بعد النصف الأول القوي لعام الحالي، دخل مؤشر ناسداك 100 منطقة التصحيح مع تلاشي الرياح المواتية لقطاع الذكاء الاصطناعي. نحن ننظر إلى العوامل التي تؤثر على أسعار مؤشر ناسداك التكنولوجي وما الذي يتوجب على المتداولون والمستثمرون توقعه في تحركات السوق بعد ذلك، بما في ذلك بعض أحدث توقعات مؤشر الناسداك NASDAQ 100 وأقوى تحاليل ناسداك لعام 2024 وما بعده.
كان قطاع التكنولوجيا هو القطاع الأفضل أداءً في عام 2023 والربعين الماضيين. حيث ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنحو 10% في الربع الأول والربع الثاني، وبينما ظلت أسهم شركات أشباه الموصلات (الرقائق الالكترونية) تحت الضغط، وكان لدى شركات البرمجيات والخدمات بشكل عام نتائج أرباح قوية.
ومع ذلك، دخل مؤشر التكنولوجيا في مرحلة تصحيح، مما يشير إلى انعكاس حاد في المشاعر منذ بضعة أسابيع. وتوج مؤشر الناسداك US Tech 100 أسبوعه الخامس على التوالي من الخسائر، مما أدى إلى انخفاض المؤشر الذي يعتمد بشكل كبير على أسهم التكنولوجيا بنحو 20% عن المستوى القياسي الذي سجله الشهر الماضي.
تحليل ناسداك NASDAQ-100 & توقعات مؤشر الناسداك - الملخص
- توقعات مؤشر ناسداك اليوم: نظراً للتراجع الأخير لسعر مؤشر ناسداك مع بداية الربع الثالث، فقد يكون المؤشر أكثر عرضة للخطر نظراً لجمهوره. يمر المؤشر بفترة تصحيحية، لكن اتجاه السوق الصاعد لا يزال سليماً فوق المستوى الرئيسي عند الـ 17,000 (انظر أدناه تحليل وتوقعات مؤشر ناسداك 100 الفنية).
- توقعات الناسداك 100 لعام 2024: في حين أنه من غير المحتمل أن يشهد المستثمرون مكاسباً كبيرة كما كان هو الحال في عام 2023، يشير المحللون والبيانات إلى أنه لا يزال هناك احتمال لتحقيق ارتفاع بنسبة +20٪ في عام 2024 (إذا كرر التاريخ نفسه) مع تحقيق الهدف، ما هو التالي في النصف الثاني من العام الحالي؟ العودة إلى مستويات قياسية جديدة أم عودة إلى مستوى الـ 14,000 نقطة؟
- توقعات مؤشر ناسداك 100 للسنوات الخمس المقبلة: أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر الكلمات إثارة في وول ستريت في عام 2023 وسيظل اتجاهاً هائلاً لن يختفي في أي وقت قريباً. التوقعات على المدى الطويل صعودية مع هدف يبلغ 16,000 نقطة في الربع الأول من عام 2028، أو زيادة بـ 50٪ عن الأسعار الحالية.
مع CAPEX.com يمكنك تداول مؤشر ناسداك NASDAQ مباشرة، أو التداول أو الاستثمار في صناديق مؤشر ناسداك الاستثمارية، والتداول أو الاستثمار في مكونات مؤشر ناسداك.
توقعات الناسداك 100 لعام 2024 - التحليل الأساسي
لقد فقدت أسهم التكنولوجيا الكبيرة التي كانت رائدة السوق في النصف الأول من العام جاذبيتها لدى المستثمرين. فقد انخفض مؤشر ناسداك 100 الآن بنحو 20٪ من ذروته التي سجلها الشهر الماضي، متجاوزاً المستوى المُستخدم عادةً لوصف التصحيح في السوق (نسبة الـ 10٪).
وقد تفاقمت عمليات البيع الأخيرة بسبب تقارير الأرباح الفصلية التي صدرت دون المستوى المتوقع من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون (AMZN) وإنتل (INTC). وقد ساهمت هذه النتائج في زيادة قلق المستثمرين، فضلاً عن حقيقة أن الدفعة المالية المتوقعة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لم تتحقق.
وعلاوة على ذلك، أعلنت شركات تكنولوجيا بارزة أخرى مثل ألفابت (GOOGL) وتيسلا (TSLA) أيضاً عن أرباح أقل من التوقعات في وقت سابق من موسم الأرباح. وشهد مؤشر ناسداك 100 انخفاضاً كبيراً بنسبة 4٪ في الأول من أغسطس، مسجلاً أكبر خسارة له في يوم واحد في السنوات الأخيرة. وعلى النقيض من الاتجاه الهابط، قدمت بعض شركات التكنولوجيا مثل منصة ميتا (META) تقارير أرباح قوية.
ومع ذلك، لم تكن المشاعر العامة لموسم الأرباح كافية لتخفيف مخاوف المستثمرين بشأن آفاق نمو الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيره من قطاعات التكنولوجيا الرئيسية.
تفاقم التراجع الأخير في الأسهم في الثاني من أغسطس/آب عندما أثار تقرير الوظائف المخيب للآمال مخاوف المستثمرين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتكب خطأ في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير عندما أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، وأن الاقتصاد يتجه نحو الركود الاقتصادي.
يتوقع المحللون أن مؤشر ناسداك 100 يمر بفترة تصحيحية، لكن اتجاه السوق الصاعد لا يزال سليماَ (انظر توقعات مؤشر ناسداك 100 الفنية وتوقعات الأسعار أدناه)
تحليل مؤشر ناسداك 2024 - التحليل الفني للناسداك
من وجهة نظر التحليل الفني دخل مؤشر ناسداك 100 منطقة التصحيح (-10%) بعد أحدث إصدار لبيانات الوظائف غير الزراعية، مما يشير إلى انعكاس حاد في المشاعر منذ بضعة أسابيع.
يُمثل مستوى الـ 17,000 نقطة التقاء لمستويات الدعم الرئيسية:
- تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38.2% للاتجاه الصعودي الذي بدأ في عام 2023
- خط الاتجاه
- المتوسط المتحرك الأسي لإغلاق 50 أسبوعاً
- مستوى الدعم التاريخي (أدنى مستوى سابق - تصحيح أبريل)
فوق هذا المستوى، يظل الاتجاه سليماً، ومن المتوقع أن يستمر السوق الصاعد في معاودة الاتجاه بعد اتجاه معاكس للاتجاه المتوسط (رد فعل ثانوي وفقاً لنظرية داو).
أدنى من هذا المستوى، سيدخل المؤشر سوقاً هابطاً (أكثر من -20%) ومن المتوقع أن ينزلق السعر نحو مستويات الـ 14,000 نقطة (المتوسط المتحرك الأسي 200، تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8 وخط الاتجاه الصعودي الذي بدأ في عام 2020).
توقعات ناسداك 100 لعام 2024 وفقاً للخبراء
يعبر المحللون عن توقعات متفائلة لمؤشر ناسداك 100، حيث يتوقعون أن تنخفض قيمته في نهاية العام بين مستويات الـ 17000 و 18500 نقطة. وتنتشر هذه المشاعر الإيجابية على نطاق واسع بين المؤسسات المالية البارزة.
يتوقع بنك أوف أمريكا ودويتشه بنك ارتفاع مؤشر ناسداك - 100 بـ 5000 نقطة أو أعلى. وتتوقع مجموعة جولدمان ساكس أن ينتهي مؤشر الأسهم عند مستوى سجله السابق أو بالقرب منه. في المقابل، يتوقع مايك ويلسون، من مورجان ستانلي، المعروف بحفاظه في كثير من الأحيان على وجهة نظر هبوطية بشأن الأسهم، أن مؤشر ناسداك - 100 سيغلق عام 2024 عند حوالي الـ 16000 نقطة.
تردد BMO Capital Market التفاؤل من خلال توقع وصول مؤشر الناسداك NASDAQ-100 إلى مستوى قياسي في عام 2024. ويتوقع سوسيتيه جنرال أن ترتفع الأسهم، حتى لو لم تتجاوز ذروة الإغلاق السابقة المسجلة في يناير 2022.
وسط توقعات ناسداك الصعودية هذه لسعر مؤشر ناسداك، يبرز جي بي مورجان تشيس باعتباره أكبر حالة شاذة. والذي يتوقع انخفاضاً بنسبة 10٪ على الأقل في مؤشر ناسداك 100 بحلول نهاية عام 2024. ويعزو محللو جي بي مورجان هذا التوقع إلى انكماش مدخرات الأسر والمخاطر الجيوسياسية المرتفعة باستمرار.
يؤكد المحللون في بنك جي بي مورجان أن جميع مكاسب سوق الأسهم تقريباً هذا العام جاءت من عدد صغير من أسهم التكنولوجيا. وكانت بقية الأسهم في "نمط الانتظار" إلى حد كبير، بسبب حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. وهذا التركيز لوزن المؤشر في حفنة من أكبر الأسهم هو أمر غير مسبوق منذ 50 عاماً، وفقاً لمحللي البنك.
بنك أوف أمريكا: توقعات ناسداك صعودية
نظراً للنجاح الكبير الذي حققه بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد سياسته النقدية بعد أكثر من عام من الزيادات القوية في أسعار الفائدة والانكماش المستمر لميزانيته العمومية، فإن بنك أوف أمريكا متفائل في سوق الأسهم في عام 2024.
"نحن متفائلون ليس لأننا نتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ولكن بسبب ما أنجزه بنك الاحتياطي الفيدرالي. لقد تكيفت الشركات مع أسعار الفائدة المرتفعة ومعدلات التضخم المرتفعة أيضاً."
ومن المفيد أيضاً أن يواصل المستثمرون التركيز على احتمال حدوث ركود اقتصادي ويولون اهتماماً أكبر للأخبار السلبية أكثر من الإيجابية.
"لقد تجاوزنا الحد الأقصى من عدم اليقين الكلي. لقد استوعبت السوق بالفعل صدمات جيوسياسية كبيرة والخبر السار هو أننا نتحدث عن الأخبار السيئة."
دويتشه بنك: توقعات الناسداك صعودية
وفقاً لتوقعات دويتشه بنك لسوق الأوراق المالية لعام 2024، يقترب الاقتصاد الأمريكي من هبوط ضعيف مع تراجع التضخم وبقاء نمو الناتج المحلي الإجمالي قوياً، وهذا سيناريو رائع لسوق الأسهم.
"حتى لو حدث ركود اقتصادي في عام 2024، فلا ينبغي أن يؤثر ذلك على أسعار الأسهم بشكل كبير لأن معظم المستثمرين يتوقعونه."
ويتوقع البنك أن يرتفع مؤشر ناسداك بنحو 10% في عام 2024. وفي السيناريو الصاعد، يمكن أن تتضاعف المكاسب تقريباً إلى حوالي 19٪ إذا تجنب الاقتصاد الركود.
جي بي مورغان: سوق أسهم هابط مع توقعات صعودية لمؤشر الناسداك
قال جي بي مورجان إن التقييمات المرتفعة للأسهم، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، والركود المحتمل، تمنحه القليل من الثقة في أن الأسهم سترتفع في عام 2024.
"نتوقع خلفية أكثر تحدياً للأسهم في العام المقبل مع تراجع اتجاهات المستهلكين في وقت انعكست فيه مراكز المستثمرين ومعنوياتهم في الغالب."
تشير توقعات الناسداك لبنك جي بي مورجان لعام 2024 أن يكون له نمو ضعيف وأن يتأثر مع الجانب السلبي للأسهم من المستويات الحالية.
"يتم تقييم الأسهم الآن بشكل غني مع تقلبات بالقرب من أدنى مستوى تاريخي، في حين تظل المخاطر الجيوسياسية والسياسية مرتفعة."
مورغان ستانلي: توقعات ناسداك محايدة
يتوقع مورجان ستانلي استقرار سوق الأسهم في عام 2024، لكنه يُلاحظ أن مناطق معينة من السوق تتفوق على مناطق أخرى. وتتوقع الشركة أن القيادة الضيقة للغاية لأسهم التكنولوجيا الضخمة سوف تبقى مستمرة.
"السؤال المطروح للمستثمرين في هذه المرحلة هو ما إذا كان بإمكان القادة جر المتقاعسين إلى مستوى أدائهم أو ما إذا كان المتقاعسون سيطغون في نهاية المطاف على قدرة القادة على الاستمرار في الأداء في هذه البيئة الكلية المليئة بالتحديات."
يوصي مورجان ستانلي المستثمرين بتجنب أسهم التكنولوجيا باهظة الثمن والتركيز بدلاً من ذلك على أسهم النمو الدفاعية، والتي توجد عادة في قطاعات الرعاية الصحية والمرافق والسلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى الأسهم الدورية المتأخرة الموجودة عادة في قطاعي الصناعة والطاقة. وتتوافق توقعات ناسداك لعام 2024 مع الأسعار الفعلية، على الرغم من أنها هبوطية قليلاً.
جولدمان ساكس: توقعات مؤشر ناسداك محايدة
يتوقع جولدمان ساكس أن ينهي مؤشر ناسداك 100 إلى جانب مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 عام 2024 بارتفاع طفيف عن المستويات الحالية، حيث ظلت الأسهم عالقة في نطاق "عريض وجانبي" منذ عام 2022.
"نظراً لأن أسعار الفائدة المرتفعة على المدى الطويل تجعل من الصعب تبرير التوسع في التقييم، فإن توقعاتنا للسوق تتماشى إلى حد كبير مع نمو الأرباح. وعلى أساس مرجح، نتوقع عوائد أسعار بنسبة 8٪ وعائدات إجمالية بنسبة 10٪ للأسهم العالمية على مدار العام".
من المتوقع أيضاً أن تظل أرباح الشركات قوية في العام المقبل، ومن شأن هذا أن يوفر دعماً لأسعار الأسهم، طالما تم تجنب الركود.
"في غياب الركود، نادراً ما تنخفض أرباح الشركات. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى نمو قوي في الأرباح وتقييم مبدئي مرتفع (خاصة في سوق الأسهم الأمريكية)، وانخفاض المخاطر في سوق الأسهم يترك هذا نظرة غير مثيرة بشكل عام على السندات المُعدلة وفقاً للمخاطر مقارنة مع العائدات النقدية."
سوسيتيه جنرال: توقعات الناسداك محايدة
من المفترض أن تكون المؤشرات الرئيسية في منطقة "الشراء عند الانخفاض"، حيث تستمر المؤشرات الرئيسية للأرباح في التحسن. ومع ذلك، فإن الرحلة حتى نهاية العام يجب أن تكون أبعد ما تكون عن السلاسة، حيث يتوقع البنك حدوث ركود معتدل في منتصف العام، وعمليات بيع مكثفة في سوق الائتمان في الربع الثاني، وتشديد كمي مُستمر.
"في الولايات المتحدة، من وجهة نظرنا، فإن الركود الذي طال انتظاره سيتحقق متأخراً في عام 2024، على الأرجح خلال الأرباع الوسطى من العام، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون قصيراً وضعيفاً".
ويلز فارجو: توقعات ناسداك محايدة
مع انخفاض مؤشر الخوف VIX، وانحسار هوامش سوق الائتمان، وارتفاع الأسهم، وارتفاع/تقلب تكلفة رأس المال، فقد حان الوقت للتحول إلى الأسفل. ويتوقع البنك توقعات متقلبة وجانبية لسعر مؤشر الناسداك لعام 2024، حيث يحد التقييم من الاتجاه الصعودي وتتسبب حالة عدم اليقين في الأسعار إلى زيادة مخاطر الجانب الهبوطي.
"هناك بالفعل بعض التصدعات التي بدأت تظهر في الاقتصاد، ومن المرجح أن تشتد هذه الضغوط في الأشهر المقبلة مع استمرار القيود النقدية. وحالتنا الأساسية هي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بشكل متواضع ابتداء من منتصف عام 2024.
كيفية تداول أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى
يمكنك تداول أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ومؤشر ناسداك 100 مع CAPEX.com في أربع خطوات سهلة فقط:
- افتح حساب تداول، أو قم بتسجيل الدخول إذا كنت عميلاً بالفعل.
- ابحث عن السهم أو المؤشر الذي تريده في منصتنا الحائزة على جوائز.
- افتح صفقتك واختر الحجم الذي تريده وقم بتحديد مستويات الوقف والحد.
- ضع أمر التداول.
- أو يمكنك ممارسة التداول بدون مخاطر من خلال الاشتراك في حساب التداول التجريبي الخاص بنا.
توقعات مؤشر الناسداك 100 - أسهم الذكاء الاصطناعي
لا يمكننا التعمق في مؤشر ناسداك 100 وشركات التكنولوجيا الكبرى دون التطرق إلى دور الذكاء الاصطناعي. لقد برزت هذه التكنولوجيا الرائدة كتركيز رئيسي في وول ستريت، وعلى عكس الضجيج الذي أحاط بالاتجاهات المختلفة في السنوات الأخيرة، مثل ضجيج الميتافيرس و رموز NFTs "الرموز الغير قابلة للاستبدال"، يبدو أن الذكاء الاصطناعي يقدم حلولاً واقعية ملموسة قيد الاستخدام بالفعل اليوم.
كانت الزيادة في الاهتمام والاستثمار في الذكاء الاصطناعي (AI) تطوراً مرحباً به لسوق التكنولوجيا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتميز بارتفاع معدلات التضخم و ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر الركود الاقتصادي. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن الوتيرة التي سيتقدم بها الذكاء الاصطناعي للتعويض الكامل عن الآثار المتأخرة للسياسة النقدية في الربع الرابع من عام 2024. ما هي التوقعات لأسهم الذكاء الاصطناعي في النصف الثاني من عام 2023 وكيف يؤثر هذا الاتجاه الضخم على توقعات الناسداك؟
هل توجد فقاعة ذكاء اصطناعي؟
على الرغم من أن السباق على هيمنة الذكاء الاصطناعي قد بدأ بالكاد، فإن المخاوف بشأن ما إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الفقاعة التالية التي قد أثيرت بالفعل في الأسواق، والتي لا تزال تعاني من كارثة فقاعة الدوت كوم لعام 2000.
على الرغم من أن بعض الأسهم الفردية لديها تقييمات عالية جداً بفضل الذكاء الاصطناعي، بشكل عام، ما زلنا بعيدين عن أقصى حدود فقاعة الدوت كوم. على سبيل المثال، قبل انفجار فقاعة الدوت كوم مباشرة في عام 2000، كان مؤشر ناسداك 100 ذو التقنية العالية يتداول بمضاعفات أعلى بكثير من الأرباح في ذلك الوقت مقارنة بالمستويات الحالية وهي أقل من متوسط الـ 10 سنوات.
استناداً إلى الأرباح المتوقعة للأشهر الـ 12 التالية، فإن النسبة في الوقت الحالي أقل من ذلك، حيث تبلغ 28 ضعفاً. هذا ينطوي على فكرتين مهمتين. أولاً، لم يتدفق المستثمرون إلى الشيء العظيم التالي (الذكاء الاصطناعي) بسرعة كبيرة كما فعلوا في الماضي، ولا تزال التوقعات معتدلة. ثانياً، يشير ذلك إلى أنه على الرغم من جهود الشركات والمستثمرين لتهيئة أنفسهم لركوب هذا المجال الجديد والمتطور بسرعة، فإن الذكاء الاصطناعي لم يؤد بعد إلى تحسين توقعات الأرباح في السوق الأوسع.
يجب على المشاركين في السوق أن يظلوا يقظين بشأن التقييمات وأن يقيّموا أداء الشركات في قطاع الذكاء الاصطناعي بعناية، حيث قد تكون التقييمات المتميزة في خطر إذا فشلت في تحقيق النتائج المتوقعة.
ما هو التطور في الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يستفيد أولاً في عام 2024؟
استحوذ الذكاء الاصطناعي التوليدي (genAI) على اهتمام كبير وأثر على الأسواق المالية العالمية هذا العام، حيث أجرى مقارنات مع الإنترنت والهواتف الذكية من حيث إمكاناته التحويلية. ويتوقع الخبراء أن الذكاء الاصطناعي الجيني من المتوقع أن يصبح محركاً مهماً للتمايز في السوق، حيث أن لديه القدرة على دفع بعض الشركات إلى آفاق جديدة مع تعطيل أو إزاحة شركات أخرى في نفس الوقت.
يعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الجيني مشروعاً ديناميكياً نشطاً، حيث يجب على المستثمر أن يظل مرناً ومتوافقاً مع الفرص في مراحل مختلفة من العملية. يكشف فحص "التحصيص" التكنولوجيا عن الخيارات الحالية والمستقبلية، وكلها عرضة للتغيير مع استمرار تطور الجينات الاصطناعية، والتي تصبح أكثر ذكاءً، وتنمو بشكل أكثر وضوحاً.
قطاع الذكاء الاصطناعي الوصف أين تستثمر البنية التحتية والمساحة السحابية Cloud الأجهزة وموارد الحوسبة اللازمة لتمكين وظيفة الذكاء الاصطناعي ونموه. يتضمن وحدات معالجة الرسومات والتخزين والذاكرة. يقوم مقدمو الخدمات السحابية ببناء مراكز بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ تعد أشباه الموصلات وصانعي معدات تصنيع الرقائق من المدخلات المهمة. نماذج الذكاء الاصطناعي (خاصة ومفتوحة المصدر) البرنامج المطلوب لتدريب الذكاء الاصطناعي على "التفكير" والعمل. الشركات المشاركة في البحث والتطوير لنماذج التعلم واللغة بالذكاء الاصطناعي. البيانات (الخاصة والعامة/ المجانية) المعلومات التي ستقوم نماذج الذكاء الاصطناعي "بالتفكير فيها" ومعالجتها وإنشاء المحتوى عليها. موردو المعلومات والتحليلات والمشاركين في تنظيم البيانات. يجعل الذكاء الاصطناعي البيانات الخاصة أكثر فائدة، وبالتالي أكثر قيمة. الأدوات والتطبيقات الأدوات اللازمة لإنشاء الأدوات والتطبيقات الفعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. الشركات التي تبني التطبيقات والأدوات اللازمة لإنشائها. سيتم تعزيز التطبيقات الموجودة. ومن المرجح أن تظهر العديد من الشركات الناشئة.
