بشكل غير متوقع، خفضت وكالة التصنيف فيتش تصنيف ديون الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ أمس. انتقد مسؤولون في الحكومة الأمريكية هذه الخطوة التي غيرت معنويات السوق.
وكالة فيتش تُخفض تصنيف الديون الأمريكية
كان للأخبار غير المتوقعة التي صدرت في بداية جلسة السوق يوم أمس تأثير ضار على شهية المستثمرين للمخاطرة.
وكالة فيتش، ثاني أكبر منظمة تصنيف في العالم بعد وكالة ستاندرد آند بورز، خفضت تصنيف ديون الولايات المتحدة من AAA (وهي أعلى درجة) إلى AA+.
وتعزو وكالة فيتش ذلك إلى الارتفاع المتواصل للديون الوطنية والعجز السياسي عن إيقافها، وهو ما يصنفونه على أنه مصدر قلق إذا لم يتم علاجه، والذي سيكون له تأثير كبير على الاستقرار المالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
انتقد مسؤولون في الحكومة الأمريكية خطوة وكالة فيتش ووصفوها بالسخيفة
كان توقيت هذا القرار بخفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة غير متوقع. كان من المتوقع أن يحدث هذا أثناء المناقشات حول رفع سقف الديون، ولكن بمجرد تسوية هذه المشكلة، لم يكن لأحد تقريباً أن يتنبأ بهذا الخيار.
انتقد ممثلو الحكومة الأمريكية وكالة فيتش بشدة لتوصلها إلى هذا الاستنتاج، ووصفوه بأنه غبي وعديم القيمة. أحد هؤلاء الأشخاص هي وزيرة الخزانة، جانيت يلين، التي وصفتها بأنها خطوة "غير مبررة على الإطلاق".
ومع ذلك، كان لهذه الخطوة تأثير على القطاع المالي. وبحسب ما ورد تدهورت معنويات المخاطرة بشكل عام في الأسواق العالمية.
ارتفعت سندات الخزانة في البداية على خلفية الأخبار
بعد هذه التصريحات، اكتسبت سندات الخزانة قيمة في البداية من خلال العمل كاستثمارات الملاذ الآمن في أوقات الأزمات أو ضغوط السوق. ومع ذلك، قرر المستثمرون في وقت لاحق بيعها، مما أدى إلى ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس. قد يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها رد فعل على تخفيض التصنيف المحتمل.
إن العواقب المحتملة لخفض التصنيف الائتماني الحكومي لسوق ائتمان الشركات الأمريكية هي أكثر إثارة للقلق. حيث من الممكن أن تتسع هوامش الائتمان، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للشركات الأمريكية، ويجعل من الصعب عليها الحصول على التمويل.
هذا هو السبب في أن رد فعل سوق الأسهم يوم أمس كان دراماتيكياً للغاية. مؤشر ناسداك للتكنولوجيا، والذي غالباً ما يكون الأكثر عرضة لتغيرات أسعار الفائدة، انهار خلال الجلسة بخسائر تزيد عن 1.5٪ وكان يقترب من مستوى الدعم عند الـ 15477 نقطة من وجهة نظر التحليل الفني.
اكتسب الدولار الأمريكي قوة مقابل العملات الرئيسية الأخرى
نظراً لوضعه كملاذ آمن، فقد اكتسب الدولار الأمريكي قوة مقابل جميع العملات الرئيسية، بما في ذلك الين الياباني. نتيجة لذلك، يواصل زوج اليورو دولار EUR/USD حركته الهبوطية باتجاه منطقة الدعم عند مستوى الـ 1.0890.
علاوة على ذلك، شهد سوق النفط تحولاً كبيراً وجدير بالملاحظة. على الرغم من انخفاض توقعات وكالة الطاقة EIA لمخزونات النفط الخام عند -17.049 مليون برميل (وهي أقل بكثير من القيمة المقدرة) التي تم إصدارها، والتي كان من المفترض أن تسبب استجابة صعودية في أسعار النفط الخام بسبب الإشارة إلى زيادة الطلب، انخفض سعر النفط بحوالي 3 دولارات، متجاوزاً مستوى الـ 80 دولار للبرميل.
يعزو السوق هذا الانخفاض إلى عاملين رئيسيين. أولاً، تخلت الولايات المتحدة عن خطتها لتجديد احتياطياتها بشراء 6 ملايين برميل بسبب عدم وجود اتفاق ثابت على الأسعار. ثانياً، من المتوقع أن تعلن المملكة العربية السعودية عن انتهاء خفض إنتاجها البالغ مليون برميل لشهر سبتمبر.
الرسم البياني الشهري - سعر مؤشر ناسداك - 3 أغسطس 2023. المصادر: بلومبرج، رويترز
المآخذ الرئيسية في هذا المقال
- خفضت وكالة فيتش تصنيف ديون الولايات المتحدة من AAA إلى AA+
- يقول مسؤولو الحكومة الأمريكية إن هذه الخطوة سخيفة ولا معنى لها
- اهتزت معنويات المخاطرة بعد الأخبار
- ارتفعت سندات الخزانة كأصول ملاذ آمن ثم بُيعت
- انخفضت قيمة سوق الاسهم
- اكتسب الدولار الأمريكي قوة مقابل جميع العملات الأساسية
- انخفض أسعار النفط إلى ما يقرب من 3 دولارات
مقالات ذات صلة. عزز من تجربتك عبر المقالات التالية:
