من خلال معرفة ما تفعله أوامر البيع والشراء في الأسهم والفوركس، يمكنك تحديد الأمر الذي يناسب احتياجاتك الاستثمارية، ويوفر لك الوقت ويقلل من المخاطر.
مصطلح الأمر يعني ببساطة كيف ستدخل أو تخرج من الصفقة. عندما تتداول، يكون لديك العديد من أنواع الأوامر في متناول يدك لإدارة صفقاتك دون الحاجة إلى مراقبة السوق بنفسك باستمرار.
أوامر البيع والشراء في الأسهم هي طلبات لفتح أو إغلاق صفقة. أنت تعطي أمراً لمزودك حتى يتمكن من تنفيذ الصفقة نيابة عنك - مما يوفر لك الوقت، بالإضافة إلى تمكينك من جني الأرباح أو الحماية من الخسارة.
كيفية استخدام دليل أوامر التداول
لتحقيق أقصى استفادة من هذا الدليل، يوصى بالتدرب على وضع أوامر البيع والشراء في الأسهم والفوركس موضع التنفيذ. أفضل طريقة خالية من المخاطر لمعرفة الفرق بين سعر السوق والسعر المحدد هي باستخدام حساب تداول تجريبي، والذي يمنحك إمكانية الوصول إلى منصة التداول الخاصة بنا مع 50,000 دولار من الأموال الافتراضية لتتدرب عليها. احصل على حسابك التجريبي المجاني.
بمجرد العثور على إستراتيجية تقدم نتائج إيجابية باستمرار، فقد حان الوقت للترقية إلى حساب تداول حقيقي ممول بالكامل حيث يمكنك تطبيق ميزتك الجديدة في أمر بيع أسهم أو أمر شراء أسهم أو أي أصل مالي.
أنواع أوامر البيع والشراء في الأسهم
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من أوامر البيع والشراء في الاسهم: أوامر السوق وأوامر الدخول وأوامر الإغلاق. أمر السوق هو تعليمات فورية لشراء أو بيع الأسهم والأصول الأخرى بأفضل سعر متاح. أمر الدخول هو تعليمات لفتح صفقة عندما يصل السوق إلى مستوى معين، بينما أمر الإغلاق هو تعليمات لإغلاق الصفقة عندما يصل السوق إلى مستوى معين.
تُستخدم أوامر الدخول لفتح صفقة بسعر معين، دون الحاجة إلى مراقبة السوق باستمرار. من ناحية أخرى، تُستخدم أوامر الإغلاق لجني الأرباح إذا كان السوق يتحرك لصالحك أو للحد من الخسائر إذا تحرك سعره ضدك.
تأتي كل من أوامر الدخول والخروج عبر نوعين مختلفين:
- أوامر الإيقاف
- أوامر الحد
أوامر السوق "Market Orders"
يتم تنفيذ أوامر السوق مباشرة في السوق بالسعر الحالي. أنت تخبر الوسيط أنك لا تهتم بفارق النقاط (السبريد) بقدر اهتمامك بدخول السوق الآن. يمكن استخدام أمر السوق لفتح أو إغلاق صفقة بسعر السوق.
كما يوحي الاسم، فإن أوامر السوق هي أوامر شراء أو بيع بسعر السوق الحالي، ويستخدمها أولئك الذين يراقبون عادةً منصة التداول الخاصة بهم أو الذين ينتظرون حركة سعرية معينة، أو أحد أنماط الشموع اليابانية، أو أحد مؤشرات التداول الفنية، أو الأحداث الإخبارية ويريدون الدخول أو الخروج على الفور.
العيب الرئيسي هو أنك لا تعرف ما هو السعر الذي سوف تثبت عنده صفقتك. في سوق سريع الحركة، سرعة التقلبات تكون شبه لحظية وسرعة تنفيذ الطلب ليست بالسرعة الكافية لضمان اختيار سعر محدد.
في معظم الحالات، سيكون سعر الإدخال لسعر الشراء أو لسعر البيع الذي رأيته عند دخولك قريب إلى أمر السوق. ومع ذلك، إذا كان هذا الأصل يحتوي على نشاط مرتفع، فإن سعر أمر السوق الذي سو تحصل عليه سيكون أبعد بكثير من السعر الذي أردت الدخول عنده.
