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Análisis del EURUSD y previsión para hoy, para el 2022 y el próximo año: ¿Hasta dónde puede bajar?

Análisis del EURUSD y previsión para hoy, para el 2022 y el próximo año: ¿Hasta dónde puede bajar?

¿Cómo ven los analistas la evolución del EURUSD en el futuro? Analizamos los factores que influyen en el tipo de cambio, así como los análisis y previsiones de expertos sobre el EURUSD.

Con el EUR/USD rompiendo por debajo de la paridad, los traders del mercado de divisas se preguntan hasta dónde podría caer el par EUR/USD, siendo probablemente el nivel de 1,00, el mayor nivel psicológico que existe en el mercado de divisas.

El tipo de cambio EUR/USD ha caído un 12% en lo que va de año y cotiza por debajo de la paridad por primera vez en 20 años. El descenso es comparable a las pérdidas registradas por última vez en 2015, cuando el Banco Central Europeo llevó a cabo su programa de estímulos masivo.

A continuación, analizamos los factores que impulsan el par y las previsiones del EUR/USD para 2022 y los próximos años. ¿Qué le espera al par EUR/USD tras su caída por debajo de la paridad?

Análisis del EurUsd para esta semana {18.07.2022}

Al momento de actualizar este artículo (08.01.2022), el par EUR/USD cotiza en torno a los 1,0273, lo que representa una subida de 60 pipos en relación a la semana anterior.

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Análisis del EurUsd para este mes {}

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Análisis del EurUsd - ¿Qué ha llevado al EurUsd por debajo de la paridad?

Ante el temor a una recesión mundial, "¿Hasta dónde puede bajar el par?" es ahora una pregunta importante que se plantean los inversores sobre muchos activos de riesgo, incluyendo a pares de divisas como el EUR/USD.

Los inversores tienen pocas esperanzas de que pronto mejore el suministro de energía y los bancos centrales no muestran indicios de que se vayan a salir de sus sendas de endurecimiento de la política monetaria. Todo ello apunta a que los mercados de renta variable podrían bajar otro 10% y a que, en el peor de los casos, el EUR/USD se acercaría a 0,95.

El Banco Central Europeo

El BCE, en particular, se enfrenta al dilema de tratar de hacer frente a los temores de inflación y, al mismo tiempo, intentar evitar que la economía de la zona euro entre en recesión. Si bien es posible que sólo aplique 100 puntos básicos de los 175 puntos básicos que actualmente prevé el mercado, los grandes bancos esperan ahora una recesión técnica en la zona euro en el cuarto trimestre de 2022 y en el primer trimestre de 2023. Esto pesará sobre las divisas procíclicas como el euro.

No cabe duda de que el Banco Central Europeo (BCE) estará bastante preocupado por este movimiento, especialmente si se dan "ventas en la zona euro". Cabe destacar que los índices bursátiles de referencia han perdido un 11% en la Eurozona durante el último mes, frente al 7% en Estados Unidos.

Sin embargo, ante el riesgo inminente de recesión -y siendo el euro una moneda procíclica-, el BCE puede tener las manos atadas en cuanto a su capacidad de amenazar con subidas de tipos más agresivas en defensa del euro.

La Reserva Federal de Estados Unidos

El dólar también se ha beneficiado de la postura cada vez más agresiva de la Reserva Federal, especialmente en comparación con el BCE. Cuando la inflación en EE.UU. alcanzó su nivel más alto de los últimos 40 años, la Fed puso fin rápidamente a su programa de compra de bonos e inició un ciclo de subida de tipos. En la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de marzo, la Fed subió los tipos de interés en 25 puntos básicos; y posteriormente, se produjo una subida de 50 puntos en mayo y otra de 75 puntos básicos en junio.

La Reserva Federal señaló que seguiría subiendo los tipos para controlar la inflación, que subió al 9,1% interanual en junio.

Los economistas encuestados por Reuters esperaban que la Fed subiera los tipos en 75 puntos básicos en julio y en 50 puntos básicos en septiembre. El dólar podría empezar a bajar una vez que haya pasado el pico de inflación en EE.UU. y/o que la subida de tipos esté incluida en el precio.

