في الصين، ومأزق سقف الديون الأمريكية يعود بالفائدة على الدولار الأمريكي والذي يعمل كملاذ آمن.

مع ذلك، يبدو أن الحركة الهبوطية لزوج اليورو دولار EUR/USD قد ضعفت، على الأقل في الوقت الحالي، بسبب التوقعات بإجراء زيادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) في الأشهر القادمة. كانت هذه التوقعات مدفوعة بالتعليقات من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي أكدت أن الجهود للسيطرة على التضخم وإعادته إلى الهدف لم تكتمل بعد. علاوة على ذلك، أقر أعضاء آخرون في البنك المركزي الأوروبي بأن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء عند مستويات مقيدة لفترة طويلة لتحقيق هدف التضخم بطريقة مُستدامة، ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة في البنك المركزي إلى ذروته في موعد لا يتجاوز الصيف. نتيجة لذلك، يمتنع المتداولين عن اتخاذ صفقات هبوطية عنيفة على زوج اليورو دولار، مما يساعد على الحد من أي انخفاض كبير في قيمة العملة.

على صعيد البيانات الاقتصادية، شهد الاقتصاد الألماني ركوداً اقتصادياً وكان إلى حد بعيد الأسوأ أداءً بين اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية خلال الربعين الماضيين. مع ذلك، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أكثر على الرغم من الركود الاقتصادي الألماني.

توقعات سعر اليورو دولار - التحليل الفني

يظهر التحليل الفني لزوج اليورو دولار على الرسم البياني الأسبوعي أن المزيد من الانزلاقات السعرية لم يتم تأكيدها بعد، ولكن أيضاً خطر حدوث حركة هبوط جديدة قد ازداد. وسع الزوج انخفاضه إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لإغلاق 100 يوم، والذي يوفر الآن مقاومة ديناميكية عند مستوى الـ 1.0890. علاوة على ذلك، يكافح زوج اليورو دولار حالياً للاستقرار فوق المتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 20 يوم. في الوقت نفسه، اقترب الزوج بشكل خطير من مستوى دعم حرج عند مستوى الـ 1.0745، وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ لانخفاض خط الاتجاه السنوي لعام 2022.

أخيراً، يستمر مؤشر القوة النسبية (RSI) في التوجه نحو الأسفل، ويقف حالياً عند مستوى الـ 53.

يظهر الرسم البياني اليومي أن زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي يكافح للتعافي فوق المتوسط المتحرك لإغلاق 100 يوم، في حين أن المتوسط المتحرك لإغلاق 20 يوماً يكتسب زخماً هبوطياً وهو ما يزال أعلى بكثير من المستوى الحالي. في الوقت نفسه، تمكنت مؤشرات التداول الفنية من التحول صعودياً لكنها ظلت بالقرب من قراءات ذروة البيع وتفتقر إلى الزخم الكافي لتأكيد حدوث قاع مؤقت.

إذا تم اختراق مستوى دعم فيبوناتشي، فإن السيناريو الهابط قد يكتسب قوة. في مثل هذه الحالة، يمكن للزوج أن ينخفض أكثر نحو مستوى الـ 1.0660. إذا انخفض دون هذا المستوى، فمن المتوقع أن يستمر الاتجاه الهبوطي نحو النطاق السعري (1.0500 - 1.04 00). بالمقابل، إذا تمكن الزوج من تجاوز المقاومة عند مستوى الـ 1.0900، فسوف يمهد الطريق للزخم الصعودي مع مكاسب محتملة تهدف إلى اختبار عتبة الـ 1.1000.