على الرغم من أن أوامر السوق لها استخدامات خاصة بها (فهي جيدة للخروج من التداول بسرعة إذا كان لديك سبب وجيه لتغيير خطة التداول)، إلا أنها قد تكون خطرة على معظم المتداولين باستثناء المتداولين غير العاطفيين الأكثر انضباطاً وذوي الدم البارد الذين يمكنهم التفكير بسرعة وموضوعية عندما تكون أموالهم في خطر. حتى إذا كان لدى المتداولين خطة تداول قوية محددة مسبقاً، فإن الخوف والجشع يمكن أن يتسبب في التخلي عن خطة التداول من خلال استخدام امر السوق. وبالتالي، يجب على المتداولين المبتدئين أن يلتزموا بنقاط دخول وخروج محددة مسبقاً بناءً على إستراتيجية تداول متينة.
أمر السوق في تداول الأسهم
لنفترض أن أسعار العرض والطلب لأسهم تسلا هي 788.50 دولار و 788.80 دولار على التوالي، مع توفر 100 سهم عند الطلب. إذا وضع المتداول أمر شراء في السوق لشراء 500 سهم، فسيتم تنفيذ أول 100 سهم بسعر 788.80 دولار.
ومع ذلك، تملأ الـ 400 سهم التالية بأفضل سعر طلب لبائعي الـ 400 سهم التالية. إذا تم تداول السهم بشكل ضعيف للغاية، فقد يتم تنفيذ أمر السوق هنا للـ 400 سهم التالية بسعر 788.90 دولار أمريكي أو أكثر. ولهذا السبب من الجيد استخدام أوامر الحد لهذه الأنواع من الأوراق المالية.
المفاضلة هي أن أوامر السوق تُملأ بالسعر الذي يمليه السوق على عكس أوامر الحد، والتي توفر للمتداولين مزيداً من التحكم. قد يؤدي استخدام أوامر السوق في بعض الأحيان إلى تكاليف غير مقصودة، وفي بعض الحالات، تكاليف كبيرة.
أوامر الدخول "Entry Orders"
على عكس أوامر السوق، فإن أوامر الدخول (أو أوامر الحد / الوقف) هي أوامر معلقة يتم إدخالها مسبقاً للدخول أو فتح مركز جديد بسعر ما في المستقبل يراه المتداول أكثر ملاءمة من السعر الحالي. سيتم تنفيذ ذلك تلقائياً ولن يتطلب أي إجراء من المتداول في ذلك الوقت. تعتبر هذه القدرة على اختيار نقاط الدخول مقدماً ذات قيمة كبيرة لسببين:
- يمكنك إدخال هذه الأوامر على راحتك، متى كان لديك وقت. هذا مهم لمن لديهم وقت فراغ محدود للتداول ولكنهم يريدون الدخول عند مستوى سعر معين أو سعر أفضل من سعر الحالي. هذه ميزة أساسية حتى للمتداولين الذين يواظفون التداول عبر الانترنت بدوام كامل (بغض النظر عن أولئك الذين لديهم وظائف ويعيشون خارج نطاق التداول) لأنه لا يمكن أن يكونوا متاحين على مدار 24 ساعة في اليوم.
- إنه يزيل المشاعر من قرارات الدخول، وهذا أمر بالغ الأهمية أيها الأصدقاء. التداول والعاطفة لا يختلطان. عندما يختلطان مع بعضهما البعض، فإنك تخاطر بأموالك. قليلون هم الذين يمكنهم تجنب جاذبية الخوف أو الجشع عند التداول ويصبح المال على المحك. تريد إجراء التحليل الفني الخاص بك واختيار نقاط الدخول بعيداً عن الخوف أو الجشع التي قد تجعل المتداول يتردد في اغتنام الفرصة. أنت لا تريد الدخول في الأسواق عندما يكون الوقت متأخراً أو مبكراً جداً.
أوامر الحد والإيقاف لفتح الصفقات
على عكس أوامر السوق، فإن أوامر الدخول هي أوامر معلقة يتم إدخالها مسبقاً للدخول أو فتح مركز جديد بسعر ما في المستقبل يراه المتداول أكثر ملاءمة من السعر الحالي. سيتم تنفيذ ذلك تلقائياً ولن يتطلب أي إجراء من المتداول في ذلك الوقت.
- يكون الأمر المحدد مرئياً للسوق ويوجه الوسيط الخاص بك لملء أمر الشراء أو البيع بسعر محدد أو أفضل من السعر الحالي.
- أمر الحد له سعر مضمون ولكن ليس تنفيذ مضمون ويمكن تنفيذه جزئياً أو عدم تنفيذه.