Los especuladores

Los niveles psicológicos desempeñan un papel importante en los mercados de divisas, y sin duda también entre los responsables políticos y el electorado. No hay más que ver cómo el USD/CHF cayó un 5% en una semana tras tocar máximos de 1,00 tanto en mayo como en junio.

Los grandes niveles psicológicos también desempeñan un papel importante en el mercado de opciones de divisas, donde las barreras o los detonantes pueden anular o dar vida a las estructuras de opciones una vez que se alcanza un nivel determinado.

Un ejemplo podría ser un especulador que quiera posicionarse en un EUR/USD más bajo, pero que quiera abaratar la estructura teniendo un "Knock-out" a 1,00. Si el 1,00 se negocia, la posición del especulador se evapora y se cuestiona si quiere volver a aplicar estrategias bajistas del EUR/USD a estos niveles. Si se rompe el 1,00, se espera que la volatilidad aumente considerablemente y, muy probablemente, que el EUR/USD baje.

¿Cómo ven los analistas la evolución del mercado para el EUR/USD en los próximos meses y años? A continuación, revisamos algunas de las últimas proyecciones.

Previsión del EurUsd para 2022: ¿Qué predicen los expertos?

Mientras se intensifican los temores de inflación y recesión, y con la actuación de los bancos centrales en el punto de mira, veamos cuáles son las predicciones de los analistas sobre el EUR/USD. ¿Hay alguna señal de cambio de tendencia?

Según analistas de ING, utilizando el precio actual de la volatilidad implícita del EUR/USD, se podría esperar que el EUR/USD baje hasta 0,9873 tras un movimiento de una desviación estándar, mientras que con un resultado de dos desviaciones estándar se podría ver al EUR/USD hasta 0,9545.

"La posible revalorización de las expectativas de los tipos de la Fed es otro elemento de riesgo a la baja para el EUR/USD, junto con el ya negativo panorama macroeconómico y la creciente prima de riesgo relacionada con el conflicto entre Rusia y la UE sobre el suministro de gas. En nuestra opinión, parece probable que se produzca otro intento de ruptura por debajo de 1,0000 en las próximas sesiones, y esta vez podríamos ver un movimiento más decisivo a la baja. Seguimos viendo 0,9800-0,9900 como un posible mínimo a corto plazo para el EUR/USD".

ING Bank prevé que el EurUsd cotice a 1,08 a finales de 2022.

El pronóstico del EUR/USD del sitio web Wallet Investor basado en algoritmos predijo que el par se mantendría estable a corto plazo. El 14 de julio, el servicio preveía que el EUR/USD podría terminar el año 2022 en 1,016, ligeramente por debajo del nivel en el que cotizaba en el momento de escribir este artículo. La previsión del servicio sobre el EUR/USD para 2025 era similar: esperaba que el par subiera a 1,020 a finales de año.

Según los modelos macroeconómicos globales y las expectativas de los analistas de Trading Economics, el par podría consolidar los mínimos actuales. A finales de año, el precio podría cotizar a 1,06.

Long Forecast es más pesimista que Trading Economics. A principios de año pronosticaron que la cotización del EurUsd estaría por debajo de la paridad durante 2022. Ahora pronostican que se alcanzaría el nivel de 0,963 en noviembre.

PandaForecast.com es bastante optimista sobre el futuro del par. Para finales de año, el precio podría alcanzar los máximos registrados a principios de 2022. La misma predicción del precio del EurUsd la ofrecen Societe Generale y Commerzbank.

Los analistas de Citibank se mostraron bajistas en su análisis del euro frente al dólar estadounidense, así como de las divisas commodities o las vinculadas con materias primas, como el dólar australiano, el dólar neozelandés y el dólar canadiense, y en su previsión del euro frente a la libra esterlina. Su previsión del EUR/USD a seis o doce meses es de 1,10, con una previsión del euro a largo plazo de 1,12.

Los analistas de Forex de ABN AMRO han revisado sus previsiones para el euro, aunque todavía prevén que siga bajando.

ABN AMRO había pronosticado que el euro iba a caer hasta la paridad con el dólar en 2022.

