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Análisis del Dow Jones y previsión para hoy, para 2022 y los próximos años

Análisis del Dow Jones y previsión para hoy, para 2022 y los próximos años

¿Cómo ven los analistas la evolución del índice Dow Jones en los próximos días y años? Analizamos algunos de los últimos análisis del Dow Jones y las previsiones para 2022 y 2023.

El Promedio Industrial Dow Jones (USA30) lleva una tendencia a la baja desde principios de 2022, debido al deterioro de la situación económica.

¿Conseguirá el Dow Jones aguantar y revertir las pérdidas? Analizamos la evolución reciente del Dow Jones para entender qué factores influyen en uno de los índices bursátiles más importantes de Wall Street y conocer las últimas previsiones del Dow Jones por parte de los analistas.

Análisis del Dow Jones para esta semana {04.07.2022}

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El índice Dow Jones ha caído 435 puntos respecto a la semana anterior y se ubica en el nivel de los 30.975 puntos al momento de actualizar este artículo (04.07.2022).

Dow Jones hoy – Cotización, análisis y previsiones

Después de alcanzar su máximo histórico de 36.799,65 puntos registrado el 4 de enero, el DJIA (US30) ha caído alrededor de un 20% hasta casi 30.000 puntos durante el mes de mayo. Al igual que otros grandes índices bursátiles internacionales, el Dow Jones ha luchado por mantenerse a flote, golpeado por una noticia desagradable tras otra, desde las variantes del Covid-19 - Ómicron - hasta la invasión de Rusia en Ucrania.

La noticia, en la última semana de enero, de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) comenzaría a subir los tipos de interés a partir de marzo de 2022 tuvo un impacto bajista en los inversores. La principal causa de riesgo para la bolsa estadounidense es la inflación.

Los analistas esperan que la inflación baje gradualmente en el segundo semestre de 2022 hasta situarse entre el 5% y el 6%.

Si la Fed observa una tendencia a la baja de la inflación, confirmada por tres o cuatro lecturas más bajas, podríamos ver un cambio en su discurso y en el ritmo de las subidas de tipos.

Para que se produzca un cambio de tendencia debe haber indicadores de una desaceleración sustancial de la inflación.

Esto aliviaría la presión de la Reserva Federal para subir los tipos de interés. También podría hacer posible que el banco central ayude a la economía si entra en recesión. Entrar en una recesión cuando la inflación sigue siendo alta podría ser una pesadilla para las bolsas de valores y el Dow Jones.

¿Cuál es el futuro del US30 en medio de las subidas de tipos de la Fed?

Análisis Dow Jones hoy
Fuente: CAPEX WebTrader

Si observamos el gráfico de precios del Dow Jones, se observa una contra-tendencia intermedia. En el análisis técnico, una tendencia bajista se define como una serie de máximos y mínimos decrecientes.

Todavía no hay señales de pánico en el patrón de precios. Observa cómo cada máximo inferior va por encima del mínimo anterior.

Un espacio entre un swing high y el swing low anterior indicará que los osos o los bajistas tienen el control del mercado y puede seguir una fuerte tendencia bajista (ventas masivas por pánico).

Predicción cotización Dow Jones
Fuente: CAPEX WebTrader

El gráfico semanal muestra un posible mínimo en torno a los 30.000 puntos durante el verano. Ten en cuenta que un retroceso del 38,2% es una corrección normal del último tramo alcista iniciado en abril de 2020. También es un nivel de precios histórico, el tope del movimiento alcista anterior. Los futuros del Dow Jones son bajistas a medio plazo y alcista a largo plazo.

Previsión - cotización del Dow Jones para 2022 y los próximos años según los expertos*.

En cuanto a las predicciones sobre la cotización del Dow Jones, Trading Economics esperaba que el índice US30 cotizara a 30.489,73 puntos a finales del primer semestre del año y estimaba que el índice cotizara a 28.285,77 dentro de 12 meses, basándose en sus modelos macro globales y en las expectativas de los analistas.

Economy Forecast Agency estimó que el US30 podría descender a 28.263 en diciembre de 2022.

El índice podría subir gradualmente hasta los 29.356 puntos en un periodo de un año, hasta alcanzar los 35.966 puntos en marzo de 2024. Economy Forecast Agency no facilitó las previsiones sobre la cotización del Dow Jones para 2025 y 2030.

El servicio de previsión basado en algoritmos Wallet Investor se mostró alcista con el índice Dow Jones, afirmando que el DJIA es "una buena inversión a largo plazo (1 año)". Estimó que el índice subiría hasta los 36.441,96 puntos a mediados de 2023, pasando a 41.167,60 puntos a mediados de 2024 y a 45.801,33 puntos a mediados de 2025.

Long Forecast prevé que el Dow Jones cotice en torno a los 32.000 puntos a finales de 2022 y entre 37.000-38.000 puntos a finales de 2023.

Los servicios de previsión no proporcionaron una previsión a 10 años sobre el DJIA.

Previsión a largo plazo del Dow Jones 2025-2030*.

Mientras que algunos analistas son optimistas respecto a la continuidad del mercado alcista, otros preparan a los inversores para lo que consideran su inminente final. Dado que el actual mercado alcista es ahora el segundo más largo de la historia, estos analistas afirman que las probabilidades de que se aproxima un mercado bajista son abrumadoras.

Sin embargo, Dave S. Gilreath, socio y fundador de Sheaff Brock Investment Advisors, se muestra confiado y ve un brillante futuro económico en este y otros mercados. Cree que es probable que el actual mercado alcista continúe durante años, llevando al Promedio Industrial Dow Jones por encima de los 40.000 puntos en 2025.

Las empresas suelen aumentar sus beneficios con el tiempo. Suponiendo que el crecimiento medio de los beneficios netos sea del 7% anual, en un periodo de cinco años los beneficios acumulados de una empresa serán de unos 40 dólares por cada 100 dólares invertidos.

Analizando lo anterior y con modelos matemáticos de previsión, los analistas revelaron resultados aún más interesantes. El año 2020 marca el momento en que esta ecuación matemática nos llevó por encima de los 30.000. En 2030, las proyecciones y las tendencias muestran que el Dow alcanzaría los 50.000, afirma Brian Evans, propietario de Madrona Funds, LLC y Bauer Evans CPAs, que también es el director de inversiones de la empresa, asesor financiero principal y gestor de carteras senior.

* Ten en cuenta que las predicciones de los analistas pueden ser erróneas. Las previsiones no deben utilizarse como sustituto de tu propia investigación. Realiza siempre tu propia investigación y recuerda que tu decisión de operar o invertir debe depender de tu tolerancia al riesgo, tu experiencia en el mercado, el tamaño de tu cartera y tus objetivos.

Ten en cuenta que los resultados pasados no garantizan rentabilidades futuras. Y nunca inviertas ni operes con dinero que no puedas permitirte perder.

Factores que pueden influir en la cotización del Dow Jones

  • Noticias de actualidad - La cotización del Dow Jones se calcula con los datos de sus empresas. Por eso es importante seguir de cerca todas las noticias importantes y los resultados de las empresas que más peso tienen en este índice de referencia.
  • Datos económicos - Algunas de las cifras a tener en cuenta son el desempleo, la balanza comercial, la tasa de crecimiento del PIB, la tasa de inflación, las ventas minoristas, los bienes duraderos, los pedidos industriales, el sentimiento empresarial o la confianza del consumidor.
  • Dólar estadounidense - El valor del dólar estadounidense afectará a la rentabilidad de las exportaciones o importaciones de las empresas que cotizan en bolsa. Si el dólar estadounidense baja, el índice bursátil tiende a subir.
  • FED - Los comunicados de la Reserva Federal de EE.UU. sobre los tipos de interés, así como las conferencias de prensa de estos organismos suelen repercutir en el índice Dow Jones.

>>¿Qué es el índice Dow Jones y cómo funciona?

¿Es el Dow Jones una buena inversión?

Desde su creación en mayo de 1896, el índice Dow Jones ha obtenido un rendimiento total de 1.710,902%, con un 2,325% anualizado. Los valores están ajustados a la inflación según la Calculadora de Rentabilidad del Dow Jones, Dividendos Reinvertidos (DQYDJ).

En los últimos años, la cotización del Dow Jones ha subido enormemente, como puede verse en los gráficos anteriores. La cotización del Dow Jones se sigue desde 1896, y en 1976 se superó el límite de los 1.000 puntos. Posteriormente, en 2017 se alcanzó el límite de los 20.000 puntos, y la cotización del Dow Jones ya supera los 30.000 puntos.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo dónde está el límite para el índice Dow Jones. Lo que ha quedado claro es que la cotización del Dow Jones se ha vuelto mucho más volátil, con fluctuaciones diarias de cientos de puntos que ya no son una excepción.

Los analistas señalan que el Dow Jones Industrial Average (US30) podría invertir la tendencia a la baja si la inflación comenzara a desacelerarse. Sin embargo, la Fed señaló en la reunión del 4 de mayo que se esperaban nuevas subidas de tipos, ya que es probable que la inflación siga siendo elevada en los próximos meses.

Que el Dow Jones sea o no una buena inversión para depende de tu actitud ante el riesgo, de tu experiencia en este mercado, del tamaño de tu cartera de inversión y de lo cómodo que te sientas al perder dinero.

>>¿Cómo invertir en índices bursátiles?

Preguntas frecuentes

¿Por qué ha bajado el Dow Jones?

El índice ha bajado en las últimas semanas debido a las subidas de los tipos de interés de la Fed. La Fed ha aumentado los costes de los préstamos dos veces este año y ha indicado que hay más aumentos para reducir la inflación a su objetivo de menos del 2%.

El aumento de los costes debido a las subidas de los precios de las materias primas y la energía, en parte inducido por el conflicto entre Rusia y Ucrania, también ha perjudicado al índice ante la expectativa de que el aumento de los costes reduzca los beneficios de las empresas. Además, la guerra ha frenado el ánimo de los mercados y ha aumentado la incertidumbre sobre el crecimiento económico.

¿Bajará el Dow Jones?

Si no se producen malas noticias sobre una de las 30 empresas incluidas en el índice, y los indicadores señalan una desaceleración de la inflación, se prevé que el Dow Jones suba de valor.

¿Se va a hundir el Dow Jones?

Esto es poco probable porque el DJIA sólo incluye valores de alta calidad y económicamente relevantes. Si se debilitan, ya sea en rendimiento o en relevancia, se eliminan del índice y se sustituyen por otros.

¿Cómo predecir el Dow Jones?

El índice industrial Dow Jones es un indicador perfecto del estado económico general de Estados Unidos. El índice Dow Jones es bastante sensible a los acontecimientos económicos y políticos tanto nacionales como internacionales. El índice bursátil y la evolución de la moneda local suelen estar positivamente correlacionados.

¿Cuántas empresas incluye el índice del Dow Jones?

El DJIA (US30) sigue la evolución de las acciones de 30 las empresas más grandes que cotizan en las bolsas estadounidenses. Un comité en representación del S&P Dow Jones Indices y The Wall Street Journal seleccionan las empresas que aparecen en el índice.

American Express (AXP), Coca-Cola (KO), Apple (AAPL), Goldman Sachs (GS), Intel (INTC), Microsoft (MSFT), Boeing (BA), Cisco (CSCO) y Walmart (WMT) son algunos de los componentes del DJIA.

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