- أمر الإيقاف غير مرئي للسوق وسوف يُنّشط أمر السوق بمجرد تلبية سعر الإيقاف.
- يتجنب أمر الإيقاف مخاطر عدم التنفيذ أو التنفيذ الجزئي، ونظراً لأنه أمر سوق، فقد يتم تنفيذ طلبك بسعر أسوأ بكثير مما كنت تتوقعه.
أمر شراء الحد "Buy Limit"
أمر شراء الحد Buy Limit هو أمر دخول لفتح مركز بسعر مستقبلي أقل من السعر الحالي، وعادة ما يستخدمه صائدو الصفقات الذين يسعون إلى الشراء عند تراجع الأسواق عن السعر الحالي وذلك عندما يعتقدون أن السعر كان بالقرب من مستوى كان بمثابة مستوى للبيع. أو مستوى دعم في الماضي على الإطار الزمني الذي يختارونه، سواء كان الإطار الزمني لمدة ساعة، أو يوم، أو أسبوع، أو شهر، أو سنة، أو أكثر. إنهم يسعون إلى الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.
أمر وقف الشراء "Buy Stop"
أمر وقف الشراء Buy Stop هو أمر دخول للشراء بسعر مستقبلي أعلى من السعر الحالي، وعادة ما يستخدمه المتداولون الذين يعتقدون أن حركة السعر سوف تستمر في الصعود بمجرد كسر السعر فوق مستوى سعر معين كان بمثابة مستوى مقاومة في الماضي. هدف هؤلاء المتداولين هو الشراء عندما يبدأ السعر في اتخاذ حركة صعوديه.
أمر حد البيع "Sell Limit"
أمر حد البيع Sell Limit هو أمر دخول للبيع بسعر مستقبلي أعلى من السعر الحالي، وعادة ما يستخدمه صائدو الصفقات الذين يسعون إلى البيع عند ارتفاع الأسواق عن السعر الحالي وذلك عندما يعتقدون أن السعر كان بالقرب من مستوى كان بمثابة مستوى للشراء. أو مستوى مقاومة في الماضي على الإطار الزمني الذي يختارونه، يعتقد هؤلاء المتداولون أن السوق سيبدأ في الانخفاض عند هذا المستوى. إنهم يأملون في البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض.
أمر وقف البيع "Sell Stop"
أمر وقف البيع هو أمر دخول للبيع بسعر أقل من السعر الحالي، وعادة ما يستخدمه البائعون على المكشوف الذين يعتقدون أن حركة السعر سوف تستمر في الهبوط بمجرد كسر السعر لمستوى معين كان بمثابة مستوى دعم في الماضي، هدف هؤلاء المتداولين هو البيع عندما يبدأ السعر في اتخاذ حركة هبوطيه.
تتوفر أوامر حد البيع ووقف البيع عند تداول عقود الهامش أو الأنواع الأخرى من المشتقات المالية.
أوامر الخروج "Exit Orders"
هناك نوعان من أوامر الخروج من المركز: أوامر الإيقاف وأوامر الحد.
والفرق الرئيسي بينهما هو ما إذا كنت ستغلق صفقة خاسرة لتقليص خسائرك أو صفقة رابحة لجني الأرباح. فيما يلي ملخص عن هذه الأوامر.
أوامر الحد Limit Orders (أوامر جني الأرباح)
عادة ما تُستخدم أوامر الحد للخروج من السوق بهدف تحقيق الربح. إذا كنت تقوم بالشراء، فسيكون الأمر المحدد أعلى من سعر السوق، وإذا كنت تقوم بصفقة بيع، فسيكون الأمر المحدد أقل من سعر السوق. فكر في أمر الحد مثل خط النهاية. سيتم إغلاق تداولك عندما يتجاوز سعر السوق سعر أمر الحد، وسيتم إضافة أرباحك إلى رصيد حسابك.
أوامر إيقاف Stop Orders (أوامر وقف الخسارة)
أمر الإيقاف Stop Order هو أيضاً أمر خروج يغلق تداولك. يشار إليه عموماً باسم أمر إيقاف الخسارة أو أمر إيقاف وقائي، ويهدف هذا النوع من الأوامر إلى الحد من مقدار الخسارة التي تكبدتها تجارتك. سيغلق أمر وقف الخسارة تداولك عند مستوى معين من الخسارة. يمكن أيضاً استخدام وقف الخسارة لتأمين المكاسب التي حققتها تداولاتك. يمكن أن يكون إيقاف الخسائر مؤلماً عند التعرض لها، لكنها ستبقيك في لعبة التداول لفترة أطول مما لو لم يتم استخدامها.