على غرار تطور الإنترنت على مدار الـ 25 عاماً الماضية، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي على أنه تقنية تتحسن باستمرار ولديها القدرة على إحداث ثورة في المؤسسات العالمية. ومع ذلك، لا يجب علينا أن نتبنى نهجاً ثابتاً عندما يتعلق الأمر بأطروحة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الجيني، نظراً لحداثتها وسحرها وطبيعتها المتغيرة باستمرار. مع انتقال الذكاء الاصطناعي التوليدي من ذروة التوقعات إلى التنوير والإنتاجية المعززة، يجب على المستثمرين الذين يعتمدون على التحليل الأساسي إعادة تقييم حالتهم الاستثمارية باستمرار. يتوقع الخبراء أن تستمر قصة الذكاء الاصطناعي التوليدي في الظهور خلال السنوات المقبلة، مما يعزز توقعات مؤشر الناسداك المتفائلة وتوقعات الأسعار لعام 2024 وما بعده.
توقعات الناسداك NASDAQ 100 - المحركات الرئيسية التي يجب مراقبتها في عام 2024
إليك بعض الموضوعات المحددة التي يرى محللو وول ستريت أنها سوف تلعب دور حاسم في تحركات مؤشر ناسداك خلال عام 2024 وما بعده:
حالة عدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي
تتعرض المجموعات C المكونة لمؤشر ناسدك للعديد من شركات الإنترنت لزيادة الهوامش وزيادة الإيرادات نتيجة لانخفاض رأس المال السوقي، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وانخفاض الطلب على المنتجات. إلى جانب التغييرات في الموظفين، يمكن أن تشمل الاستراتيجيات تبسيط إجراءات الشركة، والاعتماد بشكل أكبر على الأتمتة الذكية، وتحديث البنى التحتية القديمة، وأخذ عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية في الاعتبار.
التكيف مع اللوائح الجديدة
أصبحت عمليات شركات التكنولوجيا تتأثر بشكل متزايد بالقضايا الاجتماعية وتغير المناخ. تضغط الحكومات والمساهمون في جميع أنحاء العالم على الشركات لتكون أكثر شفافية بشأن آثارها البيئية والتزاماتها الضريبية. من المتوقع أن تكون التحديثات على حلول برامج إدارة الشركة ضرورية نتيجة للقواعد الجديدة والمخطط لها. سيسمح ذلك للشركات بالحصول على رؤية جيدة لعالم الأعمال في الوقت الفعلي ومنح السلطات إمكانية الوصول إلى البيانات التي ستحتاج إليها لعمليات الامتثال المعقدة بشكل متزايد.
التحديات العالمية لشركات التكنولوجيا
نظراً لأن شركات التكنولوجيا تواجه تحديات عالمية متزايدة، يجب أن تعمل على تخفيف المخاطر وبناء أنظمة أكثر مرونة. يجب أن يفكر القادة بشكل استراتيجي في اختياراتهم للشركاء، ومكان تواجدهم، وأين وكيف يتم الإنتاج.
تحولات الصناعات الأخرى من خلال التكنولوجيا
يجب أن تحاول شركات التكنولوجيا تقليل المخاطر وإنشاء أنظمة أكثر مرونة لأنها تواجه تحديات عالمية أكثر خطورة. يجب على القادة النظر في اختيارات شركائهم ومواقعهم وموقع وطريقة الإنتاج بشكل استراتيجي.
توقعات أسعار مؤشر ناسداك 100 لعام 2024 وما بعده (وفقاً للخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي)
أشارت توقعات ناسداك 100 لعام 2024 من خدمة التنبؤ المستندة إلى الخوارزمية لموقع Wallet Investor في وقت كتابة هذا التقرير إلى أن المؤشر قد يغلق في الربع الثالث عند مستوى الـ 19,000 في عام 2024.
وحول توقعات الناسداك لعام 2024 فأشار موقع Wallet Investor أن المؤشر يمكن أن يرتفع إلى حد أقصى عند مستوى الـ 19,440 نقطة وأن يكون سعر الإغلاق السنوي بالقرب من هذه المستويات. وأظهرت توقعات Wallet Investor للسنوات الخمس القادمة أن مؤشر ناسداك سوف يتداول عند مستوى الـ 25,000 نقطة، وهي توقعات صعودية لمؤشر ناسداك 100 لعام 2030.
توقعات أسعار ناسداك 100 من وكالة Long Forecast هي توقعات هبوطية، حيث تتوقع أن يغلق المؤشر عند مستوى الـ 15,600 نقطة في الربع الثالث لعام 2024 ويتداول فوق مستوى الـ 15,000 نقطة في نهاية عام 2024. كما أن توقعات ناسداك لمدة 5 سنوات صعودية حيث من المتوقع أن يتداول مؤشر التكنولوجيا عند مستوى مرتفع يصل إلى مستوى الـ 30,000 نقطة.