En un "ajuste" de sus expectativas para los mercados globales, ABN AMRO dice que ahora esperan que el sentimiento de los inversores sea "cauteloso en lugar de negativo", y como resultado ahora piensan que hay menos subidas para el dólar frente al euro.

Análisis del gráfico del EurUsd y previsión del precio

Análisis del EUR/USD - Gráfico EurUsd

El par EurUsd muestra un claro canal en tendencia bajista con el nivel de paridad en la banda inferior del patrón. El par podría romper por debajo de la banda inferior en un movimiento de agotamiento, disminuir con la banda inferior o rebotar al alza hasta la resistencia.

Hay dos formas de operar con canales: operando con la tendencia u operando con la ruptura una vez que la tendencia se ha completado. Operar la tendencia implicará tomar una posición consistente con la dirección general de la tendencia, como ir en corto en un canal descendente.

Sin embargo, también puedes tomar una posición en la dirección opuesta a una tendencia durante un retroceso temporal, que podría convertirse en una inversión más permanente. Si este es el caso, te hubiese gustado haber entrado en la tendencia en una fase temprana, como cuando el precio alcanza por primera vez el soporte - nivel de paridad, para beneficiarse de cualquier cambio a largo plazo del precio en contra de la tendencia predominante.

Operar la ruptura significaría que estás tomando una posición en cualquier acción de precio que rompa la banda superior o inferior del canal. Por ejemplo, podrías tomar una posición larga si el precio de un activo rompe por encima de la banda superior de un canal.

Posibilidad de que el EUR/USD toque fondo

Más allá de los movimientos a corto plazo, la dirección del EUR/USD se guiará en gran medida por las noticias fundamentales. A menos que algo cambie fundamentalmente, la tendencia bajista se mantendrá intacta aunque veamos algunos rebotes en operaciones de cobertura de cortos. Pero a veces, los mercados tocan fondo antes de que salgan las noticias positivas o se inicie el flujo de noticias positivas. Este podría ser el caso del EUR/USD, sobre todo teniendo en cuenta lo negativo que es el sentimiento hacia él ahora mismo.

Por lo tanto, para aquellos que buscan la posibilidad de un fondo en el EUR/USD, deberían prestar atención a una breve ruptura del nivel de paridad y luego una rápida recuperación, seguida de la formación de algún patrón de vela diaria de aspecto alcista.

Anteriormente, hemos visto algunos retrocesos importantes en torno a grandes niveles, y el nivel de 1,000 en este par no es diferente. Lo que los traders desearían ver desde un punto de vista alcista es una ruptura inicial brusca por debajo de la paridad y, a continuación, una recuperación igualmente fuerte que lleve a los tipos rápidamente de nuevo por encima de este nivel. Si vemos este escenario -una falsa ruptura a la baja-, los traders podrían empezar a ir en el lado largo. Podríamos ver a los especuladores abrir grandes posiciones en largo en los días siguientes, utilizando el mínimo más reciente como punto de invalidación.

Previsión del precio del EUR/USD en 2023

Las proyecciones para 2023 varían. Según algunas fuentes, se espera que el par cotice en los mínimos de 2002, mientras que otras ven el par en los máximos de 2014.

En 2023, la tendencia general del mercado será alcista, según Long Forecast. Aun así, el par no podrá alcanzar los máximos de años anteriores. El par seguirá en los mínimos de 2002.

PandaForecast.com predice una sólida tendencia alcista que llevará a la cotización del eurusd a los máximos de 2014. El grado de volatilidad no superará los niveles medios.

La previsión de precios del eur/usd (eurusd forex) de ING para 2023 es de 1,15, con un aumento constante durante cada trimestre.

CIBC espera que el par cotice a 1,16 a finales de 2023, mientras que la previsión de precios de Scotiabank es de 1,12.

Ten en cuenta que las previsiones de los analistas pueden ser erróneas. Las previsiones no deben sustituir a tu propia investigación. Realiza siempre tu propia investigación antes de invertir. Y nunca operes o inviertas con dinero que no puedas permitirte perder.