>> لمعرفة المزيد قم بزيارة أكاديمية CAPEX لتعلم التداول

توقعات اليورو دولار - تحليل معنويات الأسواق

أظهر استطلاع توقعات اليورو أن الدببة (البائعين) تهيمن على المدى القريب، على الرغم من أن الصقور (المشترين) لا يزالون يشاركون بنشاط. يشير الإجماع إلى أنه من المرجح أن ينخفض الزوج الأسبوع المقبل إلى متوسط سعر الـ 1.0741. 60٪ من الخبراء الذين تم استطلاع آرائهم يراهنون على التراجع. ومع ذلك، على النطاق الشهري تظهر هيمنة المضاربون على الارتفاع حيث يمثل المشترون 52٪ وعلى النطاق الفصلي يمثلون 80٪. في المتوسط تشير التوقعات إلى انتعاش الزوج فوق مستوى الـ 1.1000 في المنظور الأوسع.

يشير الرسم البياني الموجز إلى تفضيل الانتعاش في زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي. على الرغم من أن المتوسط المتحرك الأسبوعي لا يزال يشير إلى الانخفاض، إلا أنه قلل إلى حد ما من معنوياته الهبوطية. من ناحية أخرى، يظل المتوسط المتحرك الشهري محايداً، حيث تتراوح غالبية الأهداف بين مستويات الـ 1.0600 و 1.1000. شهد المؤشر الفصلي زيادة طفيفة لكنه لا يزال محايداً بشكل عام. مع ذلك، في الإطار الزمني الأخير، توقع غالبية الخبراء المستطلعين أن يتداول الزوج فوق مستوى الـ 1.1000، حتى أن البعض يشير إلى احتمالية استهداف الأسعار مستويات عالية تصل إلى مستوى الـ 1.1600.

تحليل اليورو دولار 2023 - العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها في عام 2023؟

هنا نلقي نظرة على العوامل التي تحرك زوج العملات اليورو دولار وتوقعات اليورو مقابل الدولار لعام 2023 وما بعده من استراتيجيي الفوركس العالميين. ما الذي ينتظر زوج اليورو مقابل الدولار EUR/USD، حيث أنه يستمر في التداول ضمن نطاق (1.05 -1.11)؟

يبدو أن الفرق بين عائد السندات الأمريكية وعائد السندات الألمانية ليس دافعاً رئيسياً

في حين أن الفرق في العوائد بين سندات الخزانة الأمريكية والسندات الألمانية قد يكون بمثابة حافز لسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، يبدو أن العلاقة ستكون أقل قوة دافعة خلال العامين أو العشر سنوات القادمة. في الغالب كان البنك المركزي الأوروبي (ECB) يعتزم اللحاق بالركب فيما يتعلق بالسياسات النقدية، حيث قدم سلسلة من الحركات المتتالية لرفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس بعد العجز في معالجة ارتفاع معدلات التضخم منذ 40 عام.

على الرغم من ذلك، كانت هناك مناقشات مفادها أن الكثير من عمليات التشديد النقدي قد اكتملت بالفعل، ومن المتوقع أن منطقة اليورو الأضعف اقتصادياً من الولايات المتحدة قد تمنع البنك المركزي الأوروبي من تبني موقف أكثر تشدداً من بنك الاحتياطي الفيدرالي. في ضوء ذلك، قد يتبنى المشاركون في السوق منظوراً "أقل تشدداً" من خلال التركيز على انخفاض الأسعار في ظل عدم وجود اتجاه متشدد إضافي من البنك المركزي، على الرغم من أنه تم تسعير ثلاث زيادات إضافية بمقدار 50 نقطة أساس للبنك المركزي الأوروبي حتى منتصف عام 2023. قد يكون لقرار الاحتياطي الفيدرالي تأثير أكبر على الزوج من قرار البنك المركزي الأوروبي.