توقعت وكالة Trading Economics أن يتم تداول مؤشر ناسداك عند مستوى الـ 17,437 نقطة بحلول نهاية هذا الربع وعند مستوى الـ 16,807 نقطة في عام واحد.
تعد توقعات مؤشر NASDAQ 100 للعقود الآجلة من Gov Capital هي أكثر التوقعات تفاءلاً، حيث من المتوقع أن تتداول أسعار مؤشر ناسداك أعلى مستوى الـ 20,000 نقطة في نهاية عام 2024. كما أن توقعات مؤشر ناسداك 100 للسنوات الخمسة صعودية أيضاً والتي تشير إلى أن المؤشر سوف يتداول أعلى مستويات الـ 24,000 نقطة.
توقعات الناسداك وفقاً لمكونات المؤشر (أفضل 10 أسهم)
تستند توقعات أسعار مؤشر ناسداك 100 إلى تنبؤات أسعار مكوناته "الشركات المُدرجة في المؤشر" التي سنراجعها أدناه. تتضمن القائمة 10 مكونات مرتبة حسب وزن كل مُكون في مؤشر ناسداك.
1). توقعات سعر سهم ناسداك - أسهم شركة مايكروسوفت (13.25٪)
يقدم المحللون الـ 41 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لسهم شركة مايكروسوفت أحد المُكونات المئة في مؤشر ناسداك هدفاً متوسطاً عند مستوى الـ 502.64$، مع قمة تبلغ 600.00 وقاع يبلغ 330.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة 23.05٪ عن سعر افتتاح ديسمبر لعام 2024.
الإجماع الحالي بين 49 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم شركة مايكروسوفت. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ ديسمبر.
6). توقعات سعر سهم مؤشر الناسداك - أسهم شركة فيسبوك (3.98٪)
يقدم المحللون الـ 51 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لسهم شركة ميتا (شركة فيسبوك سابقاً) أحد المُكونات المئة في مؤشر ناسداك هدفاً متوسطاً عند مستوى الـ 563.00$، مع قمة تبلغ 647.00$ وقاع يبلغ 382.00$. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +15٪ عن سعر افتتاح ديسمبر لعام 2024.
الإجماع الحالي بين 49 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم شركة فيسبوك. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ ديسمبر.
2). توقعات سعر سهم ناسداك - أسهم شركة آبل (12.51٪)
يقدم المحللون الـ 37 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لسهم شركة آبل أحد المُكونات المئة في مؤشر ناسداك هدفاً متوسطاً عند مستوى الـ 234.00$، مع قمة تبلغ 300.00$ وقاع يبلغ 180.00$. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +14٪ عن سعر افتتاح ديسمبر لعام 2024.
الإجماع الحالي بين 41 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم شركة آبل. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ ديسمبر.
7). توقعات سعر سهم مؤشر ناسداك - أسهم شركة تسلا (3.20٪)
يقدم المحللون الـ 35 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لسهم شركة تسلا أحد المُكونات المئة في مؤشر ناسداك هدفاً متوسطاً عند مستوى الـ 195.00$، مع قمة تبلغ 310.00$ وقاع يبلغ 25.00$. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +6.00٪ عن سعر افتتاح ديسمبر لعام 2024.
الإجماع الحالي بين 47 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو الاحتفاظ بأسهم شركة تسلا. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ ديسمبر.
3). توقعات سعر سهم مؤشر ناسداك - أسهم شركة أمازون (6.69٪)
يقدم المحللون الـ 54 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لسهم شركة أمازون أحد المُكونات المئة في مؤشر ناسداك هدفاً متوسطاً عند مستوى الـ 180.00$، مع قمة تبلغ 250.00$ وقاع يبلغ 200.00$. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة 35.64٪ عن سعر افتتاح ديسمبر لعام 2024.
الإجماع الحالي بين 54 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم شركة أمازون. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ ديسمبر.
8). توقعات سعر سهم مؤشر ناسداك - أسهم شركة برودكوم (2.07٪)
يقدم المحللون الـ 22الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لسهم شركة برودكوم أحد المُكونات المئة في مؤشر ناسداك هدفاً متوسطاً عند مستوى الـ 190.00$، مع قمة تبلغ 240.00$ وقاع يبلغ 138.00$. يمثل متوسط السعر .زيادة بنسبة +32٪ عن سعر افتتاح ديسمبر لعام 2024.
الإجماع الحالي بين 27 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم شركة برودكوم. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ ديسمبر.
4). توقعات سعر سهم مؤشر ناسداك - أسهم شركة نفيديا (5.62٪)
يقدم المحللون الـ 40 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لسهم شركة نيفيديا أحد المُكونات المئة في مؤشر ناسداك هدفاً متوسطاً عند مستوى الـ 141.29$، مع قمة تبلغ 90.00$ وقاع يبلغ 200.00$. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +33.00٪ عن سعر افتتاح ديسمبر لعام 2024.
الإجماع الحالي بين 46 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم شركة نيفيديا. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ ديسمبر.
9). توقعات سعر سهم مؤشر ناسداك - أسهم شركة بيبسيكو (1.92٪)
يقدم المحللون الـ 17 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لسهم شركة بيبسيكو أحد المُكونات المئة في مؤشر ناسداك هدفاً متوسطاً عند مستوى الـ 187.00$، مع قمة تبلغ 236.00$ وقاع يبلغ 131.00$. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة 5٪ عن سعر افتتاح ديسمبر لعام 2024.
الإجماع الحالي بين 23 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو الاحتفاظ بأسهم في شركة بيبسيكو. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ ديسمبر.