Qué impulsa el par de divisas euro dólar estadounidense

La tendencia del EUR/USD depende de la fase del ciclo en que se encuentre la economía mundial. Durante una recesión, aumenta la demanda de activos refugios, incluido el dólar estadounidense. En consecuencia, el euro dólar baja.

Durante la recuperación de una recesión, los inversores no se centran tanto en conservar el dinero. Los inversores minoristas buscan la manera de multiplicar sus depósitos. En esta etapa, los fundamentos que impulsan el par de divisas EUR/USD son las tasas de crecimiento del PIB y la política monetaria de los bancos centrales.

Una economía fuerte es una moneda fuerte. El rápido repunte del PIB tras la recesión es una razón para comprar valores del país. En particular, la creencia de que la economía estadounidense se recuperará totalmente de la recesión de 2020 en el segundo trimestre de 2021 y superará su nivel potencial en 2022 contribuyó a que el S&P 500 subiera un 18% desde enero hasta principios de agosto. Como resultado de la entrada de capital en el mercado de valores estadounidense, el dólar se fortaleció.

El índice del PIB es un indicador fiable, pero, desgraciadamente, retrasado. El informe del PIB se publica un mes o mes y medio después del final del trimestre. Por lo tanto, es muy difícil determinar qué economía está creciendo más rápido en un momento determinado, lo que no proporciona una imagen clara de la situación económica actual a los inversores. Por ello, los traders de divisas tienen que vigilar algunos indicadores adelantados, como los PMI de Estados Unidos y de la zona euro.

Cuanto más se calienta la economía, más probable es que el banco central elimine el programa de Quantitative Easing y suba los tipos de interés. En consecuencia, los activos denominados en la moneda local crecen de forma más atractiva. Por ello, el dólar estadounidense se está fortaleciendo frente a una cesta de divisas importantes.

Para entender las intenciones de la Fed, hay que seguir indicadores como la inflación y la tasa de desempleo. Cuando estos indicadores alcanzan los umbrales fijados por la Fed, el banco central comienza a reducir el estímulo monetario. En este caso, el dólar USA se revalorizará.

Los discursos de los representantes de los bancos centrales son importantes para predecir el tipo de cambio EUR/USD. Los comentarios de los funcionarios dan una pista sobre cómo podrían cambiar las políticas de los bancos centrales, y los inversores podrían desarrollar estrategias de negociación basadas en ello.

Consejos para operar con el EUR/USD

  1. Una condición necesaria para buscar oportunidades de compra a largo plazo son las tendencias de sincronización de la economía mundial. Si el PIB de EE.UU. presenta un crecimiento sólido, pero China y la zona del euro tienen problemas, busca oportunidades de venta.
  2. Sigue de cerca los mercados financieros mundiales. Si el S&P 500 y el petróleo suben simultáneamente, es una razón para comprar el euro frente al dólar. Si el índice bursátil crece y el oro negro pierde valor, o ambos activos financieros se deprecian, es pertinente vender el EURUSD.
  3. Estudia el histórico de precios del activo financiero. Un acontecimiento o patrón que tuvo lugar en el pasado puede darse en el futuro como un posible movimiento del precio del EUR/USD.
  4. Utiliza los indicadores técnicos cuando realices trading con el EUR/USD para determinar el estado actual del mercado y los niveles clave de soporte/resistencia. Si las medias móviles se cruzan con frecuencia en el gráfico del EURUSD, el mercado está operando de forma plana. Si el gráfico del precio está por encima de la EMA, la tendencia es alcista; si el precio está por debajo del indicador, la tendencia subyacente es bajista.
  5. Utiliza los patrones de velas japonesas y los patrones de trading o patrones chartistas occidentales, como cabeza y hombro, doble techo y suelo, o los triángulos, para identificar los puntos de entrada y salida.
  6. No intentes utilizar todas las estrategias de trading populares; es mejor que encuentres la que más te convenga.
  7. Respeta siempre las reglas de tu sistema de trading online.

Evolución del eur usd

El EURUSD presenta una volatilidad bastante elevada. Al principio, el par de forex EUR/USD cotizaba por debajo de la paridad. Sin embargo, a partir de 2002, el euro nunca ha estado por debajo de $1. El mínimo histórico del euro-dólar es de 0,82; el máximo histórico está alrededor de 1,604.