ستستمر مخاطر احتمالية وقوع كارثة في إمدادات الطاقة حتى أواخر عام 2023

ستبقى جهود منطقة اليورو لتنويع مصادر الطاقة بعيداً عن روسيا تحت الضغط بسبب القضايا الجيوسياسية التي لم يتم حلها مع الكرملين حتى عام 2023. ولا يزال التهديد بالوقف الكامل لصادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا قائماً، وأي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي يمكن أن يكون لها آثار سلبية على اليورو بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم. في الوقت الحالي، وفرت واردات الغاز الطبيعي المسال الأكبر من المعتاد ومخزونات الغاز الأكثر اكتمالاً من المعتاد وسادة لتخفيف صعوبات الإمداد في فصل الشتاء.

ومع ذلك، يمكن أن تستمر المعركة ضد اختلال التوازن بين العرض والطلب لبعض الوقت. في حين أن خط الأنابيب الأخير المتبقي والذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية معلق بخيط رفيع، فإن اتجاه الصين نحو إعادة فتح اقتصادها قد يزيد المنافسة على واردات الغاز الطبيعي المسال العام المقبل، مما يخلق مخاطر صعودية في ضغوط تكلفة الطاقة على المستهلكين. شكل سعر الغاز الطبيعي في أوروبا قاعدة بعد انخفاضه بشكل كبير من ذروته في أغسطس، مما يشير إلى أنه ربما تم أخذ جزء كبير من ضغوط البيع في عين الاعتبار. قد تؤدي أي زيادة في سعر الغاز الطبيعي في الضغط على اليورو.

التركيز على ظروف النمو الاقتصادي لتعزيز قوة الاتجاه على المدة الطويل

بسبب ضغوط التكلفة المتزايدة والسياسات الأكثر صرامة، فقد تم النظر إلى توقعات اقتصاد منطقة اليورو على أنها قيد لصعود محتمل لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي هذا العام. أظهر مؤشر Zew للثقة الاقتصادية في منطقة اليورو نتائج قريبة من أدنى مستوياته لعامي 2008 و 2011، وهي مستويات متوافقة مع الأزمات الاقتصادية السابقة.

لم تكن العلاقة بين المؤشر الاقتصادي وزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي واضحة دائماً، ولكن على مدار العامين الماضيين، بدا أنها أكثر انسجاماً، حيث يتماشى زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي في أكتوبر مع انتعاش المعنويات الاقتصادية. نتيجة لذلك، تنتظر الأسواق وصول الاقتصاد الاوروبي إلى أدنى مستوى له خلال عام 2023. والنظر على أي دليل يظهر انتهاء أسوأ الظروف الاقتصادية وهو ما يقد يولّد مكاسب إضافية لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

قد يتحول فرق سعر الفائدة لصالح اليورو بحلول نهاية العام

يجادل بنك ING بأن فروق الأسعار ستبدأ في إعادة تأكيد نفسها في أسعار سوق العملات. في نهاية عام 2022، كان لهذه الفروق تأثير محدود في دفع أسعار العملات الأجنبية حيث كانت أسواق الطاقة وبيئة الاستثمار أكثر أهمية بدلاً من ذلك. يمكن القول إن فروق الأسعار هذه على مدى عامين كان لها تأثير أقل حيث ارتدت في نطاق ضيق نسبياً يتراوح بين 150 و 215 نقطة أساس.

ومع ذلك، تعتبر فروق الأسعار على المدى القصير مؤشراً جيداً للمسار المستقبلي لدورات السياسة النقدية النسبية، وبالتالي، بالنسبة للدور الذي يمكن أن تلعبه العملات في إعدادات السياسة. يتوقع المحللون الاستراتيجيون في بنك ING حدوث انعكاس كبير في سعر الفائدة لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي. يتم التداول الآن عند حوالي 125 نقطة أساس لصالح الدولار، وقد يتحول هذا الفارق إلى 40 نقطة أساس لصالح اليورو بحلول نهاية هذا العام.

وهذا من شأنه أن يمثل أحد أكبر التحولات في إعدادات السياسة النسبية منذ عام 2007.