5). توقعات سعر سهم الناسداك - أسهم شركة جوجل (4.13٪)
يقدم المحللون الـ 46 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لسهم شركة الفابيت (الشركة الأم لشركة جوجل) أحد المُكونات المئة في مؤشر ناسداك هدفاً متوسطاً عند مستوى الـ 203.00$، مع قمة تبلغ 165.00$ وقاع يبلغ 126.00$. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة 22٪ عن سعر افتتاح ديسمبر لعام 2024.
الإجماع الحالي بين 51 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم شركة جوجل. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ ديسمبر.
10). توقعات سعر سهم مؤشر ناسداك - أسهم شركة كوستكو (1.60٪)
يقدم المحللون الـ 17 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لسهم شركة كوستكو أحد المُكونات المئة في مؤشر ناسداك هدفاً متوسطاً عند مستوى الـ 880.00$، مع قمة تبلغ 1,000$ وقاع يبلغ 620.00$. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة 7.00٪ عن سعر افتتاح ديسمبر لعام 2024.
الإجماع الحالي بين 35 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم شركة كوستكو. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ ديسمبر.
* تجدر الإشارة إلى أن المحللين ومواقع التنبؤ والتوقعات عبر الإنترنت يمكن أن يخطئوا بالفعل في التنبؤات والتوقعات. ضع في اعتبارك أن الأداء والتنبؤات السابقة ليست مؤشرات موثوقة للعائدات المستقبلية. عند التفكير في توقعات أسعار الناسداك لعام 2023 وما بعده، من المهم أن تضع في اعتبارك أن التقلبات العالية في السوق وبيئة الاقتصاد الكلي تجعل من الصعب إنتاج تحليلات وتقديرات دقيقة حول مؤشر ناسداك 100 على المدى الطويل. على هذا النحو، يمكن للمحللين والمتنبئين فهم توقعات الناسداك بشكل خاطئ..
من الضروري إجراء البحث الخاص بك وتذكر دائماً أن قرارك بالتداول يعتمد على مدى رغبتك بالمخاطرة، وخبرتك في السوق، وقيمة السبريد (الفروق السعرية بين سعر البيع وسعر الشراء للأصل المالي) في محفظتك الاستثمارية، ومدى شعورك بالراحة حيال خسارة الأموال. يجب ألا تستثمر أبداً أموالاً لا يمكنك تحمل خسارتها.
كيف يمكنك التداول أو الاستثمار في مؤشر ناسداك 100؟
مع CAPEX.com، هناك عدد من الطرق للتعرف على مؤشر ناسداك NASDAQ 100 (المعروف على منصتنا باسم US Tech 100) - حتى تتمكن من اختيار الطريقة التي تناسبك بشكل أفضل.
تداول مؤشر ناسداك 100 مباشرة
مع CAPEX.com يمكنك تداول العقود الآجلة لمؤشر ناسداك E-mini NASDAQ-100 من الأحد إلى الجمعة: من الساعة 23:01 إلى الساعة 21:10 مع فروق سعرية ضيقة تبدأ من نقطة واحدة ورافعة مالية تصل إلى 1:20.
تداول أو استثمر في صناديق مؤشر ناسداك الاستثمارية
مع CAPEX.com، يمكنك تداول أكبر صناديق مؤشر ناسداك الاستثمارية NASDAQ-100 (Invesco)، وصناديق الاستثمار العكسية وذات الرافعة المالية، وصناديق الاستثمار المتداولة في مجال التكنولوجيا والروبوتات، وصناديق الاستثمار المتداولة في مجال الأمن السيبراني، أو صناديق الاستثمار المتداولة في الذكاء الاصطناعي AI.
تداول أو استثمر في أسهم ناسداك
مع CAPEX.com يمكنك شراء أسهم التكنولوجيا مباشرة أو يمكنك التداول على تحركات أسعارها دون الحاجة إلى امتلاك الأسهم، من خلال عقود الهامش.
تداول مؤشر ناسداك 100 مباشرة
تداول في أداء أكبر الشركات المحلية والدولية في الولايات المتحدة من موقع واحد. يمكنك تداول مؤشر ناسداك NASDAQ 100 مباشرة على منصة CAPEX.com تحت اسم "US Tech 100". بعبارة أخرى، ستحصل معنا على تعرض مباشر لمؤشر ناسداك 100. إنه أكثر الطرق سيولة لتداول مؤشر ناسداك ويمكنك تداوله على مدار 24 ساعة في اليوم، من الاثنين إلى الجمعة.
يمكنك تداول مؤشر ناسداك NASDAQ 100 باستخدام الرافعة المالية عبر العقود مقابل الفروقات، دون الحاجة إلى امتلاك أي أسهم فعلية. بدلاً من ذلك، ستقوم بإيداع وديعة لفتح مركز أكبر على المؤشر، مع احتساب الأرباح والخسائر على الحجم الكامل للمركز. هذا يعني أن أرباحك وخسائرك يمكن أن تفوق بشكل كبير مبلغ الهامش الخاص بك، لذا تأكد من استخدام أدوات إدارة المخاطر (مثل أمر وقف الخسارة) عند التداول عبر الإنترنت.
يمكنك "الشراء" إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع أو "البيع" إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض.
تداول أو استثمر في صناديق مؤشر ناسداك الاستثمارية
احصل على تعرض واسع لمؤشر ناسداك 100 من خلال التداول أو الاستثمار في صناديق الاستثمار التي تتبع سعر مؤشر ناسداك. هذا يعني أنك لن تتداول بالسعر الحالي لمؤشر ناسداك، بل على سعر صندوق الاستثمار محسوباً من صافي قيمة الأصول.