En 2020, la economía mundial se enfrentó a una recesión, que sólo duró dos meses. Debido al pánico en los mercados financieros, la demanda del dólar USA aumentó bruscamente. Como resultado, el EURUSD cayó a un nivel de 1,064, el más bajo desde abril de 2017.

Los bancos centrales lanzaron enormes incentivos monetarios de billones de dólares para apoyar sus economías. Se llegó a tildar de insensatas a las actuaciones de las Reserva Federal por el fuerte recorte del tipo de interés de los fondos federales del 1,75% al 0 y el inicio de la Expansión Cuantitativa o “Quantitative Easing” a un ritmo mensual de $120.000 millones.

El balance de la Reserva Federal crecía rápidamente, acercándose a los $9 billones, y el dólar estadounidense se debilitaba frente a una cesta de divisas importantes. En particular, el euro, de enero a marzo, subió casi un 16% y alcanzó los $1,234.

A finales de 2020, se esperaba que el euro cotizara al alza. Muchos bancos sugirieron que el EURUSD debería haber superado el 1,25 en 2021. Algunos traders alcistas o “bullish” con un enfoque más agresivo esperaban que el euro rondara los $1,3. En realidad, las cosas resultaron ser diferentes. Debido a que el proceso de vacunación iba lento en la UE, ocasionando nuevos confinamientos y convirtiéndose en una doble recesión, el euro se desplomó hasta $1,1705.

Gracias a las vacunas, los inversores se tranquilizaron sobre la recuperación económica mundial. Además, los compradores del EURUSD volvieron a animarse a invertir en el euro-dólar gracias al éxito de la campaña de vacunación en la UE y a la falta de voluntad de la Reserva Federal para reconocer un aumento de la inflación en EE.UU.

El par forex subió hasta 1,226 a finales de mayo. Los alcistas volvieron a apuntar a 1,25, pero la proyección de junio del FOMC volvió a romper la tendencia alcista. La Fed empezó a hablar de una posible subida de los tipos de interés de los fondos federales en 2022, lo que animó a los inversores a comprar dólar USA.

Palabras finales

Es importante recordar que cualquier previsión a largo plazo es poco fiable para creer en ella, incluso el del par EUR/USD, o cualquier otro par de divisas. Existen demasiados factores que pueden afectar a la cotización de los pares de divisas, y lo mejor es estar al día de lo que ocurre en el escenario internacional para poder hacer predicciones realistas y fiables.

Si decides operar o hacer trading con este par de divisas y crees en el futuro del par Euro vs. Dólar EE.UU., en primer lugar, necesitas decidir una estrategia de trading adecuada y trabajar primero en una cuenta demo, y luego en una cuenta real.

Además, una gran razón para abrir una cuenta de trading con CAPEX.com es que proporcionamos una app de trading fácil de usar tanto para principiantes como para los traders e inversores experimentados.

Análisis y previsión del EUR USD – Preguntas frecuentes

¿Subirá o bajará el EURUSD?

Las previsiones a largo plazo no son fiables. Sin embargo, el par EUR/USD sigue ciertas tendencias a largo plazo. Por lo tanto, si observas el gráfico de precios, te darás cuenta de que el precio repite su comportamiento a largo plazo. Para las operaciones a corto plazo, deberías comprobar los factores fundamentales que suelen afectar a la cotización del EURUSD.

¿Subirá el euro en 2022?

Según las previsiones de precios, es más probable que el euro caiga frente al dólar en 2022.

¿Qué influye en el tipo de cambio entre el euro y el dólar?

El tipo de cambio EUR/USD es la relación entre las monedas de las dos mayores economías del mundo: la UE y Estados Unidos. Por lo tanto, las noticias económicas y políticas importantes de la UE y EE.UU. afectan directamente a la cotización del euro-dólar. Estos, entre otros factores de influencia, se denominan fundamentales y además de ellos, también existen los factores técnicos.

¿Subirá o bajará el dólar el próximo año?

Los analistas creen que el par EUR USD subirá en 2023. Esto significa que el dólar estadounidense se depreciará frente al euro en el mercado de divisas.

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