هناك نقطتان أيضاً يجب أخذهما في عين الاعتبار عند تحليل اليورو دولار:

• أسعار الفائدة ستكون أكثر أهمية هذا العام.
• باستخدام فروق الأسعار وحدها للتنبؤ بسعر صرف زوج اليورو دولار، فإن أحدث علاقة وتوقعات لأسعار الصرف ستقدم تقديراً قائماً على نموذج تداول زوج اليورو دولار.

المصدر: ING

وفقاً لبنك UniCredit، سوف يضيق الفارق بين أسعار الفائدة لأموال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وأسعار الفائدة لأموال البنك المركزي الأوروبي في عام 2024 وذلك عندما يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، يركز المتداولون على المدى القريب على تغيرات أسعار الفائدة والتي تؤثر على سعر صرف اليورو مقابل الدولار بدلاً من قيمة الفرق.

كيف يرى المحللون تحرك السوق في الأشهر والسنوات القادمة؟ أدناه، نلقي نظرة على بعض أحدث توقعات اليورو مقابل الدولار.

توقعات أسعار اليورو مقابل الدولار EurUsd لعام 2023: ماذا يتوقع الخبراء؟

هنا نلقي نظرة على توقعات اليورو دولار لعام 2023، بما في ذلك التعليقات من استراتيجيي الفوركس ذوي التصنيف العالي.

مورجان ستانلي يرفع توقعات اسعار اليورو مقابل الدولار لعام 2023

خفض الاستراتيجيون في مورجان ستانلي توقعاتهم للدولار الأمريكي لنهاية عام 2023. وهم الآن يرون أن مؤشر الدولار ينهي العام عند 98 حيث تكافح العملة الأمريكية بشكل خاص مقابل اليورو.

تشير التوقعات الجديدة لمورغان ستانلي إلى أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار سيكون عند 1.15 بنهاية العام، وهو تعديل جوهري لتوقعاته السابقة عند 1.08.

في مكان آخر، يتوقع المحللون الاستراتيجيون في Morgan Stanley FX أيضاً أن يسجل الجنيه البريطاني عوائد سلبية لعام 2023، مشيرين إلى تحديات النمو المحلي.

توقع بنك أوف أمريكا ارتفاع اليورو في عام 2023

أخبر المحللون الاستراتيجيون في بنك أوف أمريكا عملاء الشركة في مذكرة حديثة أنهم يتوقعون أن يرتفع اليورو مقابل الدولار في عام 2023.

توقع بنك أوف أميركا تعزيز اليورو مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى مستوى 1.10 خلال عام 2023 وإلى مستوى 1.15 في عام 2024، وأن يكون متوازناً بسعره مقابل الدولار، ولكن مع العديد من المخاطر:

• تحول البنك المركزي الأوروبي إلى سياسة الصقور "سياسة الصقور تعني تكاليف اقتراض مرتفعة".
• أسعار الطاقة يمكن أن ترتفع مرة أخرى.
• لا تزال الحرب في أوكرانيا غير معروفة.
• ثبت أن إعادة فتح الصين يمثل تحدياً.

من وجهة نظر التقييم، فإن اليورو "مقوم بأقل من قيمته الحقيقية"، وفقاً للاستراتيجيين. في حين أن الارتفاع الأخير في سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي قد جعل الصورة أكثر توازناً، أي أن اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليس مقوماً بأقل من قيمته "بشكل مفرط"، توقع بنك أوف أميركا أن يبدأ اليورو في التحرك نحو توازنه هذا العام.

يعتقد البنك أن أحدث مراكز تداول العملات الأجنبية ستدعم بسهولة تصحيح الاتجاه الهابط لزوج اليورو دولار على المدى القريب وذلك وفقاً لتوقعات اليورو مقابل الدولار الخاصة بهم.