كما يوحي الاسم، أوامر وقف الخسارة هي أوامر معلقة تقوم تلقائياً بإغلاق مركزك لإيقاف الخسارة قبل أن تصبح أسوأ من الحد الأقصى المحدد مسبقاً للمبلغ الذي كنت على استعداد للمخاطرة به. يمكن تحديد هذا الحد الأقصى إما عن طريق:
اعتبارات إدارة المخاطر
كسر دعم السعر من نوع ما أو ظهور مؤشرات أخرى تؤكد أنك كنت مخطئاً بشأن اتجاه السعر.
اعتبارات إدارة الأموال
لا تريد أن تخسر أكثر من 1 إلى 3 بالمائة من حسابك في أي صفقة معينة.
هناك نوعان أساسيان من أوامر وقف الخسارة:
- أمر وقف الخسارة الثابت أو البسيط: يتم تنفيذ هذا الأمر تلقائياً عند الوصول إلى خسارة محددة مسبقاً أو إذا تجاوزها السوق، وتجاوز الخسارة المحددة. ستسمح لك أي منصة تداول جيدة بتحديد تلك الخسارة بالنقاط أو بمبلغ نقدي محدد أو بالنسبة المئوية من سعر الدخول الخاص بك.
- أمر وقف الخسارة المتحرك: كما يوحي الاسم، فإن هذا النوع من أوامر وقف الخسارة يتتبع السعر أو يتبعه كلما تحرك أكثر لصالحك، ويغلق مركزك تلقائياً بعد أن يتحرك السعر ضدك بعدد ثابت من النقاط (البيب Pip)، أو بمبلغ نقدي، أو بنسبة مئوية. وبالتالي، فإن أمر وقف الخسارة المتحرك لا يحد من الخسائر فحسب، بل يحافظ أيضاً على المكاسب من التداولات الرابحة التي بدأت في الانعكاس ضدك بأكثر مما تعتقد أنها تحركات أسعار عشوائية عادية أو "مجرد ضوضاء في السوق".
متى يبدأ إدخال أوامر البيع والشراء وأين؟
أوامر البيع والشراء في التداول بسيطة نسبياً في وضعها، وتخضع للوسيط المالي. تستخدم الإرشادات التالية منصة CAPEX WebTrader، ولكن يجب أن تكون قابلة للمقارنة مع جميع المنصات الرئيسية:
- اختر اتجاه التجارة (شراء أو بيع).
- اختر بين أمر السوق Market وأمر الحد Limit وأمر الإيقاف Stop لفتح الصفقة.
- حدد مستوى السعر، أعلى/أقل من سعر السوق الحالي في حالة أوامر الحد أو الإيقاف.
- اختيارياً، قم بتعيين أوامر وقف الخسارة و/أو جني الأرباح للخروج عند مستويات محددة مسبقاً.
- أكد الطلب.
الخلاصة
اعتماداً على أسلوب الاستثمار الخاص بك، يمكن استخدام أنواع مختلفة من أوامر البيع والشراء في الأسهم بشكل أكثر فعالية.
- يقوم أمر السوق بشراء (أو بيع) الأسهم بأسعار السوق السائدة حتى يتم تنفيذ الأمر.
- يحدد أمر الحد سعراً معيناً يجب تنفيذ الأمر عنده، على الرغم من عدم وجود ضمان بأن بعضاً أو كل الأوامر سيتم تداولها إذا تم تعيين الحد لسعر معين.
- يتم تشغيل أوامر الإيقاف، وهي نوع من أوامر السوق، عندما يتحرك سعر السهم أعلى أو أسفل مستوى معين؛ غالباً ما يتم استخدامها لضمان عدم وجود خسائر أكبر أو لجني الأرباح.
من المهم أن تتذكر أنه يجب عليك التعرف على منصة التداول التي تعمل معها قبل القيام بأي تداول. يمكن أن يساعد هذا في تقليل أي أخطاء غير عملية عند تنفيذ الصفقات أو إدارتها.
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تقرر استخدام أوامر البيع والشراء في الأسهم والفوركس، يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق لقراءة أوامر التداول في الأسهم والفوركس - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.