الاستثمار في صناديق ناسداك الاستثمارية هو عدد المستثمرين على المدى الطويل الذين يتعرضون للمؤشر بأكمله. يمكنك القيام بذلك من خلال تداول الأسهم. هنا، يمكنك الشراء مقدماً، بناءً على القيمة الكاملة لصناديق الاستثمار المتداولة، والاحتفاظ بها حتى ترغب في البيع.
يمكنك أيضاً تداول صناديق ناسداك الاستثمارية باستخدام الرافعة المالية عبر العقود مقابل الفروقات، ولكن ضع في اعتبارك أن هذا يوفر سيولة أقل و فروق أسعار أعلى مقارنة مع تداول المؤشر مباشرة. تعني التداولات ذات الرافعة المالية أنه يمكنك شراء أو بيع صناديق ناسداك الاستثمارية. ومع ذلك، يمكن أن يفوق إجمالي الأرباح أو الخسائر مبلغ الهامش الخاص بك بشكل كبير، حيث تعتمد الأرباح والخسائر على الحجم الإجمالي للمركز.
مع CAPEX.com، يمكنك تداول أكبر صندوق استثماري يتتبع مؤشر ناسداك وهو صندوق NASDAQ-100 Index ETF (Invesco)، وأيضاً صناديق الاستثمار العكسية التي تتبع مؤشر ناسداك مثل صندوق ProShares Ultra Short وصناديق الرافعة المالية مثل صندوق ProShares Ultra.
تداول أو استثمر في أسهم ناسداك
مع CAPEX.com، يمكنك أيضاً التداول أو الاستثمار في الأسهم الفعلية المُدرجة في مؤشر ناسداك NASDAQ 100.
استهدف أسهم ناسداك المحددة مثل أسهم فيسبوك META (Facebook) أو أسهم تسلا Tesla أو أسهم جوجل Alphabet، دون التعرض للمؤشر بأكمله. باستخدام هذا الخيار، يمكنك اختيار أسهم ناسداك الخاصة بك بناءً على إستراتيجية التداول الخاصة بك.
استثمر في الأسهم بدون رسوم وعمولة على منصة الاستثمار الخاصة بنا وامتلك أسهم مؤشر ناسداك الفعلية بشكل مباشر.
يمكنك أيضاً تداول أسهم شركات مؤشر ناسداك دون الحاجة إلى امتلاك الأسهم باستخدام المشتقات المالية. يتم تداول الأسهم برافعة مالية، لذلك يمكنك شراء الاسهم أو البيع على المكشوف.
ما هو مؤشر ناسداك 100؟
ناسداك "Nasdaq 100"، المعروف أيضاً باسم "مؤشر NDX" و "مؤشر US100"، هو مؤشر مركب لـ 100 من أكبر الشركات غير المالية المدرجة في بورصة ناسداك، بناءً على قيمتها السوقية.
اعتباراً من عام 2023، كانت أهم 10 مكونات للمؤشر من حيث الوزن هي:
- أسهم أبل Apple بنسبة 12.35%
- أسهم مايكروسوفت Microsoft بنسبة 12.01%
- أسهم أمازون Amazon بنسبة 6.07%
- أسهم نيفيديا Nvidia بنسبة 4.73%
- أسهم تسلا Tesla بنسبة 3.77%
- أسهم جوجل Alphabet بنسبة 3.64%
- أسهم فيسبوك META بنسبة 3.42%
- أسهم Broadcom بنسبة 2.09%
- أسهم بيبسي PepsiCo بنسبة 1.96%
- أسهم Costco Wholesale Corp بنسبة 1.77%
مؤشر ناسداك US100 هو مؤشر لأسهم التكنولوجيا، والتي تمثل 55.4٪ من الشركات المُكونة له. كما أنه يحتوي على أسهم في القطاعات الاستهلاكية، وأسهم في قطاعات الرعاية الصحية، وأسهم في قطاعات السلع، وأسهم في قطاعات الاتصالات.
اقرأ أيضاً تحديثاتنا اليومية والأسبوعية حول أسواق السلع والأسهم:
- تحليل اليورو دولار & توقعات اليورو مقابل الدولار لعام 2024
- تحليل الباوند دولار & توقعات الجنيه الاسترليني مقابل الدولار لعام 2024
- تحليل الليرة التركية & توقعات الليرة التركية مقابل الدولار لعام 2024
- تحليل الفضة & توقعات أسعار الفضة لعام 2024
- تحليل النفط & توقعات سعر النفط لعام 2024
- تحليل الغاز الطبيعي & توقعات أسعار الغاز الطبيعي لعام 2024
- تحليل الذهب & توقعات أسعار الذهب لعام 2024
- تحليل الداو جونز & توقعات الداو جونز لعام 2024
- توقعات الريال السعودي مقابل الروبية الهندية لعام 2024
- توقعات الدرهم الإماراتي مقابل الروبية الهندية لعام 2024
- توقعات الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية لعام 2024
- تحليل الجنيه المصري & توقعات الجنيه المصري لعام 2024
- https://ir.nasdaq.com/financials/annual-reports
- https://en.wikipedia.org/wiki/Stock_market_prediction
- https://www.morningstar.com/stocks/technology-strength-continues-resulting-few-obvious-buying-opportunities
- https://www.ssga.com/library-content/assets/pdf/north-america/insights/2024/q1-2024-spotting-trends.pdf
- https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/outlook-information-technology