وفقاً لبنك ING - زوج اليورو دولار مقوم بأقل من قيمته عند المستويات الحالية

يجب أن يواصل زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي ارتفاعه في عام 2023، وفقاً لإستراتيجيي ING FX. إنهم يرون "بيئة أكثر اعتدالاً" ويمكن أن تمهد الطريق للزوج للتداول مع الاتجاه الصاعد في عامي 2023 و 2024.

يرى بنك ING أن القيمة العادلة لزوج اليورو دولار عند مستوى 1.15

عند المستوى 1.08 الحالي، يرى بنك ING أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بحوالي 7-8٪.

بتعبير أدق، يعتقد الاستراتيجيون أن الربع الثاني من عام 2023 يمكن أن يثبت بشكل خاص أنه ربع قوي بالنسبة لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي على خلفية التوقعات بأن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة سينخفض بشكل حاد.

يجب أن يكون الربع الثاني من عام 2023 هو الفترة التي تكتسب فيها اتجاهات إعادة الانفتاح في الصين مزيداً من الارتفاعات. ومع ذلك، قد يكون الربع الثالث والرابع أكثر صعوبة بالنسبة لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي وفقاً لـ ING:

• على اعتبار أن الربع الثالث سيشهد نقاش حول تمديد سقف الديون الأمريكية والذي من الممكن أن يصبح نقاشاً سياسياً مثيراً للجدل ويكون ضاراً ببيئة المخاطرة.
• وعلى أن الربع الرابع سيشهد ارتفاع في أسعار الطاقة وهو ما قد يضرب اليورو مرة أخرى.

تشير توقعات اليورو دولار المحدثة لعام 2023 من بنك ING إلى أن الزوج سوف يتداول بين 1.08 و 1.15 هذا العام قبل أن يمتد إلى 1.18 في عام 2024.

توقعات سعر زوج اليورو دولار لعام 2023 وفقاً لخوارزميات الذكاء الاصطناعي

أظهرت توقعات اليورو دولار من موقع Wallet Investor المستندة إلى الخوارزمية بأن سعر زوج اليورو مقابل الدولار سوف يُغلق أعلى بقليل من مستوى الـ 1.08 في الربع الثالث من العام الحالي، وأن يكون سعر إغلاق صرف اليورو مقابل الدولار لنهاية عام 2023 عند 1.07.

حول توقعات اسعار اليورو مقابل الدولار على المدى الطويل، توقع موقع Wallet Investor ان يفتتح سعر صرف اليورو مقابل الدولار لعام 2025 عند 1.042 ويغلق عند 1.017.

أخيراً، أظهرت توقعات زوج اليورو دولار للسنوات الخمس القادمة وفقاً لموقع الخوارزميات هذا بأن زوج اليورو دولار سوف يتداول بأقل من مستوى التكافؤ.

كانت توقعات سعر صرف اليورو دولار لعام 2023 من منصة AI Pickup هبوطية - حددت المنصة الإلكترونية للزوج سعر متوسط عند 1.1 دولار. ومع ذلك، قد تشهد السنوات التالية ارتفاعاً إلى 1.24 دولار في عام 2024 و 1.26 دولار في عام 2025. وقد أظهرت توقعات المنصة لزوج اليورو الدولار لعام 2030 تداول الزوج عند 1.36 دولار، قبل أن يرتفع إلى 1.39 دولار في عام 2032.

من المتوقع أن يتداول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.08 بنهاية هذا الربع، وفقاً لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من Trading Economics. بالنظر إلى المستقبل، فإن توقعات الوكالة لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي للأشهر الـ 12 المقبلة تشير إلى تداول اليورو مقابل الدولار عند 1.03.

أظهرت توقعات وكالة Long Forecast المستندة إلى الخوارزميات للأشهر الـ 12 المقبلة بأن سعر زوج اليورو دولار سوف يغلق العام دون مستوى التكافؤ. هذه هي أكثر التوقعات الهبوطية لزوج اليورو دولار لعام 2023.

حول توقعات اسعار اليورو مقابل الدولار على المدى الطويل، توقعت وكالة Long Forecast أن يفتتح سعر صرف اليورو مقابل اليورو لعام 2025 عند 0.985 ويغلق عند 10200.

أخيراً، أظهرت توقعات زوج اليورو دولار للسنوات الخمس القادمة وفقاً لموقع الخوارزميات هذا بأن زوج اليورو دولار سوف يتداول دون مستوى التكافؤ.

لاحظ أن توقعات المحللين قد تكون خاطئة. لا ينبغي استخدام التوقعات كبديل لبحثك الخاص. قم دائماً بإجراء العناية الواجبة الخاصة بك قبل الاستثمار. ولا تستثمر أو تتاجر أبداً بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها.

ما هي العوامل التي تؤثر على تحركات زوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكي

يعتمد اتجاه اليورو دولار EUR/USD على مرحلة الدورة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. خلال فترة الركود، يزداد الطلب على أصول الملاذ الآمن، بما في ذلك الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، ينخفض ​​اليورو.

خلال فترة التعافي من الركود الاقتصادي، لا يركز المستثمرون على الحفاظ على الأموال. يبحث المستثمرون الأفراد عن طرق لمضاعفة الاموال. في هذه المرحلة، يكون للأحداث الاقتصادي الدور الاكبر في تحرك زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والسياسة النقدية للبنوك المركزية.

الاقتصاد القوي يعني عملة قوية. الانتعاش السريع للناتج المحلي الإجمالي بعد الركود هو سبب لشراء الأوراق المالية في البلاد. على وجه الخصوص، ساهم الاعتقاد بأن الاقتصاد الأمريكي سوف يتعافى تماماً من ركود عام 2020 في الربع الثاني من عام 2021 ويتجاوز مستواه المحتمل في عام 2022 مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 18٪ من يناير إلى أوائل أغسطس. زاد الدولار من قوته نتيجة لتدفق رأس المال إلى سوق الأسهم الأمريكية.

يعتبر معدل الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً موثوقاً به ولكنه، للأسف، متأخر. يتم نشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي بعد شهر أو شهر ونصف من نهاية الربع. لذلك، من الصعب جداً تحديد أي اقتصاد ينمو بشكل أسرع في وقت معين، وهذا لا يوفر صورة واضحة عن الوضع الاقتصادي الحالي للمستثمرين. لهذا السبب يتعين على تجار الفوركس مراقبة بعض المؤشرات الرائدة، مثل مؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

كلما زاد ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد، زادت احتمالية قيام البنك المركزي بالتخلص التدريجي من برنامج التسهيل الكمي ورفع أسعار الفائدة. نتيجة لذلك، تنمو الأصول المقومة بالعملة المحلية بشكل أكثر جاذبية. هذا هو السبب في أن الدولار الأمريكي يقوى حالياً مقابل سلة من العملات الرئيسية.

لفهم نوايا بنك الاحتياطي الفيدرالي، يجب على المرء تتبع مؤشرات مثل التضخم ومعدل البطالة. عندما تصل هذه المؤشرات إلى العتبات التي حددها الاحتياطي الفيدرالي، يبدأ البنك المركزي في تقليص التحفيز النقدي. وفي هذه الحالة، سترتفع قيمة العملة الأمريكية.

تعتبر خطابات ممثلي البنك المركزي مهمة في التنبؤ بسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي. تعطي تعليقات المسؤولين فكرة عن كيفية تغيير سياسات البنوك المركزية، ويمكن للمستثمرين تطوير استراتيجيات تداول بناءً على ذلك.

نصائح حول تحليل اليورو دولار

1. من الشروط الضرورية للبحث عن فرص الشراء على المدى الطويل تحديد اتجاهات المزامنة في الاقتصاد العالمي. إذا كان الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يتميز بنمو قوي، لكن الصين ومنطقة اليورو تواجهان مشاكل، فابحث عن فرص البيع.
2. مراقبة الاسواق المالية العالمية. إذا كان مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 والنفط يرتفعان في نفس الوقت، يعد هذا سبب لشراء اليورو مقابل الدولار الأمريكي. إذا كانت مؤشرات الأسهم في حالة نمو، أو انخفضت قيمة كلا الأصلين الماليين، فمن المناسب بيع زوج اليورو الدولار.
3. ادرس تاريخ أسعار الأصول المالية. المثال الذي حدث في الماضي قد يظهر في المستقبل كحركة سعرية محتملة لزوج اليورو دولار.
4. استخدم مؤشرات التداول الفنية عند تحليل زوج اليورو مقابل الدولار EUR/USD لتحديد حالة السوق الحالية و مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. إذا تجاوزت المتوسطات المتحركة سعر تداول زوج اليورو دولار، فإن السوق يتداول بشكل ثابت. إذا كان الرسم البياني للسعر أعلى من المتوسط ​​المتحرك الأسي، فإن الاتجاه صاعد، إذا كان السعر أقل من المؤشر، يكون الاتجاه الأساسي هبوطياً.
5. استخدم أنماط الشموع اليابانية و أنماط الرسوم البيانية مثل نموذج الرأس والكتفين، القمة المزدوجة والقاع المزدوج، أو المثلثات لتحديد نقاط الدخول والخروج.
6. لا تحاول استخدام جميع استراتيجيات التداول الشائعة، من الأفضل أن تجد الاستراتيجية التي تتناسب مع احتياجاتك.
7. احترم دائماً قواعد نظام التداول عبر الانترنت الخاصة بك.

الأسعار التاريخية لزوج اليورو دولار

يتميز اليورو مقابل الدولار الأميركي بتقلبات عالية للغاية. في البداية، تداول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي دون مستوى التكافؤ. ومع ذلك، بدءاً من عام 2002، لم يهبط زوج اليورو أبداً إلى ما دون مستوى الدولار. أدنى مستوى على الإطلاق لزوج اليورو مقابل الدولار كان عند مستوى الـ 0.82 وأعلى مستوى قياسي كان بالقرب من 1.604.

في عام 2020، واجه الاقتصاد العالمي ركوداً استمر شهرين فقط. بسبب الذعر في الأسواق المالية، زاد الطلب على العملة الأمريكية بشكل حاد. نتيجة لذلك، انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى مستوى 1.064، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2017.

أطلقت البنوك المركزية حوافز نقدية ضخمة بتريليونات الدولارات لدعم اقتصاداتها. حتى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قام بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من 1.75٪ إلى 0 وبدء في برنامج التسهيل الكمي بوتيرة شهرية تبلغ 120 مليار دولار. كانت الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي تنمو بسرعة، حيث اقتربت من 9 تريليونات دولار، وضعف الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية. على وجه الخصوص، ارتفع اليورو، في الفترة من يناير إلى مارس، بنسبة 16٪ تقريباً ووصل إلى مستوى الـ 1.234 دولار.

في أواخر عام 2020، كان من المتوقع أن يرتفع زوج اليورو مقابل الدولار. توقعت العديد من البنوك أن يتجاوز سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي مستوى الـ 1.25 في عام 2021. وتوقع بعض المضاربين ارتفاع زوج اليورو الدولار فوق مستوى الـ 1.3 دولار. في الواقع، تبين أن الأمور مختلفة. بسبب التطعيم البطيء في الاتحاد الأوروبي للقاحات فيروس كورونا، حيث تحولت معظم الاقتصادات الأوروبية إلى عمليات الإغلاق ودخلت في حالة من الركود وانهار اليورو إلى مستوى الـ 1.1705.

بفضل اللقاحات، أصبح المستثمرون مطمئنين في انتعاش الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، تم تشجيع مشتري اليورو مقابل الدولار الأميركي مرة أخرى على الاستثمار في اليورو دولار من خلال حملة تلقيح ناجحة في الاتحاد الأوروبي وعدم رغبة بنك الاحتياطي الفيدرالي في التعرف على ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة. ووصل سعر اليورو دولار إلى مستوى الـ 1.226 في أواخر مايو. كان الثيران (المشترين) يستهدفون مستوى الـ 1.25، لكن توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يونيو كسرت الاتجاه الصعودي مرة أخرى. بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الحديث عن رفع محتمل لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في عام 2022، مما شجع المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي.

بدأ زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بالتداول في عام 2022 عند 1.1375 دولار، منخفضاً من 1.2275 دولار مستوى بداية عام 2021. في أوائل فبراير، وصل سعر الزوج إلى أعلى مستوى له عند 1.1495 دولار قبل أن ينخفض تدريجياً إلى مستوى 1.0380 دولار في 13 مايو - وهو المستوى الذي تم الوصول إليه آخر مرة في يناير 2017.

انخفض زوج اليورو دولار إلى ما دون مستوى التكافؤ إلى 0.99 دولار في 5 سبتمبر للمرة الأولى منذ 20 عام نتيجة لإغلاق روسيا لخط أنابيب الغاز الرئيسي إلى الاتحاد الأوروبي، مما يهدد بشدة التوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو.

في منتصف ديسمبر، عاد اليورو دولار للتداول عند مستوى 1.06 دولار بسبب ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعاً في 15 كانون الأول (ديسمبر)، مؤكداً أنه هناك المزيد من الزيادات، ويضع خططاً للتضييق الكمي. ومع ذلك، استفاد زوج اليورو دولار من الانخفاض العام في قيمة الدولار الأمريكي حيث استمرت الضغوط التضخمية في البلاد في التراجع.

بدأ سعر صرف اليورو مقابل الدولار في عام 2023 عند مستوى الـ 1.0703 دولار وارتفع خلال شهر يناير، متجاوزاً مستوى الـ 1.08 دولار لفترة وجيزة.

الكلمات الأخيرة حول طرق تحليل اليورو دولار

من المهم أن تتذكر أن أي توقعات طويلة الأجل، حتى توقعات سعر اليورو مقابل الدولار EUR/USD، أو أي زوج عملات أخر، لا يمكن الاعتماد عليها بدرجة كبيرة. قد تؤثر عوامل كثيرة جداً على سعر زوج العملات، ومن الأفضل مواكبة التطورات التي تحدث في الساحة العالمية من أجل الحصول على تنبؤات واقعية وتوقعات موثوقة.

إذا قررت أن تتداول زوج اليورو الدولار، وتؤمن بمستقبل زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي، فأنت بحاجة أولاً إلى اتخاذ قرار بشأن إستراتيجية تداول مناسبة لك والعمل عليها أولاً في حساب تداول تجريبي قبل بدء التداول في حساب تداول حقيقي.

سبب وجيه لفتح حساب تداول حقيقي مع CAPEX! نحن نقدم تطبيق تداول سهل الاستخدام مع نظرة مستقبلية لمجموعة واسعة من الأصول المالية والتي تلبي حاجات المتداولين المبتدئين وكذلك المستثمرين ذوي الخبرة.

اقرأ أيضاً تحديثاتنا اليومية والأسبوعية حول أسواق السلع والأسهم:

• تحليل الليرة التركية & توقعات الليرة التركية مقابل الدولار في الأيام القادمة
• تحليل الباوند دولار & توقعات الجنيه الاسترليني مقابل الدولار اليوم وما بعده
• تحليل الفضة & توقعات أسعار الفضة
• تحليل الداو جونز & توقعات الداو جونز
• تحليل النفط & توقعات سعر النفط اليوم وغداً
• تحليل الغاز الطبيعي & توقعات أسعار الغاز الطبيعي
• تحليل الذهب & توقعات أسعار الذهب